用友T3电算化实操培训练习资料(第一步)1

用友T3财务练习

首先更改系统日期为2012-1-31

（一）新账套的建立：（进入系统管理）

1、新建账套:

A．“账套号:007”、“账套名称：河南华强股份有限公司”，启用日期为2012年1月；

“单位名称：河南华强股份有限公司”自定；

B．记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目（注意：不是“2007年新会计准则”）；

C．有外币核算。

D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2。

2、其他编码项目保持不变。

2、启用：“固定资产”、“总账”、“工资管理”、“购销存管理”，启动均为2012-01-01.

3、设置操作员权限

操作员“001”，拥有“帐套主管”权限；

操作员“002”拥有“总账”、“工资管理”、“销售管理”、“采购管理”、“固定资产”权限。（二）系统启用（进入畅捷通T-3）：

要求以001身份，自己所建账套,系统日期为2012-01-31

（三）总账系统中的初始化：

1、定位外币及汇率，美元（USD）1月份记账汇率为8.4 ，日元（JPY）1月份记账汇率为0.06

2、定义凭证类别：

限制类型限制科目

收款凭证借方必有1001,1002

付款凭证贷方必有1001,1002

转账凭证凭证必无1001,1002

3、增设结算方式：“ 1-现金结算”，“2-支票结算”，“3-转账支票”三种结算方式

4、增设“部门档案”：1-总经理办公室，2-财务部，3-销售部，4-供应部，5-加工车间；

5、增设“职员档案”：1-赵斌（销售部），2-刘敏（供应部），3-孙健（销售部），4-王华（销售部），

5-杨阳（加工车间），6-宋佳（销售部），7-白雪（财务部），8-张力（供应部）。

6、增设“客户档案”：

单位编号客户简称

001 北京华晨

002 天津华晨

003 上海华晨

7、增设“供应商档案”：

单位编号供应商简称

001 北京华立

002 天津华立

003 上海华立

（四）（会计科目）增加下列明细科目

1 存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）：

原材料：A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（121103）：D材料（121104）

库存商品：甲产品（124301）；乙产品（124302）

应收股利： A公司（112101）；B公司（112102）；C公司（112103）；D公司（112104）

2 按照要求，修改下列科目

现金（1001）、银行存款（1002）采取日记账方式

应收账款（1131）启用客户往来、应付账款（2121）启用供应商往来

（五）期初余额

录入下列科目的期初余额

现金（1001）借方：30000 银行存款（1002）借方：1000000

其他应收款（1133）借方：5000 坏帐准备（1141）贷方：10000

固定资产（1501）借方：500000 累计折旧（1502）贷方：30000

无形资产（1801）借方：305000 短期借款（2101）贷方：1000000

实收资本（3101）贷方：3000000 本年利润（3131）贷方：500000

A材料（121101）借方：1000吨*100元 B材料（121102）借方：1000吨*200元

C材料（121103）借方：1000吨*300元 D材料（121104）借方：1000吨*400元

甲产品（124301）借方：1000件*800元乙产品（124302）借方：1000件*900元

录入应收帐款（1131）科目的期初余额：

客户摘要方向含税金额业务员票号票据日期北京华晨销售甲产品200件借300000 赵斌3008 11-12-05 天津华晨销售乙产品50件借100000 赵斌3014 11-12-25 上海华晨销售乙产品50件借100000 赵斌3113 11-12-28 应付帐款（2121）科目的期初余额：

供应商摘要方向含税金额业务员票号票据日期北京华立购入A材料1000吨贷100000 刘敏3007 11-12-10 天津华立购入A材料1000吨贷100000 刘敏3044 11-12-25 上海华立购入C材料1000吨贷300000 刘敏3110 11-12-28 （五）填制下列凭证。（要求以002身份）

月份日期摘要会计科目借方金额贷方金额

01 31日应收A公司股利应收股利---A公司6000

应收A公司股利投资收益6000

01 31日借出差旅费其他应收款5000

借出差旅费银行存款5000

01 31日委托工行贷款委托贷款-本金50000

委托工行贷款银行存款50000

01 31日领用D材料生产成本---基本生产成本40000

领用D材料原材料---D材料100吨*400元

01 31日领用C材料制造费用6000

领用C材料原材料---C材料20吨*300元

01 31日支付车船使用税管理费用3000

支付车船使用税现金3000

（六）记帐凭证审核、记账（要求以001身份）

（七）月末转账——期间损益结转（要求以002身份），并审核、记账（要求以001身份）

（八）编制报表：

要求以001身份，建立8行3列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表”，在第二行中设置关键字“年、月、日”，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算1月份科目余额。

请将该表命名为“科目余额表.REP”，保存于E：SOWER\UPESEXAM\OPER001文件夹内。

科目余额表

年月日

会计科目期初余额期末余额

银行存款

制造费用

应收股利---A公司

原材料---C材料

合计

（九）工资管理

一、建立工资项目

要求以001（陈明）身份，增加下列工资项目。

序号项目名称类型长度小数增减

01 基本工资数字8 2 增项

02 岗位工资数字8 2 增项

03 奖金数字8 2 增项

04 事假天数数字8 2 其它

05 事假扣款数字8 2 减项

06 保险费数字8 2 减项

二、增加下列人员。

人员编码人员

姓名

部门编码是否计税是否中方基本工资岗位工资奖金

0000000009 孙健 3 是是1080 680 2080

0000000010 王华 3 是是880 480 1080

0000000011 刘敏 4 是是680 380 1080

0000000013 杨阳 5 是是1020 620 2020

三、定义工资计算公式

事假扣款=事假天数*20

保险费=（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05

四、工资变动处理，先录入第二步骤数据，再进行计算、汇总。

五、工资费用分摊转帐，要求以002身份

定义工资费用分配模板，并生成凭证（合并科目相同的分录）。

计提类型名称：应付工资；计提比例：100%。

部门名称人员类别项目借方贷方

总经理办公室无应发合计5502 2151

财务部无应发合计5502 2151

销售部无应发合计5501 2151

供应部无应发合计5502 2151

加工车间无应发合计4105 2151

（十）库存管理（要求以001身份）

录入存货档案

存货编码001 002 003 004 005 006 存货名称甲产品乙产品A材料B材料C材料D材料计量单位件件吨吨吨吨

销售是是是是是是

外购是是是是是是

（十一）销售管理（要求以001身份）

一、录入期初余额

单据日期客户项目数量单价金额部门业务员

11-12-05 北京华晨销售甲产品200 1500 300 000 销售部赵斌

11-12-25 天津华晨销售乙产品50 2000 100 000 销售部赵斌

11-12-28 上海华晨销售乙产品50 2000 100 000 销售部赵斌

二、录入其他应收单并审核

客户名称部门业务员摘要数量金额原币金额科目北京华晨销售部宋佳销售甲产品200 360000 360000 1131 上海华晨销售部王华销售乙产品300 360000 360000 1131 三、录入收款单并核销

客户名称结算方式结算科目金额部门业务员北京华晨转账支票银行存款30000 财务部白雪上海华晨转账支票银行存款50000 财务部白雪四、月末结账

（十二）采购管理（要求以001身份）

一、录入期初余额并期初记账

发票号单据日期供应商部门业务员存货名称数量金额

001 11-12-10 北京华立供应部刘敏A材料1000 100000

002 11-12-16 天津华立供应部刘敏A材料1000 100000

003

11-12-18 上海华立 供应部 刘敏

C 材料

1000 300000

二、

录入其他应付款 供货单位 部门 业务员 摘要

数量

金额 科目 上海华立 供应部 张力 购入A 材料 100 11000 2121 北京华立

供应部

张力

购入C 材料 100

35100 2121 三、

录入付款单并核销

供货单位 结算方式 结算科目 金额

部门 业务员 北京华立 转账支票 银行存款 20000 财务部 白雪 上海华立 转账支票 银行存款

20000

财务部

白雪

四、

期末结账

（十三）固定资产管理系统操作（要求以001身份）

1、 增加资产类别

01- 运输设备 02- 电子设备 03- 生产设备 2、录入原始卡片

3、资产增加

固定资产编号 类别 资产名称 部门名称 增加方式 使用状况 使用年限 净残值率 原值 003 01 面包车 销售部 直接购入 在用 8年 5% 60000 004 03 车 床 加工车间 直接购入 在用 10年 5% 150000

4`资产增加生成凭证（要求以002身份）

5、计提本月折旧并生成凭证（要求以002身份）

固定资产编号 固定资产名称 类别编号 所在部门 增加方式 使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 净残值

率

使用状况 对应折旧科目名称

001 轿车 01 销售部 直接购入 6 2011-11-01 200000 12000 5% 在用 营业费用 002 计算机 02 财务部 直接购入 5 2011-11-01 100000 600 5% 在用

管理费用