餐饮业门店管理注意事项

门店安全

店经理对门店安全及公司财产负有最终责任。店经理要清楚门店所以重要钥匙的存放位置；知道保险箱的安全密码、门禁密码、监控密码以及何人能进入门店非公共区域。 如果店经理委托他人处理门店的现金、资产，被委托人必须清楚地认识到上述责任已经由他承担。

钥匙保管

门店的所有钥匙一般是由店门钥匙、保险箱钥匙、超控钥匙、员工衣柜钥匙、钥匙箱钥匙和钱箱钥匙组成。

每家门店须配备一套钥匙（包括保险箱钥匙、店门钥匙、钥匙箱钥匙等）用于日常营运需要。营业期间该套钥匙必须由当班随身携带，不得随意放置。保险箱备用钥匙和超控钥匙必须由店经理亲自保管，且他人无法自行获取。

如遇到店经理休长假或离开本市，店经理需将超控钥匙委托其他员工保管。

收银机钱箱钥匙不得随意放置，必须保存在保险箱内。正常交易情况下不允许使用钥匙开钱箱，交接班及换零钞时亦是如此。只有在收银机故障手工收银时向区经理报备，放可使用钥匙开钱箱。

员工的更衣室钥匙员工本人保存一套，另一套存放于门店钥匙箱内。其他备用钥匙也都应存放在钥匙箱内，并确保钥匙箱锁闭，

如员工不慎将店门钥匙遗失，则应马上告知店经理和区经理；如遗失钥匙涉及物业，也必须向物业方报备，采取相应的防范措施并决定是否需要更换锁芯。

保险箱

每家门店必须配备一台保险箱。其用途是存放如下物品：

1.门店备用金、营业额、现金劵。

2.各项收款凭证、银行解款单。

3.门店各类证照、门店公章。

4.发票、税控卡、汇结联。

5.有价券、门店费用支出凭证。

6.员工健康卡、钱箱钥匙。

保险箱内不得存任何员工的私人物品，但可存放顾客遗失的贵重物品（如手表、首饰、银行卡及现金等），但是必须分开放置。

密码管理

保险箱安全密码需由店经理设定，并且只能告之参与门店当班管理的员工（BW以上或代训中员工）。

保险箱安全密码及门禁密码、监控录像密码至少3个月更换一次，如遇门店管理层变动也需更换密码，更换时需填写《门店安全密码变更表》

如果有当班人员异动，店经理应考虑更换Hex登录密码及公司邮箱密码，以防信息外泄。

收银机操作

收银权限

正确设置门店员工的收银权限是店经理的责任。收银权限分两级，具体的设置如下： 店员及兼职员工—普通权限

副店长及当班—高级权限

店长的权限由总部IT设置。

当班应正确分配收银员权限，并明确自己的操作权限。

店经理的责任也包括要定期检查员工是否使用正确的收银权限进行操作。

折扣促销

店经理或当班不得随意给顾客折扣，否则，视违纪行为。

对公司认可的折扣活动，当班必须按正确的折扣率进行交易操作。

门店如遇金额较大的单笔交易，店经理可向区经理申请适当折扣，经区经理和财务批准后方可生效。

门店如果需要进行单店行销活动以提高销售业绩，则需向区经理申请，经公司财务和相关部批准后方可执行，不得擅自进行。

退款

当顾客对产品不满意，或付款后才发现输入的产品/数量错误时，顾客可凭收银小票或发票将商品退还，要求退款。

只接受相同支付方式的退款，即现金支付的退现金；信用卡支付的退还到信用卡。

一旦发生顾客退款，当班应及时在系统中处理，不可将退款留到营业结束后再操作。 退款的处理必须遵循“一单一退”的原则，即多笔错误交易不可在一笔退单中处理。 退款处理者（店长或当班）需打印退款小票并签字，选定顾客退款原因，并和原始小票（销售小票，如有需要可以重印）一起每周上交总部财务。

退款交易需填写《退单记录表》，写明退单时间及原因，双方签字确认。

以券类为支付方式结算的交易和以第三方支付卡支付的交易，门店不接受现金退货，如有特殊情况，请联系财务部相关人员。

退款必须是真是发生的，如员工虚假操作，则将被视为严重违反公司制度，受到严惩。

交班和日结

店经理和当班需正确进行交班和日结操作。具体步骤请详见《营运操作手册》3.6-3.7章节。

开业前，早班当班应清点所有备用金、营业款是否与前一晚的日结报表记录一致；现金券的库存数量是否与《换班收银表》中填写一致；并与收银员一起清点收银备用金金额。

交班时，应同收银员一起清点现金、卡券，并同系统报表核对金额是否一致。如有支付方式差异，应及时更正。

交班表一旦确认，则数据无法修改。任何差异需由总部财务相关人员进行调整。

如果现金及卡券收银误差大于4元，则收银员盈按照短溢金额赔款，赔款额应同营业款一起存入银行。

早晚班交接，两位当班应共同清点保险箱内备用金、营业款金额及现金券数量，并记录《换班收银表》。

晚班交班后，需填写当日《营业日报》。

a)每日缴款门店，在“银行”中输入“当日营业款现金金额”；“本日实清周转金”应填写门店“额定备用金”。

b）非每日缴款门店,仅在缴款日前一晚，在“银行”中输入“累计缴款金额”，其余日的缴款金额为零；“本日实清周转金”应填写“额定备用金+未缴款营业额总和”。CCTV

清点保险箱或员工交班时都必须在监控镜头下进行，且确保镜头正常工作无异物遮挡。

员工不可擅自挪动监控设备（包括摄像头和显示器）位置，更不可随意更改其设置或恶意损坏。如有此类行为而导致设备无法正常使用，相关人员会受到行政处分。

录像显示器所显示的时间须与实际时间相同（误差范围5分钟）。

若设备出现故障或老化、显示模糊、时间差异大于要求，请及时联系总部IT人员进行维修或更换，以保障设备的正常使用。

现金和银行缴款

店经理对公司的钱款处理负最终责任。如果店经理委任其他员工处理公司钱款，则该员工必须清楚地认识到该责任已经转由他/她来承担。

现金控制和安全

所有钱款（包括现金、支票、代金券、信用卡或银行卡付款凭证以及费用支出发票）除了清点及缴存银行外，都必须时刻放在保险箱内。

当钱箱百元大钞多余1500元，门店应及时将大钞转移至保险箱。

抽大钞的动作需在POS机上完成，两张小票需有收银员和当班签字确认。一张小票存放在收银机钱箱内；另一张与现金一起存放于保险箱，保留小票直至班次结束。

在营业期间内，不允许将钱款放在钱箱外面（收银机旁或柜台上），营业结束后应将钱箱清空，并保持打开状态。

当班人员必须正确、如实填写《换班收银表》内的各项内容，并签字确认。

如果门店想增加额定备用金，要先向区经理申请，再报财务审批，不得擅自从营业款中挪用。

如果门店想增加浮动备用金，也需向区经理申请，再报备财务部，经同意后方可从营业款中支取，并于指定日期将浮动备用金归还至门店营业款。

区经理或审计专员每年需发布2次门店的实际备用金额，店经理要对此金额确认。

门店遭遇抢劫、偷窃或不明原因的现金丢失，当班经理需及时报警并上报区经理。

收银差异

Costa绝不姑息收银差异现象。

如果所有的销售包括改单、退单及取消在交易发生的操作是正确的，那么经常性的或持续性的收银差异只能解释为收银员操作不准确或是有违规行为的发生，店经理需加强对员工的培训并查明现金差异的原因并根据实际情况给予一定的行政处罚。

银行缴款

所有现金都必须尽快的存入银行，以减少丢失及被盗的风险。

门店根据公司规定的缴款频率去银行缴存现金。

建议由当班去银行缴款。如缴款金额过大，则可由另一名员工陪同一起缴款。

安全起见，员工应穿便服外出缴款，缴款同时、路线及人员需不是更换。

银行缴款单需正确填写，缴款后应及时返还门店并妥善保存，每周上交财务部。

现金和银行缴款关键点：

以欠条替代现金是被严格禁止接受的。私人的钱款不能放在门店的保险箱内。

如果顾客想以支票支付，则需通知区经理和公司财务，入账后方可出货，否则将被视为赊账。

如果银行缴款时，发现假钞，该结款人员要等额赔偿。

营业现金必须按财务规定的缴款频率全部存入公司指定的银行账户。如果因为任何原因导致无法进行缴款（如人手不够、银行故障等），则必须报备区经理和公司总部财务人员。

备用金管理

门店如果想增加或减少额定备用金，店经理必须得到小区经理对于备用金金额更改的批准之后，再到财务部申领或退还增加或减少的备用金。

为新开店申请额定备用金，小区经理需要通知总部财务相关人员。

对已观点的备用金处理，闭店店经理需将已关店的备用金随营业款一起缴存公司账户。

其他管理

发票管理

门店从公司申领或自行购买的发票，必须严格存放在保险箱内，不得遗失、损坏，如有违反者，会受到相应的处分。

门店都需按照要求填写《公司发票使用登记表》，已记录发票的申领（购买）、使用及汇结联的上交情况。

发票应该按序号使用，未用发票和汇结联应存放在保险箱。

门店必须正确开具发票金额，如遇到大量废票及大金额退票时，需要门店做出合理的解释，否则可能会受到相应的处分。

总部会每月两次为上海地区门店购买发票，（具体时间以税务专员邮件为准），门店应将汇结联和税控卡及时上交总部以便再次购买。

如果门店遗失汇结联，店经理需承担赔偿责任；情节严重者会受到相应处分。

税务专员会每年两次复核上海门店的发票量，以确保门店不会发票短缺或冗余。

机场店和枢纽店如果有顾客兑换中奖发票，需将整张发票或至少兑奖联保留，定期上交公司税务专员。

现金券管理

门店目前适用的现金券包括288元券，300元券和月饼券（销售季节）及其他有价券类。

门店从公司申领券后需存放在保险箱内。

门店每月需填写《现金券销售记录表》，并将每日库存记录在《换班收银表》中。印章管理

门店印章包括门店公章、门店法人章、门店地址章和门店小圆章。

门店公章必须保存在门店保险箱内，如无特殊情况，不得带离门店。

门店财务专用章与门店法人章由总部财务保管。门店如需用章，需向区经理申请，用完之后应及时归还。

任何人不得伪造公司或门店印章，私自刻印，一经查实，报公安机关处理。

门店费用支出

店经理要对门店所有的费用支出负责，要确保效益最大化（以最少的花费带来最有效的结果）。所有的支出都应该是门店必需的、专用的费用，并保留规范的发票作为报销凭证。

任何虚报或谎报门店的费用将会导致纪律处分，包括解雇。

零用金

门店的零用金为500元，用于门店的一些日常费用支出。

费用的支出需合理（如购买清洁用品、文具、五金配件等），且有正规发票作为报销凭证。

如当月费用累计大于300元（如罚款）需报区经理批准后方可从备用金中支取。

门店费用每个月报销一次，由店经理填写《个人费用报销单》，报销后不晚于2天内，再由店经理把钱返还门店零用钱。

报销期间，店经理需填写等额《门店现金预支单》以备财务稽查之用。

店长或员工的私人费用不得通过门店零用金报销。

库存控制

订货和收货

所有订单必须向公司指定的供应商购货，使用正确的订单操作流程。（具体操作详见营运手册）

所有送达的货物都必须有送货单。

店经理或当班需有人负责接货并检查货物是否与送货单一致；如果是门店打烊后的送货，则在第二天开业前需做上述检查。一旦发现货物与送货单有差异，须立即在单据上标注并通知总部供应链部门。

送货数量必须与送货单进行核对，任何因多送、遗漏、过期或破损而拒收的物品需填写缺损表，并于当天下午3点前邮件通知总部供应链部门。

门店应在收货确认后尽快将品名与数量录入系统。

门店按实际的收货数量输入Hex系统，待总部供应链部门审核确认后方将多收或少收的货品计入门店成本。

门店应按实际的销售额预估订货数量，不可囤积原材料，以减少报废或遗失的风险性。

调拨

门店之间允许进行合理的货品调拨以减少报废或增加销售。

要货门店可以通过电话沟通或系统查询确认给货门店是否可以调拨。

给货门店需在系统内作调拨单，要货门店收货后需在系统内作收货单。

门店月盘之间应检查是否有未审核的调拨单/收货单，以确保库存统计的准确性。

调拨行为只限同城门店之间进行。

对于原物料及消耗品的借调，双方门店都要作借调记录，填写《门市易耗品借还登记表》。

报废

门店应将每日的食品或饮品的报废数量真实录入系统，以确保库存的准确性。

门店不得为其他门店录入报废数据，一旦查实，两家门店都要相应处罚。

报废时应选择正确的原因，如员工饮料、产品试吃、食品过期等。

如果发现员工故意将可售卖产品计做报废则该员工将被要求支付等额的钱款，并视为违纪，会受到相应处分。

门店员工不可食用已报废的食品。

门店应针对每月的报废结果制定相应的行动计划，以减少损失或增加销售。

存货贮藏

库存应按其贮藏条件存放在一个固定的区域，并定期检查其有效期。

门店经理和管理组要仔细看管好所有的库存，确保它们符合当前的营运需要，且不会因为过期或缺货而导致门店受到营业损失。

盘点

店经理要对门店所有的库存安全负责。每月必须对所有存货进行实际盘点，并针对盘点结果制定相应的行为计划。

日盘

门店每日营业结束后需进行日盘，系统会自动生成日盘表，主要包括食品、瓶装饮料、零售商品和部分原料（乳牛奶等）。

盘点前应先在系统内完成“库存损溢”，将当日发生的食品及饮料报废计入系统，再进行盘点操作。

盘点前还应确认当天所有的收货单、调拨单都已录入系统，否则会影响库存结果。

盘点后应将实际盘的数量输入系统，不得谎报数量以求达到库存一致。

月盘

除全部的日盘内容外，还包括原材料、部分消耗品和现金券的盘点（以当月系统生成的盘点表为准）。

门店必须于每月24日进行月盘，并将盘点结果于26日凌晨4点前正确输入系统月盘表。月盘表需由店经理亲自盘点。

月盘操作要求同日盘一致。

资产盘点

此外，门店还需进行每年一次的资产盘点，于每年12月进行。各区经理分发各自门店的资产盘点表，就门店的固定资产如咖啡机、冰柜、家具等进行盘点。

资产盘点需由店经理亲自盘点，盘点结果由门店经理和区经理共同签字确认后再由区经理上交总部相关部门。

盘点结果

根据公司财务制度的要求，门店必须正确执行日盘和月盘的操作并将结果如实输入系统。

如果日盘结果显示持续性的盘损或月盘结果出现比较大盘损/赢数量，店经理有责任查找原因并制定相应计划。

区经理和财务部有权随时抽盘门店的现金、资产及物料，如发现差异较大，店经理和管理组应认真调查原因并制定相应的行动计划。如存在人为过失，则相关人员会收到处分。

蓄意输入与实际盘点数不符的结果有可能被视为作假账，一旦查证属实将对有关人员采取纪律处分。

如果对盘点结果有怀疑，可以联系区经理或财务进行进一步确认。门店的准确性决定了公司的账务结果。

连续性产生不准确的盘点结果店经理将可能受到纪律处分。

服务区域

柜台或展示架上的货物也需要定期地检查，确保它们在有效期内。

当顾客不小心洒翻饮料或摔坏食品时，请友善对待及处理。如果是你处在这一情况下，你希望如何被对待就应该以相同的态度来对待顾客。

给客人需要的帮助、打扫干净桌椅地面并给客人重新上一份他点的食品（如果他以前已经付过钱就应免费）。

报废的饮料和食品输入系统。

单据上交

门店每周需上交公司财务部的单据有：