工程物资材料管理办法

工程物资材料管理办法

一、工程材料管理的基本流程

1. 采购流程（双包工程）

(1)由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请，并交于材料管理员处。

(2)材料管理员再根据仓库材料结存情况，拟定该工程的实际采购清单，并反馈该工程的项目管理员签字确认。

(3) 工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买，确保材料满足需求。

（4）采购员负责确定供货商，并照单采购。并负责相关合同及付款流程的办理，要账实相符。

2.入库流程

（1）自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量, 对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并及时与供货商联系、确认处理办法。

（2）单包工程的材料，甲方直接发至我工程库的，需项目经理与甲方确认后，方可收验货。对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并报告项目经理，由项目经理与甲方协调。（3）由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的，工程设计部需提交材料清单，库管员根据清单进行验货入库，并将清单交予料账员做代管仓的入库登记。

（4）所有自购、代托管材料，库管员负责原始文本文档记录和管理，料帐管理负责电子档案的录入，并适时报工程设计部相关人员。

（5）库房管理员负责材料的堆放,并且由材料管理员在每月月底盘库时,检查堆放情况,如有乱堆乱放,由库房管理员负责堆放整齐。

3.出库流程

（1）根据施工情况，由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后，由库管员见“单”发货；公司外其他施工队需领用材料，其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货，特殊情况必须电话确认。

（2）库管员根据领料单,负责材料出库。

（3）由库管员负责每天的出库物资的登记，料帐管理员负责电子档案的管理。

（4）严禁无关人员擅自进入库房。

（5）对于一切手续不全的提货、领料事项，库房管理员应拒绝发货，并报采购中心及工程设计部。

（6）塑料制品可由项目经理电话通知由班长代签的方式发货，含铜的材料必须由项目经理亲自签字签发货单后，库管见单发货。

4、退库流程：

（1）工程完工后所有剩余材料必须做退库处理，由施工队将需退库材料清单提交库管人员。交接时，需有交接清单一式三份。

（2）退库材料入库同2.入库流程

5、代管物资退料流程

（1）工程完工后，根据甲方要求，由工程设计部项目经理提交代、托管结余材料的退料清单。

（2）库管员接到退料清单后，先在代管仓结存表中核对无误后，再清点实物，项目经理开据“领料单”并签字后，库管员出库销帐。

二、库管重点工作事项

1、对于工期紧的工程，针对单包工程项目如业主方不能及时供应材料，经公司领导同意，通用类材料可在自购仓或少量购进的方式预垫材料进行施工，但必须履行借条手续，借条必须由工程设计部项目经理签字确认，待从业主方领回材料，再由相关人员办理领用手续后用以冲抵借用材料，做到货物清单与实物一致。

2、材料分项目进行管理，即材料的进、出、退料等均需对应到项目，工程完工后，由项目管理员对工程材料的领取、使用、节余情况进行统计、核实、分析，并将结果报告给部门经理。

3、料帐管理员适时将入库、出库、退库、结存情况的电子表及时发给工程设计部相关人员。

三、罚则

（1）违反采购流程，在未经领导批准的情况下私自采购，采购员罚款50-200元，且材料款公司不予报账。

（2）违反入库流程，签字手续不齐全的，扣罚相关责任人20元/次；因把关不严，入库时未严格检查材料的数量、质量，致使公司受到损失的，按受损额的5-10%赔付。

（3）违反出库流程，签字手续不齐全的，扣罚相关责任人10元/次；超项目订单发放材料的，需报项目经理确认，违者扣库管员20元。

（5）盘库时发现帐、实不符，每次扣库管员或料帐员绩效20元。

物资采购配送中心

2010.12.6