行政事业单位出纳工作报告总结

行政事业单位出纳工作报告总结XX年年上半年以来,在区委、区政府的正确领导下,通过各核算单位的通力配合,通过全体人员的共同努力,集核算的区直机关行政事业单位达172家,实际核算包括各单位工会账在内的336套账,收支总额亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张,拒付假发票和不规范票据1,057单,拒付金额13,362,032元,严把支出关,严肃了收支两条线等相关财经纪律,为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

一、与XX年的账务顺利承接

完成XX年度部门决算工作

XX年部门决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重,为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完整,我们克服了重重困难,及时、圆满地完成了这项工作。

应用新的会计科目、报表体系

今年财政正式启动了XX年新政府收支分类改革工作,对我们行政事业单位财务管理产生重要影响,全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较

深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义,并明确了常用的会计做账方法,规范了新科目的运用。

逐步取消手工辅助账

一是取消财政专户的手工账。从今年起,取消各主管会计的财政专户备查账,改在各单位的基本账户科目,在“应缴财政专户款”下设明细科目,反映各核算单位上缴和财政返拨的情况,在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。

二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能,对任何一笔项目经费支出,可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账,并反映每个会计期末的项目资金的结余情况,限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。

二、注重统一规范,强化核算实效,完善监督职能

一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”,防止各种变向的钱款滥发,达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位,纳入心工资系统管理的有137家共计12149人,上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人,采用单位自制工资表,报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理,上半年发

放工资总额2492万元。

二是统一固定资产账务管理,配合财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好相应的账务调整工作,减少国有资产的铺张浪费。

三是强化基建、修缮账务管理,目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账,上半年基建账收支总额达亿元。拒付不合理的基建报账共4笔万元,拒付不合理的修缮账务共2笔万元。

[netpage]四是统一内部稽核程序,统一培训工作。稽核工作是我区会计集核算的一个亮点,遵照《区行政事业单位会计核算心会计稽核工作细则》,以往在社保、银行、财政局等机构才存在的相关内设稽核或监督部门,在我区会计集核算较早引入,今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责,在事前、事、事后的稽核工作善于发现和解决问题,明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”,彻底杜绝核销“人情帐”,促进心核算业务的更加规范和完善,配合审计工作实现“财政支出到哪里,绩效追踪就到哪里。”

五是以制度说话,按制度核算,在《工作制度汇编》的基础上,完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等,更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度,提高资金使用效益。

六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室,已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3,102册,为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。

七是重视新软件建设,快速搭建新软件环境,根据业务特殊性自行研制方案,共同开发,避免被动,利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替,并依托远程专线光纤,准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集会计核算,完备了《使用责任书》等法律程序,所有区属财务数据可以统一汇总,为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。

三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质

质会计队伍

心内设1室5科,现有干部职工53名,其党员28名,会计师25名,高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求,今年以来尤其重视干部职工的作风建设,认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定,树造了打铁自身硬的基本素质,受到了区纪委重视与好评。

一是心领导班子能够以身作则,严守财经法规制度,扎实工作,带动整个心廉洁勤劳好风气,无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。

财务出纳人员个人年终工作总结

财务出纳人员个人年终工作总结 进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行细节决定成败的职业观。俗话说，实践出真知,通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。 二、刻苦学习，知识水平有很大提升。 作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考试。二是将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：学而不思则罔，死而不学则怠。每天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去

的成绩与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。 三、大胆实践，全力提高业务能力。 实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了atom系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的

年出纳年终工作总结

年出纳年终工作总结 我调任到如今出国留学网出纳,在出国留学网业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题,我认为: 一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

2020年出纳工作总结4篇

出纳工作总结4篇 随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。 xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 7.1现金帐收支。 7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的 安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特 别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流 作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好

2020财务出纳年终工作总结

2020财务出纳年终工作总结 总结一：财务出纳年终工作总结 转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。 一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。 四、加强对日常工作内容的管理。 1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作 3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作 4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料 5、按时并准确填报各类对外统计月报表 6、积极办理其他各项涉税事务 7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理 8、进一步加强了会计基础工作的建设力 针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。 总结二：财务出纳年终工作总结

出纳个人年度工作总结

出纳个人年度工作总结 出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出;而"纳"即收入。今天小编给大家为您整理了出纳个人年度工作总结，希望对大家有所帮助。 出纳个人年度工作总结范文一： 时光如水，岁月如梭。时间总是过得那么快。仔细算来，我也工作3个多月了。在这三个月中，收获了许多，也发现自己的很多不足。现总结如下： 到社区工作，遇到的第一件大事就是编制单位20xx年预算和20xx年调整预算。初次接触到这个工作，真的是难以入手。在网上也查询了很多资料，但总是找不到合适的。最后在领导的帮助下，请教了其他社区的会计，在他们的帮助下，慢慢琢磨，总算做出了一个初步的预算。项目预算主要是各部门部长拟定的。最后由书记和主任领导召开会议一一敲定。这项工作真的是在大家的帮助下完成的，让我深刻的体会到团队合作的重要性。第二件事就是区财政局下达的治理小金库文件，主要是要做一个单位的小金库治理长效防治机制，包括自查自纠报告，建立健全单位财务制度。通过这次的工作，我也算是全面接触了事业单位

的财务制度。这才明白单位的财务不光是做账就行了的，制度的建设和熟知也是很必要的。这次工作中，建立我单位的小金库长效防治机制，财务管理制度，现金管理制度，账户管理制度，票据管理制度，固定资产管理制度，报账制度等。 最后，我有大半的时间是在财政局培训。由于没有工作经验，只是刚刚从学校毕业的学生，难以担当单位财务的大任，需要在财政局培训一段时间，熟悉事业单位的财务核算了，才能开展好本单位的财务工作。在财政局学习的这段时间，真的了解到自己真的存在很多不足。专业知识不够扎实，行政事业单位的会计工作也没有我想象中的那么简单。今后在学习中我将更加努力，多向财政局的前辈们请教学习。 20xx已经成为过去，20xx正崭新地向我们走来。在新的一年里，我将更加努力工作。单位独立核算后，学习到更多的财务知识，争取能早日独当一面，能真正的独立核算单位的财务。元旦回来后的第一件事就是要做好单位公积金和社保专户的开立。最后，希望新年新气象，在新的一年里大家工作顺利，身体健康。出纳个人年度工作总结范文二： 一、与XX年的账务顺利承接 (一)完成XX年度部门决算工作

出纳工作总结及展望

出纳工作总结及展望 聘才网小编为大家搜集整理的出纳工作总结及展望，欢迎大家阅读与借鉴，希望能够给你带来帮助。 20XX年过去了，总结一年的工作，感触颇多，随着公司的发展，越来越多的任务落在我们的肩上，对我们的要求也越来越多，也让我们逐步变得成熟起来。为了下一步工作的发展和提高，在这里做一下XX年的工作总结、回顾和一些自己对XX年工作的想法。 纵观20XX年财务工作，不尽人意，没有能完全发挥发挥到财务的作用，作为会计人员本该对公司费用了如指掌，但是今年很失败，没有对费用分析过，自然就没有发挥好财务控制成本的作用，也没有起到为公司管理层提供预测、决策的依据的作用。 一些费用款项的预支，必须要有财务总监，总经理签字才可以打款，但是公司财务总监总经理经常不在，保证了财务的正常流程就保证不了及时性，保证不了工作效率。 以上是个人感觉财务工作做的不到位的地方，任何工作都不是孤立的，这里面我能看到和感觉到的还有个别员工，财务意淡薄，个别人员无视财务制度，我行我素，对财务制度不理解，或者理解不全面，导致执行过程中出现很多基本错误，具体表现在; 1. 费用电子表格提交不及时

2、费用票据提交不准时 3、费用补报现场严重 4、对账不及时，包括个人的和项目上的 5. 个人平时不定期做账记账，每月提交的报表不严谨，公司定期对账的时候才发现很多帐多不上。 5. 对50%报销制度没有理解，导致报账错误 6. 公司油费报销制度不理解，以每次加油票累加作为报销依据，而非按照公里数 7、每月不清账不签字留下很多的弊端会 以上现象发生的原因个人剖析如下： 第一、执行力不够，对财务工作造成了很大的影响，只做到了通知、传达到位，但是却保证不了结果; 第二、知识不够，对于财务只懂基础的理论，没有过系统的工作经验，很多事情没有考虑到，造成了一些工作上的不顺利; 第三、基础工作没做好，一些流程没有严格按照正规走，平时工作没做好，给年终对账造成了麻烦，对原始票据的保存没有做到位，对后来的查账造成了很大影响。 第四，公司的制度跟不上公司发展速度，个别制度细则已经不适合公司目前的发展态势。 第五，深层次的原因: 个人觉得，公司没有统一的帐户，出现多个帐户交叉打款，大多笔支出收入，不经过我手，或

财务出纳人员个人年度工作总结三篇

财务出纳人员个人年度工作总结三篇 【导语】总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便发扬成绩、克服缺点、吸取经验教训，使今后的工作少走弯路、多出成果。《财务出纳人员个人年度工作总结三篇》是小编为大家准备的，希望对大家有帮助。 篇一 XX 年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核 对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好XX 年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。 2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。 2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的

XX年度出纳个人工作总结

XX年度出纳个人工作总结 XX年度出纳个人工作总结一转眼间又将跨过一个年度，XX年也在我们的期待中姗姗而来。 我在20xx年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下： 首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。

最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。 我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! XX年度出纳个人工作总结二调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发

出纳个人工作总结大全

出纳个人工作总结大全 2014年的上半年工作总结 岁月如梭，又是一个世纪滑过，伴随着悠悠绵长的钟声，在喜庆祥和的气氛中，又迎来了新的一年。在这半年多的时间里，使我学到了许多新的专业知识。我想，这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的帮助是分不开的。 现对2014年上半年的工作做如下总结： 1自2014年进公司以来能严格遵守公司的各项规章制度，从没迟到早退过。能和同事相处融洽。 2工作上能认真，仔细。能虚心向老员工学习，不懂就问，不断提高自己的专业水平，使自己更上一个台阶。 3认真审核会计做的凭证，无误后，按票付款。 4认真审核支票领用单每项领导的签字然后按程序领支票。 5认真审核借款单每项领导的签字，然后按程序领支票。 6收取各项冃处的房款，办证费，入户费，壁挂炉，并做好台账的登记。 7每周给张总报各项目收入及支出周报表、各项目收入明细口报表。 8每口下午到个点接款，次日把款安全送到银行。 9每天到银行査询到账情况。 10每天做好现金日记账，银行存款日记账的记账工作，每天做到日清刀结。11每月初去各开户行打印银行对账单核对银行存款日记账与银行的明细账。12每月初和会计核对会计的明细账及时作出与会计及银行的余额调节表。 下半年工作计划： 不断提高自己，多学、多问使工作干的更好。 XXX房地产开发有限责任公司 XXX 2014年6?月20日 阿克苏金桥房地开发有限责任公司

曹玉梅 2014年1月4日 出纳个人工作总结 时光飞逝H月如梭，转眼2014年己悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年开端，我也满怀着喜悦的心情对过去一年的工作作个简单的总结和汇报，以求不断卡富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于某某银行改革和发展的最询沿，出纳个人工作总结。 自某某银行某某支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终木着对工作认真的态度和高度的责（来自好范文网ww. HaoWord. cOm）任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟, 坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。 储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作。因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性，就是要坚决按照岗位职责严格要求自己，照章办事, 加强监督，保证资金和财产的安全，恪守信用，诚实服务，自觉遵守各种规章制度，对客户诚心、热心、细心、耐心，维护客户的正当利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储尸保密“的原则，严格按照“某某银行规范化服务标准“办事，工作总结《出纳个人工作总结》。当发生业务时，存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记帐后付款的原则，认真申査凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的，做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换，日终做好轧帐T.作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作，严格按规章制度和操作程序办事。 在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自己的理论素质和专业水平外，作为储蓄出纳岗位的一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此，我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习，勤练技能，终于功夫不负冇心人，在支行的每次技能测试中都能名列前茅。 新年新气象，我仍然会不断的努力，为某某事业发出一份光，一份热！我由衷的相信，树立“爱某某单位、做主人、尽责任“的理念，弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神，认真履行“三个一流“的宗旨，某某银行一定能在新的一年里取得新的胜利！ 学校出纳工作总结更新时间：2014-02-14 15:28文章来源：范文频道文字大小：大中小

财务出纳个人工作总结五篇范文

财务出纳个人工作总结五篇范文 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 精选财务出纳个人工作总结 (一) 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。 自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。 从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。 财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。 计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。 二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平 建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，

是使公司健康发展的必要保证。 为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。 根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。 在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。 财务部还制定了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制，规范采购业务。 三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策 为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。 财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了二〇xx年度公司预算。 财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售xxx期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。

单位出纳工作总结

单位出纳工作总结 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好20XX年各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、在本年度工作中： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 三、主要经验和收获： 在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起

来有以下几个方面的经验和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 四、工作中的不足： 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。 由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。 五、确立工作目标，加强协作： 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月

财务出纳个人工作总结精选

财务出纳个人工作总结精选出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是小编收集的财务出纳个人工作总结，希望大家认真阅读! 【1】财务出纳个人工作总结201*年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作：与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做

好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 【2】财务出纳个人工作总结201*年已经过去，迎来崭新的XX年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不

出纳人员年终工作总结一

出纳人员年终工作总结一 转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果.一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好! 20年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾.年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候.因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间.尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献.现将全年的工作情况向全行职工作以汇报： 一、全员拼“__”，向最后一季要成果 在临近年终的最后一季，市行“__”的各项指标下达到支行，支行下到各科部.我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标.虽然“__”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品. 尤其是“___”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献.行领导多次强调，存款是责任，不是任务.就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣.员工们不再抱怨任务繁重，而是把“__”当成一个活动去积极的参与. 二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训.我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工

作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在.这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响.所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错. 三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们__银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程.然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力. 我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵.对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻.让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作.我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量.在核算上无重大差错事故. 四、加强日常工作管理，做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假. 在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗.总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展. 五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益.行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试.其间，我们组织了

出纳工作总结4篇

出纳工作总结4篇 在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报： 一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果 在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。 二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。 三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。 四、加强日常工作管理，做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。 在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人

关于财务出纳个人工作总结范文

关于财务出纳个人工作总结范文 本人自调到XX工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能够 自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将20XX年第四季度出纳 工作总结情况汇报如下： 一、日常工作具体内容 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 5、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 7、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 8、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 9、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 10、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 11、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、试用期 工作总结、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 二、加强理论学习，提高自身综合素质。

一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确 的人生观和价值观;能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强 工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干 一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工 作意识，全身心地投入工作;能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自 觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格 的信合人;能够积极参加信用社举行的各种学习、班主任工作总结、 培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用;在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需 要奠定良好的基础。 三、恪守规章制度，履行岗位职责。 在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金 收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存 簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能 够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚;能够及时勾对流水账目和现金收付登 记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、学生会工作总结、同进同出。 四、增强防范意识，落实“三防一保”。 安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范 措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械， 做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范 器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场 处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护 信用社的财产安全。 五、团结奋进，共同营造良好的工作环境。

出纳年终工作总结范文5篇

出纳年终工作总结范文5篇 出纳年终工作总结（一） 作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细资料请看下文物业财务个人年度总结。 我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下： 1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。 每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。 2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。 出纳年终工作总结（二） 20__年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好20__年各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、其他工作

出纳工作总结归纳

出纳工作总结归纳 一、合理安排收支预算。 实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的开展实际，既要总结归纳分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并屡次向领导总结报告，现有条件下，国家政策允许范围内，发掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。 二、加强对固定资产的管理 其品种繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的催促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的破绽，妥善处置和解决管理中出现的各种问习题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理 加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，开展事业的需要，也是贯彻执行节俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务管理办法，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的标准化、管理办法化。对一切开支严格按财务管理办法操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。 四、认真做好年终决算工作 主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结归纳出管理中的经验，提醒出存在问习题，以便改良财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量行之有效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和开展奉献我们的力量!