2017年度部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作

一、软件安装

1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据；

2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导；

3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮；

4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮；

5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件；

6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。

二、数据装入

1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”；

2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息；

3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一

项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息；

5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度；

6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。

三、设置关联任务：

点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。

在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

1.点击右侧按钮，找到“2016年度湖北省部门决算报表.TSK”文件夹，点击确定按钮。(如存在多个“2016年度湖北省部门决算报表.TSK”或类似文件夹，请先确认哪个为存放了最终版数据的文件

夹。)

设置对应的上年比对数据库（即上年上报数据存放的数据库，

上年未新建数据库的单位可以不更改此设置或选择“默认数据库”）。

2.设置完毕，点击“保存”按钮。

四、代码提取

1.单击“录入”主菜单下的“代码提取”子菜单，弹出代码提取窗口；

2.选择来源任务：单击按钮，弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；

3.若要选的来源任务没有在任务管理中显示，可单击按钮选择来源任务的存储路径。选择来源任务之后，系统会自动根据字段标识设置提取对应关系，若有不同需要可自行修改对应关系；

4.选择代码提取的来源数据库，单击“提取”按钮；

5.在弹出选择单位窗口中选择要提取封面代码的单位，单击“确定”按钮进行代码的提取；

6.代码提取完毕后，系统会显示代码提取的结果，可将代码提取信息导出或打印。

7.提取完毕后，单击“关闭”按钮。

五、数据录入

选择【录入/数据录入】进入数据录入界面，界面上部为功能菜

单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右

侧为数据填录区。

添加单位：单击“新增”按钮或选择【数据/新增】菜单，界面右侧显示单位信息（即封面代码）的填写窗口，填写单位封面代码，

保存后将自动在单位列表中增加该户单位。

报表数据录入：封面代码信息录入完毕，可进行报表数据的填写，依次选择报表进行填写。

六、数据传出

1.单击系统菜单“传送”的下拉菜单“数据传出”；

2.弹出“数据传出向导”窗口，选择：“传出全部报表数据”项，单击“下一步”按钮；

3.弹出一对话框，在其中单击按钮，在随后的对话框中设置此即将传出文件的路径以及文件名(文件类型系统默认为.jio)，再单击“保存”按钮，回到当前窗口；

4.单击“开始”按钮，即开始传出数据，传出完成后有“数据传出完成”的信息，单击“确定”；

5.单击“完成”关闭此窗口。

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

部门决算报表软件与参数安装使用说明

2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明 一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。 二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载 通过浙江省财政厅外网：https://www.wendangku.net/doc/375201344.html,“网上办

事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。 下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。 安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装 今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新 务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”； 因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。 具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次

一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表

比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。

2017年部门决算

2017年部门决算 单位公章：城乡行政执法局 报送日期：2018.11.08 单位负责人（签章）：姚建明 财务负责人（签章）：赵水金经办人（签章）：刘英

城管部门2017年部门决算 目录 第一部分城管部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分城管部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明 第三部分城管部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释

第一部分部门概况 一、部门主要职能 金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构，主要职责是：负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定城乡管理规划，经批准后组织实施。负责城市市容和环境卫生管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市建筑垃圾管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市规划管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市道路及道路照明设施管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；承办县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 金溪县城市管理局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数139人，其中：参公事业编制7人，全部补助事业编制50人，部分补助事业编制25人，自收自支事业编制57人；实有人数212人，其中：在职人数139人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人；退休人员33人，都是全部补助事业退休人员；遗属2人，其他人员38人。 第二部分 2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计2726.95万元，其中上年结转和结余6.09万元，较上年增长22.45 %；本年收入合计2720.86

久其报表软件基本操作流程

久其报表软件基本操作指引 一、装入新参数 1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“2013年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭” 2、选择“是” 3、软件安装后再安装参数。鼠标左键双击报表软件图标进入报表处理软件界面→ 点击左上角的“装入” 4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查找数据位置，选中参 数

5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务” 6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定” 7、点击“下一步”

6、选择“开始” 7、点击“确定” 8、选择“是” 二、数据录入 1、选择“2013年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑”

2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封面 3、录入完毕后点击“保存” 4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算→审核→保存。个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到该张附注表。 5、增加浮动行和删除浮动行 光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可 6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核 审核完毕后会提示审核结果信息。具体见《用户手册》第20页。 7、查看和导出审核结果

（1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。 （2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。 8、查看数据汇总来源 如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。 三、数据汇总 （一）节点汇总 如需将数据进行汇总，可使用“节点汇总”功能。节点汇总用于对树形结构中的各个节点数据进行汇总。 1、选择要汇总的单位名称（前面带的单位名称），单击鼠标右键，出现“节点汇总 直接下级”和“节点汇总所有下级”（“节点汇总直接下级”只汇总该单位的直属户，“节点汇总所有下级”汇总所有下级节点数据） 2、选择要汇总的单位名称后，选择“本级节点”和“汇总至集团”，单击“汇总”按钮， 完成汇总操作后点击“关闭”

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况

部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

决算报表编制说明

2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、

财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数

2017年度部门决算报表填报说明---财政资料

部门决算填报说明 （财政部门编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）机构情况说明。 年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下：

（二）录入户数说明。 年度，本地区部门决算汇编户数共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下： 的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政总决算核对情况。 1．部门决算一般公共预算财政拨款收入万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。 2．部门决算政府性基金预算财政拨款收入万元，财政总决算政府性基金预算拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。

3．部门决算财政专户管理资金收入万元，财政总决算财政专户管理资金支出万元，差额万元。对差额说明原因。 （二）与上年指标核对情况。 1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1）。 按照功能分类类级科目，分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。 2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致（变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的，需说明。 3．资产情况表本年年初数与上年年末数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。 （三）主要指标上下年变动情况说明。 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。 三、报表审核情况 （一）审核情况。

北京市部门决算报表软件

2016年度北京市部门决算报表软件 第三次更新说明 （2017-02-06） 一、参数更新 本次参数更新只是修改公式，没有新增公式。 1.1更新步骤 1)进行数据备份，及数据传出操作，详见培训材料225页-数据传出。 2)进行参数更新，详见培训材料232页-参数更新。 3)参数更新后需做数据库维护。 二、修改完善审核公式 2.1默认公式方案 2.1.1表内公式 1.更正设置“财政拨款收入支出决算总表”（财决01-1表）表内公式。 （1）【A344】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2} （2）【A345】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77} （3）【A346】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77} （4）【A347】号审核公式： IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77} 2.更正设置“行政事业类项目收入支出决算表”（财决06-1表）表内公式。 （1）【A1122】号审核公式

IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST([EJMC],XMMC) THEN [EJMC]<>[KMBM]$ 3.更正设置“基本建设类项目收入支出决算表”（财决06-2表）表内公式。 （1）【A1223】号审核公式 IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST([EJMC],XMMC) THEN [EJMC]<>[KMBM]$ 4.更正设置“资产负债简表”（财决12表）表内公式。 （1）【A2252】号审核公式 IF BBLX<>"2" THEN [*,*]>=0{6~8,26,28~31,81~84,121,134}{1,2}（1）【A2260】号审核公式 IF BBLX="0" AND L$(KJZD,1)="2" AND [66,1]+[66,2]>0 THEN [93,2]-[93,1]<=0 5.更正设置“主要指标变动情况表”（CS03表）表内公式。 （1）【A3073】号审核公式 IF BBLX<>"7" AND BMBS<>"999" AND [*,3]<>0 THEN [*,5]<>""{30~54} 6.更正设置“部门决算相关信息统计表”（CS05表）表内公式。 （1）【A3209】号审核公式 IF [3,2]<>0 THEN [13,2]<>0 ELSE ([12,2]=0 AND [13,2]=0) 2.2量化评价计算 1.更正设置“部门决算量化评价表”公式。 （1）A38-165调整为： IF [10,1]<=0 OR (CS05[2,2]-CS05[2,1]=0 AND CS05[2,1]=0) THEN [10,2]=5 （2）A38-166调整为： IF [10,1]>0 AND [10,1]<=5 THEN [10,2]=4 （3）A38-167调整为： IF [10,1]>5 AND [10,1]<=10 THEN [10,2]=3 （4）A38-168调整为：

2017年部门决算.doc

2017年部门决算 单位公章：金溪县教育体育局 报送日期：2018年11月8日 单位负责人（签章）：邱广文 财务负责人（签章）：支幼中经办人（签章）：曹小辉

金溪县教育体育局 部门2017年部门决算 第一部分金溪县教育体育局概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，负责全县教育、体育改革与发展的规划与实施。结合本县实际制订具体实施办法。 2、研究制定全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的发展规划，组织和指导各级各类学校开展教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育质量；加强学校电化教育、教学仪器和图书资料等教学设施规范化管理，推进学校信息技术教育现代远程教育工程；全面发展体育事业。 3、会同县有关部门提出教育经费年度预算，对各中小学校和教育经费进行审计监督。 4、负责全县中小学网点布局调整和基本建设规划，加强学校勤工俭学的管理，建立健全学校社会化服务保障体系；协调和指导学校安全保卫工作。 5、落实“经费统筹，工资统发，队伍统管”的管理体制，配合县有关部门，做好县一中、二中学校领导的考核工作；直接做好各乡镇中小学校领导的培养、考核、任免工作；实施教师资格证书制度，负责制定实施全县师资培训计划和教师队伍管理、调配办法；会同县有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作。 6、根据上级有关规定，配合做好各级各类学校招生考试工作。 7、承办上级交办的其它工作。

二、基本情况： 2017年纳入金溪县教育体育局决算汇编的单位共47个，其中有教体局局机关、教师进修学校、电大、教研室、电教馆、仪器站、高招办、中招办、青少年活动宫、督导室、勤工俭学办公室、教育工会、体育股、一中、二中、职业中学、保育院、实验小学、仰山学校、锦绣小学、心湖小学、博爱学校、秀谷一小、秀谷二小、黄通中心小学、何源中学、何源中心小学、对桥中学、对桥中心小学、陆坊中心小学、双塘中学、双塘中心小学、合市中学、合市中心小学、陈坊中学、陈坊中心小学、琉璃中学、琉璃中心小学、第三中学、浒湾中心小学、琅琚中学、琅琚中心小学、左坊中学、左坊中心小学、石门中学、石门中心小学、秀谷镇中心小学；本部门2017年年末编制人数2740人，其中行政编制12人，事业编制2728人；年末实有人数2954人，其中在职人员2900人，离休人员2人，退休人员52人；一般公共预算财政拨款开支人数20人，一般公共预算财政补助开支人数2934人；年末学生人数43697人。 第二部分金溪县教育体育局2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计38037.63万元，其中上年结转和结余0万元，财政拨款收入36921.63万元，事业收入1116万元，财政拨款收入较上年增长5.9%；主要原因是：县人民政府对教育的投入加快加大，县财政比2016年增加教育投入2048.25万元，其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入36921.63万元，占97.07%；事业收入1116万元，占2.93%；事业单位经营收入0

部门决算报表软件操作

部门决算报表软件操作 作决算之前首先检查所需材料是否齐全，所需要的材料具体如下： 1、财务报表：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、科目余额表 2、财政指标 3、三公经费情况 4、预算批复 5、统一社会信用代码 6、机构人员情况 7、非税收入情况 8、单位负责人 9、联系人和联系电话 1、首先打开Z03收入决算表（财决03表），根据财政指标表，填 写财政拨款收入，查看收入支出总表，核对财政拨款收入与指 标是否一致，如果财政指标与财务帐不同，以财政指标为准， 除财政拨款外，检查是否有事业收入或其他收入并填写，填写 完成要确保Z03表的本年收入总计等于财务报表的总收入。 2、将Z03表中的指标编码复制下来

图中红色框内的指标编码，然后打开Z05_1基本支出决算明细表，系统默认只有五个空行，根据指标数插入空行，确保空行数大于指标数，按CTRL+V进行粘贴，所有的项目指标便出来了。所有单位共同都有的几个指标先填写， 行政单位医疗★或者事业单位医疗★，选中此行，找到工资福利支出里的其他社会保障缴费列，将财政指标表上的行政单位医疗★指标数字填写在此处，如果财务报表上的其他社会保障缴费数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中； 住房公积金指标，选中此行，找到对个人和家庭的补助里的住房公积金列，将财政指标表上的住房公积金指标数字填写在此处，如果财务报表上的住房公积金数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中； 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、未归口管理的行政单位离退休……这些指标的操作基本一样； 除去以上填写的指标外，支出明细表上的基本工资、津贴补贴、奖金、

年度部门决算报表及说明

年度部门决算报表及说明 1 / 14

年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14

园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14

部门决算报表操作手册

2016年度部门决算报表操作手册 编制报表前需准备资料： 2015年度决算定稿数、2016年结转后资产负债表（不含收入支出数）、收入支出表、支出明细表、2016年预算批复数（年初）、2016年预算调整数、财政收入总会计对帐单（各单位可自行打出）、非税收入对账单（有非税收入的单位）、单位机构人员状况、单位主要固定资产状况（房屋、土地、车辆、大型设备等）、单位在建工程状况（基本建设资金平衡表）等。各单位在年度结转前应对年度账务仔细审核，查看账务系统的财政拨款数是否与对账单一致、各个经济科目核算的内容是否有误、本年度固定资产增加与“其他资本性支出”数据是否一致、需要录入双分录的是否遗漏等，为编制决算做好准备工作。 部门决算是指全面反映各部门（单位）年度预算执行情况的综合财务报告。 一、编报范围 （一）单位范围： 1.行政单位：全部收支列入部门预算。 2.事业单位包括：财政补助事业单位、经费自理事业单位及参照公务员法管理事业单位等。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。 二、填报口径 本套决算收支报表均不包括偿还性资金；资产负债报表包含偿还性资金。 三、报表组成

2016年度部门决算报表数量与上年相同。基础数据表共27张报表，其中：主表21张，附表6张。 四、报表录入顺序 1、报表封面 2、财决12表（资产负债表） 3、以下按03、05-1、05-2、04（由05表自动生成）、02（半自动生成表，收入根据03表生成，支出根据04表生成，结余需人工填写）、06-1、06-2、08-1、08-2、07（半自动生成表，支出根据08表生成、收入需人工填写，结余自动计算出）。有基金支出和财政专户支出的，接着做09、10、10-1、10-2、11表。最后做01、01-1表（决算数自动生成，预算数人工填写）。附表按顺序做，即F01、F02、F03、F0 4、F05表。此外还有8张填报说明附表，也按顺序填报。 一定从资产负债表开始填。 表填写以后，在做其他报表之前，首先点击左上角的“工具”—“科目运算”，该报表所有的科目会自动提取。很方便哟！ 怎样找报表编号：02表、03表，用数字做编号的表头哪里找？左上角“选表”—“表页签显示内容”—在“3（报表标识和标题）”前面打勾即可。 五、填制报表（部门决算报表） 首先安装15年度定稿数。安装在15年度的决算系统里，点击“装入”，覆盖原有数据即可。 下载、安装16年部门决算系统。（每年的系统都是单独的，不要把16年

2020部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2015年度决算报表软件操作说明

2015年度决算报表软件操作说明 （初级） 一、软件安装 （一）登录下载地址：珠海市财政局网站https://www.wendangku.net/doc/375201344.html, →单击“为您服务”→单击“专业服务”→单击“决算报表事务服务”下载软件。 （二）双击打开已下载的压缩文件（下载的文件为压缩文件，请先安装解压缩软件）→双击打开“2015年度财政决算广东版安装程序”文件夹→双击“Setup.exe”软件安装程序→进入“财政部会计报表软件”安装向导界面，单击“下一步”按钮(建议安装本软件前关闭其他所有正在运行的程序，以免安装过程中可能产生相互冲突。）→单击“浏览”按钮，选择软件安装路径（由于需核对上年数据，建议使用默认的软件安装路径）后，单击“下一步”按钮→选择软件快捷方式在开始菜单中存放位置后，单击“下一步”按钮→确认创建快捷方式后，单击“下一步”按钮→单击“安装”按钮进行软件安装。 （三）任务选择：选择“部门决算”任务后，单击“下一步”按钮。 （四）单击“确定”、“完成”按钮，完成软件安装。 ▲若完成软件安装后，发现任务漏装，可双击已下载的压缩文件→双击打开“参数”文件夹→“InstTask.exe”任务参数安装程序→选择所需要补装的任务，单击“安装”按钮。

二、上年数据提取（新增单位跳过此步骤，直接进行“三、数据录入”） （一）装入上年数据 1、确认当前任务：进入报表软件主界面，选择“2015年度部门决算报表”任务→单击“作为当前任务”按钮。 2、新建数据库：单击“高级”主菜单下的子菜单“数据库管理”，在弹出窗口单击“新建”，输入数据库名称（单位名称），单击“选择”确定进入新建数据库。 3、装入上年数据：在报表主界面单击“装入”按钮或单击“传 送”下拉菜单“数据装入”→单击选择2014年数据存放的具体位置后，单击“下一步”→选中2个要装入的项目（包括单位数据、报表参数）同时单击“装入到新建任务”→弹出装入新建任务的对话框，单击“确定”→下一步→开始→确定。 ▲弹出“要将新装入的任务作为当前任务”的提示信息，单击“否”。 （二）关联上年数据库 在菜单栏单击“高级”→“关联任务定义”菜单→→双击“2014年度部门决算报表”→保存→关闭。 （三）提取封面代码和上年数据 单击“录入”主菜单下的“封面代码提取”子菜单，弹出代码 提取窗口→单击→双击“2014年度部门决算报表”→单击“提取”按钮→选择需要提取的单位→确定→代码提取完毕后，弹出代码提取信息窗口，单击“关闭”→系统会提示用户是否要进

2017年部门决算填报说明

2017年部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元，财政部门拨款对账单5545.3万元，差额0万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1.我局2016年年末结余3294.59万元。2017年年初结余数1898.35万元，其中2343.9万元是由财政统一收回，947.66万元是由财政归集调入或上缴。 2.我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元。2017年年初财政拨款结转1898.35万元，其中1852.06万元是由财政统一收回，50 3.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元，2017年年初财政拨款结转1738.44万元，其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末其他资金结转结余206.09万元，2017年年初其他资金结转结余159.9万元，其中46.19万元是由财政统一收回。 3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。 无 4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 （1）其他收入：2016年499.07万元为上交资金，2017年无此项收入。 （2）本年支出：因为我局2017年项目支出增加如固定式尾气遥测、标准化仪器配置、农村环境整治等，使得我局资金支出量增大。 （3）年末结转和结余：2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少，主要是因为2017年加大资金支出力度，项目资金结余减少。 （4）资产总计：由于本年我单位2017年未报废并转出一部分固定资产。 （5）负债总计：因为我单位在2017年无未缴纳的“应付职工薪酬”。 （6）净资产总计：2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少，主要是本年度支出力度增大，年末结转减少。 （7）独立机构编制数：2017年行政机构增多、事业机构减少是环境监察支队由参公事业单位转为行政执法单位。 （8）年末编制人数：2017年行政编制人数增多是由于我局环境监察支队由参公事业单位编制转为行政执法单位编制。

行政事业单位决算报表填报口径

附件1： 2009年度部门决算编审口径 一、编报范围与填报对象 （一）单位范围：本区2009年度部门决算的编报范围包括列入2009年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团，具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，纳入预算编报范围的企业和企业集团，以及与财政部门发生经常性缴、拨款关系并按规定应向财政部门报送决算的其他单位。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算范围。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入财政预算编报范围单位的资金，不纳入本套决算编报范围。 二、报送时间和内容 1.区级主管部门应按青财库…2009?108号文的规定： （1）没有基层单位的一级预算单位经审核的部门决算报表，应于2009年1月12日前，报区财政局相关业务科室。 （2）除教育、卫生以外的一级预算单位（包括基层单位）

经审核的部门决算报表，应于2009年1月15日前报区财政局相关业务科室。 （3）教育局、卫生局（包括基层单位）经审核的部门决算报表，应于2009年1月18日前报区财政局相关业务科室。 2. 各财政办应按青财库…2009?109号文的规定：在2009年1月15日前将含汇总、本级及基层单位经审核的部门决算报表报送区财政局国库科。 3.报送纸质决算报表（A3纸）一式一份，分科目报表可打印至类级科目。本套报表分户录入的金额单位为“元”（保留两位小数），报送财政部门的汇总报表的金额单位为“万元”(保留两位小数)，汇总报表全部采用完全汇总，不得采用其他形式。 4.报送决算数据软盘（含本部及所属单位的全部数据），一式一份。 5.决算填报说明和分析报告一式一份（A4纸）,其电子文档应在决算软件中附加在“上报文档”中，同决算报表数据一并传出。装订顺序按照封面、填报说明、分析报告、正表的顺序装订。 决算填报说明请按规定格式进行填报，同时请主管部门做好汇总、整理工作。 决算文字分析材料要求运用文字、图表、数字、结构分析、