新中大软件操作步骤-推荐下载

新中大财务软件操作流程

一、总账处理系统

1、建账套：

双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如

果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权

根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤：

双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择

用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年

度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：

双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。

注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。

4、日常工作

日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。

（1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入。

注意：凭证号自动生成，不能修改；凭证日期可以修改，附的原始

单据根据实际录入。摘要，根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可，摘要自动复制也可修改。科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定。金额，输入金额后，借贷自动平衡。

（2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击系统服务—

更换操作员—操作员姓名（有审核权限的名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出

注意：如果提示出纳未签字不能审核，点击账务处理系统—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入（3）记帐：凭证审核完成后，点击系统服务—更换操作员—操作员

姓名（制单人员的名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）—确认—确定—是—确定—确定

（4）月结：凭证处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份的001号凭证了

以上（1、2、3、4）工作每月循环重复操作步骤。

5、凭证查询、打印：

查询，进入总账处理系统—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单

条件查询—选择凭证日期—点确定。如需要打印凭证，直接点击打印即可。

6.凭证修改、删除凭证

①修改本月凭证（未审核前）：进总账处理系统—操作员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点确认—找到要修改的凭证—点修改凭证—改后点保存。

删除本月凭证（未审核前）：进总账处理系统—操作员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点删除—点确定

②修改以前月份凭证（月结后）：进总账处理系统—换操作员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—系统管理—数据安全维护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，需要修复两次，5月份改3月份的凭证需要修复4次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字。然后再用①的方法修改和删除凭证，凭证修改完成后一定要保存。保存后要重新审核，记账（覆盖原来的备份），月结。

7、帐薄查询、打印

查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明

细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印

8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有不同之处，在年末记账前（12月份记账）要先结转支出和收入。

注意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置自动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和支出的凭证）

进入新中大软件—帐务处理系统—凭证设置—设置自动转帐凭证—点

增加—直接选择结转科目（多转一）—确定

结转收入的凭证：

分录名称：结转收入

凭证摘要：年终收入结转

凭证借方：转出方（转出方科目选择：

401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目。

转入方科目选择303结余

结转内容：贷方期末余额

存入

结转支出的凭证

分录名称：结转支出

凭证摘要：年终支出结转

凭证借方：转入方（转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等支出类科目全选），有明细科目的要选择明细科目。

转入方科目选择303结余

结转内容：借方期末余额

存入

注意：选择科目的时候所选中的科目要变成深蓝色才可以，如果所选的科目下面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有的下级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下的末级科目都选上了，这是正确的。

自动转帐凭证的生成

新中大财务软件使用说明

新中大财务软件使用说明 第一部分：核算单位管理 1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行 “核算单位管理模块”。 2、首先系统要求输入系统管理员口令。首次运行时的缺省口令为12345。建议 你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。 3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。 4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入 在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。 此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。 “建账日期”是指计算机正式记账的月份。假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。 5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认 （1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。 （2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。 （3）其他的内容可以自由修改。 6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是 删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。

新中大财务软件常见问题解答

新中大财务软件常见问题解答 为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢？ 你指的的表头吗？ 如果是表头就把括号里面的公式（=year( )+"年"+month( )+"月"）复制到表头位置整表计算一下就OK了 比如资产负债的货币资金期末数：应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者（=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,)）都是括弧里面的，，但是你的估计不是这样，你的可能是这样（=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,)）或者（=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1））他们带的这个“1”指的是1月份，所以你的结果都是一月份的 如果损益表： 一. 商品销售收入=DZJE(501,321) =DLJE(501) 减:销售折扣与折让=JZJE(507,321) =JLJE(507) 二, 商品销售净额=c5-c6 =d5-d6 减:商品销售成本=JZJE(511,321) =JLJE(511) 经营费用=JZJE(517,321) =JLJE(517) 是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊, 录的凭证错了，反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。具体用什么命令做反结账、反记账，如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。 新中大软件操作，已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。系统提示“该往来单位已被使用，请先删除往来账在修改”。但是已经初始确认好了，该怎么办呀？ 如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化，但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄 我想修改上一年度6月份的凭证，可是已经年结了转下年度了。有数据备份的，该怎么操作啊 首先你最好要有上一年度的12月的最后一次的备份（未结账的时候那个）！ 其次切换到上一年度，如2009年 点击“数据恢复”恢复你12月的那个最后一个备份 然后就可以一个一个月反结账了 然后再结转到下一年度，再初始化（注意：这时如果2010年新增加的会计科目此时就丢失了，需要一个一个增加，最好在之前先把2010年的会计科目被备份一下，或打印出来）---初始化完成确认！

新中大软件操作步骤

新财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统，选择：我的系统一系统菜单一帐套管理一帐套功能一新建账套一帐套号（默认）一单位名称 （本单位全称）一行业（选择行政或事业）一单位负责人一财务主管一建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统一系统管理员密码（12345）—账套功能一删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且 帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员和审核人员不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年 度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐

套（帐套前面打V）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打V），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一 样操作即可。 3、账务初始化： 双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统一账务管理一总账处理一初始设置一基本设置一不分类。科目及余额初始一科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3,其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D: 财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意；如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统一账务管理一总 账处理——日常账务一凭证处理一记账凭证录入一输入日期 （一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额一存入。 注意：凭证号自动生成，不能修改；凭证日期可以修改，附的原始单据根据

新中大软件操作手册-G

新中大公共财政软件 预算单位操作手册 财政一体化系统项目实施小组 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2012年4月

新中大财务软件日常操作流程 一、每月账务操作流程 账 务 管 理 — 总 账 处 理 — 日 常 账 务 — 凭 证 处 理 二、月结情况下修改凭证的方法 （1 ）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 （2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审 (1)记账凭证录入 包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人) (2)凭证审核 （1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账 （2）审核不通过：不签字 修改 (3)凭证修改、删除 回第（2）步 (4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月） (5)科目汇总表 (6)凭证查询、打印 (7)月结 （1）月结修复 （2）记账修复

核（签字）－记账(重新备份)－月结 三、报表模块操作流程 报表中心－月份－报表类别 四、年底账簿打印流程 账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印 五、固定资产日常操作流程 ① 计算分析 ②本工作表计算 ③保存 ④打印 （1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表 （1）总分类账 （2）明细账（普通、多栏） 注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账

固定资产管理——日常输入—— （4）月结 (备份) （1）卡片增加 （2）复核入账 （1）审核通过进入第(4)步 （2）审核有问题进入第（3） （3）修改变动内容（修改后退到第(2)步

新中大软件操作技巧步骤

新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年

度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入。

财务软件新中大操作步骤

财务软件新中大操作步 骤 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、 日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。1记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。 凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份，必须备份12月份；另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

新中大软件操作步骤资料讲解

新中大软件操作步骤

新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系

新中大财务软件操作步骤

新中大财务软件操作步 骤 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

新中大财务软件操作步骤 新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全 部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份 →确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年 度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入 系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除

新中大集团财务软件账簿打印操作说明要点

账簿打印操作说明 当全年的账务全部处理完毕，完成了12月份的期末结账后，就可以整体打印该年度的总账和明细账账簿，下面详细说明新中大软件中账簿打印的方法与步骤： 1.登录账套后切换到要打印账簿的年度，在软件主界面的右上方点 击年度下拉菜单，从中选择年度，如下图: 图1 2、打开集团财务-总账-账簿管理-会计档案管理

图2 打开后出现如下界面： 图3 对于账簿连续集中打印，系统提供了一种默认的方案，默认方案包括：日记账、普通明细账、普通明细账（外币）、普通明细账（数量）、总分类账、多栏账、客户明细账、供应商明细账、科目辅助项明细账和个人明细账。

日记账：表示现金银行日记账打印，只能选择现金、银行类科目；普通明细账：可打印所有科目的普通明细账； 普通明细账(外币)：可打印所有外币科目普通明细账； 普通明细账(数量)：可打印所有数量类科目普通明细账； 总分类账：可打印所有科目的总分类账； 多栏账：可打印下级科目比较多的科目账簿，如管理费用等； 客户明细账：可打印客户类科目的客户明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印； 供应商明细账：可打印供应商类科目的供应商明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印。 首次进入会计档案模块后，需要对账簿打印的方案进行设置，具体设置请按以下步骤： 3、打印格式设置 设置各个账簿的打印格式，点击上图中的打印格式设置按钮，将出现如下图所示界面：

图4 单击上图中的【新增】按钮，选择需要新增的账簿格式，打开打印格式设置窗口，在该窗口可以设置个性化的打印格式，可以设置打印列的列宽，也可以隐藏掉不需要打印的列。设置完成后直接【确定】即可。

关于新中大软件在windows8上的安装说明

Win 8 安装解决方案 产品中心评测部 2012年12月29日 说明： 本解决方案适用于新中大产品12.1之前的版本，在Windows 8上的客户端安装以及Windows Server 2012上的服务端安装实现。对于12.1以后的产品，技术中心会对平台进 行升级，无需此解决方案。 —一评测部董华俊 目录 一、概述 (1) 二、Windows 8 安装新中大软件解决方案 (2) 1.Windows 8安装新中大软件客户端 (2) 2.Windows Server 2012 安装新中大软件服务端 (9) 一、概述 Windows 8和Windows Server 2012在系统的权限上进行了调整，原本只要创建新用户，并且将该用户添加到Administators组中，然后在用户账户中，选择用户账户控制设置（UAC），降低到从不通知，即可以对操作系统掌握所有操作权限。 但从Windows 8和Windows Server 2012开始，微软调整了权限策略，设置了所谓的System系统权限，并且将这个权限提升到Administators组之上，也就是说我们用以前的 方式去获得系统的所有权限，是行不通了。

因此，我们必须另辟蹊径，寻找新的解决方案，于是，此解决方案便横空出世了。二、Windows 8 安装新中大软件解决方案 以下将以图文教程的方式向您阐述如何在windows 8系统上安装新中大软件。 1.Windows 8安装新中大软件客户端 第一步，对于安装完以后的Windows 8操作系统，我们需要对你当前登录的用户提升权限。请将你当前的登录用户添加到Administrators组中，具体方法如下图所示，请先在控制面板中打开用户账户，选择管理用户账户。 选择高级可打开lusrmgr管理器，将你当前的用户添加到Administrators组中，如果您同样也使用的是Administrator用户，那需要将账户禁用勾去掉，如下图所示。

最新新中大se财务软件操作步骤

新中大se财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除

新中大财务软件最基本的三个模块

新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。 一、日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。 1、记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证 注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→选择“单位帮助” 选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助” →选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2、凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。 凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字 3、凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4、月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5、凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。 日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入 6、凭证处理设置 日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→ “凭证处理方 式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入 7、凭证打印设置

新中大软件操作步骤完整版

新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、添加操作员及赋权 根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入日常工作。 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 4、日常工作 日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录

新中大软件操作步骤(精典整理)

新中大上机操作步骤： 一、建立核算单位 双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“核算单位”------输入密码“12345”------确定------账套功能------新建账套------单位名称“利华联邦机械厂”------地址“八达校区”------电话“2273674”------行业选择“工业企业”------邮编“321000”------单位负责人“楼瑞纪”------财务主管你自己的名字------建账日期“20031201”------选择使用模块请在“账务、报表、工资、固定资产”上分别打钩------检查后“存入”------等待后“确定”------查看后退出。(学会新建、修改、删除账套) 二、进行账务处理 1、初始化操作：双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“账务处理系统”----操作员选择你自己的名字，没有密码，按“确认”----“初始设置”----“基本设置”----“凭证类型”----“不分类”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目代码宽度设置”----“3222”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目设置”----在需要的一级科目下增加明细科目时，选中一级科目，然后按“增加”，输入科目代码、科目名称、按“确认”，注意：下级科目的“科目特征、余额方向”应与上级科目的“科目特征、余额方向”相一致。----“科目及余额初始”----“初始科目余额”----将初始余额输入年初数一列，注意：只能输入末级科目，中间级科目及总账科目余额通过“逐级汇总”来实现。----“存入”----工具栏中的“试算平衡”(如果不平衡请检查数据和余额方向，然后“逐级汇总”----“存入”----再“试算平衡”直到平衡为止)---- “科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“往来单位通讯录”----“增加”，输入四位数的地区号码、地区名称、四位数的单位号码、单位名称，然后“确认”-----再“增加”依次操作----“退出”----“科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“初始单位往来账”----按顺序选择明细科目后“确认”----如果左下角有余额，则按“增加”----“只录入余额”----对话框内的地区号码从“地区帮助”里查找，单位号码从“单位帮助”里查找，余额数从左下角查找，注意借贷方向的选择。----“确认”----从“其他科目”选择另一个明细科目，依此操作，直到全部输入完毕。----“退出”----“科目及余额初始”----“初始个人往来账”----“往来个人名册”----通过“增加一行”填入四位代码、往来个人栏目，直到全部输入完毕，然后“确认”-----“科目及余额初始”----“初始个人往来账”----“初始个人往来账”----选择明细科目，然后“确认”----如果左下角有余额，则按“增加”----代码从“往来个人列表”中查找，余额数从左下角查找，注意借贷方向的选择。----“确认”----从“其他科目”选择另一个明细科目，依此操作，直到全部输入完毕。----“退出”----“初始完成确认”----“验证”----“科目设置合法性检查”----“初始完成确认”----“验证”----“科目余额汇总检查”----“初始完成确认”----“验证”----“核对往来账、部门账余额”----“初始完成确认”----“验证”----“试算平衡”----“初始完成确认”----“验证”----“连续完成上述工作”----“初始完成确认”----“初始完成确认”----“确认”----“确认”…… 2、日常账务： 双击“账务处理系统”----操作员选择你自己的名字，没有密码，按“确认”----“日常账务”----“凭证处理”----“记账凭证录入”，注意凭证日期、附单据张数的填列、摘要的输入、会计科目的选择、借贷方数据输入必须正确无误、如果是往来科目还应输入相关的代码、然后“存入”；在凭证的输入过程中，需要增加会计科目时，注意科目特征和余额方向的选择应与上级科目一致----

新中大A3财务软件操作流程及注意事项

新中大A3财务软件操作流程及注意事项

新中大A3财务软件操作流程及注意事项 概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。 一、系统功能 系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。 二、系统管理 系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。 1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。 部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。 物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。 单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能

与所有账套科目的一致性。科目设置功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。 辅助项设置：主要用于设置辅助项——工程（项目），设置辅助项必须按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码顺序必须与工程（项目）合同保持一致，接收工程合同后立即设置相对应的辅助项。辅助项只在相关的账套中设置，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。 2、现金中心，主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能，主要是设置现金银行类的会计科目，设置时与设置其他科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。 3、客户中心，主要用于往来账款中所属客户类别的往来账款的查询与打印。 4、供应商中心，主要用于往来账款中所属供应商类别的往来账款的查询与打印。 5、报表中心，主要用于财务报表的处理，主要有三大报表功能，资产负债表、利润表、现金流量表，也可以自定义其他各种报表。月末结账后通过报表处理功能把上月的报表复制到本月中，然后计算保存，注意核对报表数据是否准确。总公司需要通过报表汇入功能从其他分公司账套中导入报表，然后汇总成合并报表。 6、合同管理，此功能暂时没有用到，以后可根据需求使用。 7、集团管理，主要用到的有集团账表管理和基础设置两大功能。集团账表管理主要用于查询所有账套汇总的各种账表，包括明细账、余额表、往来账、固定资产信息等。基础设置主要用于定义集团管理中的元素信息与各账套中的科目信息的对应关系。其需要设置的内容有元素信息设

新中大软件操作步骤

欢迎阅读 新中大财务软件操作流程 一、总账处理系统 1、建账套： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理行业建立—Sa —2 0000框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。 赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。如果需

要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。 ３、账务初始化： 双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其 4 报表。 （ 总账处理—摘要， 际录入。摘要，根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可，摘要自动复制也可修改。科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定。金额，输入金额后，借贷自动平衡。 （2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击系统服务—更换操作员—操作员姓名（有审核权限的名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确

认—全部签字—确定—退出 注意：如果提示出纳未签字不能审核，点击账务处理系统—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入 （3）记帐：凭证审核完成后，点击系统服务—更换操作员—操作员姓名（制单人员的名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：D：\财务数据备份 （4 月份的 5 6. 张三） ②修改以前月份凭证（月结后）：进总账处理系统—换操作员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—系统管理—数据安全维护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，需要修复两次，5月份改3月份的凭证需要修复4次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字。然后再用①的方法

新中大软件培训手册

. 新公共财政管理软件 操 作 手 册

兴博新软件有限公司 2014年11月 目录 一、软件系统安装 (3) （一）新财务管理软件安装 (3) 二、财务处理系统 (4) （一）系统登录 (4) （二）账务处理流程图 (5) （三）初始设置 (6) 1、科目代码宽度设置 (7) 2、科目设置 (8) 3、专项用途及财政相关辅助核算 (9) 4、初始凭证录入（初始科目余额） (12)

5、完成初始化 (12) （四）日常账务处理 (13) 1、记账凭证录入 (14) 2、凭证查询 (15) 3、凭证打印 (17) 4、凭证修改、删除 (18) 5、月末结转凭证生成 (19) 6、凭证审核 (20) 7、记账 (20) 8、月结 (21) 9、帐簿查询 (22) 10、专项经费等相关账簿及余额查询 (22) 11、年终自动转账凭证生成 (23) （五）出纳操作 (24) 1、出纳账登记 (24) 2、出纳帐查询 (26) 3、出纳日结和月结 (27) 三、报表处理系统 (27) （一）报表计算 (28) （二）报表复制 (29) 四、国库清算凭证生成操作 (30)

一、软件系统安装 （一）新财务管理软件安装 打开Internet Explore浏览器,在地址栏中输入: http://10.62.48.182:8000/gsoftserver后即可自动下载安装（安装盘符建议选择d盘）。 注意：如果出现如下界面，请按提示步骤进行操作： 1、点击下图的“客户端安装程序” 2、安装后出现如下图所示的成功提示：

3、以上所有步骤完成以后在电脑桌面自动生成 ，双击即可运行。 二、财务处理系统 （一）系统登录 双击桌面上的图标登录平台系统，出现如下界面：

财务软件新中大操作步骤

一、 日常账务 日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。1记账凭证录入 日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。 ②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。 ③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。 2凭证审核与反审核 注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。 凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字 反凭证审核： 日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选

择月份→确定→全部签字/不签字 3凭证记账与反记账 记账 日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份，必须备份12月份；另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定 反记账 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 4月结与反月结 月结： 日常账务→凭证处理→月结→确定→是 反月结 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是 5凭证修改与删除 凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。 日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证

新中大软件与金蝶

金蝶、用友、浪潮 建帐过程： 用友：建帐简单，采用向导式，只需回答几个问题就可以建立一完整帐套。回答错还可以返回修改。会计科目自动预置。 浪潮：建帐复杂，工作量大，非向导式。整个系统不处于同一界面下，位于三个模块中：维护工具子系统、环境配置子系统、帐务初始子系统。会计科目：1、2、3级等不能以树形结构显示，不能在一屏中看到科目的完整级次，不太直观。 金蝶（v3.2）：科目设置中只能作一种往来业务核算，如个人、部门、单位等之一。既按部门查，又按往来单位查做不到。无专项核算功能。 凭证查询： 用友：查询丰富，查询条件采用参照式选择录入，用户易于理解，不涉及计算机专业术语，可联查科目明细帐、往来明细、部门计划、项目计划等。 浪潮，金蝶：查询条件少，且采用计算机专业术语设置查询条件（如：与、或、非等），不形象直观，不具有联查功能。 帐簿查询： 用友：查询丰富，采用参照式或列表式输入。帐务界面更象帐本。 浪潮，金蝶：查询条件较少，而且功能、界面不如用友漂亮。 打印方面： 用友：所见即所得，任何地方均可预览、打印。 浪潮：无打印预览功能。 报表： 用友：采用全屏幕编辑方式，表样及数据单元在同一窗口定义，操作简单、方便，功能强大，表大小可随时调整，显示格式丰富多彩，具有二次开发功能，可进行多表页汇总等。格式设计与数据处理分开，这样可使上级下发表格格式固定，有利于汇总。 浪潮：设计报表步骤复杂：报表注册、报表类别定义、报表格式定义、选中欲定义报表等四步。定义表格式时，非全屏幕编辑。定义表时，看不到整表格式，非常繁且不直观。数据显示也较复杂：先选择报表数据形成，计算功能，再选报表数据查询。报表修改：相当复杂，需按定义步骤一步一步做。 金蝶（v3.2）：格式设计和数据处理不分，这样易破坏表格式，尤其是下发报表，无法锁定上级规定的表格式。建立新表不能直接输入表的行数和列数，只能在缺省值（50行，10列）基础上逐行、列增减。一张报表不能分为多页。无缩放打印功能。