×区争取资金讲话

×区争取资金讲话

×区争取资金讲话

刚才，各部门和单位分别汇报了本单位利用暑期工作情况，进展不一，做法不一，有的超额完成任务，有的顺利实现预定目标，有的距目标还有一定差距，但我想大家通过开展利用暑期工作都会有一些感触和收获，互相之间要注意取长补短，学习借鉴。下面，我强调三个问题。

一、肯定成绩，正视不足，全面总结分析今年的利用暑期工作今年的利用暑期工作在区委、区政府精心部署、督导调度下，在大家不辞辛苦、奋力争取下，取得了一定成绩，主要体现在以下三个方面：一是在列入暑期争取计划的38个项目中，绝大部分都取得了不同程度的进展，向上级争取资金万元，到位万元，包括：

；招商引资到位资金万元，包括：

二是各部门和单位积极与上级部门和有关投资方联系，进行了全方位的接洽，建立起了多层次、全方位的感情纽带。三是部分部门和单位不满足现状，自我加压，努力扩大争取范围，实现了新的突破。计统局水务局市场局。在肯定利用暑期工作成绩的同时，应该看到，我们的工作还存在一些不容忽视的问题。一是参与面小。开展利用暑期工作的只有不到20个单位，许多具备争取条件，又亟待项目、资金和政策支持的单位未能加入到这项工作中来。二是利用暑期工作制度不健全。一些部门和单位缺乏整套的暑期工作运行机制。三是一些部门和单位跑项目的劲头还不够足，遇到一些挫折和困难就气馁，缺乏百折不挠、锲而不舍的韧劲。四是部分项目前期工作准备不充分，基

础不实，底数不清，关键时刻拿不出过硬的东西来，影响了争取效果。五是利用暑期工作的成效有待提高，对我区经济工作的拉动力度还需增强，应该说这是最突出的问题。对这些问题，一定要引起高度重视，认真总结，吸取教训，并在今后的工作中仔细加以解决。

二、发掘经验，指导实践，不断提高利用暑期工作水平回顾总结今年的利用暑期工作，主要有以下几个方面：

（一）做好利用暑期工作必须提高认识，加强领导。暑期是我市特别是我区争取上级支持和招商引资的特殊资源，做好利用暑期文章对本单位工作乃至全区经济工作有着巨大的促进作用。区政府强化了组织领导，将争取计划分解到了各位区长头上。各部门和单位都能从搞好经济建设、实现率先发展的大局出发，充分认识到利用暑期的重要意义，从而切实引起思想上的重视，明确了一把手负总责、分管领导亲自抓、专门人员具体跑的原则，理清了思路，夯实了责任。

（二）做好利用暑期工作必须及早动手，细致安排。今年利用暑期工作做到了“早、实、细”。一是准备工作抓得早。区政府在年初就把利用暑期工作纳入重点工作，并于6月初下发通知，对利用暑期工作提出明确要求。各部门和单位也都立足抓早，认真谋划，提前准备，奠定了一个好的基础。二是重点目标抓得实。在充分调查的基础上，区政府正式下发了利用暑期计划，明确了争取目标、争取对象和督办区长等内容，确定了主攻方向和切入点，将工作落到了实处。三是工作措施抓得细。区政府召开两次调度会议，对工作进行了精心部署，对暴露问题作了认真剖析，各部门和单位也都对争取方案作了细致安排，并逐月上报工作进展情况，整体工作一直稳步推进。

（三）做好利用暑期工作必须积极主动，服务到位。各部门和单位都能积极主动地抢抓机遇，在工作方法上努力做到嘴勤、脑勤、腿勤。在工作形式上坚持“请进来”与“走出去”并重，有的充分利用暑期优势，请争取对象来秦避暑观光，以搞好服务为突破口，赢得有关部门和人员的信任和好感；有的跑部进京、跑省进厅，主动上门，介绍情况，沟通感情，赢得支持；有的着力优化投资环境，为企业搞好服务，帮企业跑办手续，加快项目落地速度，得到了投资者的好评，为实现以商招商打下良好基础。从而形成了多渠道、多层次、多形式利用暑期争取项目、资金、政策的良好格局。

（四）做好利用暑期工作必须协调联动，密切配合。各部门和单位之间能够互相沟通信息，互相传授经验，利用各自熟悉的渠道或密切关系，资源共享，合力争取，如计统局与市场局、畜牧局与财政局密切配合，各镇、工业项目办与企业结成对子，或发挥垂直业务部门间门路熟悉的优势，或利用综合协调能力强的特点，或发挥利用暑期经验丰富的专长，从不同角度开展工作，有效地推动了工作进展，打开了局面。

（五）做好利用暑期工作必须夯实基础，兼顾形象。仔细分析进展不大的争取项目，我想一个重要原因是平时基础工作做得不实，内功修炼得不够，关键时候吸引不了人家的眼球。因为上级给予资金和政策支持是对以后工作有个好指望，投资者来投资置业是想要个好环境，如果平时的工作平平淡淡，找不出亮点，就很难通过搞搞暑期服务争取来项目、资金和政策。所以说利用暑期工作也是一项全年性的工作，与“台上一分钟，台下十年功”是一样的道理。同时，也不能忽视形象包装，以换位思考的意识搞好形象设计，让拟推介的项目或

工作给人以耳目一新的感觉，尽可能多地争取印象分。（六）做好利用暑期工作必须

紧盯不放，锲而不舍。“天道酬勤”、“功夫不负有心人”的道理大家都明白，但工作开局后盯不住、咬不紧的现象仍在我们的工作中或多或少地存在着，接上关系只是第一步，要注重随后工作的开展，拿出韧劲和耐心，积极地沟通感情，主动地介绍情况，千方百计创造有利条件，只要有一丝可能，就要尽全力争取，要锲而不舍，而不能顺其自然，否则，要么使争取对象淡化了印象，要么被竞争对手抢走机会，前面的努力全部付之东流。以上几个方面是今年我区做好利用暑期工作的基本经验，我们要认真地消化吸收，在今后的工作中，继续坚持并不断加以丰富和发展，进一步促进我区利用暑期工作迈上新台阶。

三、再接再厉，乘势而上，努力争取新的更大成绩暑期已经过去，但利用暑期工作还没有结束，更紧迫的工作又出现在我们面前，大家要把利用暑期工作与其他各项工作衔接好、融合好，着力抓好以下几个方面：

（一）做好利用暑期工作总结。认真总结一下“服务暑期、利用暑期、得益于暑期”这一工作思路在你那个部门或单位的贯彻落实情况。对暴露的薄弱环节、出现的问题要分析原因，制定办法，抓紧整改。要认真总结经验，查找不足，明确下步努力方向，确定以后工作措施，为下步工作打下良好基础。

（二）进一步做好利用暑期后续工作。对暑期签订的协议、达成的意向，要抓紧协调运作，尽快把资金引进来；对得到的口头承诺，要组织力量进京赴省、巩固联系，尽快落实，并努力扩大战果；对到

位的资金，要备加珍惜，管好、用好，发挥其最大效益；对建立起来的关系，要加强沟通，增进感情，将其视为潜在的“生产力”，精心培育。

（三）及早谋划和准备明年的利用暑期工作。密切关注国家宏观政策导向，认真研究分析区内外、省内外、国内外形势，积极利用建立的关系和开拓的渠道获取有关政策信息和投资意向，尽早谋划明年利用暑期工作重点和工作思路，并把利用暑期工作与其他经济工作紧密结合起来，高标准、严要求，将日常基础工作做实做细，把各项工作尽量向前赶，努力做到“准备在平时，闪光在暑期”。

（四）以利用暑期工作为契机，全面推动经济工作。现在距年底只有100天的时间了，各项工作都在紧锣密鼓地向前推，实现年度目标任务，尤其是经济指标任务还面临重重困难，我们要继续发扬利用暑期的拼搏精神，胜不骄，败不馁，碰到困难不灰心，努力争取新的更大成绩，圆满完成年度目标任务。

《×区争取资金讲话》

附送：

×区人武部抓好文化建设的做法

×区人武部抓好文化建设的做法

以“三个代表”重要思想为统揽努力抓好人武部文化建设 -------东山区人武部抓好文化建设的做法文化建设作为思想政治工作的重要内容，我部坚持摆上位置，常抓不懈，按照江总书记“始终代表中国先进文化前进方向”的要求，注重发挥文化建设的功能和作用，开

展丰富多采的文化活动，引导干部职工和广大民兵树立正确的人生观、价值观，坚定社会主义信念，抵制“酒绿灯红”和腐朽思想文化的侵蚀影响，有力地推动和促进了人武部全面建设，按照这次会议的要求，现就我部如何抓好文化建设的一些情况，向各位领导和同志们做以汇报。

一、提高认识，加强领导，把大文化意识落实到人武部这一小环境几年来，我部始终把文化建设作为全面建设的重要内容，特别是江主席提出“三个代表”重要思想和发表“531”重要讲话以来，我部进一步提高了对抓好文化建设的认识，克服了人武部人员少文化活动不好搞，资金少不舍得投入等模糊认识。通过学习教育，大家认识到，抓好文化建设是落实“三个代表”重要思想的具体体现，是防止西方敌对势力“西化”、“分化”的重要阵地，应努力发挥其塑造人和提高人的素质的功能。一是摆上位置，把文化建设作为贯彻全年的重要工作。为把文化建设切实摆上工作的重要位置，避免出现说起来重要做起来不要的现象，我部坚持做到文化建设“四个纳入”：纳入年度工作计划；纳入半年、；纳入党委会研究的议程；纳入“争先创优”活动。二是落实组织，使文化建设有领导抓，有干部管。为抓好我部的文化建设，经部党委研究，成立了以政委为组长，副部长为副组长，各科人员参加的文化建设领导小组，明确职责，明确分工，领导小组每季研究分析一次文化建设的形势，特别是在今年文化活动室的筹建过程中，领导小组精心设计文化活动室的摆放，研究制定制度，落实各项责任，确实发挥了作用。三是制定计划，使文化建设能够正规有序的进行和提高。为使我部的文化建设能够健康持久的发展，我们在认真学习《全军2001－201X年在职科学文化教育规划》和军区

《贯彻落实规划的实施意见》，传达学习省军区、军分区文化建设座谈会精神的基础上，结合我部的实际情况，制定了《东山区人武部2002－2003年度文化建设计划》，明确了我部文化建设的目标和措施，为我部文化建设的长远发展和提高奠定了基础。

二、加大投入，落实制度，规范管理人武部文化设施抓好文化设施建设，管理好文化设施，是抓好文化建设的基础。为此，我们在硬件建设上注重把文化设施的建设放在重要位置，在资金、精力上向文化建设上倾斜。一是资金投入到位。今年，我部由于办公室装修和新建作战室等，资金比较紧张，尽管这样，我们根据上级对文化建设的要求和我部实际，经党委研究，决定在资金上要向文化建设方面倾斜。年初以来，我部共投入五万余元，用于购买书籍、订报刊、购买文化体育用品，加强基础设施建设，目前我部的图书已达800多册。特别是经过全部上下的努力，新建了具有综合功能的文化活动室。二是精力投入到位。为抓好我部的文化建设，部党委、部领导和干部职工都投入了大量的精力。过去，由于没有文化活动室，开展文化活动没有场所，图书无处摆放，文化设施简陋，活动难开展。为建立文化活动室，部领导多次到区委区政府协调，汇报上级有关文化建设的要求，取得了理解和支持，投入资金为我部解决了作战室和文化活动室。为搞好文化活动室的软硬件建设，部领导多次召开会议进行反复研究。为学习好的经验和做法，部长周少华同志在身体有病的情况下，带着制做书柜的师傅，到边防五团进行学习。政委纪连文同志对文化活动室管理制度、物品摆放等亲自指导，为充实图书，纪政委号召干部职工进行捐书，并带头把自己家中的珍藏书籍捐给部里。为使我部的文化活动室能够早日投入使用，“十一”放假期间，部领导和

部分同志都没有休息，为抓好我部的文化建设付出了大量心血。三是人员培养到位。为使我部的文化建设能够软硬件协调发展，发挥文化阵地的作用，我部注重文化骨干的培养。去年以来，我部先后有二名干部，四名职工参加地方组织的乐器、书法等学习班，特别是我部的政工干事于政雷同志声乐基础较好，他在自学的基础上，多方请教，部领导亲自联系向市里比较有名望的老师学习，进一步提高音乐素质并在文化活动中发挥了骨干作用。为抓好文化设施的管理，政委亲自带领政工科的同志到五团政治处学习，借鉴图书等管理经验，同时，我部专门派政工干事和一名职工到区文化馆进行学习，掌握管理方法。四是设施管理到位。为抓好文化设施的管理，我部制定了《文化活动室管理制度》、《图书管理员职责》、《图书借阅制度》等，严格落实了责任制，做到了物品、图书有专人管理，图书借阅有登记，丢失损坏有赔偿。为便于图书的管理，我们把图书和报刊进行了分类管理，并把部领导的必读书籍统一摆放到文化活动室的图书柜里，这样既便于图书的管理又便于图书交接。

三、活动经常，形式多样，发挥人武部文化建设作用在文化建设中，我部注重用丰富多彩的活动推动文化建设的发展，取得了较好的效果。一是开展读书活动，营造浓厚的学习氛围。几年来，我部在干部职工中坚持开展了读书学习活动，制定个人学习计划，部领导定期检查个人读书学习情况，同时鼓励干部职工参加地方院校的函授学习。目前，我部有4名职工完成了中央党校本科的学习，有2名职工完成了中央党校大专的学习，有4名职工刚刚拿到了地方劳动部门举办的技能培训证书。原我部职工冯立权同志由于学习刻苦，自身要求严格，素质提高较快，去年光荣地加入了党组织，通过考核，今年8

月被区政府录用为公务员。近年来，我部加大宣传报道的工作力度，全部干部职工群策群力，人人动手学刊用刊，报道工作有了新的突破，今年1月，我部被沈阳军区评为通讯报道及刊授教育先进单位。二是开展丰富多彩活动，形成积极向上的环境。为增强各项教育活动的效果，我部积极开展了各种丰富多彩的文体活动。去年“八一”期间，我们在基层民兵组织中开展了《军人道德组歌》演唱比赛，这一做法分别被中央电视台军事天地和省电视台《北疆子弟兵》栏目播发。今年“八一”期间，我部与沈后副食基地、区民政局共同举办了一台精彩的文艺节目，送给沈后副食基地的广大官兵，加深了军民鱼水深情。同时，我部鼓励广大民兵积极参加市委市政府开展的“十万富民行动”，和区里共同举办了“喜迎十六大，颂新成就”篝火晚会和民族文化节，并录制了民兵标兵----养花大王李长辉的专题宣传报道片。在区委区政府组织的“喜迎十六大、向党献厚礼”万名农民签名向党献词活动中，我区有700多名民兵踊跃参加。三是开展学习教育活动，树立正确的人生导向。为使我部干部职工和广大民兵树立正确的人生观，坚定社会主义观念，每年我们都结合重大节日开展学习教育活动。今年清明节期间，我部组织干部职工先后参观了“赵尚志烈士陵园”和省国防教育基地“东山万人坑”，激发了干部职工的工作热情。在揭批“法轮功”邪教活动中，我部在组织广大民兵学习文化科学知识的同时，组织广大民兵开展了“反对邪教，崇尚科学”千人签名活动，教育广大民兵相信科学，远离愚昧，取得了较好的效果。我部创办的“民兵之声”小报，及时将上级有关民兵工作的指示传达到基层民兵，将民兵工作中好的经验和做法介绍给全区广大民

兵，得到了上级领导和机关的好评，较好地发挥了指导基层服务基层的作用。

集团资金池税务处理

您所提到得资金划转营业税实际就是隐含税务认为其间存在借贷关系。而一般集团公司均会做资金池管理资金,提高集团资金使用效率,降低融资成本。首选所谓集团公司资金池系指集团公司将所有下属单位得资金统一汇总在一个资金池内,统一调度集团内部得资金使用,并向上划资金得下属单位支付利息,同时向使用资金得下属单位收取利息得业务行为。 资金池得运行模式主要分为两种,一就是通过集团内部得结算中心运作,二就是通过集团得财务公司运营。这两种“集团资金池”得现金管理模式涉及哪些税？存在哪些税收风险？又如何管控这些风险？本文先分析结算中心管理资金池与财务公司管理资金池得具体运营情况,然后对“资金池”管理中得税收风险进行分析,在此基础上,提出控制策略。 (一)集团“资金池”得运行模式 1、结算中心管理资金池得具体情况 集团母公司设立得结算中心就是办理集团内部各成员现金收付与往来结算业务得专门机构,一般隶属于财务部门,不具有法人资格,也不具备经营金融业务得许可。结算中心主要借助网上银行对资金池进行管理。根据集团与银行之间就“资金池”业务签订得协议,集团及纳入“资金池”管理得下属企业必须在指定银行开户,采取收支两条线得方式。集团结算中心对于上存资金得子公司,一般按照银行同期活期存款利率支付息,对使用资金得子公司,一般按照银行同期贷款利率收取利息。这样,集团结算中心得收入来源由两部分组成,一就是资金池存款在银行与拨付下级公司之间存在得利差收入。二就是向子公司收取得贷款利息。 集团公司在计算营业税时,将贷款利息收入全额计征了营业税。根据与银行得协议,有些公司委托银行计算并代扣代缴,有些公司则自行计算缴纳。有得集团公司遵循谨慎性原则,未使用地税发票。如中煤能源集团,其向下属公司收取得利息收入未给对方开具正式发票,主要就是由于集团公司认为自身为非金融机构,无法针对利息使用发票。对于资金池内得子公司而言,子公司从资金池中取得得收入为将存款上拨至总公司账户从而取得得利息收入。对于这部分利息收入,总公司认为就是子公司得存款利息收入,所以子公司在取得收入时也未缴纳营业税。 2、财务公司管理资金池得具体情况 与结算中心管理资金池不同,财务公司为集团子公司之一,具有独立得法人地位,就是经中国银监会批准成立得非银行金融机构。财务公司提供得服务也类似于商业银行,主要功能就是提供解决集团内部融资、资金信贷风险得平台。在运作中,财务公司同样采取收支两条线得管理,操作层面比结算中心模式更自由与便捷。简而言之,谁得钱入谁得帐,用款自由,存款有息。 在支付环节,成员单位可自主支配各自在财务公司帐户上得存款,只需在集团公司系统中给财务公司一个申请用款指令,财务公司即会将款项随时划拨至成员单位得指定银行帐户。在成员单位需要贷款时,可向财务公司申请,财务公司根据集团得长远规划,逐笔审批,将可动用资金池得资金贷予成员单位。 另外,也可通过银行同业拆借市场,调动资金满足成员单位用款需求。资金池只用于短期贷款,一般期限为3个月、6个月、1年。 作为财务公司,其收入主要由三部分组成。一就是资金池在银行存款得利差收入。二就是向成员单位收取得贷款利息收入。三就是利用资金池资金做风险较小得一级证券市场得投资收入。由于财务公司得职能定位,投资收入只占一小部分。目前对于后两种收入,财务公司已按规定缴纳营业税,在票据使用上,主要使用自制得经银监局备案得票据,未使用地税发票。 (二)集团“资金池”管理中得涉税风险分析

反洗钱会议纪要.docx

反洗钱会议纪要 “反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管。下文是反洗钱会议纪要，欢迎阅读! 反洗钱会议纪要一 为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求: 一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。 二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。 三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。 四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。 发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。 反洗钱会议纪要二 中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20XX年6月21号召开了20XX年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下： 一、学习相关制度文件 1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、 2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。 3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。 二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。 1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项

集团资金结算中心组建方案

集团资金结算中心 组建方案

目录 前言 (3) 一、资金结算中心概述 (3) 二、组建资金结算中心的必要性 (4) 三、组建资金结算中心的可行性分析 (6) 四、集团公司资金结算中心运作方案 (9) （一）总体思路 (9) （二）功能定位 (9) （三）组织架构 (11) （四）管理内容 (12) 1、资金计划 (12) 2、账户管理 (13) 3、资金结算 (15) 4、内部贷款 (19) 5、融资业务集中管理 (20) 6、收益分配 (21) 7、风险防范 (21) 五、资金结算中心组建步骤 (22)

前言 随着集团公司规模不断扩大，集团内部以单个企业为主体、各自为政、分散管理的传统资金管理模式弊端日益凸显，已不能适应集团公司进一步发展的需要。因此，建立与集团公司特点相适应的内部资金管理体系，实行资金集中管理，提高资金整体使用效益成为当前集团公司财务工作的当务 之急。资金结算中心作为一种较为成熟的资金集中管理模式，为众多企业集团所采用。本着“集中、高效、可控”的目的，NC资金项目组在2012年筹建集团公司实施资金管理模块的基础上，对集团所属有关企业进行了调研，对结算中心项目进行了可行性分析，并分别咨询了中国银行、建设银行、中信银行业务部、银企互联部门有关人员的意见，也征询了商业公司、地产公司、超市等所属企业的意见。在调研和吸纳各方意见的基础上，项目组做了深入研究和综合，形成此组建方案。现将资金结算中心组建方案报公司，请公司领导审示。 一、资金结算中心概述 资金结算中心是由企业集团内部设置的，以管理、协调集团内部各成员单位资金为主要业务的职能机构，它受集团委托，代表集团执行与资金管理有关的各项业务活动。通过

资金使用实施方案

松岗学校公用经费管理实施方案 为规范和加强我校公用经费使用管理，提高资金使用效益，根据上级精神，结合我校实 际，特制定本实施细则。 第一：义务教育学校公用经费是指保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务 等方面开支的费用。 第二：公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、 交通差旅、邮电、通讯、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑屋及仪器设备的日常 维修维护等。第三：公用经费包括： ⑴办公费：反映学校购置的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、教辅材料、书报 杂志、学具等支出。 ⑵印刷费：反映学校印刷费支出。 ⑶水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。⑷电费：反映学校的电费支出。 ⑸邮电费：反映学校开支的邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等。 ⑹物业管理费：反映学校开支的办公用房、职工宿舍等的物业管理费，包括综合治理、 绿化、卫生等方面的支出。 ⑺交通费：反映学校各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 ⑻差旅费：反映学校工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费及调动人员家属旅费补助等。 ⑼维修费：反映学校日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用， 网络信息系统运行与维护费用，一般办公设备的维修费用及水电路改造费用。维修费的支出 比例一般为公用经费支出数的10%。 ⑽租赁费：反映学校租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 ⑾会议费：反映学校会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、 会议场地租用费等。 ⑿培训费：反映学校的各类培训支出。培训费的支出比例为公用经费支出数的10%。 ⒀招待费：反映学校按规定开支的与教育教学有关的各类接待费用。 ⒁专用材料费：反映学校购买的不纳入固定资产管理的日常专用材料的支出。具体包括 实验室用品，消耗性用品，专用工具和仪器等方面的支出。 ⒂劳务费：反映学校支付给其它单位和个人的劳务费用，如稿费，评审费等。 （16）其他：反映上述科目未包括的日常公用支出。如学生体检防疫费、春（秋）游活 动费、国防教育（军训）费、爱国主义影剧费、饮水费、会员费、广告宣传、其他公用经费 等。 第四、因购置按固定资产管理的教育装备及校舍大中维修而 发生的支出不在生均定额标准支出范围内，所需经费在年度支出预算中另行安排。 第五、日常维修（护）费按照学校年度公用经费预算总额的10%安排，用于学校日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。 学校要按规定在公用经费中足额安排信息技术费，用于教学资源和软件的购置以及网络信道 费用支出。 第六公用经费不得用于发放教职工的津补贴（含班主任津贴）、基本建设投资、偿还学 校债务等方面的开支。 第七公用经费不得用于与教学教研无关的外出考察等方面的开支。严格控制招待费支出，加强交通差旅费的管理，严格控制出租车费用。 第八学校要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教 育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。

资金池管理办法

XXX集团 资金池管理办法 针对XXX集团存在的高额闲置资金、高额短期贷款、高额财务费用的“三高”现象，按照“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”的管理理念，着手搭建“一个中心、两级账户”资金管理模式，即以集团公司财务资产部为资金结算中心，以“资金池”管理方式，通过集团公司总部一级账户、子分公司二级账户，实现集团公司闲置资金和短期贷款的集中管理和统筹安排，转变“三高”为“三低”，形成资金管理的“拳头”效应，避免集团公司资金链断裂，同时促进公司财务管理和资金管控能力提升。 一、基本规范 （一）规定银行账户数量，管理要求规范，保证银行建户质量，对有要求的保证金账户、农民工账户等特殊建立账户进行备案，在不需使用时进行销户。 （二）资金实时管控，实现有效的预算控制，控制下属子分公司银行账户，资金集中管理，提供相关信息系统支持，实时掌控公司资金总体情况，保证预算的事前、事中控制功能，确保资金利用效率有效提高。

（三）“资金池”由一组形成上下级联动关系的银行账户、内部结算系统账户及其定义在这一组账户上的资金收付转和相应记账规则组成。通过“资金池”管理模式，既能够满足集团公司资金统一集中管理的需求，又能以较低的内部交易成本代替较高的外部市场交易成本，从而降低集团公司的总成本，同时有助于通过集中化管理和统筹优化资金配置，为加强公司专业化发展、提升集团核心竞争力提供资金支持，有效降低和规避公司在改革发展和经营决策中产生的资金风险。 （二）具体做法 1.强制度、塑能力，夯实资金池运作基础。一是制度先行，为推行资金池运作模式夯实基础。资金池是一种管理理念和管理方针，也是一种集团集权、资金集中管控的制度，需要通过培训、内部沟通来构造一种以集团整体效益和竞争能力最大化的企业管理文化，子分公司对资金池的认同、支持和配合是资金池模式有效运作最为关键的基本前提。为配合资金池管理，集团公司在国网公司、省公司相关规章制度的基础上，建立并完善集团内部操作流程、内部岗位职责、信息沟通、资金授权划分、资金分类预算、内部审计、业绩评价等一系列制度； 二是苦练内功，塑造集团公司资金管控能力。推行资金集约化管理，集团公司必须具备强有力的资金筹划、资金配置和

攀枝花市市级部门向上争取项目资金及优惠政策考核办法

攀枝花市市级部门向上争取项目资金及优惠政策考核办法 第一条为充分调动市级部门向上争取项目资金及优惠政策的积极性，促进全市经济社会又好又快发展，特制定本办法。 第二条考核原则 （一）强化导向。对争取上级项目资金和优惠政策，促进全市经济社会发展的市级部门进行考核，重点考核争取项目多、资金数额大的部门。 （二）分类考核。对市级部门向上争取项目资金及优惠政策实行基本考核和绩效考核。其中，基本考核是对部门争取上级资金的总量占比和增量占比进行考核；绩效考核是对争取资金的绩效效果进行考核。 （三）简明实用。建立科学合理的考核办法，统一考核审批程序和奖励标准，注重争取上级资金和优惠政策实际效果。 第三条考核范围 本办法考核的上级资金是指上级财政补助资金和财政专户补助资金，优惠政策是指有利于促进全市经济发展和社会事业进步，增加地方财政收入或减轻财政支出负担的各种优惠政策。 第四条考核对象 基本考核的对象是对口上级部门有项目和资金分配权的市级部门，具体是：市委农工委、市发改委、市教育局、市科知局、市经信委、市民宗委、市公安局、市民政局、市财政局、市人社局、市国土资源局、市环保局、市住建局、市交通运输局、市水务局、市农牧局、市林业局、市商务粮食局、市文广新局、市卫生局、市人口计生委、市扶贫移民局、攀枝花学院、市残联。绩效考核的对象除包括基本考核的对象外，还包括争取资金超过500万元的其他市级部门。 第五条考核方式 （一）基本考核 1．资金类别的划分。争取资金按3种类型进行划分：一是按因素法测算的政策性补助资金；二是上级按规划分配、竞争立项、据实据效、特定补助等方式分配的专项资金；三是有自主安排权的财力性补助资金。 2．资金类别的权重。政策性补助资金分档系数为1；专项和财力性补助资金分档系数为1.5。 3．考核结果的计算。按照40%︰60%的比重，计算部门争取资金总量占比和增量占比的加权之和，作为该部门基本考核的考核结果。具体计算公式如下： 某部门争取资金总量占比=（该部门政策性补助资金+1.5×该部门专项和财力性补助资金）÷∑（被考核部门政策性补助资金+1.5×被考核部门专项和财力性补助资金）。 某部门争取资金增量占比=（该部门政策性补助资金增量+1.5×该部门专项和财力性补助资金增量）÷∑（被考核部门政策性补助资金增量+1.5×被考核部门专项和财力性补助资金增量）。 某部门争取资金占比=40%×某部门争取资金总量占比+60%×某部门争取资金增量占比。 4．基本考核奖励经费的分配。每年由市财政安排资金1000万元用于兑现基本考核奖励。市发改委、市财政局作为争取上级资金的综合部门，为避免与主管部门之间发生归属混淆，造成资金重复计算，在全市争取资金总量有一定增幅的情况下，每年分别给予60万元的定额奖励。扣除市发改委、市财政局的奖励后，剩余资金由其他部门按当年争取资金占比进行分配，最高不超过60万元。具体计算公式如下： 某部门基本考核奖励=880万元×该部门争取资金占比。

(完整版)资金池简介

资金池 一、基本概念 资金池（Cash Pooling），字面上看是把资金汇集到一起形成一个像蓄水池一样的储存资金的空间。资金池最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。 花旗银行对现金池的定义是：资金池结构是用于企业间资金管理的自动调拨工具，其主要功能是实现资金的集中控制。现金池结构包含一个主账户和一个或几个子账户。现金池资金的自动调拨通常在日终发生，调拨的金额取决于各子账户的日终金额和目标金额，即日终时各子账户余额为所设定的“目标余额”，而所有的剩余资金将全部集中在主账户。 汇丰银行在2006年亚太区现金管理指南中对资金池的定义是：现金池也称利息合计，将多个账户余额进行抵消，并计算净余额的利息。这是将多个账户余额通过转账机制，使资金在账户间进行实质性转移和集中安排。资金集合类别包括零余额账户（ZBA）、目标余额账户（TBA）及自动投资账户。 目前我国不少商业银行如招商银行推出的现金池管理，就是以没有贸易背景资金转移调度、利息需要对冲、账户余额仍然可以分开、账户余额集中的形式来实现资金的集中运作，这是将委托贷款最大限度的灵活应用。在集团与银行双方合作中，银行是放款人，集团公司和其子公司是委托借款人和借款人，然后通过电子银行来实现一揽子委托贷款协议，使得原来需要逐笔单笔办理的业务，变成集约化的业务和流程，实现了集团资金的统一营运和集中管理。 我国一些大型企业集团的资金集中管理模式有收支两条线、内部银行、资金结算中心、财务公司等，而且又以结算中心和财务公司两种方式居多。资金结算中心通常是在企业集团内部设立的、办理集团内部各成员现金收付和往来结算业务的专门机构，它通常设立于财务部门内，是一个进行独立资金运作运行的职能部门。财务公司是由人民银行批准，在集团下设立并为本集团成员企业提供发展配套金融服务的非银行金融机构。

大额资金管理办法四篇

大额度资金使用管理办法 第一章总则 第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2010]9号）等规定，特制定本办法。 第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容： 1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算； 2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等； 3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等； 4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等； 5、公司的建设项目投资活动； 6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等； 7、公司的对外捐赠、赞助等活动； 8、其他大额度资金使用情况；

第二章决策形式 第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经 法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。 第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。 第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行 招投标管理。具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。 第三章决策程序 第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。 第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。 第八条上会决策的大额度资金使用事项应当提前告知所有参会的决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料，

乡镇争取项目资金实施方案

2018年乡镇争取项目资金实施方案 为加快我乡经济发展，鼓励乡直各机关、各行政村多渠道、多层次争取项目资金，缓解全乡发展资金紧缺的矛盾，把争取项目资金，实施项目带动，作为加快发展全乡经济的突破口，现就加强争取项目资金制定实施方案如下： 一、指导思想：实施项目强乡战略，坚持把争取项目资金，实施项目带动，作为加快发展农业和农村经济的突破口，认真研究国家部委、省、市投资政策，积极争取项目，用科学的发展观，集聚生产要素和各方力量，促进投资增长，推动我乡经济快速、健康发展。 [网文章- 二、围绕国家产业政策和投资导向，精心组织项目 项目资金争取工作的主要内容就是通过项目向国家争取无偿资金，包括国债、各类专项资金。我乡必须准确把握政策导向，增强项目申报的针对性。主要是：中央18年1号文件规定的扶持项目及省、市的扶持项目。 中央18年1号文件《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》明确指出，继续增加农村“六小工程”的投资规模： 1、在巩固人畜饮水利用成果的基础上，解决好饮水安全问题（人畜饮水）； 2、调整公路建设投资结构，加大农村公路建设力度，合理确定农村

公路投资补助标准（乡村道路）； 3、加快农村能源建设步伐，继续推进农村沼气建设（农村沼气）； 4、搞好农村电网改造工程的后续建设和经营管理（农村电网）； 5、不断加大对小型农田水利基础设施建设的投入力度，继续推进节水灌溉示范，从预算内新增财政收入中安排一部分资金，建立小型农田水利设计建设补助专项资金（节水灌溉）。 6、进一步发展农村教育、卫生、文化、计划生育等社会事业，落实新增教育、卫生、文化、计划生育等事业经费主要用于农村的规定。另外，立足乡情，在基层司法所建设、派出所建设、治安防范方面；卫生院建设、中小学危房改造、民办教育、职业技术教育方面；治理空心村、小城镇建设、工业园区建设方面；小麦棉花生产基地、养殖、水产等农业产业化方面及长江防护林、林木种苗等重点工程方面积极争取中央、省、市、县的项目资金扶持。 三、争取项目资金的前期工作经费。 争取项目资金的前期工作经费由项目领导小组资金先期垫付，项目资金下发后，再由项目受益单位或项目业主拿出该项目资金的10%进行偿付。 经费用于争取项目之前的项目建议书的提出，项目的筛选、整理、论证，项目的可行性研究报告和项目申报；用于协调同各级主管部门的关系，及时捕获项目信息，以及其它与争取项目资金有关的工作开支。经费有结余的，可用于奖励争取项目资金的有功人员。 四、几点要求

工程建设大额资金使用会议纪要

工程建设大额资金使用会议纪要 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 3月12日下午，(职务)姓名在办公室主持召开在380亩地上建苗圃和日光温室工程建设的班子成员专题会议。会议听取了同志就该工程建设前期工作开展情况的汇报，并对项目下一步的具体实施工作进行了认真研究，形成了一致意见，决定投资万元用于该工程建设。现将会议议定的主要事项纪要如下：一、高度重视，加强领导，确保工程建设顺利推进在地380亩地上建苗圃和日光温室工程建设是地区市级发展成特色农家服务生态园重点项目，该工程建成后，将把地打造成为特色果蔬、商贸和特色农家服务业为主的经济带，给地区花卉市场带来效益。该工程自申报以来，引起多方关注，通过各方几年来的共同努力，

该工程被列入2010年中央预算内专项资金投资计划。项目来之不易，工程建设迫在眉睫，各相关部门必须高度重视此次建苗圃和日光温室工程的实施，紧密配合、通力协作，确保工程建设顺利开展。根据工程建设需要，成立工程建设领导小组，由(职务)(姓名)任组长，(职务)(姓名)、(职务)(姓名)、(职务)(姓名)、(职务)(姓名)任副组长。建设领导小组是工程建设项目的领导机构，负责项目建设重大问题的决策和项目建设各方的协调工作。部门负责工程项目报批、工程建设监督、指导、协调工作；为建苗圃和日光温室工程业主和该项目法人，负责工程项目的具体实施、结算和竣工验收工作；负责工程资金管理和按财政报帐制或财政票审制落实工程款的拨付工作；负责项目所涉及的地方事务处理，负责工程建设征占用地和相关历史遗留问题解决的协调工作。二、精心组织，规范程序，切实搞好工程建设(一)切实加强项目管理。建苗圃和日光温室工程作

集团资金池税务处理

你所提到的资金划转营业税实际是隐含税务认为其间存在借贷关系。而一般集团公司均会做资金池管理资金，提高集团资金使用效率，降低融资成本。首选所谓集团公司资金池系指集团公司将所有下属单位的资金统一汇总在一个资金池内，统一调度集团内部的资金使用，并向上划资金的下属单位支付利息，同时向使用资金的下属单位收取利息的业务行为。 资金池的运行模式主要分为两种，一是通过集团内部的结算中心运作，二是通过集团的财务公司运营。这两种“集团资金池”的现金管理模式涉及哪些税？存在哪些税收风险？又如何管控这些风险？本文先分析结算中心管理资金池和财务公司管理资金池的具体运营情况,然后对“资金池”管理中的税收风险进行分析,在此基础上,提出控制策略。 （一）集团“资金池”的运行模式 1、结算中心管理资金池的具体情况 集团母公司设立的结算中心是办理集团内部各成员现金收付和往来结算业务的专门机构，一般隶属于财务部门，不具有法人资格，也不具备经营金融业务的许可。结算中心主要借助网上银行对资金池进行管理。根据集团与银行之间就“资金池”业务签订的协议，集团及纳入“资金池”管理的下属企业必须在指定银行开户，采取收支两条线的方式。集团结算中心对于上存资金的子公司，一般按照银行同期活期存款利率支付息，对使用资金的子公司，一般按照银行同期贷款利率收取利息。这样，集团结算中心的收入来源由两部分组成，一是资金池存款在银行与拨付下级公司之间存在的利差收入。二是向子公司收取的贷款利息。 集团公司在计算营业税时，将贷款利息收入全额计征了营业税。根据与银行的协议，有些公司委托银行计算并代扣代缴，有些公司则自行计算缴纳。有的集团公司遵循谨慎性原则，未使用地税发票。如中煤能源集团，其向下属公司收取的利息收入未给对方开具正式发票，主要是由于集团公司认为自身为非金融机构，无法针对利息使用发票。对于资金池内的子公司而言，子公司从资金池中取得的收入为将存款上拨至总公司账户从而取得的利息收入。对于这部分利息收入，总公司认为是子公司的存款利息收入，所以子公司在取得收入时也未缴纳营业税。 2、财务公司管理资金池的具体情况 与结算中心管理资金池不同，财务公司为集团子公司之一，具有独立的法人地位，是经中国银监会批准成立的非银行金融机构。财务公司提供的服务也类似于商业银行，主要功能是提供解决集团内部融资、资金信贷风险的平台。在运作中，财务公司同样采取收支两条线的管理，操作层面比结算中心模式更自由和便捷。简而言之，谁的钱入谁的帐，用款自由，存款有息。 在支付环节，成员单位可自主支配各自在财务公司帐户上的存款，只需在集团公司系统中给财务公司一个申请用款指令，财务公司即会将款项随时划拨至成员单位的指定银行帐户。在成员单位需要贷款时，可向财务公司申请，财务公司根据集团的长远规划，逐笔审批，将可动用资金池的资金贷予成员单位。 另外，也可通过银行同业拆借市场，调动资金满足成员单位用款需求。资金池只用于短期贷款，一般期限为3个月、6个月、1年。

周玉宝同志在全县向上争取专项资金工作会议上的讲话

周玉宝同志在全县向上争取专项资金工作会议上的讲话 （2008年4月23日） 同志们： 今天，县政府召开全县向上争取专项资金工作会议，主要是总结回顾2007年全县向上争取专项资金工作，表彰先进，同时，认真分析向上争取专项资金面临的新形势、新情况和新机遇，进一步明确今年的目标任务，加大工作力度，力争取得更好的工作成效。刚才，县发改委周文秀主任通报了去年全县专项资金工作情况和今年有关政策信息，四个部门作了很好的交流发言，会上还对去年争取专项资金工作先进单位和个人进行了表彰奖励。下面，我就进一步做好今年向上争取专项资金工作，再讲三点意见： 一、提高认识，进一步加大向上争取专项资金工作力度 近年来特别是去年以来，全县上下围绕实现“强县强镇、三年倍增”的总体目标，在奋力推进招商引资和重大项目建设的同时，始终把向上争取专项资金工作摆上重要位置，加大编报和攻关力度，取得了明显成效。概括起来有三个特点。一是增长快。去年全县共争取各类无偿资金5.23亿元，比2004年翻了一番。二是渠道宽。与前几年相比，我县向上申报的项目覆盖领域不断拓宽，争取支持的人脉资源和路子越来越宽。取得向上争取专项资金突破的部门在逐步增加。年争取专项资金1000万元以上的部门2003年仅为5家，去年已达到13家。三是贡献大。去年全县争取专项资金的总量占到当年县财政收入的35.4%，这些资金对推动重大项目建设、加快全县经济和社会事业发展起到了重要的支撑作用。今年是我县实现“强县强镇、三年倍增”目标的关键之年，国家宏观政策和省市相关扶持政策发生了一系列新的变化。刚才，周文秀主任已作了比较详细的说明，这里既蕴含着新的机遇，也有需要研究和应对的挑战。全县各地、各有关部门要进一步统一思想，提高认识，坚定信心，总结经验，抓紧做好今年向上争取专项资金工作，积极寻求新的突破。 首先，要充分认识到，寻求向上争取专项资金新突破，是加快全县经济社会发展的重要途径。当前，我县正处于经济快速增长、结构不断优化、质态亟需跃升的关键时期，按照贯彻科学发展观的要求，围绕“强县强镇、三年倍增”和2010年力争全面达小康的目标，推动经济社会又好又快发展是主旋律、主基调。无论是发展经济、推进项目、技术创新还是改善民生，都离不开资金的保障。我县的财政收入尽管有了明显增长，还仍处于“吃饭”财政的状况，要办的事很多，硬性

资金兑现会议纪要

资金兑现会议纪要 篇一：大额资金支付会议记录 大额资金支付会议记录 篇二：财务会议纪要范本 财务会议纪要 会议内容记录：一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划1、XXX （1）12月份工资的计算并发放，和20XX年年终奖的计算； （2）12月费用交至XXX公司并与其核对； （3）办理XXX公司账户业务事宜； （4）与XXX进行了现金的盘点； （5）根据行政部需要，刻制图书管理专用章； （6）总承包合同已核对并盖章； （7）对资金进行调配，及继续跟进理财产品； （8）日常的其它工作。 2、XXX （1）检查201X年XX月X家公司的凭证； （2）已办理汽车租赁事项； （3）有关成本确认，XXX公司要求补工程成本资料（如验工计价、竣工验收、结算书等）；

（4）关于发票抬头更换为XXX名称的款项，原件已全部移交给XXX，并只由XXX会计签名确认； （5）印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税； （6）关于XXX工程，XXX公司要求提供合同、验工计价表；（7）XXX工程款及年底双薪已完成在XXX公司的审批流程，并已开好支票。3、XXX （1）与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点； （2）完成XX月物品进出仓明细表； （3）完成X家公司国税的电话申报； （4）对X家公司进行网上综合申报及个税申报； （5）X家公司X月份的凭证及报表已完成。 4、XXX （1）与XXX进行了现金的盘点； （2）关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因； （3）XXX公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整；（4）本周需完成第X季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引； （5）X月流水账已完成； 二、X总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排 1、有关工资是否开具发票的问题，需与XXX沟通，把该事项一并写到费用协议；

争取项目资金工作总结.doc

争取项目资金工作总结 篇一： 20XX 年项目资金争取简报 XXXXX向上争取资金今年将取得历史性突破 5 月中旬， XXXXX指导组织 10 家企业申报省工业转型升 级（增量）和技术改造贴息专项资金，上报项目11 个。通过现场答辩，专家评审，我区有 6 个项目顺利入围，占全市 入围项目的1/3 。7 月 24 日省经信委已将入围项目上网公示， 公示期 7 天，如无异议即可拨付资金。初步预计我区企业此 次将获得扶持资金在千万元以上。 近年来， XXXXX充分发挥部门职能，全力服务全区经济 发展，把向上争取资金工作作为重中之重，加大力度，广开 渠道争取各类扶持资金。20XX年共向上争取资金XXX万元，20XX年上半年向上争取资金XXX万元。 在做好向上争取方面，我局坚持把握以下工作要点：掌握政策，提前谋划，注重宣讲培训关。了解掌握中央、省出 台的有关方面的政策，收集符合我区实际的项目资金，到企 业进行政策宣讲，组织企业进行申报程序培训，提升企业向 上争取意识，提高资金申报效率。今年 3 月，我局由XXX局长带队，集中一周对全区XX 家规上企业进行逐一走访，将 我局编印的《中央省市支持企业发展专项资金政策汇编》发 放到各企业，并进行政策宣讲，现场为企业答疑解惑。

突出重点，精心组织，把好项目编报关。定期对全区符合申 报条件的进行调查摸底，筛选一批符合上级要求的项目建立 项目库，指导企业进行项目申报资料准备。申报通知一到，第一时间组织企业按照资金申报要求，及时、高质 量的提交申报资料，提高项目申报成功率。 5 月初，我局接 到省经信委下发《关于组织申报 20XX 年湖北省工业转型升级（增量）和技术改造贴息项目的通知》后，对照申报条件 将项目库中项目进行梳理，明确申报企业名单，第一时间召 集 XX、XX、XX 等 10 家符合申报条件的企业进行项目资金 争取的流程和业务知识培训，并将我局编印的项目申请报告书模版下发企业，指导企业高效率、高质量的准备项目申报材料，提前一周将项目申报书上报市经信委进行初审，按照市经信委建议及时对不完善的项目申报书进行修改。 加强沟通，突破难点，主攻“争取资金”关。近两年， 我局把项目资金申报工作作为局工作的重中之重，定期就重 点技改项目进展及项目申报情况向上级部门进行汇报，积极 争取上级部门和领导对我区的关注与支持，给予政策倾斜。 对每一个争取到的项目，督促企业按照申报计划组织好项目 建设的实施，为下次争取项目资金做好铺垫，打好基础。另外，我局还积极邀请上级部门到我区企业进行项目申报政策 宣讲，现场为企业答疑解惑宣讲，并实地了解我区企业生产 经营现状，收集企业生产经营中存在的困难和问题，为企业

基于现金池管理模式的企业集团资金管理

基于现金池管理模式的企业集团资金管理 发布者：admin 发布时间：2010-12-21 23:20:16 阅读：97次 现代企业集团由于其规模较大、多层次管理、产品与业务多元化、跨区域乃至跨国经营等特点，其资金管理面临严峻考验：如何最大限度地提高集团企业资金的整体使用效益，使资金得到最高回报和创造最大价值，从而实现整合优势。这要求企业集团实施集中资金管理，而实现资金集中管理可以有资金部和现金池两种模式，现金池模式更适用于管理控制力强、信息化水平高、人力成本低的集团发展要求，更适用于集团未来的发展方向。 一、现金池的基本涵义 为解决企业资金的供给和需求间的不平衡性，在国家法律法规及金融政策允许范围内，许多企业在集团内部建立了现金池（CASH POOL）的资金管理模式。现金池是以资金集中管理为主线，借助商业银行现金管理服务和网络通讯技术，对集团各地子公司或分公司的资金进行实时监控、统一调度和集中运作的一种现金管理模式。 企业集团现金池模式的主要特点包括以下几点：第一，集团和分子公司资金账户必须设在同一银行里，集团通过和银行签订协议，利用电子银行系统对分子公司的账户进行实时监控；第二，将融资转移到企业集团内部，提升了集团整体的授信额度；第三，集团可通过电子银行系统实时监控各分子公司的账户数据；第四，对银行网络系统和企业信息化管理有较高的要求，依赖于提供资金管理服务的商业银行，关系较为紧密。一般来说，具体操作流程如下：集团客户开办集团人民币现金池业务后，集团母公司每日终统一上收各成员单位账户资金头寸，并集中到集团母公司“现金池”账户；集团母公司以现金池中资金及其统一向开户银行申请获得的授信额度为保证，约定各成员单位的日间透支额度；在约定的透支额度内，若日间成员单位账户余额不足，可以账户透支的方式自主对外付款；日终，集团母公司与银行统一清算，以现金池资金或授信项下融资补足各成员单位透支金额。实践中，有的集团企业通过规定每天16点各公司所在的开户银行自动归集企业账户中超过规定限额的资金到总部的现金池中，然后总部根据各公司资金预算进行分配。资金的上划是银行自动完成的，而下划是由总部控制的。 二、企业集团现金池的功能优势 实行现金池管理，对企业集团的优势十分明显，主要表现于：第一，集中管理所属成员单位分散的资金，削减成员单位各种不必要的银行账户，增强集团对成员单位的控制力。第二，将集中的资金可以以优惠利率提供给成员单位使用，减少成员单位外部资金的占用，同时也大大降低了集团的财务费用；减少资金管理的环节，降低企业人力资源成本。第三，对跨国企业集团来讲，可以实现全球资金头寸的二十四小时不间断调度管理，更好地平衡集团内部各种币种的资金需求，同时对剩余的外币头寸进行风险管理。全球现金每日集合到现金池，自动化和直通式处理能力大大提高，同时通过外汇市场和金融市场实现了剩余资金的保值增值，从而最大限度地发挥了资金效用，提升了集团的资金管理能力。 可见，对企业而言，现金池可以实现资金的集约管理，实现由“高存款、高贷款、高费用”转变为“低存款、低贷款、低费用”。一是母公司能够集中管理成员单位分散的资金，及时了解各个子账户现金流量的情况，实现对整个集团的控制力。二是集团能够及时调剂集团与成员企业以及成员企业之间的资金余缺，变外源融资为内源融资，减少了企业存款和企业贷款，降低了利息费用。 三、完善企业现金池管理模式应注意的问题 1、加强与银行间的战略合作 现金池管理目前已为境外跨国公司所普遍采取，在国内也具有极大的发展潜力和空间。企业集团采用现金池

2019-向上争取资金表态发言-推荐word版 (5页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 向上争取资金表态发言 篇一：在项目推进会上的表态发言 勇立跨越之志加速交通发展 年初以来，县交通运输局紧紧围绕年度工作目标(来自:WwW. : 向上争取资金表态发言 )，牢固树立项目兴县意识，以服务经济社会发展全局、服务社会主义新农村建设、服务人民群众为根本，科学谋划抓项目，锲而不舍争项目，精心组织建项目，真正做到储备一批、争取一批、实施一批、完工一批重大项目，为构建综合交通体系、打造山区经济强县和生态文化大县打下良好基础。下面我就201X年交通运输项目推进情况作以简要汇报。 第一，认清当前形势，把握发展态势。自成品油价格和税费改革后，高速公路与普通公路“统贷统还”、依托政府还贷二级公路收费权解决地方交通运输建设资金的融资机制已不复存在，投资主要来源于交通部投资，省厅没有配套资金。随着形势发展，交通项目的跨区域化、大投资特征越来越明显，去年下半年以来，交通运输面临建设投资成本上升、融资难度加大的双重压力，资金缺口问题日益突出。在新的投融资模式尚未有效建立之前，交通运输建设资金紧张的状况今年还会持续。 同时，随着投资主体由省投资变成部投资的变化，项目立项、审批程序相对以前更加繁琐，项目争取工作难度日益加剧。项目争取由原有的只向省、市两级申报，延伸为向部、省、市三级汇报，所有交通项目申报，不论大小，都要完成环保、国土、林业、水保等七大要件，工可报告要反复修编，省发改委和省通运输厅才受理该项目工程可行性研究报告， 经省发改委、省通运输厅审核后，再报请交通运输部审批之后才可列入下年度计划，只有列入交通运输部年度计划的项目，建设资金才有保障，项目前期经费大幅度增加，争取难度不断加剧。像去年在建的XX路，由于工可在201X年未进行评审，201X年虽列入了省市计划，但未能列入交通运输部计划，去年没有任何到账资金，工程推进举步维艰，年终在县财政部门的大力帮助下，方才渡过难关。 因此，我们不断转变观念，创新工作方式、方法。一是在规划编制上下功夫，使更多项目进入XXXX交通扶贫开发规划、交通运输部规划、XXX规划、XXX旅游圈规划、XXX规划及区域性中心城市规划。二是在项目工可批复和设计批复

现金池及集团资金管理剖析

“三高”现象，即高额闲置资金沉淀银行、借入高额短期贷款、高额财务费用，之于中国集团公司绝非个案。反过来思考，也说明推行现金池管理极为迫切。其实，推行现金池的必要性不必多言，技术上也相当成熟，障碍在于集团内部的管控理念和体制。 始于理论集团内部资本市场与资金集中管理 理论上讲，一个集团公司肯定存在一个进行现金流互补的内部资本市场。在这个市场，拥有控制权的集团总部根据需要，把一个子公司（业务单元，战略经营单位SBU）的现金或类现金资产，通过内部市场进行资金调集、配置，以提高集团资金整体运行效率，并调控资金风险。 内部资本市场的运作方式主要有几种：①集团内部借贷；②集团内部资本配置、资金有偿调剂等服务往来；③集团内资产、股权计价流动；④集团内部担保；⑤集团内部委托存贷款与投资；⑥集团内部票据贴现融资；⑦集团内部资产租赁；⑧代垫款项；⑨以内部转移价格进行集团内部的产品交易与有偿服务。 集团内部资本市场的形成与运行有其必然性，更有其必要性。 首先，通过集团内部企业之间的资金余缺形成内部资本市场，可缓解外部融资的种种约束，降低融资交易成本；其次，利用资金调配与集中、利率、贷款期限、贴现率等银行的经济杠杆，界定彼此的责任，约束各成员单位，实现资金的有效流动；第三，由于运营周期性特点，各分（子）公司之间存在现金流转的差异，在现金供应与需求上也就会存在时间、空间差异，这些差异是内部资本市场进行现金流互补的前提。 然而，由于各子公司具有法律上的独立性，需要采用一定的方式解决集团内部各公司间现金流动问题，保证各公司间的资金循环。集团公司资金集中配置主要涉及到收支两条线、内部结算中心、现金池或财务公司等具体方式。 本文聚焦集团现金池方式。 所谓现金池（Cash Pooling）也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。 不同的银行对现金池有具体不同的表述。

三重一大工作会议纪要格式

三重一大工作会议纪要格式 三重一大工作会议纪要一 会议日期： 会议地点： 会议室： 会议记录： 出席对象站领导班子成员，全体党员，群众代表会议主题大额资金的使用我隧道灯具维修项目需要大额资金，针对这一情况，我站已经分步骤，分层次做好了财务预算，召开此次会议研究决定大额资金的具体使用情况。 根据各项工作的轻重缓急，对资金的募集方案做出了具 体的安排部署，由党员分组进行，确保资金的安全。 针对资金的使用，由站按照会议的决定制作相应的党务公开资料，并张贴于宣传栏，接受广大人民群众的监督和检查，积极及时地对群众意见建议进行反馈。 三重一大工作会议纪要二 会议时间20XX.10.5 会议地点郑锦权会长办公室 主持人郑锦权 会议内容研究灾后援建资金下拔问题 记录人陈元兴 参加对象区红十字会会长、副会长 陈斌:这次南方水灾共筹到资金我14万多，经与区民政局前期调查，拟对我区在这次水灾中的倒房户进行补助，每户按5000元和8000元(困难户)标准，共发放107000元，其余用于区卫生消杀站灾后消杀，符合上级资金使用的要求，请予研究。 与会人员一致同意上报。 三重一大工作会议纪要三 会议日期4月9日 会议地点村委办公室 出席对象村两委成员，全体党员，群众代表会议主题大额资金的使用 会议纪要 我村硬化道路，换届选举以及外出考察等项目需要大额资金，针对这一情况，我村已经分步骤，分层次做好了财务预算，召开此次会议研究决定大额资金的具体使用情况。 根据各项工作的轻重缓急，对资金的募集方案做出了具体的安排部署，由党员分组进行，确保资金的安全。 针对资金的使用，由村会计按照会议的决定制作相应的党务公开资料，并张贴于宣传栏，接受广大人民群众的监督和检查，积极及时地对群众意见建议进行反馈。 记录人：