Sap自学系列(13)SD——跨公司发货销售1.0

跨公司销售业务1跨公司销售流程

1.1总体流程图

1.2跨公司销售处理流程

1.2.1.跨公司销售订单

技术代码：V A01

说明：

（1）工厂选择发货公司的工厂；

（2）需要维护公司间销售价格PI01；

（3）注意查看是否带出装运点/接收点，否则无法发货；装运点/接收单的配置及算法见其他文档；

1.2.2.外向交货

技术代码：VL01N

说明：

（1）创建交货单并发货记账；

1.2.3.订单公司开具外部客户发票

技术代码：VF01

1.2.4.交货公司开具销售公司的内部发票

技术代码：VF01

说明：

（1）只有公司间销售配置正确了，销售客组织和内部客户才会出来，配置不正确的话为空；

（2）必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票；

1.3跨公司发货流程配置

1.3.1.建立内部客户、内部供应商

订单公司配置：

销售公司：L011，北京分公司

销售组织：LH11，北京分公司销售组织

分销渠道：L1，批发

产品线：L1，MM

内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01

发货公司配置：

发货公司：L01，总公司

发货工厂：L01，总公司制造工厂

内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD01

1.3.

2.给公司间出具发票分配订单类型

路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型

或IMG—销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型

给公司间销售类型，分配：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；

1.3.3.按工厂分配组织单位

IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂

给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。

（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法开发票）

1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户

在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。

路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按销售组织定义内部客户号

重要说明：

（1）一定要分配给订单公司的销售组织，而不是发货公司的销售组织；

（2）内部客户需要维护发货公司的公司代码视图，T-code为FD01；

（3）内部客户需要维护发货公司的销售组织视图，销售组织为发货公司销售组织，而不是订单公司销售组织，T-code为XD01；

1.3.5.分配发货工厂给销售公司的销售区域

路径：IMG－企业结构－分配－销售和分销－（分配销售组织－分销渠道－工厂）

分配组织结构，将（L01，总公司）的工厂（L01，总公司制造工厂）分配到公司（L011，北京分公司）的销售组织（LH11，北京分公司销售组织）下面

重要说明：

（1）必须先完成上面步骤【按工厂分配组织单位】，这里才能够分配；

（2）这里的销售组织+分销渠道+产品组必须和步骤【按工厂分配组织单位】完全一致；

1.3.6.定义定价过程

路径：IMG－销售和分销－基本功能－定价－定价控制－定义并分配定价过程－维护定价过程；可以使用标准的定价过程（RV AA01）标准，需要将TSPP的“√”选中。

重要说明：

（1）在销售公司销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP的“√”选中；

（2）需要维护定价条件PI01的价格；

1.3.7.公司间开票复制控制

路径：IMG-出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制

（一般不需要配置，需要自定义时配置）

1.3.8.维护物料主记录

路径：IMG－后勤－销售和分销－主数据－产品－物料－贸易数据（MMH1）

说明：

（1）需要维护订单公司物料的销售组织视图；

（2）需要维护发货工厂的工厂及MRP视图；

1.4跨公司销售财务处理

1.4.1.订单公司财务处理

（1）订单公司开具销售发票给外部客户

Dr：应收账款——外部客户

Cr：销售收入

税金

（2）订单公司收到发货公司开具的销售发票

说明两种处理方式：

方式一：订单公司收到发票后，手工录入R3系统；

方式二：通过IDOC方式，由发货公司发票自动生成订单公司凭证，具体看IDOC配置；Dr：销售成本

税金

Cr：应付账款——内部1.4.2.发货公司财务处理（1）发货记账会计处理Dr：销售成本

Cr：库存商品

（2）开具公司间转储发票Dr：应收账款——内部客户Cr：销售收入

税金

SAPSD模块自学笔记2

SD Study Note – 31 Billing Overview 1 Billing会对CO-PA产生影响，PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证

其中会包含一些特性值，例如我们可以对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。而具体的数据是在Value fields中维护的，例如 Revenue， cost等一系列的值。

Billing Structure 包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一般情况下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，所以要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。 Billing 中所包含的信息

在Billing中可以查看到Output的相关配置，我们可以通过 Own Spool Requests来查看自己的打印请求，在SAP中，打印时会将请求发送到一个Spool server上去，然后再将请求通过Spool server传递到打印机上。 通过munication 中可以设置是否直接打印，但也要建立Request并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server上删除。

一个Sales org只能Assign给一个pany code，而一个Plant 也只能Assign 给一个pany code。然而对于公司内部销售，我们可以将plant assign给其他pany code下的sales org。

SAP系统业务流程

企业解决方案ERP SAP 标准业务流程

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商

SAPSD职责快速指南

SAP SD - 快速指南 SAP SD - 简介 SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一，用于管理组织中的产品和服务的运输，计费，销售和运输。 SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分，管理客户关系，从提高报价到销售订单以及产品或服务的计费。该模块与其他模块紧密集成，如SAP Material Management和PP。 SAP SD中的关键组件 SAP销售和分销模块中的关键组件是- ?客户和供应商主数据 ?销售支持 ?物料运输 ?销售活动 ?帐单相关 ?产品运输 ?信用管理 ?合同处理和管理 ?外贸 ?信息系统

SAP销售和分销周期 SAP SD - 组织结构 SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构，如销售区域，分销渠道，部门等.SAP SD组织结构主要包括两个步骤- ?在SAP系统中创建组织元素，和 ?第二是根据需要链接每个元素。 除了SD模块中的这种组织结构之外，销售组织处于最高水平，负责货物和服务的分配。SAP建议将组织结构中的销售组织数保持为最小。这将有助于使报告流程变得简单，并且理想情况下，它应该有一个单一的销售组织。 下一级是分发渠道，它告诉组织向其最终用户分发产品和服务的媒介。组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务项目。 销售区域称为实体，其是处理公司中的订单所必需的。它包括销售组织，分销渠道和部门。 在SAP SD组织结构中，每个销售组织都分配给一个公司代码。然后，分配渠道和部门被分配给销售组织，并且所有这些包括创建销售区域。 在SD组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义分销渠道，然后分配给销售组织。 下图显示了销售和分销模块的组织结构-

sap发票流程

SAP-FI学习手册-发票开具 功能描述：开具系统发票物理发票流程 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）

5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答

1功能用途 公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程 适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户 发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂

销售价格 化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 客户 农化发货 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化

会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本

农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户

第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证

SAP客户主数据维护流程V110

业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码

sapsd模块基本配置.docx

SD 模块配置手册
配置过程
主题
SD 配置
路径 1 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织
内容
编号
SD-1
T-Code SPRO
备注 路径 2 内容
一般都是复制，里面的详细信息复制过来不做变动。 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查分销渠道
T-Code SPRO
备注 路径 3
目前三全就定义了一个公用分销渠道 IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售办公室
T-Code SPRO

主题 内容
SD 配置
备注 路径 4 内容
目前仅一个公用的’三全销售办公室’ IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售组
编号
SD-1
T-Code SPRO
备注 路径 5 内容
销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位字段 IMG-企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销售组织
T-Code OVX3
备注
在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系

主题 路径 6 内容
SD 配置 IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道
编号
SD-1
T-Code OVXK
备注 路径 7 内容
将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 IMG-企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门
备注 路径 8 内容
和销售组织,分销渠道形成销售分配关系 IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配部门
T-Code SPRO T-Code OKKI
备注 路径 9
将定义的公用产品组分配给销售组织 IMG-企业结构-分配-销售分销-设置销售范围
T-Code OVXG

SAP-客户信用管理流程-V1[1]

业务流程名称:信用管理处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及

1. 业务流程目的： 本流程描述客户信用管理以及客户信用主数据维护流程 信用管理流程支持TCL部品事业部实施一套完整的信用管理政策，以有效地减少信用风险，尽快解决信用冻结问题，加速定单处理过程。 信用管理主要包括如下功能(覆盖SD和FI)： ?根据信用管理需求，设定自动信用检查规则 ?严重的信用问题可通过报表识别出来 ?向信用控制人员提供相关信息，协助他们快速决定是否放行 2. 业务流程的相关原则： 信用控制区域： ?各公司分别设置独立的信用控制区域，分别对客户进行信用管理； ?信用代表组，分三组：大客户信用经理、信用经理和信用代表人员，代表信用管理部门内部分工（待定）。 信用主数据以及客户信用额度设置（待定）： ?每一客户在不同的信用控制区域有不同的信用额度。信用额度建议分若干级(也可以使用连续信用额度)，在SAP系统外调整。 ?风险类别分多级，分别是：X1、X2、……和N。N级专门用于新客户。风险类别调整SAP 系统外进行。对每一级客户均做信用检查。 ?信用限额的调整计算在SAP系统外进行，SAP可提供一些信息帮助用户完成这项工作。?信用主数据的维护权限需要进行控制，建议按照信用限额和风险类别进行分工。 ?若使用动态信用限额检查，建议设置1个月的信用展望期。 ?某些客户的子公司分别同TCL部品有业务往来，信用管理可能需要在客户组层面上进行。自动信用控制规则（待定）： 1)不能超过信用额度。计算信用额度时考虑未发订单(动态信用额度检查) 2)对于新开客户，可能没有设置信用限额，可以设置订单价值上限。可能需要连续观察一段 时间后，将其风险类别从N转为其它类别(需手工进行)。 3)恶性欠款同应收余额不超过一定百分比 4)帐龄最长的恶性欠款不能超出设定天数 5)催款次数不可超过最高限(如三次，小额欠款的催款可不考虑) ?以上规则在文档信贷组/风险类别层面上进行设置(文档信贷组分配给定单类型，风险类分配给客户主数据)

SAP流程主要控制点

现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。 ●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用 (2)业务流程主要改进和变化。 ●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。 ●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。 ●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。 ●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。 6物料发货流程 本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。 (l)流程主要控制点。 ●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。 ●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，

●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。 (2)业务流程主要改进和变化。 -规范出库手续。 ●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。 ●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。 7.发票校验流程 本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作： (1)流程主要控制点。 ●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。 ●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。 ●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。 (2)业务流程主要改进和变化， ●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。 ●SAP系统发票校验要求供应商开具的发票必须是到货的全额发票。

SAP-SD第三方销售业务配置、操作

第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。 一、主要操作步骤如下： 1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配置，也可以自己来定义项目类别组，这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。 2、创建第三方业务的销售订单，事务代码VA01： 在创建销售订单过程中，需要填入“采购组”，在填完数量之后，会弹出这样的提示，该提示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即消息，所以看到该提示时勿紧张。 页脚内容1

填“采购组”的地方为销售订单的计划行处，查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图： 注意该图下边有采购相关的“信息记录”，该记录维护事务代码为ME11。 页脚内容2

3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处： 页脚内容3

4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单： 页脚内容4

在点击完“采购申请”选项后，会弹出一个采购申请的查找界面，找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的，那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出现的采购申请单“1000000108”拖入到上部的小车中即可： 页脚内容5

SAP FI模块与SD、MM模块接口配置基本方法

大家好，我是朗泽教育FICO顾问导师Jason，今天我和大家分享下有关FI模块与SD、MM模块接口配置的方法。 1、FI/SD 接口配置 FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。 2、FI/MM 接口配置 FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。 科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。 3 、实例说明 可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置 对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐 FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear) WRX 存货GR/IR科目 DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit) KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐 KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐 UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过 到存货或价差科目 PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目。 以上就是我今天想和大家分享有关FI模块与SD、MM模块接口配置的方法的全部内容，希望对大家SAP培训学习能有帮助，更多的技术交流文章都在朗泽主页分享。

sapsd模块基本配置.docx

SD 模块配置手册 SD 配置 IMG- 企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织 备注 路径 2 内容 备注 路径 3 一般都是复制，里面的详细信息复制过来 不做变动 T-Code IMG- 企业结构-定义-销售分销- 定义，复制，删除， 检查分销渠道 T-Code SPRO SPRO 配置过 程 主题 路径 1 编号SD-1 T-Code SPRO

题号内 容 备注目前仅一个公用的 '三全销售办公室 ' 路径4 IMG- 企业结构-定义-销售分销- 维 护销售组 T-Code SPRO 内 容 备注销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位 字段 路径 5 IMG- 企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销 售组织 T-Code OVX3 内 容 备注在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系

路径 6 IMG- 企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道 内容 备注将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 路径8 IMG- 企业结构-分配-销售分销- 给销售组织分配部门T-Code 内容 备注将定义的公用产品组分配给销售组织 路径9 IMG- 企业结构-分配-销售分销- 设置销售范围T-Code OVXK T-Code 路径7 IMG- 企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门T-Code SPRO 内容 备注和销售组织,分销渠道形成销售分配关系 OKKI OVXG

内 容 备注 将维护好的销售范围分配给销售办公室,形成对 应关系 路径11IMG- 企业结构-分配-销售分销-给销售办公室分配销售组T-Code OVXJ

SAP SD模块基本配置

ERP 项目技术文档
SD 模块配置手册
配置过程
主题 路径 1 内容 SD 配置 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织 编号 T-Code SD-1 SPRO
备注 路径 2 内容
一般都是复制，里面的详细信息复制过来不做变动。 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查分销渠道 T-Code SPRO
备注
目前三全就定义了一个公用分销渠道

ERP 项目技术文档
主题 路径 3 内容
SD 配置 IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售办公室
编号 T-Code
SD-1 SPRO
备注 路径 4 内容
目前仅一个公用的’三全销售办公室’ IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售组 T-Code SPRO
备注 路径 5
销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位字段 IMG-企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销售组织 T-Code OVX3

ERP 项目技术文档
主题 内容
SD 配置
编号
SD-1
备注 路径 6 内容
在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系 IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道 T-Code OVXK
备注 路径 7 内容
将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 IMG-企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门 T-Code SPRO

【岗位说明书】SAPSD模块基本配置

【岗位说明书】SAPSD 模块基本配置

SD模块配置手册 配置过程 主题SD配置编号SD-1 路径1 IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查销售组织T-Code SPRO 内容 备注一般都是复制，里面的详细信息复制过来不做变动。 路径2IMG-企业结构-定义-销售分销-定义，复制，删除，检查分销渠道T-Code SPRO 内容 备注目前三全就定义了一个公用分销渠道 路径3IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售办公室T-Code SPRO

内容 备注目前仅一个公用的’三全销售办公室’ 路径4IMG-企业结构-定义-销售分销-维护销售组T-Code SPRO 内容 备注销售组字段数据对应于客户主数据上的业代岗位字段 路径5IMG-企业结构-分配-销售分销-给公司代码分配销售组织T-Code OVX3 内容 备注在这里将前面定义的销售组织分配给已经维护好的公司代码,形成上下级关系

路径6IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配分销渠道T-Code OVXK 内容 备注将维护好的分销渠道分配给相应的销售组织,想成分配关系 路径7IMG-企业结构-定义-{后勤-常规}-定义,复制,删除,检查部门T-Code SPRO 内容 备注和销售组织,分销渠道形成销售分配关系 路径8IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售组织分配部门T-Code OKKI 内容 备注将定义的公用产品组分配给销售组织 路径9 IMG-企业结构-分配-销售分销-设置销售范围T-Code OVXG

内容 备注将定义的分销渠道和公用产品组分配给销售组织,形成销售范围 路径10IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售范围分配销售办公室T-Code OVXM 内容 备注将维护好的销售范围分配给销售办公室,形成对应关系 路径11IMG-企业结构-分配-销售分销-给销售办公室分配销售组T-Code OVXJ

SAP系统SD模块常见的问题的解决方案

SAP系统SD模块常见的问题的解决方案 我们有必要先了解下SD模块的整个流程，一般地SD模块与销售的起源相关，销售的流程是：售前调查->询价->报价->SO（销售订单）->生产->入库->出货->外向交货单->picking(转储单)->交货->billing开票->收款->客户评价 与SD模块集成的流程： （1） sales order(VA01) 此处需要建立客户在SD模块 (VD01) （2） Outbound Delivery 外向交货单（VL01N） （3） Transfer Order for Delivery 转储单（LT03）增加仓库信息 （4）交货（VL02N） Dr: sales cost Cr: inventory库存 （5） Billing(VF01或VF04) Dr: customer Cr: revenue VAT （6） Payment (incoming payment) Dr: bank Cr: customer （7） Appropriation request（IMA11） 以下是常见的SD模块出现的问题： 1.SD中外向交货单出具发票无法生成会计凭证,具体问题描述：在对一张外向 交货单出具发票，但是无法生成对应的会计凭证。 解决方法：a.检查外向交货单上的实际交货日期和发票日期是否相同，如果不相同就会不产生相应的会计凭证。由于财务期间关闭，就需要修改外向交货单的实际交货日期。 b.如还不能产生相应的会计凭证，检查销售订单中的客户是否被设置了删除标志。如果有，则取消删除标志。可使用FD06修改客户的删除和冻结标志。 c.如此时还不能产生相应会计凭证，就需要检查SD后台配置，检查有没有配置开票成本。 2、在SAP中,根据订单做外向交货单时,出现订单中有两个行项目在外向交货单中没有?也就是有两个物料做不了交货 哪两个物料的库存不能满足交货条件： 1、可能是库存不够或者没有库存； 2、如果有库存或者库存数量满足所有需求，那么你需要重新执行ATP检查并保存后再做交货！

SAP销售流程v1

SAP 销售流程操作手册 20121219 V1 物流科在极少数情况下可能会直接在SAP操作订单创建→销售交货单创建→拣配→发货过账→运单创建这一流程的操作。现在将操作步骤简要描述如下： 1.登录SAP 如果是平时练习或者测试，请登录NEW-DEV; 上线后在正式生产了，如果需要操作原材料销售等极少数业务，请登录NEW-PRD 2.创建销售订单 在输入正确的用户名和密码后，即可进入sap，可以在下图红框处输入创建订单的事务码：VA01

按回车后，进入订单创建界面，输入下图的内容 按回车，进入做单界面 在售达方位置填入正确的客户代码，按回车即可带出相关订单抬头信息

此时可以输入需要销售的物料号码，订单数量，发货工厂等行项目信息 然后点上图的“保存”按钮，系统会提示生成的订单编号 3.创建销售交货单 通过上图红框中的任意按钮回退至sap初始界面，输入事务码：VL01N

按回车，在下图位置输入装运地点（农夫的装运地点固定为2000），要做交货单的销售订单编号，然后按回车即可进入创建交货单的界面

系统自动会将物料，数量等信息带出，但是通常做订单时不会填写库位，因此创建交货单是需要记得检查库位是否填写。若没有，要在上图拣配页签填写库位。 4.交货单拣配 使用事务码VL02N进入交货单修改界面 按回车 在选择行项目后，然后点击批次拆分，填写批次（如果该物料启用了批次管理，则填写，如果未启用批次管理，则不必填写）。在”批量拆分”页签填写批次，库位，数量后，点击上图的绿色圆形箭头按钮，回退至修改订单的界面

然后点击上图红框处的按钮

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法 1 FI/SD 接口配置 FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到CO A级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。 2 FI/MM 接口配置 FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAP target=_blank class=link_tag>SAP">SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。 科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。特别是我认为FI/MM Account Determination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。 3 实例说明 可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置 3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为： BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐 FR1、F r3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear) WRX 存货GR/IR科目 DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLi mit) KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐 KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐

SAP-跨公司销售流程

业务流程名称:跨公司销售处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-08 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中

1. 业务流程目的： 光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。 2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。 2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。 2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。 2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。 2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。 2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。 2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。 2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。 3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。 3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。 4. 版本控制： 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。

SAP系统业务流程

SAP 系统业务流程
Prepared on 24 November 2020

企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
范围
相关岗位
岗位
系统操作
权限
及权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理 保管员 发货检验员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 仓库调拨单二审
增加、审核 录入、一审 二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 相关部门或岗位
审核、核销、制 单
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具
体
收
工
货
作
流
程 合同签
定，或接
到订单。
以后结算
钩稽
结
转
填写销售订单
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
本
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
销
销售发票
售
收
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款

SAP系统业务流程

SAP 系统业务流程

企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程

-3-
咨询实施部

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编 SA-003
业 务 发出商品销售业务
号
名称
流 程 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
适用
范围
相 岗 及 限
关 岗位
系统操作
权限
位 销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
权 销售助理 保管员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
增加、审核 录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
-4-
咨询实施部

收 货
合同签定， 或接到订 单。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
结
转
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
以后结算
本
仓库调拨单
销售发票 审核
销 售 收 入
钩稽
现结
应收账款
填制收款单 收款
-5-
咨询实施部

(完整版)SAP标准业务流程-销售

ERP
标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-
咨询实施部

SAP系统业务流程报告.doc

企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-
咨询实施部