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公出审批单

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同志因业务,前往办理,出差(外出)日期自年月日至年月日共天。

主任签字:

日期:年月日……………………………存………………根…………………………

公出审批单

同志因业务,前往办理,出差(外出)日期自年月日至年月日共天。

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日期:年月日

经费支出管理办法

附件 经费支出管理办法 为规范学院财经行为,强化支出管理,提高资金使用效益,保障学院事业发展,根据《中华人民共和国预算法》(主席令12号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕 21号)、《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号)等制度,结合学院实际,制定本办法。 第一章支出预算管理 第一条根据《中华人民共和国预算法》的相关规定,学院所有经费支出均纳入学院预算,并围绕年度绩效目标开支,不得无预算、超预算支出。各部门申报资产或服务采购、工程建设、零星工程维修时,首先需确认有无经费预算。 第二条经省水利厅和财政厅批复后的学院支出预算作为政府预算的组成部分即具有法律效力,对院内的各责任部门具有同等约束力,学院及各部门应维护其严肃性和权威性。学院及各部门负有严格执行学院预算的责任,非经规定程序不得变更,任何部门和个人无权擅自增加支出。 第三条学院预算一经批复,一般不予调整;因上级政策、事业计划有较大调整或其他不可预见原因对经费支出影响较大确需调整 精选范本

的,按下列审批程序办理:由经费支出归口管理部门提出申请;院财务处提出预算调整建议;50万元及以下的由院长办公会研究审核,超过50万元,报党委会研究审核;报省水利厅和财政厅审批。 第二章支出审批管理 第四条支出审批的管理原则。 (一)坚持“统一管理,分级审批,预算控制,统一支付” 的原则。根据经费预算支出的金额和性质,戈扮审批权限,建立由部门负责人、部门分管院领导、主管财务院领导、院长办公会、学院党委会层层审批的经费审批制度。 (二)坚持“一事一批”的原则。一件事项所需经费不得分割申报、审批处理。 (三)坚持“谁主管谁负责,谁审批谁负责”的原则。部门负责人对审批经费的真实性、合法性、效益性负直接责任,学院领导对直接主管工作的经费审批负主要领导责任,对应管的工作或参与决定的工作,负次要领导责任。 第五条预算经费支出审批权限。学院预算经费是指学院年初预算经费及年度内追加预算经费。预算经费单项开支或一次性开支在1000元以下的由分管领导审批签字;1000元(含1000元)以上5万元以下的由分管领导和院长共同审批;5万元(含5万元)以上10万元以下的经院长办公会研究通过,院长签字批准;10万元(含10万元)以上的经党委会研究批准,院长和党委书记会签批准。 (一)四系一部经费支出审批 -2 -

五项部门费用支出管理办法

五项部门费用支出管理办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为进一步降低非生产性成本,明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费(以下简称:部门五项费用)支出标准及监控管理,保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内,提高公司整体竞争能力,特制订本实施细则。 第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司,各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则,报财务部备案,经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。 第二章业务招待费 第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。 第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制,由营销中心及各职能部门在预算内集中管理,自行控制,但原则上不允许分解指标(驻外分支机构除外)。业务招待费标准参见附表一。 第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的,经有签单权的负责人同意后,事先报餐,就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第六条在公司以外消费的,各职能部门应采用事先申

报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》(见附表二),交相应部门主管审核,200元以下由主管总监审批,200-2000元由主管副总经理审批,超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外,对采用先开支后申报的单据,财务有权拒绝报销。 第七条凡是因工作需要对外赠送礼品(包括公司产品)、礼金的,由相关部门提出申请,由总经理或其授权人审批后,方可执行。 第三章办公费 第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 第九条公司办公费用涉及物品由行政中心(电脑及耗材由系统管理员)在预算额度内统一购买、管理,办公用品购置实行定点采购管理。 第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。 第十一条办公用品采购审批程序:各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》(见附表三)报行政中心审核,并经行政总监审批(2000元以下)或总经理审批(2000元以上)后到定点单位采购。 第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部,财务部将费用划转入各职能部门。 第十三条办公用品领用审批程序: 一般用品:领用人填写《办公用品领用申请表》→部门负责人批准→行政部门审核→文具仓领用 电脑消耗材料:领用人填写《电脑消耗材料领用及配件维修

费用支出审批流程

费用支出审批流程 总则 为加强各项费用的管理与控制,根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则,达到提高工作效率,规范经营活动,理顺业务关系的目的,特制定本制度。 第一章基本规定 第一条费用支出的审批权限分三类: 1、审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2、审批:指有关领导经参考“审核” 的意见后进行批准,个别重大事项,还需经总经理办公会议讨论通过。 3、复核:指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性。 4、批准:指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。 第二条: 费用支出审批权限的审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后定量核准;先经业务、行政有关部门,后报财务部门。若遇有关审核人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认补签。 第三条: 费用支出各级权签人员包括:经办人、部门主管、总经理。各级权签人员须对自己的签章承担责任。审批基本流程为: 经办人申请T部门主管审核T财务部复核T总经理批准。所发生业务超 出本规定所述事项的,经总经理同意后,在本规定中加以补充。 第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程;

如遇特殊事项无法遵循上述程序的,可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理,但须立即补办上述程序。财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。 第五条:对外部单位或个人付款时,优先采用电汇、汇票、支票等结算方式,尽量避免采取现金方式与外部单位(个人)结算,经办人须提供收款人(本人或本单位)的名称、账号等基本信息。若为外单位(个人)上门领款的,须提供领款人身份证明;委托他人领款的,须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。如确需以现金形式对外支付的,必须经总经理批准。 第二章借款审批 第一条:因私借款 1、因私借款(限额500元,仅限试用期员工,用于解决生活费): 2、福利性借款(不高于本人一个月工资,员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请) 3、审批流程:申请人填写《借款单》T部门主管审核T财务部复核T总经理批准-付款。上述借款期限最长不超过一个月。 第二条:因公借款 1、购买物品,需先填写采购申请单,办公用品由各部门在费用定额内按月填报计划,行政部汇总后统一在月底编制月度采购计划。 2、各部门办理大额付(借)款,至少提前一天通知财务部;经办业务支付现金低于200 元的,不予办理借款

公司员工公出管理规定

公司员工公出管理规定 为规范办公人员公出管理程序,达到合理调配、有序运转,提高部门间协同办事效率之目的,并使总经理随时掌握各部门工作人员办公去向,以便有效安排工作,特制定本管理规定 一、公出概念: 公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)的,视为公出。(一天以内为公出,一天以上为出差。) 二、凡公司办公人员需公出者,应按下列规定执行:? 1、总经理需公出的,需向综合部前台备案或者电话告知; 2、各事业部总经理、经理、各部门总监等公司总经理主管的管理人员公出的需向总经理说明事由并填写《公出单》,外出前将经总经理签字的《公出单》交综合部行政前台,由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内,未经总经理批准并填写《公出单》的,视为擅自离岗,按旷工处置。(总经理不在的情况下可电话申请公出,经总经理批准后在《公出单》上签字备注方可外出)。如果本人不到公司报到直接公出的,要在前一天填写《公出单》,特殊原因应电话申请总经理同意后告知综合部去向,由综合部行政前台进行备案,否 则视为旷工。 各部门经理、主管、助理等非总经理主管的管理人员,公出的需向上级主管说明事由并填写《公出单》,外出前将上级主管签字的《公出单》交综合部行政前台,由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内,未经上级主管批准并填写《公出单》的,视为擅自离岗,按旷工处置。(上级主管

不在的情况下可电话申请公出,经上级主管批准后在《公出单》上签字备注方可外出)。如果本人不到公司报到直接公出的,要在前一天填写《公出单》,特殊原因应电话申请上级主管同意后告知综合部去向,由综合部行政前台进行备案,否则视为旷工。 公司综合部、财务部、网络部、策划部等员工需公出的,外出前 需将经部门主管签字的公出单在综合部前台进行备案,无部门主管签 字的且没有有效授权而私自外出,均按旷工处理。 3、?经公司批准的特殊岗位人员的公出,按公司特批决定执行。 4、?任何部门不得违反上述规定,擅自调动其他部门的人员外出, 如确需部门间人员协同办事的,需经该人员部门主管同意并在《公出 单》上签字后方可外出,否则,该人员外出视为旷工。 5、《公出单》日常放在综合部前台保管,公出前领用填写,每月 装订成册,编号使用。 三、公出注意事项: 1、各级管理人员是所属部门的公出工作管理的职责人员,对本办法的执行具有要求、指导、检查、监督、劝阻、制止、纠正等管理责任。 2、各级管理人员公出除需向上级领导申请外,批准公出后需及时向部门其他人员说明去向及内容,做好外出后部门工作安排。 3、综合部前台及时将各级管理管理人员公出信息汇总回报部门主管,便于综合部及时协调工作。 ?4、员工公出工作时应注意自身的人身安全和产业安全,应妥善保管各项工作资料特别是重要资料(如各类证件、协议、合同等),防止损坏、遗掉和被窃。

公岗申请书

公岗申请书 篇一:公益性岗位申请书 公益性岗位申请书 尊敬的局领导: 我叫*****,****年毕业于****学院,*****专业,户口所在地为*******区。 毕业后一直在找工作,但一直没找到合适的工作,在*****做了一段临时工,于去年******再一次失去工作的机会。一直以来,我热衷于公益事业,思想积极向上,具有吃苦耐劳的精神,学习力强,有过社区工作经验。 我的父亲是个残疾人,无劳动能力,母亲又体弱多病,常年吃药,承担着昂贵的医药费用,生活没有经济来源,生活非常困难,特申请公益岗位以补贴家用。望批准为盼。我愿意服从安排望局领导考虑调剂一个公益性岗位。 申请人:***** ****年***月***日 篇二:调岗申请书范文 工作岗位调动申请书 尊敬的公司领导: 你好!我是xxx,在xxx公司工作已有六年多的时间了。在器材部现担

任xxxx产品代表职务,我在这个位置上工作也有一年半的时间了。自从我第一天来到这个岗位上工作我就深知自己责任的重大。我必须倾注所有的热情和汗水以此来报答公司领导对我的信任。这么久以来,我一直无愧于心,方方面面我不敢说尽职 尽责,但至少我尽了自己全部的努力来做好我的每一项工作。 中国有句俗话:“人往高处走,水往低处流”。就像大部份人一样,我希望我所付出的努力可以被领导看到,我的能力可以得到领导的赏识。只要有一个机会出现在面前,我想无论是谁,只要他有自信和信心,他就一定不会放过这个机 会。 今天,我郑重的向公司提出“xxx”一职申请。我明白在新的岗位上工作压力会更大,困难会更多。但我已经作好了准备,随时准备迎接新的挑战。不管遇到什么麻烦,我都将和我的团队并肩战斗。我相信自己的能力,因为这一切都来 源于我对这个工作多年来的热爱,以及全体器材部同事们不懈的支持。在此恳请公司领导给我这个锻炼的机会,我会用谦虚的态度和饱满的热情做 好我的每一项工作。为公司创造价值,同公司一起展望美好的未来!尊敬的公司领导: 首先感谢公司领导一直以来对我的培养,还有工作上的信任与支持!在燕园我得到了锻炼,业务水平逐步提高,这段工作经历对我今后人生道路受益匪浅。

公出管理规定

公出管理规定 一目的 加强财务管理,节约成本,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效之精神。 二适用范围 本规定适用于公司所有员工。 三名词定义 3.1 短程出差:当天往返,不需在外住宿者。 3.2 长程出差:行程跨越2日(含)以上,需在外住宿者。 3.3 国外出差:派遣到国外接洽业务考察或实习进修者。 四内容 4.1 办理程序 4.1.1 员工出差手续办理程序: 4.1.1.1 员工因公需出差者,须于出差前详细填写《公出申请单》,由派遣 主管签核后交行政人事部作考勤、报销依据。 4.1.1.2 员工出差时,若需进行借支,须填写《借款单》一份,经相应负责 人签核后,至财务部办理借支手续并领款: 4.1.1.3 员工出差时间在2日(含)内者,须于出差归来两日内填写「出差报 告单」;员工出差时间超过2日者,须于出差归来三日内填写「出差 报告单」,交由派遣主管核阅;采购人员例行之出差(1日或多日) 无须填写「出差报告单」 4.1.1.4 员工出差归来之后,须于当日在《公出申请单》签署实际回司时 间,若乘坐公司车辆回车,由司机签署实际回司时间,经由部门负 责人签核后,送往行政人事部。 4.1.1.5 员工出差归来之后,须于一周内填写差旅之「费用支领单」,到财 务部对「借支单」进行冲帐,结清欠款:无借支者,直接报销差旅 费即可。 4.1.1.6 差旅费中“实报”部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人 出具证明,并经由副总经理(含)以上主管核准,否则财务部可拒 绝受理。 4.1.2 出差审批程序与权限: 4.1.2.1 国内出差:一日以内由部门最高主管核准,超过一日须经由副总经 理(含)以上主管核准,但若是例行之驻厂验货类出差,或是采购 人员之例行出差,部门最高权限主管可直接予以核准。 4.1.2.2 国外出差:须经由总经理(含)以上主管核准。 4.2 出差行程之中,除因特殊情况外,一般不得报销加班费,但在出差期间恰好遇到周 日、五一劳动节、十一国庆节、元旦等公司统一规定之节假日或公休日,以加班 计。 4.3 出差中途除因公务、疾病或意外灾害须经主管允许延长出差时限外,不得借故延长 出差时限,否则公司不予报销差旅费,并依照公司规章制度,视违规情节轻重程 度,给予处罚。

财务开支事前审批制的管理规定

财务开支事前审批制的管理规定 一、目的:为加强公司费用管控,同时采购付款、工资薪金压力较大的情况下,为更有效的发挥资金的使用效能,特制定本规定: 二、范围:公司各部门; 三、定义:财务开支指公司通过财务部门支付的各项费用支出、基建设备等支出; 四、内容: 各部门的财务开支坚持预算控制和事前审批控制相结合的原则;坚持事前审批控制与事后审批控制相结合的原则。 1、财务开支采用事前审批制度: 各部门的财务开支应在年度预算管理范围内的项目、额度中准予列支;不明确列入或未列入预算的开支,应提交“费用预算报告”进行请示,按程序报经公司领导批准后方可执行。因特殊情况来不及上报的,必须先行口头请示,如公司领导同意办理,事后要进行补办。费用预算报告应写清楚用款事由、用款时间、预算金额等。费用预算报告作为借款及付款的依据以及会计凭证附件。无批复“费用预算报告”的财务支出,财务部一概不再签核,退回业务承办部门。 2、财务开支采用事后审批的制度: 付款前后,业务承办部门应取得符合国家税收法规要求的正规发票,按照财务部流程进行签核。如实际财务支出超过原申请报告支出20%的,业务承办部门应提交书面的分析报告,阐明超支原因及合理性,随发票一同签核。 3、财务开支额度控制: (1)不明确列入或未列入预算的财务开支在1万元(含)以上,由经办人按程序逐级报总经理审批; (2)已明确列入年度预算,金额超过5万的费用支出,仍需履行事前审批制度;

(3)下列支出项目不履行上述事前审批程序:订单采购资金、因公司销售行为产生的运费、工资薪金、社会统筹保险、税金、利息支出、水电费、已明确列入年度预算,金额低于5万的费用支出。其他金额较小的零星开支是否需要履行事前审批,由总经理具体掌握。

公司员工公出管理规定

公司员工公出管理规定 为规办公人员公出管理程序,达到合理调配、有序运转,提高部门间协同办事效率之目的,并使总经理随时掌握各部门工作人员办公去向,以便有效安排工作,特制定本管理规定 一、公出概念: 公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)的,视为公出。(一天以为公出,一天以上为出差。) 二、凡公司办公人员需公出者,应按下列规定执行: 1、总经理需公出的,需向综合部前台备案或者告知; 2、各事业部总经理、经理、各部门总监等公司总经理主管的管理人员公出的需向总经理说明事由并填写《公出单》,外出前将经总经理签字的《公出单》交综合部行政前台,由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”,未经总经理批准并填写《公出单》的,视为擅自离岗,按旷工处置。(总经理不在的情况下可申请公出,经总经理批准后在《公出单》上签字备注方可外出)。如果本人不到公司报到直接公出的,要在前一天填写《公出单》,特殊原因应申请总经理同意后告知综合部去向,由综合部行政前台进行备案,否 则视为旷工。 各部门经理、主管、助理等非总经理主管的管理人员,公出的需向上级主管说明事由并填写《公出单》,外出前将上级主管签字的《公出单》交综合部行政前台,由行政前台将《公出单》悬挂在“公出去

向明示栏”,未经上级主管批准并填写《公出单》的,视为擅自离岗,按旷工处置。(上级主管不在的情况下可申请公出,经上级主管批准后在《公出单》上签字备注方可外出)。如果本人不到公司报到直接公出的,要在前一天填写《公出单》,特殊原因应申请上级主管同意后告知综合部去向,由综合部行政前台进行备案,否则视为旷工。 公司综合部、财务部、网络部、策划部等员工需公出的,外出前需将经部门主管签字的公出单在综合部前台进行备案,无部门主管签字的且没有有效授权而私自外出,均按旷工处理。 3、经公司批准的特殊岗位人员的公出,按公司特批决定执行。 4、任何部门不得违反上述规定,擅自调动其他部门的人员外出,如确需部门间人员协同办事的,需经该人员部门主管同意并在《公出单》上签字后方可外出,否则,该人员外出视为旷工。 5、《公出单》日常放在综合部前台保管,公出前领用填写,每月装订成册,编号使用。 三、公出注意事项: 1、各级管理人员是所属部门的公出工作管理的职责人员,对本办法的执行具有要求、指导、检查、监督、劝阻、制止、纠正等管理责任。 2、各级管理人员公出除需向上级领导申请外,批准公出后需及时向部门其他人员说明去向及容,做好外出后部门工作安排。 3、综合部前台及时将各级管理管理人员公出信息汇总回报部门主管,便于综合部及时协调工作。

财务开支事前审批制的管理规定

财务开支事前审批制的管 理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

财务开支事前审批制的管理规定 一、目的:为加强公司费用管控,同时采购付款、工资薪金压力较大的情况下,为更有效的发挥资金的使用效能,特制定本规定: 二、范围:公司各部门; 三、定义:财务开支指公司通过财务部门支付的各项费用支出、基建设备等支出; 四、内容: 各部门的财务开支坚持预算控制和事前审批控制相结合的原则;坚持事前审批控制与事后审批控制相结合的原则。 1、财务开支采用事前审批制度: 各部门的财务开支应在年度预算管理范围内的项目、额度中准予列支;不明确列入或未列入预算的开支,应提交“费用预算报告”进行请示,按程序报经公司领导批准后方可执行。因特殊情况来不及上报的,必须先行口头请示,如公司领导同意办理,事后要进行补办。费用预算报告应写清楚用款事由、用款时间、预算金额等。费用预算报告作为借款及付款的依据以及会计凭证附件。无批复“费用预算报告”的财务支出,财务部一概不再签核,退回业务承办部门。 2、财务开支采用事后审批的制度: 付款前后,业务承办部门应取得符合国家税收法规要求的正规发票,按照财务部流程进行签核。如实际财务支出超过原申请报告支出20%的,业务承办部门应提交书面的分析报告,阐明超支原因及合理性,随发票一同签核。 3、财务开支额度控制:

(1)不明确列入或未列入预算的财务开支在1万元(含)以上,由经办人按程序逐级报总经理审批; (2)已明确列入年度预算,金额超过5万的费用支出,仍需履行事前审批制度; (3)下列支出项目不履行上述事前审批程序:订单采购资金、因公司销售行为产生的运费、工资薪金、社会统筹保险、税金、利息支出、水电费、已明确列入年度预算,金额低于5万的费用支出。其他金额较小的零星开支是否需要履行事前审批,由总经理具体掌握。

经费支出审批制度

经费支出审批制度 为加强医院财务管理,保证医院资金的安全以及发挥最大的社会效益和经济效益,明确资金使用权限和支付职责,规范经费审批手续,特制定此制度。 一、审批范围及支付要求 医院发生的一切经济业务事项,都必须纳入医院财务管理,进行会计核算。包括:财政专项拨款支出,基本建设资金支出,修缮费用支出,科研经费支出,党团活动宣传办报经费支出,论文版面费支出,差旅费支出(含进修费、会务费),药品购入款项支付,专业设备及卫生材料购入款项支付,一般设备及其他材料购入款项支付,水、电、邮电费支付,工资、奖金、津贴、补贴、遗属生活费支付,业务招待费支付,代管经费支付,其他需要支付的款项等均属审批范围。具体支付要求如下: 1、医院各项经费支出实行“一支笔”原则,都要经财务院长或法定代表人审核批准后方可开支。财务部门要按照批准的预算或所规定的用途合理使用资金,严格执行国家的财务规章制度和支出的标准、范围。对于不符合财务规章制度的经费支出业务,财务人员有权提出质疑并拒付。 2、医院的年度财务收支预算必须报经院长办公会议审议通过,财务部门要严格执行经批准的财务收支预算,在执行过程中有些预算项目确需调整的,要按规定的程序报院长办公会批准。 3、医院所有日常支出的计划、用款报告,都应经财务院长或法定代表人批准方可开支。 4、所有经费支出凭证必须有经办人或验收人、科室负责人或部门负责人及分管院长签字,超出规定限额的须经院长批准,并须经财务部门审核方可开支。 5、基本建设资金支出,坚持按程序办事,每项新建、扩建工程款支出前必须提供工程承包合同、预算。由财务院长批准后根据工程进度支付工程款。 6、单项工程10,000元以下由财务院长批准支付。10,000元以上的修缮项目需上报法定代表人批准。 7、涉及审计事项的按审计制度办理。

费用支出及审批审核管理办法[终稿]

中国银河证券股份有限公司 费用支出及审批审核管理办法 第一章总则 第一条为了加强对公司费用支出的管理,明确费用支出范围,统一费用开支标准,明晰管理职责,规范审批流程,完善报销手续,严明财经纪律,提高管理效率,根据公司《财务管理办法》等有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部及分支机构。 第三条公司费用支出及审批审核管理应遵循“成本控制、权责分明、分级审批、手续完备”的原则。 (一)成本控制 通过建立科学的绩效考核机制,强化成本的自我控制和预算约束,推进成本费用全员管理和全过程控制,促进提高公司综合竞争能力。 (二)权责分明 各单位根据公司业务发展需要合理安排各项费用支出,相关层级责任人承担审批责任;财务部门根据公司财务制度办理费用支出报销、划款手续,相关层级责任人承担审核责任。 (三)分级审批 费用支出应按照业务或管理序列的责任层级体系,实行授权审批,逐级负责,任何人不得越权、越级审批,并确保不相容岗位相互分离、制约和监督。 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

(四)手续完备 经办部门应备齐相关合同、协议、签报、发票、报销单、划款单等有效凭据,履行相关审批手续后,方可到财务部门办理各项报销、划款手续。 第二章费用支出分类 第四条公司费用支出划分为业务及管理费、资本性支出、营业外支出、业务性支出、往来款项等,根据部门职能分工实行归口管理。 (一)业务及管理费。分为变动费用、固定费用、职工薪酬等。 1.变动费用包括:业务宣传费、业务招待费、广告费、会议费、差旅费、通讯费、市内交通费、车辆运转费、车辆租赁费、电子设备运转费、咨询费、劳务费、审计费、律师费、诉讼费、办公用品、低值易耗品、劳动保护费、印刷费、外事费、董事会费、会员费、修理费、绿化费、公杂费等费用。 2.固定费用包括:房租、物业管理费、水电费、取暖降温费、财产保险费、安全防范费、线路租费、交易所设施使用费、税金、投资者保护基金等付现性固定费用,以及折旧、摊销等。 3.职工薪酬包括: ①员工工资薪金 ②员工福利,包括基本医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险,住房公积金,福利费,补充医疗保险费、企业年金。 2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

日常公用经费支出计划申报审批表

日常公用经费支出计划申报审批表----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附件2: 日常公用经费支出计划申报审批表部门名称(公章) 申报时间: 年月日单位:元 申报人 申报事由 项目计划申请数批复数测算依据及说明一、经费来源 1、财政拨款 2、其他资金 二、支出计划合计 1、办公及印刷费 2、邮电费 3、交通费 4、差旅费 5、维修费 6、会议费 7、培训费 8、材料费 9、办公设备购置费 10、交通工具购置费

11、其他费用 机关财务科审核意见 部门负责人审批意见 分(协)管副院长、 副书记审批意见 院长审批意见 备注:经机关财务科审核经费来源及预算额度后,按相应的用款额度和管理权 限逐级审批:1万元以下(含1万元),由部门负责人审批;1至5万元以下,由分(协)管副院长、副书记审批;5万元以上(含5万元),由院长审批。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附件3: 日常公用经费、项目经费支出报账审批表部门名称(公章) 申报时间: 年月 日单位:元 申报人 申报事由 项目实际支出数票据张数备注 支出合计 1、办公及印刷费 2、邮电费

《经费支出审批与报销管理办法》.-广东财经大学科研处

广东财经大学文件 粤财大〔2017〕24号 关于印发《广东财经大学经费支出审批 与报销管理办法》的通知 各党政管理、群团、教学、科研、教辅、附属单位:《广东财经大学经费支出审批与报销管理办法》业经2017年3月8日校长办公会议审定,现予以印发,请遵照执行。 特此通知。 广东财经大学 2017年3月17日

广东财经大学经费支出审批与报销管理办法 第一章总则 第一条为加强学校经费管理,规范经济行为,明确经费支出审批权限和责任,明晰管理职责,规范和简化审批流程,完善报销手续,提高管理效率,根据《高等学校财务制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,结合学校实际,制定本办法。 第二条本办法所指经费支出是指学校财务管理部门负责核算管理的全部经费支出,包括基本支出和项目支出。 第三条学校实行“统一领导、分级管理、责权明晰、集中核算”的经费支出管理体制,根据经费支出性质和支出金额确定财务审批权限。经费支出审批遵循“预算控制、权责分明、分级审批、手续完备”的原则。 第二章审批主体责任 第四条校长是学校经费支出的最终责任人。 第五条分管财务的校领导协助校长管理学校财务工作,审批会签大额经费支出。 第六条部门(或业务)分管或联系的校领导对职责分工范围内的经济活动履行管理职责并审批达到和超过一定额度的经费支出。 - 2 -

第七条财务管理部门是学校经费支出的审核监督部门,负责审核各项经费支出的资金来源,对支出的合法性承担监督责任。 第八条审批人员与责任规定如下: (一)科研项目负责人及教研项目负责人。科研项目及教研项目经费支出,实行科研项目负责人及教研项目负责人“财务一支笔”审批。 (二)教学院(部)负责人。除学生经费实行学院党委书记“财务一支笔”审批、分工会经费实行分工会主席“财务一支笔”审批外,其他经费均实行学院(教学部)行政负责人“财务一支笔”审批。 (三)职能部门负责人。职能部门经费实行职能部门负责人“财务一支笔”审批。同时,职能部门负责人负责监管归口管理的经费使用,对本办法规定的需要职能部门监管的事项达到和超过一定额度的经费支出进行审批。 (四)其他单位(包括教辅单位、独立设置的实体性科研机构等)经费支出实行单位行政负责人“财务一支笔”审批。 (五)佛山三水校区预算经费实行佛山三水校区管理委员会常务副主任“财务一支笔”审批,达到或超过5万元的经费支出还需校区管理委员会主任审批。 第九条项目负责人和经费使用人对经费使用的真实性、合理性、合规性、相关性承担经济和法律责任。各级审批负责人对所审批经费支出的合规性、合理性和真实性负监管责任。 - 3 -

公司申请书范文

公司xxxx 申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。下面是为你整理的公司申请书范文,希望对你有用! 公司xxxx1 尊敬的领导: 您好!首先感谢您给我机会到西安立丰公司从事行政文员工作,行政人员转正申请。我于20**年7月9日成为公司的试用员工。现试用期已满,根据公司的规章制度,特申请转为公司正式员工。现对试用期间的思想、工作、学习情况作以汇报。 自入职为立丰公司的一名员工起,就一直本着学习的态度尽我所能,严格要求自己,努力工作,保持优点,改正缺点,充分体现自己的人生价值,为公司、为自己做出最好的成绩。在试用期间,我认真及时的做好领导布置的每一项任务,在遇到不懂的问题时虚心的向同事学习请教,积极沟通,不断的充实提高自己,希望能够尽早的独当一面,为公司做出更大的贡献。 当然,期间难免出现一些小差错需领导指正,但这些经历让也我不断的成熟,之后在处理各种问题时也考虑的更加全面,杜绝以后类似失误的发生。行政这一职务是我以前没有接触过的,和我的专业知识相差也较大,记得刚到公司的时候,对公司的一切都感到新奇,自信十足,对新的工作充满了热情,坚信自己可以作好行政工作,经过3个月的工作与学习,在领导和同事的耐心指导下,使我在较短的时间内适应了公司的工作环境,也熟悉了公司的整个操作流程,对自己的岗位及工作职责有了新的认可。 同时也让我感觉到自己的工作水平得到了大程度的提高,进一步对于公司的行政工作有了更深入地认识。行政工作是涉及到公司内部上上下下,里里外外的沟通和协调,现在我已能够处理好本职位的日常工作及领导所交代的工作。针对自己,一定严格要求,从小事做起,逐步前行。使工作和学习融为一体,积极争取每一次学习机会,培养自己的工作协调能力,提高应有的职业道德,不断进龋希望在以后的工作中,再接再厉,取得更大的成绩。同时也希望领导能批准我的转正申请。

中国公民出境申请表

中国公民出境申请表 姓名:____身份证号码:____外文译名(汉语拼音):__性别:____出生日期__年__月__日出生地_____籍贯______民族____婚姻状况____文化程度___政治面貌______单位和职务_______________住址(户口所在地)_____________________本人简历__________________________出境后前往________出境事由___________________自费留学就读学校留学类别(大学或研究生)_______________________________所读专业____所读学位____学年____开学日期____在境外期间的经济担保和经济担保人的情况__________________________________偕行不满16岁的儿童:称谓姓名外文译名(汉语拼音)出生年月出生地___________________________________________________________________

_____国内外主要亲友(包括父母、祖父母、岳父母、外祖父母):称谓姓名年龄国籍单位和职务(无单位填写住址)________________________________________________________________________备注(注明持有何种外国入境证件或者经济担保证明)________________________________________________________________________申请人签名填表日期年月日联系电话____________________________________(以下发证机关填写)发证机关发证日期年月日证件名称证件号码说明:1.申请出国或者前往香港、澳门的,填写本表; 2.必须如实填写本表,否则责任自负; 3.出境后不得有危害祖国安全、荣誉和利益的行为; 4.出境后应当遵守所在国家和地区的法律和规定。____________________________________说明中国公民出境申请表是公民出国旅游、探亲访友、考察访问、定居、留学、就业、继承财产等个人事务时所填写的表格。公

费用支出审批流程

费用支出审批流程

第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程;如遇特殊事项无法遵循上述程序的,可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理,但须立即补办上述程序。财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。 第五条:对外部单位或个人付款时,优先采用电汇、汇票、支票等结算方式,尽量避免采取现金方式与外部单位(个人)结算,经办人须提供收款人(本人或本单位)的名称、账号等基本信息。若为外单位(个人)上门领款的,须提供领款人身份证明;委托他人领款的,须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。如确需以现金形式对外支付的,必须经总经理批准。 第二章借款审批 第一条:因私借款 1、因私借款(限额500元,仅限试用期员工,用于解决生活费): 2、福利性借款(不高于本人一个月工资,员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请) 3、审批流程:申请人填写《借款单》→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款。上述借款期限最长不超过一个月。 第二条:因公借款 1、购买物品,需先填写采购申请单,办公用品由各部门在费用定额内按月填报计划,行政部汇总后统一在月底编制月度采购计划。 2、各部门办理大额付(借)款,至少提前一天通知财务部;经办业务支付现金低于200元的,不予办理借款。

3、审批流程:申请人→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款超过规定限额的借款,遵循上述签批流程基础上,须提供经总经理审批的请示报告。 公务借款限额: 第三条:预付款审批 1、因承办某些专项业务,需要预先全部或部分支付款项而形成预付款。申请预付款支付时,填写“付款申请单”并附上对方提供的增值税发票、相关合同、协议,以及经部门主管、总经理审批的预付款报告。 2、审批流程:经办人→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款 第三章借款、预付款核销 第一条:因私借款 借款人到财务部直接还款核销;到期未还的,由财务部直接从借款人工资中扣款核销。 第二条:因公借款 1、所有借款须在业务结束后一周内报销,否则从当月工资中扣除。差旅费借款报销标准执行公司《差旅费报销规定》。 2、报销时本着“谁借款、谁报销”的原则,个人垫支、零星采购等办公费用报销,由报销人将报销需要的单据,粘贴整齐后报销。员工垫支情况下遵循

外出申请表

附表1:中铁二院华东公司因公临时外出申请表 中铁二院华东公司因公临时外出申请表 导签字确认;2、本表一式两份,一份交办公室,一份本人存档;3、一般员工、部门副职由部门正职签字确认,副总工程师由办公室签字确认;4、部门正职由部门副职签字确认;5、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。 中铁二院华东公司因公临时外出申请表 导签字确认;2、本表一式两份,一份交办公室,一份本人存档;3、一般员工、部门副职由部门正职签字确认,副总工程师由办公室签字确认;4、部门正职由部门副职签字确认;5、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。

附表2:中铁二院华东公司出差申请单 中铁二院华东公司出差申请单 公司分管领导签字审批;因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表;3、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。 中铁二院华东公司出差申请单 公司分管领导签字审批;因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表;3、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。

附表3:中铁二院华东公司事假申请表 中铁二院华东公司事假申请表 般员工请假,应填写本表经部门领导签字确认(请假3天及以上经公司领导签字确认,以下同);3、副总工程师,部门正职、副职请假均须公司分管领导批准; 4、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。 中铁二院华东公司事假申请表 般员工请假,应填写本表经部门领导签字确认(请假3天及以上经公司领导签字确认,以下同);3、副总工程师,部门正职、副职请假均须公司分管领导批准; 4、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。

附表4:《中铁二院华东公司节假日加班申请单》 中铁二院华东公司节假日加班申请表 式两份,交办公室一份,本人存档一份;3、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。 中铁二院华东公司节假日加班申请表 式两份,交办公室一份,本人存档一份;3、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。

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