公司票据管理规范

公司票据管理规范

第1章总则

第1条为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。

第2条本制度适用于与资金相关票据的业务办理。

第2章票据的领用、保管与使用

第3条出纳人员在向开户银行领购支票时，必须得到资金主管与财务经理的授权审批。

第4条出纳人员领取的票据额必须在银行存款的额度内。

第5条出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。

第6条企业的各类业务往来原则上使用转账支票，确需签发现金支票的，则需上报财务经理批准。

第7条有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。

第8条出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录。

第9条出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。

第10条出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。

第11条票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在××天之内交予出纳人员进行票据注销登记。

第12条出纳人员应在“票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。

第13条票据领用人妥善保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。

第14条票据领用人不得将票据借给他人或擅自改变用途及使用限额，否则财务人员不予报销，由此引发的后果由领用人承担。

第15条出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应该得到财务经

理的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需及时收回注销。

第16条出纳人员签发票据时用碳素笔填写，数字一律采用银行规定的大写汉字表示，日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴，票据填写日期必须是支票签发当日，不得推前或推后，因不按规定填写、被人涂改冒领的，由签发人负全责。

第17条出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款或任意占用他人资金。

第18条为方便企业财务报表的编制，财务部定于每月××日停止签发票据，各相关票据领用人要安排好票据的使用，提前或推后请签。

第3章票据的遗失处理与核销

第19条票据的保管、领用人员必须保管好票据，若不慎遗失，由当时的持票人负全责。

第20条部分票据遗失时的处理方法

1．持票人的现金支票不慎丢失时，持票人应立即上报财务部，财务部及时联系银行采取措施。

2．持票人持有的转账支票不慎丢失时，持票人应立即联系收款单位请求协助防范。

3．持票人的银行汇票若遗失，持票人立即向兑付银行或签发银行请求挂失。银行不予挂失的填明收款单位与收款人的银行汇票，持票人遗失此类银行汇票时，立即通知收款单位、收款人、兑付银行、签发银行并请求协助。

第21条票据的核销必须经过相关管理层的批准并指定核销日期，任何人不得擅自销毁票据。

第22条票据核销时由财务经理、审计人员与票据保管员共同审核票据的金额、数量等，确保票据是使用过的或已缴款的，并编制核销票据登记薄进行记录。

第23条票据核销后，票据保管人应盖上“作废”章并随同记账凭证，按照票据的本号与序号的相应顺序装订成册，妥善保存，在保存期之前禁止销毁。

第24条核销后的票据保存期限为××年，与票据相关的领用凭证、核销凭证的保存期限不低于10年。

第4章票据的结算

第25条业务中使用票据结算时，经手人必须审核票据的内容，确认其为有效票据。具体的审核内容包括：

1．票据填写是否清楚。

2．票据内容是否齐全。

3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。

4．票据上的金额及收款人是否有涂改迹象。

5．票据是否在有效期内。

6．有背书的票据其背书是否正确。

第26条使用支票结算时，有效支票的标准内容应该具备以下条件。

1．收款人名称是否正确，要求不能写错或遗漏一个字。

2．填写的日期必须在十日以内。

3．交款企业的财务专用章、企业法人章、财务负责人章齐全、清晰。

4．支票用碳素笔填写，内容清晰，无涂改。

5．支票金额的大小写一致。

第27条票据背书的规范。

1．背书要连续，背书粘单上的签章符合规定，背书人的签章符合规定。

2．背书人为个人的身份证件。

3．背书粘单上必须加盖企业财务专用章、企业法人章或财务负责人章。

第28条财务部相关人员收到的现金支票、银行现金本票等要及时存入银行，当日不能存入银行的，需请示财务经理后妥善保管，于第二日存入。

第29条若银行退票，票据业务经手人应立即到签发单位进行更换，同时企业将对经手人与出纳的工作过失进行严肃处理。

第30条票据管理员需注意承兑汇票的日期，在到期之前提醒财务经理。承兑汇票到期后，财务经理对汇票进行背书，由出纳人员交到银行委托银行收款。

第5章票据管理的其他规范

第31条企业票据与印鉴的保管分开，出纳员不得保管相关印鉴。

票据管理制度

票据管理制度 为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。本制度适用于与资金相关票据的业务办理。 1. 票据的领用、保管与使用 出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。 有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。 出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录。 出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。 出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。 票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在××天之内交予出纳人员进行票据注销登记。 出纳人员应在“票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。 票据领用人妥善保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。 出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应该得到财务经理的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需及时收回注销。 出纳人员签发票据时用碳素笔填写，按银行规定的大写汉字表示，日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴。 出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款或任意占用他人资金。 2. 票据的填写要求 1．票据填写是否清楚。 2．票据内容是否齐全。 3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。 4．票据上的金额及收款人是否有涂改迹象。 5．票据是否在有效期内。 6．有背书的票据其背书是否正确。

企业会议管理规定制度格式

企业会议管理规定制度 格式 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

企业会议管理制度 (一)总则 为改进作风、减少会议、缩短会议时间、提高会议质量，特制订本制度。 (二)会议分类及组织 第一条全厂会议归纳为四类： 1.厂级会议：主要包括党政领导(扩大)会、全厂干部会、全厂班组长会、全厂党员大会、全厂团员大会、全厂职工大会、全厂技术人员会以及各种代表大会。应分别报请党委或厂部批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组织召开。 2.专业会议：系全厂性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管厂领导批准，主管业务科室负责组织。 3.系统和部门工作会：各车间、科室、支部召开的工作会(如车间办工会、科务会、支部会、车间(科室)职工大会等)由各车间科室、支部领导决定召开并负责组织。 4.班组(小组)会：由各党、政工、团小组长或行政班组长决定并主持召开。 第二条上级或外单位在我厂召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或厂际业务会(如联营洽谈会，用户座谈会等)一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协作作好会务工作。 (三)会议安排 第三条例会的安排。 为避免会议过多或重复，全厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按

例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下： 1.行政技术会议 (1)厂长办公会： 研究、部署行政工作，讨论决定全厂行政工作重大问题。 (2)厂务会： 总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。 (3)班组长以上干部大会(或全厂职工大会)： 总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。 (4)经营活动分析会： 汇报、分析工厂计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高工厂经济效益。 (5)质量分析会： 汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)，研究决定质量改进措施。 (6)安全工作会(含治安、消防工作)： 汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。 (7)技术工作会(含生产技术准备会) 汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。 (8)生产调度会： 调度、平衡生产进度，研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题。 (9)科务会：

公司团建活动管理规定

公司团建活动管理规定 为促进团队的沟通与协作，提升团队凝聚力，增进团队成员之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，丰富广大同事的业余生活，完善公司福利，增强友谊，体现公司对全体成员的关爱。现根据公司目前的情况，特针对团建活动作以下规定： 一、团建时间及 各部门，原则上每月一次,如无特殊情况，必须举行。 二、团队建设经费适用范围 “团队建设经费”是指在公司各部门专项设置的，部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用费用报销形式，先申请后审批的流程。适用于： 1、团队建设经费用于以部门为单位组织的有积极意义的团队活动，活动应有益于身心健康、促进工作交流开展，符合企业文化要求； 2、团队活动内容包括但不限于参观、学习、读书会、沙龙、茶话会、联谊会、座谈会、内部竞赛、聚餐等，要充分发挥每位员工的积极性与参与性； 3、团队建设经费要专款专用，不得以实物、现金、奖金、提成、绩效等形式进行分配。 三、管理职责 1、人力资源部：负责团队建设活动审核及监督管理。 2、财务部：负责“团队建设专项经费”的账务管理。 3、各部门负责人：团队建设专项经费的申请、使用、报销；部

门活动的策划、组织及实施；本部门月度费用的控制与管理。 四、团队建设专项经费使用及报销流程 1、活动部门拟定活动实施方案，填写《团队建设专项经费申请表》（见附表），内容包含参加人员、活动意义、预算费用等。 2、团队建设实际费用由团队先行垫付或按照借款流程申请借款。 3、团队活动结束后三个工作日内，由组织部门对活动进行总结，并凭有效支付凭证（票据）按财务报销流程报销。 4、团队建设专项经费的报销需提供与活动时间相符的有效票据，按照规定标准金额报销。超出报销标准部分由活动团队自行负担。 5、团队活动要求全体成员参加，组织团建活动，部门负责人必须参加，如遇特殊原因不能参加，应安排其他部门负责人。 6、团建活动时间及行程由各部门自行决定，本着不影响公司正常业务工作为原则，团建活动尽量安排在晚上或休息时间。 五、费用管理 1、根据上月业绩目标完成情况作如下分档说明： （1）完成业绩目标，按部门在职人员，每人30元的标准； （2）未完成业绩目标，按部门在职人员，每人20元的标准； （3）业绩排名第一的团队，团建活动经费在原标准加10元； 文化贡献排名第一的团队，团建活动经费在原标准加10元； （4）未完成业绩目标，且业绩排名在本系统倒数第一的团队， 团建活动经费在原标准减10元； （5）品牌部内部单独排名；除品牌部外其他团队进行排名。

标准化建设目标管理制度

恰热克镇中学学校标准化建设目标管理制度 为深入贯彻落实推进义务教育均衡发展的文件精神，切实落实义务教育学校标准化建设任务，根据《莎车县义务教育学校标准化建设建档参考目录》现结合我校教育实际情况，制定本制度。 一、指导思想 以习总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理 念新思路新战略为指导，深入贯彻十九大精神，依法实施义务教育，巩固义务教育普及成果，全面改善办学条件，优化育人环境，深入实施素质教育，全面提高教育质量，办好学，关注每一个学生的健康成长。 二、加强组织领导，明确工作职责。成立学校标准化建设领导小组，负责组织实施学校标准化建设工作，书记、校长直接领导、学校领导班子主抓、有关科室分工配合的责任明确、任务落实、工作协调的学校标准化建设工作机制。学校标准化建设工作是一项任务繁重的系统工程，需要全体教职员工的共同努力。 组长： 田风成（校党支部书记、副校长） 玉苏甫江·艾合买提（校党支部副书记、校长） 副组长： 阿迪力·阿布都热合曼（校财务副校长）

吐孙古丽·艾海提（校教学副校长） 阿热孜古丽·艾孜孜（校德育副校长） 成员： 阿布拉江·阿卜杜杰力力（政教处主任） 阿布都外力·卡迪尔（政教处副主任） 塔吉古丽·达吾提（教务处主任） 布瓦吉尔·艾海提（校办公室主任） 吴阳阳（团委书记） 热孜亚·买买提依明（党建办主任） 麦麦提吐尔孙·马木提（总务处主任） 三、总体目标 根据《莎车县义务教育学校标准化建设建档参考目录》2018年前半年配合县教育局完成我校义务教育学校标准化建设前期准备工作；2018年下半年配合县教育局完成器材的配备，完善器材的登记、保管和使用。基本完成义务教育学校标准建设工作的建档；2018年全面完成标准化建设任务，实现校园布局合理、校园内功能完善，教育教学技术装备、图书达标，生活服务设施满足师生需求，教育信息化建设和校园文化建设进一步推进，学校管理水平和教育教学质量明显提高。 四、具体目标 （一）、建立健全对校舍、教学仪器设备、图书资料、

票据审核管理规定

******有限公司 票据审核管理规定 第一版（共1版） 2013年8月2日发布2013年8月2日实施 ******有限公司发布

1目的：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本规2适用范围：公司总部。 3操作内容： 3.1各岗位签名责任： 3.1.1经办人为事项发生的经手人，对事项发生的真实性、票据的合法性、金额的正确性负责。3.1.2部门经理审核签字，对事项发生真实性、金额的正确性、报销范围标准性负责。 3.1.3条线副总审批签字，对事项发生的真实性、报销范围标准性负责。 3.1.4部门预算员登记签字，对登记费用金额的正确性负责。 3.1.5资产会计审核签字，对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.6审计部审核签字，对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.7基建负责人审核签字，对付款进度的满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.8财务部审核签字，对事项报销范围标准性、票据合法性、金额正确性、事项真实性负责。3.1.9出纳付款，对付款凭证签字手续的齐全性负责。 3.1.10备注：条线副总外出时可以指定授权人（书面授权），报财务备案，代理行使审批 权。临时外出，如需紧急付款，可电话联系，回公司后由业务经办人在一天内负责办理 补签手续，如拖延办理，下次业务不再突击办理。 3.2报销流程： 3.2.1费用报销流程： 3.3付款流程:

3.3.1固定资产付款流程: 外部审计 I 332建筑工程付款流程: 333材料付款流程: 3.3.4费用付款流程:

3.4发票入账审核 3.4.1设备发票入账审核 3.4.1.1 审核附件《资产入账审核单》、《固定资产采购申请单》、《固定资产验收单》是 否手续齐全、签字完备； 3.4.1.2 审核固定资产增值税发票填开是否符合税务要求，字迹、密码区是否清晰； 3.4.1.3 审核资产价格、名称、规格型号与合同是否相符； 3.4.2工程发票入账审核 3.4.2.1 审核附件《合同》、《工程审批单》、《工程付款申报表》是否手续齐全、签字完备； 3.4.2.2 审核工程发票填开是否符合税务要求； 3.4.2.3 审核发票内容与合同是否相符；发票金额与合同是否相符； 3.4.3材料发票入账审核 3.4.3.1 审核附件《材料入账审核单》、《采购入库单》、《送货单》、《采购发票》是否手续齐全、 签字完备； 3.4.3.2 审核固定资产增值税发票填开是否符合税务要求，字迹、密码区是否清晰； 3.4.3.3 审核材料价格、名称、规格型号与采购订单单价是否相符；并进行市场的询价，是否存在价格 偏高现象。 3.4.4费用发票入账审核 3.4.4.1 差旅费 3.4.4.1.1 手续是否齐全、各责任人签字是否完备。 3.4.4.1.2 审核原始发票是否符合税务要求。 3.4.4.1.3 审核出差地点与车票是否相符。 3.4.4.1.4 审核车票的金额与实际报销金额是否一致。 344.1.5 审核补贴天数、标准、金额与实际是否一致。

公司活动管理规范

公司活动管理规范 为加强公司企业文化建设、规范和加强对公司活动的管理，保证活动正常有序的进行，加强员工之间的沟通、交流，提高团队意识，提高公司凝聚力和战斗力，提升企业形象，特制订以下制度。 一、目的： 有效传播企业文化和形象，提高团队意识，增强员工凝聚力、战斗力。 二、类型： 1 、各类专业技术培训、专题培训、员工培训、拓展活动等。 2 、月例会、季度总结、半年总结、年度总结、年会等。 3 、“元宵节”、“三八妇女节”、“五四青年节”、“八一男士节日”等节日活动。 4 、不定期组织的聚餐及其他活动 三、职责 1、公司层面组织的活动由行政部部负责策划、组织、与整理总结。 2、部门内部活动由部门负责人负责各策划、组织、与整理总结。 四、流程。 1、公司活动由行政部制定活动方案，完成活动预算，根据预算，申请活动经费，采购活动所需物资，联系活动所关联的商家、单位、 公司等，协助进行活动前期准备。

2、公告活动主题、内容及组织安排。 3 、根据策划方案，组织员工参与活动，进入活动实施阶段。 五、实施与评估 1、行政部根据各部门提交的活动策划方案，统筹安排活动中的组织、协调、联络等工作。 2、公司活动中，行政部对员工行为有监督和劝导的责任。 3、活动结束后，行政部部需对活动进行全面总结与评估，并对活动中产生的问题，提出活动组织改进建议。 六、活动的管理 1、根据具体活动内容，考虑活动中可能出现的问题，提出应急办法和明确要求，向活动参与者详细介绍相关安全防范知识及措施，降低意外发生率。 2、参与组织实施工作的人员需理解策划方案精神，熟悉策划方案要求，掌握实施方案的方法及步骤，做到信息共享，明确责权。 3、活动进行中，工作人员自始至终坚守岗位，主动到岗，确保活动顺利进行。 4、活动进行中，行政部负责对活动器材、道具、设备等物资的监管工作，避免设施损坏。 5 、行政部负责维护活动的正常秩序，对扰乱秩序的员工，劝导不果的有权取消其活动资格。 6、员工参加活动期间，需服从行政部协调劝导，不得擅自违反活动安排。

财政票据管理办法(2017最新)

遇到保险纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.wendangku.net/doc/3f4408407.html, 财政票据管理办法(2017最新) 核心内容：财政票据管理办法的制定，是为了进一步规范财政票据管理，制定一部在全国范围内统一适用、法律层次较高、综合性的财产票据管理制度。该办法将财政票据分为非税收入类票据、结算类票据和其他财政票据。赢了网小编为您详细介绍。 中华人民共和国财政部令 第70号 《财政票据管理办法》已经2012年10月11日财政部部务会议审议通过，现予公布，自2013年1月1日起施行。 财政部 2012年10月22日 财政票据管理办法

第一章总则 第一条为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定本办法。 第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动，适用本办法。 第三条本办法所称财政票据，是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织（以下简称行政事业单位”）依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。 财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。 第四条财政部门是财政票据的主管部门。 财政部负责全国财政票据管理工作，承担中央单位财政票据的印

制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导地方财政票据管理工作。 省、自治区、直辖市人民政府财政部门（以下简称省级财政部门）负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。 省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。 第五条财政部门应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。 第二章财政票据的种类、适用范围和内容 第六条财政票据的种类和适用范围如下： （一）非税收入类票据 1、非税收入通用票据，是指行政事业单位依法收取政府非税收入时开具的通用凭证。

公司会议管理规定参考

公司会议管理规定 一、目的 为保证会议质量，提高会议效率，制订本管理规定。 二、适用范围 公司各类会议及会议室、教室的管理与使用。 三、会议管理 ㈠会议分类及组织 1、公司级大型会议：如战略发布会、职代会、股东会、目标咨询会、干部民主评议总结会等涉及范围较广、人员较多的会议，需提前与总经办沟通并制定会议通知，经主管副总批准后公司公告通知内下发、召开。 2、公司级例行性会议：如公司经理例会、子公司例会、月度绩效会、安委会、营销委员会、人力资源委员会等凡明确会议主题并形成文件的会议，除经理例会无需申请定期召开外，其它会议需提前预约会议地点及人员，并在公司OA系统“行政办公”版块内的“会议申请”中进行申请。 3、跨口会议：指涉及三个跨口单位及以上人员参加的，需在会议室或教室召开的用时在20分钟以上的会议，需提前预约参会人员和会议室，填写《 *** 跨口会议审批单》（见表一），经主管副总批准后挂至OA系统“行政办公”版块内的“会议申请”中。 4、部门会议：各口例会、部门例会、班前班后会及临时性会议，按照内部会议要求执行。 5、外部会议：与公司相关联的行政单位、企业单位等邀请公司人员参加的各类会议或公司需租用公司外部会议室组织的培训、学习、会议等（如：

经销商会议、封闭式培训、学习等），按照通知及应邀要求执行。 ㈡会议控制 1、会前 ⑴会议需要汇报、评审的材料、方案等内容，组织单位必须提前3天以内部邮件的形式发送给参会人员进行熟悉，并结合总经办确保在召开会议前将纸质材料分发到与会人员手中； ⑵组织单位应明确会议主题及议程，确认参会人员名单，严禁无关人员“陪会”。 2、会中 ⑴会议按谁组织、谁记录、谁跟踪落实的原则，组织单位需落实到会人员情况，指定记录人员，负责会议的记录，并在会议过程中处理好时间控制、协调会议分歧等问题； ⑵参会领导工作布置要明确“工作内容、责任单位（责任人）、配合单位（配合人）、完成时间、考核单位、完成标准”等内容； ⑶会议记录人需条理清晰、准确的记录会议内容。 3、会后 ⑴组织单位整理的会议纪要应保证内容准确，并与责任单位（责任人）沟通、确认后下发执行。 ⑵公司级例会必须在次日下班前下发《会议纪要表》（见表二），其它跨口会议纪要按照《 *** 会议纪要表》（见表三）格式下发。 ⑶参会人员会后要向相关人员传达会议精神。 ⑷会议组织单位应加强沟通和信息反馈，定期跟踪验证布置工作的完成情况直至结束。 4、会议资料保存

公司人员集体外出活动管理规定

四川德诚基业建筑工程有限公司 员工集体外出活动管理规定 为保证公司各单位集体外出活动的安全，规范公司集体外出组织活动的行为，特制订本规定。 一、集体外出活动的范围：由单位集体组织、参加人员5人以上的外出参观、学习、考察、游览或参加各种会议、培训等活动均属于集体外出活动。 二、凡组织集体外出活动的单位必须逐级申请、申报和审批。公司及各单位组织员工活动，应遵循“积极有益、安全第一”的原则，且不能影响正常工作进度，原则上不占用工作时间。 三、活动申报前，应当先做好经费预算，明确经费来源，需要参与者缴纳活动经费的，应当开会说明、讨论、通过，原则上通过人数不得少于投票人数的80%。活动结束后，组织单位应在一周内做好经费结算（包括经费的多退少补）报告，并书面公示。 四、申请 1．各单位组织集体外出活动应填写《集体外出活动申请表》，认真如实填写组织活动的目的、内容、时间、地点、参加的人员及人数、乘坐的交通工具、安全负责人及安全措施、活动负责人等，有必要时可事先派人勘查活动场地、环境和购买意外保险，单位主管领导签署审批意见，并签名加盖单位印章。 2．《集体外出活动申请表》由公司总经理审批。未经公司领导批准，任何单位和个人不得组织集体外出活动。擅自组织集体外出活动发生事故其责任由组织者承担。《集体外出活动申请表》由公司行政办公室存档，组织外出集体活动的单位保留复印件。 五、组织集体外出活动的单位应明确活动安全负责人工作职责，制订安全措施，对参加活动的人员进行安全保卫教育，并做好路途、乘车、住宿、饮食、活动等安全保卫工作，防止发生人员伤亡事故。 六、公司或各单位组织的员工集体活动，原则上都必须参与，因故不能参加者，需提前向活动组织领导请示，跨单位参加活动的，必须经过双方主管领导批准。参加加集体外出活动的人员应自觉遵守国家法律法规、当地地方法规、风俗习惯等，服从活动组织单位领导，未经组织活动的负责人批准不得擅自离开集体单独活动并且必须随身携带通讯工具，并保证其通讯畅通，员工在参加集体活动中，需携带家属参加的，安全责任由其携带者负责。 七、员工在参加集体活动中，组织者要求部门或个人参与的内容或分派的任务必须按时、保质、保量的完成。 八、组织集体外出活动时原则上应使用公司内部车辆，组织集体外出活动的单位应将已获批准的《集体外出活动申请表》复印件交车辆管理单位备案。车辆管理单位应根据外出活动的性质、地点、路途距离、天气情况等选派机动车驾驶员担任运营任务，并对机动车驾驶员进行交通安全法规教育，监督检查机动车驾驶员做好车辆维护保养工作；若公司内部不能

公司目标管理制度与流程图

目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..

目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图

目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标容 每一目标应有以下几方面的容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目

票据管理规定

票据管理规定 第一章总则 第一条为了规范票据行为 维护公司整体利益、合法权益和经济秩序 防范金融风险 依据《中华人民共和国票据法》和集团公司相关规定制定规定。 第二条本规定所称票据 是指汇票、本票 暂不使用 和支票。 第三条票据活动应当遵守法律、行政法规 不得损害社会公共利益。 第四条本规定所称票据权利 是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利 包括付款请求权和追索权。 本规定所称责任 是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。 第五条票据上的签章 为签名、盖章或者签名加盖章。 法人和其他使用票据的单位在票据上签章 为该法人或者该单位的盖章加其法人代表人的签章。 第六条票据金额以中文大写和数码同时记载 二者必须一致 二者不一致的 票据无效。 第七条票据金额、日期、收款人名称不得更改 更改的票据无效。 第八条票据的签发、取得和转让 应当遵循诚实信用的原则 具有真实的交易关系和债权债务关系。 票据的取得 必须给付对价 即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。 第九条票据上的记载事项应当真实 不得伪造、变更票据上的签章和其他记载事项的 应当承担法律责任。 第十条票据丧失 失票人可以及时通告票据的付款人挂失止付。 失票人应当在通知挂失止付后3日内 也可以在票据丧失后 依法向人民法院申请公示催告 或者向人民法院提起诉讼。 第二章汇票 第一节概念要素 第十一条汇票是出票人签发的 委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 汇票分为银行汇票和商业汇票 银行承兑汇票和商业承兑汇票 。 第十二条汇票必须记载下列事项 一、表明“汇票”的字样 二、无条件支付的委托 三、确定的金额 四、付款人名称 五、收款人名称 六、出票日期 七、出票人签章。

公司与项目会议管理制度

会议管理制度 第一章总则 第一条目的 为规范森佳鑫实业有限公司（以下简称公司）的会议管理，提高会议 决策效率，特制定本制度。 第二章会议管理 第二条公司会议根据重要程度、决策事项的不同分为董事长工作专 题会、总经理办公会、总经理办公例会、生产调度会议、各项目、部 门会议等。 第三条董事长工作专题会会议由董事长组织召开，主要针对公司组 织结构的变更，公司重大事情决策而组织召开，参加人员为公司总经理，相关副总经理，相关项目、部门负责人。 第四条总经理办公会 1.会议性质是公司经理层贯彻落实公司董事会决定事项，组织实施公司生产经营和投资计划，研究解决日常管理中相关问题的会议。 2.议决事项范围： 2.1研究贯彻落实公司董事会的决定。 2.2研究提交需董事会审定的议案。 2.3组织实施公司生产经营和投资计划。 2.4检查公司各部门、项目部前阶段工作落实情况，安排部署后阶段 工作；研究解决日常安全生产、经营管理等工作中存在的问题。 2.5研究议定公司章程规定和董事会授予的其他职权范围内的工作。

3.原则 3.1坚持依法议事决事的原则。 3.2坚持权责相统一的原则。 3.3坚持实行总经理负责制的原则。 3.4坚持集思广益、互相协调、科学决策、高效运行、充分讨论、民 主集中的原则。 4.会议由总经理主持，总经理因特殊原因不能参加时可委托总经理助理主持会议。 5.参加总经理办公会的人员为总经理、总经理助理、总工程师、财务 总监，各职能部门负责人，行政人事部负责人列席会议。需其他人员 列席时，由总经理确定。 6.总经理办公会定期会议于每月30日上午9点召开。当遇紧急特别情况时可以召开紧急会议。 7.总经理办公会议地点、时间、议事内容等，由总经理确定，各部门、项目部应提前2天向总经理或通过行政人事部申请会议讨论决定的 议题，重要议题应提交书面材料。 8.凡提交总经理办公会研究的议题，应事先由分管领导主持专题会议研究，形成可供会议决策的方案。 9.总经理办公会议事决策先由分管领导或职能负责人对议案进行充 分说明，然后进行充分讨论，总经理应当在听取各方面意见后再作决策。 10.总经理办公会实行总经理负责制。会议召开时，分管领导、职能 部门向会议汇报后，与会人员发表各自意见；会议主持人综合各方面

公司票据管理制度

公司票据管理制度 为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理 办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》 以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结 合本公司实际情况,特制定本制度。 公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。 一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、 机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人 借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据） 二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按

照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后， 按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、 支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行， 认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携 带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会 计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具 税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。 。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用

公司会议管理制度

××××有限公司 会议管理制度 为加强会议管理，规范会议流程，提高会议效率，降低会议成本，保证会议质量，落实会议决定事项，提高公司经营管理水平，促进公司长远发展，特制定本制度。 一、管理权责 1、公司办公室对本制度的执行情况实施检查监督。 2、会议召集人或主持人对参会人员违反本制度的行为有权决定处罚。 3、本制度适用于公司、部门或车间组织的各类会议。 二、会议类型 （一）部门（车间）早会 1、部门（车间）早会由部门经理或车间主任召集和主持，在每个工作日上午7：30时在本部门或车间召开，早会时间控制在10分钟以内。 2、部门（车间）全体员工均应准时参加早会，并按班组整齐列队。 3、早会主要宣讲内容： （1）落实公司生产工作和经营管理的决定事项，通报公司重大事项； （2）简要回顾和小结昨天生产、质量、6S管理等生产工作中存在的问题，落实改进措施，小结时要以事实和数据说话。 （3）布置和明确当天的生产工作任务，以及注意事项；根据生产需要，临时调整岗位操作人员。 （4）对生产、工作和生活中表现突出或有亮点的员工进行表扬，对有

不良行为的员工进行批评教育，对违规违纪员工实施处罚。 （5）安排员工交流生产工作技能、操作经验和心得体会。 （二）公司周例会（月例会） 1、周例会（月例会）由办公室通知和召集，由分管副总经理主持会议。 2、周例会召开时间为每周六下午，月例会召开时间为每月28日下午，具体时间另行通知，会议地点在公司会议室。本周召开月例会的不再召开周例会。 3、周例会（月例会）参加人员：总经理、副总经理、各部门经理、生产厂长、车间主任、仓管主管等，会议可根据需要临时决定参会人员。 4、会议主要议程： （1）各部门、车间汇报本周生产工作情况和下周生产工作计划安排，提出需要公司协调解决的事项； （2）副总经理汇报本周制度建设和执行情况，6S管理实施情况等； （3）总经理总结本周生产工作情况，布置下周及近期生产工作计划，提出工作要求； （4）商议公司其他生产工作事项。 （三）员工大会 1、员工大会每月召开一次，由行政人事部负责召集和组织，具体会议时间和地点另行通知，参加人员为全体员工。 2、会议主要内容：总结和布置当前的生产工作目标任务，落实各项管理改进措施，进行企业文化的宣讲和灌输，提升员工士气，激励员工更好

公司文件管理规定参考

公司文件管理规定 1.目的和作用 公司的文件资料是公司的重要财富，加强对文件的管理，使文件在经营管理中充分发挥信息导向作用，保障和促进宫缩各项经营活动的顺利进行，是公司管理层的重要工作。为实现文件管理的程序化、规范化，使文件的管理既高效又安全，特制定本规定。 2.管理职责 公司的文件管理统一由总经办归口负责。应加强队本部门秘书工作人员的业务培训，抓好文件的立卷归档、存放保管以及文件使用各环节的管理程序。并对各职能部门的文件管理工作进行指导和工作检查。 3.文件立卷归档管理 秘书部门对公司文件的立卷归档，应按照以下程序做好工作： 3.1收集立卷文书材料。 应坚持平时随时收集文件进行归档，以保证文件材料的完整，对于办理完毕的文件材料应及时收回，对于会议文件要及时整理，对于本企业的对外发文要保 留好底稿和正本。 3.2做好立卷类目的分类。 按照不同文件的性质分成若干类别，如党政文书类、人事管理类、生产管理类、经济财务类、对外业务类等，以便于文件的管理和保管。 3.3拟定卷内文件保存价值。 按照统一的原则标准，将卷内所有文件分为永久、长期、短期三种不同的保管期限。 3.4 科学、合理地排列卷内文件。 应按照一定的规律排卷内文件，使文件保持条理性，一般要求是： 3.4.1 重要文件在前，次要文件在后。 3.4.2 政策性文件在前，业务性文件在后。 3.4.3 综合性文件在前，专题性文件在后。

3.4.4 正文在前，附件在后。 3.4.5 结论性文件在前，调研性文件在后。 3.5 文件装订成案卷。 定卷时，在完成对卷内文件系统排列后，应编号，填写卷内目录和卷本备考表，然后填好案卷的封皮及案卷的目录，最后按规定的方式进行装订。 3.6 文件移交归档。 文件完成立卷工作，就可在规定的时间移交档案室，一般都在年终时进行。移交档案时要有移交目录，双方清点后，应签字确认。 4．文件的存放管理 文件的存放指日常文件的保管，主要由文秘人员负责，应做好以下方面工作： 4.1加强文件安全性的管理。 4.1.1 文件应当有一个安全的存放之处，如专门的文件室与文件柜。 4.1.2 文件应当有专人负责保管，文件存取及文件室、文件柜的锁匙保管均只得由专管人员掌握。 4.1.3 应对专管人员提出责任要求，主要应做好防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防 损等方面的工作。 4.1.4 主管人员应经常对专管员进行文件安全督察。 4.2 做好存放文件的分类工作。 4.2.1 按文件的办理情况，可分为待办件、办结件分别存放；不需办理的，作为阅知 性文件存放。也可按现行文件、存档文件、余存文件、待销文件进行分类。 4.2.2 对分好类的文件按收文顺序排列，并应在保存文件的盒或袋内放入文件目录，以利查找。 4.2.3 本单位发文的存档件和余存文件应分别存放，文件发出后，要将文件底稿同正 式文件放入待存档文件盒内，余存件放入余存文件袋，并在封面标上文号、余 存份数，袋内还应附有余存文件登记表，使用余存文件时需在登记表上登记， 收回时在表上注销。 4.3 做好文件的清退工作。 4.3.1 对于规定应办理清退的文件，秘书部门应制发清退文件通知单，并对应清退的 文件加盖清退签章。 4.3.2 清退的文件按时间要求可分为以下两种：

银行票据管理制度

精品文档 第七章银行票据管理制度 第一条为加强银行票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，明确票据使用范围，预防票据遗失、填制错漏，特制定本制度。 第二条适用范围。本制度适用于集团总部、下属全资、控股、参股及实际控制公司。 第三条银行票据分类。银行票据是指银行结算用的支票、银行汇票、银行承兑汇票及商业承兑汇票等法律支付功能的有价票据。 第四条支票管理细则。 1、收票管理。收票管理：收票指因回收资金而收到的支票，出纳收到支票后，需认真审核支票的所有记载事项，出纳应及时将收到的支票交存银行，并落实资金确实到账。发生退票或按正常时间应到账而未到账的支票，需要及时查找原因，并及时解决；无法解决的，及时向财务负责人汇报。 2、出票管理。出票指因支付资金而开出的支票。购买空白支票需经财务负责人批准。同时，购买的空白支票应与银行预留印鉴分开保管；签发支票时应将要素填写齐全，严禁开出无期支票、无限额空白支票、空头支票，不得擅自开具远期支票，支票日期应为签发的当天；支票记载事项的收款人名称与发票或收据等收款人合法收款凭证上的印 鉴单位名称必须保持绝对一致，收款凭证与支票存根须一并保存；支票购买后和出票前，出纳须登记《银行凭证出票登记簿》，详细记载

支票的购买时间、购买数量、支票起止编号、购买人签字、核销人签字；支票的支付时间、编号、支付单位名称、支付金额、用途、核销日期、凭证号、领票人签字等要素；发生退票时应凭退回的支票换票，旧票回收后先加盖“作废”章，再开出新票，同时要注意做好票据更换的登记工作；支票必须按编号顺序使用，不得跳号或断号签发；以现金支票支付外部收款人，须在取得对方的收据情况下才允许支付。 3、支票管理其他规定。空白支票、已加盖印鉴的空白支票等发生遗失，须及时向财务负责人汇报，财务负责人在分析风险后决定风. 精品文档 险控制措施，影响重大的，在采取措施的同时，上报所在公司总裁或总经理；支票存根遗失的，须写出书面说明，在财务部门与银行对账单核对确认资金去向和金额属实后，经过财务负责人同意，方可核销；作废的支票要妥善保管，超过两年，经确认银行不再回收的，可以销毁处理，销毁时需要彻底粉碎。对未使用完的空白支票，经确定以后不再使用、银行不再回收的，超过两年视同作废支票处理；空白支票原则上不准借出，确实需要的，金额在2万元以下的零星开支，经财务负责人批准可以开出。借出的空白支票必须填写限额，需在借出之日起10日内归还；每一笔提现必须经过财务经理确认后才能办理；由于工作失误或管理不善，使支票遗失、透支等原因造成经济损失的由责任人负责赔偿。 第五条汇票管理细则：

活动管理规范

公司活动流程管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司活动组织实施工作，引导员工开展健康向上的群体活动，加强企业精神文明建设，增强企业与合作方、客户之间的有效沟通，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司活动组织实施工作。 第三条职责划分 1、行政与法律部负责总经理负责活动计划和费用的审批。 2、行政综合部经理负责组织制定公司活动计划、方案并组织、监控、实施。 3、行政综合部人员负责具体实施活动计划。 第二章活动的种类 第四条公司的活动是以企业文化建设和企业形象塑造为目的，有组织、有计划、有步骤组织公司众多员工或众多员工与相应的社会人员参与的厂内外活动。工厂的大型活动有：各种大型会议、大型庆典或纪念活动、大型参观展览活动、大型文艺演出或体育竞技活动、公益活动、其他各类重要活动等。 第五条公司活动类型繁多，形式多样，但根据公司活动的性质和实质，大体上可作如下分类：

1、一类活动：以弘扬促进企业文化为目的的公司内大型活动，如各类游艺活动、体育竞技活动等。 2、二类活动：以团队构建和能力拓展为目的的公司外大型活动，如拓展训练、参观、旅游等。 3、三类活动：以企业形象推广传播为目的的公司外大型活动，如以公司或公司某类产品为命名的大型文艺演出、各类公益活动等。 第三章活动的策划 第六条公司大型活动的策划，严格遵循四步工作法，即社会调研、活动立项、创意策划、方案论证四个步骤，力求从各个不同的环节严格管控，确保活动的实用性与方案的可行性。 第七条活动调研 1、行政综合部应于每年的6月及12月分别对全体员工做一次活动意向调查，并分析总结调查结果，根据调查结果及时确定一、二类活动的计划安排。三类活动则根据公司的发展及市场规划，在充分的市场调研的前提下，进行计划安排。 2、活动意向调查方式 2.1电话调查。 2.2问卷调查。 2.3座谈调查。

财务报销票据管理规定

财务报销票据管理规定 1、目的 1.1为了适应公司各项业务发展的客观要求，规范公司财务管理，提高工作效率和工作效益，特制定本规定。 2、范围 2.1本规定适用于公司所有人员。 3、工作内容 3.1原始票据管理规定 3.1.1发票和行政事业性收据：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖单位财务专用章。 3.1.2发票或收据必须注明单位名称、日期、经济业务内容、采购货物名称明细、数量、单价、金额、填制人等。差旅费原始发票要素应包括以下几点：收款单位及其印章、时间、单价、金额以及住宿天数等。发票应正面向上粘贴，且应避免将票据贴出报销单外。不要将票据集中在报销粘贴单中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。 3.1.3如果票据大小不一样，可以在同一张报销粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴。 3.1.4票据比较多时可使用多张报销粘贴单。 3.1.5对于比报销单大的票据或其他附件，也应沿报销粘贴单左上角对齐粘贴，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。 3.1.6差旅费报销时差旅费报销单应写明出差人姓名、出差事由、出差起始时间及地点等。3.1.7票据粘贴谨记误将金额粘住，如金额不清楚的（例如：出租车发票），在原金额旁边用中性笔标明，承办人签字。 3.1.8凡属公司采购目录的采购物品，必须纳入公司统一采购,由具体主管部门办理。对未按审批程序审批的各类采购费用，一律不予报销。 3.2填写规范及注意事项

3.2.1所有报销票据均应提供正规合法的票据；发票要填写完整，字迹清晰，不得涂改，发票专用章清晰可辨。报销者在取得发票后，请查询发票真伪，假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。 3.2.2各类发票，应在取得之日起尽快到财务部办理报销手续，原则上不得跨年度报销票据。 3.2.3填写报销单时使用中性笔以规范汉字填写，不得涂改，经办人、单据张数等信息应填写完整。 3.2.4不要将票据倒置粘贴，不要用订书机装订票据。 3.2.5发票上未列明详细名称、数量、单价的（比如“办公用品XXX元”）以及购置其他一批商品的发票，必须附有加盖发票专用章的购货清单。 3.3原始报销单上相关数据填写规范要求 3.3.1大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“⊕”，在数字是0的位置填写汉字“零”。 3.4.费用报销审核程序 3.4.1报销人粘贴原始票据，填写并计算报销单，部门领导签字审批，费用会计审核单据，董事长批准，财务经理、财务总监审核，会计编制凭证，总账会计复核，出纳现金付款。 3.4.2因公发生的差旅费、业务招待费，必须是凭正式发票。具体审核标准 3.4.2.1发票的合规性，挑出假票、废票 3.4.2.2报销金额与发票金额是否一致； 3.4.2.3权签是否完整； 3.4.2.4费用是否在预算内，超预算与预算外费用有无特批； 3.4.2.5报销单填写的事项与发票是否一致，会计做账时要随发票走。 3.4.3审核发票时要特别留意发票的盖章，注意有没有以下常见的错误：