ERP系统运行考核实施细则
ERP系统运行考核实施细则
为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。
1.总则
1.1.本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运
行管理办法》而制定。
1.2.上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维
护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。
1.3.上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；
应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。
1.4.上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》
进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。
1.5.上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人
帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。
1.6.系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。
2.各模块考核细则
2.1.EAM模块——满分100分
2.1.1.基础数据维护流程 10分；
考核内容：考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。
考核办法：
出错次数﹦0 10分
0<出错次数≤3 5分
出错次数>3 0分
2.1.2.每月工单的及时关闭率 20分
考核内容：考核上线单位每月工单的及时关闭率。
考核办法：
及时关闭率=100% 20分
90%≤及时关闭率<100% 15分
80%≤及时关闭率<90% 5分
及时关闭率<80% 0分
2.1.
3.工单的出错数 40分
考核内容：考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项：月度工单资产编号选择错误
虚拟设备工单的类型选择错误
缺陷工单无验收记录
缺陷工单未关联工作请求
项目工单未选择项目
考核办法：
90%<合格率<=100% 40分
80%<合格率<=90% 30分
70%<合格率<=80% 20分
60%<合格率<=70% 10分
合格率<=60% 0分
2.1.4.每月工单材料计划 30分
考核内容：考核每月工单材料计划审批情况
考核办法：
审批及时性
90%<审批及时性<=100% 30分
80%<审批及时性<=90% 20分
70%<审批及时性<=80% 10分
60%<审批及时性<=70% 5分
审批及时性<=60% 0分
2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：缺陷处理、
技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。
2.1.6.在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息，否则扣总分数10
分；
2.2.ERP物流模块：满分——100分
2.2.1. 基础数据维护流程 10分
考核内容：考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准确性。
考核办法：----。
出错率=0% 10分
0%<出错率<=5% 8分
5%<出错率<=10% 5分
出错率>10% 0分
2.2.2、月末业务考核。15分
考核内容：考核各上线单位本月（自然月末）业务是否完成。
考核办法：
完成业务 15分
完成业务量>=90% 12分
80%<=完成业务量<90% 10分
70%<=完成业务量<80% 8分
60%<=完成业务量<70% 5分
完成业务量<60% 0分
2.2.3、月初业务考核。10分
考核内容：考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。
考核办法：
1号<=本月库存会计期打开日期<=3号 10分
3号<本月库存会计期打开日期<=5号 8分
5号<本月库存会计期打开日期<=8号 6分
8号<本月库存会计期打开日期<=10号 5分
本月库存会计期打开日期>10号 0分
2.2.4、库存会计期考核。10分
考核内容：考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月3号）考核办法：
库存会计期关闭日期<=3号 10分
3号<库存会计期关闭日期<=5号 8分
5号<库存会计期关闭日期<=8号 6分
8号<库存会计期关闭日期<=10号 4分
库存会计期关闭日期>10号 0分
2.2.5、业务出错情况考核。35分
考核内容：考核各电厂每月业务出错情况
-工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致） 7分----采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分
----物料搬运单（物料搬运单退料率） 7分
----杂项退料（杂项退料率） 7分
----更正频率 7分
考核办法：
单个出错率=0% 7分
0<单个出错率<=5 5分
5<单个出错率<=10 4分
10<单个出错率<=20 3分
单个出错率>=20 0分
2.2.6、物料申领是否规范。10分
考核内容：考核各上线单位物料申领是否规范。
-----普通物料（是否走申请单）2.5分
-----工单物料（是否走工单）2.5分
-----固定资产（是否走费用类固定资产）2.5分
-----运费（是否走费用类运费）2.5分
考核办法：
单个出错率=0% 2.5分
0%<单个出错率<=5% 2分
5%<单个出错率<=10% 1.5分
10%<单个出错率<=20% 1分
单个出错率>=20% 0分
2.2.7、燃煤台帐考核。10分
考核内容：考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。
----采购订单（是否输入合同热值） 2.5分
----接收入库（是否输入合同热值） 2.5分
----出库（是否输入合同热值） 2.5分
----采购订单附属信息（是否录入） 2.5分
考核办法：
单个出错率=0% 2.5分
0%<单个出错率<=5% 2分
5%<单个出错率<=10% 1.5分
10%<单个出错率<=20% 1分
2.2.8、电子商务考核（扣分项）
----超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除20分。
2.3 财务模块: 满分——100分
2.3.1及时性
考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的及时性
2.3.1．1当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例：满分5分
考核办法：
完成率100%，5分
完成率在90%-99%之间，4.5分
完成率在80%-89%之间，4分
完成率在70%-79%之间，3.5分
完成率在59%-50%之间，2.5分
完成率在49%-40%之间，2分
完成率在39%-30%之间，1.5分
完成率在29%-20%之间，1分
完成率在19%-10%之间，0.5分
完成率<10%，0分
2.3.1.2每日的应付模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.4每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.5每日采购模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.1.6每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本：满分5分考核办法：
及时率100%，5分
及时率在90%-99%之间，4.5分
及时率在80%-89%之间，4分
及时率在70%-79%之间，3.5分
及时率在69%-60%之间，3分
及时率在59%-50%之间，2.5分
及时率在49%-40%之间，2分
及时率在39%-30%之间，1.5分
及时率在29%-20%之间，1分
及时率在19%-10%之间，0.5分
及时率<10%，0分
2.3.2准确性
考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的准确性。
2.3.2.1应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例：6分考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2．2应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2.3应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2.4应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例：6分
考核办法：
准确性100%，6分
准确性50%以上，3分
准确性50%以下，0分
2.3.3完整性
考核内容：考核各上线单位各模块业务处理是否完整。
考核办法:
2.3.3.1与用友报表核对，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因
素核对不一致扣10分
2.3.3.2总帐与子模块之间的AP、AR、INV、PO、DK、FA、PA（基建和项目）
核对，核对一致满分10分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣2分，扣分至0分。
2.3.3.3关闭会计期间时，AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分，未完成
每个模块扣4分，扣分至0分。
2.4 基建模块: 满分——100分
2.4.1及时性考核 12分
考核内容：考核上线单位流程审批是否及时。
考核办法：
2.4.2.1基建合同审批及时性 3分
2.4.2.2基建工程报量审批及时性 3分
2.4.2.3工程问题审批及时性 3分
2.4.2.4工程更改单审批及时性 3分
计分准则：
审批周期〈= 3天， 3分
3天 <审批周期〈= 5天， 1分
审批周期〉5天， 0分
2.4.2 基建业务处理及时性考核 18分
考核内容：考核上线单位基建业务处理及时性
考核办法:
2.4.2.1 建安合同及时性 4分
2.4.2.2 物资合同及时性 4分
2.4.2.3 其他合同及时性 4分
计分准则：
----本月（自然月末）业务是否及时完成。
及时完成 4分
补录业务/当月业务<=10% 3分
10%<补录业务/当月业务<30% 1分
补录业务/当月业务>=30% 0分
2.4.2.4 工程报量及时性 6分
工程完工后及时报量 6分
工程完工后延迟报量〉=10天， 5分
工程完工后延迟报量〉=15天， 4分
工程完工后延迟报量〉=20天， 2分
工程完工后延迟报量〉=30天， 0分
2.4.3 业务质量考核 40分
考核内容：考核各上线单位基建业务处理的准确性。考核办法：
2.4.
3.1 建安合同 10分
2.4.
3.2 物资合同 10分
2.4.
3.3 其他合同 10分
2.4.
3.4 工程报量 10分
计分规则：
出错率=0% 10分
0%<出错率<=5% 8分
5%<出错率<=10% 5分
出错率>10% 0分
2.4.4 工程管理方面考核 30分
考核内容：考核各上线单位基建项目工程管理情况。
考核办法：
2.4.4.1质量管理维护 4分
2.4.4.2技术管理维护 4分
2.4.4.3安全文明施工管理维护 4分
2.4.4.4工程事务管理维护 4分
2.4.4.5更改管理维护 4分
计分准则：
维护周期 <= 1-3周更新4分
1-3周<维护周期<=1个月2分
维护周期〉1个月0分
2.4.4.6 工作计划维护 5分
工作计划维护周期 <= 1-3周更新5分
1-3周< 工作计划维护周期 <=1个月3分
工作计划维护周期〉1个月0分
2.4.4.7 工程文档信息维护 5分
工程文档信息维护周期 <= 1-3周更新5分
1-3周< 工程文档信息维护周期 <=1个月3分
工程文档信息维护周期〉1个月0分
2.4.6 系统中有出错项，其因由于不从业务追朔纠错而直接从财务调整，扣10分。
2.4.7 在系统中不经业务处理，而直接从财务处理，扣10分。
2.4.8 因属在系统中处理的业务却在系统外进行，扣10分。
2.5、电子商务模块: 满分——100分
2.5.1、对提供的推荐合格供应商资料的考核 20分
考核内容：考核维护的供应商的资料的准确、规范。
考核办法：
2.5.1.1、数据准确与否 4分
数据准确，已核实 4分
部分数据确定无误，部分未经核实 2分
数据均未经核实 0分
2.5.1.2、重复与否 3分
提供资料没有重复 3分
提供资料有重复 1分
2.5.1.3、范围齐全与否 4分
范围囊括公司日常所需所有采购范围 4分
范围占公司日常所需采购范围的50％以上 3分
范围占公司日常所需采购范围的50％以下 1分
2.5.1.4、资料合格与否 4分
资料严格按照所需材料范围提供 4分
80％以上所需材料已提供 3分
50％－80％所需材料已提供 2分
提供了50％以下材料 1分
2.5.1.5、需要后期追加与否 3分
不需要后期追加 3分
需要后期追加20％以下材料 2分
需要后期追加20％以上材料 1分
2.5.1.6、完成第一级审批与否 2分
已完成一级审批 2分
未完成一级审批 0分
2.5.2、对电子交易平台使用的考核 20分
考核内容：公司所采购物品在电子交易平台中采购的比例情况
考核办法：
采购物品有100％以上在电子交易平台采购 20分
采购物品在电子交易平台采购，每少10％扣3分
2.5.3、对ERP与电子交易平台接口使用的考核 15分
考核内容：在ERP中从采购申请到生成询价单到通过电子交易平台询价，后又在ERP中决标的单据占所有用电子交易平台购买的单据比例情况。
考核办法：
在电子交易平台询价的订单有100％以上在ERP中生成 15分
在电子交易平台询价的订单ERP中生成每少10％扣2分
2.5.4、对业务成功率的考核 15分
考核内容：对电子商务平台交易业务成功率的考核。
考核办法：
没有流标 15分
流标量在所有标中占比例，每多10％扣2分
2.5.5、对操作规范性的考核 15分
考核内容：考核在电子商务平台操作是否规范。
考核办法：
2.5.5.1、业务操作的所用资料是否经过审核 4分
严格经过公司采购流程审核 4分
未严格经过公司采购流程审核 1分
2.5.5.2、业务操作过程是否公开公平公正 4分
操作过程公开公平公正，不徇私舞弊 4分
操作过程不明朗，有漏洞 1分
2.5.5.3、业务操作过程的使用错误情况 7分
没有因误操作而导致的废标 7分
因误操作而导致的废标每多一条扣2分
2.5.6、对审批规范性的考核 10分
考核内容：考核审批是否规范。
考核办法：
2.5.6.1、审批流程是否按照集团相应规定 3分
订单生成前后的审批流程严格按照集团相应规定 3分订单生成前后的审批流程未按集团相关规定 1分2.5.6.2、审批响应时间是否在预定时间内 7分
审批及时 7分
审批误时一天扣2分
2.5.7、对专家管理的考核 5分
专家严格经过审定 5分
专家未经审定每多一个扣1分
ERP考核标准及奖惩制度
*****ERP实施工作考核标准及奖罚细则 为确保ERP系统实施上线工作正常顺利的成功，保证各模块功能正常运行和系统数据的真实、准确。也为了使各部门在运行ERP系统时出现问题能够及时得到规范，使ERP系统正常有效实施运行，特制定本考核细则。 一、奖罚原则：奖励与罚款等额兑现、执行。 二、奖罚额度：每个关键户奖罚xxxx元，合计xxxx元（含系统管理员）。 三、具体考核细则（按100分制考核）： 1、与ERP项目组工作配合方面的要求（20分）： （1）各关键用户应全力配合、支持ERP上线实施工作，主动上交各关键用户所分担模块解决方案，包括各模块的工艺流程、业务流程、审批流程、接口及日常业务单据设计、统计表格设计等。对于ERP项目组下达给关键用户的各项指标任务，都必须及时准确地完成，关键用户不得以任何借口施延、拒绝ERP项目组的数据收集工作，否则每发生一次扣3分。 （2）各关键用户必须积极参加ERP项目组上线实施的培训工作，不得无故（必须事先向项目组说明情况，并征得项目组允许）迟到、早退、缺勤，否则每发生一次迟到、早退情况，扣1分；每发生一次缺勤扣3分。 2、ERP终端用户培训与操作要求（20分）： （1）各关键用户必须积极参加ERP项目组举行的各项业务培训活动，并担当本关键用户所承担的ERP模块终端用户的上线培训工作，并对所当担的关键用户ERP模块系统进行合理的再分配，以期在规定的时间内达到ERP全面上线的目的。 （2）此环节将举行终端用户笔试及实际操作的评核（ERP项目小组），笔试和上机考核内容将根据各关键用户培训二周后的需求情况拟定。 3、系统功能运用程度（50分）： （1）按标准模块功能100%运用（50分）（含系统已有功能和实施过程中开发功能，不包含系统原载不同行业功能，以下同）。 （2）80%~99%运用（40分）； （3）60%~79%运用（30分）；
ERP原理及应用课程考核说明
中央广播电视大学 ERP原理与应用课程考核说明 一、课程考核有关说明 ERP原理与应用课程是中央广播电视大学计算机信息管理专业（专科）的统设必修课，4学分，72学时，其中实验36学时，开设一学期。课程的主要内容包括：ERP的发展历史；ERP基本概念、基本原理和主要模块；ERP项目的组织与实施；ERP软件的操作与使用；ERP 案例研讨；ERP与其他相关系统的关系。 现将有关考核的几个问题说明如下： （一）考核对象 计算机信息管理专业（专科）的学生。 （二）考核方式 采用形成性考核与终结性考核相结合的方式。 （三）考核依据 以ERP原理与应用课程教学大纲为依据编制，使用的文字教材是中央电大出版的《ERP 原理与应用》（常丹主编）。考核说明是本课程形成性考核与终结性考试命题的基本依据。 （四）课程总成绩的记分方法 课程总成绩按百分制记分，其中形成性考核所占比例为50%，终结性考核占50%，60分为合格，可以获得该课程学分。要求形成性考核和终结性考核双及格。 （五）形成性考核的要求、形式及手段 1．考核要求 完成全部课程实验，并填写课程实验报告册。课程实验5个，每个20分，共100分，总计36学时，占课程总成绩的50%。 2．考核形式 课程实验以实验报告册的形式下发，学生填写、上交课程实验报告（实验报告模板放在网上教学辅导栏目中）。 3．考核手段 将全部课程实验采用“屏幕录制工具”记录屏幕操作，并形成操作文档，由辅导教师根据学生的实验报告册和操作文档评分。中央电大将不定期随机抽检各地电大学生的实验报告。 （六）终结性考核的要求及形式 1．考核要求 本课程考核学生以下知识和能力 （1）了解：ERP软件市场及其应用情况；ERP系统与相关系统的集成；传统企业的购销存、生产及财务管理；ERP与BPR的关系；ERP的选型。 （2）理解：ERP的管理思想；ERP中的购销存、生产及财务管理；ERP系统实施方法论；ERP的实施案例。 （3）掌握：ERP的理论形成；ERP系统的总体框架；ERP系统的业务流程；ERP系统中购销存、生产及财务管理的实现；ERP的实施步骤；综合实验。 2．组卷原则 （1）在考核说明所规定的内容和要求之内命题。在教学内容X围之内，按照理论联系
公司ERP运行管理制度1通用.doc
公司ERP运行管理制度1 [原创]ERP运行管理制度模板 **公司ERP运行管理制度 第一章：总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极 参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订，适用于**公司ERP 管理工作。 第二章：ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明： 2.3 营销中心： 2.4工程部
岗位说明： 2.5 PMC部 岗位说明： 2.6采购部岗位说明： 2.7 仓库课岗位说明： 公司ERP运行管理制度1第2页 2.8 生产部 岗位说明： 第三章：ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人 员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步
伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问 题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中 培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作
国科《ERP运行管理制度》
国科ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2015-10-22 修改日期: 文控编号: UF_0401 客户项目经理：丰保安 日期：2015-10-22 用友项目经理：陈琨鹏 日期：2015-10-22
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1.目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3.职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 5.1.7各部门在使用“其它出库单”、“其它入库单”、“转库单”时必须在明细 行的备注栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责 人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。
公司ERP运行管理制度
公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：
1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；
ERP实施效果的评价
ERP实施效果的评价 European Recovery Program 成功与否有一个衡量的标准，即目标是否得到了实现。因此，ERP系统应用的成功率应从企业上马ERP系统时制定的标准考虑。 对于任何一件事，成功总是相对的，而非绝对的。孩子们得到一件喜欢的玩具是成功；学生的成功可能来自考试得了90分；职位的升迁对员工来说往往意味着成功。成功与否有一个衡量的标准，即目标是否得到了实现。因此，ERP系统应用成功率究竟是多少并不应该是讨论的焦点，企业上马ERP系统时制定的标准如何倒是值得研究的。 如何确立ERP系统目标 那么，ERP系统应用如何确立目标呢？总体上应从以下三个方面考虑： 1 根植于IT系统规划 企业应有一个长期的IT战略规划，ERP系统作为IT系统的重要组成部分，服务于企业的长期规划，是长期规划的手段和保证。ERP的目标源于IT系统规划，是评价ERP系统成败的基本标准。因此，应依据IT系统规划，明确ERP系统的实施范围和实施内容。 2 明确ERP能解决什么问题 ERP的概念在业内人士及媒体的共同努力下，已是广为人知。但对那些准备上ERP的企业来说，仅仅知道一些概念是远远不够的。企业高层领导应对ERP有一个全面的认识，领会ERP的先进管理思想，要知道ERP能解决什么问题？不能作什么？为了找到答案，企业领导一方面要认真学习，同时也可以请咨询公司进行培训。 3 做好两份报告 这两份报告分别是需求分析报告和投资效益分析报告。在企业长期IT规划的指导下，结合ERP 系统的核心管理理念，企业应做好ERP的需求分析和投资效益分析。从经验表明，企业在未接触ERP系统的情况下，要做好这些分析有一定难度，因此，一般通过专业咨询顾问的协助来完成。具体包括如下内容： （1）功能需求分析 一般由咨询顾问协助企业做好业务调查，确定企业管理中存在的问题。并对这些存在的问题要分清轻重缓急，在总体目标下，根据企业目前的管理水平、人员素质及财务状况，确定阶段性的目标。 （2）管理层讯息需求分析
ERP日常运行管理规定完整版
E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运
行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运 行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以 上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP系统 的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司部ERP系统使用。 1.3生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行， 跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。 负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负 责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。
向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论 会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报 导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面 的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担围，由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理（勤） 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同，录入销售订单。 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根 据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 助理（勤）采购部ERP的整体管理工作。 管理供应商信息。
ERP日常运行管理规定
E R P日常运行管理规定 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的
运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳 定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根 据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统 的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要
ERP实施工作考核标准及奖惩细则1020
中航锂电（洛阳）有限公司 ERP实施工作考核标准及奖惩细则 第一章总则 第一条为了确保项目团队准时、优质的完成公司ERP项目，特制定本考核标准及奖惩细则。 第二章管理职责 第二条公司ERP项目领导小组为公司ERP实施工作的考核归口单位，主要负责制订ERP实施工作考核标准及奖惩细则；检查项目组成员任务完成情况；考核对象的考核得分核算；监督奖惩执行。 第三条每次考核结果由我司项目经理提交我司项目总监，由我司项目总监签发后执行。 第三章考核对象与考核周期 第四条奖惩对象的构成分为个人和团体。奖惩个人为我司ERP项目组的项目经理、项目技术组和各单位关键用户，即本文件行文所指“各关键用户”。奖惩团体为按公司现有职能划分的14个职能单位中的13个职能单位，即本文件行文所指“各单位团体”。在每个单位中，由单位相关领导担任本单位的关键用户责任人。 第五条考核周期按照每周一次、每阶段一次进行，即周考核和阶段考核。周考核对象为各关键用户，本周考核结果将在本周例会上公布，并由企管部通过项目进展通告进行通报；阶段考核对象为各单位团体，考核结果在每个项目阶段结束后由企管部通过发布项目进展通告公布。 第六条项目组成员非工作日、非工作时段因项目进展需加班的，按工作时长给予相应加班费。 第四章考核细则 第七条ERP实施工作考核个人周考核满分为100分，具体考核标准基于以下4个细分考核项。各项考核相关事项及其所占分值如下： （一）项目组会议培训参与情况（20分） 各关键用户须按时参加ERP项目组组织的相关会议和培训，不得无故（如有特殊情况，须事先向项目组口头或书面说明，并获得项目组同意）迟到、早退、缺勤。 每迟到、早退一次，计扣2分；每缺勤一次，计扣5分。此项扣分超过20分的直接从其它总得分中扣除。
ERP管理制度
安徽省瑶海家具制造有限公司 ERP管理制度 为了确保ERP的正常运行，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，公司特制定以下制度。 第一章总则 一、基本操作要求 1. 操作人员及相关权限由使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓名、 权限、范围、岗位责任等，经ERP管理员审核后，报总经理批准，再由ERP管理员授权执行。 2. 操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识，熟知本岗位的 ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。 3. 操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。 4. ERP只能由公司批准的人员操作，其他无关人员严禁操作。 5. 操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作，不得使用他人帐户登陆、操作。 6. 操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。 二、数据录入要求 1. 数据录入必须准确、完整、规范，格式应前后一致，严禁随意改变编码规则。 2. 数据录完后应进行复核，确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，可以不予追究责任。
第二章岗位责任制 一、ERP管理员 1. 岗位职责：负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。 2. 岗位说明： (1) 组织安排ERP培训和ERP会议； (2) 监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作，检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核； (3) 确保网络稳定，负责ERP系统的日常维护； (4) 定期汇报ERP运行情况，编写ERP制度和流程性文件； (5) 根据ERP管理制度实施奖惩； (6) 对ERP软件、工作流程进行优化，提高工作效率 (7) 其他ERP相关事务处理。 二、客服部 1. 部门职责： (1) 负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分区管理模块，及时添加新增销售客户编码和客户信息档案； (2) 负责在ERP上录入客户订单，以便形成生产计划数据链，作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据； (3) 根据入库信息，负责录入销货单，保存并打印出来交财务盖章后，提交到物流部。2. 岗位说明：
ERP管理考核办法
ERP业务考核办法 为加强公司ERP工作管理，提高ERP业务处理的及时性、准确性，保证ERP 系统稳定规范运行，特制定本考核办法。 1、总则 1.1本考核办法依据各模块用户操作手册、各模块业务解决方案而制定。 1.2系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整，应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步。 1.3 ERP业务流程中业务下级的部门或系统操作员，对其上级业务的完成的及时性、准确性及合理性进行监督，并及时反馈给ERP管理部门。 2、技术工艺 2.1对相关部门提交的新增物料编码申请的需求未在一个工作日内提交处理的，按照申请的批次每批次考核5元 2.2未按照规范统一的物料名称规则以及物料编码原则进行物料申请前核实，造成物料编码重复或物料分类、属性错误，每产生一项考核责任部门5元。 2.3 相同类型的物料在ERP系统中使用的物料说明未按照统一规范命名，对发现的问题物料在一个工作日内未处理，每次每种考核5元。 2.4新产品设计图纸完备后，技术中心未在制定的计划时间内或生产根据实际需求规定的时间内完成ERP系统内整机、自制件的工艺路线和BOM，影响ERP系统业务正常进行，每次考核技术中心200元。 2.5 ERP系统中少量工艺路线和BOM的日常及动态性的新增、变更、减少等维护工作，技术中心需在3日内完成，否则按照修订的项目，每项考核10元。对于批量且集中调整工艺路线和BOM，技术中心未在制定的计划时间内或生产根据实际需求规定时间内完成考核50元至100元。 3、采购业务 3.1 采购员在收到零件的采购计划单后，须在2日内完成ERP系统采购订单的录入并提交审批，未及时录入ERP系统采购订单每张订单考核10元。 3.2 录入采购订单时，零部件的价格录入不符合采购件价格管理要求，随意填写，价格录入错误项所占比例超过1%的每错一项考核责任人5元，由于价格录入错误给ERP业务或财务核算造成重大影响的，考核责任人50元至100元。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度 数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化，实现企业管理工作现代化，为企业管理现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核实软件，及各类会计信息组成一个有机整体，为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行，而且在运行过程中不停提升运行效率，增强信息系统运行效果，有必需对系统进行科学、严密管理，即： 1、建立、健全多种组织控制方法，确保系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立信息系统管理，提升系统运行效率； 3、充足利用系统提供多种手段，便利灵活地为管理提供服务。依据以上目标，并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特殊性和我企业实际情况，制订出我企业ERP系统管理制度。 第一章操作使用管理 本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度，关键任务是 建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整，预防违规操作，避免因误操作而造成数据失真和丢失，确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复，同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。 一、上机运行要求： （1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员，有权上机操作运行系统； （2）非指定人员不能上机运行系统； （3）上机人员必需根据各自操作权限进入，不得越权，为预防这类情况发生，上机人员操作完成后，必需退出系统； （4）应立即作好各自备份工作，以预防意外事故发生； （5）不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作，以预防病毒传入； （6）对各应用软件word、excel等使用，必需建立自己子目录，存入自己文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除，文件编辑者 自负后果。 二、ERP系统操作要求 信息内容录入 1、每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后，必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相 关信息。 2、入遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其它人员代为 录入。 3、对于当日未能完成工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统相关要求进行处理。 第二条信息录入监督 1、各部门经理要严格监督下属职员信息录入工作，发觉未能按要求时间录入者，要立即给予纠 正，并立即处理。 2、信息管理员经过定时检验和不定时抽查方法监督各部门信息录入工作，并将检验结果反馈方 便对相关部门和人员进行考评。 第三条信息查询 1、相关人员根据信息管理员要求权限进行查询。 2、超出权限范围内查询，需经部门经理同意报总经理同意，然后由信息管理员分配权限进行 查询。
[管理制度]公司ERP系统运行管理制度
（管理制度)公司ERP系统运行管理 制度
XX公司ERP系统运行管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 壹、系统管理员配置 总公司安排壹名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定壹名熟悉业务，具备壹定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位 管理员进行。 3）根据本核算单位的需求，组织关联人员编制非公司下发的 报表格式和公式。 2.核算单位普通财务人员（各岗位） 1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员均应遵守），定期更 换密码。
3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经 济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反 映经济事项的内容。 4）及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。 5）现金银行类科目不允许出现负数。 6）于公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7）每月按时打印试算平衡表、明细账（能够只打印当月有发 生额的科目）、科目汇总表。 8）打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证 和账、表集中存放，不能于个人手中存放。 9）如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过壹天， 需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人 员。 三、基础数据维护制度 1、料品和物料清单资料的维护制度 1)于开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的 清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代 号、名称及物料清单等关联信息； 2)如果各个部门于运行过程中,发现未存于的料品代码,需要进行 增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及 时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及关联信息
ERP系统运行考核实施细则
ERP系统运行考核实施细则 为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。 1.总则 1.1.本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运 行管理办法》而制定。 1.2.上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维 护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。 1.3.上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整； 应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。 1.4.上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》 进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。 1.5.上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人 帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。 1.6.系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。 2.各模块考核细则 2.1.EAM模块——满分100分 2.1.1.基础数据维护流程 10分； 考核内容：考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。 考核办法： 出错次数﹦0 10分
0<出错次数≤3 5分 出错次数>3 0分 2.1.2.每月工单的及时关闭率 20分 考核内容：考核上线单位每月工单的及时关闭率。 考核办法： 及时关闭率=100% 20分 90%≤及时关闭率<100% 15分 80%≤及时关闭率<90% 5分 及时关闭率<80% 0分 2.1. 3.工单的出错数 40分 考核内容：考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项：月度工单资产编号选择错误 虚拟设备工单的类型选择错误 缺陷工单无验收记录 缺陷工单未关联工作请求 项目工单未选择项目 考核办法： 90%<合格率<=100% 40分 80%<合格率<=90% 30分 70%<合格率<=80% 20分 60%<合格率<=70% 10分 合格率<=60% 0分 2.1.4.每月工单材料计划 30分 考核内容：考核每月工单材料计划审批情况 考核办法： 审批及时性 90%<审批及时性<=100% 30分 80%<审批及时性<=90% 20分 70%<审批及时性<=80% 10分
ERP系统运行维护管理制度.doc
ERP系统运行管理制度 ——第一阶段 综合管理部 2015年11月08日
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目录 1 前言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 范围 (2) 1.3 解释权与生效时间 (2) 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 (2) 2.1 综合管理部ERP职责及要求 (2) 2.2 销售部ERP职责及要求 (3) 2.3 采购部ERP职责及要求 (3) 2.4 库房ERP职责及要求 (4) 2.5 研发部ERP职责及要求 (5) 2.6 生产部ERP职责及要求 (6) 2.7 财务部ERP职责及要求............................................................................ 错误！未定义书签。 3.系统管理 (6) 4.权限管理 (7) 5.检查与考核说明 (7) 6.奖励与处罚 (7) 6.1.处罚条例 (7) 6.2.奖励条例 (7)
1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间 本制度的解释权属公司综合管理部。 本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求
金蝶K3-ERP系统管理制度
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、 程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明
备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单 过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单 为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的 协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。 5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用 发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》， 并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料 品种及数量录入。 a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工 录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在 月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修
erp系统维护管理制度1.doc
erp系统维护管理制度1 一、目的 为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围 适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司 三、定义 系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。 四、工作职责： 4.1系统管理员： 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档） 4.2各操作人员：
4.2.1负责按规程操作 五、维护内容： 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统） 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查） 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告） 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试； 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗） 5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗） 5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件） 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报