资金平衡表

资金平衡表

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年末数资 金 来 源行次

一、基本建设拨款合计37

（一）以前年度拨款38

1、中央财政性资金拨款39

2、地方财政性资金拨款40

3、其他拨款41

（二）本年拨款42

1、中央财政性资金拨款43

其中：中央基建拨款44

中央财政专项资金45

中央政府性基金46

国有资本经营预算47

其他48

2、地方财政性资金拨款49

其中：省级拨款50

地市级拨款51

县及县以下拨款52

3、其他拨款53

（三）预收下年度财政性资金拨款54

其中：中央财政性资金55

地方财政性资金56

（四）本年交回结余资金（均以“一”号表示）57

1、交中央财政58

2、交地方财政59

3、交主管部门及其他60

二、项目资本61

其中：中央财政性资金拨入62

地方财政性资金拨入63

三、项目资本公积64

其中：中央财政性资金形成65

地方财政性资金形成66

四、基建借款 67

其中：企业债券资金68

五、待冲基建支出69

六、应付款合计 70

（一）应付器材款71

（二）应付工程款72

（三）应付有偿调入器材及工程款73

（四）应付票据74

（五）应付工资及福利费75

（六）其他应付款76

七、未交款合计77

（一）未交税金78

2）行；36行=（1+14+15+17+22+26+30）行；37行=（38+42+54+57）行；

5+46+47+48）行；49行=（50+51+52）行；54行=（55+56）行；57行=（58+59+60）行；行=（71+72+73+74+75+76）行；77行=（78+79+80）行；

Q1310211729

财建01表

年末数