固定资产管理设计说明书

固定资产管理需求分析说明书

固定资产管理需求分析说明书 1. 引言 1.1前言 固定资产是企业的重要资源，它包括生产与非生产性的资产。固定资产占用了企业的大量资金，对固定资产的管理是企业的一项重要基础工作。固定资产是企业的主要劳动手段，它的数量、质量、技术结构标志着企业的生产能力，也标志着国家生产力的发展水平。 固定资产管理及核算是企业财务管理核算的重要组成部分，在企业里实物管理和价值核算是分开的，目前由设备部门和财务部门分别负责，所以企业固定资产的核算和管理，是一项具体而又复杂的工作。 运用现代化信息技术手段加强固定资产的核算管理，可以大大地降低核算工作量，加快收集信息的速度，通过加强管理，保护固定资产完整无缺，充分挖掘潜力，不断改进固定资产利用情况，提高固定资产的使用经济效益，不仅有利于企业增大产品产量，增加产品品种，提高产品质量，降低产品成本，而且还可以节约企业基本建设投入资金，以有限的建设资金不断扩大企业资产规模，实现国有资产的保值增值。 1.2编写目的 1.2.1为开发人员、维护人员、客户之间提供共同的协议而创立基础，对企业管理软件功能的 实现作使命描述。 1.2.2本说明书的预期读者为客户、业务或需求分析人员、测试人员、用户文档编写者、项目 管理人员。 1.2.3此需求规格说明书对《固定资产管理系统》软件做了全面细致的用户需求分析，明确所 要开发的软件应具有的功能、性能与界面，使系统分析人员及软件开 发人员能清楚地了解用户的需求，并在此基础上进一步提出概要设计说明书和完成后续设计与开发工作。 1.3项目背景 由于文件多，种类多，文件创建者多，创建时间为不定期，要保护好一些单位重要的文件极为不便，同时由于人员的流动，对原有的文件的再现，显得力不从心，有时查找与重新整理文件要浪费许

应收账款管理制度77151

***公司应收账款管理制度 1、总则 1.1目的 为了进一步规范应收账款日常管理和健全客户信用管理制度，落实集团优化流程，构建企业竞争新优势，突出应收账款的精细化管理，有效促进资金安全，提高资金使用效率和效益，结合***集团发布的《广州***公司应收账款项指引》及《***公司应收账款客户评级》文件，经过梳理所有业务流程，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于我司因赊销业务产生的应收账款和公司经营中产生的各种债权（预付货款，其他应收款）。 2、应收账款管理专责小组 2.1应收账款管理专责小组的成立 为了明确岗位职责，使得各岗位分工明确，各司其职，进一步落实义务和责任，拟定以下人员为应收账款管理专责小组。 组长： 副组长： 组员： 组长为公司总经理，副组长为公司业务分管领导，组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。 2.2应收账款管理专责小组的职责 组长负责准呆账、呆账、准坏账、坏账分类的最终批准和托收的授权及准呆账追收事项的执行批准。副组长负责监察所有组员对本管理制

度的执行力度，适时给予指导。财务部负责人则负责落实自身部门关于应收账款的核对，应收账款回收等工作。而业务部负责人负责落实关于与财务部门核对应收账款、与客户核对应收账款、催收应收账款的工作。 3、部门职责 3.1营销中心的拓展部、推广部、商超部、综合部是应收账款的第一责任人，应履行如下职责： ⑴负责与客户联系； ⑵负责与财务部门核对应收款项； ⑶负责与客户核对应收款项； ⑷负责应收款项的催收； ⑸妥善保存催收记录。 3.2财务部们在应收款项管理中，应履行如下职责： ⑴负责与营销中心业务部门核对应收款项； ⑵督促并配合业务部门与客户核对应收款项； ⑶负责监督和班里应收款项的资金回收。 4、客户信息档案 4.1营销中心拓展部、推广部、商超部、综合部负责收集客户信息资料，简历客户信息档案。 4.2拓展部、推广部、商超部、综合部的经理为客户信息档案的最终责任人。 4.3对收集的客户信息定期对客户的信用程度进行评定，以便确定信用额 度和赊账期限。 4.4业务人员应定期走访客户，在走访中根据所得信息资料重新评估客户

管理信息系统设计说明

管理信息系统综合练习报告题目：学生宿舍管理系统 2010年12月1日

引言 随着电脑的普及与应用，现在的管理也需要提升一个档次。即从原来的手工记录管理模式转变为电脑一体化管理。这样会给公寓的管理人员带来很多好处，让他们管理的效率更高、效果更好，管理起来更方便。由此而产生了本管理软件――学生公寓管理软件。 学生公寓管理软件是用Microsoft Visual Basic 编写完成。由于Visual Basic率先采用了可视化（VISUAL）的程序设计方法。所以利用系统提供的大量可视化控件，可以方便的以可视化方式直接绘制用户图形界面，并可直观，动态的调整界面的风格和样式，直到满意为止，从而克服了以前必须用大量代码去描述界面元素的外观和位置的传统编程模式。做起来方便，使用起来更为快捷。 作为一个学生公寓的管理软件，要十分全面的贴近以及适合大学公寓的管理方法。本软件的参考资料主要有两种来源：一是参考本学校公寓的管理结构，管理方法。如各个公寓的分布特色，以及公寓的各种管理制度。这些资料是本软件的主要依据，也可以说这些资料来源于普通的生活，比较真实一些。二是来源于网络上的各种同类软件，通过这些软件可以看出一个公寓最低需要哪些管理与设置，在这些软件中，有些软件功能比较齐全，但是在管理上显的非常的不方便，使用起来十分麻烦、繁琐，有些虽然简单，但是功能上又不是十分完善，对这些软件首先要进行取其精华，弃其糟粕，从而进行编写。 本系统主要包括以下方面：信息查询，学生管理，公寓管理。 学生公寓管理软件目前版本为1.0.1，为一个测试版本。它目前在功能上，以及操作的简便上有很大的改进。但是还是存在一些不足，在有些功能的实现上还不是十分的理想，这也是本人在时间和精力上留下的遗憾。但是相信这些会在以后的版本中得到完善，使这个软件成为一个功能上最全，使用上最简捷方便的管理软件

固定资产管理系统设计毕业论文

固定资产管理系统设 计毕业论文 目录 第1章绪论 (1) 1.1 选题的背景 (1) 1.2 目的和意义 (1) 1.3 国外现状 (1) 1.4 可行性分析 (2) 第2章平台简介 (4) 2.1 开发平台和技术简介 (4) 2.1.1 Visual Basic 6.0工具简介 (4) 2.2 数据库平台介绍 (5) 2.2.1 SQL Server 数据库 (5) 第3章系统分析 (9) 3.1 需求分析 (9) 3.2 对系统的综合要求 (9) 3.3 功能需求 (10) 3.4 系统流程图 (10) 3.5 数据流图与数据字典 (11) 3.5.1 数据流图 (12) 3.5.2 数据字典 (14) 第4章系统设计 (17) 4.1 系统总体设计 (17) 4.2 功能模块设计 (18) 4.2.1 设备管理 (18) 4.2.2 设备查询 (18) 4.2.3 报表管理 (18) 4.2.4 系统管理 (18)

4.2.5 修改密码 (18) 4.3 数据库设计 (18) 4.3.1 概念模型设计 (19) 4.3.2 关系模型设计 (21) 第5章系统实现 (24) 5.1 程序设计 (24) 5.1.1 设备管理模块 (25) 5.1.2 设备查询模块 (32) 5.1.3 报表管理模块 (34) 5.1.4 系统管理模块 (37) 5.1.5 修改密码模块 (39) 第6章系统测试 (42) 6.1 测试的任务与目标 (42) 6.1.1 测试的任务 (42) 6.1.2 测试的目标 (42) 6.2 测试方案 (42) 6.2.1 模块测试 (42) 6.2.2 集成测试 (43) 6.2.3 验收测试 (43) 6.2.4 平台运行 (43) 6.3 设计测试方案 (43) 第7章结论 (45) 参考文献 (46) 致谢 (47) 附录 (48)

固定资产管理制度及考核办法

山西通洲煤焦集团 固定资产管理制度及考核办法 二○一二年三月四日

目录 一、总则 二、固定资产管理机构的设置与人员 三、固定资产的确认 四、固定资产的分类 五、固定资产的编号 六、固定资产管理机构的职责与权限 七、固定资产购置、验收、入库、领用的管理 八、固定资产计价、折旧和核算 九、固定资产的保管、维修、大修理 十、固定资产的调拨、转移 十一、固定资产的清查 十二、固定资产的报废与封存 十三、固定资产的奖惩考核办法 十四、附则

山西通洲煤焦集团 固定资产管理制度及考核办法 一、总则 资产是企业未来的效益，是企业经营能力的源泉，企业通过资产的运行、使用从中获取效益。为了更好的管理和利用固定资产，确保固定资产的保值、增值，根据国家财经法律、法规以及山西通洲煤焦集团的相关制度，结合通洲煤焦集团实际情况特制定本制度及考核办法。 二、管理机构设置 通洲集团在财务部设立专人分管固定资产的总分类核算 和明细分类核算，定期参加固定资产的局部清查和全面清查。 通洲集团设立固定资产管理部，专门管理集团内部、集团焦化公司和集团煤化公司的固定资产，分别建立台账、卡片，从事固定资产有关指标数据的统计记录，汇总上报，做到账与财务账、财产实物的相互核对。 三、固定资产的确认 固定资产是指企业经营过程中使用的长期资产，包括土地、建筑物、机器和设备。同时又必须具备以下两个特征： 1、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。 2、使用寿命超过一个会计年度。根据通洲集团实际情况， 低值易耗品和大型材料也在固定资产的管理考核范围。 四、固定资产的分类 按照固定资产的具体内容及不同形式，可以将其划分为以

固定资产管理的流程图及说明

固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务

（一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

有限公司应收账款管理制度方案

有限公司 应收账款管理制度方案

一、总则 第一条：本制度内的应收账款是指公司在正常的经营活动中，公司的工程经过双方确认工程量，且按照合同客户方应该付款，但由于种种原因没有付款所形成的往来款项。 第二条：根据合同规定，客户应该预付工程款的，且已实际付款形成的预收工程款，也纳入本制度管理。 第三条：应收票据管理也适用本制度。 第四条：应收账款管理的基本目标是支持公司营销活动，降低公司应收账款的投资损失和管理成本，最大限度提高公司的经济效益。 二、应收账款管理的职责 第一条：公司的应收账款管理分别由总经理、财务部、销售部、工程部、法务部负责，各部门各司其职，分别对应收账款管理活动中不同的职能负责。 第二条：总经理的职责 1、总经理对公司应收账款管理付全部责任。 2、负责审批具体客户的收账方针和策略。 3、负责指导、监督各个职责部门在应收账款管理活动中的相关工作。。 第三条：财务部的职责 1、财务部负责应收账款的核算工作，应该在应收账款发生之日或应该确

认之日及时准确地确认应收账款。预收账款发生后，及时组织收款并进行会计核算。 2、财务部负责组织应收账款对账工作，应该根据实际情况定期或不定期和客户财务部核对往来款项，并取得客户对往来账户发生额、余额的书面认可。 3、对账工作的频率要根据和客户往来的频繁程度确定，一般应该不少于半年一次。 4、财务部负责配合具体收款手续的办理，在销售部和客户达成付款一致意见后，财务部可以配合销售部到客户方完成收款工作。特殊情况下，销售部可以代替财务部办理收款手续，但必须在银行汇票、银行承兑汇票、转账支票、银行汇款的方式下才可以代替，且事后收款的工作结果必须得到财务部的认可。 5、财务部要定期对应收账款进行账龄分析，督促各责任部门按时回收工程款。 6、财务部负责编制应收账款催收通知书，交业务人员、项目经理进行账款催收。 7、对经过长期催收，确实没有回收可能性的应收账款，财务部负责组织材料申报核销，所涉相关部门应全力配合。 8、应收账款经批准核销后，财务部应该设立专门的登记簿登记已核销的应收账款，并且要定期检查，如果日后法务部通过司法程序能够回收，应该及时回收。 9、财务部负责公司应收账款的信用管理，负责公司信用标准、信用条件的制定，负责审查客户的信用条件、销售部的信用调查报告和给客户信用额度的最终审定。

管理信息系统设计说明书

公司人员资料管理系统 系统设计说明书 时间： 2013.4.25———2013.5.10

湖南工业大学科技学院 目录 摘要……………………………………………………………………………… 第一章绪论…………………………………………………………………… 第二章需求分析…..………………………………………………………… 1.1 功能模块的分析………………………………………………… 1.2 模块的设计…………………………………………………… 1.3 系统的数据模型……………………………………………… 第三章系统的配置…………………………………………………………… 3.1 Microsoft Access 2000的安装……………………………… 3.2 Visual Basic 6.0的安装……………………………………… 第四章数据库的设计………………………………………………………… 4.1 数据表的设计……………………………………………………… 4.2 关系的设计………………………………………………………… 第五章详细设计………………………………………………………………… 5.1 建立窗体…………………………………………………………… 5.1.1建立主窗体……………………………………………………… 5.1.2建立详细资料窗体……………………………………………..… 5.1.3建立部门信息窗体……………………………………………… 5.1.4建立系统管理窗体………………………………………….…… 5.1.5建立登录窗体……………………………………………….……. 5.1.6建立增加新用户窗体……………………………………….…… 5.2 创建工程模块………………………………………………….… 5.3 VB窗体与数据库的连接………………………………….……. 第六章系统的编译与发布…………………………………………………….. 第七章设计总结………………………………………………………………. 致谢……………………………………………………………………………..

固定资产管理系统设计说明书

系统设计说明书 版本历史 第一部分、概述 1、文档说明 本说明是固定资产借用系统软件产品的总体设计和实现说明，记录了系统整体实现上技术层面上的设计，并且以需求说明作为依据，同时该文档将作为产品实现、特性要求和控制的依据。软件开发小组的每一位参与开发成员应该阅读本说明，以清楚产品在技术方面的要求和实现策略。 2、系统需求概述 本系统的主要功能如下： 1、管理员登录 2、固定资产信息管理 3、人员信息管理 4、资产的领用 5、资产的归还 6、资产信息浏览和查询 详细需求参考《需求分析说明书》。

第二部分、系统总体结构 系统总体结构设计采用了MVC的思想。根据面向对象分析阶段中类划分结果，规划界面类、控制类、实体类及调用关系。 在面向对象分析阶段，我们把类大体上分成了界面和实体两类。但是，为了提高代码的易维护性、易读性，增加类内部的纯度、类之间调用的灵活性，我们把控制代码另封装为一个类，即控制类，使系统中类之间的调用关系如下图所示： 第三部分、系统分析 面向对象分析阶段，主要进行以下内容： ●分析需求文档资料，找出所有概念，包括名词、动词和短语。 ●确定问题范围，把此范围内的概念进行细化，形成“概念清单”。 ●细化结果形成初级类和功能。 ●根据功能需求形成主要功能、菜单树和主要界面。 ●根据初级类形成界面类和实体类。 1、确定概念 根据需求文档，找出所有相关概念，并提炼成表格形式。见如下表格，也称为“概念清单”。一般来说，名词归为初级类、属性等信息；动词形成主要功能或者类的方法；短语形成业务逻辑或者条件限制。

2、确定初级类 根据反复讨论的概念清单和需求说明等相关文档，确定如下初级类，见下表：

固定资产管理规定

昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司 固定资产管理规定（讨论稿） 第一章总则 第一条为了加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，特制定本规定。 第二条本规定所称固定资产包括如下： （一）使用年限在一年以上、在使用过程中保持原有形态且单位价值在2000元以上的资产，如房屋、汽车，计算机、打印机、高档办公用品、器具和电器等； （二）维修、装修、改造工程项目的材料； （三）公司规定的其它固定资产。 第三条固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、维修、报废等全过程的管理。 第四条公司行政部是公司固定资产实物管理的主要职能部门，负责制定公司固定资产管理规定、监督检查固定资产的管理情况，负责管理公司固定资产；财务部是公司固定资产价值管理的主要职能部门，负责审核、审查及建帐等价值管理工作。 第二章固定资产的计划、申请、审批和购置 第五条公司固定资产采购实行集中管理,公司成立专门的固定资产采购小组，由财务部与行政部负责。 第六条公司固定资产采购的总监督为公司行政部负责人，总竞价为公司财务部负责人。总监督负责对固定资产采购询价、竞价、验收和采购等全过程进行监督，检查采购是否经批准，各项程序是否到位，有无徇私舞弊，擅自购置等；总竞价负责采购的组织、协调和落实，询、竞价时间的控制和检查，负责对批准同意竞价结果的固定资产进行采购、登记和付款，当市场同质同类固定资产比竞价后的价格更低时，有责任向公司领导提出复议。 第七条固定资产采购时，不得交纳定金或押金、支付预付款。特殊情况经批准后由采购组以向公司借支的形式支付，采购货物经验收合格入库后，凭发票

企业应收账款管理和应用的研究开题报告

毕业设计（论文）开题报告表

评估，没有按照客户的信用等级来制定相应的赊销制度和信用政策，造成回款困难，发生坏账损失的风险加大。 文慧娟（2012）在《应收账款管理中的问题及全程管理对策》中提出了加强应收账款管理的意义：1.能够减少企业无效资金的占用；2.能够减少企业的机会成本；3.能够使企业的现金流对称；4.可以真实体现企业的经营成果。 刘宏（2013）在《浅谈应收账款的管理》将应收账款定义为：第一、摒弃利润最大化的销售观；第二、应树立正确的应收账款管理目标，重视企业的现金流量管理；明确应收账款管理的责任部门；第三、明确回收应收账款的责任人，把应收账款的回收纳入到领导和员工的考核体系中来；第四、加强对应收账款的会计监督；第五、建立应收账款的对账及风险预警机制；第六、制定合理有效的信用政策。 国内研究现状概括总结：通过对国内众多学者著作文献的学习不难发现在企业日常的交易活动中经常发生赊销行为，无可避免的就会发生应收账款。由于信用环境恶劣造成的，但很大一部分原因在于我国信用管理方面存在着一系列问题”。具体表现在“追求销售额的增长，忽视信用管理；很多企业没有专门的信用管理机构；从事信用管理的人员相当部分缺乏专门的训练；缺乏客户资信方面的资料；惧怕风险，回避使用信用工具"。比较全面的指出了我国信用管理的症结，并结合我国国情给出了解决方案。另一方面，企业自身管理制度不完善。为了扩大销售而盲目赊销，对客户的偿债能力以及履行偿债义务的信用等级缺乏合理、有效的科学分析和准确评估，没有按照客户的信用等级来制定相应的赊销制度和信用政策，造成回款困难，发生坏账损失的风险加大。针对不同的原因学者们展开深入的调查研究，对不同原因采取不同的解决措施建立一系列的解决方案。 三、国外研究现状 James C．Van．Home(2010)在《Fiscal policy and macroeconomic environment》指出企业的信贷政策与宏观经济环境是对企业应收账款管理影响的主要因素。宏观经济环境属于不可控的因素，而企业信贷政策的变量包含现金折扣政策、贷款期限的多少、交易账广的质量状况、具体收账程序等等。企业若通过改变上述变量则会导致额外销售所产生的利润与应收账款增加所产生的机会成本同时发生。所以应收账款管理实际就变

固定资产管理系统方案设计

固定资产管理系统 系 统 方 案 青岛方天科技股份有限公司

目录 一、系统概述 (4) 1、方天固定资产管理系统概述 (4) 2、条形码技术的优势 (4) 3、固定资产管理系统引入条形码 (5) 4、如何把条码技术引入固定资产管理 (5) 5、利用条形码固定资产管理系统能带来什么效益 (6) 二、功能简介 (7) 1、功能概述 (7) 2、方天固定资产管理系统 (8) 2.1、系统组成 (8) 2.2、数据库服务器 (8) 2.3、管理软件 (8) 2.4、PDA手持终端 (9) 2.5、条码打印机 (9) 2.6、条码标签 (9) 三、系统功能 (10) 1、日常管理 (10) 1.1、资产信息管理 (10) 1.1.1、资产信息查询 (10) 1.1.2、资产信息管理 (10) 1.1.3、打印条码 (10) 1.1.4、导出EXCEL (11) 1.2、资产借用与归还 (11) 1.2.1、资产借用与归还信息查询 (11) 1.2.2、资产借用与归还 (11) 1.2.3、打印单据 (11) 1.2.4、资产借用与归还单号 (11) 1.3、资产维修 (12) 1.3.1、资产维修信息查询 (12) 1.3.2、资产维修管理 (12) 1.3.3、资产维修单打印 (12) 2、变更管理 (12) 2.1、资产转移与接收 (12) 2.1.1、资产转移与接收信息查询 (12) 2.1.2、资产转移 (13) 2.2、资产处理 (13) 2.2.1、资产调拨 (13) 2.2.2、资产退出 (13) 2.2.3、资产处置 (13) 3、盘点管理 (14) 3.1、条码打印 (14) 3.1.1、资产条码打印 (14) 3.2、资产盘点管理 (14) 3.2.1、资产盘点任务信息查询 (14) 3.2.2、盘点任务管理 (14) 3.2.4、资产盘点 (14)

固定资产管理规定

固定资产管理规定 □总则 第一条目的 为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。 第二条范围 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。 第三条会计科目列帐原则 前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。 第四条管理部门 固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。 (一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理。 (二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。 (三)工具由资材仓库负责管理。 第五条编号 固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。 第六条移交 人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交。 第七条增减报告 会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增置表”一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。 第八条盘点 固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。 第九条增置、营造、修缮处理 固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”、“工程修造发包事务处理规则”及“营某程管理办法”等有关规定办理。 □增置及登记 第十条增置手续 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写“固定资产增加单”一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。 第十一条受赠处理 固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。 第十二条登记 土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记

餐饮管理系统设计说明书

餐饮管理系统之 ——系统设计说明书一．总体设计 1．处理流程（略） 图总体处理流程图 2．总体结构和模块外部设计 模块是软件结构的基础，软件结构的好坏完全由模块的属性体现出来，把软件模块化的目的是为了降低软件复杂性，使软件设计，测试，调试，维护等工作变得简易，但随着模块数目的增加，通过接口连接这些模块的工作量也随之增加。从这些特性可得出如图九的一条总的成本（或工作量）曲线，在考虑模块化时，应尽量使模块数接近于图中的M，它使得研制成本最小，而且应尽量避免不足的模块化或超量。 总体结构：

总体模块说明 项目容：此系统使用了三层架构实现了管理人员登陆模块，菜单管理模块，餐厅人员管理模块，点菜功能模块，消费结账模块，查询统计 功能模块。 系统登录退出模块：本模块是被用于用户登录，注销和退出。模块根据用户的不同类型赋予用户不同的管理权限。等低级的用户不可访问高等级用户的个别功能，而高等级用户可以使用低等级用户的所有系统功能。 菜单管理模块：本模块将餐厅的菜单信息通过标准化的管理操作加以整合，使得菜品的价格、配料、功效和图片可以完全呈现在客户面前，使得客户可以便地选择自己想要的食物。本模块的分权限设计将限制普通员工对菜单信息加以修改，以防止菜单价格被恶意修改，以此保证餐厅正常可靠的运营。管理人员可以添加到菜谱到系统中，并能进行日常维护（包括修改菜的价格等），系统可以对整个菜单分类管理，可区分凉菜、热菜、汤类、酒水、消费品和主食、 餐饮管理 信息系统 后台管理 前台服务 桌台 仓库 员工 顾客 员工 供货商 材料 信息 系统登录退出 系统登录退出 图1 餐饮管理系统总体功能模块图

(完整版)固定资产管理系统背景、功能及特点

固定资产管理系统背景、功能及特点 一、项目背景 随着我国经济的迅猛发展，学校、企业、政府、医院的固定资产规模急剧膨胀，其构成日趋复杂，管理难度越来越大。尤其是随着学校、企业、政府、医院内部推行的后勤、财务、人事、分配等各项改革的深化，对固定资产管理工作不断提出新要求。但是，多年来固定资产管理工作一直是学校、企业、政府、医院管理的一个薄弱环节，管理基础工作不够规范，资产安全控制体系尚不完善，家底不清、帐帐、帐实不符、资产流失的现象在不少的依然存在，与发展改革的新形势很不适应。近几年来，为加强固定资产管理工作，国内一些学校、企业、政府、医院进行了有益的探索，开发管理软件,开始使用计算机管理各类资产、设备等,技术上有了一定的进步。但总的看来，这些软件实现的往往是对原来手工劳动的简单替代，完成的仅仅是单一业务和专门用途资产的管理，未能从根本上改变固定资产管理被动、滞后的局面。因此，必须从有力支撑发展改革的高度出发，对固定资产管理工作进行系统的规划和建设，运用现代信息技术真正实现管理水平上的飞跃。 《基于RFID技术的仓储管理系统》是一个对已经采购完成即将入库、入库、盘点、出入库告警、货物定位、出库等功能为一体的综合性系统，可以由各级管理人员在网上实施各项管理活动，传递管理信息。管理的对象涵盖了各类固定资产，包括仓库货架、货位、日常办公设备（主要是IT设备）、后勤设备、图书及文物陈列品等，并对物质属性不同的固定资产进行多样化管理。系统的功能几乎覆盖了所有的固定资产管理业务活动，包括固定资产登记、增加、处置、变动、调剂、分布、清查、统计、分析、帐表等等，具有十分强大的功能。在吸收先进管理思想的基础上，综合运用各种现代信息技术，是促进管理手段科学化的新型管理系统。 该系统对理顺固定资产管理体制、落实固定资产管理制度、实现对固定资产的全面监控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服务于各个方面，发挥了十分积极的作用，并表现出强大的效能。将固定资产管理工作搭建在一个高水平的管理平台之上，推入了科学化、规范化的轨道。不仅彻底改变了被动局面，而且有力地促进了学校、企业、政府、医院整体管理水平的提高。无论在管理思想、

财务资产管理情况说明

财务资产管理情况说明 资产管理部介绍：是负责企业资产运营管理工作的职能部门，负责编制资本运营计划并组织相关部门实施，对各部门资产运营成果进行考核，负责进行企业财务监控，定期提供财务分析报告，对企业的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，有对投融资管理方案的提案权和审核权。 资产管理部岗位组成包括：资产部经理、资产保全部主任、资产管理主管、财务分析主管、融资管理主管、投资管理主管、经营计划主管等管理层的岗位，也包括资产核算员、资产助理、流动资产管理会计、资产预算员、固定资产会计等员工的岗位 资产部经理: 1、熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和制度，掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况 2、参与本单位新增资产的实物验收工作； 3、协助财务部对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符； 4、撤销、分立、合并单位的资产应按规定程序办理资产变动手续，对接受单位暂不能接受的资产，暂由主管单位负责封存保管或上缴资产经营管理部处理； 5、对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知总经理，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交公司财务；

6、合理配置与调配本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与总经理取得联系； 7、资产管-理-员调离或辞职应在总经理监督下办理移交手续，变更固定资产卡片记录；对资产移交不清的人员，不办理有关手续，并按规定进行处罚直至追究法律责任。 8、协助经理处理日常工作，协调部门工作，监督各部门认真即使地贯彻公司的各项工作决策和指令。 资产保全部主任： 1、组织对各种信息的加工、、归类、存档，对各阶段不良资产 处置规划进行必要的调整， 2、协助指导清收员参与资产重组等方式清收和盘活不良资产，协助指导清收员通过诉讼、拍卖等手段清收不良贷款，组织接待政府有关部门、以及公共关系的拓展、维护和保持 3、阅读、分析上报的贷款企业的有关信息，对季、半年、年度的贷款审查工作进行分析总结 4、定期汇报有关本部门的工作开展及重大事项，及时将部门内非工作权限内处理的问题、疑难问题向领导报告 资产管理主管： 1、对资产采购合理性的审批及成本控制； 2、对物品出入库流程及实物的监督管理； 3、资产管理报表的制作并通过报表进行数据分析； 4、年度盘点、拍卖数据核对及监管；

应收账款管理制度

应收款项管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范酒店应收账款管理，加快资金周转，提高风险防范能力，加强对挂账单位的信用管理，避免坏账损失，特制定本制度。 第二条本制度适用于参与应收款项管理活动的有关部门或人员。 第二章应收款项的范围 第三条应收款项包括应收账款和其他应收款。 第四条应收账款是指酒店因销售客房、餐饮、会议、停车等产品或提供劳务等，应向购买产品或接受劳务的单位收取的款项。 第五条其他应收款是指除应收账款外酒店经营中发生的其他债权，如社保公积金个人应承担部分、挂靠的社保公积金款、预付的宿舍等各类押金等。 第三章应收账款的管理 第六条根据业务类型、业务量及客户信用等级的不同，应收账款实行“双限”的签单挂账管理，即是指允许客户在约定信用额度和信用限期内先消费后结算。 第七条签单挂账范围 （一）有签订签单挂账协议的单位。 （二）有签订销售或业务合同协议已付定金或约定“先

消费后对账结算”的单位。 （三）集团公司内部所属单位或个人。 第八条签单挂账的管理 （一）原则上在签单挂账范围外的单位或个人一律不得签单挂账消费的。如因特殊原因，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐合同）的，须报总经理同意后方可临时挂账。 （二）如需签单挂账的，须按流程审批后方可进行签单挂账。未经审批的签单挂账一律无效，并所造成的经济损失由相关责任人全额承担。 （三）如未能事先书面审批的，可先以微信、电话或口头形式进行审批，事后补签。 （四）签单挂账协议或销售或业务合同协议中，消费单位必须指定签单权限人，预留签单权限人的姓名、联系电话签字字样等信息。 （五）酒店合同协议签订人应及时将签单挂账协议、销售合同协议或业务合同协议交财务部核数员，由核数员负责通知前厅、餐厅等相关部门，并完善前厅管理系统的信用额度、信用期限、签单权限等信息。 （六）签单挂账单位消费时，由签单权限人员通过销售部预订或前厅部门负责人通知。如无提前预订或通知，客户直接在前厅提出签单挂账的，前厅人员应及时联系销售部或部门负责人核实情况，确认真实身份后，3日内补办签单挂

校园管理系统设计说明书

校园管理系统设计说明书 1 引言 1．1编写目的 概要设计的主要任务是设计程序的体系结构，也就是确定程序有哪些模块组成以及模块计的关系。概要设计过程首先寻找实现目标系统的各种不同的方案，需求分析阶段得到的数据流图是设想各种可能方案的基础。然后分析员从这些供选择的方案中选取若干个合理的方案，为每个合理的方案都准备一份系统流程图，列出组成系统的所有物理元素，进行成本/效益分析，并且制定实现这个方案的进度计划。分析员应该综合分析比较这些合理的方案，从中选出一个最佳方案向用户和使用部门负责人推荐。如果用户和使用部门的负责人接受了推荐的方案，分析员应该进一步为这个最佳方案设计软结构，通常，进行必要的数据库设计，确定测试要求并且是定测试计划。 1．3术语定义 实体—联系图（E-R图）：包含实体（即数据对象）、关系和属性。作为用户与分析员之间有效交流的工具。 流程图：由一些特定意义的图形、流程线及简要的文字说明构成，能清晰明确地表示程序的运行过程 盒图：又称为N-S图呀CHAPIN图，它把整个程序写在一个大框图，大框图由若干个小的基本框图构成 1．4参考资料 《软件工程导论》 ---------海藩编著清华大学 《深入浅出面向对象分析和设计》 《数据为原理及应用》------绍原主编科学 2 概述 1．目标 该阶段目的在于明确系统的数据结构和软件结构，此外总体设计还将给出部软件和外部系统部件之间的接口定义，各个软件模块的功能说明，数据结构的细节以及具体的装配要求。 2．运行环境

软件基本运行环境为Windows环境。 3．需求概述 本系统要达到以下目标： 1、用户的存款与消费 2、用户挂失处理 3、管理员的新建与注销 4、用户的查询 4．条件与限制 为了评价该设计阶段的设计表示的“优劣程度”，必须遵循以下几个准则： 1.软件设计应当表现出层次结构，它应巧妙地利用各个软件部件之间的控制关系。 2.设计应当是模块化的，即该软件应当从逻辑上被划分成多个部件，分别实现各种特定功能和子功能。 3.设计最终应当给出具体的模块（例如子程序或过程），这些模块就具有独立的功能特性。 4.应当应用在软件需求分析期间得到的信息，采取循环反复的方法来获得设计。 3 系统分析 系统模型：

应收账款管理方案

应收账款管理方案 一、目的：为了加强我司应收账款的管理，并且加强各部门的配合，减少坏 账风险，结合我司现阶段的发展情况。 二、范围：包括已经发生交易的应收账款，预付账款、其他应收款几方面的 内容 三、客户管理 1、公司的客户资料：由销售部保管——工厂销售内勤（专员）统一收集， 建立销售档案库。并且收集“供应商登记表”递交财务部一份。 2、合同：所有月结客户，必须与公司签订销售合同。合同销售部留复印件， 原件交财务部保管。 四、销售价格：原则上销售价格按合同销售定价，销售价格一但发生变化， 要求第一时间书面形式制作“价格调整单”，签审后抄送财务部。财务部留签字后的原件或是钉钉抄送件。 五、账期管理：财务部要求建立“合同管理台账”，登记相关合同、客户资料、 基本信息。 例如：客户名称、开票资料、发票类型、账期、付款方式、联系人、联系电话、合同期间等 六、预付账款：如果销售合同中涉及预付账款，财务部必须详细了解每一批 收款，对应的公司销售定单。销售部必须得到财务部出纳的签字，确定收款后方予下定单或发货（根据预付账款的合同确定时间截点。） 七、货款收回：出纳必须对供应商支付的每一笔货款了解清楚回款对应原因。 出纳不清楚时，须及时向主管会计反馈，得到准确的数据回复，方才能登记入账。货款收到后24小时内须查清原因，登记日记账。不得形成未达账项。 八、主管会计职责：

1、主管会计：须要建立“应收账款”台账，分清账期，以便于应收账款的 管理。 2、核销：每一笔银行收回货款、需要在24小时内核销应收账款报表内的数 据，必须清晰回款金额对应的账期金额。 3、会计：不能只管总账，不顾及账龄，账务明细 4、应收账款追回：对于超过30天的应收账款，会计有需要及时通知销售部 相关负责人，进行货款追回。并且每月5号之前，将上月的应收账款明细书面、邮件形式发送给销售部负责人、财务部负责人、以及公司相关领导。 九、出纳职责 1、每一时间反馈收款信息给主管会计、销售主管对接人员。 2、及时登记收款明细表，注明详细回款信息。 3、审签销售部负责人提交的预付账款客户发货单，必须严格执行不见款到 账，到账后不签不清楚的内容的字。 十、工作流程： 应收账款： 销售签定合同——销售递交财务部（书面交接）——财务建立账务系统的客户档案——财务登记合同管理档案——根据合同执行收款管理——根据每月仓库、销售的发货记录核对应收账款的金额——建立“应收账款”台账——每月做账龄分析——月初5号之前向销售报送当期“应收账款”报表——协助销售收款 预收账款： 销售签定合同——销售递交财务部（书面交接）——财务建立账务系统的客户档案——财务登记合同管理档案——根据合同执行收款管理——销售部（发货部）定单交财务部签后方才能安排生产或是发货（根据合同条款来）——出纳：核对每笔回款——主管会计销账、入账。 十一：及时反馈系统、责任划分：

公司固定资产管理系统设计与实现

软件学院 课程设计报告书 课程名称软件工程 设计题目公司固定资产管理系统设计与实现专业班级 学号 1 姓名 指导教师 2012年6月

目录 1 设计时间............................................................... II 2 设计目的................................................ 错误!未定义书签。 3 设计任务................................................ 错误!未定义书签。 4 设计内容................................................ 错误!未定义书签。 4.1 设计内容概述...................................... 错误!未定义书签。 4.1.1组织机构介绍................................. 错误!未定义书签。 4.1.2现业务流程介绍与分析......................... 错误!未定义书签。 4.1.3新业务流程介绍与分析......................... 错误!未定义书签。 4.2需求分析........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 总体目标..................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 具体目标..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3系统数据建模（ER图）......................... 错误!未定义书签。 4.2.4系统功能建模（数据流程图）................... 错误!未定义书签。 4.2.5数据字典..................................... 错误!未定义书签。 4.3总体设计........................................... 错误!未定义书签。 4.3.1总体设计HIPO技术............................ 错误!未定义书签。 4.3.2代码设计..................................... 错误!未定义书签。 4.3.3数据库设计................................... 错误!未定义书签。 4.4详细设计........................................... 错误!未定义书签。 4.4.1商品录入模块详细设计......................... 错误!未定义书签。 4.4.2收银业务模块详细设计......................... 错误!未定义书签。 4.4.3进货管理模块详细设计......................... 错误!未定义书签。 4.4.4销售管理模块详细设计......................... 错误!未定义书签。 4.5.4库存管理模块详细设计......................... 错误!未定义书签。 5 总结与展望.............................................. 错误!未定义书签。