连锁便利店备用金及现金管理

连锁便利店备用金及现金管理

一、实行店长负责制

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督；

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作；（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

二、备用金管理

（一）备用金领用

门店备用金限额人民币*元整（根据门店营业额大小确定），门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出300-500元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《币种明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换

门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进行兑换，可视情况处理：1、自行到附近银行兑换；2、根据需要提前预约公司财务审计部出纳，每周周例会时至财务审计部兑换，并在《备用金兑换登记表》签字确认。

（三）备用金交接

门店收银备用金实行轮转制，收银员进行交接时，应扣除规定限额的备用金，并在《币种明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围

门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理

（一）基本工作要求

1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币;

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金;

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班；

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金；

5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐；

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好，请问有会员卡吗？收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！

7、非24小时营业门店的晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印销售汇总报表，然后关闭机器，存放现金，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开；

8、收银员在收银过程中，如发现收取现金过多，超过3000元，可向店长申请，在当班期间把部分现金存入保险柜内，以保证现金安全；

9、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品；

10、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。

（二）紧急事项的处理

1、为顾客结算时发生错误

（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；

（2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；

（3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；

（4）向顾客的合作表示感谢。

2、顾客携带现金不足或临时退货

（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；

（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；

3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗;

4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；

5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机；

6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；

7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。

四、交接班管理

（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；

（二）交接班时要清点收银款项，按照《币种明细交接表》登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜内，次日17:00之前由店长将昨日14:00-今日14:00营业钱款一起存入银行；

1、早班交接：店长与当班收银员当面交接今日早班钱款与收银报表后，并连同昨日中班、昨日晚班钱款一起存入指定银行账户，同时将存款凭条与三个班组的收银报表的汇总金额进行核对无误后，签字并装订一起上交财务审计部。

2、中班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。

3、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当

面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。

4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把，财务审计部一把。密码由店长和店助自设知晓。

5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务审计部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜内现金进行交接。公休结束时，店助及时交还店长。

（三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误由收银员、店长或店助签字后上交公司财务审计部。

五、结算缴款

（一）店长或店助每日下午15点结算昨日下午14点至当日下午14点期间的销售收入，打印《销售日报表》，将收入现金存入公司指定银行账户，并将《现金缴款单》和《销售日报表》等账目单据及时上交公司财务审计部；

（二）当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券及中奖发票等同现金保管和交接；

（三）对于当日不能存入银行的现金，应由店长或店助进行清点、登记，并由当班收银员进行监督，一并存入保险柜。次日进行处理。七、伪钞管理

如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照《币种明细交接表》

明确责任，由收款人员全额赔偿。

八、密码管理

收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度处以3级以上处罚。

九、对账管理

门店人员每日营业结束时进行仓库盘点和现金汇总，填写《销售日报表》上报公司财务审计部，财务审计部将根据《销售日报表》与缴存现金、库存商品数量等进行对账。

十、收银长短款管理

（一）收银员下班之前，要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数，打印收银机内销售汇总上报店长或店助，由店长和店助与电脑账进行核对，如两者不符，收银员应就差额部分写出书面报告，以解释原因；

（二）如遇现金短款，应根据造成短款的的原因，以决定收银员应承担的责任，属收银员个人责任导致的，由收银员全额赔偿，其他情况视情节处理；

（三）发现门店收银短款后，财务审计部应予当日下发收银短款《缴款通知单》至门店店长，由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额，逾期未补交的，将给予门店店长二级以上处罚，收银员一级以上处罚，并在收银员当月工资中扣除短款金额；

（三）收银长款时，说明收银员多收了顾客的钱款，会在顾客中造成不良影响，将责令收银员上缴同等金额的现金。

《公司备用金管理制度》

《公司备用金管理制度》 备用金管理制度 为了加强公司对各部门、各分公司及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，加强成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。第一条本制度适用于公司所属各部门、各分公司及所有工程项目部。第二条备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、经常性的零星开支备用金； 4、工程项目兼任财务人员备用金； 5、其他备用金。 第三条实行备用金制度有利于各部门、分公司及各工程项目部工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。 第四条备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先填写“借款单”，并按流程经部门领导、财务负责人审批签字。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，审核无误后办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内填写“报销单”，并经部门经理审批后，将“报销单”交财务计划部会计审核，财务计划部会计审核无误后签字，经财务负责人、副总裁审批签字后，到财务计划部出纳员处办理报销手续。

3、财务计划部应当按照借款部门、借款日期、借款人、用途、金额、报销日期建立备用金台账，按月及时清理。 4、借款人办理报销手续时，财务计划部会计人员应查阅“备用金”台账，查明并批注原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，开具内部收据及时收回余额以结清原借款项。 5、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务计划部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期报销，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 6、定额备用金和临时备用金申请、使用、归还适用上述规定。 7、分公司、工程项目部财务人员于每月月末对本部门备用金进行实地盘点，编制《现金盘点表》；分公司及工程项目部于每月5号之前向公司总部上报上个月备用金使用情况。第五条备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元；超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料、采购合同，按规定的程序，经审核批准后，到公司财务计划部办理货款支付、结算手续。 2、备用金使用实行定额管理制度与临时管理制度相结合，定额

公司备用金管理制度及其流程.doc

公司备用金管理制度及其流程4 备用金管理制度 第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项。 第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，专人专账管理，不得 挪用和贪污，一经发现严肃处理。 第四条、备用金的管理要求： 1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各办事处需将备 用金帐户管理人员的情况报部公司备案。 2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，每周五下 班前将本周的收支情况以电子报表形式报公司人事行政部。 3、备用金帐户按月结清，备用金管理员应于每月25日结清备

用金帐户，将备用金帐户的支出凭证分类整理随备用金帐户 的收支情况表以快递方式报公司人事行政部。 4、公司财务部有权对各办事处的备用金帐户进行不定期清 查，备用金的支出要严格遵守公司的财务制度，不得出现白 条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金。 第五条、备用金的申请： 1、备用金的申请必须严格遵守公司的财务制度，由办事处负 责人提出申请，经人事行政部审核，公司总经理审批后，方能 划入指定帐户。 2、备用金申请时间为每月1日。 3、上月备用金帐户没有结清的，不能申请下月的备用金。 第六条、备用金的支出范围： 1、办事处日常办公支出； 2、办事处所辖市场的项目实施与管理支出； 3、办事处所用办公设备/固定资产类支出； 4、办事处所连辖市场开发支出；

5、其他得到批准的支出； 第七条、备用金的使用程序： 1、办事处人员需支取备用金时，需填写“借款单”，借款人按规 定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由备用金专管员审核后，方可使用备用金。 2、借款人员完成业务后应在三日内到备用金专管员处，填写好“报 销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回备用金专管员处，专管员审核无误后，办理报销手续。 3 、借款人办理报销手续时，备用金专管员应查阅“备用金”台账， 查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报 销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出,每月31日备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报总公司人事行政部门备查。

便利店的物流配送管理

7-11便利店的物流配送管理 继生产管理和营销管理外，物流管理因其能大幅度降低成本和各种与商品流动相关的费用，从而成为连锁企业创造利润的第三大源泉。全球最大的连锁便利店7-11就是通过其集中化的物流管理系统成功地削减了相当于商品原价10%的物流费用。目前，它共设立23000个零售点，业务遍及四大洲二十个国家及地区，每日为接近3000万的顾客服务，75年来一直稳踞全球最大连锁便利店的宝座。 日前，7-11与广州地铁二号线全面合作，在地铁二号线首期开通的九个站内同时开张9家店铺。至此，7-11在南中国地区总店数达到127家，其中广州91家，深圳36间。在扩张的同时，7-11先进的物流管理系统也一并蔓延至内地，从而为其带来了另一个利润增长点。 物流路径集约化 事实上，对零售业而言，中国目前物流服务水准或多或少在短期内是由处于上游的商品生产商和经销商来决定的，要改变他们的经营意识和方法无疑要比企业自身的变革困难、复杂并漫长。这种情景与当初日本7-11在构筑物流体系所处的环境类似。为此，7-11改变了以往由多家特约批发商分别向店铺配送的物流经营方式，转为由各地区的窗口批发商来统一收集该地区各生产厂家生产的同类产品，并向所辖区内的店铺实行集中配送。 设立区域配送中心 但尽管如此，对于盒饭、牛奶等每日配送的商品，各产品窗口企业向各店铺的配送费用依然很高。 对于这一点，7-11开始将物流路径集约化转变为物流共同配送系统，即按照不同的地区和商品群划分，组成共同配送中心，由该中心统一集货，再向各店铺配送。地域划分一般是在中心城市商圈附近35公里，其他地方市场为方圆60公里，各地区设立一个共同配送中心，以实现高频度、多品种、小单位配送。实施共同物流后，其店铺每日接待的运输车辆数量看从70多辆下降为12辆。另外，这种做法令共同配送中心充分反映了商品销售、在途和库存的信息，7-11逐渐掌握了整个产业链的主导权。在连锁业价格竞争日渐犀利的情况下，7-11通过降低成本费用，为整体

公司备用金管理制度范本

公司备用金管理制度范本 合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。它具有如下特点：权威性。下面是小编给大家带来的公各种管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 备用金管理制度(一) 公司备用金管理制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。对因特

便利店日常管理制度2018完整版

日常管理制度 为了给顾客提供一个舒适整洁的购物环境，提升店内形象，通过日常的细节管理提升便利店销售业绩，为公司创造利润，为员工争取福利，特拟定本制度，自公布之日起实行。 1、各便利店每月必须保证一次定期大扫除（日期暂定为每月的15号）可根据实际情况做适当调整。 2.各便利店的日常工作必须责任到人，以保证店内的整体卫生的清洁，购物环境的舒适。具体工作由店长根据实际情况落实，人员分工按区域进行划分。 店内卫生工作要求： 1.地面，角落，无明显垃圾，无污迹； 2．天花板无蜘蛛肉，墙壁无破旧广告、过期广告（POP）； 3．门窗无积尘墙面无蜘蛛网，玻璃明净无污迹，水渍； 4．卫生间干净整洁，地面无积水，无异味； 5．仓库，储物柜里物品分类摆放整齐，无异味，无垃圾； 6．休闲桌椅干净整洁，无污迹摆放整齐; 7．店入口走道干净无明显垃圾，无障碍物; 8．所有设备必须安全摆放，设备外观不得有明显的污迹，冷柜（卧式冰柜，保鲜柜，立式冰柜等）不得有积水，厚霜，杂物，蒸包

机，热狗机，饮水机，必须每天保持清洁，不得有异味，水渍，POS 机的显示器，键盘定期做清洁工作，保持整体的干净整洁。 9．收银区干净整洁，包括收银机，收银台，收银抽屉等，每天保持清洁； 10.货架的清洁包括：商品，层板的清洁工作，标价签是否做到与商品对好入座，商品陈列整齐； 11.对清洁工具（桶/盆/抹布/拖把/扫把等）必须定位放置在后仓或相对隐藏的地方，不得随意放置在店堂内，以避免影响店内整洁美观； 12.未尽事宜，界时补议！ 备注：以上卫生工作每周检查一次，不符合要求者限期整改，整改不合格者，店长处处20元/次、责任人处10元/次罚款。 二、工作十不准 1.顾客永远是对的，当顾客有意见和抱怨时要虚心听取，微笑服务，不得顶撞谩骂顾客； 2．营业人员在当值时不能弓腰驼背，左右摇晃，倚靠货架，走神发呆； 3．工作时不能敲打桌子，不能当顾客面做一些不雅的举动； 4.营业人员不能在当值时大声喧哗，追逐打闹，不可说粗言秽语，

(最新)货币资金管理办法及备用金管理办法

（最新）货币资金管理办法及备用金管理办法关于颁发《货币资金管理办法》和 《备用金管理规定》的通知 公司各部门: 经公司研究决定，现将《货币资金管理办法》和《备用金管理规定》予以颁发，请遵照执行。 特此通知。 附件:1、《货币资金管理办法》 2、《备用金管理规定》 二〇〇五年七月二十日 附件1 货币资金管理办法 第一章总则 第一条制定的目的和依据 为了规范和加强公司货币资金的内部控制和管理～保障公司资金安全～在保证基建及生产经营需求的前提下～合理调度资金～提高资金的综合使用效益～根据财政部《内部会计控制规范—货币资金》、中国人民银行《支付结算办法》、《现金管理暂行条例》及国家有关法律法规～并结合公司实际情况～特制定本办法。 第二条货币资金的内容 本办法所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金等。 第三条货币资金管理原则: 1. 合法规范、确保安全, 2. 保障需求、效益优先,

3. 预算控制、加强考核, 职责明确、合理授权。 4. 第二章现金管理 第四条现金使用范围 1.员工工资、津贴、奖金, 2.个人劳务报酬, 3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出, 4.向个人购买的农副产品和其他物资的价款, 5.出差人员应随身携带的差旅费, 6.紧急零星采购支出和其他零星费用支出, 7.确需支付现金的其他支出。 不属于上述现金结算范围的款项支付～一律通过银行转账结算。 第五条库存现金限额 库存现金的限额为人民币3万元～超过库存限额的现金应于当日银行营业时间内送存开户银行。 第六条现金支付申请及授权批准 1、从开户银行提取现金～应当写明用途～经审核批准后加盖预留银行印鉴送基本存款帐户开户银行提取。 2、员工借支现金应凭批准的出差申请、物资采购计划或签报填写“借款单”～经部门主管签字后送财务部审核、财务主管签字～借支金额在1万元以上的由总经理和财务总监联合审批～1万元及以下的由总经理、财务总监或总经理授权分管副总经理单独审批。 3、财务部经办人员凭审批生效的“借款单”办理现金支付手续。

备用金管理制度

备用金管理制度 为了加强备用金的管理，提高资金使用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 1、备用金解释：备用金是各部门工作人员用作支付水电费、通讯费、办公费、过路过桥停车费等小额、经常性、消耗性、事务性支付项目等以现金方式借用的款项。某项费用不是经常发生或者不以现金结算或者费用的支付已经通过合同的约定明确了支付时间、支付方式的不在备用金定义的范畴，按现有制度的规定办理。 2、备用金核定与申请：（1）金额核定：各部门根据业务情况，需要借用备用金的，填写“备用金申请单”（见下表）先经部门经理、财务经理（超过5000元的报财务总监审批）审核，分公司总经理审批。财务部门应根据费用的实际发 备用金申请单.xlsx 生水平、费用报销周期、资金的周转次数等实际情况对申请人拟借备用金金额进行核定（详见备用金申请流程）。（2）资金申请：借款人根据财务核定后的金额通过“报账中心”借款。对事前没有填写“备用金申请单”而通过“报账中心”直接申请借备用金的，财务予以驳回。 3、备用金的使用和保管：实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须按照申请支付的项目专款专用，不得挪做它用。备用金使用部门应指定专人保管备用金，并按财务要求建立“备用金使用情况登记表”（见下表），逐笔登记备用金使用情况（自提点用于找赎的备用金可 备用金使用情况登 记表.xlsx 以不必登记，对于支付次数多、金额较小的重复性支出可按使用人每月合并登记一次）及收回情况，妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，及时办理报销手续。

4、财务监督：财务人员应对各部门备用金申请情况建立“备用金申请台账”(见下表)避免重复申请；财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发 备用金申请台帐.xl sx 现未按规定使用、挪用、占用情况的，财务部有权收回借用的备用金；财务部对很少使用的备用金应予及时收回，对使用效率不高的备用金应重新核定备用金金额，并及时收回差额部分;如果根据业务的实际情况确需增加备用金额度的，使用部门按第一次申请时的流程办理；使用部门跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续。 5、其他：本制度未定事项，按惯例或财务部一般处理原则办理。 备用金申请流程见下页：

备用金管理制度

第一章总则............................................. 1. 目的 .......................................... 2. 适用范围........................................ 3. 职责.......................................... 第二章备用金的申请........................................ 第三章备用金的归还..................................... 第四章定额备用金的管理 ........................................... 第一节定额备用金使用范围规定 .................................... 第二节定额备用的日常管理 ..................................... 第五章临时备用金的管理 ........................................... 第一节临时备用金的使用范围规定 ................................... 第二节临时备用金的日常管理 ...................................... 第五章出纳备用金的管理 ........................................... 第一节出纳备用金的申请..................................... 第二节出纳备用金的日常管理 ...................................... 第六章罚则................................................ 第七章附则................................................

便利店采购管理体系

便利店采购管理体系方案 一、总述 采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。它的成功运作将直接决定便利店的商品结构、价格形象和盈利状况。 根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，采购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务 部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品 引进率、滞销品淘汰率、通道费用等。 围绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部 / 店的商品规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的定价与变价、商品的促销、库存的管理。 总公司要做到“五个统一” ，统一品牌、统一采购、统一仓储配送、统一结算、统一培训。根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。 二、构建商品结构 1、建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。 ●蔬菜水果 ●生活必须品 ●养生保健品 ●差异化（特殊）商品 3、按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌，

全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。并用高、中、低分档的 方法建档。 3、按照市场份额进行类别排除、类别中的高、中、低分档、分 档后品牌排队。根据品牌品项分档、分档后品项排队。根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。 4、商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、 体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上 主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。 5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践 已经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。 6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。 三、商品系统功能定位 1、商品是各级服务部 / 店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合 和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。 2、功能定位商品的管理参考标准： ●品项占比：形象商品的品项数应不低于5%，销量商品占 45%，效益商品占 50%； ●单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于 3000 元，销量商品不低于 1000 元，效益商品不低于 300 元； ●毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%，销量商品要比竞争

现金管理规定

XXXXXX科技有限公司 现金管理规定 编号：财字1.目的 为规范公司现金管理，防范出现舞弊、腐败行为，确保公司的现金安全，特制定本规定。 2.现金管理原则 公司所有经济往来，除本规定所规定的范围内可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。公司的现金管理按照账款分开的原则，现金的收支由专职出纳人员负责。 3.适用范围 本规定适用于公司所有现金的管理与控制。 4. 现金收取、支付范围规定 4.1.现金的收取范围 4.1.1. 个人购买公司的物品或接受劳务。 4.1.2. 个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。 4.1.3.无法办理转账的销售收入。 4.1.4.不足转账起点的小额收入。 4.1. 5.其他必须收取现金的事宜。 4.2. 在下列范围内可以使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结算。 4.2.1. 员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等。 4.2.2. 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 4.2.3. 各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。 4.2.4. 支付给公司外部个人的劳务报酬。 4.2. 5. 出差人员必须随身携带的差旅费。 4.2.6. 结算起点以下的零星支出。 4.2.7. 向股东支付红利。 4.2.8. 根据规定允许使用现金的其他支出。

5. 现金收取与支出 5.1.现金收支工作总体规定 5.1.1. 现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。 5.1.2. 除财务部或受财务部门委托的出纳员外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。 5.1.3. 出纳员不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。 5.1.4. 出纳员不得擅自将公司现金借给个人或其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得保留账外公款。 5.1.5. 出纳员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由上级领导指定专人代其办理有关现金业务，出纳员不得私自委托。 5.2.有关现金收取工作的具体规定 5.2.1. 出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。 5.2.2. 因业务需要，在公司外部收取大量现金的，应及时向公司财务部和总经理汇报，并妥善处置，任何人不得随意带回自己的家中；否则，发生损失由责任人赔偿。 5.2.3. 现金收讫无误后，出纳员要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭证。 5.2.4. 公司每天的现金收入除留足正常支付外应及时足额送存银行；同时应及时入账，不得私设小金库，不得账外设账，严禁收款不入账。 5.2.5. 非现金出纳代收现金时，要及时登记《现金收付款项交接簿》，办理交接手续，《现金收付款项交接簿》要同现金日记账一起保管归档。 5.3.有关现金支付工作的具体规定 5.3.1. 公司支付现金，从本公司现金的库存限额中支付或者从开户银行提取。5.3.2. 对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。

备用金管理规章制度

备用金管理规章制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度. 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部. 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、经常性的零星开支备用金； 4、项目兼任财务人员备用金； 5、其他备用金. 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理. 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续.财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续. 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续. 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款. 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出.经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款.对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期. 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续.单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购. 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度. 3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万—5万.特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批. 4、其他借款，根据实际情况核定金额. 六、备用金使用审批权限 备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人. 七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理. 八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知. 九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用.对因特殊原因必须

公司备用金管理制度

精品整理 公司备用金管理制度 1.目的：为了加强各分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 2.备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 3.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 4.备用金借款和报销手续 4.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取借款单”财务人员根据实际需要向借款人发放借款单” 一式二联。借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，需经部门经理审批签字同意。深圳区域之外的分公司，当地财务部汇总员工的借款单及制编各项备用金的申报表，附上原始凭证统一呈报给当地负责人审批签字同意。最后全部借款单和申报表，由深圳财务部负责人签字批准后，方可到财务部办理借款手续。深圳出纳审核签字后的借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 4.2专项借款人员在完成业务后应在三日内到财务部报销。各分公司固定数额备用金用到三分之二时就要到财务部申报借款，比如行政和调度备用金是5000元，在用完3000元左右时就要报销。填写好报销单”上各项规定内容，并经主管经理审批后，再将报销单”返回深圳财务部，财务人 员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。 4.3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销 的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 5.备用金的管理 5.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 5.2财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 5.3借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。 5.4跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。 6.适用范围：集团内各分公司出纳及部门经理的备用金拨付及使用。 .备用金管理要求 7.1关于司机备用金，每位司机1000元/人。只限于支付汽车过路过桥、停车费用报销。司机油 费由公司财务部统一办理加油卡充值。车辆保养需提前申请（必须在4S店进行保养）。司机报销 部分仍由行政部签批后，经财务经理、内部审计审核后即可以安排支付。分公司必须有分公司负 责人签批后，方可进行报销并支付。

备用金管理办法

备用金管理办法 目的： 明确备用金用途，规范备用金领用及清偿，保证公司资金有效运用，特制定本办法。 一、管理规范 备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金及因临时性的需要而借支的现金。主要包括：差旅费借款、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款和其他临时性借款（如临时性活动的借款、理赔等事故性质的借款、押金等性质的借款、生活补贴为食堂周转借款，不在备用金使用范围）。 二、借款程序 1、借款人填写《请款单》 差旅费借款填写《出差申请单》、项目借款填写《项目请款单》、零星采购借款和其他临时性借款填写《请款单》；必须真实、详细地注明借款事由、金额、归还时间，属出差行政的必须注明出差事由及地点。 2、部门经理审核 借款人所在部门的经理就其借款事由的真实性、必要性进行审核。 3、总经理审批 总经理对借款必要性及金额的合理性进行审核、批准。 4、到财务部办理借款。 5、借款不等于报销。相关人员在借款事由消失后必须及时填写报销单，按费用报销程序经相关人员签字审批后到出纳室冲销借款，实际产生的费用金额与借款不相符的多退少补。 三、借款原则 前账不清、后账不借。 四、借款限额 1、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款可领取定额备用金，定额标准由各部门经理拟定，报总经理批准。 食堂周转借款是指设食堂的项目部或办事处食品采购周转借款，月底根据签名的用餐人数、补贴标准核定报销。

项目借款由项目部申报项目资金计划，报分管领导，财务审核，总经理审批，核定备用金使用限额。 项目部备用金使用主要用于办公费、修理费、运杂费、电话通讯费，房租水电费、业务费、1000元以下零星采购费等。特殊情况需请示公司总经理批准方可开支。 2、差旅费借款，执行《出差管理制度》。 3、其他临时借款，根据事由控制借款限额。 4、个人临时性借款： （1）原则上不予借给，特殊情况需经总经理批准；有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。 （2）个人借款一般不能超过其2个月工资额，特殊情况超额时须有公司担保人。 五、备用金借款支付方式 备用金借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付，视不同情况和公司财务规定。对经常性需要借款的人员，经批准，财务部可统一为其办理银行储蓄卡。 六、备用金还款、报销期限 1、对出差人员，按照《出差管理制度》执行，备用金多退少补清账。 2、对领用定额备用金的部门和个人，实行定期报销，即于每周二到财务部办理报销手续（项目部可根据作业情况灵活处理）。 3、对个人借款，还款期限不得超过2个月，超过规定时间在工资中扣除，遇特殊情况由总经理批准。 七、监督和处罚 1、备用金实行专人借支专人负责的办法，严格按照备用金范围使用，不得挪作它用，否则不予报销冲账；不得转借他人，转借他人自行负责追收，财务不接收任何白条和借条冲账。 2、备用金管理人员由项目部确定，未转正员工不得担任备用金责任人，备用金限额原则不超过备用金管理人员两个月工资，超过限额需项目部主管或经理作担保。 3、因人员调动或离职等原因造成定额备用金管理员更换的，必须办理变更

便利店营运管理手册书籍

便利店营运管理手册 便利店属于零售业态的一种，也是个商品密集的行业，如何让众多的员工都能按照同一个标准、同一个规范来工作，从而提高我们的工作效率，提升便利店（也称便利超市）的营业额，成为所有门店管理人员的一个重要课题。 然而，便利店之所以能够在当今成为主流业态，正式在于它的先进性，它的专业化、简单化和规范化。通过一个系统的规范，一个全面的标准，经过专门的培训，人人都能掌握，店店都能复制，从而能够快速地扩大我们的规模，形成强大的连锁体系，这正是我们编制这套规范手册的目的。 便利店是最具竞争力的零售业态，如果说连锁便利店、百货商场是商品销售的主力部队和正规军，那么便利店就是机动部队和游击队。资料调查显示，城市消费者平均一星期去一次仓储百货，一天去一次综合超市，却随时可能光顾便利店。便利店以其资金周转夏迅速，服务项目更灵活，商品销售更针对性，营业时间更长等诸多优点，伊然已经走出了零售业的辅助位置，取得了综合超市、商场百货、便利店三分天下的地位。 "麻雀虽小，五脏俱全。便利店是我国市场经济发展的产物，吸取了国外的经验与模式，要想经营好一家成功的便利店，从选址、装修、进货、布局、服务上都妥下很大工夫，木手册详细地介绍了成功经营便利店的的各种流程和事实要点?希望通过本手册可以使您在便利店的经营管理中得心应手，事半功倍。 愿广大的便利连锁门店能在规范中迅速拓展。 便利店营运管理手册目录 第一章便利店的现状和定位分析 第一节便利店的开店注意要点（上） 第二节便利店的开店注意要点（下） 第二章便利店营运常用术语规范 第三章营运部组织架构及工作职责

第一节营运部组织构架图 第二节营运督导部的工作职责 第三节新店筹备部的工作职责 第四节门店营运岗位职责 1、店长岗位职责 2、门店助理岗位职责 3、门店出纳岗位职责 4、门店主管岗位职责 第四章营运管理规范 第一节营运督导巡场管理规定 第二节门店考勤制度 第三节门店卫生管理制度 第四节晨会（晚会）制度 第五节设备维护管理规范 第六节价签管理规范 第七节促销员行为管理规范 第八节门店值班制度 第九节每日每周每月报表制度 【章商品管理规范 第一节商品管理规范 1、便利店条形码管理规范 2、商品AB（分类管理规范 第二节商品订货管理 1、门店定货作业程序 2、烟草购销作业程序 3、商品屯货管理规定第三节商品收获管理 1、门店商品收货程序 2、商品收货标准规范 第四节日常商品管理

两种备用金管理制度

两种备用金管理制度 1）.随借随用、用后报销 预借备用金350元，实际支出200，经审核应予以报销，剩余现金150元交回财会部门预借时借：备用金350 贷：库存现金350 报销时借：管理费用200 贷：备用金200 剩余现金交回财会部门借：库存现金150 贷：备用金150 2.）定额备用金 对供应部门实行定额备用金制度，付给定额备用金2000元 借：备用金——供应部门2000 贷：库存现金2000 备用金报销 借：管理费用 贷：库存现金 取消定额备用金 借：管理费用 库存现金 贷：备用金 其他货币资金外阜存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款 借：其他货币资金——银行汇票存款 贷：银行存款 材料运达并验收入库，结算凭证未到达，对该批材料按暂估价值入账 借：原材料 贷：应付账款——暂估应付账款 应付款项93600元，现金折扣1600元，实际应付金额92000元 借：应付账款93600 贷：银行存款92000 财务费用1600 委托加工的存货 发出材料物资的实际成本 借：委托加工物资 贷：原材料、库存商品 支付加工费和往返运杂费 借：委托加工物资 贷：银行存款 由受托加工方代收代缴的增值税 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款、应付账款 由受托加工方代收代缴的消费税 1）委托加工存货收回后直接用于销售，消费税计入委托加工成本

借：委托加工物资 贷：银行存款 2）委托加工存货收回后用于连续生产应税消费品，消费税准予抵扣的 借：应交税费——应交消费税 贷：银行存款、应付账款 发出存货的计价方法课本P57 周转材料摊销方法 一次转销法 管理部门某月领用一批低值易耗品（包装物），账面价值为1000元，采用一次转销法，当月，报废一批管理用低值易耗品，残料作价50元，作为原材料入库 1）领用低值易耗品 借：管理费用 贷：周转材料 2）报废低值易耗品，残料作价入库 借：原材料 贷：管理费用 五五摊销法 领用一批全新的包装箱，无偿提供给客户周转使用，包装箱的账面价值50000元，采用五五摊销法摊销，该批包装箱报废时，残料估价2000元作为原材料入库 1）领用包装箱并摊销其账面价值的50% 借：周转材料——在用50000 贷：周转材料——在库5000 借：销售费用25000 贷：周转材料——摊销25000 2）包装箱报废，摊销其余50%的账面价值并转销全部已提摊销额 借：销售费用25000 贷：周转材料——摊销25000 借：周转材料——摊销50000 贷：周转材料——在用50000 3）报废包装箱的残料作价入库 借：原材料2000 贷：销售费用2000 4）分摊材料成本差异 应负担的成本差异=计划成本×50% 借：制造费用 贷：材料成本差异——周转材料 分次摊销法 某期周转材料摊销额=周转材料账面价值÷预计可使用次数×该期实际使用次数 领用一批定型模板，账面价值2000元，预计可使用6次，采用分次摊销法摊销。领用当月，实际使用2次；领用第二个月，实际使用3次；领用第三个月，该批模板报废，将残料售出，收取价款1000元存入银行 1）领用模板 借：周转材料——在用12000

连锁便利店经营管理手册

连锁便利店经营管理手册目录 第1篇便利店业态 第1章 便利店的概念 §1.1 便利店业态分析 §1.2 便利店是最具竞争力的零售业态 §1.3 便利店的业态延伸 第2章 便利店发展现状与趋势 §2.1 逐个便利店现状 §2.2 我国便利店的发展方向 §2.3 中国台湾便利店公司经营策略分析 §2.4 便利店发展的时机和趋势 第2篇店铺开发 第3章 开业筹划 §3.1 店铺定位与形象 §3.2 未来市场潜力分析 §3.3 传统商店的现代化转变 第4章 店铺环境(商圈)与开店地点 §4.1 商圈确定 §4.2 店址选择 第5章 卖场设计 §5.1 以顾客需求为导向 §5.2 商品陈列技术 §5.3 商品陈列的表现技巧 §5.4 商品陈列跟上时尚 第6章 投资收益分析 §6.1 开店资金筹备及应用 §6.2 各类商品毛利分析 §6.3 损益分析 第3篇便利店营销 第7章 商品组合策略与定价技巧 §7.1 商品组合原则与经营理念 §7.2 商品定位 §7.3 浅析三种主要商品组合 §7.4 定价原则与技巧 §7.5 建立毛利目标模型

商品管理 §8.1 采购控制 §8.2 品类管理 §8.3 通过节流创效益 §8.4 几种主要商品的开发与管理 第9章 销售人员 §9.1 销售人员的地位与作用 §9.2 销售过程 §9.3 接待顾客服务 §9.4 销售人员管理 第10章 促销活动 §10.1 促销概述 §10.2 促销管理 §10.3 店内海报(POP)展示 §10.4 促销案例分析 第11章 竞争对策 §11.1 竞争对手分析 §11.2 竞争对策的制定与执行 第12章 客户关系管理 §12.1 客户关系管理定义与功能 §12.2 客户的价值 §12.3 客户关系管理的趋势与电子商务第4篇便利店管理 第13章 卖场基本管理 §13.1 收银作业管理 §13.2 安全管理 §13.3 设备管理 第14章 加盟管理 §14.1 连锁经营业态分析 §14.2 授权加盟管理 第15章 物流管理 §15.1 进(订)货管理 §15.2 存货管理 §15.3 损耗管理 §15.4 盘点管理 第16章

便利店备用金及现金管理

备用金及现金管理规定 一、实行店长负责制 （一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。 （二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。 （三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作。 （四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。 二、备用金管理 （一）备用金领用 门店备用金限额人民币1000-2000元整（根据门店营业额大小确定），门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。 兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出300-1000元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。（二）备用金兑换 门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进行兑换，可视情况处理： （三）备用金交接 门店收银备用金实行轮转制，收银员进行交接时，应扣除规定限额的备用金，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。 （四）备用金使用范围 门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。 三、收银管理 （一）基本工作要求 1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。 2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。 3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。 4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。 5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。 6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共

某集团分公司备用金管理制度

某集团分公司备用金管理制度 第十条备用金管理原则 (一)使用范围“从严”控制 (二)开支额度“从紧”控制 (三)报销时间“从快”控制 第十一条备用金管理方式：定额管理 第十二条备用金管理责任部门：财务资金部 第十三条备用金使用范围 (一) 到外地出差; (二) 办理特定事项须开支大额现金; (三) 市场营销业务需要; (四) 特定人员业务开支需要：公司总部及二级单位领导班子成员、部门负责人、经营人员、办公室人员、材料采购人员、司机等。 第十四条备用金是指长期备用金，借支对象为公司领导、二级单位领导及各级部门负责人。 第十五条备用金借支审批程序 (一)公司总部：经办人→财务资金部部长→总会计师→总经理 (二) 二级单位：经办人→财务负责人→经理 第十六条备用金借支人员及金额上限 (一)公司领导：总经理：30000元;党委书记及副总经理(含三总师)：15000元;副三总师：10000元。 (二)公司部门：综合办公室25000元;市场营销部20000元;其他部门各10000元。 (三)二级单位： 1、经理：10000元;领导班子副职：5000元。 2、综合办公室：10000元：其他部门5000元。 (四)其他规定 市场营销部在办理特定项目投标所需大额现金时，可采用书面报告形式经分管领导审核后上报总会计师和总经理专项审批。 第十七条备用金使用原则

(一)备用金借支人员必须按规定用途使用，不得挪做他用，必须保证本部门备用所需资金，如备用金遗失，则承担全部赔偿责任。 (二)备用金借支人员内部调动或外调、辞退、辞职时，综合办公室必须先要求备用金借支人员到财务资金部办理备用金清理手续，凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。 (三)公司各级单位必须严格遵守第八条借支金额上限的管理规定，不得超额借支备用金，特殊情况需超额借支备用金，须以书面报告形式上报公司总会计师和总经理批准。