会计实务：什么是日清月结制度

什么是日清月结制度

日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。按日清理的内容包括：

?（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭

证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐收讫、付讫的戳记。

?（2）登记和清理日记账。将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，在

此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

?（3）现金盘点。出纳员应按券别分别清点其数量，然后加总，即可得出当日

现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账

现场管理考核实现日清日结新模式

26 2012.122012年12月现场管理考核实现日清日结新模式 文/李国宏 摘 要：鹤煤八矿在区队个人人工费实现日清日结的基础上，把科室的现场考核录入信息系统，实现日清日结，有利于区队及时把问题落实到责任人，防止月底平摊罚款，促使员工现场施工时，主动按标准施工，避免受罚，从而提高了企业整体安全生产管理水平。 关键词：日清日结；信息系统；科室日常考核；内部市场化 中图分类号：F279.23 文献标识码：A 文章编号：1006-4117（2012）12-0026-01经管空间 鹤煤八矿深入推进内部市场化管理，在区队个人人工费实现 日清日结的基础上，进一步对各职能科室（安检科、调度室、生 产科、开拓科、机运科、防突科、供应科等）业务管理实现责任 落实，借助市场化信息管理平台，变以前科室、区队现场管理考 核月清月结为日清日结，即当天现场发现的问题，当天落实到责 任单位、责任班组、责任人。该模式的实施，规范了科室管理人 员日常考核行为，减少了安全隐患，增加了施工现场的安全性， 提高了煤矿企业安全生产管理水平。 一、实施背景 在推进内部市场管理工作中，市场办需定期对各业务科室及 区队制度执行情况进行督查，督查时发现，各职能科室出现罚款 项目重复、制度交叉打架、标准不统一、同一事项多家罚款的现 象。以前科室日常考核罚款月底汇总上报，区队月底才知道科室 日常考核罚款额。这种管理模式存在时间长，责任人不好找，落 实兑现难，且在个人当天工资收入支出中体现不直观，与日清日 结有冲突等弊端；存在科室人员可以随意操作，出现区队月底写 份免罚申请，领导平衡，罚款落实兑现不下去等现象。区队人工 费按工作量（数量与质量）实现日清日结，当天个人人工费除了 以量计资收入外，还有其他的罚款支出，科室管理考核的结果月 底才能统计出来，到月底兑现这部分科室考核责任罚款时，工人 们不理解，认为以量计资没有足额兑现，人为平衡。为消除这种 弊端，提出科室日常考核统一标准，结果及时录入系统，实现考 核兑现日清日结的新模式。 二、实施条件 （一）矿领导需对市场化工作大力支持，特别是对科室日常 考核实现日清日结管理办法的支持。（二）内部市场化运作日趋 规范，内部市场化管理理念深入人心，信息系统运行正常。各级 市场建立并完善考核结算体系，核算体系成熟。区队建有自己的 定额（价格）与人工费工序价格，原始记录报表记录完整且保存 完好，区队人工费按工作量（数量与质量）实现日清日结，班组 核算模式成型。（三）各科室建立统一完善的考核制度，完善的 业务流程，建立了包含技术标准和工作标准管理标准在内的标准 化体系。（四）科室日常考核按处罚标准执行，做到及时录入系 统，实行日清日结，区队把科室日常考核及时落实到责任人，并 及时录入信息系统。 三、实施步骤 （一）规范科室考核责任。1、安检科负责区队的安全工作 考核：包括双基考核、三违考核、文明生产考核、隐患买卖考核 等。2、调度室负责区队生产过程考核：包括时间买卖考核、矿 车调度考核、调度会通报考核及三班汇报考核等。3、机运科负 责区队的机电设备管理使用情况考核：包括设备完好率考核、 设备配件管理考核、井下机电设备现场考核。4、生产科负责生 产、煤巷、巷修区队的现场考核。5、开拓科负责岩巷区队的现 场考核。6、通防科负责抽放队、通风区的现场考核。7、地测科 负责钻探队的现场考核。8、信息中心负责井下通讯监测设施现 场考核。9、供应科负责区队井下大型材料、支护材料回收、小 型电器、电缆等考核。（二）制定统一考核标准。各科室依据职能划分考核责任，制定切合实际的考核办法及标准。市场办牵头，其他科室管理人员参加，找出处罚标准有异议的部分，共同商讨解决。对科室协商不能统一的处罚标准，上报矿会议研究裁定。把最终处罚标准汇编成册，下发到各科室及区队学习、执行。（三）科室录入考核信息。各科室通过市场化信息核算系统录入考核信息，并保证数据真实、准确、及时。当天考核结果当天汇总，保证第二天录入市场化信息系统，并保证是按统一的考核标准考核的，有责任区队值班干部签字，能落实到头面工段的落实到头面工段，能落实到个人的到人个。（四）区队对科室考核分配结果录入。1、区队核算员要及时浏览效后收支记账模块，对无异议的考核结果，根据本队制定的相关制度落实到责任人。2、把双基日常日常考核结果录入到个人日得分记账中。3、科室日常罚款按分配明细录到个人其他工资模块中。（五）市场办对科室考核及区队考核不间断的进行督导、检查，重点对考核结果及时录入分配，是否按标准是否按责任大小兑现。（六）市场办核算员月底从系统中导出考核表，经领导审核后转劳资科执行。四、其他要求（一）各科室要根据考核范围按制度公平、公正考核，并督促区队对查出的问题整改。各科室要把考核结果及时录入系统，市场办由专人负责系统浏览，发现不按要求录入的，对责任人给予50元/天罚款。（二）市场办要对科室考核及区队考核分配进行不间断的督导、检查，处理日常纠纷，对不按该办法操作的单位进行处罚并通报批评。（三）区队核算员要每天浏览核算系统中的考核信息，并把考核结果落实到责任人，把分配结果录入信息系统，实现区队核算日清日结。（四）为防止其他人员对输入系统数据随意更改，信息系统设置每个科室一个账号，并有密码保护。为防止科室管理人员随意修改数据，信息系统设置数据输入系统五日后，信息系统会对输入数据自动锁定，输入人员个人也无法更改，要想更改必须写申请，现场核实，领导审核同意后，找市场办专管人员方可对数据修改。五、取得的效果（一）鹤煤八矿科室考核罚款标准汇编，统一了考核处罚标准，做到考核有理有据。（二）利用市场机制，区队及时将罚款落实到责任人，体现直观，提高了员工加强现场管理的自觉性，主动按标准施工，保证施工现场安全。（三）科室日常考核结果做到及时录入系统，实现日清日结，加强考核管理，有效规范科室人员管理行为，实现科室考核标准化、规范化管理。（四）促进企业安全生产整体管理水平提高，实现了区队人工费收支的全额日清日结。 作者单位：河南煤业化工集团鹤煤公司八矿作者简介：李国宏（1969.11— ），男，汉族，本科学历，经济师，河南太康，现为河南煤化集团鹤煤公司八矿市场办副主任。

ERP助力日清日结

ERP助力日清日结 来源：企业管理杂志社发布时间：2009-09-04 14:16:13 查看次数：1956 文/向丽明建义新 日清日结管理法的英文名称是“overall every control and clear”,英文简称为OEC，是指全方位的对每人每天每事进行清理控制，做到“日清日毕，日清日高”。铁锚公司目前开展“日清日结”活动，这是公司领导在借鉴外部成熟经验的基础上结合公司自身的生产经营现状而提出来的，也是对公司基础管理提出的指导性要求，管理的理论非常容易理解，但是实现这些管理的软环境才是最重要的，ERP管理平台可以很好的为日清日结的全面管理提供此软环境。 推行“日清日结”的软环境 就公司目前状况而言，基础管理十分薄弱，众多管理环节存在粗放现象，远不能达到精细管理的要求。就基础数据的管理而言，我们很多部门对影响生产经营的数据就无法做到及时的统计、分析和反馈。要改变目前这种管理粗放现象，实现精细化，就必须强化基础管理，而“日清日结”是我们实现这一目标的最好选择，也是保障企业信息化发展的有力保障。 基础管理对于企业的重要性不言而喻，很多企业远赴海尔去取经，学习基础管理中“日清日结”的理念，但是对实现这一理念的软环境不是太了解，就会造成知其然不知其所以然。海尔集团的“抗斜坡球体”理论认为克服市场竞争和企业部职工中可能出现的惰性形成的对企业经营发展不利的负面作用力，推动企业向前发展的强大的作用力就是强化基础管理。为此，海尔推行“日事日毕，日清日高”的基础管理思想，也就是OEC管理法，又称为日清管理法，是海尔多年的经验总结出来的一套系统、科学、规的基础管理方法，是海尔多年来能够保持高速、稳定发展的基石，使企业获得持续地快速发展。我们认为，在软环境上，须在机制上进行约束，对今日事，今日毕；在岗位分工的基础上，形成岗位协作上的工作氛围，拓展员工个人能力；强化领导岗位的组织、协调能力，加强他们对下级工作的实际了解和控制；为绩效考核提供合理的工作方式和公平的工作机制环境，有利于激励贡献者；加强对日常工作质量的控制，严格执行PDCA循环。

公司日周月查制度

公司日周月查制度 XXXXXXX公司 安全生产日、周、月检查制度 为贯彻落实XXXXXXX公司各项安全预防工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及上级有关部门的规定和要求，制定本管理制度。 本制度适用于XXXXXXX公司。 1.安全管理原则 1.1贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责” “属地管理、一岗双责”的安全管理原则，形成齐抓共管、深入检查、及时整改、消除隐患的安全管理常态机制。 1.2落实安全生产责任制，层层传导压力，层层落实责任，各施其责、守土尽责，践行“七员一体”人人都是安全员的管理机制，做到人到、心到、力到的横向到边、纵向到底、全员参与、不留死角全覆盖的安全防范措施，彻底解决不知道、想不到、做不到

的问题，确保公司运营安全。 2.安全检查内容 2.1查制度、台账 2.1.1制度是否完善。 查安全制度是否完善（执行公司安全管理制度，结合部门及岗位特点建立制度）、安全生产岗位责任制是否落实、各类安全应急预案是否完善。 2.1.2台账是否健全。 查安全管理计划部署与总结；查安全会议、安全培训教 育、安全隐患排查整治、两查两记、食品验收及出入库、设备检测及维护保养、安全保障物资维护保养、持证上岗、危险源登记与检测等台账是否健全；是否按要求定期组织对各类突发情况进行演练。 2.2查现场、查隐患。 221生产经营现场。 查环境、设备（游乐设备、车辆、游船、蹦极）、设施、安全用电（水、气）、食品卫生、消防设施、施工现场、商家管理等是否符合安全规定等。 2.2.2公共环境状态。 查临湖（坎）护栏是否完善、排洪沟渠是否畅通、边坡 堡坎是否安全、警示提示标牌是否完备。 2.2.3重点管理及监测部位安全状态。 查易燃易爆易腐蚀物品运输、保管、维护、检测是否符合安全

某运输公司日周月排查制度(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 某运输公司日周月排查制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-6152-13 某运输公司日周月排查制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为深入开展安全生产大排查大整治大执法工作，切实贯彻《重庆市人民政府安全生产委员会关于印发重庆市生产经营单位事故隐患日周月排查治理制度实施方案的通知》（渝安委〔2016〕15号）精神，加强公司汽车客运站场、班线客运、出租车客运、公交车客运的运输安全、消防、治安、反暴恐等方面存在的安全隐患，有效防范风险演变为隐患，隐患酿成事故，特制定本制度，希遵照执行。 一、工作目标 严格落实生产经营单位主体责任，针对生产经营单位隐患排查缺乏系统性、周期性、持续性的问题，对隐患日常排查的周期、内容和排查的层级管理等予以具体化、制度化，建立隐患岗位日排查、科室周排查、经理（层）月排查三级排查治理制度（以下简称

出入库材料及账务管理

出入库材料及账务管理“日清日结”办法 为全面贯彻落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。 一、工作目的 通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。 二、材料“日清日结”管理 1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供 质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。 2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计 备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。 3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回 单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。 4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与 材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。 三、相关要求 1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。 2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。 3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。

日周月隐患排查治理制度

GL4-1 日周月隐患排查治理制度 1 目的 为认真落实《重庆市生产经营单位事故隐患日周月排查治理制度实施方案》(渝安委[2016]15号)要求，保证船舶安全营运，公司对隐患日常排查的周期、内容、和排查的层级管理等予以具体化、制度化，建立三级隐患排查治理制度--《日周月隐患排查治理制度》。 2 适用范围 本制度适用于公司所有船舶。 3 依据文件 《重庆市生产经营单位事故隐患日周月排查治理制度实施方案》(渝安委[2016]15号)。 4 隐患排查 4.1 日隐患排查 4.1.1日隐患排查由每天上午4-8工班的轮驾值班人员负责开展。根据检查情况，填写日隐患排查表，有问题的地方，注明缺陷及整改情况，并验收人签名确认。 4.1.2日隐患检查表主要包括以下内容： .1 规章制度 .2 关键设备 .3 防污染管理 .4 现场操作 .5 隐患整改 .6 其他情况4.2 周隐患排查 4.2.1 周隐患排查由船长每7天开展一次，根据检查情况，填写周隐患排查表，有问题的地方，注明缺陷及整改情况，并验收人签名确认。 4.2.2 周隐患检查表主要包括以下内容： .1 规章制度 .2 关键设备 .3 防污染管理 .4 现场操作 .5 隐患整改 .6 其他情况4.3 月隐患排查 4.3.1 月隐患排查由公司总经理或安全副总组织部门负责人每航次对到港船舶进行检查，根据检查情况，填写月隐患排查表，有问题的地方注明缺陷及整改情况，验收人签字确认。4.3.2 月隐患检查表主要包括以下内容： .1 规章制度 .2 关键设备 .3 防污染管理 .4 现场操作 .5 隐患整改 .6 其他情况 5 隐患治理 5.1 公司将日周月排查制度作为隐患治理的重要内容，各岗位要明确责任，按照“日清周进、周清月进、月清季进”的工作机制，确保治理到位。发现的一般隐患按照“谁负责、谁整改”的方针执行；发现重大隐患按照整改责任人、措施、资金、时限和应急预案“五定”落实的

驻外办事处管理办法

辽宁森普礼品销售有限公司 驻外办事处管理办法 第一章财务管理 一、基础工作 1、建立帐目 建立现金帐（费用支出明细帐）、保管帐，并以“日清日结”方式，依据原始凭证准确、真实记帐。 2、做好档案管理工作 ⑴、完整保存原始凭证，每月25日，将本月各类原始凭证邮寄公司财务部。 ⑵、每月2日前，将上月如下各类报表E-mail至公司财务部： 《月销售商品统计表》 《现金账明细表》 《费用支出明细表》将所发生的费用合计 《库存商品盘点表》（除首次报表，之后报变动部分的即可） 3、每年1月15日前结转完毕上一年度财务帐，并将上一年度各帐本上交公司 财务部。 二、货币资金管理 1、现金收支必须有据，做到日清月结，帐款\账实相符。票据需两人以上签字。 2、货款回笼： 办事处按照公司《销售管理办法》关于货款回笼的规定执行。 货款汇入开发票的公司帐户，公司财务查收到货款后，通知办事处。 现金回款，业务人员收款当日即交财务汇入公司指定帐号。严禁业务人员留存、不交或迟交货款。严禁挪用货款用于费用支出。 电汇，要求客户直接办理，要求客户将复印件传真公司财务部。 汇票，业务人员取回当日，交财务登记入帐，并于当日邮寄公司财务部。 三、费用项目 1、办公费：办公用品，根据办事处实际需要，凭票据入帐，下月核销。由销 售内勤负责购买，控制发放，节约使用。购买金额在200元以上

必须经公司批准. 2、快递费：非必须情况下，不得以快递方式邮寄物品。凭票据核销。 3、电话费：使用IP电话，长话短说，禁止打私人电话。私人话费，从其工资 中扣除。 4、手机费：业务人员，公司提供补贴300元/月。 5、交通费：市内交通打车费不予核销，公交及地铁车票按车票实报实销。公 司派驻员工如有急事返沈，经审批给予报销，每月一次。 6、生活补助费：每人补贴10元/天（含米、油、菜、卫生纸、洗洁精等生活 用品）。伙食补贴不发放给个人，由财务建帐统一管理、使用。 填写《生活补助费日支出表》。月末生活补助费有剩余，平均 分配给外出办事人员。办事人员中午在外就餐不予报销。每 月餐费不足部分，个人补足。 7、招待费：应提前申请，经核准发生的招待费依据票据报销。 8、短途运费、水电煤费： 凭票据核销。运费报销单据必须有货运站的签章和联系电话。 办事处人员要负责办公室电源开关等，杜绝常流水、常明灯现象。冬季节约使用热水，夏季控制中央空调使用，避免浪费。 9、样品采购费： 样品由公司客户服务中心提供的，公司直接计入办事处费用。办事处本地采购或外地邮寄样品，依据票据核销。 10、采购款：办事处财务填写订货确认单，传真公司客户服务中心，由客户服 务中心负责采购，经签字后，交由财务部办理汇款。 11、特殊返款及礼品采购： 办事处人员无权自行决定对客户的特殊返款及礼品采购等，必须经公司总经理核准。否则，费用由经办人自行承担。 12、工资及提成： 按照公司工资标准及提成规定执行。 四、费用申请与核销要求： 1、每一项费用的收支，必须履行财务手续，要有办事处经理、财务、经办人 签字。 2、借款必须填写借款单，详细说明用途及金额，并按照规定办理签章手续后， 财务部方可支付款项。 3、当天发生费用，当天凭票据核销，不得拖延。办事处财务做好监督工作。

事故隐患日周月排查治理制度

事故隐患日周月排查治理制度 第一条公司所属班组（驾驶员）、部门（内设科室）的安全生产风险管理和事故隐患日周月排查治理活动，以及相关监督管理工作，适用本制度。 第二条本制度所称事故隐患，是指班组人员、部门（以下简称各单位）违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度相关规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、运行环境的不安全因素和管理上的缺陷。 第三条事故隐患日周月排查治理，是针对各单位隐患排查缺乏系统性、周期性、持续性的问题，对建立隐患班组（驾驶员）日排查、部门（公司各内设科室）周排查、经理（主要负责人、分管负责人）月排查三级排查治理制度（以下简称“日周月”排查制度），整体提升公司隐患排查治理工作水平，为我公司事故防控目标的实现奠定坚实基础。 第四条公司主要负责人对本单位安全生产风险隐患管理工作全面负责，分管安全负责人对公司范围内的安全生产风险隐患管理工作具体负责，其他人员（部门）在各自职责范围内承担相应责任。 第五条各单位要结合各自实际，建立完善隐患治理机制。对必须立行立改的隐患，要每天清理，确保每周整改有进展；对需要认真研究并多方联动整改的隐患，要每周清理，确保每月整改有进展；对需要较长时间解决或与公司（包括职能部门）联动整改的隐患，要每月清理，确保每季度整改有进

展。通过各级分口把关，形成隐患整治监督的闭环管理。 第六条班组日排查清单。 班组排查主要由驾驶员单独实施。排查内容主要对车辆安全技术状况以及安全设施、设备是否齐全有效。班组排查根据实际分别在出车前、行车中、收车后进行。 班组（驾驶员）日排查清单主要包括以下内容： 行车前：检查资质证照是否齐全，是否在有效期；设备、设施运行及工具完好情况；（车辆喇叭、灯光、雨刮、油、电是否完好）； 行车中：观察各种仪表工作是否正常；安全部件（轮毂、制动等部位）是否正常；消防、防护用品是否有效；其他应排查的内容。 收车后：油、水是否欠缺；机械部位是否严重磨损及其它变化；车辆停放位臵、环境是否安全合理；车辆是否安全关闭； 第七条部门（科室）周排查清单 部门（科室）周排查由部门（科室）负责人负责实施。主要包括以下内容： （1）班组日排查制度执行情况； （2）班组作业中车辆安全技术状况、驾驶员安全操作规程执行情况； （3）班组其他管理。日排查中发现的隐患整改情况、车辆安全设施、设备配备情况、驾驶员资质等情况。 第八条经理（主要负责人、分管负责人）月排查清单

公司日周月查制度

×××××××公司 安全生产日、周、月检查制度 为贯彻落实×××××××公司各项安全预防工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及上级有关部门的规定和要求，制定本管理制度。 本制度适用于×××××××公司。 1.安全管理原则 1.1贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“属地管理、一岗双责”的安全管理原则，形成齐抓共管、深入检查、及时整改、消除隐患的安全管理常态机制。 1.2落实安全生产责任制，层层传导压力，层层落实责任，各施其责、守土尽责，践行“七员一体”人人都是安全员的管理机制，做到人到、心到、力到的横向到边、纵向到底、全员参与、不留死角全覆盖的安全防范措施，彻底解决不知道、想不到、做不到的问题，确保公司运营安全。 2.安全检查内容 2.1查制度、台账 2.1.1制度是否完善。 查安全制度是否完善（执行公司安全管理制度，结合

部门及岗位特点建立制度）、安全生产岗位责任制是否 落实、各类安全应急预案是否完善。 2.1.2台账是否健全。 查安全管理计划部署与总结；查安全会议、安全培 训教育、安全隐患排查整治、两查两记、食品验收 及出入库、设备检测及维护保养、安全保障物资维护 保养、持证上岗、危险源登记与检测等台账是否健全； 是否按要求定期组织对各类突发情况进行演练。 2.2查现场、查隐患。 2.2.1生产经营现场。 查环境、设备（游乐设备、车辆、游船、蹦极）、设施、安全用电（水、气）、食品卫生、消防设施、施工现场、商家管理等是否符合安全规定 等。 2.2.2公共环境状态。 查临湖（坎）护栏是否完善、排洪沟渠是否畅通、 边坡堡坎是否安全、警示提示标牌是否完备。 2.2.3重点管理及监测部位安全状态。 查易燃易爆易腐蚀物品运输、保管、维护、检 测是否符合安全规定；特种药品保管及维护是否规范；特 种器械是否符合安全管理规定；森林区域及配（变）电箱（室）等重点消防检测部位是否存在安全隐患。 2.2.4办公场所及库房安全。

财务管理制度34092

财务管理制度 一．库存现金管理 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。 8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 三．往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还

日周月检制度

主排水泵房日、周、月检制度 一、机械部分 1、日检内容 1.1水泵各部件的螺栓是否松动。 1.2旋转部位的防护装置是否完好可靠。 1.3射流器及其管路、阀门是否完好。 1.4对轮销子是否齐全完好。 1.5盘根是否漏水，是否需更换新盘根。 1.6轴承温升是否正常。 1.7回水管、冷却管是否堵塞。 1.8压力表、真空表是否完好，指示正常。 1.9水位装置是否完好、指示准确。 1.10检查对轮间隙是否适当，轴串量是否符合要求。 2、周检内容 2.1日检内容。 2.2检查各部闸阀、逆止阀及底阀（有底阀者）是否灵活可靠。 2.3检查水闸门、密闭门是否灵活可靠。 2.4检查环形管路有无漏水现象。 2.5检查泵体有无漏水现象，运转声音、温度是否正常。 2.6检查水笼头上是否有杂物。 3、月检内容 3.1周检内容 3.2试灌泵（包括用清水管路）是否正常。 3.2清理轴承换油。 3.3检查、调整水泵轴串量。 3.4紧固各部螺栓。

3.5检查排水管路是否漏水。 二、电气部分 1、日检内容 1.1电机各部声音、温度是否正常，负荷侧接线是否符合要求。 1.2操作箱电流、电压表指示是否正常；操作按钮是否完好，指示灯工作是否正常。 1.3高低压盘、起动器各指示灯、指示仪表工作是否良好。 1.4远方操作按钮和急停按钮是否完好。 1.5动力变压器温度是否正常，接地是否良好。 1.6电缆终端头是否发热，接地装置是否齐全可靠； 2、周检内容 2.1日检内容。 2.2高压开关真空接触器动作情况，各线头有无松动发热现象。 2.3电缆吊挂是否整齐。 2.4照明是否齐全完好，信号是否齐全灵敏可靠。 2.5电动机地脚螺栓是否紧固。 2.6小型电气设备全面检查紧固。 3、月检内容 3.1周检内容 3.2全面检查和保养防爆电气设备。 3.3接地装置检查紧固，主要电气设备测试绝缘电阻。 3.3检查移动式电气设备和橡胶电缆绝缘及外部的伤痕情况。 3.4高压开关柜内清尘，螺丝紧固。 标准尺寸：1000mm（高）×1200mm（宽），反光，防潮，坚固，字体清晰，图板整体漂亮，金边。 全部内容可以分成2块牌板，但不能超过2块。 总共做4套。

抓好日清管理工作

抓好日清管理工作，提高学校管理水平 中心小学借鉴现代企业精细化管理和海尔集团日清管理经验，以学校常规管理日清日结，日清日高为中心，抓好日清管理工作，提高学校管理水平。 我们在征求班主任及任课教师意见的基础上，制定了班级日清管理制度和任课教师日清管理管理制度。采取校长→学校领导→少先队大队部→班级（教师）四级管理。班级日清管理制度主要有少先队大队部执行；任课教师管理制度执行主要有学校领导执行。少先队大队部值日干部每天有对班级卫生、两操升旗、安全、爱护公物、文明、绿化、自觉学习、班级文化建设、路队、违纪等十个方面进行量化打分，为了鼓励学生积极参与日清管理，学校在学生中开展校园文明小天使、校园美容小天使评选活动，让任何一名学生参与到班级日清管理，每一名学生如果发现其他学生违反班级日清管理制度中任何一点，都有有权向少先队大队部反映，少先队大队部证实后，扣违背日清管理制度班级分。为了调动少先队大队部值日干部的积极性，我校在少先队值日干部中开展评选优秀值日干部活动，从35名少先队值日干部中评选出15名优秀值日干部，并对优秀少先队值日干部给予物资奖励和精神奖励，把他们的照片放大上橱窗，使他们有光荣感和自豪感，调动了少先队值日干部值日的积极性，培养了少先队值日干部值日的管理水平，少先队值日干部值日时做到了公平、公正，使每一位教师心服口服。按少先队日清管理分数汇总，一星期发一次流动红旗，一月发一次先进班级奖牌，班主任津贴不再是干多干少一个样，最多可拿20元，最少只拿10元，。每天有一名学校领导值日，对任课教师办公、出勤、两操，卫生、教研、路队、上课、门窗、桌凳、卫生工具等十个方面进行量化打分，如果学校领导值日不认真、不公平、不公正，有校长扣当天值日学校领导该天的日清管理得分。并做到一天一汇总，，一周一公布，一月一评比。每月对涌现出来的优秀班主任和优秀教师给予物资奖励和精神奖励，把他们的照片放大在橱窗中给予表扬，优秀班主任和优秀教师的日清管理工作经验在橱窗中进行交流，并把教师日清管理得分情况与评选、表模、年度考核挂钩，在教师中形成了学先进、赶先进的良好氛围。为了让

日清日结-持续提高员工综合素质的“倚天剑”

日清日结-持续提高员工综合素质的“倚天剑” 日清日结-持续提高员工综合素质的“倚天剑” 日清日结——持续提高员工综合素质的 “倚天剑” “日清日结”的含义：日清日高制度——日事日毕，日清日高。其含义主要有两层：一、属于当天的工作，每个员工都必须当天完成，绝不把当天的工作推到明天；在处理完当天的工作后，每个员工都必须认真反省、总结一下自己一天来的工作得失。二、在完成、总结当天工作的同时，每个员工还要进一步看到近期和远期的努力方向，以每天提高一点的观念，在原有基础上或提高质量，或提高效率，或降低成本，或改进工艺，或革新工具等等方面有所改进，有所提高，力争一天上一个台阶，从而形成一种自我激励和鞭策的创新机制。推行“日清日结”的意义：“日清日结”的提出对企业的生产经营现状具有十分现实的意义。就我矿目前状况而言，我们的基础管理十分薄弱，众多管理环节存在粗放现象，远不能达到精细管理的要求。仅以基础数据的管理而言，我们很多部门对影响生产经营的数据就无法做到及时的统计、分析和反馈。要改变目前这种管理粗放现象，实现精细化，就必须强化基础管理，而“日清日结”正是我们手中的“倚天剑”。 “日清日结”管理法在本队已连续实施了四年之久，实施初期，由于员工知识层次参差不齐、综合素质低下、接受新鲜事物过程慢等诸多原因，“日清日结”的工作方法在本队的推行造成了一定的困难，员

工和班组长普遍存在嫌麻烦、无所谓、没必要的心理。在矿领导的指导下在本队实施以来，员工在现场操作的技能水平不断提高，现场安全生产管理逐步实现了规范化目标，连续三年超计划完成原煤生产指标11万余吨、工程质量优良品率达到了95以上，材料消耗始终控制在计划之内，安全上消灭了轻伤以上人身事故的发生，01—05年上半年安全质量标准化均实现了顺利达标，真正实现了“安全生产制度化、岗位作业规范化、工程质量标准化、监督检查经常化、学习培训扎实化、文明生产清洁化”的目标。归根结底所有这些骄人的成绩均是“日清日结”取得的最大效果，也是“日日清”工作法在本队得以全面落实的辉煌成就。“日清日结”通过每天进行的整顿、清理，使本队全体员工养成了良好的工作习惯和令行禁止的工作作风，一支高素质的队伍迅速成长。 “日清日结”其核心管理方法以追求工作的零缺陷、高灵敏度为目标，把管理问题控制、解决在最短时间、最小范围，使经济损失降到最低，逐步实现管理的精细化。从而消除现场管理中的所有死角，并将过去每月对结果的管理变为每日的检查和分析，对瞬间状态的控制，使人、事、时、空、物等因素不断优化，为生产提供了优质保障，不良品率、材料消耗大幅度下降，管理达到了及时、全面、有效的状况。实行“日清日结”工作法以来，本队已逐步形成了对不同层次、不同侧面均有激励作用的激励机制。在分配上，推行了以分定岗、计件联酬的全额计件工资，20xx年初，本队积极响应集团公司薪酬体制改革，将“日清日结”与传导型绩效考核相挂钩，月底进行总评考核；

项目公司检查制度

项目公司检查制度 工程技术月（季）度检查制度 1.目的 1.1提升公司工程管理水平，保证公司房地产开发项目的工程质量； 1.2加强项目的过程控制； 1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。 2.范围 2.1适用于东能集团在建房地产开发项目的工程检查工作。 3.类别 3.1公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司工程技术中心检查评比； 3.1公司技术中心检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技术交底、设计变更、工程资料）、质量管理（材料管理、工序管理、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项

缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由工程技术中心组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。 3.2项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形成《项目安全、质量周报表》，每月形成《项目安全、质量月报表》. 4.职责。 4.1工程技术中心 4.1.1负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作； 4.1.2负责《项目月（季）度检查评比表》的编制； 4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案； 4.1.4负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。 4.2项目部 4.4.1负责全面配合工程技术中心的检查评比工作； 4.4.2负责项目内部日常巡检工作的组织、实施； 4.4.3负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写； 4.4.4负责对工程技术中心和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实，及时检查并向工程技术中心反馈整改情况。

关于应用“日清日结工作法”的思考

关于应用“日清日结法”提高工商执行力的思考 作为工商行政管理工作的基础，各级工商部门一直非常重视基层工商所规范化建设，尤其是“两费”停征以来，都在不断的探索基层规范化建设的途径，并在很多方面取得了长足的进步。基层工商部门监管执法人员是实现工商职能到位的最基本因素，其工作结果呈积木状地体现工商总局目标的完成情况——日积月累，逐渐成型。基于此，我们能不能把新型的企业管理方法：“日清日结法”引入工商部门，在基层工商部门管理中探索性地加以实施，优化基层队伍管理方法，从而提升监管执法服务的质量。目前工商部门的发展方向、思路、目标、要求、措施等都比较明确，但关键在于执行，对于怎样抓好落实，笔者谈谈自己粗浅的看法。 一、日清日结法的含义 要引入“日清日结法”的管理模式，首先，我们就要清楚什么是“日清日结法”。“日清日结法”就是指全方位的对每人每天每事进行清理控制，做到“日清日结，日清日高”。它的具体实施步骤主要为：首先要设定目标，该方法也是一种动态优化的目标管理方法，对所有的工作、物品及区域进行详细分工，形成人人都管事、事事有人管的目标管理体系，同时每人每天根据当天工作发现的问题及找出的差距，确定第二天提高的目标，进行动态的调整；其次是目标的控制，将管理工作的周期压缩到一天，对反映出来的问题随时进行

纠偏，使偏差在最短时间、最小环节内得到控制消除，减少了损失和浪费，提高了质量和效率，提高了管理工作的及时性和有效性。最主要的是可以提高工作效率，避免了工作积压、拖延和扯皮，有效地克服人固有的心理惰性；最后是考评与激励，根据日清日结记录进行考评评价，使员工的绩效考评有据可查、事实清楚，体现了“客观、真实、公正、公平和公开”的原则，从而使薪酬奖励制度的“保障与激励”双重功能得以充分发挥。 二、推行“日清日结法”的目的 在基层工商部门规范化建设中，建议引进该工作法的目的主要有以下几个方面：一是对今日事，今日毕做一个工作机制上的约束；二是在岗位分工的基础上，形成岗位协作上的工作氛围，拓展员工个人能力；三是强化领导岗位的组织、协调能力，加强他们对下级工作的实际了解和控制；四是为绩效考核提供合理的工作方式和公平的工作机制环境，有利于激励贡献者；五是加强对日常工作质量的控制。 既然“日清日结法”是企业创立的管理方法，那么其高适度肯定是企业，企业“日清日结”的主要内容是层层分解指标、层层考核分析、日日结果清晰。而基层工商部门目前面临监管人员少、监管辖区广、监管业户素质参差不齐等诸多实际问题，因此对“日清日结法”不能生硬套搬到工商行政管理中，必须充分结合工商实际，对工作周期适当调整，在引入时可将工作周期由每日调整为每周，做到工作日

推荐-日周月检查记录表

关于实施日周月安全隐患检查记录制度的通知各施工、监理企业，各有关单位： 一、施工现场专职安全管理人员每日对施工现场实体进行安全检查后填写《重庆市建筑施工项目专职安全管理人员每日安全检查记录表》。当项目配备的项目专职安全生产管理人员两人及以上时，由项目安全管理机构负责人将每日检查情况汇总后填写。 二、施工现场项目负责人应每周组织对项目的安全行为及安全实体进行检查后填写《重庆市建筑施工项目负责人带班生产记录表》。同时项目负责人对项目的检查时间及检查频次仍应满足《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度》规定要求，不得减少时间总量。 三、施工企业负责人应每月组织对项目的安全行为及安全实体进行检查后填写《重庆市建筑施工企业负责人带班检查记录表》。同时企业负责人对项目的检查时间及检查频次仍应满足《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度》规定要求，不得减少时间总量。

四、施工现场监理工程师应旁站见证监理，并在《重庆市建筑施工企业负责人带班检查记录表》和《重庆市建筑施工项目负责人带班生产记录表》上签字核实。 五、施工现场针对日周月排查出的隐患，要按照“五定”原则（定整改项目、定整改措施、定保障资金、定责任人员、定整改时间）落实整改，逐一销号，确保日清周进，周清月进，月清季进，坚决防止小隐患酿成大故事。 附表： 1、重庆市建筑施工项目专职安全管理人员每日安全检查记录表 2、重庆市建筑施工项目负责人带班检查记录表 3、重庆市建筑施工企业负责人带班检查记录表

重庆市建筑施工项目专职安全管理人员每日安全检查记录表

重庆市建筑施工项目负责人带班检查记录表

【优质】日清日结管理办法

“日清日结”管理办法 （2007年修订） 1.生产班组员工考核标准 1.1劳动纪律 工作证是员工身份的有效证件，也是开展员工考核的主要依据，分厂员工应正确使用并妥善保管，不得转借他人。 临时工考勤卡是根据分厂工作需要而采取的一种内部管理手段，该证件为分厂考勤管理专用证件，不得另做它用。 1.1.1违反工厂劳动纪律者，按照工厂规定执行。 1.1.2无任何请假情节擅不到岗者，属旷工行为。 1.1. 2.1旷工一天者，负激励50元。 1.1. 2.2旷工二天者，负激励100元。 1.1. 2.3连续旷工三天及以上者，扣除全月工资并内部待岗。 1.1. 2.4无故旷工年度累计三次及以上者，否决年度奖励。 1.1.3员工出勤考核上交非正规证件无效，视为未出勤。 1.1.4代交、代拿工作证、迟到、早退、串岗、岗间溜号者，负激励5元。屡次违犯者，加倍负激励。 1.1.5员工须穿着工作衣按时参加班前广播操活动，未参加者视为迟到（放宽钎焊炉当班作业人员、孕妇、老职工的考核标准，以分厂审批后的员工名单为准）。 1.1.6确因工作需要不能按时下班者，应及时告知考勤员；考勤员应妥善保管其工作证。无任何说明者视为早退。 1.1.7员工假期结束后应及时到考勤员处办理销假手续；未办理销假手续者视为未出勤。 1.2 文明生产 1.2.1对积极改进分厂工作的员工，分厂将给予正激励，以肯定员工的爱厂爱岗行为。 1.2.1.1自主改进班组内部工作，并申报分厂确认, 正激励10元。 1.2.1.2自觉改进跨班组问题，为本班组争得荣誉, 并申报分厂确认，正激励30元。1.2.1.3积极主动，为分厂挽回损失或争得荣誉, 正激励50元。 1.2.1.4认真解决工作中热点、难点、关键问题，有利于分厂持续发展,，正激励100元。 1.2.1.5积极主动，为公司挽回损失或争得荣誉, 正激励100--300元。 1.2.2违反工厂门卫制度、禁烟规定、车辆停放条例者，按照工厂规定执行。 1.2.3作业形象不文明、聚堆闲聊、做与工作无关的事（吃东西、玩手机、打电脑游戏、阅读与工作无关的书报等），负激励5元。 1.2.4不爱惜生产原材料、产成品和其它公有物品、能源等行为，负激励5元。

“日清日结”管理办法

“日清日结”管理办法 1.班组员工考核标准 1.1劳动纪律 员工考勤登记簿是根据单位工作需要而采取的一种内部管理手段，要严格按照有关规定认真执行。 1.1.1违反公司劳动纪律者，按照公司规定执行。 1.1.2无任何请假情节擅不到岗者，属旷工行为。 1.1. 2.1旷工一天者，罚款50元。 1.1. 2.2旷工二天者，罚款100元。 1.1. 2.3连续旷工三天及以上者，扣除全月工资并内部待岗。 1.1. 2.4无故旷工年度累计三次及以上者，否决年度奖励。 1.1.3员工出勤考核上交非正规证件无效，视为未出勤。 1.1.4迟到、早退、串岗、岗间溜号者，罚款5元。屡次违犯者，加倍罚款。 1.1.5员工假期结束后应及时到考勤员处办理销假手续；未办理销假手续者视为未出勤。 1.2 文明生产 1.2.1对积极改进单位工作的员工，单位将给予奖励，以肯定员工的爱岗敬业行为。 1.2.1.1自主改进班组内部工作，并申报单位确认, 奖励10元。 1.2.1.2自觉改进跨班组问题，为本班组争得荣誉, 并申报单位确认，奖励30元。

1.2.1.3积极主动，为单位挽回损失或争得荣誉, 奖励50元。1.2.1.4认真解决工作中热点、难点、关键问题，有利于单位持续发展,，奖励100元。 1.2.1.5积极主动，为公司挽回损失或争得荣誉, 奖励100--300元。 1.2.2违反公司门卫制度、禁烟规定、车辆停放条例者，按照公司规定执行。 1.2.3作业形象不文明、聚堆闲聊、做与工作无关的事（吃东西、玩手机、打电脑游戏、阅读与工作无关的书报等），罚款5元。1.3 现场管理 1.2.1阻挡生产通道，罚款5元。 1.3.2区域内物品必须进行日常清理、清洁。不能随时保持生产现场整洁者，罚款5元。 1.3.3 区域内产成品、物品、器具等未按规定区域定臵摆放、标识不清、状态不明等现象，罚款5元。 1.4 生产任务 1. 4.1不服从工作安排者（除违章指挥），否决当日工资。 1.4.2“生产班组日清日结工作卡”填报不及时、不规范者，罚款3元。 1.4.3因个人原因未完成既定当班任务者，罚款10元。 1.4.4屡次违犯者，加倍罚款。 1.5 设备管理 1.5.1 未完成设备点检工作、未按要求记录或记录不及时、不规范