单位会计人员岗位责任制.

单位会计人员岗位责任制

为加强财务人员管理,规范财务人员业务行为,完善财务内部控制制度,明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。

一、会计岗位责任制

(一、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法, 确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

(二、严格按照规定设置会计科目,进行会计核算。

(三、根据财政部门的要求和学校的实际情况,负责编制年度部门预算和财务决算, 并按时送审上报, 做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

(四、掌握各项费用的开支范围和标准,负责学校日常财务核算工作,认真报账、记账、结账,做到手续不完备不报账, 内容不真实不报账,数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。

(五、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。

(六、定期分析、检查预算执行情况,及时掌握学校预算执行情况, 主动向领导汇报财务执行情况, 为领导提供决策依据。 (七、掌握人员工资变动情况和相关政策,负责编制工资及其它发放现金表册。

(八、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案,按规定装订,并按要求及时归档。

(九、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。

(十、积极完成学校领导交办的其他工作,保守财务秘密。

二、出纳岗位职责

(一、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法, 确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

(二、严格遵守银行存款和现金管理制度, 负责办理学校银行结算和现金收付业务。

(三、根据会计填制的记账凭证,办理款项收付。收付款后及时签章,并将凭证移交会计保管。

(四、根据需要及时提取备用金, 库存现金做到日清月结, 定期盘点, 做到账款相符, 库内不准代保管私人或未做凭证的现金。

(五、准确办理银行各项结算业务,收取银行结算凭证, 及时登记银行存款日记账, 对未到账款要及时查询, 不得签发空头支票, 不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对,并编制银行余额调节表。

(六、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全, 去向明确。

(七、负责学校工资、福利等发放工作。

(八、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证,并采取有效措施,预防盗窃、失火事故的发生。

(九、积极完成学校领导交办的其他工作, 保守财务秘密。

机关会计岗位职责

机关会计岗位职责 1、会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。  2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。  3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。  4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。  5、办理其他会计事务。 2、机关会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 3、会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是： (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 (3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。 (4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

事业单位财务岗位职责

事业单位财务管理员的主要岗位职责 事业单位财务工作职责 事业单位财务管理岗位主要职责：（一）做好本单位的报账工作（二）搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。 事业单位财务管理员的主要岗位职责 核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务管理岗位主要职责： (一)做好本单位的报账工作 (二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。 (三)固定资产管理。 (四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作： ①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。 ②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。 ③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工 ④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。 ⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。 ⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。

财务岗位责任规章制度 - 制度大全

财务岗位责任规章制度-制度大全 财务岗位责任规章制度之相关制度和职责，制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生... 制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生制度职责大全为您提供的制度文章供您参考: 1.认真执行《生产经营管理方案及目标管理考核办法》,全面掌握单位经济运行情况,认真进行分析,提出增收节支和强化财务管理意见,当好领导的参谋和助手。 2.按照《会计法》的规定,结合林场本单位的具体情况设置帐户,做到合法适用,管理规范;费用开支严格执行“法人一支笔”制度,做到手续完备,内容真实,数字准确;帐簿登记及时准确,日清月结,保证帐帐、帐表、帐物相符。 3.严格按照《现金管理条例》的规定办理现金收付结算业务,保证工资发放等其他有关会计法允许支付的现金收付准确无误;库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行;妥善保管好现金和各种有价证券。 4.认真及时编制会计报表,按时上报,并按要求填写专项报表,对形成的会计资料定期立卷装订成册,妥善保管,未经主管领导批准,其他人不得调阅会计档案。 5.认真履行财务监督职能,敢于坚持原则,拒绝不合理开支;月末及时编制林场财务收支情况,并张贴公开,接受干部职工、人民群众的监督。 6.认真搜集、整理、提供统计资料,按要求完成各种统计调查,认真编制统计报表,按时上报。 7.组织学习政治理论和会计知识、税务知识等业务技术,不断提高理论水平和业务水平。遵守党纪国法和场纪场规;遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风;严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。 8.积极配合政工股做好社会保险费的收取、缴纳、结算工作,搞好干部职工的工资调整;配合相关股室回收各种欠款。 9.服从集体统一行动,具有敬业爱业的精神,全力为林场的发展作贡献。 10.以优质的服务做好本股各项工作,树立单位好的形象。 计财股长工作职责 1.遵守职业道德,培养良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。 2.认真执行《生产经营管理方案及目标考核办法》。 3.负责主持本股的日常全面工作,理顺内外各部门的关系。 4.服从场领导安排的各项工作,指导、督促、检查本股工作人员分管的各项工作,负责完善各职能单位的业务工作,主动及时地把有关财务情况向场领导汇报。 5.极积当好领导的参谋,及时掌握本单位的各项生产经营管理过程中所需资金进行合理调度,保证各生产经营管理的顺利进行。 6.按照国家会计制度的规定,对本股各项工作全面把关,做到万无一失。 7.负责认真做好会计月、季、年报表业务按时完成,按时报送上级有关职能部门。 8.月末把单位的财务收支情况及时、准确地拟好后,经场领导审批后张榜公布。

会计岗位职责范本

会计岗位职责范本 篇一：会计职责范本 会计岗位职责范本 关键词：主办主管会计岗位职责范本 对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。 篇二：财务岗位职责范本

岗位职责范本——财务部 hc360慧聪网 2020-09-22 08:02:21 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责： 1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，

行政事业单位财务科岗位工作职责

行政事业单位财务科岗位工作职责、标准、流程 一、科长岗位： 【岗位职责】 （1）负责财务科科科全面工作； （2））负责全局年度财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等的全局管理； （6 ）建立健全系统内部财务管理控制制度，推动财务工作制度化、规范化； （7）做好财务人员的管理、考核工作； （8）按时向局领导汇报财务状况，提出财务评价和运行建议； （9）监督指导单位会计档案的建立和保管； （10）履行“一岗双责”，抓好本科科党风廉政建设工作； （11 ）完成上级主管部门及领导交办的其他工作。 【工作标准】本科科内部管理和队伍建设，工作目标全面完成，各种下发上报的文件、信息等有关工作的严格审核，有关工作部署、会议精神传达和决定事项督办及时有效，各项财务工作顺畅有序，及时高效完成领导交办工作。 【工作流程】 组织编制安排全年财务各项工作计划 向领导呈报各种文件、计划、报告、报表

4. 负责掌管财务印章; 5. 及时编报各项财务报表，向厅机关及局领导提供财务报表数据; 6、 负责单位票据的开具管理； 【工作标准】 圆满完成《财务决算报表》、《部门决算报表》、《政府部门财务报告》编制工作；对日常财务收支核算 及时、准确无误；按月核对总账和明细账，使账账、账证、账表相符；严格管理财务印章，做好各项 财务数据报表的填报上报工作，完成票据的开具管理。 【工作流程】 做好财务收支管理及财务报表的统计， 及时向科 长提供财务各项数据报表信息 做好单位全年财政资金的预算编制和决算编报、 政府财务报告编报工作 根据科长签批的报销单进行记账，并协调会计和 出纳完成报销单的报销支付工作 做好单位增值税发票和财务收据的开具管理 副科长岗位: 督促科科人员办理完成财务各项工作 【岗位职责】： 1.编制单位经费预算 传达学习上级各项文件精神，完成科科人员年度 考核考勤管理 与决算; 2. 负责机关财务收支 3. 负责总账、明细账 报表的编制； 审核签字报销单，批示支出项目及方式、 安排会 计记账 核算、财务记账工作； 的登记与核对，负责财务

公司出纳员岗位责任制

公司出纳员岗位责任制 （一）、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： （1）、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 （2）、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。 （二）、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录： （1）、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 （2）、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 （3）、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 （三）、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

（四）、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。 （五）、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 （六）、银行帐务和支票办理： （1）、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 （2）、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。 （3）、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。 （4）、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

（七）、会计凭证的汇总与管理： （1）、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。 （2）、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。 （3）、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。 （4）、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

工程施工岗位责任制及规章制度完整篇.doc

工程施工岗位责任制及规章制度1 制任责位岗理经副目项、理经目项 进度、安全、对本项目的质量、负责领导和组织项目各项管理工作，一、 成本进行全面控制。 按期或提前完成项目承包的各项指标，严格执行项目经理负责制，二、 并对项目内部实施奖罚制。 三、健全项目经理内部体系，明确分工，严格管理，经常组织业务学 标准使各项工作逐步走向科学化管理、提高项目成员的素质和水平，习， 化管理。 “百年大计，质量第一”的指、四、坚决贯彻“施工生产，安全第一” 定期组以及施工操作规程及技术标准，执行国家施工验收规范，导方针， 织主持召开安全检查、质量评比会，检查事故隐患，消灭通病，不违章指

挥。 解决、安排下步生产计划，讲评生产完成情况，定期召开生产会，五、 调度、平衡生产各环节存在的各项问题，提高计划管理工作的严肃性。 督促参与编制施工组织设计及分部分项工程技术方案和技术安全六、 措施交底工作，从技术措施上确保工程质量和安全生产。 制任责术技师程工总 一、组织贯彻执行国家有关技术政策和上级颁发的技术标准、规范、 规程、规定及各项技术管理制度。 审批一般工程方主持编制施工组织设计及重要工程的施工方案，二、 案。 并将存在的问题列表送设计单位和组织所属技术干部熟悉图纸，三、 建设单位，参与图纸会审。 安全技术措施，并督促实施全面质量管四、组织制定保证工程质量、

小组活动。QC理及重要项目的 五、主持工程质量及安全检查，以预防为主，把各类事故消灭在萌芽 状态，参与质量事故处理。 六、对施工中出现的质量通病，经质检部门核验后，提出处理方案， 并按有关规定程序办理。 七、进行重要部位技术交底，处理技术核定文件。 负责对新技术、新工八、认真贯彻落实施工组织设计中的有关内容， 艺、新材料、新设备的推广应用。 九、组织对职工进行技术考核。 十、深入现场指导施工，督促施工队技术负责人或施工员遵守规范、 规程和按图施工，发现问题及时解决。 十一、组织和参与分部工程及单位工程质量评定和竣工验收。 十二、组织有关技术人员学习有关法规、标准，规范、规程和各项技

事业单位财务人员岗位职责

事业单位财务人员岗位职责 清洁工岗位说明书职务名称清洁工职务类别管理层所在部门综合办岗位定员1名直接上级综合办主任职级操作层直接下级编制日期职务描述：是公司日常卫生维护岗位之一，负责公司厂区卫生的打扫事务。职责与工作任务：职责一职责表述：办公楼的打 董事长职位说明书职位名称董事长所属部门直接上级董事会直接下属副董事长、总经理直接主管签字晋升方向候选渠道轮转岗位任职人许永亮任职人签字薪金标准职位编号A001 职位概要：在董事会的领导下，审批公司的总体发展战略规划、投资、融资 行政前台岗位职责说明书岗位名称行政前台所属部门行政人力资源部文件编号文件名称行政前台岗位职责说明书版本页数2 直接上级岗位行政人力资源部经理直接下级岗位无岗位核心价值负责前台接待、会议接待、后勤保障、办公室用品管理、考勤管理、 酒店工程部主管岗位职责【岗位职责一】1.协助工程部经理开展工作。贯彻执行上级下达的各项指令，组织落实工程维修项目，督导检查各班人员按岗位规范和操作规程做好工程维修保养。2.检查重点部位的重点设备运行状况，技术状况，发现事故隐患立即采取措

施， 物业工程部主管岗位职责【岗位职责一】1、负责编制设备、设施维修保养计划，并组织人员进行实施。2、负责新承接物业项目的供电、给排水、消防、电梯、弱电系统、空调及建筑装修等项目的接管验收和技术资料交接工作。3、巡视、检查小区（大厦）公用设备及 上市公司董事长岗位职责【岗位职责一】一、根据《中华人民共和国公司法》的规定，董事长有权召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。主持召开董事长办公会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项，并

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财 务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。

岗位责任制、管理制度和操作规程完整

安全生产岗位责任制 1.项目经理安全生产岗位责任制 2.项目技术员安全生产岗位责任制 3.施工员安全生产岗位责任制 4.安全员安全生产岗位责任制 5.材料员安全生产岗位责任制 6.机械员安全生产岗位责任制 7.质检员安全生产岗位责任制 8.班组长安全生产岗位责任制

项目经理安全生产岗位责任制 1.项目经理是单位工程安全生产第一责任人，对安全工作应全面负责，贯彻执行安全生产的方针政策，落实安全生产责任制度、安 全生产规章制度和操作规程。坚持管生产必须管安全的原则，以身作则，不违章指挥，积极支持安全员的工作。 2.根据工程的特点组织制定安全施工措施，主动接受上级有关 主管部门、建设单位和监理单位的安全生产工作检查和工作指导，督促本单位认真落实各项安全工作。 3.确保安全生产文明施工措施费的有效投入，加强安全生产防护用品、防护设施的管理和使用。 4.负责项目部所有职工的安全教育培训工作。 5.开展安全活动，定期召开安全生产会议和组织安全检查，纠正违章作业，落实整改措施，消除事故隐患。 6.抓好工地现场安全文明建设，积极开展平安工地、安全质量标准化达标创建工作，落实环境保护和不扰民措施。 7.发生工伤事故，按有关规定及时、如实上报，并积极采取措施，抢救伤员，保护现场。同时，积极参与和配合事故的调查、分析、处理工作。 8.组织安全生产岗位责任制的考核工作。 9.制定工程项目现场生产安全事故应急救援预案，将事故救援预案内容进行交底并定期组织演练。 10.落实项目领导带班制度。 11.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日

项目技术人员安全生产岗位责任制 1.项目技术人员应对项目部的安全技术工作负责，组织编制并贯彻落实施工组织设计、专项施工方案和安全技术措施。 2.对施工生产中所采用的新技术、新工艺、新设备应负责（或会同企业技术负责人）研究制定相应的安全技术措施和安全操作规程。 3.负责施工现场各类安全生产技术交底、操作规程等相关资料的编制、归档及管理工作。 4 .会同有关部门编制安全技术教育培训计划，向职工进行安全技术教育、培训。 5.参加安全检查和验收，对查出的安全隐患提出整改措施，并检查执行情况。 6.参加事故调查，针对事故原因提出技术措施。 7.补充内容： 责任人签字： ____________________ 年月日

会计岗位职责

会计的工作职责 1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。 2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。 3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。 4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。 5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。 6、及时处理公司领导交办的其他事项。 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 办公室文员的工作职责 1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。 2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。 3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。 4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。 5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。 6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。 业务新手如何过客户关 业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？

事业单位财务工作职责

事业单位财务工作职责 事业单位财务工作职责 事业单位财务工作职责做好本单位的报账工作 搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。 固定资产管理。 财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作： ①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。 ②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。 ③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工。 ④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。 ⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。 ⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督、检查、管理。 【扩展阅读篇】 格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结—— 前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。 正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部

公司出纳员岗位责任制(1)

公司出纳员岗位责任制 一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： 1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。 二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录： 1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。 四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。 五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 六、银行帐务和支票办理： 1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。 4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 七、会计凭证的汇总与管理： 1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。 2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。 3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。 4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。 出纳员岗位责任制 ? 严格执行国家现金管理有关规定，严密手续，加强防范，保证安全。 ? 负责学院所有现金收支，工作认真负责，忠于职守，力争消灭收支差错。 ? 认真审核现金收支的原始凭证，发现错误，拒绝付款。 ? 负责管理和使用好现金收据，现金支票和现金收付讫章。 ? 不坐支挪用，不得以借据、未作凭单的单据，收据抵冲现金；库内不准代保管私人或未作凭证的现金。 ? 按照会计制度要求及时清查现金库存，做到日清月结，掌握现金不准超过库存规定限额，以免现金丢失。

安全生产岗位责任制规章制度安全技术操作规程

总经理安全生产责任制 1、总经理是企业的安全负责人，对本企业工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项生产法规、制度和标准。 2、重视职工的劳动条件和企业的安全、工业卫生状况和劳动保护工作。 3、批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。 4、深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。 5、建立健全安全组织和机构，提高专业人员的素质，稳定专业队伍。 6、定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。 7、组织全厂性安全教育与考核工作。 8、坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 9、如企业内实行各级承包，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真考核。 10、总经理不在时，由代理者负责。

车间主任安全生产责任制 1、车间主任是车间的安全负责人，对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规\制度和标准。 2、拟订、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全生产措施计划和方案，经批准后，组织实施。 3、组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。 4、组织落实车间的安全教育，并督促检查班组级安全教育。 5、组织生产工人进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。 6、组织车间的定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，无力整改的要采取临时安全措施，及时向环境安全部报告。 7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。 8、建立、健全安全、防火组织，领导并支持车间和班组安全员的工作。 9、生产班长在车间主任指定的工作范围内对安全生产负责。 生产班长安全生产责任制 1、组织车间工人学习、贯彻执行公司和车间的有关安全生产规章制度。

制单会计岗位职责

制单会计岗位职责 1

制单会计岗位职责 【篇一：财务岗位职责及管理制度】 公司财务规章制度 第一章总则 第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。 第二章财会机构设置及财会人员岗位职责 第三条公司财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其它工作。 第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。 第五条总账会计的主要工作职责是： （一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。 （二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。 （三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。 （四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。 （五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；

行政事业单位财务人员岗位职责

行政事业单位财务人员岗 位职责 篇一：单位会计人员岗位责任制 单位会计人员岗位责任制 为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。 一、会计岗位责任制 （一）、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。 （二）、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。 （三）、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 （四）、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备

不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账；做到账证相符、账账相符、账实相符。 （五）、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作；负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。 （六）、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。 （七）、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。 （八）、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。 （九）、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。 （十）、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。 二、出纳岗位职责 （一）、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。 （二）、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理

岗位责任制、管理制度、操作规程

岗位责任制、管理制度、操作规程 1 2020年5月29日

建设工程施工安全标准化管理资料 (第二册) 岗位责任制、管理制度、操作规程 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 江苏省建筑安全监督总站制

目录 2.1施工管理人员安全生产岗位责任制 2.1-1 项目经理安全生产岗位责任制 2.1-2 项目技术人员安全生产岗位责任制 2.1-3 施工员安全生产岗位责任制 2.1-4 安全员安全生产岗位责任制 2.1-5 材料员安全生产岗位责任制 2.1-6 机械员安全生产岗位责任制 2.1-7 质检员安全生产岗位责任制 2.1-8 预算员安全生产岗位责任制 2.1-9 资料员安全生产岗位责任制 2.1-10 班组长安全生产岗位责任制 2.1-11 门卫安全生产岗位责任制 2.1-12 炊事员安全生产岗位责任制 2.1-13 卫生员安全生产岗位责任制 2.1-14 其它人员安全生产岗位责任制 3 2020年5月29日

2.2 施工安全生产管理制度 2.2-1 安全生产资金保障制度 2.2-2 项目负责人现场带班制度 2.2-3 专项施工方案编审制度 2.2-4 安全生产技术交底制度 2.2-5 安全生产教育培训制度 2.2-6 安全生产检查制度 2.2-7 班组安全活动制度 2.2-8 安全生产责任制考核制度 2.2-9 危险源辨识与管理制度 2.2-10 应急救援制度 2.2-11 机械设备安全管理制度 2.2-12 临建设施安全管理制度 2.2-13 职业健康与劳动保护制度 2.2-14 劳动防护用品(具)管理制度 2.2-15 特种作业人员管理制度 2.2-16 生产安全事故报告制度 2.2-17 分包单位安全管理制度 2.2-18 文明施工管理制度 2.2-19 卫生管理制度 4 2020年5月29日

会计岗位责任制(完整篇)

编号：SY-GW-02361 ( 岗位职责) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 会计岗位责任制(完整篇) Accounting post responsibility system

会计岗位责任制(完整篇) 备注：持证上岗，主动组织排查各类有关安全隐患，并制定合理方案或填写排查记录。研究本部门主要安全 问题，在思想上统一安全责任，认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性，确保本部门顺利实行安 全生产工作。 一、在科长及业务主管的领导下，按照国家财会法律、法规、和公司及矿内部财会制度的有关规定，正确编制现金、银行存款收付的会计凭证。 二、资金会计为现金和银行存款安全收付的相关责任人。 三、负责对现金、银行存款收付业务的原始凭证进行合法性、合理性、真实性、规范性的初审工作。 四、办理现金银行结算时，按照财务审批制度、支付标准、审核程序、挂账情况进行严格审核，确保数字准确、手续完备、单据齐全。 五、对于手续齐全的收、付款业务制证完毕后，必须经成本控制中心主管审核，业务科长复核后才能传递资金管理中心办理。 六、复核、整理、装订会计凭证及有关会计资料，及时传递收、付款记账凭证，不积压，按期装订成册，交会计档案保管。 七、配合完成每月相关会计报表的编制、打印、装订等有关工作。

八、负责完成科领导及主管临时交办的其他任务。并且积极配合其他组完成成本会计业务。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

机关事业单位财务管理制度

机关事业单位财务管理制度 为了规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我县单位实际情况和内部管理的需要，制定本制度。一、会计管理体系（一）单位领导人职责：1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员的职权不受侵犯。2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任，负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。3、对认真执行《会计法》，忠于职守，做出显著成绩的会计人员，财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励。（二）会计主管职责：1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。2、编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。3、定期（季度、半年度、年度）对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。领导好财务会计工作，做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。4、组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和

工作质量。（三）会计部门与其它部门的关系：1、会计部门要经常与业务部门沟通，及时为业务部门提供核算信息，经常深入基层第一线，了解、掌握第一手资料，做好财务后勤保障工作，为单位中心工作服务。2、按照上级有关精神，实行政府采购制度，把好维修项目、基建工程的审计关。3、业务部门领用支票，必须在五日内结账。收到的支票必须在一日内交财务室解交银行，促进资金回笼，保证资金运用安全。4、配合财政、银行做好每月代发工资工作。（四）各单位采用收付实现制会计制度，采用借贷复式记账方式。二、会计人员的岗位责任制各单位设立财务室（可隶属办公室），根据本单位实行集中记账的具体情况，设置以下会计岗位：会计主管一名，出纳会计一名，下属事业单位各配报账员一名。（一）会计主管的岗位责任制：1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度，严格遵守财经纪律和各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，做好财务分析，参与单位各项消耗定额的制定或修订，为规范和加强财务工作献计献策，当好参谋。3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻率达百分之百。4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化。编制

出纳与会计岗位职责

出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同开具发票，登记发票登记簿。第五条及时将在手单据整理移交会计人员编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，并及编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他票据，对于现金和各种票据，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必 须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保 管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

会计人员岗位职责 会计人员的职责是会计核算、财务分析、财务制度拟定，并参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有： 第一条负责记好财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。 第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。 第四条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 第五条负责财务制度的拟定及改进，监督制度的有效执行。 第六条月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。 第七条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第八条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。 第九条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。 第十条对填制的原始凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证有权进行处理。 第十一条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表。 第十二条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十三条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。 第十四条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 第十五条各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。 第十六条负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。 第十七条