ERP系统操作规程及管理办法

ERP系统操作规程及管理办法

第一章总则

第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP 系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。

第二条本规定适用于公司所属各单位。

第二章FMIS财务管理操作规程及相关制度

第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。

（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。

（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。

（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。

（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。

第四条用户角色定义及职责

（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。

（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。

（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。

第五条会计业务的模块分布

（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的

报废等在资产模块处理。

（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；

13 月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。

（三）产品销售的收款业务在应收模块处理。需要进行帐龄分析的其他应收款项及其收款，不需要进行统计、跟踪并

且是直接收款的业务，可以使用杂项收款。

（四）购入材料（备品等）、各部门领用低值易耗品的结转、结转领用材料等在供应链管理系统完成，相关数据自动传送到总账、项目及应付模块。

（五）除上述业务外，凡是需要付款的业务，包括物资采购、燃料结算、合同付款以及其他需要做帐龄分析的付款等在应付模块处理。

第八条注意事项

（一）总体注意事项

1.各业务模块（资产模块除外）的会计期间的打开和关闭，统一由财务部负责。

2.在有文件夹的界面，可以到窗口“文件夹”下拉菜单，找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。

3.鉴于ORACLE财务系统的特点，打印出来的会计凭证“出纳”和“会计主管”的名字要用手工盖章。

4.在“应付模块”或“总账”模块，凡是涉及分部门控制的“生产费用”科目，必须选择“部门”。

5.在月底和月初，在两个月的业务存在并行情况时，一

定要辨别清楚，每项业务属于哪一个会计期间。一旦输错，

在相同期间进行红冲。

6.凡是涉及内部往来单位的必须选择相应的内往段。

7.凡是涉及产品的科目必须选择相应的产品段

8.凡是涉及项目的必须选择相应的项目段。

（二）总账操作注意事项

1.冲销日记账时要注意冲销的期间是否正确。进行日记账冲销业务后若将此冲销日记账不小心删除，则日记账的状态变为已冲销，若有需要只能手工做冲销日记账。冲销日记帐不可修改。

2.有关汇率，建议可以使用用户汇率，每次输入外币时再输入汇率，不用事先进行定义。

3.一个日记账只能使用同一种货币，不能既有外币又有本币。月末进行外币重估时，只能是在外币业务已经过账的情况下才能进行，否则只能手工做重估日记账。

4.“总账”模块，在输入涉及到“现金”以及“银行存款”科目时，必须要输入“现金调度”项目。

5.没有提交审批前和被拒绝审批的人工日记账可以进行修改（如果已保留资金撤销即可），各子模快传过来的日记账不能进行修改，只能通过在子模快进行修改，将修改结果传送到总账。

（三）应付操作注意事项

1.付款条件的选择，一定要力求准确，否则，现金预测根本不准确，要注意的是，由于有的收付款（如资金借贷）是在总账进行的，所以预测时是不包含在总账处理的业务的。

2.正式系统中录入的发票在验证后，不让修改，此时若没有进行其他任何操作，可以先把分配中的金额改为零（如

此时不让改就只好取消发票），再把发票金额改为零，即可删除改发票，存盘后再重新录入新的发票。

2.核销预付款时，允许针对发票只需要选中核销就行，

不能选中发票的金额，否则会出错。

3.若在应付模块，“发票类型”选择错误，若没有付款，可以直接点击“活动”，取消发票；若发票已经过审批，且已经付款，则要在“付款”功能菜单下，找“活动”，选择好GL日期，再取消付款，不要同时取消发票，然后再到发票录入中找到该发票取消发票。

4.要根据具体业务做具体描述填写发票及付款的说明一定要填写。

5.在应付模块，录入发票时，可采用“标准”、“预付款”、“贷项通知单”几种方式。

6.涉及到用“现金”以及“银行存款”科目付款时，必须要在弹性域中输入“现金调度现金流量表”项目。

7.在标准报表中只能看出在“应付模块”核算的有供应商的应收、应付款项，而不能计算在总账核算的应收、应付款项，在总帐中发生的往来款项需要确定唯一的会计科目。

8.代扣代交税金业务、质保金业务都采用的中转银行进行虚拟支付，在做质保金业务操作时，需要注意在做过中转银行的支付后需要同时做质保金标准发票，但暂不进行付款。这些特殊的应付业务处理请参考特殊业务的处理建议。

（四）应收操作注意事项

1.付款条件的选择和应付一样，要力求准确。

2.已被收款核销过的事务处理不可以进行修改。

3.根据具体业务描述事务处理和收款的备注要写。

（五）固定资产操作注意事项

1.由于资产模块的期间关闭跟其他模块不一样，一旦关闭期间，将无法再打开，所以关闭前一定要确认无误、要谨慎。

2.由于资产的金额等信息在保存后没有计提折旧前，可以进行修改且没有任何提示，要小心不要误操作改掉原来的信息还不知道而存盘。

（六）项目会计操作注意事项

1.在项目/任务资本化过程中，定义资产时注意资产帐簿的正确选择。

2.项目名称第一个字不能为符号，如#1 机组大修。应改为1#机组大修。

3.项目会计的报告期需要设置在年末。

4.不能直接在项目模块中录入项目支出，所有项目发生成本都来源于D7i 系统。

5.资本化只能在项目决算状态下进行，因此要进行资本化应该先更改项目状态。

6.在资本化时资产的实际投入使用日期必须填写。

第三章SCM供应链管理操作规程

第九条

供应链管理系统操作用户分为：操作用户和查询用户。

（一）库存模块用户分为：库管员用户、库存期间用户、库存超级用户、库存查询用户。

（二）采购模块用户分为：需求计划用户、采购员用户，计划员用户，采购审批用户、采购超级用户、采购期间用户。

（三）销售模块用户分为：销售发运用户、销售订单用户、销售业务审批用户、销售管理超级用户。

第十条用户角色定义及职责

（一）供应链管理系统包括关键用户和操作用户，关键用户负责本部门供应链模块的日常维护，操作用户是供应链管理各环节的一般用户，如材料员、计划员、采购员、库管员等相关人员。

（二）关键用户应熟练掌握《供应链操作手册》各环节操作要求，负责本部门日常业务操作的规范管理，针对一般用户的现场培训，以及解决使用过程中的用户操作问题。操作用户应熟练掌握《供应链操作手册》关于本岗位各环节操作要求，以及相关各项编码标准；具备计算机使用基础知识，懂得如何保养计算机客户端，预防计算机病毒，积极接受用户培训和指导。

查看各类库存占用资金

第十一条

供应链业务的模块分布

（一）物资需求计划的申报、变更、审批等、物资到货的

检验与验收在需求计划模块中处理。

（二）采购申请、物资采购订单、服务采购订单的录入与

修改，采购物资与服务的接收入库在采购模块中处理。

（三）领料申请、领料处理、物资搬运单、盘点、现有量查 询、出库、发运业务，物资编码、物资类别等物资的基础数据 定义等在库存模块中处理。

（四）销售订单、挑库、销售结算在销售模块中进行处理。

进行需求变更

进行需求平库

计划员 下达采购申请单

创建采购申请

创建采购订单

进行询价

进行报价

采购员 填写报销单

进行领料出库

物资接收

物资入库 查询与对账

库管员 盘点

第十四条注意事项

（一）总体注意事项

1.为了保留历史记录，所有业务的原始单据一旦录入系统保存确认后将不能删除。

2.在有文件夹的界面，可以到窗口“文件夹”下拉菜单，找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。

3.在需求计划与物料领用业务中，采用预算控制，超过

预算的业务不允许发生。

4.物料的编码与分类一定要准确，不允许一物多码的现象存在。

5.物料的分类和财务结账的科目相关，在定义物料时要准确。

6.物资的整体业务流程为：需求计划->平库->采购订单-> 检验->接收入库->领料出库。

（二）采购管理操作注意事项

1.需求计划和项目进行了集成，所有的需求计划都必须有项目及任务预算。

2.需求计划单审批通过后，由计划员进行平库，系统提供建议采购数据，计划员可以修改采购数量，并分配采购申

请。

3.在发现需求计划编写有错时，如果没有执行采购，可

以进行变更，变更后可以释放项目预算。

4.采购订单分为服务类采购与物资类采购，服务类采购直接进行接收，物资类采购订单需求先进行检验，检验合格后接收入库。

5.领料单匹配需求计划单，匹配的条件为：部门、子部门、项目、任务、车间

（三）销售管理操作注意事项

1.只有在销售订单审批完成后，可以通过销售发运进行挑库业务。

2.每月注意销售单位成本的确认。

3.销售订单发运后，需要运行一个“连接行程停靠站–SRS”的请求才可以发运成功，发运成功后才能进应收模块的接口，发运成功后才能进入结算开票接口，因销售模块结算做了客户化开发，结算单需要审批。

（四）库存管理操作注意事项

1.物料编码要准确，不能一物多码，物料说明字段的格式为物料中文描述+空格+物料的规格型号，定义物料编码时要确定物料的正确分类，物料编码保存后，不可以修改。

2.如果物料编码没有在系统中引用，可以通过标准的删除物料组件的功能进行删除。

3.定义物料时，物料的量纲要正确。

4.物料的出入库历史记录可以通过物料事务处理功能进

行查询

5.物料在主组织进行定义，然后分配多个组织进行使用，分配组织后，不可以删除分配数据。

6.通过现有量功能可以实时查询物料的库存现有量

7.铝锭产品分批次管理，在入库时按照明细批次入库。

第四章EAM企业资产管理操作规程

第十五条和查询用户。

第十六条

企业资产管理系统操作用户分为：操作用户用户角色定义及职责。

（一）企业资产管理系统包括关键用户和操作用户，关键用户负责本部门（分厂）供应链模块的日常维护，操作用户是设备管理的使用用户，如分厂领导、主任、主管、运行、检修、技术员等相关人员。

（二）各专业关键用户应熟练掌握《EAM操作手册》关于本专业各环节操作要求，负责本专业日常业务操作的规范管理，针对一般用户的现场培训，以及解决使用过程中的用户操作问题。各专业一般操作用户应熟练掌握《EAM操作手册》关于本岗位各环节操作要求，以及相关各项编码标准；具备计算机使用基础知识，懂得如何保养计算机客户端，预防计算机病毒，积极接受用户培训和指导。

审批缺陷

第十七条 企业资产管理业务的模块分布管理

（一）资产设备的增加、更新，预防性维护计划的定义等

在资产编号模块中处理。

（二）缺陷的录入、审批、驳回、查询在缺陷模块中处理。

（三）工作单的策划、分配、下达、执行、验收在工作单模

块中处理。

（四）定期工作计划的定义与执行在定期工作模块中处

理。

（五）项目的立项与预算的分解与录入在项目模块中处

理。

判定缺陷

查询预防性维护计划

查询定期工作

工作单验收审批

维护与更新资产编号及基础信息

维护与定义设备的预防性维护计划

维护与定义定期工作

查询设备台帐及检修历史

审批延期与暂挂

审批缺陷

执行预防性维护计划

执行定期工作

工作单分配

技术员 工作单验收审批

缺陷录入

缺陷查询

验收工作单

运行人员 设备台帐查询

工作单下达

工作单接收

检修人员 填写工作单检修记录

项目立项

预算录入与更新

项目预算 预算查询

94

劳动保护

第二十条 注意事项

（一）总体注意事项

1.为了保留历史记录，所有业务的原始单据一旦录入系

统保存确认后将不能删除。

2.在有文件夹的界面，可以到窗口“文件夹”下拉菜单， 找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗 口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。

3.工作单的计划时间在业务流程中的数据只能由生产管 理部 EAM 管理员进行修改，其他任何人不能修改。

4.EAM 的业务都是按照专业进行的数据隔离，在技术员 调整专业后，在系统能够中修改相关的职责与权限。

（二）缺陷操作注意事项

1.缺陷录入时，带“*”为必填项。

2.缺陷的审批按照缺陷单的专业进行，技术员在审批过 程中可以转发和驳回。

3.驳回的审批到相应的检修车间主任，检修车间主任进 行缺陷确认，如果确认是缺陷，缺陷审批通过并自动生成工 作单，如果不是缺陷，缺陷驳回，此时缺陷的状态为驳回。

4.缺陷可以按照专业、分厂（部门）、班组等条件进行统

95

低值易耗品 96 清扫用具

计与查询，并支持穿透查询功能。

（三）工作单操作注意事项

1.缺陷审批通过后，缺陷自动生成工作单，

2.工作单策划完成后，技术员根据实际情况可以将工作单下达到检修人员，检修人员接收分配的工作单，在接收的过程中可以将工作单进行转发处理。

3.检修工作单完成后，检修人员必须填写详细的检修记录，由技术员和运行班长值班员进行验收，验收通过后，工作单状态为完成，缺陷状态为完成。

4.工作单可以进行挂起与延期操作。

（四）设备台帐操作注意事项

1.资产编号的定义必须按照设备的编码规则进行。

2.资产编号基础信息中的区域字段为必填项，区域的设置和验收的流程相关，工作单的验收按照工作单标识的资产编号所在的区域进行验收。

3.设备台帐中的树形结构，按照资产编号中的父资产编号进行设置。改变父资产编号可以改变设备树所在的位置。

（五）定期工作操作注意事项

1.定期工作的设置周期分为列表型和周期型。

2.列表型的格式按照指定的日期执行，周期型的格式在有效时间范围内按照循环周期执行。

3.和设备相关的周期性工作，需要定义预防性维护计划，和设备无关的周期性工作，需要定义定期工作。

（六）项目操作注意事项

1.EAM系统中有项目和任务，项目编码原则按《大唐国际发电股份有限公司信息编码原则和管理》执行，任务编码

原则按《基层电厂项目分解及任务编码原则说明》执行。

2.EAM中反映完整的项目及分解任务树型结构，与实际发生费用的项目任务。

3.各分厂的项目与预算统一由生产管理部专责岗位进行操作。

4.项目超预算后，由生产管理部专职岗位进行统一调整。

5.项目允许多级结构，没有预算的任务可以多次分解；通过项目任务编码反映项目任务之间的相互关系。

6.系统按照部门（分厂）+支出类型+项目类型的方式产生会计分录，其所有组合方式在物资借方科目查找集进行定义。

第五章OPM生产管理操作规程

第二十一条OPM 生产管理系统操作用户一般分为：操作用户和查询用户。

（一）配方管理模块用户主要为：配方管理用户、工艺路

线管理用户。

（二）生产模块用户为：生产任务单管理用户。

（三）计划模块用户分为：生产计划管理用户。

（四）成本模块用户分为：成本核算用户、成本期间控制

用户。

第二十二条用户角色定义及职责

（一）生产统计员是生产任务单管理的操作用户。在系统中主要负责对每日生产发生的领料/退料实际情况，在系统中做相应的发放和退料处理，以及月末生产数据与财务的核实。

（二）库管员在系统中主要负责对每日产成品生产完工入库实际情况，在系统中做相应的入库处理，以及月末生产数据与财务的核实。

（三）计划员是计划模块操作用户，在系统中负责对计划

数据的录入，以及实际与计划差异的对比等。

（四）成本会计是成本核算模块的操作用户，负责对生产领料、完工入库等业务数据传递到财务的核实及核算工作，并最终结转生产成本、销售成本到总帐。

第二十三条生产业务的模块分布，业务主要包括配方管理、生产管理、生产计划、成本核算。

（一）配方管理主要是针对现有工艺路线设定的资源、活动以及产品产出的配比逻辑，在上线期间设置完成后，一般不需变动。

（二）生产管理是对生产实际领料、完工入库业务的数字化体现，要求生产统计岗位及时录入相关信息并在月末与财务核实相关数据。其中，生产完工入库是由库管员操作。

（三）生产计划主要是针对月末、年度生产任务、技经指

标等数据在系统中录入，在实际发生后，系统自动出具计划

与实际的对比情况。

（四）成本核算是对生产领料、入库，以及OPM库存组织中的杂项事务处理、原辅材料采购、产品销售等业务的核算，通过系统结转物料单位成本的同时，实现自动结转制造费用、生产完工成本、销售成本等，实现成本自动结转。

（五）除上述业务外，还有配套的动力数据录入、质量数据导入，用于生产相关信息共享、统一平台。

第二十六条注意事项

（一）总体注意事项

1.为了保留历史记录，所有业务的原始单据一旦录入系统保存确认后将不能删除。

2.在有文件夹的界面，可以到窗口“文件夹”下拉菜单，找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。

3.根据财务要求，结转期间、计划期间都为每月26 号至次月25 日，非自然月，需要将每月26 号到月末发生的数据记录为次月1 号。

（二）生产操作注意事项

1.分厂专责岗位需要将生产领料数据、库管员需要将生产完工入库数据及时录入系统，才能实现生产数据的时时查询、反映。

2.月末要及时与财务相关部门核实当月数据。

（三）计划操作注意事项

1.每月25 号与生产、物资部沟通并关闭生产任务单。

2.每月25 号前，及时下达次月生产任务单，并于次月1号打开。

（四）成本操作注意事项

1.月末与生产、物资等相关部门核实物料的收发存情况。

2.检查当月生产任务单是否及时关闭。

3.检查总帐人工费用、EAM创建的制造费用等分录生产是否准确并过帐。

4.核实铝锭对应的产品成本分配系数是否符合财务要求。

公司ERP运行管理制度1通用.doc

公司ERP运行管理制度1 [原创]ERP运行管理制度模板 **公司ERP运行管理制度 第一章：总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极 参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订，适用于**公司ERP 管理工作。 第二章：ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划，跟进，检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明： 2.3 营销中心： 2.4工程部

岗位说明： 2.5 PMC部 岗位说明： 2.6采购部岗位说明： 2.7 仓库课岗位说明： 公司ERP运行管理制度1第2页 2.8 生产部 岗位说明： 第三章：ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人 员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步

伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问 题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中 培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作

国科《ERP运行管理制度》

国科ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2015-10-22 修改日期: 文控编号: UF_0401 客户项目经理：丰保安 日期：2015-10-22 用友项目经理：陈琨鹏 日期：2015-10-22

文档控制更该记录 审阅 分发

1.目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3.职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 5.1.7各部门在使用“其它出库单”、“其它入库单”、“转库单”时必须在明细 行的备注栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责 人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。

公司ERP运行管理制度

公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：

1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；

ERP日常运行管理规定完整版

E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运

行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运 行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以 上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP系统 的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。

ERP系统管理制度

ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司部ERP系统使用。 1.3生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行， 跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。 负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。 负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负 责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。

向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论 会议。 如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报 导致的后果由ERP系统管理员负责。 如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面 的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担围，由公司领导商议决定。 网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求 岗位职责描述 主管安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 助理（勤） 销售部ERP的整体管理工作。 管理客户信息。客户信息业务员 给客户报价。 根据销售合同，录入销售订单。 客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根 据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 助理（勤）采购部ERP的整体管理工作。 管理供应商信息。

ERP日常运行管理规定

E R P日常运行管理规定 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的

运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳 定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根 据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统 的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要

ERP管理制度

安徽省瑶海家具制造有限公司 ERP管理制度 为了确保ERP的正常运行，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，公司特制定以下制度。 第一章总则 一、基本操作要求 1. 操作人员及相关权限由使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓名、 权限、范围、岗位责任等，经ERP管理员审核后，报总经理批准，再由ERP管理员授权执行。 2. 操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识，熟知本岗位的 ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。 3. 操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。 4. ERP只能由公司批准的人员操作，其他无关人员严禁操作。 5. 操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作，不得使用他人帐户登陆、操作。 6. 操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。 二、数据录入要求 1. 数据录入必须准确、完整、规范，格式应前后一致，严禁随意改变编码规则。 2. 数据录完后应进行复核，确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，可以不予追究责任。

第二章岗位责任制 一、ERP管理员 1. 岗位职责：负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。 2. 岗位说明： (1) 组织安排ERP培训和ERP会议； (2) 监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作，检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核； (3) 确保网络稳定，负责ERP系统的日常维护； (4) 定期汇报ERP运行情况，编写ERP制度和流程性文件； (5) 根据ERP管理制度实施奖惩； (6) 对ERP软件、工作流程进行优化，提高工作效率 (7) 其他ERP相关事务处理。 二、客服部 1. 部门职责： (1) 负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分区管理模块，及时添加新增销售客户编码和客户信息档案； (2) 负责在ERP上录入客户订单，以便形成生产计划数据链，作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据； (3) 根据入库信息，负责录入销货单，保存并打印出来交财务盖章后，提交到物流部。2. 岗位说明：

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

ERP系统操作步骤及岗位责任管理制度 数字化管理最终目标是利用核实手段及分析手段现代化，实现企业管理工作现代化，为企业管理现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核实软件，及各类会计信息组成一个有机整体，为确保已建立ERP系统安全、可靠、正常稳定运行，而且在运行过程中不停提升运行效率，增强信息系统运行效果，有必需对系统进行科学、严密管理，即： 1、建立、健全多种组织控制方法，确保系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立信息系统管理，提升系统运行效率； 3、充足利用系统提供多种手段，便利灵活地为管理提供服务。依据以上目标，并结合财政部对企业财务数字化要求和ERP系统特殊性和我企业实际情况，制订出我企业ERP系统管理制度。 第一章操作使用管理 本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中制度，关键任务是 建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源安全、可靠及完整，预防违规操作，避免因误操作而造成数据失真和丢失，确保发生故障时能立即发觉、立即纠正、立即恢复，同时确保数字化管理信息资源正确性、立即性、完整性和连续性。 一、上机运行要求： （1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员同意相关人员，有权上机操作运行系统； （2）非指定人员不能上机运行系统； （3）上机人员必需根据各自操作权限进入，不得越权，为预防这类情况发生，上机人员操作完成后，必需退出系统； （4）应立即作好各自备份工作，以预防意外事故发生； （5）不能使用来路不明软盘和多种非法拷贝工作，以预防病毒传入； （6）对各应用软件word、excel等使用，必需建立自己子目录，存入自己文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除，文件编辑者 自负后果。 二、ERP系统操作要求 信息内容录入 1、每个职员在完成一项和ERP系统相关工作后，必需在十五分钟内按管理系统要求正确录入相 关信息。 2、入遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其它人员代为 录入。 3、对于当日未能完成工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统相关要求进行处理。 第二条信息录入监督 1、各部门经理要严格监督下属职员信息录入工作，发觉未能按要求时间录入者，要立即给予纠 正，并立即处理。 2、信息管理员经过定时检验和不定时抽查方法监督各部门信息录入工作，并将检验结果反馈方 便对相关部门和人员进行考评。 第三条信息查询 1、相关人员根据信息管理员要求权限进行查询。 2、超出权限范围内查询，需经部门经理同意报总经理同意，然后由信息管理员分配权限进行 查询。

[管理制度]公司ERP系统运行管理制度

（管理制度)公司ERP系统运行管理 制度

XX公司ERP系统运行管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 壹、系统管理员配置 总公司安排壹名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定壹名熟悉业务，具备壹定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位 管理员进行。 3）根据本核算单位的需求，组织关联人员编制非公司下发的 报表格式和公式。 2.核算单位普通财务人员（各岗位） 1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员均应遵守），定期更 换密码。

3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经 济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反 映经济事项的内容。 4）及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。 5）现金银行类科目不允许出现负数。 6）于公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7）每月按时打印试算平衡表、明细账（能够只打印当月有发 生额的科目）、科目汇总表。 8）打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证 和账、表集中存放，不能于个人手中存放。 9）如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过壹天， 需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人 员。 三、基础数据维护制度 1、料品和物料清单资料的维护制度 1)于开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的 清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代 号、名称及物料清单等关联信息； 2)如果各个部门于运行过程中,发现未存于的料品代码,需要进行 增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及 时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及关联信息

ERP系统运行维护管理制度.doc

ERP系统运行管理制度 ——第一阶段 综合管理部 2015年11月08日

更改记录

目录 1 前言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 范围 (2) 1.3 解释权与生效时间 (2) 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 (2) 2.1 综合管理部ERP职责及要求 (2) 2.2 销售部ERP职责及要求 (3) 2.3 采购部ERP职责及要求 (3) 2.4 库房ERP职责及要求 (4) 2.5 研发部ERP职责及要求 (5) 2.6 生产部ERP职责及要求 (6) 2.7 财务部ERP职责及要求............................................................................ 错误！未定义书签。 3.系统管理 (6) 4.权限管理 (7) 5.检查与考核说明 (7) 6.奖励与处罚 (7) 6.1.处罚条例 (7) 6.2.奖励条例 (7)

1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间 本制度的解释权属公司综合管理部。 本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求

金蝶K3-ERP系统管理制度

金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、 程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明

备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：

5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单 过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单 为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的 协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。 5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用 发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》， 并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料 品种及数量录入。 a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工 录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在 月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修

erp系统维护管理制度1.doc

erp系统维护管理制度1 一、目的 为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围 适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司 三、定义 系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。 四、工作职责： 4.1系统管理员： 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档） 4.2各操作人员：

4.2.1负责按规程操作 五、维护内容： 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统） 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查） 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告） 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试； 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗） 5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗） 5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件） 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报

040101《ERP运行管理制度》

_______ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：

文档控制更该记录 审阅 分发

1.目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3.职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责 任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写 单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请； 5.1.7各部门在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必须在明细行的备注 栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责 人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任 部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副 总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。

ERP系统运行使用管理制度

一、目的: 为了加强公司ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合ERP管理系统工作的特点，特制定本管理制度。 二、适用范围： 本制度适用于公司所有使用ERP的部门。 三、机构组成： 3.1、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组。 3.2、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。 3.3、公司ERP系统业务使用机构，所有人员都为兼职工作人员。 3.4、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。 四、名词定义： 4.1、ERP:即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。 ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。 4.2、BOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。 五、各组职责权限划分： 5.1、ERP业务使用组：包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。 5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。 5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。 5.1.3、负责权限的申请。 5.1.4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况。 5.1.5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。 5.2、ERP运行运维组：公司行政部，负责管理公司ERP系统全面工作。 5.3、运行运维组工作内容是： 5.3.1、ERP专员日常业务信息的监督与考核。 5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字； 5.3.3、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员协调处理；并记 录在案，按照规定考核其绩效。 5.4、行政部工作内容是： 5.4.1、研究制定公司ERP管理系统发展规划，并组织实施； 5.4.2、根据公司新的需求，组织相关部门、人员对公司ERP管理系统进行改进和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系统的管理办法和规章制度； 5.4.4、组织制定公司ERP管理系统行业标准、规范，并组织实施；新增和变更业务需求的分析 和解决；报表、工作表单和接口的维护和开发。 5.4.5、负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠 正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。 5.4.6、应急方案的实施指导，联系ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限管理与维护。

ERP日常运行管理制度

XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日

一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度

数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定 运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据 以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理 制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。

数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。 此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。 一、机房的管理： 计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一个良好的运行环境，为保护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如下： 1、机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作 人员严禁入内； 2、保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的 尘埃和赃物；

企业ERP系统运行管理制度

企业ERP系统运行管理制度（试行） 一总则 第一条为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用 的实际，特制定本办法。 第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。 二职责 第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。其职责： 1.负责ERP系统的业务管理工作 2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况 3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题 4.负责对用户授权和数据修改的审批 5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会 第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责： 1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护; 2.负责系统数据修改、维护和备份工作; 3.负责系统故障记录和处理; 4.批量数据的系统导入、导出工作； 5.负责报表的开发和修改等工作; 第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部门。其职责是： 1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码； 2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护； 3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范； 4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护； 5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范； 6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。 第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成； 2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确 的维护； 3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在 ERP系统进行录入和维护； 4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通， 做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更； 第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1.根据销售订单和预测在ERP系统中进行生产计划的安排和生产过程 的实施； 2.负责在ERP系统中对外包供应商的信息进行维护，对生产过程中的

ERP系统运维管理制度

ERP系统运行维护管理制度 为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。 一、系统管理员配置 总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。 二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1_规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2_负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。 3_根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。 2.核算单位普通操作人员（各岗位） 1_严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2_保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。 3_依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。 4_及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。 5_不允许库存数为负数，不允许零出库。 6_在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7_每月按时打印相关帐表。 8_需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。 三、基础数据维护制度 1、存货和物料清单资料的维护制度 1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计 算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等

相关信息； 2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代 号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存 货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加； 2、供应商和客户资料的维护制度 为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。 3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度 其他的涉及生产制造系统的资料由系统管理员和财务管理人员进行负责进行维护，前提是在经过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后进行输入。 4、财务方面的资料维护制度 涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料，由财务部门的人员进行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后进行。 四、客户端配置要求 客户端操作系统用WINXP，256M内存以上。 办公软件要求统一使用office2000或者更高版本。 防杀毒软件统一应用:Norton 软件或者瑞星等其他知名品牌杀毒软件。。。。。 不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件： 。。。 五、用户权限分配和变更 由业务部门相关系统操作人员提出申请，报送业务部门主管，主管同意签字，然后报财务处处长处审核，然后由系统管理人员进行添加。见《用户权限分配变更