金蝶K3年度结转说明书

K/3年结

一K/3年结方式........................................ 错误!未定义书签。

正常结转: ........................................ 错误!未定义书签。

结转新帐套....................................... 错误!未定义书签。

二K/3结转新帐套说明.................................. 错误!未定义书签。

、结转新账套概述................................. 错误!未定义书签。

、结转新账套的要求............................... 错误!未定义书签。

、结转新账套的数据处理........................... 错误!未定义书签。

、完成结转新账套................................. 错误!未定义书签。

三 K/3各版本结转新帐套说明........................... 错误!未定义书签。

四K/3结转新帐套典型问题.............................. 错误!未定义书签。

结转的新帐套不能新增核算项目..................... 错误!未定义书签。

结转的新帐套不能修改科目属性..................... 错误!未定义书签。

结转的新帐套总帐不能结帐........................ 错误!未定义书签。

年结时提示数据检查非法.......................... 错误!未定义书签。

物料编码级次调整和启用批次管理.................. 错误!未定义书签。

关于结转新账套时对期间的要求.................... 错误!未定义书签。

年结时，提示当前结转年度应小于或等于业务年度期间错误!未定义书签。

结转新帐套后部份采购发票在应付系统不可见......... 错误!未定义书签。

结转新帐套后总帐往来业务资料不正确.............. 错误!未定义书签。

结转新帐套后注意事项............................. 错误!未定义书签。

关于结转新帐套问题汇总.......................... 错误!未定义书签。

五K/3结转新帐套案例.................................. 错误!未定义书签。

工业物流结转案例................................ 错误!未定义书签。

工业财务物流结转案例............................ 错误!未定义书签。

财务帐套结转案例................................. 错误!未定义书签。

一K/3年结方式

目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套

正常结转:

即等同于平时每月的结帐，系统设计支持年多度数据的存取，所有年度的数据都可以放在一个账套中，所以年结功能同月结功能没有区别

一般建议采用这种方式

优点：

便于查询数据，便于分析数据

不影响处理下年度业务数据

年结后，对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度

特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式

缺点：多年度数据的存储，数据库容量会不断加大，在大数据量的情况下，日常查询,数据库性能可能会下降，到一定程度，硬件设置可能需要升级

结转新帐套

即更换帐套，系统提供结转新帐套功能，把年末的数据自动结转到新帐套中

优点：结转新帐套后，可进行基础资料、年初数据等数据的调整

缺点：数据没有连续性，不能跨年度查询数据，年结后不便于调整上年度数据

二K/3结转新帐套说明、结转新账套概述

在账套管理中，选择〖账套〗→〖结转新账套〗，进入该处理过程，可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。界面如下图所示：

在该界面中，用户需要输入系统口令，并选择数据实体；

选择“目标数据库”或者单击【下一步】，出现如下图所示界面：

在该界面中，用户需要录入结转后账套的账套号和账套名，选择数据库文件路径，同时输入结转账套的会计年度和会计期间，建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致，会计期间比总账的会计期间大1期。

注意事项:

在录入结转账套的会计年度和会计期间时，必须符合“总账系统当前会计期间＜结转账套会计期间≤业务系统当前会计期间”公式，才可以进行结转。否则系统会给出提示，不允许结转。

、结转新账套的要求

结转新账套时，需要业务系统已经结账到下一期，总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作。

举例：总账系统当前会计期间为2002年12月，则业务系统当前会计期间必须至少为2003年1月，才可以进行账套结转。

、结转新账套的数据处理

1）总账的数据处理

在进行总账系统结转新账套时，应注意以下几点：

1、结转账套的结转期间要比当前期间大一个会计期间。

2、对于工商业的业务系统，它的会计期间要比总账会计期间大一个会计期间。

3、当前期间中的所有凭证都应过账。

4、对于损益科目一定先进行损益结转后，才能进行账套结转。

5、其它的就看各个业务系统有没有相关的业务限制（对于总账没有相关的控制）。

2）固定资产的数据处理

复制源账套中当前期间的最新卡片记录到目标账套，在目标账套中所有结转过来的卡片资料信息都处于初始化状态。

3）现金管理的数据处理

1. 原账套中的现金科目和银行存款科目的“科目代码、科目名称、币别、银行名称、银行账号”结转到新账套中。

2. 结转新账套时，如果是年末结转到下一年度的账套中，则“本年累计金额”不用结转，只结转期末余额就可以了；如果是年中结转，则需要结转现金、银行日记账中的“本年累计金额”。

3. 将原账套最后一期的现金日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应现金类科目的“期初借方累计金额、期初贷方累计金额和期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“本位币期初借方累计金额、本位币期初贷方累计金额和本位币期初余额”中。

4. 将原账套最后一期的银行日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“日记账期初借方累计金额、日记账期初贷方累计金额和日记账期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“日记账本位币期初借方累计金额、日记账本位币期初贷方累计金额和日记账本位币期初余额”中。

5. 将原账套最后一期的银行对账单的“余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“对账单期初余额”中。

6. 将原账套最后一期的“余额调节表”按照原数据结转到新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中，保持原账套最后一期的“余额调节表”和新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中数据的一致性。

7. 将原账套最后一期的“余额调节表”中的企业未达账记录按照“日期、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”结转到新账套“初始数据录入”中“企业未达账”中。

注意事项:余额调节表的企业未达账中，“加：银行已收，企业未收”的金额在“企业未达账”中是“借方金额”；“减：银行已付，企业未付”的金额在“企业未达账”中是“贷方金额”。

8、原账套最后一期的“余额调节表”中的银行未达账记录按照“日期、凭证字号、对方科目、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”分别结转到新账套“初始数据录入”中“银行未达账”中。

注意事项：余额调节表的银行未达账中，“加：企业已收，银行未收”的金额在“银行未达账”中是“借方金额”；“减：企业已付，银行未付”的金额在“银行未达账”中是“贷方金额”。

4）工业物流的数据处理

1. 删除当期以前的关闭或作废采购申请单，修改相关联采购订单的采购申请单号内码为0。

2. 删除当期以前的关闭或作废采购订单，修改相关联收料通知单的采购订单号内码为0。

3. 删除当期以前的关闭或作废收料通知单，修改相关联退料通知单的原收料通知单号内码为0，修改相关联外购入库单、其他入库单的收料通知单号内码为0，删除相关联质检单。删除作废质检单。

4. 删除当期以前的关闭或作废退料通知单，修改相关联红字外购入库单、红字其他入库

单的退料通知单号内码为0。

5. 删除当期以前的已钩稽或作废采购发票，修改相关联红字采购发票的原发票号内码为0。

6. 删除当期以前的已钩稽外购入库、暂估入库、销售出库单，修改相关联的红字外购入库单、红字销售出库单、采购发票、销售发票、收料通知单、退料通知单、销售订单、发货通知单、退货通知单关联内码为0。

7. 删除当期以前的已核销、或已关闭的委外加工出库单，修改相关联生成委外加工出库单的委外加工出库单内码为0；对未核销的、未关闭的委外加工出库单不删除。

8. 删除当期以前的已和费用发票核销的委外加工入库单，修改相关联委外加工入库单的委外加工入库单号内码为0；对暂估的委外加工入库单不删除；

9. 删除删除当期以前委外加工费补差单。

10. 删除当期以前的其它库存单据、虚仓调拨单、赠品出入库单。

11. 删除当期以前的关闭或作废销售报价单，修改相关联销售订单的销售报价单号内码为0。

12. 删除当期以前的关闭或作废销售订单，修改相关联发货通知单、销售发票、销售出库单、采购申请单、生产任务单、生产预测单的销售订单号内码为0。

13. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单，修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0，修改相关联销售出库单的发货通知单号内码为0。

14. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单，修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0，修改相关联销售出库单、其他出库单的发货通知单号内码为0。

15. 删除当期以前的关闭或作废退货通知单，修改相关联红字销售出库单、红字其他出库单的退货通知单号内码为0。

16. 删除当期以前的已钩稽或作废销售发票，修改相关联红字销售发票的原发票号内码为0，修改相关联发货通知单的发票号内码为0。

17. 删除当期以前的已钩稽或作废费用发票，修改相关联红字费用发票的原发票号内码为0。

18. 删除当期以前的关联生产任务单、收料通知单生成并且生产任务单、收料通知单已关闭的检验单，删除当期以前的手工新增或作废的检验单。

19. 结账新账套时配置类物料对以前期间已关闭的销售订单对应的客户BOM和批号，如果该批号库存为0，则在客户BOM和批号的对应表中将相应的记录删除，批号库存不为0，将销售订单号置为空值；注意完全一致的记录只能有一条。

20. 结转新账套时将库存为0、并且没有被结转后的单据使用的批号删除。

21. 库存数量、金额结转。

22. 删除当期以前的计划价调价单。

23. 删除当期以前的余额表。

24. 删除当期以前的金额调整单。

5）工业成本的数据处理

1. 以当前期间为启用期间计算初始化余额。

2. 删除当前期间以前的余额。

3. 删除当前期间以前实际总工时数据。

4. 删除当前期间以前其它费用单据。

5. 删除当前期间以前成本类型数据。

6. 删除当前期间以前废品产量数据。

7. 删除当前期间以前劳务耗用数据。

8. 删除当前期间以前在产品盘点数据。

9. 删除当前期间以前分配结果。

10. 删除当前期间以前成本计算单。

11. 置当前期间为启用期间。

6）工业车间、计划的数据处理

1.如果生产任务单对应的销售订单状态为关闭或作废的，把生产任务单上的销售订单号置0。

2.如果生产任务单对应的上级任务单状态为作废的，把子生产任务单上的上级任务单号置0。

3.删除作废的生产任务单。

4.若任务单的计划关闭状态为已关闭，则检查相关的产品入库单、委外加工入库单、生产领料单、委外加工领料单、质检单的关联单据是否为指定的任务单；若均不存在关联关系时，直接删除任务单及其相关的投料单、工票、工序汇报、工单汇报、物料报废单；否则保留该任务单及其相关单据。

5.若重复生产计划单状态为已关闭且关联的所有子重复生产任务单的计划关闭状态为已关闭，则检查子重复生产任务单相关的产品入库单、委外加工入库单、生产领料单、委外加工领料单、质检单的关联单据是否为指定的任务单；若均不存在关联关系时，直接删除重复生产计划单和所有子重复生产任务单及其相关的投料单、工票、工序汇报、工单汇报、物料报废单；否则保留该任务单及其相关单据。

6. 计时计件工资清单结转，删除当前期以前的，并且关闭的数据。

7. 替代清单结转，删除当前期以前的，并且关闭的数据。

8. 删除当前年度－1的工厂日历，并更新内码的排序规则重新从1开始。

9. 删除当前期以前的作废和关闭的产品预测单；并将记录该单号的计划订单、生产任务单、委外生产任务单、重复计划单、采购申请单、物料替代清单的此单号值设为空。

10. 删除当前期以前的业务关闭的计划订单，并将记录该单号的计划订单、生产任务单、委外生产任务单、重复计划单、采购申请单、物料替代清单的此单号值设为空。

11. 删除当前期以前的手工关闭或业务关闭的物料替代清单，并将记录该单号的计划订单此单号值设为空。

7）商业物流的数据处理

1. 删除不等于当前会计期间的[商品余额表]，并把余额中的会计年月设为零年零月。

2. 设置新帐套的[商品历史批次余额表]。

3. 清空本期临时批次余额表。

4. 清空本期异常批次合并表。

5. 清空异常批次合并历史表。

6. 清空盘点表。

7. 删除历史会计月份发生的，已经完全核销的：采购订单、销售订单、采购发票、销售发票、入库单据、出库单据；

入库单据：采购入库单、销售退回单、委托代销退回单、分批收款退回单、受托代销入库单。出库单据：销售出库单、采购退回单、委托代销出库单、分批收款出库单、受托代销退回单。

8. 删除除了[7]描述的以外的其他出入库类型的单据的历史数据。

9. 删除往期完全核销勾对表，包括：采购发票与采购入库单勾对表、销售发票与销售出库单勾对表、采购入库单与采购发票勾对表、销售出库单与销售发票勾对表、

10. 清空负结存批次表。

11. 清空往期调价单(分销用)。

12. 清空往期内部订单(分销用)。

13. 清空往期委托代销销售日志[COM_SettleAssign]。

14. 清空往期委托代销调价日志[COM_SettleRecoup]。

15. 清空保质期、库龄记录表。

16. 清空往期收发货通知单。

17. 清控质检部分全部单据。

18. 删除历史会计月份发生的，已经完全核销的调价补差单。

、完成结转新账套

单击【完成】。系统会自动执行数据结转，将有关的数据转入到新账套中。

1. 更新系统参数开始年度期间为当前年度期间；

2. 总账的会计期间会结转到在结转账套的会计年度和会计期间。

三 K/3各版本结转新帐套说明

四K/3结转新帐套典型问题

结转的新帐套不能新增核算项目

问题描述：结转的新帐套,核算项目不能新增,提示对象不存在

问题分析：版本普遍会出现该问题

问题处理：帐套备份后恢复即可

结转的新帐套不能修改科目属性

问题描述：某客户年结至新帐套2003后，2003年帐套损益类科目无期初余额，但科目属性仍不能调正（如核算项目）

问题分析：系统如何检测数据是否使用情况？

通过存储过程sp_ObjectInUsed，

(1)set nocount on使返回的结果中不包含有关受 Transact-SQL 语句影响的行数的信息，存储过程中包含的一些语句并不返回许多实际的数据，则该设置由于大量减少了网络流量，因此可显着提高性能。

(2)检查t_Balance、 t_VoucherEntry、t_ProfitAndLoss是否存在记录，如有返回1表示已使用，而不管期初、发生额、累计发生额、期末余额都为0

(3)删除数据表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、发生额、累计发生额、期末余额都为0的记录。

问题处理:

方法一:总帐系统?初始数据录入?综合本位币?试算平衡

方法二(对于以下版本):通过t_SQL删除数据表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、发生额、累计发生额、期末余额都为0的记录

t_SQL如下:

Delete from t_Balance Where FBeginBalanceFor=0 And FYtdDebitFor=0

AND FYtdCreditFor=0 And FAccountID in (Select FAccountID From t_Account)

And Fyear=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory ='GL'

And FKey='CurrentYear') And Fperiod=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory ='GL' And FKey='CurrentPeriod'

结转的新帐套总帐不能结帐

问题描述:

某帐套总帐不能结帐,提示子系统没有结帐

分析:该帐套为2002年年结帐套,工资系统当前期间在2000年1月,总帐系统在2003年1月.查看系统参数表t_SystemProfile数据正常,工资参数设置--结帐和总帐系统不同步,后跟踪发现t_subsys表存在异常数据,和工资系统有关

处理:修改t_subsys表异常数据

注: t_subsys表存在各模块结帐的记录

年结时提示数据检查非法

问题描述:年结新帐套,年结时检查数据，提示生产任务单数据、工艺路线数据执行为空，数据非法，但该客户未使用计划、车间模块

问题分析：版本年结时必须进行检查数据，以后版本通过选项控制

问题处理：删除system32\kdcom\数据，蔽屏检查计划、车间模块

物料编码级次调整和启用批次管理

问题描述:某客户2003年需要对物料编码级次调整及启用物料批次管理,但客户又希望数据查询的连续性

处理:

1年结帐套方式:备份2002年帐套,恢复至2003年帐套,调整2003年帐套物料编码级次

2通过T_SQL处理2003年帐套都有成品启用批次管理

关于结转新账套时对期间的要求

a结转账套的结转期间要比当前期间大一个会计期间

b对于工商业的业务系统，它的会计期间要比总账会计期间大一个会计期间

c 版本结转新帐套,固定资产系统必须结帐至下一期,即会计期间要比总账会计期间大一个会计期间,否则结转新账套后固定资产已经使用期间数会少一期

年结时，提示当前结转年度应小于或等于业务年度期间

问题描述: 某客户年结时，提示“当前结转年度应小于或等于业务年度期间2003年第8期”问题分析:帐套是金蝶2000升级上来，业务模块未使用，一般原因是系统参数表中业务模块可能已使用造成

问题处理: 可修改t_systemprofile把业务模块当前期间修改至结帐期间,例t_SQL: update t_systemprofile set fvalue=2006 where fkey='CurrentYear' and fcategory='ic' update t_systemprofile set fvalue=1 where fkey='CurrentPeriod' and fcategory='ic'

结转新帐套后部份采购发票在应付系统不可见

问题描述：，结转新帐套后，1月份部份采购发票在应付系统查询不到，在采购系统可查询到

问题分析：程序问题，版本也可存在问题，如果需要结转新帐套建议客户1月份的发票先不录入K/3系统，等结转新帐套再处理

问题处理：总部提供追加工业发票T_SQl语句

结转新帐套后总帐往来业务资料不正确

问题描述：K/,结转新账套之后,往来类科目的未核销明细没有结转至新账套,只有一笔总数问题处理：程序问题，总部提供修复的T_SQL语句

注：版本已经改进

结转新帐套后注意事项

1 以后版本新帐套总帐、应收应付、固定资产、现金管理都在初始化状态，需要手工结束初始化

2 结转后需要核对各模块期初数据和老帐套期初数据是否一致，特别对于应收应付系统特别要注意

3 对帐套文件较大的帐套，结转后需要通过维护计划进行索引优化并收缩数据库

关于结转新帐套问题汇总

关于结转新帐套,目前有以下一些问题:

1.在结转新帐套时,出现microsoft oledb 的错误,可以这样来处理,在结转新帐套的源帐套界面,系统用户要选择SA,把数据库实体重新选择一下即OK.

2.现金管理系统,结转后的帐套中系统没有进行处理,需手工进行处理.处理方法如下,先运行下面的SQL语句,把现金管理系统的开始使用年度和期间以及当前年度和期间都改为结转的新帐套的总帐当前期间,例如都为2005年第1期,相应的SQL语句如下:

if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_current_year')

update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory='cn' and fkey='cn_current_year'

else insert into t_systemprofile values ('cn','cn_current_year',2005,0,null,2,null,null,null)

if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_start_year')

update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory='cn' and fkey='cn_start_year'

else insert into t_systemprofile values ('cn','cn_start_year',2005,0,null,2,null,null,null)

if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_current_period')

update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory='cn' and fkey='cn_current_period'

else insert into t_systemprofile values ('cn','cn_current_period',1,0,null,2,null,null,null)

if exists (select * from t_systemprofile where fcategory='cn' and fkey='cn_start_period')

update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory='cn' and fkey='cn_start_period'

else insert into t_systemprofile values ('cn','cn_start_period',1,0,null,2,null,null,null)

运行完SQL语句后,再到初始数据录入中进行反初始化,重新引入总帐数据,系统会提示是否删除原日记帐的数据,选择删除即可.

3.固定资产系统,结转新帐套后如果固定资产卡片的使用期间少了一期,可参考下面的SQL 语句:

update a set a .fdeprperiods=fdeprperiods+1 from t_fabalance a join t_fabalcard b on = where <> -----有剩余期间

and (year=2003 and month<>12)-----不是上个月新增的

and in (select fid from t_fagroup where fnodepr=0)----资产类别为要计提折

旧

and in (select fid from t_fastatus where fwhetherdepr=1)-----使用状态要计提折旧

4.结转新帐套后,帐套的数据库大小不变,需要在SQLSERVER的企业管理器中进行数据库的收缩处理.可以运行dbcc updateusage(0)后再收缩.

5.结转新帐套只能结转标准财务、工业和商业类型的帐套，其他类型的帐套不能进行结转。

6.在总帐中进行往来业务核销的帐套,其往来业务余额的明细数据不能结转过来,只能结转一个汇总的余额数据.

7.工业物流系统,如果暂估冲回采用月初一次冲回方式,结转新帐套后,系统还是采用月初一次冲回方式,而不是单到冲回方式.但是这个地方有一个程序问题,即原先的暂估单据不能再继续进行做暂估凭证.现在的解决方法是删除当前期间的冲回凭证,使系统自动把原先的暂估单据的冲回方式变为单到冲回方式.

8.工业物流系统,结转新帐套后,可能会出现未勾稽的销售出库单上的凭证内码没有删除掉的情况,可以有下面的SQL语句进行清除:

update icstockbill set fvchinterid=0 ,fposted=0 where ftrantype=21

9.工业物流结转新帐套后,系统处理结束初始化状态,目前不能进行反初化,主要问题是结转新帐套后,初始化数据表icinvinitial中的数据还是原先初始化的数据,因此如果反初始化,将会丢失目前期间的初始数据.可以参考下面的SQL语句,执行之后就可以进行反初始化处理.

delete from icinvinitial

insert into icinvinitial (fbrno,fperiod,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,freceive,fsend,fytdreceive,fyt dsend,fendqty,

fbegbal,fdebit,fcredit,fytddebit,fytdcredit,fendbal, fbegdiff,freceivediff,fsenddiff,fbillinterid,funitid,

fauxbegqty,fytdbegqty,fytdauxbegqty,fytdauxreceive,fytdauxsend,

fytdbegbal,fytdbegdiff,fytdreceivediff,fytdsenddiff, fkfdate,fkfperiod,fspid )

select fbrno,0,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,0,0,0,0,0,

fbegbal,0,0,0,0,0,

fbegdiff,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,

0,0,0,0,

fkfdate,fkfperiod,fstockplaceid

from icinvbal where fyear=2005 and fperiod=1

10 结转新账套应收应付的几点补充

账套如从04年12期结转到05年1期，

1.)不能有05年的核销，即在反核销中大于等于05年1月1日的核销均会出错，这部分金额不会带到05年1期.解决办法：a.取消这部分核销；b.更改核销日期为04年。

2).应收应付结过来后余额与04年不对。

此问题在商业帐套中现遇到发票号重复时会出现问题但系统不会给出任何提示，此发票后的

数据均不会导入，解决办法：

通过查询找出重复并且会影响到结转的单据：

select ftype,fnumber from t_rp_contact t2

where FRemainAmountFor<>0 and FRemainAmount<>0 and FK3Import=1 and *12+<=2005*12+1-1

group by ftype,fnumber having(count(*)>1)

解决：手工改成不一样的号码注意更改的一致性，如销售发票注意修改com_invsale,icsale,t_rp_contact,收款单t_newreceivebill,t_rp_contact等，或取消t_rpbegdata索引键再结(不做更改)，允许这些重号的结转到下一期，由于t_rpbegdata只是在初始化时用到这并不会影响到以后的业务，所以此索引键不再加上也不会影响以后业务alter table t_rpbegdata drop IX_t_RPBegData_2

3).建议在应收或应付汇总表中SHIFT+R重算余额后再进行结转，这样避免在原帐套中汇总表。

4).对于应收应付中在数据库中审核人制单人等为空的也是不能正常结转到下一期的，如fcheckerid=-2的这些不存在t_user中。

五K/3结转新帐套案例

工业物流结转案例

问题描述:

工业，采购流程为：采购申请-->采购订单-->收料通知单-->外购入库-->发票

结转新帐套后在使用新帐套时,发现采购订单执行明细等在旧帐套的采购订单已经结束,但在新帐套里没有结束,并且很多采购订单下查关联单据都查询不到，采购订单序时簿的入库数量也不正确

问题分析：

测试了四种情况，如下二种情况结转会造成异常

结转期

间:2004/9 流程:采购订单-收料通知单-外购入库-发票

采购订单收料通知单外购入库发票结果

2004/8 100

状态:关闭2004/8 100 2004/8 100 未到采购订单:删除

收料通知单 :删除外购入库:未删除,

2004/8 100 状态:关闭2004/8 60

2004/9 40

2004/8 60

2004/9 40 未到

采购订单 :删除

收料通知单 :2004/8删除

外购入库:未删除,

2004/8 100

状态:部份执行2004/8 60 2004/8 60 未到采购订单 :未删除,但无法下查,订单执行情况表不正确,未执行数量100,实际应该是40

收料通知单 :删除

外购入库:未删除,但无法上查

2004/8 100

状态:部份执行2004/8 60 2004/8 60 2004/8 60 采购订单 :未删除,但无法下查,订单执行情况表不正确,未执行数量100,实际应该是40

收料通知单 :删除

外购入库:删除

问题处理:

以前版本都会存在问题，处理方法可以写t_SQl语句补回未执行完相关联的收料通知单及外购入库单

处理思路:

1 补回未关闭订单的收料通知单及收料通知单关联的外购入库单

2 补回未关闭订单关联的外购入库单,再更新采购订单的入库数量

工业财务物流结转案例

结转至2005年1月

结转前准备：

先整理未关闭采购申请\采购订单

反核销2005年度的付款单

采购发票不能审核

结转问题：

1问题描述：结转完后核对数据, 发现应付系统期初数据大部份发票都没有结转过来,6000多条记录只结转过来1000多条

问题分析：

多次结转测试并分析文件发现字段长度只有80,而字段长度255,造成在根据t_RP_Contact 导入t_RPBegData数据时失败,造成数据丢失

问题处理:修改字段长度 255

2问题描述：结转后的新帐套文件和原帐套一样大，

问题分析:结转后造成碎片较多，帐套没有优化和压缩

问题处理：分析新帐套数据表空间占用情况,删除部份无用表数据

通过维护计划进行索引优化

收缩数据

收缩后最后帐套已用数据450M左右

3问题描述：采购流程为采购订单—>外购入库?采购发票,新帐套部份未执行完采购订单入库数不正确

问题处理：通过T_SQl根据老帐套补回未执行完的采购订单,相关联的外购入库单,及采购订

单的入库数量

4 老帐套在应收系统做的2005年的销售发票没有结转过来

5 老帐套做的2005年采购发票在应付系统都不可见，但在采购系统可见

6 老帐套做的2004/12的未审核采购发票被结转至2005年期初，实际应该是2005年的采购发票

7 老帐套做的2005年的付款单没有结转过来，相关联的凭证也没有结转过来

财务帐套结转案例

结转至2005年1月,11个帐套，使用总帐、现金管理、固定资产、报表

处理流程：

结转损益，有三个帐套结转损益速度特慢(需要几十分钟)，维德帐套最后修改T_AcctGroup 科目类别表

FClassID 5改成50，让系统检测不到损益类科目是否有余额

更新t_systemprofile 物流当前期间

结转新帐套

对新帐套处理

删除t_log ,删除t_balance \t_ProfitAndLoss\t_QuantityBalance 金额为0的记录删除t_QuantityBalance 损益类科目记录

维德及德华帐套，更新内码，原因内码大于3万，调汇提示溢出

清理日志文件，收缩数据库

备份2005年帐套 ,删除2005年帐套,恢复2005年帐套

修改文件，组织机构004改为2004，并修改对应帐套号

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35

金蝶K3报表系统操作使用说明

金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性

单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表

从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总

金蝶K3的 物料操作说明书

金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能，以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上（如【图1】所示）单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，将进入【图2】所示的界面，在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】

【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类，点击任一类物料，将在左侧栏显示该类别的所有物料，如【图3】所示。 【图3】 备注：a、进入物料界面，可以看到物料有三种颜色：红色：禁用物料；蓝色：未使用物料；黑色：使用物料。 b、公司物料分为9大类：图纸类物料以”02.”开头；标准件部分以“03.”开头；产成品以“04.”开头； 半成品以“05.”开头；原材料以“06.”开头；固定资产以“09.”开头；低值易耗品以“10.”开头； 包装物以“09.”开头；样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料，在【图2】所示的界面选择【管理】，得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容，回车或点击【搜索】，在右侧将列出相关的物料，选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面，如【图5】所示,修改相应的项目（参考新增物料时设置的项目），修改后保存即可。 【图4】

【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法： a、在【图5】所示的物料修改界面，选择【复制】，将出现如【图6】所示的界面，然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态，需要从系统设定的9种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制（特性配置）。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述： ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。

金蝶K3系统设置

金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：

金蝶K3系统岗位操作说明

K3岗位操作说明 根据公司管理需要，结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。 一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块） 职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。 具体操作： 采购业务单据操作流程 采购订单收料通知外购入库采购发票 1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作； 2、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同）处理，如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理； 3、采购业务员采购订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成收料通知单，并点击“保存”按钮，对收料通知单进行保存，做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用，让仓

库人员做好收货的准备，等到货物实际到达仓库后，仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以收料通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用收料通知单），如需修改、审核及删除收料通知单，可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理； 4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单，如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中审核后的收料通知单，点击“下推”按钮生成外购入库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理； 5、业助生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”按钮，“采购管理”模块生成发票后，系统就会自动传到“应付款管理”模块，所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票（注意：由于分公司的货物都是向同阳集团公

金蝶K3仓存管理系统用户操作手册簿

目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)

一、进入系统： 1 、点击桌面上进入帐套 以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统

二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】

2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。 如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码 规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序 编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改

?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)

金蝶K3总账系统操作手册

金蝶K3总账系统操作手册 总账系统操作手册 2007(05 目录 第1章总账系统概 述 ..................................................................... .. (2) 1.1 系统总体业务流程 图 ..................................................................... ..................................... 2 第2章系统初始 化 ..................................................................... (3) 2.1 初始化流 程 ..................................................................... .. (3) 2.2 初始化操 作 ..................................................................... ..................................................... 3 第3章凭证处 理 ..................................................................... .. (19) 3.1 凭证录 入 ..................................................................... . (19)

金蝶K3实际成本系统用户手册

系统初始化及设置 基础资料维护 在金蝶K/3系统主控台中，选择〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖公共资料〗。 基础资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、核算项目管理、客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、成本对象组、劳务、成本项目、要素费用、费用、分支机构、工作中心、现金流量项目、辅助资料管理等。在金蝶K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。在此只讲述与成本系统有关的几个重要的基础资料的设置，其它基础资料维护的详细介绍请参见K/3基础资料系统手册。 物料信息设置、部门设置、会计科目设置 核算项目——成本对象的设置 核算项目——劳务的设置 核算项目——成本项目的设置 核算项目——要素费用的设置 物料信息设置、部门设置、会计科目设置 1、物料 成本核算的对象是指物料属性指定为<自制>或<配置>的物料。 可在物料设置的<物流资料>中“设置成本项目”行，用F7可选成本项目，默认值为<直接材料>，可修改默认值，物料上携带的成本项目将携带至材料费用分配结果表。在材料

费用分配时，该材料的成本项目优先取物料上定义的成本项目。 可在<标准数据>中设置“单位标准成本”行，录入物料的单位标准成本，可作为标准成本中物料标准单价的引入源，也可作为预测订单成本时的外购物料标准单价。 可在<标准数据>中设置“单位标准工时”行，录入产成品的单位标准工时，作为标准成本中单位标准工时的引入源，也可作为分配标准单元的“单位标准工时”的数值来源。 可在<标准数据>中设置“标准工资率”行，录入产品的标准工资率，作为标准成本中标准工资率的引入源，也可用于预测订单成本的人工费用。 可在<标准数据>中设置“变动制造费用分配率”行，录入产品的变动制造费用分配率，作为标准成本中标准变动制造费用分配率的引入源，也可用于预测订单成本变动制造费用。 可在<标准数据>中设置“单位标准固定制造费用金额”行，录入产品的单位标准固定制造费用金额，作为标准成本中标准固定制造费用分配率的引入源，也可用于预测定单成本的固定制造费用。 可在<标准数据>中设置“单位委外加工费”行，录入委外加工产品的单位委外加工费，用于预测定单成本的委外加工费。 2、部门 可在部门属性中设置“成本核算类型”行，用F7可选部门的成本核算方式，提供三个选项：基本生产部门、辅助生产部门、期间费用部门；其中期间费用部门的费用不参加成本计算，辅助生产部门是提供劳务的部门；基本生产部门为成本对象的生产部门。 3、会计科目 主要提供成本系统凭证模板设置的固定科目来源。

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 2、发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 (7) 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1、凭证模板 (17) 2、生成凭证 (18) 3、查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的 正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：

金蝶K3恢复账套的操作方法

K/3恢复账套的操作方法 本期概述 ●本文档适用于 K/3 所有版本账套管理模块 ●本文档针对K/3账套恢复进行讲解，通过本文档的学习可以了解几种不同的恢复操 作方法 版本信息 ●2012年9月22日 V1.0 编写人：陈研鑫 ●2012年9月26日 V2.0 修改人：李伟 版权信息 ●本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 20xx 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。

目录 1. 概述 (3) 2. 完全备份情况下的账套恢复操作 (3) 2.1 通过“账套管理”恢复的方法 (3) 2.2 通过数据库还原并在“账套管理”中注册账套的方法 (5) 2.2.1 SQL Server 2000还原数据库的操作步骤 (6) 2.2.2 SQL Server 2005/SQL Server 2008还原数据库的操作步骤 (10) 2.2.3 账套管理中注册账套 (15) 3. 增量备份/差异备份情况下的账套恢复操作 (17) 3.1 “账套管理”恢复增量备份 (17) 3.2 “数据库SQL Server”恢复差异备份 (19)