华东科技2012年报(电子设备资产营运)南京华东电子信息科技股份有限公司财务管理_九舍会智库

南京华东电子信息科技股份有限公司2012年度报告全文

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南京华东电子信息科技股份有限公司

2012年度报告

2013年04月

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)叶小国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 49 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 55 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 (1)

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释义

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重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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第二节 公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

本期公司收购廊坊晶体100%股权，根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较财务报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

因此，2011年调整后数据系同一控制下企业合并的比较财务报表所用，是根据《企业会计准则第20号—企业合并》的 规定，进行了相应会计处理，不实质性影响上期（2011年度）财务报表审计数据。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

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第四节 董事会报告

一、概述

2012年，欧债危机加剧，全球经济延续2011年下行趋势，国内经济受其影响，持续低位运行。面对内外复杂多变经济形势和发展的不利因素，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真行使股东大会赋予的职权，以优化组织机构，提高公司运行效率，以股权收购、转让，提升公司资产质量，以完善内控建设，规范公司治理水平，有条不紊坚持不懈地推进公司持续、健康发展，公司治理水平和规范化运作有了极明显的改善和提高。

2012年度，公司实现主营业务收入80865.44万元，比上年增长10.82%，归属上市公司股东的净利润-4821.44万元， 每股收益-0.1342元，期末每股净资产1.28元。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，欧债危机加剧，全球经济延续2011年下行趋势，国内经济亦持续低位运行，国内电子元器件

行业需求增长缓慢，面对内外不利的发展环境，公司经营层立足自身优势，以市场为导向，狠抓生产和管理，加强技改，不断创新，积极推进各项工作展开，经营运行质量得以改善，经营性净现金流增加，主营产业基础进一步夯实。

（1）推进产业结构调整

2012年，在触控产业进行了膜结构电容屏的技术改造，引进台湾、韩国多台生产线设备，完成厂房配套设施改造，为产业升级创造条件；在晶体产业南京公司实施了产品自动化线的改造，产量较去年有所提升，人工成本有所降低；磁电方面进行了导光板项目建设，项目进展顺利。

（2）推进资产结构调整

年内，公司以6624.7万元的价格收购了廊坊中电熊猫晶体科技有限公司100%股权，形成了南京-廊坊-深圳三地统一管理平台，壮大了公司晶体规模，同时彻底解决了同业竞争问题；公司还转让了持有的南京天加和天津天加各35%股权，实现投资收益3346.71万元，增强了公司主营业务。

（3）推进人员结构调整

公司加强干部队伍建设，注重知识化、专业化、年轻化的“三化”人才培养，注重对公司人事、财务、行政等关键部门管理人员培训，采取多种形式，不同内容的培训方式，提升员工各方面管理能力。

（4）持续增强公司治理

报告期内，公司积极开展内控建设工作，制定了《内控规范工作计划和实施方案》，聘请了内控咨询

机构和审计机构，加强了公司风险控制管理。同时，公司强化经营层建设，进行了人员调整、机构调整；

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通过董事会换届选举，增加了独立董事占比，提高了规范治理水平。2012年公司获得了ISO9001质量体系认证，使公司向科学化管理、规范化运作更前进了一步。

（5）促进科技成果转化

2012年公司科技投入4227.4万元，科技投入比为5.23%，完成专利受理20项，其中发明6项；目前，拥有有效专利37项；实现申报项目29项，获批重要项目11项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明

本报告期，公司实现营业收入较上年同期相比有所增长，主要系触摸屏产业收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用

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3、成本 行业分类

单位：元

产品分类

单位：元

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说明

本期原材料、制造费用和人工成本占行业主营业务成本的比重较上期的变动属于正常经营活动产生。 公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

4、费用

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动未达30%。

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5、研发支出

报告期内研发支出总额占最近一期经审计净资产的9.17%，占最近一期经审计营业收入5.23%。 6、现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动现金流量净额从去年同期的7,022万元增加到13,971万元，主要系公司加大收款力度，综合收款率上升，同时提高票据支付比例所致。 投资活动现金流入小计同比增长160.90%，主要系本期公司处置主要参股公司南京天加公司和天津天加公司股权，收回投资款所致。

投资活动现金流出小计同比增长119.14%，主要系本期公司收购廊坊晶体公司股权，投资支付所致。 筹资活动现金流入小计同比降低30.84%，主要系本期公司压缩贷款，借款收到现金减少所致。 筹资活动现金流出小计同比降低34.67%，主要系本期公司短期贷款规模降低，债务偿还减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

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2、负债项目重大变动情况

单位：元

3、以公允价值计量的资产和负债 不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

平板显示：公司拥有完整的STN 、CSTN 液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内一流的生产设备；公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。

晶体元器件：公司围绕晶体产业整体规划，通过股权收购，快速扩张，目前已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大产业基地布局。公司晶体元器件生产规模国内同行第一，已成为国际性的晶体元器件制造商。

磁性材料：公司具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源、导光板等互为依托的产业链。公司拥有全自动绕线机、自动焊锡机等一批先进的生产设备和pT535、pAN110、pIA3200等ATM 电源高端测试设备。公司已通过ISO9001、VDE 等认证。

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六、投资状况分析

1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

（2）持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权情况。 （3）证券投资情况

报告期内，公司未有证券投资情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司未有委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况

报告期内，公司未有募集资金情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况

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主要子公司、参股公司情况说明

本期子公司经营业绩与上一年度相比变动30%以上：

1）南京华睿川电子科技有限公司，注册资本600万美元，本公司持有70%股份，主营产品为电阻式、电容式触摸屏。本期累计实现营业收入16,125.10万元，与上年同期相比增加7,352.27万元，增幅为83.81%；累计净利润亏损1,213.47万元，与上年同期相比减亏952.74万元，主要系本期公司产品结构调整，膜对膜产品销售占总销售的比重增加；同时通过严抓生产管理，合格率综合水平有较大幅提高，同时充分释放产能，保证了交货期，多重因素共同作用，使边际贡献提高较多。此外，通过大半年的努力，膜结构电容屏扩产改造基本完成，实现了效益增长。

2）南京中电熊猫磁电科技有限公司，注册资本6000万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为磁性材料及元器件。本期累计实现营业收入16,157.76万元，与上年同期相比增加77.73万元，增幅为0.48%；累计净利润亏损1,872.68万元，与上年同期相比增亏1,243.21万元，减幅为197.50%，主要系行业经济形势不景气，加上国内国际因素的不利影响，产业效益下滑；同时，该产业高端电源ATM 机前期未形成规模效应，导光板产品尚在扩大产能提升及良品率过程中；磁电本部实体产业仍未达到批产规模，加上人工成本的不断上升，效益仍未显现。

3)深圳中电熊猫晶体科技有限公司，注册资本2500万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为石英晶体元器件。本期累计实现营业收入6,444.59万元，与上年同期相比增加130.01万元，增幅为2.06%；累计净利润亏损908.97万元，与上年同期相比增亏969.84万元，主要系晶体产业全球经济形势影响，市场竞争加剧，高附加值产品订单量减少，销售下滑，呈现量价齐跌；加上用工成本及主要原材料采购成本上升，产品效益降低。

报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

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