班组结算办法

结算管理办法

为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法：

1、结算原则

1.1.1严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。

1.1.2按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。

1.1.3各班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。

1.1.4控制各班组工程款的支付。班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。

1.1.5各班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。

1.1.6班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。预算科最终核定应扣款额，并办理结算手续。

2、结算的依据：

2.1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范；

2.2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除

图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；

2.3 我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；

2.4 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；

2.5 国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息；

2.6 合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等；

3、工程最终结算的前提条件：

3.1各班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；

3.2各班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；

3.3由我方提供，各班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；

3.4对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；

3.5我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；

3.6各班组雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；

3.7其它应由各班组做的事项已经完成；

3.8其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；

4、工程的最终结算:

4.1上述事项必须全部完成和办结完毕，方可办理提请办理结算申请。如果上述事项鉴于实际情况确实难以完成或办理的，经过以上事项的分管部门领导和项目分管领导书面批准，且相关费用及给我方造成的损失经分包方书面签字确认，相关单据、资料经我方有关人员转交财务部门后也可办理结算，否则有关部门和人员不得在结算会签表上签字。会签表没有全部会签完毕，不得办理工程结算。

4.2最终结算由各班组责任人提出申请，并根据结算依据及原则提交工程结算书及完整的结算资料，报送公司预算科审核（项目部必须配合预算科的审核）。预算科审核后出具最终结算结果，通知各班组责任人签字确认。

5.结算审核的要求

5.1公司预算科接到结算报审单后，首先由资料员登记台帐，然后按排工程师进行审核；

5.2审核时首先对上报的结算资料进行“符合性”评审，检查上报的资料是否按照规定执行，对于不符合要求的结算资料应及时通知班组相关人员补充或修改。

5.3审核应依据合同中的有关条款进行，重点审核合同形式、工程量的依据、工程量的计算原则、价款的确定与调整原则、工作界面划分、违约责任、超合同范围的施工内容、补充协议、各类认价单。

5.4工程量的审核应进行“三量对比”，即预算科成本工程量、

业主结算工程量、项目上报的班组结算工程量。项目上报的班组结算工程量一旦超过前两个工程量中的任意一个时，审核人员应与班组预算人员进行沟通并写明原因。

5.5对于多个施工班组共同完成的施工项目，审核时应将多个施工班组同时结算。

5.6结算审核完成后，出据《项目结算审核表》，在审核说明中详细记录审核情况及审减金额、保修年限和保修金。

施工范围确认单承包单位名称：

结算申请单

单位工程结算审定单

项目名称：编号：

工程结算确认单日期：年月日

劳务班组办理劳资结算规定流程表格

劳务班组办理劳资结算规定流程表格

劳务班组劳资结算规定及流程 一、目的： 为了规范各项目部支付工资行为，预防和解决拖欠劳务工工资问题，维护农民工合法权益，根据国家有关法律、法规及公司有关制度的规定，结合项目部的实际情况，特制定本制度。 二、范围：本公司所有开发、承建项目 1、劳务班组结算送审前提条件： （1）劳务合同已签订；（2）签订的合同为有效合同；（3）承包范围内的工作全部完成； （4）工程技术部对劳务班组施工项目已签发书面验收合格文件（工程部负责表格）；杂工、零星工程、不可预见工程除外；对于中途退场班组，需提交经工程技术部确认的最终验收移交记录文件。 （5）结算会签表已经各职能部门相关人员签名。（预算部负责表格）2、劳务班组项目结算送审分类要求（考虑按劳资分析项目进行分类）根据施工顺序，各劳务班组的结算严格按下列要求分类或合同约定施工内容进行结算： （1）临建工程项目；（2）基础工程项目；（3）±0.00以下结构工程项目；（4）±0.00以下装饰装修工程项目；（5）±0.00以上结构工程项目；（6）±0.00以上装饰装修工程项目；（7）外排水管井、化粪池等工程项目；（8）签证项目；（9）评优、迎检等不可预见项目；（10）保修期维护工程。 3、结算分类的具体要求 （1）临建工程项目

生活区的宿舍、饭堂、卫生间、围墙等临建工程项目；施工区的办公室、围墙、文施硬地化、施工道路、栈道、加工区雨棚等临建工程项目。 （2）基础工程项目 桩基工程、机械或人工土石方工程、基坑支护及支护拆除工程、承台和地梁以及集水井、电梯井承台的砖模和批荡工程、基础换填工程、基坑抽排水工程、塔式起重机基础工程、外壁防水砖保护层工程、基坑周边回镇等工程项目（分为垫层以下和外壁防水层以外且外地面以下两部分）。 （3）±0.00以下结构工程项目 基础垫层工程、防水工程、钢筋工程（含套筒）、模板工程、混凝土工程、排栅工程、电渣压力焊工程、满堂红脚手架工程、批荡工程等工程项目。 （4）±0.00以上结构工程项目 钢筋工程、模板工程、混凝土工程、排栅工程、电渣压力焊工程、砖砌体工程、满堂红脚手架工程、批荡工程等工程项目。 （5）±0.00以下装饰装修工程项目 外壁及室内批荡工程、扇灰工程、地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、陶粒回镇工程、室内门窗工程等工程项目。 （6）±0.00以上装修工程 室内批荡工程、扇灰工程、地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、陶粒回镇工程、室内门窗工程、防水工程等工程项目；室外外墙

建设工程结算流程

建设工程结算流程
步 骤
流程图
流程说明
备注及记录说明
附件一：《工程款支付申请表》
附件二：《月度工程平面图》
施工单位提交
每月 25 日前，施工单位依《工 附件三：《巷道断面图》
一
工程支付申请
程施工合同》对已完工程自查合格 附件四：《工程变更单》
后，向所在项目部提交《工程款支 注：施工单位提交结算申请的工程部位
付申请》。
必须取得甲方签署的《开工通知单》，
首次提交该部位结算申请时，需同时提
交。
1、依据《工程施工承包合同》《施工图》、
项目部部长组织各课室对施 规范对施工单位上报的工程款结算范围
二
工单位提交的《工程结算申请单》 的真实性、合法性负责。
进行审核，统计本月《正/负激励 2、依据已通过月度工程验收签字确认的
项目部组织审核
单》及其它应付、应扣款凭证等， 《月度工程平面图》、《巷道断面图》、 签署审核意见，并于每月 28 日前 《工程变更单》、《月度工程验收报告》；
上报至公司企管部。
3、参与原始计量的工程技术人员，对所
提交数据的真实性、准确性负责。
依据《工程合同》、《工程定
依据《工程施工承包合同》、《施工
额》、《月度工程平面图》、《巷 图》、规范，已通过月度工程验收签字
道断面图》、《工程变更单》以及 确认的《月度工程平面图》、《巷道断
三
造价工程师审核 其他应付、应扣款项凭证，核实工 面图》、《工程变更单》；对施工单位
程计量、工程造价，出具《工程结 上报的工程结算资料的工程计量、计价
算报告》，签署审核意见。
资料的准确性负责。
结合现场施工情况全面把控建设 依据《工程施工承包合同》、《施工图》、
工程投资目标、进度目标、质量目 规范，已通过月度工程验收签字确认的
《月度工程平面图》、《巷道断面图》、
四
总工或副总 经理审核
标的执行情况，依据上述目标实现
《工程变更单》；对施工单位上报的工
的实施情况对工程款进行审核，并 程结算资料的工程计量、计价资料的准
就工程款审核流程的规范性、准确 确性负责。
性负责，签署审批意见。
依据《建设工程合同》及相关法规
对工程款审批流程的规范性进行
五
总经理
监督，从宏观上把控建设项目目标
控制的合理性，签署审批意见。
本表所涉及的相关附件需一式五份统一
提交至工程师处，待意见签署完成后由
六
财务部
企管部造价工程师分别移交至财务部、
依据审批结果，办理付款工作。
档案室、项目部、施工单位及造价本人
各存档一份。

工程结算流程说明

工程结算流程说明

2

3

控制、造价分析提供依据。 适用范围本流程适用于润基地产所有工程项目的结算管理。 职责划分合同预算部负责工程量的核对，审核施工单位提交的结算资料；施工单位负责根据要求提交结算申请报告； 工程技术部/项目部、设计部配合审查工作；采购部配合认价工作。 流程说明1、由于施工单位原因未及时办理工程结算的，以甲方审定造价作为结算依据。 2、因结算审核工作牵涉到工程、预算、设计等专业部门，必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作，各 部门应予积极配合支持。 3、不论采用何种结算办法，施工期间结算的工程价款一般都不得超过承包工程合同价值的80％。结算双方可 以在5％的幅度内协商确认尾款比例，并在工程承包合同中订明。尾款应专户存入银行，待工程竣工验收后清 算。但如承包施工企业已向开发企业出具履约保函或有其他保证的，可以不留工程尾款。 任务名称节 点 工作内容工作标准时限 提交结算申请1 1.工程竣工取得竣工验收单后 十五天内施工单位上报工程 结算文件至工程技术部主管 工程师。 2.结算申请报告内容包括申报 资料明细单、竣工图纸、合同 及补充协议、工程指令、变更、 签证、处罚通知单、结算书、 竣工验收证明、材料认价单、 甲供甲代材料明细单等。 申请报告具体内容说见《指引文件1：施工 单位工程结算编制内容示例》。 施工单位必须附结算承诺书和结算备忘。 结算承诺书内容如下： 1.在审价过程中不再增加任何结算资 料，包括图纸、鉴证单、价格凭证等； 2.在送审结算书中项目的工程量如发生 变化，可作调整，若项目的遗漏，施 工单位均作让利给甲方，不作增加调 整； 3.甲方与审价单位执行市审价收费标 准，若由于施工单位的高估冒算，核 减额大于5%，则两种取费标准引起的 差额由施工单位承担。 结算备忘内容：甲、乙双方初审时审核情 况，有争议的问题以及要求重点审核的项 目的说明。 7个工 作日 出具竣工评估报告2 监理单位出具竣工评估报告，并 对结算书提出审阅意见。 竣工评估报告包括：竣工验收资料的移交 情况、竣工图纸审核情况、变更、签证记 录的有效性、合同执行情况、工期情况、 质量情况、工程项目内容的真实性、文明 安全施工情况、结算资料是否齐全、检查 所有资料是否按以上流程申报完善的说 明。 5个工 作日 工程技术部对施工单位、监理单 位提供的资料进行审核。工程技 术部主管工程师根据已完合格工 程情况填报《工程结算申报表》， 合同标的业已完成，经工程部门验收通过， 并取得当地政府主管部门认可的验收合格 证明后，由工程技术部提交工程结算申请 表，合同预算部方可办理竣工工程结算。 4

工程项目付款与结算流程管理办法

工程项目付款与结算流程管理办法 第一章总则 第一条为规范公司工程项目付款与结算流程，保证审批流程和付款与结算条件的相关凭据的完整性，加强工程资金管理，规避风险，特制定本管理办法。 第二条工程项目付款与结算原则上分工程审批和财务审批两个流程，工程审批通过后，再报送财务审批。当月工程款申报计划审批，次月财务审批付款。 第三条工程项目付款分预付款、进度款、竣工结算款、履约保证金、质量保证金，原则按合同及公司的财务制度进行支付。除工程预付款按工程合同约定按照财务审批流程进行审批支付外，其余款项由承包（施工）单位按程序进行工程款申请（附相关附件），经审核、审批后办理付款。 第四条付款审批流程：工程部资金管理员编制《资金支付申请表》→工程部部长审核→财务部会计审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。 第五条主要职责 （一）项目部（项目单位）或使用单位负责工程项目各阶段付款的条件严格把关，并严格按照合同和技术协议相关条款执行，对具备付款条件的及时审核。 （二）工程部负责工程项目资金计划的申报，负责工程项目的结算审核工作，并对付款与结算审核过程负责。工程项目付款与结算相关事宜由工程管理员（项目责任人）负责办理，对工程审批和财务审批两个流程进行跟踪，督促承包（施工）单位开具发票，同时做好工程项目付款与结算台帐，并于每月初与财务部进行对账。 （三）财务部负责审批后的工程款及时办理支付，对审核意见不清、审批流程不全及付款条件不具备的，不予办理付款手续；负责根据资金情况于实际工程资金支付时对资金计划进行修订，并按修订后的计划进行支付。于每月初与工程部进行对账。 （四）审监法务部负责工程项目结算的审计工作，对工程项目付款与结算过程进行监督

工程项目结算流程》

工程项目结算流程 一、内部结算流程 1、人工费结算流程 （1）劳务班组收方并将工程量上交到项目部，项目部对劳务班组上报的工程量进行审核； （2）项目经理根据公司与劳务班组签订的《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等协议填写《收量计算单》，填写完《收量计算单》后交予审计部； （3）审计部根据核算员实际收方数量、《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等对项目部上报的《收量计算单》进行审核，并得出结算金额。（4）技术部根据验收标准对工程项目进行验收，根据验收结果填写《工程结算单》；（注：验收不合格工程不予进行结算） （5）填写完后交予审计部门，审计部门根据审计完的《收量计算单》的结算金额填写价款审计值； （6）项目部根据劳务班组的审计值填写相应意见，由主管领导和总经理进行相应批示后，交予结算部； （7）结算部根据拨款情况等信息进行结算手续，对劳务班组进行结算或挂账。 2、材料费结算流程 （1）采购员采购完材料并将材料供应到施工现场，由仓管员和材料员共同验收和对比数量，对比完后在材料清单上签字认可；

（2）项目经理对材料进行签字认可； （3）采购员将签字完整的材料清单7天内报销或交予核算部进行挂账；（注：对于结账或挂账材料的结算是根据工程完工或单项工程完工后并验收合格后予以结账） （4）采购员填写结账单，交予材料中心经理进行审核； （5）审计部根据施工现场收量数据和出入库等数据对材料结账单进行审计，最后由总经理进行审批； （6）审计部将审批完的结账单进行保存，具备结账条件时交予结算部进行结账。 二、与甲方结算流程 （1）项目部根据甲方结算要求制作工程项目结算书； （2）项目部技术员根据签证及现场实际情况绘制竣工图，交予项目经理审核； （3）项目经理审核后，提供竣工图纸、签证单和技术资料至技术部进行二次审核； （4）技术部审核无误后，交予项目经理； （5）项目经理提供的竣工图、合同、签证单等资料至造价部制作决算书；（6）决算书交予项目经理审核； （7）项目经理审核后，交予审计部进行审计，审计部根据《收量计算单》中的工程量、施工项目、成本等因素进行审核，； （8）审计部将审计结果（结算价款和成本）报予总经理审核确认； （9）项目经理将决算书报予甲方；（注：如甲方对结算价款不认可或由审计

劳务班组结算单

凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 劳 务 班 组 总 结 算 书 制表人:

凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼劳务_＿＿＿＿＿＿＿ 名称施工用处及原因费用（元）操办人操办日期 合计： 制表人：现场负责人：劳务负责人：

木工班组结算单 工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：杨刚 设计建筑面积：23302.18㎡ 合同单价：57 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：1335339元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：1202000元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：张洪 设计建筑面积：9007 ㎡ 合同单价：57 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：513399元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：492300 元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：瞿远权 设计建筑面积：17258㎡ 合同单价：28 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：483224 元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：冉景沛 设计建筑面积：15054.8 ㎡ 合同单价：28 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：421534.4元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

班组结算办法

结算管理办法 为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法： 1、结算原则 1.1.1 严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。 1.1.2 按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。 1.1.3 各班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。 1.1.4 控制各班组工程款的支付。班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月预结算单审核金额范围内。 1.1.5 各班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除。 1.1.6 班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。预算科最终核定应扣款额，并办理结算手续。 2、结算的依据： 2.1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范； 2.2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除 图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门

领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据； 2.3 我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录； 2.4 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字； 2.5 国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息； 2.6 合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等； 3、工程最终结算的前提条件： 3.1 各班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定； 3.2 各班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续； 3.3 由我方提供，各班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续； 3.4 对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续； 3.5 我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续； 3.6 各班组雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题； 3.7 其它应由各班组做的事项已经完成； 3.8 其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕； 4、工程的最终结算:

工程项目结算审核流程图说明

工程项目结算审核流程规定 一，结算资料的送交 项目主管部门负责收集，整理，符合要求的结算资料，包括：竣工图，工程量现场签证，招标文件，施工承包合同，补充协议，会议纪要，隐蔽工程现场签证，竣工验收报告，工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料，并将上述资料汇总。承包单位相关责任人应对结算书签字确认，加盖单位公章。上述送交计划部资料必须至少具备一套完整的原件，并且具备各单位相关责任人的签字，结算书格式应符合公司统一格式，其中工程量签证必须具备项目主管部门施工管理人员和部门主管双签，同时须具备承包单位责任人签认。项目主管部门必须将结算资料在规定时间内一次性，完整送交计划部，并且作好资料清单交接书面纪录，由相关负责人签字确认。除计划部要求补充结算资料外，事后无论由何方送交的结算资料一律不予接受。 二，结算资料审核及结算准备 计划部将结算资料交由相关专业结算审核人员进行资料符合性审核，针对资料的完整性，真实性，合理性，合法性进行详尽，认真审核，对于不符合要求，需要进一步补充的结算资料，通知项目主管部门在要求的时间内整改，补充，项目主管部门不得以任何理由拒绝，推诿，否则，不予办理结算，并承担相应责任。 计划部根据经符合性审核后的结算资料，收集相关审核依据资料。 三，结算审核，复核 计划部专业审核人员根据完整的，符合要求的结算资料进行结算审核工作，任何部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作，以影响结算审核的客观真实性，公正性，合法性与合理性，在结算审核过程中，根据结算审核工作需要由相关部门，人员，进行配合的，相关部门，人员应积极配合，不得以任何理由拒绝，推诿，否则承担相应责任。 结算经过初审后，进行全面，详细复核，调整，使结算符合客观事实，做到真实，精确，科学合理，公正合法。 四，通知项目主管部门联系承包单位对经审核的结算书进行复核，确认计划部以书面形式下达结算审核通知书（结算通知书一式三份，计划部，项目主管部门，承包单位各相关责任人签收，各留一份），以明确结算审核工作中

工程结算流程

工程结算流程 唐山金马房地产开发有限公司 工程结算流程 1、工程竣工验收合格，双方签署竣工验收报告，施工单位向工程部递交 《工程结算申请表》及结算书。工程结算申请表需工程经理和总经理签字转预算合约部。 2、施工单位向预算合约部提供完整的竣工图、设计变更单、工程量签证 单、材料价格认定单等结算资料。 3、预算合约部预算员收到以上资料后，需对资料进行审核，看是否符合 公司签证要求和定额计算有关规定要求，不符合要求退回施工单位重新整理。 4、预算合约部根据结算资料及合同进行造价测算核实，将核实结果与工 程经理和总经理沟通后转施工单位，施工单位确认或提出修改意见，双方达成一致意见后按公司结算流程上报审批，审批完毕，预算合约部出核定单(内控)、结算单，双方签字盖章生效。 5、工程结算单一式四份原件，预算合约、工程、财务、施工单位分别保 存。 附图 工程结算申请表 编号: 备注:1、盖工程部公章生效。 2、本表原件二份，在预算合约部同结算资料一同保存。 唐山金马房地产开发有限公司 工程结算单

建设单位(甲方): 唐山金马房地产开发有限公司 施工单位(乙方): 甲、乙双方根据签订的施工合同或工程签证，乙方在甲方开发建设的 (开发项目名称)承建下表所列相关工程，现该工程已经竣工(进度)，双方对该工程进行了工程结算，结算金额如下: 以上结算金额甲、乙双方均同意，无其它异议。 按施工合同及相关资料应由甲方从乙方工程款中扣除的各项费用正常执行。 此工程结算单一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。 建设单位(章): 施工单位(章): 法定代表人: 法定代表人: 或委托代理人: 或委托代理人: 年月日年月日 工程造价测算申请表 金马房地产工程造价核定单 开发项目名称: 核定单编号:

工程结算管理流程

工程结算管理流程 第一条为加强工程管理及成本控制力度，明确工程结算流程和运作时间，完善公司内部正常的工程结算管理的制约机制，特制订本流程。 第二条本流程适用于公司所有投资项目各类工程的过程进度结算及竣工结算管理。 第三条成本控制中心管理职责 （一）复核施工方结算资料，编制结算内审报告。 （二）负责委托造价咨询公司编制、审核工程结算。 （三）复核造价咨询公司外审报告，分析差异原因。 （四）与施工方、项目部共同确认工程结算价。 第四条纳入工程结算的范围 （一）技术服务类：包括项目勘察、设计、桩基检测、管线及沉降安全监测、其他技术咨询服务等。 （二）施工类：包括土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿化工程、消防工程、污水处理、管线配套、弱电系统集成、零星工程等。 （三）材料或设备的分包（采购）类：包括涂料、面砖、石材、门窗、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备（允许市场化的）、安保设备等业主指定的材料或设备（包括甲方指定品牌价格、乙方采购的材料或设备）等。 （四）允许市场化的专业配套工程类。 第五条工程结算程序的启动 各类工程结算前，由结算项目施工单位向监理单位发出工程结算申请，经监理单位书面确认后，报工程部审批后，方可进入结算程序。监理单位、工程部应对合同的履行情况（进度、质量、安全文明施工等）及竣工资料的真实性、有效性及完整性进行确认。 第六条工程结算条件 （一）准予结算的条件 1. 进度节点付款结算：已到合同约定付款节点并经监理单位、甲方工程部验收认可，可进入进度节点结算流程。 2. 完工结算：合同（或协议）约定内容已完成，经监理单位、甲方工程部验收合格后可进入完工结算流程；总包合同及部分分包合同，按合同约定除经监理单位、甲方工程部验收认可外，还需经相关部门验收合格后方可进入竣工结算流程。 （二）不予结算的情形

工程结算审核流程

工程结算审核流程培训 第一篇竣工结算简介 一、竣工结算就是按施工图施工,并在施工过程中对图纸进行修改、变更、工程量增减、材料代换、价格调整发生变化后的工程费用。 二、竣工结算应遵循的原则就是:工程结算总造价＝合同价款(中标价)＋施 工过程中变更、现场签证调整价款。 三、任何一方都无权将合同价推翻而重新编制结算,应将合同价作为主体不动,只计算因设计变更、现场签证等增减的合同价款及按合同约定的计算方法计算的人工、机械、材料价差。 四、竣工结算直接关系到施工单位的切身利益。通过竣工结算,可总结工作 经验教训,找出施工浪费的原因。搞好竣工结算需要施工企业领导重视,编制人员具备较高的业务水平。 第二篇竣工结算审核简介 竣工结算审核,就是确定工程造价的最终文件,为分析各项技术经济指标、提 供较准确的经验数据等方面都具有重要的意义,其准确性关系着建设单位与施工单位的切身利益。 第三篇竣工结算审核的基本程序 一、委托与受理程序 1、1 委托人验证咨询单位就是否具备委托事项的相应资质。 1、2 业务受理人对委托审核的工程结算就是否具备审核条件进行查验。 1、3 公司项目经理负责完成项目的承接审批与启动。 二、审核准备程序

2、1 可能影响项目公正审核的人员应当回避。 2、2 项目经理接受委托人送审的资料,填列《委托方提供资料清单》,办理 资料交接手续。 2、3 参加审核的人员熟悉送审资料, 进行施工现场勘察。必要时可召集委托方、建设单位、施工单位共同会商,就审核前有关问题达成明确意见,并形成书面的《工程结算审核会商纪要》,用以共同遵守。 2 三、项目实施程序 3、1 审核人员对送审的工程结算逐项进行审核,编制《工程审核计算书》与 结算调整明细表征求意见稿,拟写初审意见,随同《造价咨询产品校审记录表》交项目经理复核。 3、2 项目经理复核同意后,将初审意见与征求意见稿交送委托人, 由委托人 送交建设单位与施工单位征求意见。 3、3 项目经理复核同意后,将初审意见与征求意见稿交送委托人, 由委托人 送交建设单位与施工单位征求意见。 3、4 如委托人、或建设单位、或施工单位对初审意见有异议,项目经理应要 求委托人约时召集建设单位、施工单位、审核单位进行会商,充分听取各方意见, 必要时实事求就是地对初审意见进行调整,以求达成共识。 3、5 对审核的结算达成一致意见后,项目经理将审定意见与《造价咨询产品 校审记录表》交技术负责人进行最终审定。 3、6 承发包双方对出具的竣工结算审核意见仍有异议的,可以向县级以上地 方建设行政主管部门申请调解。调解不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起

工程预算工程项目结算流程

工程预算工程项目结算 工程预算工程项目结算流程 一、内部结算流程 1、人工费结算流程 （1）劳务班组收方并将工程量上交到项目部，项目部对劳务班组上报的工程量进行审核； （2）项目经理根据公司与劳务班组签订的《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等协议填写《收量计算单》，填写完《收量计算单》后交予审计部； （3）审计部根据核算员实际收方数量、《工程内部承包合同》、补充协议、签证单等对项目部上报的《收量计算单》进行审核，并得出结算金额。 （4）技术部根据验收标准对工程项目进行验收，根据验收结果填写《工程结算单》；（注：验收不合格工程不予进行结算） （5）填写完后交予审计部门，审计部门根据审计完的《收量计算单》的结算金额填写价款审计值；（6）项目部根据劳务班组的审计值填写相应意见，由主管领导和总经理进行相应批示后，交予结算部； （7）结算部根据拨款情况等信息进行结算手续，对劳务班组进行结算或挂账。 2、材料费结算流程 （1）采购员采购完材料并将材料供应到施工现场，由仓管员和材料员共同验收和对比数量，对比完后在材料清单上签字认可； （2）项目经理对材料进行签字认可； （3）采购员将签字完整的材料清单7天内报销或交予核算部进行挂账；（注：对于结账或挂账材料的结算是根据工程完工或单项工程完工后并验收合格后予以结账） （4）采购员填写结账单，交予材料中心经理进行审核；

（5）审计部根据施工现场收量数据和出入库等数据对材料结账单进行审计，最后由总经理进行审批； （6）审计部将审批完的结账单进行保存，具备结账条件时交予结算部进行结账。 工程预算工程项目结算流程 二、与甲方结算流程 （1）项目部根据甲方结算要求制作工程项目结算书； （2）项目部技术员根据签证及现场实际情况绘制竣工图，交予项目经理审核； （3）项目经理审核后，提供竣工图纸、签证单和技术资料至技术部进行二次审核； （4）技术部审核无误后，交予项目经理； （5）项目经理提供的竣工图、合同、签证单等资料至造价部制作决算书； （6）决算书交予项目经理审核； （7）项目经理审核后，交予审计部进行审计，审计部根据《收量计算单》中的工程量、施工项目、成本等因素进行审核，； （8）审计部将审计结果（结算价款和成本）报予总经理审核确认； （9）项目经理将决算书报予甲方；（注：如甲方对结算价款不认可或由审计事 务所审计数值比上报的结算价款低时，项目经理将审计结果通知审计部，审计部将审计结果、成本、上报的结算价款汇总之后报给总经理进行确认结算数值） （10）结算部跟踪项目部工程结算进展情况。

工程班组结算表

本单内容的始止时间：2014 年7 月25 日至2014 年10 月15 日 班组木工班组负责人：控制支付比例：70 % （一）整个工程工程量价款： 木工完成送水泵房及清水池模板架设5200平方，每平方50元，合计260000元。 施工员：班组长：（二）本单前班组已支款总额（包括伙食及扣罚款）： （三）现需支付工程款：本次需支付给木工进度款为18万元整。 班组长：施工员：项目经理： 注：本表壹式肆份，项目经理、主管施工员、预结算员、会计各壹份。

本单内容的始止时间：2014 年7 月25 日至2014 年10 月15 日 班组钢筋工班组负责人：控制支付比例：70 % （四）整个工程工程量价款： 钢筋工完成送水泵房、清水池钢筋制安595吨，每吨制安费720元，合计428400元。 施工员：班组长：（五）本单前班组已支款总额（包括伙食及扣罚款）： （六）现需支付工程款：本次需支付给钢筋工进度款为30万元整。 班组长：施工员：项目经理： 注：本表壹式肆份，项目经理、主管施工员、预结算员、会计各壹份。

本单内容的始止时间：2014 年7 月25 日至2014 年10 月15 日 班组泥工班组负责人：控制支付比例：70 % （七）整个工程工程量价款： 木工完成送水泵房、清水池砼浇筑3000方，每平方28元，合计84000元。 施工员：班组长：（八）本单前班组已支款总额（包括伙食及扣罚款）： （九）现需支付工程款：本次需支付给泥工进度款为5.88万元整。 班组长：施工员：项目经理： 注：本表壹式肆份，项目经理、主管施工员、预结算员、会计各壹份。

本单内容的始止时间：2014 年7 月25 日至2014 年10 月15 日 班组架子工班组负责人：控制支付比例：70 % （十）整个工程工程量价款： 木工完成送水泵房、清水池脚手架搭设约2860平方，每平方11元，合计31460元。 施工员：班组长： （十一）本单前班组已支款总额（包括伙食及扣罚款）： （十二）现需支付工程款：本次需支付给架子工进度款为2.2万元整。 班组长：施工员：项目经理： 注：本表壹式肆份，项目经理、主管施工员、预结算员、会计各壹份。

项目结算管理办法和附表

项目结算管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强项目结算管理工作，规范结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，预防结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。 第二条本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程计量和价款结算与收支工作。包括： 对外结算：是指公司与业主进行的各类工程款结算。 对内结算：是指项目部与劳务班组进行的各类劳务费结算。 第二章各部门结算职责 第九条各部门结算管理中的职责: 商务部：负责编制项目结算实施细则和结算流程，进行工程计量签证交底，收集和审核现场原始施工记录、现场签证计量单，编制对内对外结算单等； 工程管理部：负责现场原始施工记录、签证记录，及时报告现场施工变化情况，协助各部做好现场验收、签证、计量和结算工作； 第十一条现场计量、原始数据收集由项目负责人负总责。项目部其他人员均应在其职责范围内，对涉及有关计量结算事项，

积极协助和配合有关部门做好结算工作。 第三章工程结算依据及原则 第十二条工程结算依据 （一）对外结算依据 1、施工承包合同，施工设计图纸及变更设计文件，业主、监理指令及其批复文件，有关会议纪要，及有关补充资料等； 2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等，气候及降雨、洪水资料等； 3、工程签证，计日工、设备使用签证等； 4、经发包方认可的其它计量、结算资料。 （二）对内结算依据 1、劳务承包合同或认价单； 2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等； 3、工程签证，零用人工等； 4、经双方认可的其它计量、结算资料。 第十三条工程结算原则 （一）及时性原则。对内对外结算应按合同约定，应做到签

施工全过程结算制度

施工全过程结算制度 一、目的： 为了规范公司的工程结算工作，加强公司对各工程处、项目部工程及公司内部分包结算工作的统一管理，为结算人员顺利开展工作提供依据，加快资金回笼，加速资金周转，特制定本制度。 二、适用范围： 1.本制度适用于施工管理部、项目部、经营部、财务部。 2.本制度适用公司承揽的建设工程结算及内部分包工程的中间结算和最终结算。 三、职责与权限: 1.合同签订部门为经营部，经营部经理负责确认合同结算资料，确定结算价款，对结算价款真实性、准确性、完整性负责。 2.经营部经理责编制公司所有工程结算计划，转财务部登记备案；下发项目部执行。 3.项目经理负责提交结算资料，回收工程款，对零星工程未任命项目者由该工程负责人负责。项目经理对结算资料的真实性、准确性、完整性负责。 4.结算审核过程中，发现弄虚作假、损害集团利益的，追究相关责任人责任，责任人承担损失额度的20%-30%。 5.财务部按本制度建立工程款财务账目并按本制度提供相关资料。 四、工程结算编制的依据: 1.完整的工程招标文件、工程承包合同、分包合同或相关的补充合同、合同变更。 2.完整的设计部门设计的正式施工图设计变更通知书。 3.经公司预算部、技术部审核的完整的技术、质量档案、竣工资料。 4. 经业主、监理等单位签署有效的工程变更的工程变更、工程签证。

5.工程使用的材料、配件清单。 6. 现行的施工定额、结算文件、市场信息和相关的有效及资料。 7.工程预付款账目。 8.技术协议书 五、作业规范: 1.准确及时。各部门在工作耐心细致，按工作程序及时准确的进行结算工作，合理安排，按期结算并索要工程款、支付分包工程款。 2.热情服务、耐心专业。对结算工作应态度热情，熟悉并掌握本部门涉及业主的结算程序。耐心工作，杜绝、冷、硬、蛮的态度。对不熟悉本公司结算程序的分包商代表要细心指导，热情服务。 3.积极配合、按章办事。严格遵守业主、公司内部的结算程序及规章，各部门积极配合完成结算工作。 4.工程结算编制要求，完整的工程结算书应符合以下要求： A.统一采用A4纸 B.有工程量计算式、有分项工程预、结算表、主要材料价差明细汇总表、费用明细计算汇总计算表(注明工程类别、取费级别)、结算书封页(注明工程名称、标段施工单位、编制人、负责人，加盖单位公章) C.有设计修改图纸或签证盖章的变更单 D.现场签证经相关负责人或监理单位签字确认。 E.超出图纸部分或采用相关图集相应部分的复印件、超出合同限价的复印件； F.附必要的施工或竣工图纸等相关资料； G.采用甲方供货或甲方单独选定工料单位时；有工料的接收及退还的书面手续及清单。甲方或供货单位应及时办理供退货书面手续；

劳务班组结算单

. 凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 劳 务 班 组 总 结 算 书 制表人:

凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼劳务_＿＿＿＿＿＿＿ 制表人：现场负责人：劳务负责人：

木工班组结算单 工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：刚 设计建筑面积：23302.18㎡ 合同单价：57 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：1335339元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：1202000元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：洪 设计建筑面积：9007 ㎡ 合同单价：57 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：513399元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：492300 元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：瞿远权 设计建筑面积：17258㎡ 合同单价：28 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：483224 元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

工地名称：凤冈县琊川镇万福源商贸城1-8#楼 合同承包人：冉景沛 设计建筑面积：15054.8 ㎡ 合同单价：28 元/㎡ 合同保证金：无元 总产值：421534.4元 签证及补助：无元（签证单附后） 罚款扣除类：无元 借支：元（票据附后） 制表人: 现场负责人： 合同班组负责人： 劳务合同负责人： 2016年月日

工程过程结算管理办法(模板)

工程过程结算管理办法（模板） 1.过程结算原则 1.1对于合同明确规定应给予调整费用的，双方尽快完成工程量及费用计算书，及时沟通并达成一致意见，由双方分阶段整理、核对施工图工程量变化及合同额增减情况。 1.2对于合同明确规定不予调整费用的，应明确回复意见及依据，双方尽量取得一致意见。对于双方不能达成一致意见的重大问题，应做好记录，收集整理有关资料，适时研究确定。 1.3对于合同未明确是否调整费用的，应根据实际情况及时提出处理意见，按相关程序审批后，甲乙双方形成纪要，作为最终结算依据。 1.4对于合同条款的理解存在较大争议或分歧的，双方应分别明确意见并提供依据，待以后进一步磋商。 1.5对于责任、原因、费用确认较复杂的问题，双方应做好记录，待最终专题讨论。 2.部门职责及分工 2.1计财部职责 2.1.1计财部是呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司结算工作归口管理部门，负责组织有关施工、设计、监理、调试等合同的结算工作。 2.1.2根据合同条款对合同执行有关费用问题及乙方索赔事项提出处理意见。 2.1.3负责召集内部及外部结算会议，组织与各单位的结算谈判、磋商工作。 2.1.4按施工图工程量或监理、工程部确认的数量，审核乙方提交的结算价

格及结算书，审核结算报告。 2.1.5根据工程部提供的施工单位实际领用量，提出超领甲供材料应扣减的费用；根据有关部门提供的未完工项目、缺陷项目等提出扣减费用。 2.1.6负责审核零星委托、设计变更、现场签证等费用结算单；对施工合同执行中有关费用问题进行处理。 2.1.7负责按合同条款规定以及审批金额支付工程款，核算往来款项。 2.2工程部职责 2.2.1协助、配合计财部进行工程结算。 2.2.2负责签证或出具设计变更、零星委托、缺陷处理、特殊施工措施等发生的原因、内容和数量。 2.2.3对实际施工内容、施工范围与结算内容、结算范围的一致性负责，签署工程完工验收情况（包括零星委托、缺陷处理），提出未完成、未实施的项目及其它应扣减事项及项目。 2.2.4负责审核竣工验收相关资料、文件质量符合档案管理的要求。 2.2.5确认乙方提出的索赔事项内容是否属实；提出甲方应索赔事项及支持性资料，交计财部办理。 2.2.6确认安全施工情况。 2.3工程部物资管理 2.3.1协助、配合计财部进行工程结算。 2.3.2配合有关部门提出甲乙方供货范围争议问题的处理意见。 2.3.3统计施工单位领用甲供材料、工器具清单，并确认返还退库情况。 2.3.4提出设备材料供应管理过程中应扣减的事项及内容。 2.4监理单位职责

房建工程结算流程

房建工程结算流程 2010-04-14 行业交流QQ583797528 环节之一：核对与编制好结算资料基础。 任何一个工程项目，在编制结算时都要以相关资料依为依据。因此在审核时，首先要对相关资料进行审查。从施工图纸、工程承包合同到施工全过程的动态资料都要一一核对，力求资料完整齐全，确保审核工作正常进行。工程任务完成与否要以施工图纸为依据，工程的工期、质量、建筑材料价格、奖惩等规定要以承包合同和补充合同或其他形成的协议条款作为依据，而具体施工中的动态进展，局部更改和隐蔽工程等都要有相关的资料佐证才能进入结算。一言蔽之，没有完全齐全的资料所作的结算是不完善的结算，而没有完整齐全的资料所进行的审核就会得出不准确的结谕，达不到审核所要达到的目的。 环节之二：工程量是审核的关键。 工程量费用是工程造价的主体。运作中具有较大的弹性和隐蔽性。审核工程量是重点，也是难点。在审核中，经常会发现结算的工程量与实际完成的工程量有出入，原因很多，一般有以下几种：一是施工企业为加大费用，有意增加工程量和夸大工程的施工难度；二是有些

变更了的项目仍按原定项目进入结算；三是多方施工的工程项目，有时会出现各方都把自己承担的部分工程作为整体工程进入结算 上述几种情况在结算审核中经常发生。对于多报的工程量要扣除，否则就直接损害了业主的利益。同时对于漏报的工程量，在反复核实后，本着实事求是将漏报的工程量增补到结算中去，避免承包商的利益受到损失。 环节之三：定额单价的审核不可忽视。 在一般情况下，工程的定额单价都有具体规定，编制工程结算时只要参照定额单价的明细子目直接就可以套用。然而在实际操作中，定额单价套用往往出现差错。究其原因，一是人为地提高或降低规格。二是错将定额中包含的工作内容分离多估冒报或少估漏报。三是在核算时不按规定的定额单价换算。四是补充的定额单价缺乏依据，也没有经过批准就直接进入结算等等。上述情况会直接影响工程造价，因此在审核时不能因定额单价的套用有具体的规定而掉以轻心。 环节之四：其他费用的审核坚持合情合理。 其他费用，由于计算方法不同于工程量和定额单价的套用，故在审核中要根据费用的发生具体对待。其他费用大体有四类：一是施工

工程项目结算流程

流程名称：工程项目结算流程流程负责人：关键控制点：审核、核实确认 总经理工程总监工程部造价部财务部 职能 节点 A B C D E NO开始1 2审核YES审核 编制竣工验 收报告 YES竣工结算 3 NO NO 4 核对合同条款检查验收记录5 落实设计变更签证6 7 核实工程量 计价 8 9审核YES审核 编制竣工结算 报告 YES 核实确认 10 支付结算款11 接受竣工工程12 结束驱开始事件：项目竣工 动事结束事件：接受竣工工程 附加事件：根据合同条款和约定价款，调整内容、检查隐藏验收记录 件

任务名称节点详细描述时限相关文件资料项目竣工过程描述：项目竣工报告 C2 项目结束后，工程部编写项目竣工报告，报 送工程总监、总经理审核 流程重点： 编制竣工报告 控制标准： 竣工报告客观准确 项目结算过程描述：工程结算报告 D3 检查工程部上报上来的结算资料是否完整， D4 是否具备结算条件。竣工报告经总经理审核 D5 通过后，施工方应向业主提交竣工结算报告 D6 以及完整的计算资料，造价部按照合同价款 D7 及专用条款约定的合同价款调整项目结算 D8 内容，进行竣工结算。造价部落实设计变更 的签证，按照工程图纸核实工程数量。落实 变更签证后，按照合同要求进行工程计价。 计价应注意各项费用的计取。杜绝计算误差 出现。计价完成后，编制工程计价报告。竣 工验收原始记录资料存档备案。 D9 造价部编制竣工结算报告，并报送工程总 监、总经理审核。总经理审核通过后，递交

财务部进行确认。 流程重点： 结算必须在总经理审核通过后，才可以进 行。工程竣工结算应按照合同价款及专用条 款的约定的合同价款进行。计价应注意杜绝 误差 控制标准： 依据合同条款、协议书约定，结算正确，符 合规定及程序，结算资料完整。计价费用应 准确到位。 款项结算过程描述： E10 相关竣工资料提交财务部，财务部确认无误 E11 后，通过银行向施工方支付工程竣工结算 款。相关资料存档备案。 流程重点： 核实确认 控制标准： 检查准确，款项审核无误。 接受竣工工程过程描述： C12 施工方收到结算款后，移交竣工工程给工程 部。 流程重点：