(流程管理)公司工作流程

（流程管理）公司工作流程

XX公司工作流程

一.公司日常事务工作程序

[一]招聘录用程序

招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。

申请程序：

1、申请部门填写申请表。

2、申请表报主管领导审批。

3、申请表报行政管理部审批。

4、申请表报总经理审批。

5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。

招聘程序：

行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。考核程序：

行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。

岗前培训程序：

1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训

工作。

2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。

3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案

存档。

录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。

上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。

其它规定：

1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。

2、对应聘者考虑的因素：

（1）、上一个工作岗位；

（2）、上一个工作习惯；

（3）、应聘者在原单位的工资水平；

（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；

（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；

（6）、对未来的前瞻性（理想）；

（7）、道德品质；

（8）、人际关系。

[二]福利活动申请程序

1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。

2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。

3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。

[三]打印、传真、复印程序

申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。

[四]图书资料借阅程序

借书（资料）→办公文员处登记。

办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。

绝密资料→办公主管→总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）

[五]请假程序

请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。

[六]出差程序

出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款

出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案

[七]车辆维修及外借程序

1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款

2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至

办公文员留存统计

[八]离职程序

离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档

[九]油票申领程序

1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票

2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。

[十]奖罚程序

1. 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。

2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。

3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。

4. 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。

[十一]报废程序

1. 申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。

2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。

3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。

4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。

5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。

[十二]出入库程序

1、入库程序

1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。

2)如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注

明赊帐字样。

3)、工程负责人复核。

2、出库程序

1)、工地材料出库程序

（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数

量、领料人签字。

（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。

（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。

2)、工地材料转库程序

（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。（2）、需方工地负责人审批后交与经办人。

（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。

审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办

人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。

（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。

[十三]盖章程序

1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申

请人姓名。

2、行政主管审核后盖章。

3、对《盖章登记表》进行存档。

[十四]开支程序

1)公司员工开支程序

1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。

2、财务部主管审批。

3、总经理审批后开支报销。

2)工地施工人员开支程序

1. 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目

经理复核。

2、工程部项目经理报生产副总审批。

3、工程部项目经理报财务部主管审批。

4、工程部项目经理报总经理审批报销。

5、出纳员依据工资表开支。

[十五]借款程序

1. 外委订货借款程序

采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳

2、外委包工合同借款程序

承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。

3、材料物品采购程序。

4、其它科目借款程序

1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2)、借款人将借据报主管领导审批。

3)、借款人将借据报财务部主管审批。

4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

[十六]报销程序

(一)、外委订货款报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订

货合同审批。

4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

(二)、外委包工款报销程序

1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依

据包工合同审批。

4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。

(三)、材料物品报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2. 采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料

计划审批单审核。

3. 采购部将发票与入库单报主管领导审批。

4. 采购部将发票与入库单报财务主管审批。

5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

(四)、赊帐材料报销程序

经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。

(五)、其它科目报销程序

1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

2、经手人将发票报与主管领导审批。

3、经手人将发票报财务主管审批。

4、经手人将发票报总经理审批。

[十七]废料处理及其交款程序

现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。[十八]办公用品及图书资料申购程序

1、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至

行政部购买

2、各部门所需专业图书资料：

需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行

购买→办公文员建档。

[十九]预决算审批程序

1、预算部将预决算书报与主管领导审批。

2、预算部将预决算书报总经理审批。

3、审批后，预算员执行盖章程序。

4. 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。

5. 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。

6. 预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。

[二十]施工合同签订程序

1、经手人填写施工合同。

2、经手人将合同报总经理审批。

3、经手人进入盖章程序。

4、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政

管理部一份（原件）存档，自留一份执行。

[二十一]外委订货合同签订程序

1. 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。

2、采购部依据订货计划单进行询价工作。

3、采购部与供货单位签订合同内容。

4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。

5、采购部将合同报主管领导审批。

6、审核后采购部将合同报总经理审批。

7、审批后报办公部盖章。

8. 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。

[二十二]外委包工合同签订程序

1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。

2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行

比价审核。

3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。

4、工程部项目经理将合同报总经理审批。

5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。

6、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完

成此项程序。

[二十三]材料物品申购程序

申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。

(一)申请程序：

1. 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材

料总计划，并报与主管领导审批。

2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供

应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批

单。

3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。

(二询价程序：

1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。

2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、

地址、电话。

3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

(三)、审批程序：

1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据

市场行情进行比价审核工作。

2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，

3. 采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。

4. 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财

务主管一份，自留一份（复印件）。

5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

(四)、借款程序

1. 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注

明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

2、财务部主管依据材料计划审批借据。

3、采购部凭借据到出纳处办理借款。

(五)、采购程序

采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。

[二十四]比价程序

(一)、材料物品采购成本控制

1、材料物品采购前进行比价工作。

2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

(二)、外委订货成本控制

1、外委订货合同签订前进行比价工作。

2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

(三)、外委包工成本控制

1、外委包工合同签订前进行比价工作。

2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

(四)、施工人员月工资成本控制

1、审核工资标准是否合理。

2、审核工资报表与考勤是否相符。

(五)、工程竣工成本核算

1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

5、审批后交办公部存入该工程档案。

比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。[二十五]发票申领、收款程序

1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。

3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。

4. 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。

5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

二. 公司部门业务流程 1. 公司业务运作模式

（业务运作模式图）

2销售管理流程

-1 ).目的:

-1．1规范市场营销活动；

-1．2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效工作的平台，激励、促进营销人员积极开展工作。

-2).适用范围:

-2．1销售部实施营销过程；

-2．2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。

-3).职责：

-3．1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；

-3．2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；-3．3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。

-4)．管理流程

-4．1主流程

-4．2 公关流程

-4．3 内部招标流程