XXXX集团公司伊朗项目投资报告-中文版

XX集团伊朗矿产项目

商业计划书

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XXXX投资集团（上海）有限公司矿产中心编

2013年9月3日星期二

第一部分：XXXX投资集团 (3)

第二部分：XXXX与伊朗矿业 (5)

1、与伊朗GSI的合作 (5)

2、参与Saqez黄金矿的投标 (5)

3、与Fanavaran公司做合作和注册中-伊（Chinese – Iranian ）合资公司 (5)

第三部分：项目说明 (7)

一、钾盐矿 (7)

概况 (7)

1、产品方案和规模 (7)

2、项目选址及供水供电 (8)

3、技术水平 (9)

4、辅材和供应来源 (10)

5、产品销售 (10)

6、项目实施构想 (10)

7、开发进度设计和阶段目标 (11)

二、稀土矿 (11)

概况 (11)

1、技术分析 (12)

2、投资计划 (12)

3、项目进度 (12)

三、金矿 (13)

概况 (13)

1、技术分析 (13)

2、投资计划 (13)

3、项目进度 (14)

第四部分：项目意义 (15)

第一部分：XXXX投资集团

XXXX集团前身为上海XXXX矿业投资有限公司，其历史可追溯到2003年，创立初期，公司秉承“诚信创业，造福社会”的企业宗旨和“科学创新，永续经营”的企业理念，致力于房地产投资开发、矿产品贸易以及IT专业领域的技术服务等，踏踏实实经营，在创新中迅速发展，现已成为以房地产开发为主业，业务涵盖矿业、贸易、IT服务以及宠物玩具等多个领域的集团型企业。2007年7月，正式成立了XXXX集团有限公司，总部设立在上海。

公司通过跨行业不同领域的投资，与地方政府、投资机构和企业之间建立了长期信任和合作关系，XXXX集团已成为区域地产竞争力品牌，在社会树立了良好声誉。近年来，在集团董事长带领下，全体XXXX人努力拼搏、不断创新，投资地域逐步由上海延伸至杭州、贵州、江西等全国各地，先后设立了14家子公司，目前拥有14个矿权、四个房地产项目、二家IT信息技术公司和一个宠物玩具项目，成为最具发展潜力的新生代民营企业。

XXXX集团是一家立足上海的跨行业多元化投资集团，历经七年的搏击，XXXX 集团已经在中国经济中心上海悄然崛起。集团以房地产、矿业、IT为核心支柱产业，业务遍及上海、杭州、江西等全国各地。

集团的迅速发展离不开社会各界的关心和扶持，XXXX集团奉行“以信立世、以智立市、以勇立势、以精立事”的企业精神，以品质和创新为核心竞争力，以提高人们生活品质为使命，造福社会回报国家。“XXXX”蕴涵着XXXX人的不懈努力和远大理想，承载着XXXX人的社会责任和历史使命。

XXXX集团拥有一支富有理想与激情的团队，聚集了大批敬岗爱业、善经营、

懂管理的精英，这里充满着务实创新、追求卓越和团结协作的朝气。我们以人为本，为员工提供和谐进取的工作环境，帮助员工培养高尚的人格、实现追求优质生活的理想。

怀修远恒心，行商之大道。在今后的岁月中，XXXX人将继续秉承“诚信创业，造福社会”的企业宗旨，持续打造XXXX集团百年基业，努力创造社会财富，与时代同呼吸、与祖国共命运，共创和谐社会。

第二部分：XXXX与伊朗矿业

1、与伊朗GSI的合作

XXXX是江西省GSI长期的合作伙伴，而江西省GSI与伊朗GSI有着近20年的长期合作关系。这种友好合作关系是广泛而深入的，尤其是在各种矿业领域的合作，从勘探、技术交流、以及矿业工程方面的成熟合作。近些年，这些合作项目在不断增多。Saqez金矿的勘探就这些合作项目的典型案例。

2、参与Saqez黄金矿的投标

在Saqez金矿勘探结束之后，应伊朗GSI的诚挚邀请，XXXX于2013年1月参与了包括Kervian，Gholghole，和Ghabaghlocheh三个金矿在内的金矿投标。在此次投标当中，XXXX在参与投标的10个伊朗国内、国外应标人中是技术得分最高的一家。但是因为“khake chini”公司（隶属于伊朗著名的“Tamin Ejtemaei 集团”）给出了更高的应标价格，最终XXXX在这次的投标中位居第二。在官方宣布此次中标的结果之后，作为中标人的“khake chini”公司对XXXX做出了合作邀请，希望我们能在建设冶炼生产线等方面与他们进行合作。现在，这两家公司正在寻找可以共同合作的理想方式。

3、与Fanavaran公司做合作和注册中-伊（Chinese –Iranian ）合资公司

为了拓展XXXX与伊朗GSI的合作，伊朗GSI介绍了在伊朗具有一定信誉度的矿业公司——Fanavaran Kahkeshanrah –e-Shiri公司（以下简称Fanavaran公司）

来与XXXX合作，共同注册新的伊朗-中国合资公司。XXXX和Fanavarn公司在经过多次专业会谈之后缔结了注册三家合资公司的协议，依托这三家合资公司分别来运作不同矿业领域的合作。根据这份协议的内容，XXXX与Fanavarn公司已经注册了三家合资公司，希望在今后共同实施GSI的项目。同时，伊朗GSI、Fanavarn公司和XXXX也共同签署了一份协议，在这份协议中注明了在今后的三方合作中各方的责、权、利。在这些专业的会谈之后，伊朗GSI、Fanavarn公司和XXXX在如下几个方面的潜在合作达成了共识：

1）Khamir港口的钾盐矿的勘探；

2）Marvast地区的稀土元素的开发；

3）La tala地区的矿业勘探。

现在以上提到的三家合资公司已经取得相应的政府许可，并且准备开始进入经营状态。我们诚挚地希望能尽快进入项目运营阶段，以期达到最初三方共同的合作目的。

第三部分：项目说明

一、钾盐矿

概况

伊朗Hornozgan地区钾盐矿为钾石盐矿为主，大部分为可溶成分。具有开采加工价值的钾盐矿基本从地表以下15～16m开始，在38米左右结束，富钾层

K20的含量一般为：6～58%。目前我司自GSI取得三个矿区（东部、西部、garyshekh）的部分资料，其储量和品位对比如下：

1、产品方案和规模

钾盐项目产品为KCl，分三期来投资和建设，建成后KCl产量可达到100万吨/年，整个项目周期为三年。

表3.2：项目投资规模和预算表（货币单位:万美元）

第三期建成KCl生产线达产后，根据市场销售情况，可追加投资增加精制KCl和其他钾盐（硫酸钾、硝酸钾等）深加工产品。

2、项目选址及供水供电

三个钾盐矿都位于伊朗南部霍尔木兹甘省，距离阿巴斯港口约80KM，周边有供电线路经过。拟建的选矿厂位于东部矿区山脚下，区域约50亩（相当于0.033KM2）。生产用水可用距离厂区1km的地表水，地表水在使用前需经过2步净化。图一为西部矿区的坐标图，另外2个矿限于篇幅省略。

图3.1：西部矿区的坐标图

另外2个矿区（东部矿区和garyshekh矿区）在西部矿区南面约3km处。2013年4月份，经过我司组织钾石盐矿地勘、采选的专家对3个矿区进行实地勘察，初步确定采矿工艺和物流运输方式，以及选矿厂的厂址选择。拟作为选

矿厂的区域位于东部矿区山脚下，实地拍摄图片如下。选矿厂区域中心点坐标为（0376050,2996185）.

图3.2：拟建的选矿厂所在区域照片

3、技术水平

固体钾盐矿项目由XXXX集团矿产中心专业工程师为首席技术负责人，勘探由中国的山东地勘协作，开采、选矿生产线设计由中蓝连海设计院协作。两家协作单位都是具有丰富行业经验的大型甲级资质集团公司，都具有丰富的海外施工经验和钾盐矿专业知识。采矿、选矿设备都是具有行业领先水平的一流设备，具有多项专利和创新设计。

选矿工艺采用中蓝连海独创的4#工艺，经过对伊朗钾石盐矿的反复多次试验，精确调整了各类选矿药剂的用量。

钾的回收率可以达到90%以上，KCl产品品位可达95%以上。

4、辅材和供应来源

生产中所用特殊药剂辅材、备品备件、维修工具等，从中国采购后，经上海港海运发送只阿巴斯，清关后直接运至工厂。相关设备如可在伊朗物资市场可以采购的，优先当地采购。

5、产品销售

生产的KCl产品在满足伊朗市场的需要后，其余由XXXX公司负责在中国市场销售。

6、项目实施构想

本项目以拥有GSI的钾盐矿为合资公司为实施主体，中国XXXX和伊朗F 公司按照股权比例注入资金到合资公司。以合资公司名义在伊朗进行钾盐矿的勘探、开采、选矿加工、产品销售等业务，以及以后的土地使用审批、环保评审、用电用水手续办理、进出口批文、伊朗员工的招募等。

7、开发进度设计和阶段目标

表3.3：伊朗钾盐项目一期工程总进度计划横道图

注：本进度表以项目正常操作进度编写的，如遇其他因素导致延迟的，以实际日期为准。

二、稀土矿

概况

GSI提供给我司的稀土矿，基本为独居石形态，位于伊郎中南部亚兹德省以

南35公里的Marvast市，分西区和东区俩部分。西区储量为382t，矿物含量约215克/吨，东区储量为148t，矿物含量约160克/吨，合计总的储量在530吨1、技术分析

东西两个矿区独居石矿品位偏低，达到工业品位的只有233吨，规模较小，远不能满足我们投资需求。在稀土矿提取技术方面我司曾专题做过ppt交付GSI，可以提供稀土提取涉及的核心萃取技术和萃取剂。

2、投资计划

3、项目进度

在稀土方面，我们迫切需求伊朗的矿产部门给予大力支持，主要原因集中在：1、现阶段所提供的稀土矿的品位和储量都不能满足大规模开发伊朗稀土资源的需要；2、现阶段所提供给我们的稀土矿的所有相关资料有效信息不完整，无法全面的了解这些矿的客观情况；3、至今为止，还没有允许我们组织专家实地考察稀土矿并获取岩芯样以便在进行小规模试验，我们现在所得到的数据均为依

照我们已有的经验和中国稀土提取技术而预估的数值。

三、金矿

概况

目前所有有关金矿的资料由GSI提供给我司，为伊朗伊斯兰共国Kerman省的Latala 金银铜铅锌多金属矿。

1、技术分析

Latala 矿山的位置在伊朗排名第二的斑岩铜矿（porphyry copper）Meiduk 铜矿北部外围2km，达到普查工作程度，共施工钻孔43个，伊朗GSI估算全矿山333级金属储量为Au：1484kg平均含量0.555g/t、Ag：96.55ton平均含量31.11g/t、Cu16805 ton平均含量6285g/t、Pb+Zn43370 ton平均含量16220g/t。

矿山大面积出露始新世（EOCENE）地质时代的火山沉积岩（Volcanosedimentary）包括conglomerate、sandstone、sandytuff，最大可能性与Monso-dioro porphyry和Porfiritic andesite关系密切。

Latala矿山的成矿地质条件较简单，矿山总共有7条矿脉，编号V1～V7，其中主要是两条：V1、V2，这两条矿的长度都超过1km，占矿山矿藏储量的大部分，其余的矿脉是很小的矿。

2、投资计划

这个项目产品为精矿粉，分三期来投资和建设，整个项目周期为三年（见表3.5）：

3、项目进度

根据GSI提供的资料，Latala矿山只达到小型矿山的储量，只能满足小规模开发的需要，矿山预期经济效益小。期待GSI提供更好的矿产地。

第四部分：项目意义

中国的对外投资仍处于起步过后的平稳发展阶段。在投资规模方面，多数企业的对外投资规模较小，有实力进行大规模对外投资且海外投资金额超过1亿美元的企业较少。值得一提的是，XXXX本次针对于伊朗的投资计划总体金额超过了1亿美金，也正是如此，XXXX的投资计划受到了伊朗驻中国大使馆、中国驻伊朗大使馆、中国驻伊朗商务参赞处的共同关注。尤其，此次XXXX在伊朗投资计划对中伊两国发展和合作的意义起到了一定的影响。具体影响可以从以下几个方面体现：

1.资金的进入对于当地经济收入的影响

根据上述关于钾盐、稀土、金矿的项目投入资金统计，XXXX将筹措共计2亿美金，根据伊朗经济及投资环境的因素，将这笔资金分五年投入

到伊朗的矿业计划中。2亿美金的投资额将直接对伊朗当地的经济起到积

极的推动作用。

2.生产技术的引入对于伊朗本国相应技术领域的影响

矿业的勘察、开采和冶炼是极具专业知识的领域，除了XXXX本身所具有的专业工程师团队之外，我们还将邀请在中国更具权威的专业科研机构、大专院校的专家及学者们作为我们矿业投资项目的专业顾问，将

现在处于国际领先水平的勘探手段、冶炼技术等应用到我们在伊朗的矿

业整个生产开发周期中。除此之外，我们还与伊朗GSI达成技术合作共识，将毫无保留的将这些先进的技术同伊朗的GSI的专业工程们进行沟通和

共同学习、分享。希望这些先进的技术能在将来应用到整个伊朗的矿业

相关技术领域。

3.项目实施促进就业

根据矿业的生产周期的特性，在中期的开采阶段、中后期的冶炼阶段将会是劳动密集型。为了最大限度的开展与当地的合作，我们将会将除了主要技术职位、个别管理职位由专业的中国人员来担任之外，其他职位将全部采用伊朗当地的优秀管理人员及各个工序的工作人员。根据现阶段的计划，在前期的5年生产期内，我们将根据各阶段的时间点陆续提供包括技术人员、管理人员、行政人员等不同工种的职位总共约2500个工作岗位。我们希望能以诚挚的态度，跟我们将来的伊朗同事们共同为XXXX在伊朗的矿产事业付出努力。

4.项目经营对于当地税收的贡献

矿业投资的整个经营过程，将涉及到各种税收的缴纳。从土地的使用、建设厂房、引入设备、雇佣人员等等，以及最后产出阶段都将会对伊朗当地的税收带来巨大的贡献。我们在伊朗利用当地丰富高质量的矿产资源的同时，用更多的税收来回报当地的政府和人民对于我们矿产事业的支持和协助，“取之于民，用之于民”是我们最值得自豪的感谢方式。5.项目的开展对于当地资源的利用率的提高。对当地相关的行业也有相关

延伸促进作用。

伊朗作为拥有众多优质地质资源的国家，我们希望用我们已有的先进矿业勘探、开采和冶炼技术，来跟伊朗矿业的同仁们共同开发这些优质的资源，提高这些优质资源的转化率和利用率。同时，在矿业整个操作过程中所涉及到的设备采购及技术应用也将会对于伊朗当地的矿业相关

行业的设备等级，技术水平也有一定的积极推动作用。希望伊朗矿业从整个产业链的角度得到整体的发展。

6.促进两国多方面的合作

XXXX对于伊朗矿业的投资，作为两国大使馆及政府商务机构重视的重点项目，如果可以取得很好的成绩，将会作为两个友好国家商务合作上的典型代表成为大家参考的例证。尤其是在伊朗方作为可以提供给外商更多的机会和优惠政策的条件下，我们有理由相信越来越多的中国有实力的企业将会在伊朗这个国家来寻找更多的商务合作机会和投资热点。

我们也希望可以在以后项目经营的过程中能为更多来自中国的兄弟单位提供更多的参考和指引作用。希望XXXX能在中伊两个国家的民间友好商务合作的事业中贡献我们作为企业应尽的义务和贡献。

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按保监局的要求，根据分公司《关于深入开展XX年“执行年”活动实施方案》，财务部需重点针对《商业银行代理保险业务监管指引》进行学习，并按银保业务管理方面的相关要求开展自查工作。自查的内容主要包括两个方面： (1) 代理费用管理(包括不得账外核算和经营等) (2) 财务核算管理(包括是否单独建立了帐套进行核算等) 财务部对于银保业务从财务方面分室对相关工作环节及流程进行了自查，自查过程及结果如下： (一)会计核算室 1、自查方式及要点 (1)检查银保日常的经济业务是否单独建立了帐套进行核算; (2)就银保代理手续费支付审核环节; ①检查上次支付的手续费发票是否取得，并在财务LAS 系统进行回销; ②检查手续费调整是否有经相关领导审批的内部工作签报且签报金额与系统标注金额一致; ③检查银保代理手续费收款银行是否为代理商业银行一级分支机构或至少二级分支机构; 2、自查结果 (1)通过检查财务系统，核实已经将银保的经济业务单

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念。 为了加快钢结构产业发展，积极响应国家政策，Nvidia 经过反复考察，拟在天津工业园区建立一家生产基地，项目总投资亿元，征地45950平方米（位于天津工业园区3区内）。 三、可行性分析 有投资就有风险，项目投入运营后，公司将更加完善现有企业制度和企业经营制度，保证各项目高效运营和管理，为促进企业经营的良性循环，公司制定了一系列措施。首先要加强企业宣传力度，只有让客户了解企业经营模式，产品质量，才能让客户信任本企业。其次，加大业务员招揽力度，加大业务员队伍的建设。还要树立质量意识，要做到每个产品都是客户放心的产品。最好，要加强企业管理，做到增收减支，抓质量，抓安全，促工期，确保万无一失，赢得广大客户的好评。 通过大量的市场调查，证明该项目在当前经济环境下是一个很好的投资项目。它具有前景好，市场好，用途广，利润高等诸多的有点，因此，应该抓住当期有利时机，在国家相关政策的支持下，筹措资金，拟建该项目，迅速占领市场，打出品牌效应。该项目是可行的，必要的。 四、融资概算 资金是企业进行生产经营活动的必要条件。企业必须以权益资本的形式向投资者筹集资金，并以此来吸引其他投资

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据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况

财务自查报告10篇

《财务自查报告》 财务自查报告（1）： 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

投资环境各因素分析(1)

投资环境各因素分析： 一、政治法律： 1、政局稳定，是投资者关心的首要问题 2、治安状况直接关系投资者人身财产安全，也是投资者必须高度关注的问题 3、守法经营是投资者的义务，进入市场前必须对一国法律框架、实施细则熟知于心， 二、自然资源 1、地理 地理因素包括地理位置、面积、地形条件、矿产资源、水资源、森林资源等。 2、人口因素 3、气候 气候主要研究气温、日照、降雨量、风暴以及台风等。 三、经济状况： 1、经济发展水平 2、市场的完善和开放程度 （1）市场体系完善—商品市场、金融市场、劳动力市场、技术市场、信息市场等已发育齐全，形成了一个有机联系、规范的市场体系。 （2）市场的开放程度—允许外国投资者不受限制地进入本国市场的程度。在对一国市场的利用方面不存在本国投资者和外国投资者的差别待遇 3、基础设施状况 （1）能源，包括基础能源和水力、电力、热力等供应系统和供应状况 （2）交通运输，包括铁路、公路、水路和航空运输等方面的条件 （3）通讯设施，包括邮政、广播、电视、电话、电传等方面的设施 （4）原材料供应系统 （5）金融和信息服务； （6）城市生活设施状况，如住房、娱乐、饮食等 （7）文教、卫生设施和其他服务设施。 4、经济和物价的稳定程度 （1）经济增长速度是否持续稳定（2）物价的稳定程度（3）国家债务规模的大小5、经济政策 （1）贸易和关税政策（2）经济开发政策（包括a.工业化政策、b.产业和地区开发政策）（3）外汇与外资政策 四、社会文化 1、物质文化 2、制度文化 3、精神文化 4、投资活动受制于投资人的文化背景 5、受益人的文化背景。 投资者风险及合理避险

公司财务自检自查报告

公司财务自检自查报告 公司财务自检自查报告 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完

整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能

投资环境调查报告范文

投资环境调查报告范文 1 成本 1.1劳动力成本及劳动力资源 1.1.1 太湖最低工资标准：全日制用工工资360元/月；非全日制用工工资3.90元/小时。 1.1.2 太湖县是安徽省职业技术培训模范县，现有正规职业技术学校6所，每年毕业人数1.2万，每年可培训技术人才超过3万。 1.1.3 太湖县总人口57万，青壮年劳动力23万，常年外出务工13万人。太湖县新、老城常居人口8万，流动人口3万。 1.2 用地成本及政策 1.2.1 投资强度：按国家有关文件规定，结合我县实际，根据入园企业投资项目行业类别确定投资强度，要求入园企业的投资强度一般不低于80万元，即入园企业投资金额每亩用地不得低于80万元。 1.2.2 土地条件：开发区向入区企业提供“六通一平”（供水、排水、电、路、电信、电视信号、场地平整）土地。

1.2.3 地价： 固定资产投资（万元） 地价 200~999 5.6万/亩 1000~XX 4万/亩 ≥XX 3万/亩 1.2.4 税收奖励： 企业投产后三年内某一年度税收（增值税、所得税）达3万元/亩（含）以上的，开发区按供地面积3万元/亩的标准一次性奖励给企业；达2（含）~3万元的，按供地面积1.5万元/亩的标准一次性奖励给企业。两项奖励不重复计算。 1.2.5 一事一议：

凡进入开发区的工业企业固定资产投资达5000万元（含）以上、年纳税额达5万元/亩（含）以上的工业大项目，本着“一事一议”的原则，为项目入区提供更加优惠的政策支持。 1.3 水电成本 1.3.1 电力供应及价格：太湖电力充足，无停电日，新城有11万伏变电所一个，3.5万伏变电所2个，4万千瓦发电站一座，中小型水电发电站12座。生活用电0.56元/千瓦时，工业用电0.60元/千瓦时。 1.3.2 水供应及价格：太湖县水厂日供水能力5万吨，目前日用水量2万吨。生活用水1.30元/吨，工业用水1.70元/吨。 1.4 财政支持政策 年纳税额 增值税地方留成部分 企业所得税县所得部分 土地使用税（从应征年度开始）

企业财务自查报告

企业财务自查报告 企业财务自查报告 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相

互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

2017年度商务环境调查报告

三一文库（https://www.wendangku.net/doc/4a7601633.html,）/总结报告/调查报告 2017年度商务环境调查报告 “中国美国商会的会员企业看好中国市场，但随着中国致力于经济改革和可持续发展，企业仍需适应中国商业环境不断演变的挑战。”2月11日，中国美国商会联合贝恩公司在北京发布《XX年度商务环境调查报告》，中国美国商会主席吉莫曼(jameszimmerman)在发布仪式上如是表示。 “我们的会员企业了解并能够感受到中国领导层在进行经济平衡和实施改革中所面临的各种问题的复杂性和困难程度。然而，在中国经济不断完善的过程中，我们在XX年及之后的日子将会任重而道远。”吉莫曼补充说。 中华工商时报记者注意到，就在该报告发布的头一天，国家发展改革委宣布，针对高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为依法作出处理，责令高通公司停止相关违法行为，处XX年度在我国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元。 《XX年度商务环境调查报告》为中国美国商会针对其会员企业开展的一项调查。该调查显示，XX年企业收入继续增长，但已赶不上过去几年快速增长的步伐。尽管如此，有超过70%

的受访者认为，他们的公司处于“盈利”或“大幅盈利”的状态，其中有42%的报告称利润处于增长状态，但增幅低于前几年;另有44%的企业则称，利润与他们在全球内的平均利润相持平。六成企业报告称其收入高于XX年，约两成的企业报告称其收入与上年持平。 在增长趋平的市场环境下，有超过30%的企业表示，XX年没有投资扩张计划，这一比例为XX年经济衰退以来的最高数据。贝恩对调查数据的分析发现，会员企业仍保持乐观态度，主要考虑到可持续的经济增长和国内消费的上升。不断壮大的中产阶级和进一步的城镇化也向企业释放了积极的信号。今年的深入分析也揭示了各个行业的差别，相较于资源和工业企业，服务型企业对增长机会持更为乐观的态度。 “中国市场目前正处在一个转折点上，因此，与之有利益关系的企业需要决定是否留在中国继续发展和投资，或者优先选择其他增长机遇。”贝恩全球合伙人及本报告合著者石教立(stephenshih)说，“决定在中国继续开展业务的企业需要确保他们的战略能够很好地适应变化中的中国市场机遇和挑战。” 与去年相同，企业目前面临的两大主要挑战仍然是高劳动力成本和不确定的监管环境。从事资源与工业行业的中国美国商会会员企业中，约1/4的企业因劳动力成本高的原因已经或正计

企业财务自查报告及整改措施

企业财务自查报告及整改措施 企业财务自查报告及整改措施 篇一： 一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管 理制度，财务工作整改措施。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实 际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个 人名义私存***。 二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行成本核算， 严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务 范围的各种开支。

三、加强资产的购置、处置、租出的管理，认真执行集团 关于固定资产管理的若干规定，特别是计提折旧要严格按集团统计 表规定的分类、标准进行会计核算，租出固定资产必须严格执行集 团关于租出固定资产的会计管理和核算办法，不得随意改变，整改 报告《财务工作整改措施》。 四、完善库存商品管理制度，理顺财务、业务、库管的帐 务处理流程，对库存商品定期清查盘点，加强财务部门对库存商品 的监督管理，定期、不定期进行清查和盘点，严禁白条顶库，进、 出库手续不全，确保存货资产的安全，避免造成新的损失。 五、加强应收帐款的核算和管理，加大清收货款的力度。 严格赊销的审批和控制，明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责，实 行责任追究和奖罚制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 六、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会 计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习， 提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。 第二篇：个人整改方案和整改措施

投资环境调查报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 投资环境调查报告正式版

投资环境调查报告正式版 下载提示：此报告资料适用于某一时期已经做过的事情，进行一次全面系统的总检查、总评价，同时 也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足，并找出可提升点和教训记录成文，为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1 成本 1.1劳动力成本及劳动力资源 1.1.1 太湖最低工资标准：全日制用工工资360元/月；非全日制用工工资3.90元/小时。 1.1.2 太湖县是安徽省职业技术培训模范县，现有正规职业技术学校6所，每年毕业人数1.2万，每年可培训技术人才超过3万。 1.1.3 太湖县总人口57万，青壮年劳动力23万，常年外出务工13万人。太湖县新、老城常居人口8万，流动人口3

万。 1.2 用地成本及政策 1.2.1 投资强度：按国家有关文件规定，结合我县实际，根据入园企业投资项目行业类别确定投资强度，要求入园企业的投资强度一般不低于80万元，即入园企业投资金额每亩用地不得低于80万元。 1.2.2 土地条件：开发区向入区企业提供“六通一平”（供水、排水、电、路、电信、电视信号、场地平整）土地。 1.2.3 地价： 固定资产投资（万元） 地价 200~999 5.6万/亩

企业的财务自查报告(精选多篇)

企业的财务自查报告(精选多篇) 第一篇：企业财务自查报告一、专项活动组织与开展情况根据深圳证监局深证局发[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4 月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx 年4 月14 日至20xx 年5 月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。 二、自查的内容与方法 本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、 《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。 三、自查发现的问题 通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，

现将 自查情况逐项列示如下： 1、财务人员和机构设置基本情况 1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况 自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前(20xx 年10 月31 日)变更完成。 1.2 会计人员岗位设置情况 自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20xx 年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。 1.3 会计人员专业培训情况 自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用

投资环境调查报告

投资环境调查报告 Revised as of 23 November 2020

投资环境调查报告 1 成本 劳动力成本及劳动力资源 太湖最低工资标准：全日制用工工资360元/月；非全日制用工工资元/小时。 太湖县是安徽省职业技术培训模范县，现有正规职业技术学校6所，每年毕业人数万，每年可培训技术人才超过3万。 太湖县总人口57万，青壮年劳动力23万，常年外出务工13万人。太湖县新、老城常居人口8万，流动人口3万。 用地成本及政策 投资强度：按国家有关文件规定，结合我县实际，根据入园企业投资项目行业类别确定投资强度，要求入园企业的投资强度一般不低于80万元，即入园企业投资金额每亩用地不得低于80万元。 土地条件：开发区向入区企业提供“六通一平”（供水、排水、电、路、电信、电视信号、场地平整）土地。 地价： 固定资产投资（万元） 地价 200~999 万/亩 1000~XX

≥XX 3万/亩 税收奖励： 企业投产后三年内某一年度税收（增值税、所得税）达3万元/亩（含）以上的，开发区按供地面积3万元/亩的标准一次性奖励给企业；达2（含）~3万元的，按供地面积万元/亩的标准一次性奖励给企业。两项奖励不重复计算。 一事一议： 凡进入开发区的工业企业固定资产投资达5000万元（含）以上、年纳税额达5万元/亩（含）以上的工业大项目，本着“一事一议”的原则，为项目入区提供更加优惠的政策支持。 水电成本 电力供应及价格：太湖电力充足，无停电日，新城有11万伏变电所一个，万伏变电所2个，4万千瓦发电站一座，中小型水电发电站12座。生活用电元/千瓦时，工业用电元/千瓦时。 水供应及价格：太湖县水厂日供水能力5万吨，目前日用水量2万吨。生活用水元/吨，工业用水元/吨。 财政支持政策 年纳税额 增值税地方留成部分 企业所得税县所得部分 土地使用税（从应征年度开始）

财务自查报告范文三篇

财务自查报告范文三篇 财务自查报告范文三篇 （一） 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

国有企业财务自查报告

国有企业财务自查报告 ：回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没

有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总

项目环境调查报告

项目环境调查报告 篇一：环境监测项目可行性研究报告 环境监测项目可行性研究报告 核心提示：环境监测项目投资环境分析，环境监测项目背景和发展概况，环境监测项目建设的必要性，环境监测行业竞争格局分析，环境监测行业财务指标分析参考，环境监测行业市场分析与建设规模，环境监测项目建设条件与选址方案，环境监测项目不确定性及风险分析，环境监测行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写： 环境监测项目建议书 环境监测项目申请报告 环境监测项目环评报告 环境监测项目商业计划书 环境监测项目资金申请报告 环境监测项目节能评估报告 环境监测项目规划设计咨询 环境监测项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项，政府批地，融资，贷款，申请国家补助资金等

【关键词】环境监测项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】word格式；PdF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎进入公司网站，了解详情，工程师（高建先生）会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个 性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能 性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面(:项目环境调查报告)报 告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数

财务自查报告和整改措施

财务自查报告和整改措施 一、专项活动组织与开展情况 (一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署： 1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，财务检查工作自查报告。 2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的 通知》(深证局发[2010]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷>(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。 4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。 (二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：

1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。 3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。 4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。 5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。 6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报， 7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。 二、自查内容、发现问题及整改措施

莫桑比克投资环境报告

莫桑比克：东南非和印度洋冉冉升起的明星 莫桑比克驻华大使安东尼奥〃伊纳西奥 一、双边合作 莫桑比克共和国和中华人民共和国的友好关系可以回溯到1405年世界航海史上的一项壮举——伟大的中国航海家郑和曾经到达莫桑比克南部的索法拉省和伊尼杨巴内省。 在20世纪60年代莫桑比克解放战争期间，莫桑比克解放阵线在政治上、军事上和物质上获得了中国的支持、双方建立了牢固的友谊。 莫桑比克独立后，中莫两国于1975年6月建立了正式外交关系，并在此后一直保持了外交、政治和经贸领域的友好合作，双边关系不断得到巩固和发展。两国不仅签署了包括投资保护协定在内的多项经济技术合作协议，而且双边合作的范围也不断扩大，从主要集中于文化和社会方面的传统援助领域——例如医疗、教育、国防、人力资源开发等，到旨在消除绝对贫困的战略领域——例如基础设施建设、旅游业、能源业（水电站和电力项目）、农业、能力建设、渔业、商业和金融业。两国通过技术合作、支持政府动议和不断的高层互访巩固了双边合作关系；两国政党间的交流对话也非常频繁，尤其是时任莫桑比克解放阵线党总书记的现任总统阿曼多〃埃米利奥〃格布扎阁下，在2003年非典时期仍然按计划访问了中国。莫桑比克议会和中国人民代表大会也保持了密切的往来。在国际上，两国在涉及到两国共同利益,

特别是国际安全与和平、稳定与发展等事务上，在联合国、中非合作论坛等国际场合均相互支持。 不仅如此，两国经贸合作成果丰硕，2005年中莫两国双边贸易额达1.56亿美元，2006年上半年的贸易额同比增长更是高达30%。 二、经济状况及展望 莫桑比克坐落在非洲东南海岸，东临印度洋;人口1940万，领土面积801490平方公里，与南非、斯威士兰，津巴布韦、马拉维、赞比亚、坦桑尼亚等国接壤。莫桑比克拥有2600公里的海岸线以及25条主要河流和数个深水良港。 莫桑比克拥有包括钽、煤、铁、矾土、铀、石墨、钻石、天然气、重油砂在内的十分丰富的自然资源，其中钽矿储量居世界首位。森林覆盖率更是高达全国的四分之一。莫桑比克主要是一个农业国，其制造业集中在谷物、剑麻等农产品加工领域。莫桑比克优越的战略地理位臵为莫桑比克服务业和园林业带来了巨大的发展潜力。 莫桑比克在过去20年的经济增长速度惊人，自1992年内战结束以来，莫桑比克成为世界经济增长速度最快的国家之一，1993年以来平均经济增长率达到8.1%。这一良好的发展势头在近年来得以延续，在1999-2004年间莫桑比克平均经济增长率为6.6%，2002年的经济增长率甚至高达12%，超过了非洲平均经济增长率的4倍。政局稳定、经济改革卓有成效、外国投资稳定、地区市场的逐步一体化、国际社会

财务专项自查报告

2014年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局： 根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、组织领导 为确保此次自查工作顺利进行，2014 年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、自查时间 2014 年5月5日至5月15 日。 三、自查方式 自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。 四、自查结果 按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 （一）财务收支和财务管理方面 1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。 7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 （二）会计核算和会计报告方面 我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 （三）内部控制和档案管理方面 财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。 （四）单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

企业财务自查报告范本

企业财务自查报告范本 企业在财务工作方面的情况是怎么样的呢？相关的自查报告又应该怎么进行？企业财务自查报告范本是小编为大家整理的，在这里跟大家分享一下。 1.建立健全公司的财务制度及管理办法 根据省厅20xx年财务审计工作会精神，结合八项规定和六项禁令的要求及时对公司相关财务制度和管理办法进行了修订。面对新的经营形势，根据公司领导的安排，拟定了公司《客户奖励基金管理办法》、《物资采购管理制度》、《财产清查制度》。其中《物资采购管理制度》、《财产清查制度》已经开始执行。 2.高质量的按时完成了20xx年度财务报表的编制和上报，向省厅、财政厅、地税局等部门按时上报各种数据报表根据省厅20xx年度财务决算会议的要求，我们准确、及时、高质量的完成了财务决算报表的编制工作，经***会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见审计报告。 按期向省厅上报了20xx年度财务决算会计报表(财政部、国资委格式各一套)及固定资产投资决算报表。 根据省厅的要求按月准确、及时的向省财政厅上报企业经济信息数据。 按月向省地税重点税源网上直报系统上报公司纳税情况。

填制完成《国有企业工资内外收入自查报告》的附表数据(20xx-20xx年度)及部分报告内容。 3.顺利执行《小企业会计准则》 根据财政部的规定，公司从20xx年起必须执行《小企业会计准则》，财务管理部多次组织部门员工集体学习、研讨，对制度和准则要求不同之处进行深入研究。从而保证了《小企业会计准则》的顺利执行。 4.顺利执行营业税改征增值税试点工作 根据国家税务总局的规定自20xx年8月1日起交通运输业和部分现代服务业的营业税改征增值税在全国范围试点。我公司部分业务属于本次“营改增”的试点范围，财务管理部自今年4月起就积极组织员工学习国家的相关规定、文件及市关于营改增的相关具体规定等。为营改增的顺利执行打下的坚实的理论基础。 积极和公司所属国税局沟通处理公司执行营改增中的相关涉税事项。经过多次与国税部门的沟通、协调，我公司认定为小规模纳税人，根据目前的业务收入情况测算，年可节约增值税近10万元。 因税种的改变，涉税的会计事项核算也发生了很大变化，组织部门员工对增值税的会计业务进行认真学习，并积极参加国税局组织的营改增培训学习。 因执行营改增对我公司及客户均造成较大影响，就营改