ERP上机操作实验指导2
实验指导手册
企业资源打算实验大纲是按照专业教学打算编制的,以目标教学、电化教学等教学方法为主。上机操作实验是学生实际操作能力综合训练与提升的实践教学过程。通过实习,使学生深入懂得所学知识,理论联系实际针对具体工作岗位进行实际操作,培养学生实际动手能力,增强学生分析咨询题解和解决实际咨询题的能力。
教育目标
通过课程实习,将理论与实践紧密结合,使学生能结合具体工作岗位,进一步把握ERP的原理和方法,达到理论应用于实践,培养具有一定实际工作能力的应用型人才。
有关知识
本系统的使用者须把握和了解以下方面的知识:
1.对现代企业运行的特点和差不多业务流程有概括性了解。
2.具备ERP系统有关背景及ERP供应链治理系统基础理论知识。
3.具备运算机基础知识,把握SQL server数据库治理和应用的差不多方法,能够使用数据库实现对ERP供应链系统的治理和设置。
实验内容和差不多要求
本实验的软件环境为用友ERP供应链治理系统,它是用友ERP-U8治理系统的重要组成部分,它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象,不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其进展过程,为财务核算、业务分析、治理决策提供依据,从而实现财务业务一体化全面治理,实现物流、资金流治理的统一。
ERP-U8供应链治理系统要紧包括采购治理、销售治理、库存治理、存货核算、GSP质量治理几个模块。要紧功能在于增加推测的准确性,减少库存,提升发货供货能力;减少工作流程周期,提升生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的操纵,以及对库存资金占用的操纵,完成对存货出入库成本的核算。使企业的治理模式更符合实际
1.采购治理
采购治理关心企业对采购业务的全部流程进行治理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程,支持一般采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务,支持按询价比价方式选择供应商,支持以订单为核心的业务模式。企业还能够按照实际情形进行采购流程的定制,既可选择按规范的标准流程操作,又可按最简约的流程来处理实际业务,便于企业构建自己的采购业务治理平台。
2.销售治理
销售治理关心企业对销售业务的全部流程进行治理,提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程,支持一般销售、托付代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务,支持以订单为核心的业务模式,并可对销售价格和信用进行实时监控。企业能够按照实际情形进行销售流程的定制,构建自己的销售业务治理平台。
3.库存治理
库存治理要紧是从数量的角度治理存货的出入库业务,能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点治理等业务需要,提供多计量单位使用、仓库货位治理、批次治理、保质期治理、出库跟踪入库治理、可用量治理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理,及时动态地把握各种库存存货信息,对库存安全性进行操纵,提供各种储备分析,幸免库存积压占用资金,或材料短缺阻碍生产。
4.存货核算
存货核确实是从资金的角度治理存货的出入库业务,把握存货耗用情形,及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算要紧用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情形;反映和监督存货资金的占用情形,动态反映存
货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析,以降低库存,减少资金积压。
本实践环节从应用的角度动身,以供应链系统中业务流程部分的差不多知识和操作技能为重点,将案例教学与实践教学紧密结合,使学生能够快速把握ERP供应链治理系统的差不多知识和差不多技能,把在专业理论课中学习过的知识点,用实践的形式来巩固、懂得和运用,联结成知识体系,再现到实践之中,提升学生了解、把握并运用ERP供应链系统进行业务操作的水平,提升学生综合业务的处理能力。
本课程是在学生完成了有关专业课程后,进一步完成ERP软件系统具体应用的实践性课程,内容以ERP供应链系统治理与设置及业务模块的操作为主,考核也是针对ERP供应链系统的治理、设置和功能模块的运用等几个方面进行。
本课程为实验教学课程,共8时,课时具体安排如下:
第一章系统治理与基础设置(4课时)
第二章销售业务处理(2课时)
第三章采购业务处理(2课时)
本课程要求学生通过实践操作,加深对ERP的治理思想和治理方法的了解;把握ERP供应链治理系统中的差不多设置,熟悉供应链系统中账套的引入和输出的方法;把握采购业务、销售业务等有关业务的流程和处理方法,懂得相应子系统在ERP供应链系统中的作用和相互联系,以及各子系统之间的联系和数据传递关系,并能运用所学的知识对相应的账务账套进行处理。
第一章系统治理与基础设置
【实验一】系统治理
目的与要求
把握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
一、系统治理的启动与注册
操作向导:
(一)启动系统治理,以“Admin”的身份进行注册。
1、启动SQL数据库服务器,查看其名称。DZSW
2、设置U8服务参数,将服务器的名称与SQL数据库服务器的名称改为一致。
(“U8服务治理器”——“设置U8服务参数”——服务器名称)
3、登陆用友ERP-U8——系统服务——系统治理——系统——注册,服务器名称与用友服务器及数据库服务器的名称一致。操作员为“admin”。
如果弹出“连接不到本地数据库”对话框,
直截了当点“确定”。显现窗口
若弹出:
,直截了当点确定。
,然后确定。
(二)增设一位用户:([权限]—>[用户])。
编号:“你的学号”;姓名:“你的姓名”;密码:无;部门:“你所在班级”
增加用户。
截图1:设置完后进行截图,储存到实验报告中,图片名称:用户治理
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])。
1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用会计期为2012年12月。
2.单位信息:单位名称为“湖北工业大学工程技术学院”,单位简称为“经济系”,税号为3102256437218。
3.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“自己”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案:
A 客户分类和供应商分类的编码方案为2;
B 部门编码的方案为22;默认值为12,要修改为22。
C 存货分类的编码方案为2233;默认为22221,要修改为2233。注意编码的最大长度定义为12.因此,要先将最后的1删除之后,才能修改前面的。
D 收发类别的编码级次为22;
E 结算方式的编码方案为2;
F 其他编码项目保持不变。
讲明:设置编码方案要紧是为了以后分级核算,统计和治理打下基础,
数据精度:保持系统默认设置。
讲明:设置数据精度要紧是为了核算更精确
(四)分配操作员权限:
操作员张晶(可在系统([权限]—>[用户])里选一个用户改名为张晶。)
在([权限]—>[权限])里设置权限。拥有“公用名目设置”,“应收”,“应对”,“采购治理”,“销售治理”,“库存治理”,“存货核算”中的所有权限。
即操作员张晶:拥有“公用名目设置”,“应收”,“应对”,“采购治理”,“销售治理”,“库存治理”,“存货核算”中的所有权限。
二、备份账套数据
(1) 以系统治理员的身份注册进入系统治理。
(2) 执行“系统治理”——“账套”——“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套号
单击“确认”按钮,稍候, 系统提示“拷贝进程……”信息。
(3) 系统压缩完成所选账套数据后,弹出“选择备份目标”对话框。
(4) 在该对话框的下拉列表框中,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在名目,单击“确认”按钮。
三、数据导入
执行“系统治理”——“账套”——“引入”命令,选择备份数据帐套的路径——打开。
四、系统启用
操作向导:
(一)启动企业门户,以账套主管身份(确实是你开始注册的自己的学号或姓名)进行注册。
(二)启用“采购治理”、“销售治理”、“库存治理”、“存货核算”、“应收”、“应对”、“总账”系统。启用日期为2010-03-01。(进入基础信息,双击“差不多信息”,双击“系统启用”。然后,选中“应收、应对、成本治理、存货核算、采购治理、销售治理、库存治理等”系统编码。)
三、定义各项基础档案
可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
定义部门档案:制造中心(01)、营业中心(02)、治理中心(03);
制造中心下分:一车间(0101)、二车间(0102)
营业中心下分:业务一部(0201)、业务二部(0202)
治理中心下分:财务部(0301)、人事部(0302)
(二)定义职员档案:李平(9901属业务一部),王丽(9902属业务二部);
(三)定义客户分类:批发(01),零售(02),代销(03),专柜(04);
(四)定义客户档案:
客户编码客户简称所属
分类
税号
开户
银行
账号
信用
额度
信用
期限
HHGS 华宏公司批发310003154 工行112
CXMYGS 昌新贸易公司批发310108777 中行567 100000 30 JYGS 精益公司专柜315000123 建行158 150000 60 LSGS 利氏公司代销315452453 招行763
(五)定义供应商分类:原料供应商(01),成品供应商(02);
(六)定义供应商档案:
供应商编码供应商简称所属分类税号
XHGS 兴华公司原料供应商310821385
JCGS 建昌公司原料供应商314825705
FMSH 泛美商行成品供应商318478228
ADGS 艾德公司成品供应商310488008
(七)定义存货分类:
原材料(01) ——主机(0101) ——芯片(0101001)
——硬盘(0101002)
——显示器(0102)
——键盘(0103)
——鼠标(0104)
产成品(02) ——运算机(0201)
外购商品(03) ——打印机(0301)
——传真机(0302)
应税劳务(04)
(八)定义计量单位:
点击“分组”,先定义一个计量单位组,类别为无换算,名称为无换算关系,再在那个组里增加计量单位。
计量单位编号计量单位名称所属计量单位
组计量单位组类
别
计量单位组编
号
01 盒无换算关系无换算01
02 台无换算关系无换算02
03 只无换算关系无换算03
04 千米无换算关系无换算04 (九)定义存货档案:
存货编码存货名称所属类别计量
单位
税
率
存货属性
001 PIII芯片芯片盒17 外购,生产耗用, 002 40G硬盘硬盘盒17 外购,生产耗用,销售003 17寸显示器显示器台17 外购,生产耗用,销售004 键盘键盘只17 外购,生产耗用,销售005 鼠标鼠标只17 外购,生产耗用,销售006 运算机运算机台17 自制,销售
007 1600K打印机打印机台17 外购,销售
008 运输费应税劳务千米7 外购,销售,应税劳务
注意:一定要选中“存货属性”
(十)设置会计科目:
应收帐款,预收帐款设为“客户往来”;(“会计科目”——“应收帐款”——“修改”)
应对帐款,预付帐款设为“供应商往来”。
(十一)选择凭证类别为“记账凭证”。
(十二)定义结算方式:现金结算(01),支票结算(02),汇票结算(03)。
(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处(01),账号为765 84898。
(十四)定义仓库档案:
仓库编码仓库名称计价方式
001 原料仓库移动平均
002 成品仓库移动平均
003 外购品仓库全月平均
(十五)定义收发类别:注意收发标志的选择,入库选为“收”,出库选为“发”)
正常入库(01) ———采购入库(0101)
———产成品入库(0102)
———调拨入库(0103)
非正常入库(02) ———盘盈入库(0201)
———其他入库(0202)
正常出库(03) ———销售出库(0301)
———生产领用(0302)
———调拨出库(0303)
非正常出库(04) ———盘亏出库(0401)
———其他出库(0402)
(十六)定义采购类型:一般采购,入库类别为“采购入库”。
(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”。
【实验二】期初设置及余额
目的与要求
把握企业为了在今后的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置有关业务的入账科目。以及如何把原先手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
一、设置基础科目:
(一)按照存货大类分别设置存货科目:
(在供应链模块的“存货核算系统”中,选择“系统菜单”——“初始设置”,进入“科目设置”,选择“存货科目”)
仓库类型存货分类对应科目
原料仓库原材料原材料(1211)
成品仓库产成品库存商品(1243)
外购品仓库外购商品库存商品(1243)
(注意:每增加一条,要储存一次.)
(二)按照收发类别确定各存货的对方科目:
(在“存货核算系统”中, 选择“初始设置”,进入“科目设置”,选择“对方科目”)
收发类别对方科目暂估科目
采购入库物资采购(1201)物资采购(1201)
产成品入库差不多生产成本(410101)
盘盈入库待处理流淌财产损益(191101)
销售出库主营业务成本(5401)
二、期初余额的整理录入:
(一)期初货到票未到数的录入:
2010/02/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:
(1).启动采购治理系统,录入采购入库单;
(2).选择设置,进行采购期初记账。
(二)期初发货单的录入:
2010/02/28业务一部李平向昌新贸易公司出售运算机10台,报价为无税单价6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。
操作向导:
启动销售治理系统,选择设置->期初录入->期初发货单,录入并审核期初发货单。
(三)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:
仓库名称存货名称数量单价
原料仓库PIII芯片700 1200
40G硬盘200 820
成品仓库运算机380 4800
外购品仓库1600K打印机400 1800
操作向导:
(1)启动“存货核算系统——初始设置——期初数据——期初余额”,录入期初余额;
(2)进行期初记账;
(3)进行对账;
(四)进入库存治理系统,录入各仓库期初库存:
仓库名称存货名称数量
原料仓库PIII芯片700
40G硬盘200
成品仓库运算机380
外购品仓库1600K打印机400
操作向导:
(1)启动“库存治理系统”,进入“初始设置”——“期初数据”——“期初结存”,选择相应仓库后,点击修改,录入并审核期初库存(可通过取数功能录入)。
(注意:选择仓库。每录入完一个存货后,都要记得审核一次.)
(2)进行期初对账。
本章作业:
①设置完后启动库存治理系统,进入帐表->库存帐->现存量,进行截图,储存到实验报告中,图片名称:期初库存量
第二章销售治理
销售治理关心企业对销售业务的全部流程进行治理,提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程,支持一般销售、托付代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务,支持以订单为核心的业务模式,并可对销售价格和信用进行实时监控。企业能够按照实际情形进行销售流程的定制,构建自己的销售业务治理平台。
目的与要求:
把握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及有关帐表查询。
【实验一】一般销售业务
一般销售业务一
2010/03/14昌新贸易公司想购买10台运算机,向业务一部了解价格。业务一部无税报价为5000元/台。填制并审核报价单,销售类型: 经销。
该客户了解情形后,要求订购10台,要求发货日期为2010/03/16。填制并审核销售订单。
2010/03/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订物资。并据此开据专用销售发票一张。
操作向导:
在销售治理系统中,填制并审核报价单;(“销售治理”——“系统菜单”——“业务”——“销售报价”——“销售报价单”)
注意:录入完毕后——储存——审核
在销售治理系统中,填制并审核销售订单;(“销售治理”——“业务”——“销售订货”——“销售订单”)
注意:(录入完毕——储存——审核)
在销售系统中,填制并审核销售发货单;
(注意:在增加时能够通过选择销售订单,来自动生成有关数据)
在销售系统中,调整销售选项(将新增发票默认“参照发货单生成”);
在“设置->销售选项->其他操纵”里,将“新增发票”默认改为“参照发货单生成”)
在销售系统中,按照发货单填制并复核销售发票;(“开票”——“销售专用发票”)
在库存治理系统中,审核销售出库单;
(在“日常业务->出库->销售出库单”中“审核”)
在存货核算系统中,对销售出库单进行记帐。
(“存货核算系统——业务核算——正常单据记帐”)
在存货核算系统中,生成结转销售成本的凭证。
在“财务业务->生成凭证”中点击选择按钮,选中销售出库单进行查询单据,在单据览表中, 点击全选按钮后,再点确定.返回后再点击生成,系统自动生成凭证,核查无误后储存凭证【对生成的凭证进行截图】本章作业:
①将凭证截图,储存到试验报告中,图片名称:销售出库凭证
②完后启动库存治理系统,进入帐表->库存帐->现存量,进行截图,储存到实验报告中,图片名称:销售后库存量
第三章采购治理
采购治理关心企业对采购业务的全部流程进行治理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程,支持一般采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务,支持按询价比价方式选择供应商,支持以订单为核心的业务模式。企业还能够按照实际情形进行采购流程的定制,既可选择按规范的标准流程操作,又可按最简约的流程来处理实际业务,便于企业构建自己的采购业务治理平台。
目的与要求
把握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及有关帐表查询。
【实验一】一般采购业务
1.2010/03/10业务员李平向建昌公司询咨询键盘的无税价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
2.2010/03/12 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,无税单价为95元,要求到货日期为2010/03/13。
3.2010/03/13 收到所订购的键盘300只。填制到货单。
4.2010/03/13 将所收到的物资验收入原材料仓库。填制采购入库单。
5.当天收到该笔物资的专用发票一张。
操作向导:
在采购治理系统中,填制并审核请购单;
在采购系统中,填制并审核采购订单;
在采购系统中,填制到货单;
启动库存系统,填制并审核采购入库单;
在采购系统中,填制采购专用发票。
在存货核算系统中,执行正常单据记账;
点击查询按钮,来找到需要记帐的入库单据
在存货核算系统中,生成凭证。
在核算业务->生成凭证中点击选择按钮,选中采购入库单(暂估记账)进行查询单据,在单据览表中, 点击全选按钮后,再点确定.返回后再点击生成,系统自动生成凭证,核查无误后储存凭证。【对生成的凭证进行截图】本章作业:
①将凭证截图,储存到试验报告中,图片名称:采购入库凭证
②完后启动库存治理系统,进入帐表->库存帐->现存量,进行截图,储存到实验报告中,图片名称:采购后库存量
能力考核方式及评分标准
●能力考核方式
1、独立完成各部分的操作;
2、业务处理正确;
3、撰写实验报告、进行实验考核。
●实践能力考核标准
考核分为优、良、中、及格和不及格五个层次:
优:能熟练的独立完成全部操作;业务处理正确;实验操作报告阐述试验差不多原理、操作步骤正确,字迹工整,分析咨询题、解决咨询题、实际操作能力强。
良:能较熟练的独立完成全部操作;业务处理差不多准确,实验操作报告阐述试验差不多原理、操作步骤较全面,字迹工整,分析咨询题、解决咨询题、实际操作能力较强。
中:一样能独立完成大部分操作;业务处理差不多正确;实验操作报告阐述试验差不多原理、操作步骤差不多正确,字迹较工整,分析咨询题、解决咨询题、实际操作能力一样。
及格:能再指导下完成部分操作;业务处理运算差不多正确;实验操作报告阐述试验差不多原理、操作步骤差不多正确,字迹较工整,分析咨询题、解决咨询题、实际操作能力较差。
有下列情形之一者为不及格
1、不撰写实验操作报告超过规定数量者;
2、不遵守课堂纪律无故旷课超过规定者;
3、实验操作方法不正确、不能完成操作者。