用友软件U8系统用户操作手册

用友软件U8系统用户操作手册


一、系统管理
主要功能：
对账套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护。
清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
用友软件预设唯一的系统管理员为Admin，初始密码为空。（建议重新设密码）
(一)如何建立账套
开始 程序 用友ERP-U8 系统服务 系统管理 “系统”菜单 注册（操作员Admin） 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）
(二)如何设置操作员
以Admin身份注册登录系统管理（即（一）前8项操作） “权限”菜单
用户 增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码） 增加(这里的增加即确认保存)
(三)如何设置操作员权限
以Admin身份注册登录系统管理（同上） “权限”菜单 权限 首先选择权限账套及会计年度,再选择用户 修改 授权（即在相关操作权限前打√,注意点开”+”号）
如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可
（四）如何备份账套数据
系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份
一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单
“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天 选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹
最后在要选择备份的账套和年度前打√，点击增加即可。
二、手工备份：首先在本地硬盘上建立一个新的文件夹，文件夹名称设为“年+月+日手工备份”，如“20060925手工备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “账套”菜单 “输出” 选择需要备份的账套号 确认 系统会自动压缩进程，稍等一会 “选择备份目标” 选择刚才已经建立好的“20060925手工备份”文件夹，双击 “确认” “硬盘备份完毕”，确定即可。最后找到“20060925手工备份”文件夹，会发现里面有两个文件，这说明手工备份成功。
二、企业门户
(一)基础设置
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 （企业门户左下方） 基础档案
2、

特别提醒
? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。
? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目不需要设下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
? 会计科目设置完成后，或者在新增现金、银行下级科目时，如需要指定现金银行科目和现金流量科目，操作步骤为企业门户 设置 基础档案 会计科目 编辑 指定科目，进行指定即可。
? 录入期初余额时：企业门户 业务 总账 设置 期初余额
? 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
? 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
? 出现红色余额用负号输入。
? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
? 期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。
（二）日常操作
2.1填制凭证

1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工编号。
需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】--【设置】--【选项】，点击“编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时修改。
2.如果科目设置了辅助核算属性，则在填制凭证时系统会自动提示输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。
3.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。
4.如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。
5. 修改和删除凭证
5.1修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。
5.2填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的

凭证修改即可。
5.3审核后发现错误需要修改时，直接取消审核返回5.1进行修改。
5.4记帐后发现错误需要修改时，需要取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
5.5结帐后发现错误需要修改时，需要取消结帐、取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
5.6凭证需要删除时，在“填制凭证“窗口下，点击【制单】--【作废/恢复】将凭证作废。再点击【制单】--【整理凭证】，选择月份，点击【确定】。这时系统会出现“是否整理凭证断号”的提示窗口。如果需要保留凭证号，则选择“否”，点“是”则系统自动填补凭证号。
注意事项：会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。费用类科目，如“财务费用”科目，在填制凭证时，必须做在借方，借方蓝字或者借方红字（点击键盘上“-”号）。否则报表取数不平。
2.2审核凭证

注意事项：审核人和制单人不能是同一个人；可单张审核亦可成批审核；取消审核签字只能由审核签字人自己取消；凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
2.3记帐


显示记账报告，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。出现下面界面。

进度条完成后系统会弹出 确定后记帐就完成了。
2.4期间损益结转定义与转帐生成
1.定义期间损益结转：单击系统主菜单【期末】下的【转帐定义】，单击【期间损益】进入此功能。屏幕显示【期间损益结转设置】界面。这时在“本年利润科目”输入本年利润科目编码，点击【确定】，定义完成。
2.期间损益结转：单击系统主菜单【期末】下的【转帐生成】，单击【期间损益结转】进入此功能。右边窗口显示【转帐生成】界面。点击【全选】，确定之后，系统会自动生成凭证。这时需要对这张凭证重新进行审核、记账。
注意事项：在进行期间损益结转时，要检查本月所做的日常业务凭证是否都已记账，如过有未记账的凭证，在结转时，系统会自动提示，如果都已记账，则可进行结转。
2.5结账
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份

单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿

按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告
对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告

若需打印，则

单击〖打印月度工作报告〗即可打印。单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账
若符合结账要求，系统将进行结账，按〖结账〗按钮完成本月工作。
若不符合结账要求，系统将不予结账，出现下图

单击〖上一步〗，查看工作报告即可找到原因，修改后再次进行结帐即可。
注意事项：已经结账的月份不能填制凭证；还有未记账凭证的月份不能结账；结账前建议进行数据备份，以保证数据安全性。
2.6取消结帐和取消记账
A取消结帐：在结账向导中，选择要取消结账的月份上，同时按住键盘上的[Ctrl+Shift+F6]键即可进行

B.取消记帐：在对账界面，同时按住键盘上的< Ctrl + H >键，将显示/隐藏菜单中的恢复记账前状态菜单
?
?
? 按< Ctrl + H >键前 凭证菜单
? 按< Ctrl + H >键后
? 选择恢复到月初状态

UFO报表操作
一、用友报表系统基础概念介绍
1、系统提供三大报表自动取数功能：资产负债表、利润表、现金流量表。
2、报表编辑状态：有两种，一种是“数据”状态；一种是“格式”状态（报表窗口左下方）显示。
? 格式：主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该状态下，只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏。
? 数据：主要用于报表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态下用于管理报表的数据，如输入、审核数据，增加或删除表页等功能。
? 格式、数据状态可以相互转换
3、表页：一个UFO报表最多可容纳9999张表页，表页在“数据”状态下可增加或删除，每张表页的数据可以不相同。
二、日常操作
1. 在本地硬盘上新建“用友报表”文件夹，再按账套和月份建立子文件夹，便于报表存放。
2. 三大报表需要取数时，点击报表窗口上方的“文件”——“打开”，找到报表所在的文件夹，选择所要取数的文件夹。
3. 在“数据状态”下可通过报表窗口上方“数据”-“关键字”-“录入”自动从总帐取数（如下图）。
从帐里取数：首先在‘数据’状态下录入关键字 录入单位和年月日等信息
确定后系统弹出是否重算提示，点‘是’后，系统开始从帐里取数

4、插入/追加/删除表页
在数据状态下,点击”编辑”-“插入”-“表页”，其它可参照此方法。
注意事项:1.在每次取完数据后,要注意保存.这样下个月才能建立在上个月的基础上取数.这时可自行追加或者插入一张新表页
2.现金流量表取数时，需要将系统时间调为想要取数的月份，例如：要取10月份数据，则双击电脑右下方的时间，这时会出现设置窗口，将月份改

为10月即可。