会计信息系统(实验报告

目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。

实验三总账管理系统日常业务处理

一、凭证管理

（一）填制凭证的身份进入企业应用平台，进行凭证的填制

①执行“凭证”Ⅰ“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

②打击“增加”按钮即可增加一张空白的凭证依次进行收款凭证、付款凭证、转账凭证的填写，如下图所示：

（二）出纳签字

以“王晶（002）”进入系统进行出纳的签字。

⑴．出纳签字：

①执行“凭证”Ⅰ“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框

②输入查询条件：选择“全部”单击按钮。

③单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（三）审核凭证

（四）凭证记账

①执行“凭证”Ⅰ“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框

②输入查询条件，单击“确定”按钮

③双击你所要查询的某一张凭证，屏幕课显示出此张凭

二、出纳管理

(一)现金日记账

1、执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框；

2、选择科目“库存现金”，默认月份，单击“确定”。

(二)银行存款日记账