出纳管理系统

出纳管理系统

第一章出纳系统初始化

1、点击进入主页的客户端设置界面，进行出纳系统初始化，下载JRE。

2、点击出纳系统初始化的运行或下载到本地再运行，让初始化程序执行完成。

3、出现下图界面后，点击接收一直到安装成功。

4、点击“出纳智能客户端”——“启动Web Start”，进入出纳系统。

第二章 系统业务流程

第三章 基础资料设置

出纳系统的基础资料包括票据类型、常用摘要、功能科目和经办人。请按照自己的需要添加相应的信息，以便于顺利录制单据。

3.1 票据类型

进入菜单【票据类型】，点击“+”增加一条空白的票据信息，在“票据名称”，“票据类型”和“备注”处填入新增票据类型的信息 ，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，信息增加成功。

删除一条票据类型，选中需要删除的那条票据类型信息，然后点击“-”，信息即被删除。说明：如果定义票据类型时，票据类别选择“银行票据”，系统会要求进行支票管理，即：需要在【支票管理】中对票据进行登记、领用，票据支出时对领用票据进行核销。

如果不需要借助系统进行支票管理，可以将所有票据类型的票据类别都定义为“其它票据”，票据支出登账的时候录入票据号即可，系统不再对票据领用进行强制检查。

3.2、常用摘要

进入菜单【常用摘要】，点击“+”增加一条空白的摘要信息，在“内容”和“备注”处填入新增摘要的信息，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，摘要信息增加成功。

删除一条摘要，鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息，然后点击“-”，摘要即被删除。

3.3、功能科目和经办人

进入菜单【基础资料】，在“功能科目”栏中，点击“从总账导入功能科目”，此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。

在“经办人”栏中，可对经办人进行添加、删除、查询的操作，在登账时可以调用这里的信息。

3.4、账簿设置

系统可以对现金、银行和零余额分类进行管理。在进行各项账簿管理前需要进行账簿设置。进入菜单【账簿设置】，点击相应账簿的“增加”，弹出账簿设置页面。

在“账簿基本信息”栏中，选择账套，录入账簿的代码和名称，选择对应的会计科目（只有在科目属性里“现金科目”选为“是”的科目才能在此处选到）。

在“账簿属性信息”栏中，设置该账簿的属性，包括编号生成方式、是否按功能分类管理、是否需要从总账提取数据、是否需要生成凭证和单据类型的设置。

说明：如果对应的科目不是按功能分类辅助核算的话，即使在此处“按功能分类管理”选为“是”，在录制单据时也不会显示功能分类的选择框。

点击“保存”，完成账簿的设置；或点击“保存/新增”，完成此账簿的设置并切换到新增下一个账簿的界面。

当所有的账簿设置都完成时，点击“完成账簿设置”，对账簿设置整体保存。

第四章登账查账

4.1期初登账

进入要做账的账簿，点击“期初登账”，

在基本信息和辅助信息栏中录入相应的信息。票据号和凭证编号根据业务需要选择是否填写。

05EAS用户手册-出纳管理系统

佳兆业集团 金蝶E A S管理系统 用户手册-出纳管理系统 作者：金蝶软件EAS实施小组 建立日期：2008/08/12 确定日期：2008/08/12 版本号：V 2.0 Kingdee Software (China) Co.,Ltd

目录 1系统参数设置3 2系统状态控制4 3.系统初始化操作流程5 3.1录入现金初始余额5 3.2银行初始余额录入6 3.3银行对账单初始余额录入6 3.4录入企业未达账和银行未达账7 3.5对帐检查8 3.6结束初始化8 4．1录入现金日记账10 5银行存款12 5．1录入银行存款日记账12 5．2录入银行对账单13 5．3银行存款对账15 6期末对账16 7期末结账19

1系统参数设置 进入“功能菜单—系统平台—系统配置—参数设置—财务会计—出纳管理”； 操作说明：由系统管理员统一设置

2系统状态控制 1.进入“系统平台—系统配置—系统状态控制”； 2.系统状态控制是整个EAS 系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启用期 间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的，更别提正常使用了。系统状态控制除了控制着整个系统的生存命脉之外，还提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。在系统状态控制界面中，我们可以看到所有在用系统的状态，是否结束初始化，是否与总账联用，当前期间等。 3.在该界面“公司名称”选择需要维护系统状态的公司名称，公司名称不允许为空，各个公 司的系统状态独立存在，没有必然联系。 4.启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才能进行系统初始化。“启用”列是不 允许手工维护的，只有在系统结束初始化之后，才会自动打上勾。 当前期间不允许选择，系统启用时，当前期间自动设置为启用期间，当前期间根据系统的结账逐期递增，根据反结账逐期递减。 5.与总账联用的业务系统需要判断业务系统的当前期间和总账系统的当前期间相等才可 以与总账联用。与总账联用成功后，联用期间才会有数据，联用期间等于勾上联用的当前期间。如果业务系统取消与总账联用，联用期间自动清空。

金蝶专业版出纳管理

任务五出纳管理 应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账。 项目一、出纳管理概述 1、系统概述 出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。 出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。 2、系统结构 出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。 出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。 3、系统特点 ●清晰明了的出纳管理结构 出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。 ●强大的对账功能 提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。 银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；

银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能； 每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。 ●强大的查询功能 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。 ●自动化程度高 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。 ●应用灵活 它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。 项目二现金日记账 在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。 * 现金日记账的增加 * 修改现金日记账 * 删除现金日记账 * 查询现金日记账 * 现金日记账预览、打印 * 引出

出纳通操作手册

1、系统初始化 1.1、启动软件 点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边【出纳管理】启动软件 首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套 点击‘是’之后，系统将自动建立一下出纳通账套 点击确定之后，系统会提示：成功创建账套

点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录 以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应账套 出纳建立多账套操作流程： 在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定” 点击确定按钮后进入到系统管理界面

在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。 点击【账套管理】，进行账套增加 点击新建，弹出账套信息对话框 账套名称：一般都是该账套公司名称或单位名称 账套年度：该账套启用年度 输入相关信息后系统提示： 点击确定按钮，账套建立成功

账套备份路径选择 进入【系统管理】，点击备份路径设置 选择要备份路径 点击确定按钮，路径设置完成 账套备份路径设置完成之后，可以对账套进行备份 进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份账套，点击备份按钮，进行备份 点击备份后弹出账套备份对话框

点击确定按钮 过几秒后系统提示： 点击确定按钮，账套备份完成 建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。 1.2、登录系统 进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中【出纳管理】弹出登录窗口

弹出登录对话框，选择账套登录 点击确认后进入出纳通界面

出纳记账软件(免费使用下载)

出纳记账系统 用E立方管理平台做的出纳记账管理软件https://www.wendangku.net/doc/376012935.html,/bbs/thread-3676-1-1.html

系统结构： 软件分为：基础模块、查询模块、填单模块、统计模块、其它 基础模块包括：客户资料、账户信息、商品信息。 填单模块包括：销售收入记账单、进货支出记账单、账户转账单、新增客户、新添商品。 查询模块包括：应付款查询、客户应收款查询、业务区域应收款。在数据中心进行查看。 统计模块包括：业务员业绩统计、客户业务统计、应收应付款统计。

一、基础模板 1.客户资料 储存客户资料信息，客户资料信息通过新增客户表增加2.账户信息 储存账户信息 3.商品信息

储存商品信息，通过新增商品信息表增加。 二、填单模板 1.销售收入记账单 功能：记录销售信息 操作：单号、开单时间、记账人自动生成，往来单位、经手人通过数据规范选择，选择商品名，填写单位、售价、数量、应收金额。选择收入项目，填写收入金额。 2.进货支出记账单 功能：记录进货支出信息 操作：单号、开单时间、记账人自动生成，往来单位、经手人通过数据规范选择，选择商品名称，填写单位、进价、数量、应付金额。选择支出项目，填写支出金额。 3.账户转账单

功能：记录账户转账信息 操作：日期、单号自动生成，选择转出账户和转入账户，填写转账金额，经手人。 4.新增客户 功能：增加客户资料信息。 操作：填报时，客户编号自动生成，客户类别和所在地区通过数据规范选择，客户名称、联系人、电话、拼音、业务区域、期初欠款，手动填写。 5.新添商品。 功能：增加商品信息。

用友u8-出纳管理操作手册

U8 v12.1出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目

在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务

选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击

出纳管理系统

出纳管理系统 第一章出纳系统初始化 1、点击进入主页的客户端设置界面，进行出纳系统初始化，下载JRE。 2、点击出纳系统初始化的运行或下载到本地再运行，让初始化程序执行完成。 3、出现下图界面后，点击接收一直到安装成功。

4、点击“出纳智能客户端”——“启动Web Start”，进入出纳系统。

第二章 系统业务流程 第三章 基础资料设置 出纳系统的基础资料包括票据类型、常用摘要、功能科目和经办人。请按照自己的需要添加相应的信息，以便于顺利录制单据。 3.1 票据类型 进入菜单【票据类型】，点击“+”增加一条空白的票据信息，在“票据名称”，“票据类型”和“备注”处填入新增票据类型的信息 ，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，信息增加成功。

删除一条票据类型，选中需要删除的那条票据类型信息，然后点击“-”，信息即被删除。说明：如果定义票据类型时，票据类别选择“银行票据”，系统会要求进行支票管理，即：需要在【支票管理】中对票据进行登记、领用，票据支出时对领用票据进行核销。 如果不需要借助系统进行支票管理，可以将所有票据类型的票据类别都定义为“其它票据”，票据支出登账的时候录入票据号即可，系统不再对票据领用进行强制检查。 3.2、常用摘要 进入菜单【常用摘要】，点击“+”增加一条空白的摘要信息，在“内容”和“备注”处填入新增摘要的信息，完成后点击绿色的“对勾”按键，按键变成灰色，摘要信息增加成功。 删除一条摘要，鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息，然后点击“-”，摘要即被删除。 3.3、功能科目和经办人 进入菜单【基础资料】，在“功能科目”栏中，点击“从总账导入功能科目”，此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。

007出纳管理系统操作说明

007出纳管理系统 操作说明

目录 登录软件 (3) （一）、启动软件 (3) （二）、启动等待画面 (3) （三）、登录软件 (3) 业务操作 (6) （一）、基础资料维护 (6) 1、账户科目维护 (6) 2、币别资料管理 (7) 3、银行资料管理 (8) 4、人员管理 (9) 5、凭证字 (11) 6、账套信息 (12) 7、结算方式 (12) 8、摘要信息管理 (13) （二）、初始设置 (15) 1、初始现金期初余额 (15) 2、初始银行存款余额 (16) （三）、日常业务 (16) 1、现金日记账 (17) 2、银行存款日记账 (18) 3、银行存款对账单 (20) 4、银行存款余额调节表 (22) 5、银行存款对账 (23) 6、现金盘点记录表 (24) （四）、报表中心 (25) 1、资金日报表 (25) 2、长期未达账 (25) 3、现金流量表 (26) （五）、期末处理 (27) （六）、票据管理 (27) 1、支票管理 (28) 2、欠条管理 (29) 总结 (30)

操作说明 登录软件 （一）、启动软件 通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。 图1-1 桌面快捷方式 （二）、启动等待画面 启动该软件后，软件会自动调用相关联的软件组件，并生成本软件相应的内部文件，这个过程可能需要些许时间，需要用户等待一下，在此期间，软件会出现如 下画面。 图1-2 软件启动等待画面 （三）、登录软件 软件启动画面过后既是软件登录窗口，如图所示：

图1-3 标准登录窗口 进入标准登录窗口，即表示用户即将开始真正操作该软件。 1、首先，选择账套文件，软件第一次运行时显示演示账套文件。点击可以 查找相应的账套[*.cnda]文件。注意：新建账套请登录软件进入主界面后点击菜单“文件--新建账套”菜单项，可以出现[新建账套]按钮，然后点击，软件自动弹出“新建账套—账套基本信息”窗口。 图1-4 新建账套 在该窗口完成新建账套的初始准备工作，要求：账套名称、企业名称、文件存放位置、账套启用日期、初始管理员及初始密码按要求填写或指定。 一切填写完毕后，点击“确定”按钮，即完成该账套文件的建立过程，接着进入向导窗口，继续建立健全币别资料、账户资料，并初始现金和银行存款余额。

1、出纳管理系统操作手册

出纳管理系统 第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“ ”图标直接登录系统。 登录界面： 第二部分：出纳业务的处理 2.1 出纳参数选项设置 点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图： 1、选择登记出纳账单位 2、选择登记出纳账日期 3、选择出纳员姓名或编码 4、输入出纳员口令 5、确认登录

可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。 2.2 年初余额录入 2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初 始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款 额度”的年初余额输入。 2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注： 有未达账情况下录入 2.3日常业务处理

2.3.1现金收款 点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图： 点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。继续录入现金收款单再单“新单”按钮。 现金收款日记 账新增按钮

2.3.2现金付款 【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。 2.3.3银行存款收款 【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。 2.3.4银行存款付款 【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。 制单日期 单据发生日期 单据发生金额 单据用途说明

用友u8出纳管理操作手册

U8 出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目

在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务

选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击

出纳日记账和票据管理软件

出纳日记账和票据管理软件 一、如何选择出纳软件 如何选择一款专业、高效的的出纳管理软件？这是从事出纳、会计工作者迫切需要解决的问题，尤其是对中小企业或者刚刚从事出纳、会计工作的新人来说，更需要一款好的出纳软件和票据管理软件来快速提高工作效率，迅速提高出纳会计业务水平。一款专业、高效的出纳软件使得会计出纳工作会变得更轻松、效率更高、工作更出色、票据管理更规范。近日发现金码出纳软件、金码票据通软件在这方面有独到之处。下面简单介绍该款软件的一些功能，与会计同行分享。 二、金码出纳软件的功能和业务模块 出纳业务 ◇创建多个单位任意多个现金账户和银行账户； ◇登记现金账、登记银行账； ◇输入(或导入)银行对账单，企业账与银行对账单自动对账； ◇国内唯一权限设置到每一个菜单和按钮的出纳软件，分工按需设置； ◇操作员、出纳、审核、管理的权限分工细致，操作方便； 出纳报表 ◇国内报表最丰富的出纳软件； ◇系统自动生成与手工账本完全一样的现金账本、银行账本； ◇自动生成银行存款余额调节表、资金月报表、资金日报表； ◇可按经手人、核算项目、对方科目、部门、往来单位查询明细表和汇总表； ◇既可以汇总同一公司的不同账户，也可以汇总不同公司的多个账户。 票据管理 ◇管理各种发票、支票的登记、领用、核销、作废； ◇与出纳业务结合使用可以自动管理支票的领用和核销； ◇可自动生成银行存款日记账。 往来管理 ◇应收账款的发生和收款管理，并可以自动生成出纳日记账； ◇应付款的发生和付款管理，并可以自动生成出纳日记账； ◇个人借款的借出、报销和归还管理，并也可以自动生成出纳日记账； 三、金码票据通软件功能和业务模块 高度智能 ◆自动识别打印机型号，可以在任何激光打印机、喷墨打印机、针式打印机上打印票据； ◆自动显示打印机的边距，打印精度可达到0.1毫米； ◆自动设置纸张大小和进纸方向； ◆输入小写金额自动填写大写金额； ◆自动填写大写日期； ◆自动记忆最近使用的付款单位、付款行、付款账号，下次使用同一票据时则自动填写； ◆自动填写票据的存根； ◆内置全国的省、市名称，省市关联，下拉选择即可； ◆单位名称的字体和大写金额字体根据长度自动缩放和折行。 操作简单

EAS系统实用标准操作手册簿-出纳管理系统

EAS系统操作手册-出纳

用户操作手册 -----出纳 一、初始化 出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。 1.现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现 金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 2.银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：

在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮， 从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 3.对账单初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图： 对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：

财务出纳表格大全

财务出纳表格大全

CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表5万元以上审核①审核②核准④ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③ 300百万以上审核①审核②审核③ 对外审核①审核②审核③ 下属单位 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③ 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④ 报纸杂志、POP广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应 规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由 总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从 四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但

EAS系统标准操作手册-出纳管理

EAS系统操作手册-出纳 用户操作手册 -----出纳 初始化 出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：

可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的 初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图： 在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系 统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 对账单初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：

对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图： 借方：银行已付企业未付 贷方：银行已收企业未收 银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：

新手出纳常用表格大全

XX公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④ 对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、POP 广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费开支 800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②

EAS系统标准操作手册-出纳管理

EAS 项目操作手册 EAS系统操作手册 - 出纳

EAS 项目操作手册 用户操作手册 -----出纳 一、初始化 平衡检查、结束初始化和反出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、 初始化。 1.现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出纳管理〗 ->〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现 ，系统自动提金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】 示信息：“导入成功 !”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 2.银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界 面如下图：

在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮， ，系从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】 统自动提示信息：“导入成功 ! ”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 3.对账单初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗 ->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如 下图： 对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：

金碟财务软件教程出纳管理

系统概述 出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。 出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。 系统结构 出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS 管理体系。 与总账系统的集成出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行 手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。 系统特点 本系统具有以下特点： ?清晰明了的出纳管理结构 ?强大的对账功能 ?强大的查询功能 ?自动化程度高 ?应用灵活 清晰明了的出纳管理结构 出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。 强大的对账功能 提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。 银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便； 银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能； 每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。 强大的查询功能 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。 自动化程度高 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。 应用灵活 它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。 现金 出纳工作是重要的会计工作岗位，负责核算与管理企业、事业单位最活跃的资金。现金模块的管理是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作。 本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表等。

出纳人员岗位说明书大全

( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-022895 出纳人员岗位说明书大全Complete job description of cashier

出纳人员岗位说明书大全 范文一 1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿. 2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策. 3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项. 4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项. 5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚. 6,及时处理公司领导交办的其他事项. 范文二 一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.

二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结. 三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致. 四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作. 五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿. 六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷. 七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作. 八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金. 九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表. 十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况. 十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 范文三 一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。 二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。 三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。 五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。