费用报销、申请单

费用预支、报销申请单

申请日期：年月日南昌梧桐书院教育文化发展有限公司

费用预支、报销申请单

申请日期：年月日南昌梧桐书院教育文化发展有限公司

活动经费报销流程

活动经费报销流程 一、办公用品报销流程： 1.填写“数理信息学院团委社团经费预算单”（详见附件一），主要包括办公用品、证书费、打印费、通讯费等。并请社团负责人、活动负责老师、学工办主任、党委副书记签字（活动支出总金额超出500元，或单项支出超过200元时需由党委副书记审核签字）。（注：学工办只能报销办公费用，不包括专家食宿费用） 2.根据实际发票填写“数理信息学院团委经费支出清单”（详见附件二）。请社团负责人以及学工办负责老师签字。 3.整理好办公用品证书费等发票（收据一律作废），通讯费发票可到营业厅用身份索要本月话费发票账单，一般报销短信费用。 4.将预算单以及支出清单、发票整理好一并交与学工办章艳涛老师处审核，审核通过后即可报销。 二、实验材料费用报销流程： 1.整理一份“活动报销清单”，内容包括项目、姓名、联系方式、材料名称、规格、单价、数量、总价等。（详见附件三）准备好相应的材料发票。 2.写一份材料入库申请，附上清单。请郑圆成老师、武林老师、孙怀君老师、黄仕华副院长分别签字。 3.在内网上进入网络资源——部门网站——实验室管理处——登陆实验材料管理系。.按照要求依次按申请入库材料清单填写入库材料登记。将所申报入库材料交于实验室负责老师审核并报销。（详见附件四） 三、劳务费用报销流程： 1.填写“浙江师范大学领据”，左上角写上“XX银行+卡号”，人民币数额需大写（最多捌佰元整），领款人签名，地址单位一栏填写身份证号码。（详见附件五） 2.填写“浙江师范大学汇总支付凭单”，左上角填写“从XX（郑圆成账号）支出”部门一栏填写“数理与信息工程学院”，用途一栏填写“劳务费”（若与差旅费、办公用品费一起报销则加上差旅费和办公用品）。金额一栏填写需大写。附单据张数包括所有发票和车票、劳务费领据差旅单等等。经办人签名。请黄仕华副院长在各单据上签字。（详见附件七）

费用报销申请书范文精选多篇

费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼215室 时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：

1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为： 地点：赭山校区医院医管办； 时间：每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列相关材料： 门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。 门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住

院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。 医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。 温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。

费用申请流程及报销标准

财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件； 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下： （一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其

代理商费用报销申请书(标准版)

编号：_________________ 代理商费用报销申请书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日

五*液公司及xxx： 广安作为邓*平同志的故乡，坐落着邓*平故里（国家级5A景区，新建邓*平缅怀馆）双枪老太婆红色旅游圣地华蓥山（国家级4A景区）具有时代特征的协兴国家级生态文化旅游园区、西南唯一一个红色文化影视城。 邓*平同志设计了中国改革开放和社会主义现代化建设的宏伟蓝图，并取得了举世瞩目的成就，同时他还是中国旅游经济思想的倡导者和奠基者，全国各地旅游产业风生水起，轰轰烈烈。2014年中共中央统筹安排了纪念邓*平同志诞辰110周年系列活动： 2014年“5.19”中国旅游日主会场设在四川●广安，届时将全面展示小平旅游经济理论在广安的生动实践和发展成就，全国各地旅游精英和广大游客将光临广安。 同月，广安红色文化*视城将正式对外开放运营，全国各地多部电视剧组和知名导演、演员、明星将签约广安，预计影视城平均每天上万人滞留、流动。 八月，中央“心连心”艺术团将在广安进行专场演出，纪念邓*平同

志诞辰110周年庆典活动正式拉开帷幕，届时中央领导、国家机关有关部委、人民团体、解放军和武-警部队、四川省的负责同志、各民主党派、全国工商联主要负责人和无党派人士，部分老同志，邓*平同志原身边工作人员、亲属子女和家乡代表等将出席会议，同时将井喷式的出现全世界各地考察团体和观光游客。 九月底，由中央文献研究室、教育部和四川省人民政府联合举办的“三个面向”题词30周年教育思想研讨会将在广安举行，这次会议将是一次全国性高规格会议，届时国内外理论界重要人物、重点高校校长、教学研究部门权威人士、纪念邓*平诞辰110周年的学术代表等将出席会议。 广安作为国家文明、卫生、旅游城市和红色教育基地，据官方不完全统计，近两年来，全国各地每年前来广安考察及观光旅游的游客超2000万人，特别是今年隆重举行邓*平同志诞辰110周年纪念活动和红色文化影视城的正式开放，前来广安考察、旅游的游客数量和整体人气还将大幅猛增。我市城管执法局依照“减量、规范、美观”的原则，对城区违法广告及影响市容、存在隐患的户外广告进行了集中整治，致使广安主城区户外广告位数量锐减，存留下来的户外广告位价值大幅提升，更显整洁、美观和有序，城市标志明显，凸显品牌的领军地位，这为国内、国际知名品牌提供了更好的宣传平台。

活动经费报账说明

华南理工大学大学城校区研究生学生组织 报账制度 第一条：制度目的和适用范围 为严格研究生会管理制度，合理控制研会经营费用，根据研会日常活动的特点，特制订本报账制度。本制度适用于华南理工大学研究生会大学城校区执行委员会运行过程及大学城校区各研分会承办执委会活动的情况。 第二条：报销原则 费用报销的控制原则：项目预算、分级负责、合理报销。 第三条：活动策划预算审批阶段 费用的控制实行项目预算，项目预算作为活动策划书中的一个部分，由相关项目负责人在最接近实际情况的原则下先行填写活动费用支出预算申请（示例见“附件1-活动预算申请模板”），列明：活动名称、活动举办时间和地点、活动内容、参与人员（预计参与人数）、活动目的及费用的用途等要素，预算需活动负责人亲笔签名，先提前2周交至指导老师审批，待取得指导老师签署同意后方能执行。（活动执行过程严格按活动经费预算申请项目进行，原则上不允许更改。）第四条：取得费用发生依据 饮料、文具、水等活动用品请根据活动预算申请去购买，购买时保留正规发票以便报销。注：可重复使用的物品，可从活动物品仓库提取，以免浪费。 资料打印、海报宣传、横幅等打印统一在C10打印，费用发生前，请根据活动预算申请填写好凭条（附件2-打印申请）到指导老师盖章，即可根据凭条到C10打印。 工作餐请根据活动预算申请填写好凭条（附件3-工作餐申请）到指导老师盖章，即可在一饭进行工作餐消费。 对于其他活动必须费用，费用发生过程中，当事人应充分取得费用的发票（手写发票或打印发票），发票抬头填写“华南理工大学”，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受剔除的支出部分，研究生会原则上不予以承担，由当事人自行负责。 注：关于礼品，讲座嘉宾、评委礼品一般控制在200以内或到学校仓库领取（b2侧面一楼），如有特殊情况需事先申请；学生一般不发礼品，除重要大型活

公司费用报销及审批流程讲课稿

公司费用报销及审批流程 1.目的 为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于公司各部门费用报销。 3. 职责 3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据； 3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责； 3.3总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出； 3.4 费用会计负责审核支出的合法、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性； 3.5 财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。 4. 总则 4.1 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 4.2 申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 4.3 交通费：员工因工作需要外出工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。 4.4 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。

4.5差旅费：员工因公赴外出差应事先填制《出差申请单》，路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。 4.6 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 4.7 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 5. 具体程序要求 5.1 费用申请 5.1.1 费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 5.1.2 费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务负责人审批后办理借款。 5.1.3 差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。 5.1.4 招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门领导批准后，报总经理审批后方可报销。 5.1.5 车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。 5.2 费用审核 5.2.1 费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。 5.2.2 现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。 5.2.3 报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。 5.2.4 费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出

费用审批及报销流程

信用保证保险事业部 费用审批及报销流程 为加强信用保证保险事业部（以下简称“信保事业部”）费用动支管理，本着高效、务实、节俭的工作作风，按照相关费用“先申请、后报销”的原则，根据集团和产险相关规章制度及规范，结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程。 一、费用包含内容及标准 本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费/培训费、专项费用和资本性支出。具体如下： （一）公共费用。包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。 其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。 （二）日常费用。包括职场维修费、数据传递费、短信平台、差旅费、市内交通费、日常业务招待费、电话费、邮寄费、银行结算费等。 其中，差旅费包括国内（国外）的交通费（机票/火车票）、市内交通费（往返机场、火车站车费）、住宿费、差旅补助（餐费、当地交通费）、其他差旅费用五项；电话费包括电话费、网络专线费两项。 （三）会议费/培训费（印刷费）。包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印刷费。 其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项；机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项。 （四）资本性支出。包括固定资产、待摊类房屋租赁费、房屋装修费、软件、低值易耗品等。 其中，固定资产包括安全防卫设备、电器设备、电子数据处理设备、通讯设备、电子产品五类；低值易耗品包括设备、家具、其他三项。 （五）专项费用。包括人力成本、研究开发费、技术支持费、品牌宣传费、品牌广告费、销售推动费用、团队维护费用、专项外联费、咨询费、专项费用等。 其中，人力成本包括管理人力成本、销售人力成本两项。 二、费用审批流程 （一）会议费/培训费、资本性支出、专项费用 会议费/培训费、资本性支出、专项费用发生前应于KOA公文管理系统——公文系统——新建——信保签报，在签报正文中填写各项费用发生的时间、事由、申请金额等事项，经部门负责人、事业部总经理等审批同意后方可进行。 （二）差旅费及业务招待费

费用报销申请单

XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 费用报销申请单： REQUEST FOR PAYMENT 日期/Date:___________________ 申请人/Requested by:_________________ 付给/Payable to:____________________ 金额/Amount RMB/USD(大写/in worda)__________________________________________________________ 金额/Amount:RMB/USD________________ 现金Cash/支票Cheque/电汇T/T needed____________ Approved by: ___________________ ____________________ ____________________ 部门经理/Dept.Manager 申请人/R equested by 总经理/General Manager ____________________ __________________ ___________________ 出纳/Checked by/Cashier 财务经理/Fin.Manager 收款人/Requested by XXXXXXXXXXXXXX公司 费用报销申请单： REQUEST FOR PAYMENT 日期/Date:_____________________ 申请人/Requested by:_________________ 付给/Payable to:_________________________ 金额/Amount RMB/USD(大写/in worda)___________________________________________________________ 金额/Amount:RMB/USD________________ 现金Cash/支票Cheque/电汇T/T needed__________ Approved by: ___________________ ____________________ ____________________ 部门经理/Dept.Manager 申请人/R equested by 总经理/General Manager ____________________ __________________ ___________________ 出纳/Checked by/Cashier 财务经理/Fin.Manager 收款人/Requested by

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明 本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。 本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容，具体说明如下。 一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报

关于公司费用报销流程及规定的通知

关于公司费用报销流程及规定的通知 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定： 一．报销条件 1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、 硒鼓、磁盘等）、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。 2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》， 如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。 二．备用金管理 1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领 款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。 2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓， 经公司部门领导签字后方可延期。如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。 3.对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。 三．出差管理 1．员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金（备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施）。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。 2．出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。 3．员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。 4．如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。 四．请购管理 公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下： 1．请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。 2．凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。 3．凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。4． IT部门请购电脑时，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。 5． IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。 五．报销管理

三篇费用报销申请书

三篇费用报销申请书 费用报销申请书一： 尊敬的领导： 根据济教字【20xx】13号文件：，本人于20xx年10月至20xx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。 在学习期间，本人学习费用共计1.4万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。 特此申请。 申请人：xx 20xx年1月5日 费用报销申请书二： 通讯费报销申请报告 尊敬的公司领导： 我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！ 申请人： 日期： 费用报销申请书三：

报销申请书 公司领导您好： 我办公室已经完成对___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：____ 申请部门：_____ 20xx年3月2日星期六尊敬的领导：您好！首先，我万分感谢您在百忙之中抽出时间阅览这份报告。为了我而浪费了您宝贵的时间，本人实在感到万分的抱歉！虽然，我知道很难有奇迹发生在我的身上, 但我仍然对申请的结果抱有太多的幻想。我诚挚地恳求领导能够看完这个报告，本人将万分感激！领导公务繁忙，我就开门见山，直接表述我的请求。我叫＊＊＊。这几天，我一直徘徊在你的办公室周围，始终没有勇气走进去。我只有小学文化，不怎么会说话。我实在不知道怎样向领导表达我的一些“无理”要求。我真的恨自己太无能。我思来想去，实在不想放弃，也无法放弃。因为家庭的重担全部压在我的肩上，为了我的丈夫，为了我的儿子，我无法逃避。于是我鼓起勇气，抱着侥幸的心理，厚着脸皮，斗胆请别人代写了这封报告。这样，既表达了我的意思，又可节省打扰领导的时间。我的言语中如有冒犯之处，还请多多包涵。我是个不幸的人，守护着一个不幸的家庭＊＊＊在前期的拆迁安置工作中，领导对我们这个特殊困难的家庭已经非常照顾，在此，我向领导衷心地说一声：“谢谢！”＊＊＊我也觉得我这个要求十分过分，甚至是得寸进尺，因为领导已对我家照顾有加。领导不予减免，或者只减免我一分钱，我依然感激领导。对领导对我家的关心，也许我们现在无以回报，但我们全家人会永远铭记于心，永远祝福好人好运，好人一生平安。我也知道领导也有许多难处：你们每天日理万机，身心憔悴；领导上面还有领导，办事要走许多程序；

公司费用报销申请书范文

公司费用报销单_公司费用报销申请书范文 公司领导您好： 我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城(出发地点：__——目的地：___)车票___元(大写：___)已经由综合办公室代支 付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联 系方式：电话：____ 申请部门：_____ 20XX年3月2日星期六 尊敬的公司领导： 您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和 江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月 末从上海离开北京的交通费用。 特此申请，望领导批准。谢谢! 申请人：陈小明 20XX/12/5 尊敬的公司领导： 我于20XX年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料 供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准! 申请人： 日期：

尊敬的公司领导： 您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和 江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月 末从上海离开北京的交通费用。 特此申请，望领导批准。 谢谢! 申请人：陈小明 20xx/12/5 公司领导： 陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用 共计人民币陆仟零陆拾陆元整(￥：6066.00)，特申请公司予以报销 此费用，请领导审批为荷。 特此申请! 申请人：陈某 二Oxx年十一月十五日

【精品文档】培训费用报销申请书范文-范文word版 (7页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 培训费用报销申请书范文 篇一：公司培训费用报销管理规定 员工培训费用报销管理规定 1 总则 为鼓励员工不断学习，持续开发潜能，公司在培训方面给予员工一定的资助。员工参加培训原则上采用个人预先垫付费用、培训后经培训主管部门确认、持证明材料按比例报销的原则。 2 适用范围 本规定适用于公司所有单位的所有员工。 本规定适用的学习培训项目包括：各类知识、技能、态度的岗位教育和培训，企业所需的岗位资格、证书培训，研究生及以上学历、学位学习培训。 本规定所指培训费用一般包括培训费用、考试费用、证书费用、教材费用、差旅食宿费用等。 3 岗位培训 3.1 单位指派或经培训主管部门审批同意外出参加的各类岗位培训，培训费用经培训主管部门批准后可据实全额报销，外出培训发生费用超出申请额度部分自行解决。 3.2 员工参加单位组织的专项技能培训，原则上单位和个人按一定比例分别承担相应费用，具体比例及相关规定根据培训主管部门通知要求确定。 4 岗位资格证书培训 4.1 对于国家法律法规、政策或行业上级主管部门要求必须取得的各类职业资格证书（国家规定实行的准入控制职业）、特种作业人员上岗证书或公司要求取得各类证书，与所在岗位工作相适应者可由本人申请，经培训主管部门批准后参加培训、考试，或者单位根据需要指派员工参加。初次取得证书者凭合格或资格证书，报销相应培训、考试、证书费用；属于同一岗位（工种）证书升级者，报销相应的考试和证书费用。 4.2 为取得同一类别和等级资格证书连续参加培训和考试者，相关费用报销仅限一次，未取得证书者一切费用自理。因未取得证书影响上岗的，责任自负。

公司日常费用报销制度范本

公司日常费用报销制度 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品

备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准:

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程 一、目的 为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于**限公司全体员工 三、权责 部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制应规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销)。 四、报销的具体要求 （一）、发票的基本要求 1、发票必须合法、真实，有效，2017年7月1日起，取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司全称及公司纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2、发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”等。 3、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。 4、要用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始单据在传递过程中丢失。 5、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。 6、对下列不符合规定的发票(票据)，不得作为合法会计凭证，则务部有权拒绝办理相关报销手续。

1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章； 2)发票收据内容涂改； 3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4)—式几联的原始票据，报销联未复写； (二)、报销单的填写要求 1、必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于那个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销招待费(购烟酒等)须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款 3、报销金额大小写必须致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色黑水填写 4、财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额；但审核金额过报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。 (三)、其他报销附件要求 1、除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。 (四)、报销的时效要求 1、当月费用必须在次月5日前报销，节假日顺延； 2、每月1-5日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3、财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4、财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5、费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。 (五)、报销审批付款流程要求 1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责，严整虚报、假公济私。

活动经费申请流程第四版

深圳慈善公益网经费申请流程（第四版） 1、使用范围：社区、岗位及项目开展个案、小组、社区等活动使用。可适当申请其他费用。详见申请程序。 2、申请程序： 申请小组、社区活动经费流程如下：

交通费以及通讯费的申请流程： 如因家访或因无办公电话需要申请交通费及通讯费的，请填写活动费用申请表，注明原因及金额，由小组长审核交由机构行政人财部，批准后该笔款项将在年底一次性发放。（注：申请家访交通的在报销时需提供家访统计表，统计表上须有服务对象的签名，如没有则需督导签字确认。无法提供的不予报销。） 申请日常办公用品及办公设施的流程：

3、注意事项 （1）礼品及部分活动用品由机构统一采购，各小组按需领取。（2）由于岗位分布较散，为了便于同工申请活动经费，小组长可在群里告知机构行政人财部“已同意该笔费用申请”，财务凭此预发备用金，小组长可事后补签名。 （3）预算按机构规定时间提交，方案须根据各小组长的要求提交。（4）报销单据的粘贴要求：①按发票种类分类以及发票纸张大小分类；②粘贴的时候对准粘贴单上、下、右三条边；③粘贴要求根据发票纸张的大小按照从小到大或者从大到小的原则依次递增式粘贴；除了第一排发票外，其他在递增粘贴过程中可以只对齐粘贴单的上下两条边。④如有收据或小票应贴到对应发票的后面。（收据无法入账，请使用发票报销。） （5）费用报销单的填写方法： ①报销部门填写某某组活动经费； ②日期填写填单当天的日期； ③单据及附件填写粘贴的发票数量； ④用途填写发票的种类； ⑤金额填写每一种类报销的金额如果实际报销金额小于发票的票面金额请在金额一栏前加上“实报”两字； ⑥合计填上报销的总金额亦各单项金额的合计数； ⑦备注一栏填写：某时某地某个活动及档案编号； ⑧部门审核由见习督导核对资料以及报销单据后签名确认； ⑨报销人以及领款人一栏由报销人签字确认。 （6）对笔的要求：填写以上所有相关单据以及发票时必须使用黑色

代理商费用报销申请书

代理商费用报销申请书 五粮液公司及___： 广安作为邓小平同志的故乡，坐落着邓小平故里（国家级5A 景区，新建邓小平缅怀馆）双枪老太婆红色旅游圣地华蓥山（国家级4A景区）具有时代特征的协兴国家级生态文化旅游园区、西南 唯一一个红色文化影视城。 邓小平同志设计了中国改革开放和社会主义现代化建设的宏 伟蓝图，并取得了举世瞩目的成就，同时他还是中国旅游经济思 想的倡导者和奠基者，全国各地旅游产业风生水起，轰轰烈烈。 20XX年中共中央统筹安排了纪念邓小平同志诞辰110周年系列活动： 20XX年”5.19“中国旅游日主会场设在四川●广安，届时将 全面展示小平旅游经济理论在广安的生动实践和发展成就，全国 各地旅游精英和广大游客将光临广安。 同月，广安红色文化影视城将正式对外开放运营，全国各地 多部电视剧组和知名导演、演员、明星将签约广安，预计影视城 平均每天上万人滞留、流动。 八月，中央”心连心“艺术团将在广安进行专场演出，纪念 邓小平同志诞辰110周年庆典活动正式拉开帷幕，届时中央领导、国家机关有关部委、人民团体、解放军和武警部队、四川省的负 责同志、各民主党派、全国工商联主要负责人和无党派人士，部

分老同志，邓小平同志原身边工作人员、亲属子女和家乡代表等将出席会议，同时将井喷式的出现全世界各地考察团体和观光游客。 九月底，由中央文献研究室、教育部和四川省人民政府联合举办的”三个面向“题词30周年教育思想研讨会将在广安举行，这次会议将是一次全国性高规格会议，届时国内外理论界重要人物、重点高校校长、教学研究部门权威人士、纪念邓小平诞辰110周年的学术代表等将出席会议。 广安作为国家文明、卫生、旅游城市和红色教育基地，据官方不完全统计，近两年来，全国各地每年前来广安考察及观光旅游的游客超2XXX万人，特别是今年隆重举行邓小平同志诞辰110周年纪念活动和红色文化影视城的正式开放，前来广安考察、旅游的游客数量和整体人气还将大幅猛增。我市城管执法局依照”减量、规范、美观“的原则，对城区违法广告及影响市容、存在隐患的户外广告进行了集中整治，致使广安主城区户外广告位数量锐减，存留下来的户外广告位价值大幅提升，更显整洁、美观和有序，城市标志明显，凸显品牌的领军地位，这为国内、国际知名品牌提供了更好的宣传平台。 今年以来，我司五粮液产品销量预计较去年增加1.5倍，整体市场表现和销售形势看好。鉴于广安今年的市场情形，我司特向贵司申请在广安市主城区人流、车流量大的交汇路口，以LED 屏和三面翻户外广告牌动感新颖的展示五粮液的品牌形象，以此