西软操作流程
预订<散客>
预定→新建散客预定(快捷键: Ctrl+N)
散客预订一般就是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司(公司、旅行社、订房中心)等得预订。一般而言,单个散客预订得订房数量比团队预订要少,具体需要根据酒店要求进行确定。
散客、分时卡预订基本步骤:
预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码(散客为SKJ,分时卡为RAC)分时卡需手动修改房价为登记卡得价格,预定房类型、预定房间数、预定类型(散客选不担保,如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明)、渠道(此项目必须填写正确！)
渠道:分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。
预定人:散客联系方式填写在预定单位项目内,公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上,并且确认就是否可以转账,在允许记账项目内选择可转账项目(√),如不可转账,选项全关,并且在备注里面注明！
公司单位、订房中心预定基本步骤:
预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称(选择正确后房价码会自动选择,不需手动选择)、预定房类型、预定间数、预定类型(如就是签单
或者公关营销人员担保选择正确,订房中心担保订单点订房中心担保)、渠道(签单或者订房中心一定要选择正确！)
条件项目说明
1 到达日期客人预计抵店日期,需正确输入,该项关系到可用房类资源数、房价等信
息。
房类预订房类,不选表示所有房类,单击该项空白处,可打开房类帮助。
预计房价预计房价,可以在上下两个输入框中录入预计房价得范围。
2 宾客对于有档案得客人,可在此输入客人姓名,系统自动与档案匹配,该信息
与条件3一起作用价格。若建立预订,该信息将直接带入预订单。
公司对于有档案得公司,输入名称,系统自动匹配档案,该信息与条件3一起
作用价格。若建立预订,该信息将直接带入预订单。
旅行社同公司。
订房中心同公司。
预定<团队>
预定→新建团队预定(快捷键:Ctrl+G)
公司单位、订房人名称
公司单位(如就是单位签单订房必须填写)
到达日期以及入住天数
房价码(选择单位后会自动跳转,如就是会员卡或者散客分时卡等则需要手动修改为相对应得房价码,如就是自定义价格选RAC门市价修改后选择相对应得优惠理由)
市场、预定类型、渠道同散客预定
注意！主单内选择得房间数目不为有效正常预定房数,不占可用房,须做预留,预留房数为实际预定有效房间数！
预留:住房日期(在团队主单时间段内都可以)
预留房型、房数、核对价格、房价码、市场码
分房:选取预留房型、选择房号
项目→选显示可用房、干净房、脏房等,选择房号
其她同散客预定相同
预定可用房信息以及预定查询
主界面快捷键Ctrl+D 或者点查询→客房可用与占用
预定查询快捷键Ctrl+U
输入条件框内输入名字查询
如需查询预定人或者电话点组合查询
登记入住
直接上门散客登记→选取客人所需要得房型、选定房号打开登记界面
入住客人姓名
如有协议公司则选择相应得公司在公司栏内
入住天数选择,如果就是半天房则直接改退房时间,天数无法显示0、5天
房价码散客选择SKJ(散客价)如果就是公司选择好公司后会自动跳,不需要手动修改
价格会根据选择得房价码自动生成
预定类型根据登记类型选择
渠道,必须选择正确！
点击入住→入住成功
预定登记入住
快捷键Ctrl+U查询相应得预定房信息,名字无法查询可点击组合查询,输入查询条件
查询到预订后确认所有信息无误后点击入住→入住成功
团队预订入住
首先需要入住团队主单,团队分房
团队分房,点击分房
分房后可批量处理,选择需要操作或者入住得房间,点击相应选项
1.入住、取消、取消恢复,
2.团队付费:选择团队支付得项目。
3.批量修改入住到达、离店时间、房价码等点执行支付管理
根据所需要得项目打(√)
前厅收银<入账、结账>
散客账务处理主单界面:
现金押金入账操作步骤:
(1)、帐务主单下,单击工具栏上〖入帐〗按钮,弹出『入帐』窗口;
(2)、【代码】处输入现金得代码,【金额】处输入数量,单击〖入帐〗。
录入信用卡预授权操作步骤:
(1)、宾客帐务主单下,执行其她→信用或按快捷键ALT+F3,打开『信用授权明细』窗口;
(2)、选择【项目】(即信用卡类型),录入【授权额】、【卡号】、【授权号】、【水单号】等;
(3)、单击〖确定〗,信用授权明细窗口显示有效押卡记录;
图
(4)、在预订主单得【付款方式】、【信用限额】处可显示相应信息。
会员卡冻结录入押金步骤:
(1)、宾客帐务主单下,执行其她→信用或按快捷键ALT+F3,打开『信用授权明细』窗口;
(2)、按Ctrl+k,进入会员卡录入界面,输入会员卡号检索,输入密码;
(3)、项目栏会显示签单,授权额输入需要冻结得金额点击入账即可。
转帐
用于把客人帐务从一个帐户转到另外一个帐户,仅仅为前台帐户之间得转帐(前台帐户包括宾客帐、团队会议帐与消费帐)。
操作步骤:
(1)、帐务主单下,在需要转账得账目前打<√>;
(2)、单击〖转帐〗,弹出『转帐』窗口;
分帐
分帐用于把一笔帐,分成两笔,一般结合选帐、转帐、部分结帐等功能一起使用,完成某项业务。
操作步骤:
(1)、帐务主单下,选取所需分账得账目。
(2)、单击〖分账〗,打开『分帐』窗口。
(3)、【请输入拆分后金额】处,输入金额。
(4)、单击〖确定〗,目标帐目自动拆分成两笔,如下图所示。
部分结账:
在需要结账得账目前打√(按Ctrl可多选),点结账即到部分结账,注意！此结账不会退房(较适合分时卡或提前付款)
提前结帐
如果客人要求把明天或以后得房费提前在今天结算,可以选择“提前结帐至”功能。
操作步骤:
(1)、帐务主单下,单击〖结帐〗,弹出『选择结帐方式』窗口,供操作员选择结帐方式;
图
(2)、单击选择“提前结帐至”,默认结帐至客人得离开日,可手工修改结帐至得时间;
(3)、单击〖确定〗,弹出费用预收提示框;
图
(4)、核对正确后,单击〖确定〗,弹出『结帐』窗口,【代码】处输入付款方式代码,【金额】处,系统自动显示结帐款金额,收款后,单击〖入帐〗;
(5)、弹出『帐单』窗口,选择就是否打印帐单;
(6)、系统提示就是否关闭允许记帐功能及帐号得接口,根据实际情况进行选择;帐务主单只显示“预收房费”明细。
图
注意:提前结帐后,客人状态还就是I。
临时挂帐
客人先退房,帐稍后再结得情况在酒店业务中也就是时常发生得,系统中使用临时挂帐功能处理。
操作步骤:
(1)、帐务主单下,执行帐务处理→挂帐;
(2)、弹出『结帐提示』窗口;
(3)、根据所需加收房费;
(4)、选择后,系统将提示:“就是否确信要将Fxxxxxxxxx临时挂帐”。
(5)、单击〖就是(Y)〗,宾客状态由I转化为S。临时挂帐中涉及得帐务处理方法基本同普通客人。
注意:临时挂帐后,客房状态由在住→脏房,但房间所有得帐均保留,且可进行其她相应得帐户处理,如冲帐、转帐等。
挂账如就是信用卡授权必须记录
结账退房
退房结帐
●人民币现金结帐操作步骤:
(1)、帐务主单下,单击〖结帐〗,一般会弹出『结帐提示』窗口,如下图所示。结帐提示一般会提示一些结帐前要处理得事项,如事先做了定义帐户、有未传达得留言、未归还得租赁物品,或在预订主单得附加信息中输入了【结帐提示】等。
查阅完毕后,〖退出〗,可能有以下几种情况:
①、离日为本日,结帐时间早于酒店规定得加收半天房费之前,直接弹出『结帐』窗口;
②、离日为本日,结帐时间迟于酒店规定得加收半天房费得时间,则弹出半天房费加收窗口,选择就是
否加收,再结帐。
③、离日为本日以后,弹出『选择结帐方式』窗口;
(2)、选择房费加收情况,单击〖确定〗,进入结帐窗口;
(3)、一般系统默认现金结帐,如下图所示(但若客人入住时押了卡,系统得默认付款方式即为信用卡结帐)。查瞧结帐款金额,收款后,单击〖入帐〗;
(4)、弹出『帐单打印』窗口,选择就是否打印帐单。
信用卡结账:
其她步骤同现金结帐,重要区别在『结帐』窗口处理上。
若客人已押卡,结帐时『结帐』窗口默认用卡结帐;若临时换其她卡结帐,请在【代码】处按F1打开『代码帮助』窗口,选择对应得付款方式,【金额】处,系统自动显示结帐款金额,输入【卡号】,单击〖入帐〗,弹出帐单……(处理同现金结帐,不再赘述)。
会员卡结账:
其她步骤同现金结帐,重要区别在『结帐』窗口处理上。
结账时在结账窗口输入Ctrl+K 输入卡号xxxxxxx检索选定确认,输入密码,确认结账金额点击入账即可。
分时卡结账:
其她步骤同现金结帐,重要区别在『结帐』窗口处理上。
结账代码选择相应得分时卡优惠卡即可,分时卡结账建议使用部分结账先结掉相对应得房费即可。
签单结账:
其她步骤同现金结帐,重要区别在『结帐』窗口处理上。
点击账号会到账号查询窗口
主单位置选择AR帐,状态选择所有,在模糊或则名称输入单位名称查询点击选择正确得协议账户,双击账户确认金额账户就是否正确然后点击入账(注意！前面有数字号码得为会员卡！切忌不要选错！)
入账代码注释:
1.房费、半日房费、都为房费入账
2.礼宾部代收有租车费
3.押金现金入款(收取客人现金押金入此项,需打印押金单)
4.押金现金退款(本人本班次情况客人换押金方式使用。例:现金改信用卡退现)
5.现金付款(客人预先支付现金消费款或者结账付款,未开押金单得入此项)
6.现金退款(客人结账退房或者部分结账或退款退还客人现金,入此项)
7.信用卡(客人使用各种银行卡、信用卡直接消费或者预授权完成入此项)
8.各种类型分时卡(例:贵宾楼分时卡、2新贵宾楼分时卡、迎宾楼分时卡、周末惠宾卡等)
9.会员卡、签单等。
联房结帐:
●所有联房客人一起结帐操作步骤:
(1)、找到联房某一成员,打开其帐务主单,窗口左上角显示与该客人联房得所有人员。深蓝色选中得为当前要处理得宾客。
(2)、单击选择“同行客人帐务”,单击〖结帐〗,按照普通客人结帐流程即可完成联房客人批量结帐。 ● 部分联房客人一起结帐操作步骤:
(1)
、找到联房某一成员,
打开其帐务主单;
(2)、执行文件→部分帐户,打开『部分帐户』窗口,单击多选需要结帐得客房;
(3)、单击〖确定〗,帐务主单显示“部分帐户帐务”,选择它,单击〖结帐〗即可。
图
注意:要退回到所有联房客人窗口,只需再执行一次文件→部分帐户,将“部分帐户”前面得勾去掉即可。 团队结帐:
相对散客结帐,团体结帐要复杂一些,因为团体帐务由二个部分组成,团体公费部分与团体成员自费部分,也即我们系统内得团体主单帐务与团体成员帐务。只有当成员主单与团体主单得状态都就是“O ”时,团队结帐才算完成。
系统将团队主帐、成员帐务显示在同一帐务窗口下。团队主帐:帐号为Gxxxxxxxxx 或Mxxxxxxxxx;成员帐务:每个成员帐号下,都有系统自动生成得团队付费子帐户,成员得帐务处理基本同散客一致。整个团体帐务:团队主帐与所有成员帐得合计。
● 团队结帐基本流程:
操作步骤: (1)、宾客列表下,查找到目标团队,双击打开团队帐务主单; (3)、单击选择“整个团体帐务”,结帐,即可将结帐成功。 ● 团队成员帐务一起结帐
查询团队 成员帐务 非零帐务 成员结帐 查瞧团队 主单帐务 团队主单 结帐
团队、成员帐务一起结算,只需选择“整个团体帐务”,点击【结帐】即可,打印帐单时可以选择分帐号打印,每一个有帐务得帐号可以打印一张帐单。
西软酒店管理系统系统基础知识手册5.0.
本文由酒店it 论坛 https://www.wendangku.net/doc/4a5176260.html,发布，转载请保留此声明, 否则追究责任 西软酒店管理系统系统基础知识手册5.0 FOXHIS 系统基础知识 2 第一节如何进入、退出FOXHIS 系统 2 一．如何进入Foxhis 系 统 . (2) 二. 如何退出功能模 块 . (4) 三. 如何关 机 . (4) 第二节系统菜单的构成 5 第三节 FOXHIS 系统的基本概念 7 一．帐号的构成和使 用 . (7) 二．主单状 态 . (7) 三、楼号与房 号 . (8) 四、房间类 型 . (8)
五、虚拟房 类 . (10) 第四节FOXHIS 系统的常用辅助功能 10 一、运行状 态 . (10) 二、职员留 言 . (11) 三、口令修 改 . (13) 四、更换工 号 . (14) 五、退 出 . (14) FOXHIS 系统基础知识 第一节如何进入、退出FOXHIS 系统 一．如何进入Foxhis 系统 一般系统管理员在你使用的电脑中，已预先安装了你可使用的饭店管理软件模块。打开电脑进入WINDOWS 桌面，如图（1-1）所示。
图1-1 Windows 桌面 根据需要在桌面上选择功能模块的快捷图标，例如：需要打开‘预定接待系统（reserve ）’只需双击相应的图标即可。如图（1-2）所示： 图1-2 预定接待系统图标 该模块启动后，屏幕上会弹出登陆界面，如图（1-3）所示：
图1-3系统登陆界面 观察登陆界面，其内容主要包含了Foxhis 饭店管理软件的版本、模块名称、用户等信息。 正确输入：‘S 班号’——根据上班情况分别输入1、2或者3。1对应与早班；2对应 于中班；3对应于晚班。 ‘E 工号’——操作员编号，代表相应的操作员，代码长度为三位； ‘P 口令’——操作员自己的密码，密码长度为1至7位，在密码输入时要注意字母的大小写的区别。 正确地输入工号和口令后，按回车键即可成功地登录到该系统中，屏幕上会出现如图（1-4）的界面。
前台西软系统操作
前台西软系统操作文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
前台西软系统操作 预定 一、散客预定：新建宾客预定→填写住店信息→完善客人信息客户档案→分房（时刻谨 记存盘） 二、团队预定：新建团队预定→完善主单信息→根据实际情况做好团体付费→预留房间 →分房（时刻谨记存盘） 三、会议预定：新建会议预定→完善主单信息→预留房间→分房（时刻谨记存盘） 接待 一、直接上门：Ctrl+W建立主单→填写住店信息→完善客人信息客户档案→分房入住 （时刻谨记存盘） 二、预定散客：查找预定→与客人确认预定信息→录入证件→完善客户档案→录入押金 →入住→制卡（时刻谨记存盘） 三、预定团队：查找预定→与客人确认预定信息→团队主单入住→成员入住→录入证件 →完善客户档案→根据团主单信息决定是否收取押金→入住→制卡（时刻谨记存盘） 四、预定会议：查找预定→与客人确认预定信息→会议主单入住→成员入住→录入证件 →完善客户档案→根据会议主单信息决定是否收取押金→入住→制卡（时刻谨记存盘） 注：1、预授权作押金→主单→账务→信用→录入金额卡号授权号→存盘（注意信用卡可用额度） 2、散客同住：主单→同住→新宾客姓名→新预定→新建确定→选择费用承担方式 →完善主单→录入证件→善客户档案→录入押金→入住→制卡（时刻谨记存盘） 3、散客联房：主单→复制→完善复制单→存盘→同散客入住程序 收银 一、入账：查询主单→打开账务处理→入账→根据消费信息入账（汇总账：直接选择代 码→确认今日金额→录入单号→入账/明细入账：入账单上选择明细→项目选择→F2进入明细单选择商品→录入商品数量→确认入账） 二、散客结账：查询主单→核对费用→根据客人要求的方式结账 三、团队/会议结账：先结成员账再结主单账，过程同上。 四、账务修改： 1、转账：主单账务处理→勾选需转账账务→转账→选择所转到的房号及账户→ 输入转出的费用→确定
酒店业收银岗位操作流程方案
酒店业收银岗位操作流程
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询
问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签
星级酒店夜审工作内容及流程
星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减
西软操作流程
预订<散客> 预定→新建散客预定（快捷键： Ctrl+N） 散客预订一般是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司（公司、旅行社、订房中心）等的预订。一般而言，单个散客预订的订房数量比团队预订要少，具体需要根据酒店要求进行确定。 散客、分时卡预订基本步骤: 预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码（散客为SKJ，分时卡为RAC）分时卡需手动修改房价为登记卡的价格，预定房类型、预定房间数、预定类型（散客选不担保，如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明）、渠道（此项目必须填写正确！） 渠道：分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。 预定人：散客联系方式填写在预定单位项目内，公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上，并且确认是否可以转账，在允许记账项目内选择可转账项目（√），如不可转账，选项全关，并且在备注里面注明！
公司单位、订房中心预定基本步骤： 预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称（选择正确后房价码会自动选择，不需手动选择）、预定房类型、预定间数、预定类型（如是签单或者公关营销人员担保选择正确，订房中心担保订单点订房中心担保）、渠道（签单或者订房中心一定要选择正确！） 电话：预定留联系方式全部在预定单位项目里面填写以便查询，不要打在备注内。 条件项目说明 1 到达日期客人预计抵店日期，需正确输入，该项关系到可用房类资源数、房价 等信息。 房类预订房类，不选表示所有房类，单击该项空白处，可打开房类帮助。 预计房价预计房价，可以在上下两个输入框中录入预计房价的范围。 2 宾客对于有档案的客人，可在此输入客人姓名，系统自动与档案匹配，该 信息与条件3一起作用价格。若建立预订，该信息将直接带入预订单。 公司对于有档案的公司，输入名称，系统自动匹配档案，该信息与条件3 一起作用价格。若建立预订，该信息将直接带入预订单。 旅行社同公司。 订房中心同公司。
西软酒店管理系统手册
目录 第一章前 言 . (2) 第二章设计说 明 ........................................................................................................................... 2 2.1系统体系结构 .. (2) 2.2酒店管理系 统 ....................................................................................................................... 3 2.2.1 系统选型 (3) 2.2.2 系统特色 . ...................................................................................................... 4 2.2.3 系统功能模块介绍 .................................................................................. 7 2.2.4 系统服务标准 ............................................................................................................ 21第三章结束语 . (23) 第一章前言 计算机智能技术的飞速发展, 已大大地改善了我们的生活质量, 比如:我们使用最先进的自动化技术生产出来的家用电器、汽车、手机、电脑等精致产品,使我们的生活倍感方便;高科技数字技术合成了诸如“侏罗纪公园”等科技大片,给我们带来了前所未有的视听享受;“深蓝”计算机经过数年卧薪尝胆,终于战胜了人类国际象棋之王,预示着计算机智能技术能向更深、更广的领域发展,有着不可估量的潜力; 可以说, 在当今社会, 计算机智能技术已无处不在, 又几乎无所不能, 她在不断地改善着我们的生活。 计算机智能技术应用在楼宇,我们叫“楼宇智能技术”,应用在酒店, 我们叫“酒店智能技术”。 “酒店智能技术” 是以计算机智能化信息处理、宽带交互式多媒体网络技术为核心的信息网络技术,她是当今信息网络技术在酒店业中的具体应用。
夜审工作流程
夜审工作流程 一、上班签到，正确开启电脑。 二、查阅夜审本上的问题是否已解决。 三、审核各收银点的帐单： 1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调 整单，发票记帐联等，内容金额是否一致。 2、审核时餐厅帐单必须连号，如有缺号应查明原因。 3、审核帐单的各种优惠，折扣手续是否符合规定，冲帐手续是否完备。 4、审核各宾客帐（寓客帐）帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致 5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全，手续是否符合规定。 6、审核作废帐单，发票是否符合手续和有相关人员签字。 7、审核宴请单的手续是否齐全，是否符合饭店的规定。 四、审核各收银点的营业报表： 1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额，同帐单收款总额，缴款报 告上的缴款总额是否一致，如不一致须查明原因，实行短款培偿，长款上交。 2、审核前台营业报表，应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑 输入相一致。 五、夜审依据审核无误的收银班次报表，编制营业点的收入汇总报表，酒店宴请 报表。 六、核对房态报告及房价： 1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对，如发现不符，就及时 与房务中心和前厅接待处联系，并给予相应处理，如当时处理不了，应记
录在交班本上交日班处理。 2、检查空房，不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查，将不 正常的情况记录在夜审本上。 七、过租前的准备工作： 1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。 八、执行夜审过租功能，按步骤操作。 九、编制夜审相关报表：总收入报表，客房收入报表，餐饮收入报表，杂项收入报表，夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。 十、对当天夜审查出的问题，做好夜审日志，如实向上级汇报。 十一、夜审工作结束，搞好办公室卫生，签退下班。
酒店夜审流程
夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收 银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客 人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包括： 一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： 1将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本” 上，留给日审跟进处理。 2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是 否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据 详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房 价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项 单、迷你吧单、赔偿单等。 c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价 是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。 d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如无签字是 否有营销人员担保。 e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。 f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。 3 、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整 正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 4 、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退 房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准，则将情况详细记录在“交班 本”上，留给日审进行跟进处理。 5 、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审 后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 6 、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售 日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一 致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。 二、餐饮收入的夜间审核： 1 、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋日韩料理、 金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则及时催收。 2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐 一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本”
西软-前台收银系统使用说明.
第三章前台收银系统使用说明 (2) 第一节帐务处理 (2) 1.1 前台帐务 (2) 1.1.1 前台帐务的介绍 (2) 1.1.2查找客人帐务 (3) 1.1.3 客人帐务信息 (4) 1.1.4功能按钮 (6) 1.2 前台团队帐务处理 (27) 1.3 宾馆工作帐 (31) 1.4应收帐务 (33) 第二节其它操作 (35) 2.1帐务查询 (35) 2.2催帐报表 (37) 2.3交班报表 (39) 2.4外币兑换 (40)
第三章前台收银系统使用说明 第一节帐务处理 1.1 前台帐务 系统主窗口下，选择“收银” “前台帐务”，屏幕弹出宾客列表窗口（如图1-1）。 图1-1 1.1.1 前台帐务的介绍 我们的系统把酒店的前台帐务分成以下几种： 1、房间帐：指需要住店客人自付的费用，如散客的费用，团队成员自付的杂费等。 2、团队、会议的公付帐务：因为对于团队来说它的费用一般分成两种：a、由团队统一 支付的费用如房费、餐费、会议室的租金等，称为公付帐；b、各个房间发生的杂费如房间的电话费、客人的购物费等，称为自付费用，自付费用归在（1、房间帐）里面。 3、宾馆工作帐：顾名思义就是宾馆为了工作需要，或财务审计为了帐务上的特殊处理 的需要而设立的帐户，称为宾馆工作帐。如酒店有一项非住店客人的停车费要录入电脑系统，就可以在宾馆帐里录入，又如财务的审计审核出前天的报表数据有错，因为报表一经生成后就不能再修改了，所以就可已在宾馆帐里输入数据进行调整，保证报表的累计数是正确的。
在这个窗口我们根据客人类别的不同分为四种帐务： a、散客&成员（1） b、团队主单（2） c、会议主单（3） d、宾馆工作帐（4） 1.1.2查找客人帐务 1、方法一：在图1-2中，逐个找到客人的记录，双击就可以进入客人的帐务了。 标题栏 功能按钮 图1-2 在这个窗口系统默认以房号顺序排列，如果想改变排序方式，单击标题栏中的任一项目就可以改变列表的排列方式。在列表窗口中，拖动右边的滚动条可以对屏幕翻页。单击右边功能按钮中的“查询”（快捷方式为按空格键或直接按字母（Q）也可以），系统会弹出另一窗口（如图1-3），输入相关的条件按回车键或点击确定按钮可以快速定位到客人帐务。一般情况下，我们总是通过输入相应的房号进入客人帐务，这也是系统推荐的进入宾客帐务的方法；
酒店收银岗位操作流程
收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第一部分前台收银操作规范 一、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。 C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。 D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。 E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。 四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
#西软酒店管理系统客房中心系统使用手册5.0
本文由酒店it论坛发布，转载请保留此声明,否则追究责任 西软酒店管理系统客房中心系统使用手册5.0 客房中心系统的使用说明 1 第一节房态管理 2 一. 实时房态表的查看 (2) 二、修改房态 (2) （一）、在‘实时房态表-2’上直接修改（适用于单个房间的房态修该） (2) （二）、选择‘房态’管理中的‘房态修改F3’（适用于批量修改房态） (3) 三. 维护房处理 (4) （一）、设定维护房 (4) （二）、解除维护房 (5) 第二节客房帐务7 入帐处理 (7) （一）、帐务录入 (7) （二）、帐务修改 (8) （三）、销单 (9) （四）、结帐 (9) 第三节失物招领管理9 （一）、拾物登记 (9) （二）、遗失报告管理 (10) （三）、失物招领管理 (10) 第四节报表管理11 一、催款报表 (11) 二、特殊要求报表 (11) 三、其它报表 (11) 客房中心系统的使用说明 客房中心也称房务中心,Foxhis的客房中心系统（house）主要由房态管理、客房入账、查询、报表管理等功能模块组成（如图1-1所示）。
图1-1 客房中心系统界面 第一节房态管理 保证房态的正确，是客房中心工作中非常重要的一项，所以客房中心的操作人员应及时、准确地修改房态，以保证前厅接待处的顺利卖房。 一. 实时房态表的查看 客房中心系统提供了四张实时房态表，即实时房态表1-4，你可以根据酒店的实际情况选择一种实时房态图。除了‘实时房态表-2’外，其余三张与预订接待系统的实时房态表基本是一致的，具体内容请参照预定接待系统中的说明。在平面房态房上，还可查阅需查房、送水、加床、VIP的客房信息，与此对应的功能体现在屏幕右边的按钮上。 二、修改房态 修改房态可以直接在‘实时房态表-2’上进行，也可以选择‘房态’管理中的‘房态修改F3’。 （一）、在‘实时房态表-2’上直接修改（适用于单个房间的房态修该） 单击主菜单的‘房态’→单击‘实时房态表-2’，或者直接按工具栏上的实时房态表-2 快捷按扭，即可打开实时房态表-2，如图（1-2）所示。
星级酒店客房房务中心工作流程
房务中心早班工作流程 工作时间：8：00—16：00 1、7：50分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着装后到房房中心开晨会； 2、与夜班文员做好交接，看交班本及交接好特殊事件，如有不清楚马上询问； 3、清点物品（钥匙、借物、酒水、代销品、遗留物品、传呼）及签领情况，并将传呼及领用人名单抄写到工作安排表上以方便查找； 4、检查夜班的卫生情况、文档归档情况、投诉汇总情况； 5、跟进夜班交班下来的特殊事项并及时进行处理； 6、8：30了解房态，向总台催询团队分房表，了解预定情况与楼层、总台做好协调工作，并随时查看电脑上的预定情况，做好楼层与前台的联系和沟通工作； 7、10：30协助楼层领班核对房态，如有房态差异或特殊房态，及时填写房态差异报表，报前台大堂副理核实原因； 8、做好借物登记，在借出和归还时间准确的反映在借物登记本上，并且做好借物的跟催事宜，将跟催结果与中班文员做好交接，请中班继续跟进并索回； 9、11：30和12：00为午餐时间，分两批就餐； 11、14：00后接收楼层服务员所报DND房并打电话询问客人，并作好记录，询问完毕后将宾客要求通知服务员，如遇房间无人接电话需通知楼层主管并作好记录； 12、保证每天及时将工程维修单传递至工程部； 13、完成上级交待的其它事项； 14、整理好办公室及办公桌后，做好交接班，检查有无未更改的房态和未跟进的事项，由下一个班次的文员签字后方可下班。 日常必做工作： 1、了解酒店VIP宾客特殊要求、会议客房的相关情况等； 2、准确处理各种来电，并作好相应的记录。保证记录的准确、完整和及时传递、返馈（包括房态的及时记录、更改）；
3、关注上级，与上级做好及时的沟通，尽可能了解上级的习惯和意图，及时处理经理办公室的各种发文或文档的整理与存档； 4、规范和标准的制作部门的所有发文和表格，及时做好关于本部门的信息和文件的接收、传送与存档工作，不允许交下班次完成； 5、随时关注房务中心清洁情况，标准的完成办公室访客的接待工作； 6、保证房务中心所有物品的最低配量（酒水、代销品、印刷品、借物等）； 7、做好遗留物品登记及保管工作，并准确填写遗留物品登记表，妥善保管，如遇物品已领取则在登记本上做好记录，将客人领物品时出示的相关证件复印存档工作内容： 房务中心中班工作流程 工作时间：14：00—22：00 工作内容： 1、14：00分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着好装后到房务中心签到； 2、根据领班工作安排，对区域内公共卫生进行清洁。 2、与早班文员做好交接，看交班及交接好特殊事件，如有不清楚马上询问，根据签领情况清点物品（钥匙、借物、酒水、代销品、遗留物、传呼）； 3、检查文档和报表归档及传送情况、借物跟催、工程维修、房态更改等相关情况，并跟进早班交接下来的特殊事项； 4、15：00楼层领班与房务中心核对房态，如有房态差异，报前台大堂副理核实原因； 5、17：00早班领班归还领班和服务员钥匙、传呼时，检查是否有破损并作好记录； 6、与早班领班核对借物情况，归还时检查物品的完好并核对数量，如有差异落实到人并做好登记； 7、17：30和18：00分两批进餐； 8、协助楼层作好对客服务工作； 9、23：00前将所有的单据交前台收银签字确认，注明转房或其它事宜，底单留档； 10、完成上级交待的其它事项；
西软酒店管理系统系统基础知识手册5.0
本文由酒店it论坛https://www.wendangku.net/doc/4a5176260.html,发布，转载请保留此声明,否则追究责任西软酒店管理系统系统基础知识手册5.0 FOXHIS系统基础知识 2 第一节如何进入、退出FOXHIS系统 2 一．如何进入Foxhis系统 (2) 二.如何退出功能模块 (4) 三.如何关机 (4) 第二节系统菜单的构成 5 第三节FOXHIS系统的基本概念7 一．帐号的构成和使用 (7) 二．主单状态 (7) 三、楼号与房号 (8) 四、房间类型 (8) 五、虚拟房类 (10) 第四节FOXHIS系统的常用辅助功能10 一、运行状态 (10) 二、职员留言 (11) 三、口令修改 (13) 四、更换工号 (14) 五、退出 (14)
FOXHIS系统基础知识 第一节如何进入、退出FOXHIS系统 一．如何进入Foxhis系统 一般系统管理员在你使用的电脑中，已预先安装了你可使用的饭店管理软件模块。打开电脑进入WINDOWS桌面，如图（1-1）所示。 图1-1 Windows桌面 根据需要在桌面上选择功能模块的快捷图标，例如：需要打开‘预定接待系统（reserve）’只需双击相应的图标即可。如图（1-2）所示： 图1-2 预定接待系统图标 该模块启动后，屏幕上会弹出登陆界面，如图（1-3）所示： 图1-3系统登陆界面
观察登陆界面，其内容主要包含了Foxhis饭店管理软件的版本、模块名称、用户等信息。 正确输入：‘S班号’——根据上班情况分别输入1、2或者3。1对应与早班；2对应 于中班；3对应于晚班。 ‘E工号’——操作员编号，代表相应的操作员，代码长度为三位； ‘P口令’——操作员自己的密码，密码长度为1至7位，在密码输入时要注意字母的大小写的区别。 正确地输入工号和口令后，按回车键即可成功地登录到该系统中，屏幕上会出现如图（1-4）的界面。 图1-4 Foxhis欢迎界面 此时用左键单击x关闭‘欢迎使用西软产品’的界面（或者用ESC键），即可进行正常的前台预定接待操作。 如果他人给你输了留言，系统将首先显示职员留言画面，如图（1-5）所示： 其中：
西软操作流程
预订<散客> 预定→新建散客预定(快捷键: Ctrl+N) 散客预订一般就是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司(公司、旅行社、订房中心)等得预订。一般而言,单个散客预订得订房数量比团队预订要少,具体需要根据酒店要求进行确定。 散客、分时卡预订基本步骤: 预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码(散客为SKJ,分时卡为RAC)分时卡需手动修改房价为登记卡得价格,预定房类型、预定房间数、预定类型(散客选不担保,如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明)、渠道(此项目必须填写正确！) 渠道:分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。 预定人:散客联系方式填写在预定单位项目内,公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上,并且确认就是否可以转账,在允许记账项目内选择可转账项目(√),如不可转账,选项全关,并且在备注里面注明！ 公司单位、订房中心预定基本步骤: 预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称(选择正确后房价码会自动选择,不需手动选择)、预定房类型、预定间数、预定类型(如就是签单
或者公关营销人员担保选择正确,订房中心担保订单点订房中心担保)、渠道(签单或者订房中心一定要选择正确！) 条件项目说明 1 到达日期客人预计抵店日期,需正确输入,该项关系到可用房类资源数、房价等信 息。 房类预订房类,不选表示所有房类,单击该项空白处,可打开房类帮助。 预计房价预计房价,可以在上下两个输入框中录入预计房价得范围。 2 宾客对于有档案得客人,可在此输入客人姓名,系统自动与档案匹配,该信息 与条件3一起作用价格。若建立预订,该信息将直接带入预订单。 公司对于有档案得公司,输入名称,系统自动匹配档案,该信息与条件3一起 作用价格。若建立预订,该信息将直接带入预订单。 旅行社同公司。 订房中心同公司。 预定<团队> 预定→新建团队预定(快捷键:Ctrl+G) 公司单位、订房人名称 公司单位(如就是单位签单订房必须填写) 到达日期以及入住天数 房价码(选择单位后会自动跳转,如就是会员卡或者散客分时卡等则需要手动修改为相对应得房价码,如就是自定义价格选RAC门市价修改后选择相对应得优惠理由)
五星级酒店出纳财务流程(内部资料)(doc30页)
财务审核流程 步骤一:领取封包 ?酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字 步骤二:审核报表是否齐全 ?A)前台需打印报表（除夜审交易审核报表两份其余各一份)：依次按以下顺序排列 ?1、营业收入日报 ?2、夜审交易审核报表 ?3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致 ?4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房） ?5、房费的审计报告 ?6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理 ?7、宾客欠款报告（不含现金账户）
?8、调帐报告（如当天没有发生数也必须打印） ?9、修改房价、换房报告（附有修改房价换房变更依据） ?10、上营业日当天客人抵离房列表（实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账） ?11、试算平衡报表 ?B)前台每班服务员应打报表 ?1、前台收银收款报告(夜审前) ?2、在店宾客超限检查表（核对宾客是否超限） 步骤三:审核报表相关签字是否齐全 ?1、手工报表是否有制表人亲笔签字（收入日报表、日审程序表、营业现金收入报表） ?2、房费的审计报告上置疑上有？表示：审核特殊房价是否有审批单据或领导签字确定。 ?3、在半日全日房检查报告中审核签字情况和入账及结帐情况。（正常退房时间为14：00）?举例：收银权限退房时间延迟到15:00，前台主管退房时间延迟到16:00，更高一级的领导
退房时间延迟到17:00 ?4、调帐报告上：审核退帐通知单签字情况 ?对每例调帐发生数，退帐通知单上由操作员、当班主管领导签字、再由财务部负责人签字，并交酒店负责人(月底)签字审核。 ?发现异常例如：房价先前入账为348元后作废改成258元查明原因是否合理 ?5、修改房价、换房报告上审核有修改房价换房变更签字情况 步骤四：核对本日预收款数 ?1、核对本日预收款收据合计数=交易审核报表下收押金数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表收押金明细表里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等. 步骤五：核对房间饮料 ?1 客用品表迷你酒吧表里合计数(金额)=交易审核报表下房间饮料数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表房间饮料数里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等..
前台西软系统操作
前台西软系统操作 预定 一、散客预定：新建宾客预定→填写住店信息→完善客人信息客户 档案→分房（时刻谨记存盘） 二、团队预定：新建团队预定→完善主单信息→根据实际情况做好 团体付费→预留房间→分房（时刻谨记存盘） 三、会议预定：新建会议预定→完善主单信息→预留房间→分房 （时刻谨记存盘） 接待 一、直接上门：Ctrl+W建立主单→填写住店信息→完善客人信息 客户档案→分房入住（时刻谨记存盘） 二、预定散客：查找预定→与客人确认预定信息→录入证件→完善 客户档案→录入押金→入住→制卡（时刻谨记存盘） 三、预定团队：查找预定→与客人确认预定信息→团队主单入住→ 成员入住→录入证件→完善客户档案→根据团主单信息决定是否收取押金→入住→制卡（时刻谨记存盘） 四、预定会议：查找预定→与客人确认预定信息→会议主单入住→ 成员入住→录入证件→完善客户档案→根据会议主单信息决定是否收取押金→入住→制卡（时刻谨记存盘） 注：1、预授权作押金→主单→账务→信用→录入金额卡号授权号→存盘（注意信用卡可用额度） 2、散客同住：主单→同住→新宾客姓名→新预定→新建确定 →选择费用承担方式→完善主单→录入证件→善客户档案→录入押金→入住→制卡（时刻谨记存盘） 3、散客联房：主单→复制→完善复制单→存盘→同散客入住 程序
收银 一、入账：查询主单→打开账务处理→入账→根据消费信息入账 （汇总账：直接选择代码→确认今日金额→录入单号→入账/ 明细入账：入账单上选择明细→项目选择→F2进入明 细单选择商品→录入商品数量→确认入账） 二、散客结账：查询主单→核对费用→根据客人要求的方式结账 三、团队/会议结账：先结成员账再结主单账，过程同上。 四、账务修改： 1、转账：主单账务处理→勾选需转账账务→转账→选择所 转到的房号及账户→输入转出的费用→确定 2、冲账（用于本人本班次）：主单账务处理→勾选需冲账 账务→明细账目→冲账 3、调整（夜审前非本人本班次）：主单账务处理→明细账 目→调整→输入代码、理由、金额、备注→确定 4、Rebate（夜审后需冲减）：主单账务处理→入账→代码 选择所需冲减账务的Rebate项→理由→金额→入账 夜审 一、交班表：收银→交班表→用户名/班别→入账员入账报表（查 看是否借贷平衡） 二、审核：通知各营业点退出系统→夜间稽核→查看是否有红色需 处理数据→房屋入账→开始→通知各营业点重新登入系统 三、报表：查询→稽核报表→选择报表（1、夜间稽核工作底表2、 营业日报表3、客房入账报表4、账户余额简表-宾客账） 报表专家：查询→报表专家
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括： （一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 （二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 （三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： （一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 （二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
西软系统管理制度
XX酒店西软系统账号 管理规定和流程 第一章总则 第一条为加强酒店西软系统用户账号和权限的规范化管理,确保西软系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，确保酒店西软软件规范化管理，特制定本制度。 第二条西软系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第三条西软系统须指定系统管理员（IT）负责用户和权限管理的具体操作。 第四条西软系统用户和权限管理的基本原则是： （一）账号申请或权限修改，由使用人报本部门经理和总监审核。 （二）用户、权限和密码设置由系统管理员全面负责。 （三）用户、权限和密码管理必须作为西软系统登陆的强制性技术标准或要求。 （四）用户采用实名制管理模式。 （五）用户必须使用自己的密码登陆系统，严禁挪用、转借他人。 第二章管理职责 第五条系统管理员职责 负责西软系统用户管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的操作系统和权限设置。 第六条用户职责 用户须严格管理自己用户名和密码，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用
户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 第三章用户管理 第七条用户申请和创建 （一）申请人在《XX酒店西软系统用户账号申请和变更表》（以下简称《用户账号申请和变更表》）（见附件一）上填写基本情况，提交所在部门经理和总监审核； （二）申请人所在部门负责人确认申请人的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，提交财务部审核。 （三）财务部审核基层员工（包含收银、接待等）操作权限并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，中层以上职位操作权限和管理权限由总经办审核。 （四）总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。 （五）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》提交到人力资源部，原件由人力资源部存档备案，申请人留存复印件。 （六）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》复印件到IT中心,创建用户或者变更权限。 （七）系统管理员将创建的用户名、密码告知申请人本人，并要求申请人及时变更密码。 （八）系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。 第八条用户名编码规则 西软系统用户名账号由IT部进行编码。（按两级编码） （一）一级编码：用户申请部门名称拼写。如人力资源部（HR）、财务部（FN）、市场销售部（SM）、餐饮部（FB）、工程部（ENG）、前厅部（FO）、客房部（HK）、安全部（SEC）。 （二）二级编码：根据用户申请先后顺序编流水号，编号代码为两位阿拉伯数字，从01自99，列在该用户名编码最后两位。