整理经常使用的Excel函数在财务的用法

Excel中财务函数的用法（1）投资计算函数

EFFECT

计算实际年利息率

FV

计算投资的未来值

FVSCHEDUE

计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值

IPMT

计算某投资在给定期间内的支付利息

NOMINA

计算名义年利率

NPER

计算投资的周期数

NPV

在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值

PMT

计算某项年金每期支付金额

PPMT

计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额

PV

计算某项投资的净现值

XIRR

计算某一组不定期现金流量的内部报酬率

XNPV

计算某一组不定期现金流量的净现值

（2）折旧计算函数

AMORDEGRC

计算每个会计期间的折旧值

DB

计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值

DDB

计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值

SN

计算一个期间内某项资产的直线折旧值

SYD

计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值

VDB

计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值

（3）偿还率计算函数

IRR

计算某一连续现金流量的内部报酬率

MIRR

计算内部报酬率。此外正、负现金流量以不同利率供给资金计算

RATE

计算某项年金每个期间的利率

（4）债券及其他金融函数

ACCRINTM

计算到期付息证券的应计利息

COUPDAYB

计算从付息期间开始到结算日期的天数COUPDAYS

计算包括结算日期的付息期间的天数COUPDAYSNC

计算从结算日期到下一个付息日期的天数COUPNCD

计算结算日期后的下一个付息日期COUPNUM

计算从结算日期至到期日期之间的可支付息票数COUPPCD

计算结算日期前的上一个付息日期

CUMIPMT

计算两期之间所支付的累计利息

CUMPRINC

计算两期之间偿还的累计本金

DISC

计算证券的贴现率

DOARDE

转换分数形式表示的货币为十进制表示的数值DOARFR

转换十进制形式表示的货币分数表示的数值DURATION

计算定期付息证券的收现平均期间

INTRATE

计算定期付息证券的利率

ODDFPRICE

计算第一个不完整期间面值$100的证券价格ODDFYIED

计算第一个不完整期间证券的收益率ODDPRICE

计算最后一个不完整期间面值$100的证券价格ODDYIED

计算最后一个不完整期间证券的收益率

PRICE

计算面值$100定期付息证券的单价PRICEDISC

计算面值$100的贴现证券的单价

PRICEMAT

计算面值$100的到期付息证券的单价PECEIVED

计算全投资证券到期时可收回的金额TBIPRICE

计算面值$100的国库债券的单价TBIYIED

计算国库债券的收益率

YIED

计算定期付息证券的收益率YIEDDISC

计算贴现证券的年收益额

YIEDMAT

计算到期付息证券的年收益率

EXCEL函数大全

Excel函数公式大全汇总第一、ABS Excel函数 函数名称：ABS 主要功能：求出相应数字的绝对值。 使用格式：ABS(number) 参数说明：number代表需要求绝对值的数值或引用的单元格。 应用举例：如果在B2单元格中输入公式：=ABS(A2)，则在A2单元格中无论输入正数(如100)还是负数(如-100)，B2中均显示出正数(如100)。 特别提醒：如果number参数不是数值，而是一些字符(如A等)，则B2中返回错误值“#VALUE!”。 第二、AND Excel函数 函数名称：AND 主要功能：返回逻辑值：如果所有参数值均为逻辑“真(TRUE)”，则返回逻辑“真(TRUE)”，反之返回逻辑“假(FALSE)”。 使用格式：AND(logical1,logical2, ...) 参数说明：Logical1,Logical2,Logical3……：表示待测试的条件值或表达式，最多这30个。 应用举例：在C5单元格输入公式：=AND(A5>=60,B5>=60)，确认。如果C5中返回TRUE，说明A5和B5中的数值均大于等于60，如果返回FALSE，说明A5和B5中的数值至少有一个小于60。 特别提醒：如果指定的逻辑条件参数中包含非逻辑值时，则函数返回错误值“#VALUE!”或“#NAME”。

第三、AVERAGE Excel函数 函数名称：AVERAGE 主要功能：求出所有参数的算术平均值。 使用格式：AVERAGE(number1,number2,……) 参数说明：number1,numbe r2,……：需要求平均值的数值或引用单元格(区域)，参数不超过30个。 应用举例：在B8单元格中输入公式：=AVERAGE(B7:D7,F7:H7,7,8)，确认后，即可求出B7至D7区域、F7至H7区域中的数值和7、8的平均值。 特别提醒：如果引用区域中包含“0”值单元格，则计算在内;如果引用区域中包含空白或字符单元格，则不计算在内。 第四、COLUMN Excel函数 函数名称：COLUMN 主要功能：显示所引用单元格的列标号值。 使用格式：COLUMN(reference) 参数说明：reference为引用的单元格。 应用举例：在C11单元格中输入公式：=COLUMN(B11)，确认后显示为2(即B列)。 特别提醒：如果在B11单元格中输入公式：=COLUMN()，也显示出2;与之相对应的还有一个返回行标号值的函数——ROW(reference)。

excel财务分析常用财务函数

e x c e l财务分析常用财务函数excel提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数?可以进行一般的财务计算?如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值?以及债券或息票的价值等等。 在财务函数中有两个常用的变量:f和b?其中f为年付息次数?如果按年支付?则f=1;按半年期支付?则f=2;按季支付?则f=4。b为日计数基准类型?如果日计数基准为“US(NASD)30/360”?则b=0或省略;如果日计数基准为“实际天数/实际天数”?则b=1;如果日计数基准为“实际天数/360”?则b=2;如果日计数基准为“实际天数/365”?则b=3如果日计数基准为“欧洲30/360”?则b=4。 下面介绍一些excel财务分析常用财务函数 1.ACCRINTM(is?m?r?p?b) 该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息。其中i为有价证券的发行日?m 为有价证券的到期日?r为有价证券的年息票利率?p为有价证券的票面价值?如果省略p?函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000?b为日计数基准类型。 例如?一个短期债券的交易情况如下:发行日为95年5月1日;到期日为95年7月18日;息票利息为9.0%;票面价值为￥1?000;日计数基准为实际天数/365。那么应计利息为:=ACCRINTM("95/5/1"?"95/7/18"?0.09?1000?3)计算结果为:19.23228。 2ACCRINT(is?fs?s?r?p?f?b)

该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日?fs为有价证券的起息日?s为有价证券的成交日?即在发行日之后?有价证券卖给购买者的日期?r为有价证券的年息票利率?p为有价证券的票面价值?如果省略p?函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000?f为年付息次数?b为日计数基准类型。 例如?某国库券的交易情况为:发行日为95年1月31日;起息日为95年7月30日;成交日为95年5月1日?息票利率为8.0%;票面价值为￥3?000;按半年期付息; 日计数基准为30/360?那么应计利息 为:=ACCRINT("95/1/31"?"95/7/30"?"95/5/1"?0.08?3000?2?0)计算结果为:60.6667。 3.CUMPRINC(r?np?pv?st?en?t) 该函数返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其中r为利率?np为总付款期数?pv为现值?st为计算中的首期?付款期数从1开始计数?en为计算中的末期?t为付款时间类型?如果为期末?则t=0?如果为期初?则t=1。 例如?一笔住房抵押贷款的交易情况如下:年利率为9.00%;期限为25年;现值为￥110?000。由上述已知条件可以计算出:r=9.00%/12=0.0075?np=30*12=360。那 么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中(第7期到第12期) 为:CUMPRINC(0.0075?360?110000?7?12?0)计算结果为:-384.180。该笔贷款在第一个月偿还的本金为:=CUMPRINC(0.0075?360?110000?1?1?0)计算结果 为:-60.0849。 4.DISC(s?m?pr?r?b) 该函数返回有价证券的贴现率。其中s为有价证券的成交日?即在发行日之后? 有价证券卖给购买者的日期?m为有价证券的到日期?到期日是有价证券有效期截止

工作中最常用的excel函数公式大全,会计

工作中最常用的excel函数 公式大全，会计 一、数字处理 1、取绝对值 =ABS(数字) 2、取整 =INT(数字) 3、四舍五入 =ROUND(数字,小数位数) 二、判断公式 1、把公式产生的错误值显示为空 公式：C2 =IFERROR(A2/B2,"") 说明：如果是错误值则显示为空，否则正常显示。

2、IF多条件判断返回值 公式：C2 =IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","") 说明：两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。 三、统计公式 1、统计两个表格重复的内容 公式:B2

=COUNTIF(Sheet15!A:A,A2) 说明：如果返回值大于0说明在另一个表中存在，0则不存在。 2、统计不重复的总人数 公式：C2 =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8)) 说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数，用1除的方式把出现次数变成分母，然后相加。

四、求和公式 1、隔列求和 公式：H3 =SUMIF($A$2:$G$2,H$2,A3:G3) 或 =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3) 说明：如果标题行没有规则用第2个公式

2、单条件求和 公式：F2 =SUMIF(A:A,E2,C:C) 说明：SUM IF函数的基本用法 3、单条件模糊求和

公式：详见下图 说明：如果需要进行模糊求和，就需要掌握通配符的使用，其中星号是表示任意多个字符，如"*A*"就表示a前和后有任意多个字符，即包含A。 4、多条件模糊求和 公式：C11 =SUMIFS(C2:C7,A2:A7,A11&"*",B2:B7,B11) 说明：在sumifs中可以使用通配符*

【2013年会计从业资格继续教育】财务人员常用EXCEL函数介绍

一、单项选择题 1.从值的列表中选择值函数名正确的是（）。 A. ADDRESS B. AREAS C. CHOOSE D. COLUMN 2.返回由文本值指定的引用函数名正确的是（）。 A. INDIRECT B. MATCH C. LOOKUP D. OFFSET 3.返回引用的行号函数名正确的是（）。 A. OFFSET B. ROW C. RTD D. TRANSPOSE 4.代表“返回错误类型代码”的函数是（）。 A.CELL https://www.wendangku.net/doc/3312590048.html, C.ISERR D.ERROR.TYPE 5.函数CELL表示的信息是（）。 A.判断单元格是否为空 B.判断是否为偶数 C.返回有关单元格的格式、位置或内容的信息 D.返回表示数据类型的数字 6.（）是指一个字符占用两个标准字符位置。 A. 半角 B. 全角 C. 数值 D. 文本 7.如果需要在某一文本中替换指定的文本，可使用函数（）。 A. REPLACE B. REPLACEB C. SUBSTITUTE D. CONCATENATE

8.下列哪个函数表示对数据库中符合条件的记录的字段列中的数字求和？（） A.DAVERAGE B.DSUM C.DCOUNTA D.DVARP 9.数据库函数DPRODUCT，表示（）。 A.计算数据库中符合条件单元格的数量 B.返回所选数据库条目的平均值 C.返回所选数据库条目的最大值 D.将数据库中符合条件的记录的特定字段中的值相乘 10.（）函数的含义是返回给定参数的算术平均值。 A. AVERAGEIF B. AVEDEV C. AVERAGE D. AVERAGEA 11.（）通常指算术平均值，由一组数的和除以这些数的个数计算得出。 A. 众数 B. 均值 C. 中位数 D. 权数 12.（）的含义是计算基于样本总体的方差。 A. VARP B. VARA C. VAR D. TTEST 13.函数ACCRINT指的是（）。 A.有价证券利息 B.证券付息天数 C.直线法计算折旧 D.证券当前付息期天数 14.年折旧额＝（原价－预计净残值）÷预计使用年限，这是固定资产折旧方法中的（）。 A.年限平均法 B.工作量法 C.年数总和法 D.双倍余额递减法

EXCEL中常用函数及使用方法

EXCEL中常用函数及使用方法 Excel函数一共有11类：数据库函数、日期与时间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻辑函数、查询和引用函数、数学和三角函数、统计函数、文本函数以及用户自定义函数。 1.数据库函数 当需要分析数据清单中的数值是否符合特定条件时，可以使用数据库工作表函数。例如，在一个包含销售信息的数据清单中，可以计算出所有销售数值大于1,000 且小于2,500 的行或记录的总数。Microsoft Excel 共有12 个工作表函数用于对存储在数据清单或数据库中的数据进行分析，这些函数的统一名称为Dfunctions，也称为D 函数，每个函数均有三个相同的参数：database、field 和criteria。这些参数指向数据库函数所使用的工作表区域。其中参数database 为工作表上包含数据清单的区域。参数field 为需要汇总的列的标志。参数criteria 为工作表上包含指定条件的区域。 2.日期与时间函数 通过日期与时间函数，可以在公式中分析和处理日期值和时间值。 3.工程函数 工程工作表函数用于工程分析。这类函数中的大多数可分为三种类型：对复数进行处理的函数、在不同的数字系统（如十进制系统、十六进制系统、八进制系统和二进制系统）间进行数值转换的函数、在不同的度量系统中进行数值转换的函数。 4.财务函数 财务函数可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值。财务函数中常见的参数： 未来值(fv)--在所有付款发生后的投资或贷款的价值。 期间数(nper)--投资的总支付期间数。 付款(pmt)--对于一项投资或贷款的定期支付数额。 现值(pv)--在投资期初的投资或贷款的价值。例如，贷款的现值为所借入的本金数额。 利率(rate)--投资或贷款的利率或贴现率。 类型(type)--付款期间内进行支付的间隔，如在月初或月末。 5.信息函数 可以使用信息工作表函数确定存储在单元格中的数据的类型。信息函数包含一组称为IS 的工作表函数，在单元格满足条件时返回TRUE。例如，如果单元格包含一个偶数值，ISEVEN 工作表函数返回TRUE。如果需要确定某个单元格区域中是否存在空白单元格，可以使用COUNTBLANK 工作表函数对单元格区域中的空白单元格进行计数，或者使用ISBLANK 工作表函数确定区域中的某个单元格是否为空。 6.逻辑函数 使用逻辑函数可以进行真假值判断，或者进行复合检验。例如，可以使用IF 函数确定条件为真还是假，并由此返回不同的数值。

常用excel函数公式大全

常用的excel函数公式大全 一、数字处理 1、取绝对值 =ABS(数字) 2、取整 =INT(数字) 3、四舍五入 =ROUND(数字,小数位数) 二、判断公式 1、把公式产生的错误值显示为空 公式：C2 =IFERROR(A2/B2,"") 说明：如果是错误值则显示为空，否则正常显示。

2、IF多条件判断返回值 公式：C2 =IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","") 说明：两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。 三、统计公式 1、统计两个表格重复的内容 公式:B2 =COUNTIF(Sheet15!A:A,A2) 说明：如果返回值大于0说明在另一个表中存在，0则不存在。

2、统计不重复的总人数 公式：C2 =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8)) 说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数，用1除的方式把出现次数变成分母，然后相加。 四、求和公式

1、隔列求和 公式：H3 =SUMIF($A$2:$G$2,H$2,A3:G3) 或 =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3)说明：如果标题行没有规则用第2个公式 2、单条件求和 公式：F2 =SUMIF(A:A,E2,C:C) 说明：SUMIF函数的基本用法

3、单条件模糊求和 公式：详见下图 说明：如果需要进行模糊求和，就需要掌握通配符的使用，其中星号是表示任意多个字符，如"*A*"就表示a前和后有任意多个字符，即包含A。

4、多条件模糊求和 公式：C11 =SUMIFS(C2:C7,A2:A7,A11&"*",B2:B7,B11) 说明：在sumifs中可以使用通配符* 5、多表相同位置求和 公式：b2 =SUM(Sheet1:Sheet19!B2) 说明：在表中间删除或添加表后，公式结果会自动更新。 6、按日期和产品求和

Excel公式函数大全(超全)

Excel公式应用大全 1、ABS函数 函数名称：ABS 主要功能：求出相应数字的绝对值。 使用格式：ABS(number) 参数说明：number代表需要求绝对值的数值或引用的单元格。 应用举例：如果在B2单元格中输入公式：=ABS(A2)，则在A2单元格中无论输入正数（如100）还是负数（如-100），B2中均显示出正数（如100）。 特别提醒：如果number参数不是数值，而是一些字符（如A等），则B2中返回错误值“#VALUE！”。 2、AND函数 函数名称：AND 主要功能：返回逻辑值：如果所有参数值均为逻辑“真（TRUE）”，则返回逻辑“真（TRUE）”，反之返回逻辑“假（FALSE）”。 使用格式：AND(logical1,logical2, ...) 参数说明：Logical1,Logical2,Logical3……：表示待测试的条件值或表达式，最多这30个。 应用举例：在C5单元格输入公式：=AND(A5>=60,B5>=60)，确认。如果C5中返回TRUE，说明A5和B5中的数值都大于60，如果返回FALSE，说明A5和B5中的数值至少有一个小于60。 特别提醒：如果指定的逻辑条件参数中包含非逻辑值时，则函数返回错误值“#VALUE!”或“#NAME”。 3、AVERAGE函数 函数名称：AVERAGE 主要功能：求出所有参数的算术平均值。 使用格式：AVERAGE(number1,number2,……) 参数说明：number1,number2,……：需要求平均值的数值或引用单元格（区域），参数不超过30个。 应用举例：在B8单元格中输入公式： =AVERAGE(B7:D7,F7:H7,7,8)，确认后，即可求出B7至D7区域、F7至H7区域中的数值和7、8的平均值。 特别提醒：如果引用区域中包含“0”值单元格，则计算在内；如果引用区域中包含空白或字符单元格，则不计算在内。 4、COLUMN 函数 函数名称：COLUMN 主要功能：显示所引用单元格的列标号值。 使用格式：COLUMN(reference)

财务人员常用Excel函数介绍

财务人员常用Excel函数介绍 ·Excel函数的含义和格式 ·Excel函数的输入 ·常用Excel函数 ·函数运算常见错误及分析 能力目标： ·对Excel内置函数框架、内涵的把握 ·能够读懂一个函数 ·为财务建模打基础 一、Excel函数的含义和格式 ·函数：函数是位于数学领域中的一种对应关系。如果一个量依赖于另一个量，使后一个量变化时，前一个量也随着变化，那么前一个量就是后一个量的函数。简单地说，甲随着乙变，甲就是乙的函数。 ·Excel函数是系统预定义的特殊公式。 ·Excel函数的格式： 函数名（参数1,参数2,…,参数n） [ ]表示可以缺省的参数 二、Excel函数的输入 ·直接输入 ·应用【插入函数】按钮 三、常用Excel函数

（一）日期与时间 1.了解Excel的日期、时间系统 ◎Excel将日期和时间存储为可用于计算的序列号。Windows系统下的Excel默认使用“1900年系统”：1900年1月1日的序列号是1，而1900年1月2日的序列号是2，以此类推，直至9999年12月31日的序列号是2958465。 ◎Excel将时间也记录成为具有唯一性的序列号。把24小时设为1，可细分至秒。 例如，上午10点17分58秒的序列号可以这样求得：

10点，10/24=0.416666667（保留9位小数，下同）17分，17/（24*60）= 0.011805556 58秒，58/（24*60*60）= 0.000671296 ——加在一起得到0.429143519。

2.日期与时间函数（全部重点讲解） （1）返回序列号：DATA 、DATEVALUE 、TIME 、TIMEVALUE ①日期与时间函数——返回序列号（DATE） ◎返回给定日期的序列号。 ◎DATE（year,month,day） ●year - 代表年份的四位数字，取值范围1900-9999。可以是数值、单元格引用或者公式。 如果year介于0到1899之间（包含这两个值），系统会将该值与1900相加来计算年份。例如，DATE（111,5,2）将返回2011年5月2日（1900+111）。 如果year小于0或大于等于10000，系统将返回错误值#NUM!。 ●month- 代表月份的整数，取值范围为1-12，可以是数值、单元格引用或者公式

EXCEL常用函数公式大全与举例

EXCEL常用函数公式大全及举例 一、相关概念 （一）函数语法 由函数名+括号+参数组成 例：求和函数：SUM（A1,B2,…) 。参数与参数之间用逗号“,”隔开（二）运算符 1. 公式运算符：加（+）、减（-）、乘（*）、除（/）、百分号（%）、乘幂（＾） 2. 比较运算符：大与（>）、小于（<）、等于（=）、小于等于（<=）、大于等于（>=）、不等于（<>） 3. 引用运算符：区域运算符（：）、联合运算符（,） （三）单元格的相对引用与绝对引用 例： A1 $A1 锁定第A列 A$1 锁定第1行 $A$1 锁定第A列与第1行 二、常用函数 （一）数学函数 1. 求和 =SUM（数值1,数值2,……） 2. 条件求和 =SUMIF（查找的范围,条件(即对象),要求和的范围） 例：（1）=SUMIF(A1:A4,”>=200”,B1:B4) 函数意思：对第A1栏至A4栏中，大于等于200的数值对应的第B1列至B4列中数值求和 （2）=SUMIF(A1:A4,”<300”,C1:C4)

函数意思：对第A1栏至A4栏中，小于300的数值对应的第C1栏至C4栏中数值求和 3. 求个数 =COUNT（数值1,数值2,……） 例：（1） =COUNT(A1:A4) 函数意思：第A1栏至A4栏求个数（2） =COUNT(A1:C4) 函数意思：第A1栏至C4栏求个数 4. 条件求个数 =COUNTIF（范围,条件） 例：（1） =COUNTIF(A1:A4，”<>200”) 函数意思：第A1栏至A4栏中不等于200的栏求个数 （2）=COUNTIF(A1:C4,”>=1000”) 函数意思：第A1栏至C4栏中大于等1000的栏求个数 5. 求算术平均数 =AVERAGE（数值1,数值2,……） 例：（1） =AVERAGE(A1,B2) （2） =AVERAGE(A1:A4) 6. 四舍五入函数 =ROUND(数值,保留的小数位数) 7. 排位函数 =RANK（数值,范围,序别） 1-升序 0-降序 例：（1） =RANK(A1,A1:A4,1) 函数意思：第A1栏在A1栏至A4栏中按升序排序，返回排名值。 （2） =RANK(A1,A1:A4,0) 函数意思：第A1栏在A1栏至A4栏中按降序排序，返回排名值。 8. 乘积函数 =PRODUCT（数值1,数值2,……） 9. 取绝对值 =ABS(数字) 10. 取整 =INT(数字) （二）逻辑函数

财务工作常用Excel公式集锦及解析

财务工作常用Excel公式集锦及解析 第一季科目余额表及明细账常用公式 一、按科目级次筛选 需求背景 在财务日常工作中，经常需要将科目余额表或其他代码按层级进行筛选，比如筛选出总账科目、筛选出二级科目。 解决方案

由于科目代码的格式都是固定的，比如总账4个字符长度，二级7个字符长度。因而，这个需求实际上就是按字符个数筛选。我们通常是用LEN函数构造辅助列计算字符个数，再对辅助列进行筛选。实际上一个小技巧就可帮助我们轻松按字符个数筛选：选中表格，然后点击自动筛选，再在筛选搜索框中输入“????”（英文半角状态下输入），即可筛选出4个字符长度的记录。要筛选其他长度的记录，以此类推。 具体操作详见操作演示 知识点解释 “?”是通配符，代表单个字符。所以在筛选搜索框里输入几个问号就代表筛选几个字符的记录，对字母、汉字、数字、字符均有效。我们将此知识点进一步拓展，可以按字符个数求和，比如对所有总账科目（字符长度为四个）进行求和的公式： =SUMIF(A2:A22,"????",C2:C22)

二、判断科目是否为最末级 需求背景 日常工作中我们将科目余额表导出，通常包含了第一级到最后一级，要分别筛选总账科目、二级科目等可以使用前文中的技巧，那如果要筛选或标注出最末级科目，该怎么办呢？ 解决方案 可以使用辅助列法。辅助列可以化繁为简。先使用公式判断是否为最末级，然后筛选出该辅助列为“最末级“的记录行，公式如下： =IF(LEN(A2)>=LEN(A3),"最末级",“”) 知识点解释 在《“偷懒的技术：打造财务Excel达人》中说过“要设计一套功能强大的财务工作表，更需要的是表格设计过程中的逻辑思维和函数的拓展应用能力”，在编写公式前，先不

excel常用财务函数

最近正好在教会计函数，做习题过程中会发现不知道该用哪个会计函数。 由于函数都是英文的缩写形式，所以我整理出每一个函数的英文全称，这样记起来就方便多了。仅供参考！如有更好的方法，欢迎提出！：） 1. DB－－ Fixed Decling Depreciation 固定余额递减法 2. DDB－－Double Decling Balance 双倍余额递减法 3. SLN－－Straight line Depreciation 直线折旧法 4. SYD－－Sum-of-The-Year Digits（Depreciation）年限总额折旧法 5. FV－－ Future Value 未来值 6. IRR－－Internal Rate of Return 内部收益率 7. NPV－－Net Present Value 投资的净现值 8. PV－－ Present Value 现值 9. PMT－－Payment 付款额 利用Excel 2003提供的规划求解功能可以解决作业分配问题，诸如饲料配方问题、食谱问题、土石方调配问题等，只要涉及求最大利润、最小费用等问题均可使用规划求解工具来解决。本文介绍Excel2003的规划求解功能在饲料配方中的应用。 1 饲料要求及原料情况 某生产单位生产混合饲料，规定所含各种营养成分为：P(蛋白质)至少有15%，F（脂肪)至少含有4.5%，S（淀粉）至少含有30%，G（纤维素）不得超过10%。所用原料有四种：甲原料（豆粕），每吨单价500元，四种营养成分含量分别为A 25%、B 2%、C 10%、D 2%；乙原料（花生秧），每吨单价为50元，四种营养成分的含量分别为A 8%、B 1%、C 5%、D 40%；丙原料（骨粉），每吨单价350元，含四种营养成分分别为A 20%、B 8%、C 1%、D 0.5%；丁原料（玉米），每吨单价为450元，四种营养成分含量分别为A 7%、B 5%、C 40%、D 6%。求在符合饲料营养成分要求的前提下，如何配合这四种饲料，使饲料配合的费用最低。这是一项多项资源配合生产问题，为便于列出数学模型，可将问题归纳为表1。

办公软件office中的Excel函数使用大全

Excel函数大全 数据库和清单管理函数 DAVERAGE 返回选定数据库项的平均值 DCOUNT 计算数据库中包含数字的单元格的个数 DCOUNTA 计算数据库中非空单元格的个数 DGET 从数据库中提取满足指定条件的单个记录 DMAX 返回选定数据库项中的最大值 DMIN 返回选定数据库项中的最小值 DPRODUCT 乘以特定字段（此字段中的记录为数据库中满足指定条件的记录）中的值 DSTDEV 根据数据库中选定项的示例估算标准偏差 DSTDEVP 根据数据库中选定项的样本总体计算标准偏差 DSUM 对数据库中满足条件的记录的字段列中的数字求和 DVAR 根据数据库中选定项的示例估算方差 DVARP 根据数据库中选定项的样本总体计算方差 GETPIVOTDATA 返回存储在数据透视表中的数据 日期和时间函数 DATE 返回特定时间的系列数 DATEDIF 计算两个日期之间的年、月、日数

DATEVALUE 将文本格式的日期转换为系列数 DAY 将系列数转换为月份中的日 DAYS360 按每年 360 天计算两个日期之间的天数 EDATE 返回在开始日期之前或之后指定月数的某个日期的系列数 EOMONTH 返回指定月份数之前或之后某月的最后一天的系列数 HOUR 将系列数转换为小时 MINUTE 将系列数转换为分钟 MONTH 将系列数转换为月 NETWORKDAYS 返回两个日期之间的完整工作日数 NOW 返回当前日期和时间的系列数 SECOND 将系列数转换为秒 TIME 返回特定时间的系列数 TIMEVALUE 将文本格式的时间转换为系列数 TODAY 返回当天日期的系列数 WEEKDAY 将系列数转换为星期 WORKDAY 返回指定工作日数之前或之后某日期的系列数 YEAR 将系列数转换为年 YEARFRAC 返回代表 start_date（开始日期）和 end_date（结束日期）之间天数的以年为单位的分数

EXCEL常用财务函数

EXCEL常用财务函数 EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。 使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。（1）投资计算函数 （2）折旧计算函数 （3）偿还率计算函数

（4）债券及其他金融函数 在财务函数中有两个常用的变量：f和b,其中f为年付息次数，如果按年支付，则f=1；按半年期支付，则f=2；按季支付，则f=4。b为日计数基准类型，如果日计数基准为“US（NASD）30/360”，则b=0或省略；如果日计数基准为“实际天数/实际天数”，则b=1；如果日计数基准为“实际天数/360”，则b=2；如果日计数基准为“实际天数/365”，则b=3如果日计数基准为“欧洲30/360”，则b=4。

下面介绍一些常用的财务函数。 1． ACCRINT( is, fs, s, r,p,f,b) 该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日，fs为有价证券的起息日，s为有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面价值，如果省略p，函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000，f为年付息次数，b为日计数基准类型。 例如，某国库券的交易情况为：发行日为95年1月31日；起息日为95年7月30日；成交日为95年5月1日，息票利率为8.0%；票面价值为￥3,000；按半年期付息；日计数基准为30/360，那么应计利息为： =ACCRINT("95/1/31","95/7/30","95/5/1",0.08,3000,2,0) 计算结果为： 60.6667。 2. ACCRINTM(is, m, r, p, b) 该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息。其中i为有价证券的发行日，m为有价证券的到期日，r为有价证券的年息票利率，p为有价证券的票面价值，如果省略p，函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000，b为日计数基准类型。 例如，一个短期债券的交易情况如下：发行日为95年5月1日；到期日为95年7月18日；息票利息为9.0%；票面价值为￥1,000；日计数基准为实际天数/365。那么应计利息为： =ACCRINTM("95/5/1","95/7/18",0.09,1000,3) 计算结果为：19.23228。 3．CUMPRINC（r,np,pv,st,en,t） 该函数返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其中r为利率，np为总付款期数，pv为现值，st为计算中的首期，付款期数从1开始计数，en为计算中的末期，t为付款时间类型，如果为期末，则t=0，如果为期初，则t=1。 例如，一笔住房抵押贷款的交易情况如下：年利率为9.00%；期限为25年；现值为￥110，000。由上述已知条件可以计算出：r=9.00%/12=0.0075，np=30*12=360。那么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中（第7期到第12期）为： CUMPRINC(0.0075,360,110000,7,12,0) 计算结果为：-384.180。该笔贷款在第一个月偿还的本金为： =CUMPRINC(0.0075,360,110000,1,1,0) 计算结果为：-60.0849。 4．DISC（s,m,pr,r,b） 该函数返回有价证券的贴现率。其中s为有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，m为有价证券的到日期，到期日是有价证券有效期截止时的日期，pr为面值为“￥100”的有价证券的价格，r为面值为“￥100”的有价证券的清偿价格，b为日计数基准类型。 例如：某债券的交易情况如下：成交日为95年3月18日，到期日为95年8月7日，价格为￥45.834，清偿价格为￥48，日计数基准为实际天数/360。那么该债券的贴现率为： DISC("95/3/18","95/8/7",45.834,48,2) 计算结果为：0.114401。 5．EFFECT（nr，np） 该函数利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。其中nr为名义利率，np 为每年的复利期数。 例如：EFFECT（6.13%,4）的计算结果为0.062724或6.2724%

会计工作中最常用的excel函数公式大全

会计工作中最常用的excel函数公式大全 目录 一、数字处理 (1) 二、判断公式 (2) 三、统计公式 (2) 四、求和公式 (4) 五、查找与引用公式 (7) 六、字符串处理公式 (10) 七、日期计算公式 (13) 一、数字处理 1、取绝对值 =ABS(数字) 2、取整 =INT(数字) 3、四舍五入 =ROUND(数字,小数位数)

二、判断公式 1、把公式产生的错误值显示为空 公式：C2 =IFERROR(A2/B2,"") 说明：如果是错误值则显示为空，否则正常显示。 2、IF多条件判断返回值 公式：C2 =IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","") 说明：两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。 三、统计公式 1、统计两个表格重复的内容

公式:B2 =COUNTIF(Sheet15!A:A,A2) 说明：如果返回值大于0说明在另一个表中存在，0则不存在。 2、统计不重复的总人数 公式：C2 =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8)) 说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数，用1除的方式把出现次数变成分母，然后相加。

四、求和公式 1、隔列求和 公式：H3 =SUMIF($A$2:$G$2,H$2,A3:G3) 或 =SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3) 说明：如果标题行没有规则用第2个公式 2、单条件求和 公式：F2 =SUMIF(A:A,E2,C:C) 说明：SUM IF函数的基本用法

3、单条件模糊求和 公式：详见下图 说明：如果需要进行模糊求和，就需要掌握通配符的使用，其中星号是表示任意多个字符，如"*A*"就表示a前和后有任意多个字符，即包含A。 4、多条件模糊求和 公式：C11 =SUMIFS(C2:C7,A2:A7,A11&"*",B2:B7,B11) 说明：在sumifs中可以使用通配符*

Excel财务函数分类有哪些 Excel财务函数怎么使用

Excel财务函数分类有哪些Excel财务函数 怎么使用 EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。 使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。 投资计算函数 函数名称 函数功能 EFFECT 计算实际年利息率 FV 计算投资的未来值 FVSCHEDULE 计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值 IPMT

计算某投资在给定期间内的支付利息 NOMINAL 计算名义年利率 NPER 计算投资的周期数 NPV 在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值 PMT 计算某项年金每期支付金额 PPMT 计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额 PV 计算某项投资的净现值 XIRR 计算某一组不定期现金流量的内部报酬率 XNPV 计算某一组不定期现金流量的净现值 折旧计算函数 函数名称 函数功能 AMORDEGRC

计算每个会计期间的折旧值 DB 计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值 DDB 计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值 SLN 计算一个期间内某项资产的直线折旧值 SYD 计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值 VDB 计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值 偿还率计算函数 函数名称 函数功能 IRR 计算某一连续现金流量的内部报酬率 MIRR 计算内部报酬率。此外正、负现金流量以不同利率供给资金计算

EXCEL函数使用大全

EXCEL2003函数大全 张小峰编 鲁东大学计算机科学与技术学院 2008年11月

EXCEL函数大全 目录 一、数据库和清单管理函数 (1) 二、日期和时间函数 (5) 三、财务函数 (10) 四、信息函数 (15) 五、逻辑运算符 (20) 六、查找与引用 (23) 七、数学与三角函数 (32) 八、统计函数 (52) 九、文本函数 (82)

一、数据库和清单管理函数 1、DA VERAGE 【参数】返回数据库或数据清单中满足指定条件的列中数值的平均值。 【语法】DA VERAGE(database，field，criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 2、DCOUNT 【参数】返回数据库或数据清单的指定字段中，满足给定条件并且包含数字的单元格数目。 【语法】DCOUNT(database，field，criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 3、DCOUNTA 【参数】返回数据库或数据清单指定字段中满足给定条件的非空单元格数目。【语法】DCOUNTA(database，field，criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。 4、DGET 【参数】从数据清单或数据库中提取符合指定条件的单个值。 【语法】DGET(database，field，criteria) 【参数】Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数

Excel常用财务函数大全

Excel函数应用教程：财务函数 财务函数非常有用，尤其是那些从事会计工作经常用Excel做财务表格的朋友们，学好这些函数肯定能你们提高工作效率喔！ 1.ACCRINT 用途：返回定期付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINT(issue，first_interest，settlement，rate，par，frequency，basis) 参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par 为有价证券的票面价值(如果省略par，函数ACCRINT将par看作$1000)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency = 1;按半年期支付，frequency = 2;按季支付，frequency = 4)。 2.ACCRINTM 用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate，par，basis) 参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日计数基准类型(0 或省略时为 30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。 3.AMORDEGRC 用途：返回每个会计期间的折旧值。 语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate 为折旧率，Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天)。 4.AMORLINC

财务分析常用Excel函数汇总

财务分析常用Excel函数汇总

EXCEL提供了许多财务函数,这些函数大体上可分为四类:投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数,可以进行一般的财务计算,如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值,以及债券或息票的价值等等。 下面介绍一些常用的财务函数。 1. ACCRINT( is, fs, s, r,p,f,b) 该函数返回定期付息有价证券的应计利息。其中is为有价证券的发行日,fs 为有价证券的起息日,s为有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期, r为有价证券的年息票利率,p为有价证券的票面价值,如果省略p,函数ACCRINT就会自动将p设置为￥1000,f为年付息次数,b为日计数基准类型。 例如,某国库券的交易情况为:发行日为95年1月31日;起息日为95年7月30日; 成交日为95年5月1日,息票利率为8.0%;票面价值为￥3,000;按半年期付息;日计数基准为30/360,那么应计利息为: =ACCRINT("95/1/31","95/7/30","95/5/1",0.08,3000,2,0) 计算结果为:60.6667。 2. ACCRINTM(is, m, r, p, b) 该函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息。其中i为有价证券的发行日,m 为有价证券的到期日,r为有价证券的年息票利率,p为有价证券的票面价

值,如果省略p, 函数ACCRINTM就会自动将p为￥1000,b为日计数基准类型。 例如,一个短期债券的交易情况如下:发行日为95年5月1日;到期日为95年7月18 日;息票利息为9.0%;票面价值为￥1,000;日计数基准为实际天数 /365。那么应计利息为: =ACCRINTM("95/5/1","95/7/18",0.09,1000,3) 计算结果为:19.23228。 3.CUMPRINC(r,np,pv,st,en,t) 该函数返回一笔货款在给定的st到en期间累计偿还的本金数额。其中r 为利率,np 为总付款期数,pv为现值,st为计算中的首期,付款期数从1开始计数,en为计算中的末期,t为付款时间类型,如果为期末,则t=0,如果为期初,则 t=1。 例如,一笔住房抵押贷款的交易情况如下:年利率为9.00%;期限为25年;现值为￥110,000。由上述已知条件可 得:r=9.00%/12=0.0075,np=30*12=360。那么该笔贷款在第下半年偿还的全部本金之中(第7期到第12期)为: CUMPRINC(0.0075,360,110000,7,12,0) 计算结果为:-384.180。该笔贷款在第一个月偿还的本金为: =CUMPRINC(0.0075,360,110000,1,1,0) 计算结果为:-60.0849。 4.DISC(s,m,pr,r,b)