酒水、礼品管理办法

酒水、礼品管理办法

第一章总则

第一条为加强公司的酒水、礼品管理工作，充分发挥酒水、礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。

第二条本办法所称酒水、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。

第三条公司的酒水、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定专人负责此项工作。

第二章酒水、礼品的购置

第四条每季度最后一周，酒水、礼品保管人员根据库存情况，依据安全库存要求，填写MA“费用申请单”，经审批通过后进行统一采购。第五条公司确定的酒水、礼品购置或定制计划后，由总经办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。

第六条对外赠送的定制礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。

第七条采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；礼品的选材和品种应新颖、实用和有一定收藏价值，以使礼品发挥最大效用。

第三章酒水、礼品的验收与出入库

第八条总经办专管人员在酒水、礼品购置回公司或供应商按约定将

酒水、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、财务部、审计部共同配合验收。对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致。验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员、财务部、审计部共同签字确认，将其复印件交由保管员保管并准予入库，保管员凭借此单填写入库单。如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。

第九条酒水、礼品入库时，保管员须填写《入库单》（附表1）（入库单一式三联，一联由实物保管员留存，一联交账务管理员登记台账，第三联交财务），并由记账员、保管员、总经办相关主管及主任共同签字后，方可入库。对入库管理的酒水、礼品应分类、按序、按要求存储，确保酒水、礼品的正常、安全使用。

第十条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《物资领用表》（附表2），注明申请部门、申请人、用途、领用数量。

单次领用酒水、礼品价值在1000元（含）以下的，需报部门经理、主管领导、总经办主任审核后，经财务行政总监审批后，方可领取。

单次领用酒水、礼品价值在1000元以上的，需报部门经理、主管领导、总经办主任及财务行政总监审核后，经总经理审批后，方可领取。

第十一条申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，保管员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。

第十二条未经许可保管员不得擅自更改出入库登记，否则须承担相应责任。

第四章酒水、礼品的保管

第十三条原则上各类酒水、礼品均由总经办指定专人进行保管。

第十四条酒水、礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写酒水、礼品出库台账（附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。

第十五条总经办专管人员要每月末对酒水、礼品库进行清点对账，每月对酒水、礼品库进行全面盘点，并将盘点后的酒水、礼品台账（附表4）报总经办负责人。在酒水、礼品数量不足时应及时向总经办负责人报告，及时提出补充酒水、礼品的需求。

第十六条总经办专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、出库单、出库台账一并移交下一任专管人员。

第十七条总经办人员的职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。总经办专管人员因其他原因不在时，应由总经办负责人或由其安排总经办其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如总经办专管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。

第五章附则

第十八条本办法由总经办负责解释。

第十九条本办法自发布之日起实施。

附表1：

入库单

供应商：送货单号：

日期：单号：

序号货品编号货品名称规格单位数量单价金额备注

合计：佰拾万仟佰拾元角分￥▁▁▁

摘要：

记账保管收货人审核人附表2：

物资领用表

申请部门申请人申请日期用途

序号物资类型物资名称规格型号数量领用人1

2

3

4

5

预计总金额

备注

总经理：财务行政总监：总经办主任：部门主管领导：部门经理：

注：

单次领用物资价值在1000元（含）以下的，需报部门经理、主管领导、总经办主任审核后，经财务行政总监审批后，方可领取。单次领用物资价值在1000元以上的，需报部门经理、主管领导、总经办主任及财务行政总监审核后，经总经理审批后，方可领取。

附表3：

酒水、礼品出库台账

序号物品名称规格型号领用部门库存数量领用数量

结

余

单

位

经办

人

批准

人

领用日期

备

注

保管人：总经办主任：附表4：

酒水、礼品盘点台账

序号物品名称规格型号库存数量单位备注

保管人：总经办主任：盘点日期：

烟酒、礼品领用管理办法 - 副本

烟酒、礼品领用管理办法 一、目的 为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司所属各部门。 三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算 （1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。 （2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。 （3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2.领用及使用 （1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。 （2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。 （3）《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单，经总经理审批后，报

办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。 （4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3.库存盘点 （1）每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。 （2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4.检查标准及记录 （1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。 （2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 （3）各项签字必须严格执行，禁止代签。 （4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。 四、其他 本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014年8月21日起执行。 五、附件 1.《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》

礼品管理办法(试行)

礼品管理办法（试行） 1总则 1.1为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，促进工作人员廉洁奉公、遵纪守法，以树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司、分公司及部门级礼品的组织、制作、发放、接受及处理工作。 1.3本办法所指的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、制作、保管、申领、赠送、接收及处理等。 1.4公司管理部负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。公司财务部负责分公司及各部门上交礼金、有价礼券的处理。 2礼品的采购和制作 2.1对外赠送的礼品应当尽可能具有地方特色，能够体现本市地位及企业文化的纪念品、传统手工艺品或实用物品等。 2.2礼品采购和制作应加强计划性，减少随意性。公司管理部根据分公司及各部门年度预算，汇总礼品明细，进行年度比价。根据分类不同每类选择两家或以上供应商作为定点采购和制作单位以确保采购的及时性。 2.3分公司和各部门根据实际需要填写《礼品采购（制作）申请单》管理部统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。预计总金额超过五百元人民币的要报财务总监、总经理批。若所采购物品的总金额不在部门预算之内，申请采购的部门需提前追加预算。公司管理部负责具体实施，必要时可请申请礼品采购的部门配合，管理部委派专人负责礼品采购。 2.4管理部根据分公司和各部门填写的《礼品采购（制作）申请表》进行统一采购后，使用部门验收并填写发放记录。 3礼品的接收和处理 3.1公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 3.2公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，合理折价，妥善处理”的原则管理。由公司管理部牵头，分公司及各部门人员参加，原则上一个季度处理一次。价值按我国市价折合人民币五百元以上的礼品和有重要历史价值的礼品、高级工艺品，自回公司之日起3天内上交公司管理部，进行登记；

公司烟酒等管理办法

烟酒等接待管理办法 为了进一步规范公司公务接待管理工作，树立公司形象和厉行节约，勤俭办事的原则，现结合公司的业务特点，特制定本办法。 一、采购保管部门 公司烟酒、礼品由总经办办公室统一申请采购，办公室或采购部统一购置，招待用烟办公室保管发放、酒水和礼品仓管办负责保管发放。各部门招待或其他事务需领用的烟酒需由申请人填写“住宿就餐及烟酒接待申请单”（附表1），经办公室负责人签字后领用（特殊情况须报总经理审批）。 二、对外接待范围： 接待范围主要是公司及所属各部门，经营管理活动所必需的接送、会谈、宴请和陪同参观及赠送礼品等方面的安排和工作。三、对外接待原则： 接待应严格遵循“厉行节约，勤俭办事”的原则，使来宾高兴而来、满意而去，达到接待应有的效果和目的。 四、接待标准： 1、住宿及就餐安排： 原则上公司接待需要住宿、就餐的酒店根据接待人需求由办公室统一预约安排（特殊情况需办公室负责人批准同意后自行安排）。 2、烟酒领用标准：

⑴、副总及以上级别领导出面宴请的，根据领导需求可领用公司不同价格物资。 ⑵、部门经理级别领导出面宴请的，可领用不超过300元/瓶的酒水。 ⑶、委派普通员工出面宴请的，可领用不超过200元/瓶的酒水。 （4）、用烟原则上每桌每餐领用两包。 3、以上领用标准应按照“有效节俭，适度从紧”的原则从严掌握。特殊情况，特事特办。 六、统计： 办公室和仓管办每月3日前将上月烟酒库存和领用清单（附表3）交办公室存单。 七、附则 1、本办法如与公司其他制度相矛盾，适用执行本办法。 2、本办法自下发之日起生效。

附表1： 住宿就餐及烟酒接待申请单 附表3： 烟酒物资库存领用清单 物资名称：日期：年月统计人：

礼品管理办法

礼品管理办法 1 目的 为了加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品价值，结合公司实际情况，制定本管理办法。 2 适用范围 适用于公司所有部门、全体员工。 3 职责权限 3.1 人力资源中心行政部：礼品的归口管理部门，负责管理公司礼品的年度需求分析和 规划、请购、出入库、保管、审批、发放、回收等工作。 3.2 供应链中心：负责礼品的采购及相关工作。 3.3 商务中心：节日礼品和大型营销活动礼品的计划申请与提报。 3.4 全体员工：按规定进行礼品申请、使用、流转、退还与上交。 4 定义或特殊说明 4.1 礼品：经公司批准，用于公关工作或业务来往，以公司名义向客户单位或个人馈赠 的物品。 4.2 礼品管理员：专门进行礼品管理的行政部员工。 4.3 客户：可与公司签订商务合同直接产生业绩的企业。外部间接关系或资源不在此限， 须另行申请特批。 4.4 关键人：与客户单位中对项目起决定性作用的四类角色：最终决定人、守门员（技 术决策人）、使用人（使用决策人）、顾问/教练。 5 管理规定 5.1 礼品需求分析和规划 5.1.1 常备礼品及其台账 5.1.1.1 礼品管理员应保障仓库有一定量的常备礼品，以满足公司常用礼品的供应。5.1.1.2 礼品库存发生变化，礼品管理员应及时更新《礼品库存台账》（附件一）并每 周反馈至商务中心市场服务部，礼品库存台账内容包括：礼品类别、礼品名称、礼品单价、生产日期、有效截止日期、标准库存量、实际库存量。

5.1.1.3 若随着公司发展，若常备礼品无法满足实际需求，各部门可填写《签呈单》（附 件二）提案申请常备礼品标准更新，《签呈单》填写内容包括：提案名称、紧急程度、提案部门、提案人、（立）编制、提案人签名、提案时间。关于常备礼品标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→商务中心会签→礼品管理员会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。 5.1.2 礼品规划 5.1.2.1 行政部根据公司以往出入库台账记录、公司的营销活动计划以及商务中心的送 礼计划等对礼品需求进行分析，及时提报采购申请，补充库存。 5.2 礼品申请 5.2.1 送礼档次 5.2.1.3 随着公司和社会发展，当分档标准不再满足实际需求，各部门可填写《签呈单》 （附件二）提案申请日常送礼或节日礼品分档标准更新。关于礼品分档标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→礼品管理员和行政部会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。 5.2.2 送礼计划 5.2.2.1 员工须在送礼档次范围内制定送礼计划。 5.2.2.2 赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合， 要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。 5.2.2.3 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免

烟酒领取、领用制度

烟酒领用管理制度 一、总则 1、制定目的 规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围 公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门 办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。 二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。

2、领取及使用 （1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。 （2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。 A类：香烟：红好猫酒水：口子窖五年、 B类：香烟：硬中华酒水：西凤六年 C类：香烟：软中华酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点 （1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、

礼品入库及领用管理办法

XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法 一、为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。 二、礼品分类： 1、信用卡专用礼品：系指信用卡开卡专用礼品。 2、积分兑奖专用礼品：系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。 3、贵宾客户专属礼品：分行订制专用于贵宾客户的礼品。 4、低值礼品：单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。 5、常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品。 三、礼品入库： 1、礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记《礼品入库登记簿》，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。 2、员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。 四、礼品领用细则： 1、领用人须在《礼品领用登记簿》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。 2、信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。 3、积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。

4、贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。 5、低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。 6、礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。 五、路演活动礼品领用管理： 1、支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。 2、路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。 六、库存管理 1、管库员应根据每日出、入库情况及时登记相关帐簿，每月盘点一次，确保帐实相符。 2、每季初，管库员应将上季度支行礼品领用情况汇总制表，发送至主管行长邮箱。 七、本管理办法自2010年月日起开始执行。 附件：1、礼品入库单；2、信用卡专用礼品领用申请单；3、路演礼品领用申请单附件1： 礼品入库单 入库日期：年月日 品名规格数量礼品种类备注经办人：管库员： 附件2：

烟酒管理制度

烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：

6 泸州头曲3箱 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其它部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。 第二章礼品的购置或定制 第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。 第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢

侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。 第三章礼品的保管 第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。 第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附表1）。礼品库入库清单须在综合办及财务部各存一份。 第十一条综合办专管人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并将盘点后的礼品库出库台账（详见附表2）报综合办负责人。在礼品数量不足时应及时向综合办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。 第十二条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账（详见附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。

礼品领用制度

礼品管理领用制度 （一）总则 第一条、为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本制度。 第二条、本制度所称礼品指：经公司批准，由行政部门直接购置或定制的专门用于对外业务交往或公关工作，以公司名义向有关单位 或个人馈赠发送的物品。 第三条、公司的礼品管理工作由行政部门负责。 （二）礼品的购置或定制 第一条、礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，经公司经理批准后进行，由行政部负责购买或定 制，遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地 提高资金的使用效率。 第二条、采购礼品过程中所产生的交通费用经部门经理审查核实签字后应及时报销。 第三条、采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合。 第四条、确因工作急需或对礼品有特殊要求的，业务员需向部门主管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置， 购置后要及时向行政部专管人员办理有关登记手续，产生的费 用每月15号、25号报销。 （三）礼品的保管 第一条、原则上各类礼品均由行政部指定专人进行保管。

第二条、专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，专管人员根据清单进行验货， 认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确 认，并提交行政部负责人复核。入库清单包括入库品种、入库 数量、入库金额、经办人、入库时间等。 第三条、礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量。 做到账物相符，如因主观原因出现账物不符的则按物品同等价 格进行赔偿，并做出书面检查。 （四）礼品的领取发送 第一条、礼品的领取和发送必须履行审批手续； 1、营销会议答谢礼品，行政前台需登记好数量及礼品品种， 每周清点一次 2、签单客户礼品需客户经理根据《签单金额礼品发放标准》 申请礼品并填写《礼品申请单》，经部门经理和行政主管批 准后，专管人员发放到位，客户填写《签单礼品领用登记 表》，专管人员每月月初核实《签单礼品领用登记表》，如 礼品金额超出《签单金额礼品发放标准》，需总经理批准后， 专管人员方可发放到位； 3、节假日礼品，节假日前会签统计客户人数并报给相关部门， 相关部门根据人数申请，经部门经理、总经理批准后，专 管人员方可发放到位，客户填写《节假日礼品领用登记表》， 专管人员在节假日结束核实《节假日礼品领用登记表》；4.

礼品礼金登记上交管理办法

礼品礼金上交管理办法 第一条为进一步加强公司廉政建设，不断完善监督约束机制，促进全体员工廉洁从业，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本规定所称礼品,指馈赠的价值大于100元人民币的物品、纪念品以及低价收款的物品。礼金指馈赠的各类现金、有价证券和支付凭证。 第三条公司全体员工在工作业务往来中，不得收受礼品礼金馈赠。因各种原因未能拒收的，必须登记上交。 第四条受礼人自收受之日起（在外地收受的，自回到本单位之日起）一个月内，上交礼品礼金，并如实填写礼品礼金登记表。 第五条xx部门负责受理上交礼品礼金等钱物的收缴、登记、处置工作，并做好台账。 第六条xx部门收到上交的礼品礼金后，应开具《礼金礼品上交收据》，《收据》一式两份，并盖上部门印章，xx部门和礼品礼金上交人行各执一份。 第七条对已登记上交的礼品，可采取以下办法处理。 1.食品、烟酒等受保质期限值的物品及时在公司生产经营各项活动中统一处理。受礼人所在单位可优先申请。 2.金银、珠宝制品、艺术品、家用电器、消费卡等耐用品，可按市场价折价处理。不能确定价值的，交由相关机构鉴定。受礼人可优先购买。

3.高档办公用品，经公司领导研究，可留公司使用，由xx 部门移交XXXX部门，按照固定资产管理办法进行管理。 4.其余类别礼品按情况处理。 5.处理礼品所得款项一律上交公司财务部。财务部收到款项后，应严格按照财务制度规定进行管理，进入公司财务账。 第八条对已登记上交的现金，xx部门应定期代交款人上交公司财务部，银行进帐单原件交财务部门，复印件xx部门保存。财务部收到款项后，应严格按照财务制度规定进行管理，进入公司财务账。 第九条对于收受礼品礼金不按规定登记上交的，一经发现，没收礼品礼金，视情节处以相应价值的50%以上罚金，并给予相应纪律处分。情节严重者，依法处理。 第十条第十一条 xx部门要认真履行职责，专人负责登记，妥善保管，如有将礼品礼金私分或据为己有的，按贪污惩处。擅自动用或造成损坏的，要赔偿损失，并给予纪律处分。 第十二条礼品礼金的登记和处理情况，每年年底之前由xx部门公布一次，并报上级纪检监察部门。礼品上交记录纳入各单位及个人年终考核指标。 第十三条公司各级领导干部及工作人员要认真执行本办法。公司xx部门将加强监督检查，对不按照规定执行的要严肃处理，并追究领导责任。 第十四条本办法适用于公司全体人员以及所有借聘、借用人员。 第十五条本办法由xx部门负责制定、解释。

收受礼品管理办法

名流置业集团股份有限公司 收受礼品管理办法（试行） 为贯彻落实名流置业集团企业文化，进一步推进集团良好行为风气的建设，特制订本办法。 第一条适用范围 本规定适用的对象是集团全体员工。 第二条定义 本规定所称的礼品，包括但不限于礼物、礼金、有价证券等。 公司员工内部客情，已有规定的除外。 第三条处理程序： 1.员工在业务交往中，禁止收受礼品馈赠。 2.员工对确实难以拒收或由他人代为收受转交的礼品，受礼人自收受之日 起(在外地收受的，自回本单位之日起)3工作日内，须填写《收受礼品 登记及处理申请》，对礼品进行申报或上交，总裁办公室或行政人资部 （以下统称“行政部门”）负责登记填报《礼品登记表》并接收。 3.履行审批后，行政部门按处理意见执行。 第四条收交的礼品由登记部门按以下办法处理： 1.金银饰品、高档耐用物品由行政部门登记后统一处理。 2.现金及收交礼物折价处理的金额，由行政部门登记后，交由财务管理部 门划入指定账户并负责管理。 3.有价证券在退回有困难的情况下，经登记入账后纳入财务管理部门统一 管理使用。履行审批后，可用于行政办公、公益捐赠或其他公务活动等。 4.适宜办公用的物品登记入账后，可留本公司使用。

5.高级工艺品经登记入账后，可留在公司陈列。 6.一般的日用品经登记后，可用作奖品、慰问品、捐赠品等，也可折价处 理。食品、烟酒、一般保健品、化妆品类礼物，经批准后由受礼人自行 处理或留归本公司用于公务活动。 第五条台账管理 集团及分子公司应加强对上交礼品的管理，做到账目清楚，账物相符，并于每季首月的5日前，将上季度收受礼品登记汇总季报表报送集团总裁办公室备案。 第六条凡有违反本办法的行为，按公司《奖惩管理规定》处罚。 第七条集团审计监察办公室负责对本办法执行情况进行监督检查。 第八条本规定自发布之日起执行，解释权归集团审计监察办公室。 附件：1、《礼品登记表》 2、《收受礼品登记及处理申请》

烟酒管理制度范文

烟酒管理制度

烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。

4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类： 类别品名级别类别品名级别 酒茅台 A 烟软中华 A

礼品领用管理办法

1 目的 为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 2 适用范围 本标准适用于礼品领用赠送的全过程。 3权责 公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。 4 定义 本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。 5 礼品的购置或定制 5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。 5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 6 物品的保管和领用 6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。 6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请部门的分管领导代签。

6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。 6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。 本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。 本办法自印发之日起施行。 注附表1：《礼品领用申请单》 附表2：公司礼品采购价格详细表

烟酒礼品领用管理办法副本

烟酒、礼品领用管理办法 一、目的为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。 二、适用范围适用于公司所属各部门。 三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算 (1)采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审 批单》报总经理审批后采购。 ( 2)采购员(由行政文员兼职)和保管员(由行政主管兼职)共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。 ( 3)依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2. 领用及使用 ( 1 )各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。 ( 2)业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批 准。 ( 3)《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月 3 号之前填写申请单，经总经理审批后，报

办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。 （4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24 小 时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3. 库存盘点 （1）每月25 日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。 （2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4. 检查标准及记录 （1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。 （2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 （3）各项签字必须严格执行，禁止代签。 （4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。 四、其他 本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014 年8 月21 日起执行。 五、附件 1. 《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》

礼品管理规定

修订记录 注1：类别分为：N—新增、M—修订 相关部门会签 1、目的 为规范公司各部门人员因公接受礼品、赠送礼品的行为，特制订本管理规定，以确保在本公司不出现因公受贿、私相授受、利用工职之便获

取不正当收益以影响公司运作、财务损失及公司名誉损失的情况。 2、适用范围 适用于深圳市拓普联科电子有限公司所有人员。 3、术语 礼品：包括供货商及所有与公司有业务往来，相关对方提供的用于交际的物品和礼金； 不正当收益：指通过非正常的渠道或者利用职务之便收取业务往来方的好处，包括礼品、礼金等。 4、职责 人力资源部：负责收集各单位人员接受到的礼品，并进行登记，按各部门人员提出的申请表进行登记；针对不正当收受礼物金钱进行稽查； 各部门：监督、检举有违反本规定的行为者，规范各单位人员礼品收、授行为； 检举受理人和部门：针对检举人提供的检举信息进行追踪确认，核查检举内容的可靠性和真实性，并确保检举人的身份保密。 5、工作程序 5.1.礼品收、授的时机： 5.1.1传统的节日，如：春节、端午节、中秋节等； 5.1.2其他特殊时期，如生日、特别的纪念日等。 5.2礼品购买： 5.2.1所有赠送给客户或有业务往来的相关方的礼物由人力资源部统一选 定供货商购买，并将购买的礼品名称、数量、价值、从何处购买登记在册。 5.3赠送礼品： 5.3.1当有需要向客户或其他相关方赠送礼品时，当事人需填写“礼品申请 表”，说明所要赠送的客户名称、联系人及礼品的数量提交管理部，经部门主管、公司最高领导统一后，方可至人力资源部领取相应的礼品； 5.3.2 人力资源部应根据“礼品申请表”的内容发相应数量的礼品给当事 人，并在“礼品领出表”中登记礼品领出的数量、领取人的姓名、工号、部门、职等及职称信息，经当事人确认签字后方可领出； 5.4接受礼品：

促销礼品发放管理办法

宣传促销品发放管理办法 宣传促销品均为公司投资的广告行为，是为了宣传企业、宣传产品、促进销售，加强沟通和感情交流而进行的营销活动。 一、宣传促销品的范围：宣传资料及各种促销礼品。 二、宣传促销品的制作： ①宣传促销品由市场部统一制作发放，有特殊需要的由办事处经理报 市场部审核批复后执行。 ②制作单位实行竟投标确定。 ③市场部根据市场需要组织材料及设计设想，交印刷定标。单位设计、 设计稿经市场部签字确认后转供应处签订合同完成印刷，收货、付 款事宜。 ④小礼品制作市场部提出具体要求，由供应处、监察处共同审核，确 定制作单位留下样品，由市场部确定印制字样，供应处签订合同完 成制作入库检验手续。 三、促销礼品管理 1．领用管理 ① 市场部根据办事处市场开发情况、产品发货、回款情况、终端开 展情况以及终端报表，分配各办事处促销礼品的数量，制定发放 计划，有特殊情况需要数量大或特殊的促销品，办事处另写申请 报告，经市场部审查后，交公司领导批准确定 ② 办事处需提供详细的接货地址、电话、联系人报市场部。 ③ 市场部将发放计划及详细发放名单交供应处。 ④ 供应处根据发放计划开具提货单和详细发放名单一并交车队和货 运办公室。

⑤ 车队及火车发运应根据送货、发货车辆的安排，将促销品在最短 时间内发出，无货而又急需的通过火车快运寄出，业务人员不再 单独领取。 ⑥ 供应处将发放情况及时报市场部。 2．发放管理 ① 办事处经理负责促销品的管理，建立台帐，包括：名称、领用人 姓名、时间、数量、发放目标、用途、签名等。每月将详细的使 用情况报市场部。 ② 推广代表按市场部下达的详细发放名单进行发放。 ③ 公司内部人员不得私自用作福利，一经发现，罚款处理。 四、宣传资料 1．由办事处经理根据市场需要，写出申请交市场部。 2．市场部审批后，交供应处安排随车发货或火车发运。 四、检查、考核 1．办事处经理对促销品的发放进行监督、检查，保证促销品发放的有效、合理。 2．市场部将分配计划寄至各药店，推广代表按计划发放并填写发放记录。 五、本办法解释权归市场部。

烟酒领用的相关规定

公司烟酒领用管理规定 一、总则 1、制定目的 为了进一步满足公司日常招待工作的需要，规范招待用烟酒领用过程中的管理，减少不合理支出，降低公司招待成本，特制定本规定。 2、烟酒领用原则 烟酒领用应以费用节约为宗旨，各部门或人员不得虚报、超领、使用过程中不得浪费，一经发现，将追究当事人及审批领导责任。 二、烟酒礼品领用标准 1、烟酒种类及领用范围：

2、其他事宜： 1）领用列表之外的烟酒品牌：上述表格中列举的为公司日常接待使用较多的烟酒品牌及种类，若因公务接待需采购其他品牌及价位的需提前一天向人事行政部报备，超过申领范围的需走流程，方可领用。2）领用超出标准的烟酒：无特殊情况不得申领超过自己标准范围内的烟酒，如公务接待需要申领超过标准烟酒需征得上级领导的同意，高层需向上级领导口头报备，中层及以下员工需填写申领表格并经上级领导签字后，方可领取。 三、烟酒礼品的管理 1、申领流程 1）高层人员领用烟酒，总金额大于 2000 元需向上级领导口头请示报备，并经人事行政部登记签字后方可领取。 2）中层人员领用烟酒，当总金额大于500元时，经分管领导审批后方可领取。大于 500 元小于 1000 元时，需经总经理审批；

大于 1000 元时，需经董事长审批；如领导越级授权领取烟酒的，需先经授权领导签字后再走流程。

3）员工领用烟酒，金额小于500 元需经分管领导审批；大 于500 元小于 1000 元时，需经总经理审批；大于1000 元时，需经董事长审批；并填写《烟酒领用单》后方可领取。如领导越级授权领取烟酒的，需先经授权领导签字后再走流程。 4）中层及以下员工申领烟酒流程如下所示： 填写表格→相关领导审批→人事行政部存档→领取 2、手续补办 如遇特殊情况不能及时办理手续，需电话请示相关领导征得口头同意方可领取，并在三日内补齐审批手续，手续未办妥者，公司将在其当月工资中扣除相应费用。 3、剩余烟酒退还 对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在两日内退还至人事行政部，并在《烟酒领用登记单》上签字。 4、库存盘点 人事行政部每月需将公司所有烟酒礼品的使用及剩余库存进行盘点，并报相关领导审阅。

礼品管理办法

东洲大地集团礼品管理办法 1 目的 为适应集团事业快速发展的需要，进一步规范集团公关礼品发放管理工作，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于集团公司及各子公司。 3 公关礼品 本办法所指的公关礼品是指集团公司统一订做和购买以及广告宣传活动所需的礼品或纪念品。 4 礼品的订购原则 1）由集团采购部统一订做、购买和管理，原则上进行货比三家，择优选择，经集团主管领导审批后订做和购买。 2）礼品款式和设计，应严格遵循集团企业IT策划思想，注意风格的继承性和统一性，保持集团整体形象的和谐统一。 5 礼品的领用程序

1）礼品领用程序：由各公司(部门)填写“礼品申请单”，经主管领导签字、集团财务部根据预算标准批准后，到集团采购部保管处领取。 2）采购保管处根据已批“礼品申请单”填写出库单一式三联办理领取手续，出库单一联留管理处记帐，二联转财务记帐，三联返回本公司会计记账(部门)。 3）领用礼品必须详细填写“礼品申请单”，特别是赠送单位及用途。 4）逢年过节赠送的礼品，由各公司(部门)填写“年节赠送礼品预算申请单”由集团财务部统一汇总报集团公司财务总监审批同意后统购或分购。 5）各公司(部门)已领用的礼品，在发放时必须做好登记使用记录，以备核查。 6、各公司领回礼品的入库要求 1）各公司（部门）采购回来的或领回的礼品，先由保管按照采购或调拨清单办理入库手续，会计按照保管的入库单分类登记台账。 8、礼品的发放原则

1）各公司(部门)应本着节俭办事的原则，严格控制礼品的领取和发放。 2）各公司(部门)为加强同外单位关系往来，宣传企业形象，可申请礼品赠送对方。 3）各公司(部门)过节统一发放的礼品，前台发放，按照销售和维修台次来发放，有特殊情况根据当地不同情况执行，但是发放时一定要有顾客签字，方可财务做账务处理。 4）各公司(部门)已领用的礼品，在发放时必须做好登记使用记录，以备核查。 东洲大地集团财务部 2012年1月1号

烟酒礼品使用管理办法(总3页)

烟酒礼品使用管理办法(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

第一章总则 第一条为加强公司的烟酒、礼品管理工作，充分发挥烟酒、礼品等在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称烟酒、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品，包括礼品、香烟、酒、茶叶、购物卡等。 第三条公司的烟酒、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定行政人事部负责入库，保管员负责保管，并负责定期盘点工作。 第二章烟酒、礼品的采购 第四条香烟、购物卡等固定采购点的物品由行政人事部在达到最低库存量时，根据每月使用情况向总经办申请批准后采购。 第五条其他礼品如茶叶、酒等礼品由部门根据业务和工作需要提前向总经办申请，待总经办批准后由总经办负责采购或定制，在采购、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条非总经办和行政人事部人员自行采购的礼品，需及时（二日内）至行政人事部和保管员处办理入库和核实验收工作，采购人员凭入库单及发票按相关流程报销，否则不予报销。 第三章酒水、礼品的验收与出入库 第七条采购人员在烟酒、礼品采购回公司或供应商按约定将烟酒、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、客户共同配合验收；对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致；验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员共同签字确认，之后才好办理入库和验收入库；如验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。 第八条烟酒、礼品入库时，采购员须填写《入库单》（入库单一式三联，一联由行政人事部留存，一联交保管员登记台账，一联在报销对账时交财务部），并由采购员、

礼品管理办法

武汉凯迪控股投资有限公司 Wuhan Kaidi Holding Investment Co.,Ltd 礼品管理规定 编号：KDKG/PH--106 版本： A/0 2009年月日发布2009年月日试 行 武汉凯迪控股投资有限公司发 布 文件批准页 批准：陈义龙 审核：刘亚丽 部门负责人：唐秀丽 文件编写：唐秀丽 目录

1 目的 为了加强对公司员工在经营活动中赠送和接受礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制订本规定。 2 范围 本规定适用于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称控股公司）及其有实际控制权的凯迪电力、凯迪运营、凯迪阳光、凯迪工程、中盈长江的等公司（以下简称系列公司）对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送、收受相关的所有行为。其他有实际控制权的凯迪系列公司参照执行。 3 定义 本规定所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的物品。 4 职责 4.1控股公司总经理工作部：是礼品的归口管理部门。负责礼品的采购、接收、发放，登记造册、保管、处理等项工作。负责在招标领导小组的领导下，进行礼品集中制作、采购招标工作。负责组织小批量、临时性使用礼品的采购。 4.2成本控制与风险管理中心：负责按月度资金计划审核礼品费用支出。 4.3融资及财务结算中心：负责办理礼品费的请款、借支、财务报销审核手续。 4.4招标及采购中心：负责礼品集中制作及采购时的采购工作，对本规定约定的礼品采购询价进行复核。 5 程序 原则 5.1货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。 5.2集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。 5.3集中制作原则：年度计划、专业设计、集中制作和采购。 礼品的采购和制作 5.2.1礼品集中制作与采购：每年9月份控股公司总经理工作部组织召开控股及各系列公司“礼品采购计划会”，根据控股公司、各系列公司对礼品的需求计划，综合控股公司高管及各系列公司高管对礼品的要求，由控股公司总经理工作部和战备发展与公共关系部拟定“全年礼品集中制作或采购方案”，包括：设计理念、图样（效果图），所用材料、规格、单价、数量等，由控股公司总经理工作部、成本控制与风险管理中心、招标与采购中心三方人

烟酒领用管理制度

烟酒领用管理制度 1(总则 文件编号 烟酒领用管理制度版本/修改为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。 2(烟酒领用时间 2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。 3. 烟酒使用原则 烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。 3. 各部门关于烟酒领用职责如下 3.1申请部门职责: 3.1.1申请表及申领单中申领用途以及总金额需认真填写(例如附表中模板)。 3.1.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。 3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。 3.2后勤部职责: 3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。 3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。 3.3设备供应部职责: 3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。

3.4企管部职责: 3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。 3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。 3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。 3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。 4(附则 4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。 4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。 5(附件 5.1各部门月烟酒费用限额 5.2烟酒申请流程 5.3烟酒申领流程 5.4烟酒领用其它表格 附5(1 各部门月烟酒费用限额 领用部门招待用品费用限额(元) 财务部贰仟元以下 物流部壹仟元以下 销售部叁仟元以下 经营部 供应部贰仟元以下 总经办壹万贰仟元以下