酒店财务部工作流程图

前台业务结算员

核算输入

原始单据库存业务结算员员工酬劳核算员

核算输入

核算输入原始单据原始单据

会计结算

制作凭证

银行

上级部门账务子系统

电算稽核

正确否

账目确认签字

发票

客户

存储

财务工作流程图

财务工作总流程 一、出纳流程： 1、工资发放流程： 资金准备（出纳） 薪资报表接收 各项财务代扣的预处理 费用付款流程 2、费用报销流程 经办人黏贴单证 部门负责人审核 出纳单据初审 稽核员单证审核 总经理签字总监签批 费用付款流程费用付款流程 财务汇总归类 总经理签批

3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程： 收到符合规定的单证 确定支付方式 现金支付 网银流程银行电汇支票 收据或领款签章收据或领款签章 领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款 到款 登记相关账簿 2）其他收款 财务负责人接收并审核收款内容 会计开具收款收据 出纳点收现金（收金融工具） 出纳签章将相关单据转交业务部门

登记相关账簿 5、网上银行工作流程 网银付款流程 出纳接收手续完备的付款指令 出纳选择合适的网银支付途径----本行优先 出纳网银操作 财务负责人复核、密钥授权 打印网银支付原始凭证 出纳员和审核人签字确认 出纳将付款信息通知业务部门 网银收款流程： 接到业务部门收款提示 到账未到帐 打印收款凭据 签字确认 通知业务部门收款情况 二、资金管理流程 资金筹集流程 资金计划制定与论证 选择并接洽相关金融部门 准备信贷相关资质资料 协调担保单位

提交资料审核 贷出款项 进入收款流程 结算流程 先款后货： 使用部门拟计划单 采购计划审核流程 办理打款【全款或定金】 供应执行 通知仓库登记备收货簿 仓库临期催收 质检流程 原材料、低值易耗品入库管理流程 转销账款或清付货款 先货后款： 生产（技术）部门提交使用计划单 仓库比对填开采购计划

财务部工作流程图

财务部工作流程图 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

财务部工作流程 1资金收入、支出流程 办公室资金支出业务流程图 零星付款（＜2000元）大额付款（≥2000 费用凭证及记账凭证编制 会计审核、签字 总经理审批、签字 领款人签字确认 出纳付款 银行转账现金支付 加盖“付讫”印章 出纳编写凭证号 至账务处理工作流程

办公室资金申请流程图 出纳填制计划资金申请表 会计审核、签字 会计审核无误后向领导上报申 总经理审批、签字 出纳收到申请资金后打印银行 至账务处理工作流程 2 项目部资金收入、支出流程 项目资金审批流程图 项目部申请资金 填制工程款申领单及工程量结算 单、分部验收表 项目负责人审核签字后交至公 财务部按合同、结算单、工程 会计审核无误签字后向领导上 总经理审批、签字 领款人签字确认 出纳付款 银行付款现金付款 至账务处理工作流程

项目工程款收入流 领导复核签字 会计审核签字 至账务处理工作流程 银行存款 现金 出纳制单 收到工程款 出纳打印汇入款项银 行账单凭据 出纳收款开具收据

3 费用报销流程 日常费用报销流程图 零星费用报销（＜2000元）大额费用报销（≥ 报销人持有效原始单据以及相 关发票至公司财务部领取费用 按要求填写费用报销单 会计审核、签字 领导审批、签字 出纳付款 银行转账现金支付 加盖“付讫”印章 出纳编写凭证号 至账务处理工作流程

附1：费用报销单填写样本 附2：报销单据要求： 1 发票：必须使用税务部门正规发票（增值税专用发票、普通发票、机打发票、定额发票、手写发票），并加盖发票专用章或财务专用章。 2 收据：必须使用统一票据规范书写（不得使用白条），由收款人签字，并加盖收款单位公章或者财务专用章。 3 发票或收据必须注明收款单位名称、付款单单位名称、填制日期、业务内容、计量单位、数量、单价、金额；金额大小写必须一致，不得涂改和挖补。 4 原始单据有错误的或者字迹模糊不清楚的，不能作为报销凭据，应由出具单位重新开具。 5 从外单位取得的原始票据如有丢失，原则上应当取得原开出单位盖有财务公章的证明及发票存根联复印件(盖发票专用章)，并由经办单位经手人、会计、财务负责人和单位负责人签字。无法取得上述凭证的，领取并填写“补原始凭据单”，必须由证明人签字及上级主管审批签字后，才可按报销程序报销。 附3：“补原始凭据单”填写样本

财务岗位工作流程图

财务部岗位工作流程 XXX年XXX月

目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程

现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。 三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器

—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。 （八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。 （九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。

公司或企业财务部岗位流程图及廉洁风险点

车间、部室工作目录 单位名称财务部业务类别经营管理 业务目录1.组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施 2.监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支 3.经济计划、经济合同审核 4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解 5.了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识 6.审核报销、资金收管理、成本核算管理 7.生产基建核算、存货管理、固定资产管理 8.物资消耗定额管理制度 9.车间核算与考核 10.计划统计管理,投资控制 责 任 主 体 财 务 部 岗 位职责目录1.财务部部部长长岗位职责 2.财务部部副部长岗位职责 3.成本核算管理岗位职责 4.税金管理岗位职责 5.审核报销管理岗位职责 6.计划统计管理岗位职责 7.出纳岗位职责 行 使 依 据 财 务 部 岗 位 职 责 岗位制度目录1.财务部工作职责 2.财务核算制度 3.财产管理及清查制度 4.会计内部控制制度 5.现金管理制度 6.银行存款管理制度 7.存货定额管理制度 8.固定资产管理制度 9.物资消耗定额管理制度 10.会计人员工作交接制度 11.会计档案管理制度 12.全面预算管理制度 编 制 部 门 财 务 部单位负责人签字：填报人：

车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 财务部长 工作业务流程图 单位负责人签字： 填报人： 组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算 负责监督、指导公司各项财务制度执 行情况，坚决抵制不合理的开支 向公司领导及上级主管部门汇报，提出有益的建议 参与拟订经济计划，进行各项费用报销的审核工作，并审查会计分录、记帐凭证 负责安排下达全面预算指标、考核各车间，各部室经营完成情况 组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施 组织部室学习国家财务制度法规 落实执行公司各项规章制度 将重大问题提交讨论，改进完善 统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制 审核资金使用计划、物资采购计划，规划资金收付，规避资金风险确保，确保资金安全 审批各项财务业务，并在财务负责人处签章 负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培养 负责本部室的全面管理工作 起草制定公司财务规定、核算办法 检查财务核算处理，监督会计人员工作业务 开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培 训，保证会计队伍的廉洁从业 加强业务培训，提高部室协同、履职能力

公司财务管理制流程图版

XX公司财务制度

目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 六、财务部主管职责

第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位 职责 三、现金清查账务处理 流程 四、备用金收支账务处理 流程 五、应收账款管理流 程 六、固定资产盘点管理 流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职 责 三、投资专员岗位职 责 四、筹资管理流 程 五、银行借款筹资管理 流程 六、投资管理流 程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位 职责 二、会计核算专员岗位 职责 三、日记总账账务处理 流程 四、记账凭证账务处理 流程 五、科目汇总表核算 流程 六、固定资产核算流 程 七、利润核算流 程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位 职责 二、成本会计专员岗位 职责

三、产品定额成本编制 流程 四、产品成本核算管理 流程 五、成本核算账务处理 流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位 职责 二、应收账款专员岗位 职责 三、应收账款管理流 程 四、应收票据处理流 程 五、呆账死账确认流 程 六、坏账处理流 程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职 责 二、审计专员岗位职 责 三、审计工作流 程 四、货币资金审计流 程 五、存货审计流 程 六、收入审计流 程 七、成本审计流 程 八、利润审计流 程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职 责 二、税务专员岗位职 责 三、纳税筹划流 程 四、纳税核算流 程 五、纳税申报流 程

公司财务制度与流程图

财务制度及流程 第一章总则 第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。 第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二章借款及预付款基本制度及流程 第一条、借款及预付款管理规定 （一）借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。 (二) 借款管理规定 1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。 2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过100元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。 3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方

可办理借款；提前预支工资借款将在借款人工资中扣除。 （三）预付款管理规定 1、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。 2、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。 3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。 （四）借款及预付款流程 1 、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 （五）借款及预付款的其他规定 1、公司所有借款及预付款，原则上必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必须以书面形式告知财务室，经主办会计审核同意后方可再借付。 2、公司业务经办人员必须在单项借款业务办理完毕后按五个工作日内凭有效票据报销并结清借款或预付款；凡无理由未按规定期限报销者依据实际超出天数按当期银行贷款利息加罚滞纳金；凡超过两个月不结账者，一律不予报销，财务室有权从其本人工资中扣除借款或预付款。

酒店工作流程图

工作流程图 总经理办公室工作流程 一、入职流程 录用方式 商调招聘 录用手续 带相关材料证书、照片 填写相关表格 呈报相关人员审批审批通过后办理相关入职手续 缴纳服装款领取服装到部门报到 索取档案 经培训后上岗

解聘填写相关表格 二、员工离职流程 离职方式 开除 据其情节做适当处理 做好工作交接 经相关领导及部门确认审批 办理离职手续 离职 三、档案立卷流程 按归档范围（目录） 积累、收集材料 整理鉴别材料、确认保存期 按期限保存材料 工作流程图 辞职 需 提 前 呈 报 辞 呈 分类、编目登记按要求装订成册 立卷上架归档保存

四、办公室文员日常工作流程 上班 先于领导到办公室 内务检查，卫生清扫 询问领导今提醒领导今天要交办事日日程安排宜事宜续办未了事宜，接听电话，接待不访者 及时反馈信息 进行正常事务工作 打印工作文分发报纸文资料整理，事完成领导交件件，通知等项传达办事宜 下班 咨询是否有需要办事的事宜，如没有则征得领导同意 离店

五、食堂日常工作流程 按规定时间抵店 内务检查（早例会）卫生清洁早餐前准备 早餐严格遵守相关规定 卫生清洁请领申购所需物品午餐前准备办理未尽事宜 午餐严格遵守相关规定卫生清洁晚餐前准备办理领导交办工作 晚餐严格遵守相关规定卫生清洁做好交接工作根据情况进行宵夜准备工作 宵夜严格遵守相关规定卫生清洁做好工作记录值班

六、宿舍日常工作流程 申请入住宿舍 经办公室所在部门经理，分管副总同意后 办理相关登记手续领取被褥 入住严格遵守宿舍管理制度卫生清扫按管理制度就寝按规定使用鉴定每日缴纳管理费

财务部工作流程 一、日常工作流程 着装上岗 到各点交接单据检查、核对餐饮、康乐点菜结算类各单据检查招待单、记录及审批情况 检查、核对挂账情况 审核打折、减免情况 核对酒吧物流表 核对服务中心报表 核对商务中心报表工作流程图 检查各结算单检查发票填开问题单报处理 检查住挂，转房等情况

酒店客房服务工作流程图

酒店客房服务工作流程第一部分客房基础操作程序 1.容：客房清扫的服务程序4 2.容：中式铺床程序6 3.容：卫生间清洁程序7 4.容：杯子的消毒程序9 5.容：夜床服务程序10 6.容：“DND”房间的处理程序12 7.容：客房钥匙的管理控制程序13 8.容：遗留物品的拾遗、收存及发放程序14 9.容：公共区域清洁程序16 10.容：玻璃清洁程序17 11.容：清洁客人用品程序18 12.容：物品损坏索赔程序19 13.容：客人失窃处理程序20 14.容：客用品借用程序21 15.容：洗衣服务程序(水洗衣物)22 16.容：敲门进房程序24 17.容：客人退房检查程序25 18.容：工作车使用和保养26 19.容：吸尘器的使用与保养程序27

20.容：各种地毯污渍的处理方法28 21.容：床垫的翻转保养29 22.容：木器打蜡的程序30 23.容：清洁花卉程序31 24.容：房间杀虫程序32 25.容：停电处理程序33 客房基础操作程序 1.容：客房清扫的服务程序 一、准备 1、领取工作表。 2、了解、分析房态，决定清扫房间的程序 一般情况：VIP房——挂“makeuproom”房-—领班特别交待房——请保留此标记房-—长住房——空房。 特殊情况：VIP房——挂“makeuproom”房——领班特别交待房——走客房——住客房——长住房——空房。 3、检查工作车是否清洁，用品是否齐全。 a、将清洁篮放于工作车的最底层，放清洁剂、马桶刷、百洁布等清洁工具。 b、准备好抹布，五块(两干三湿)。 4、准备好吸尘器。

二、敲门 1、轻按门铃或敲门，每次三次。第一次敲门报：“Housekeeping,MayIcomein? (客房服务员，我可以进房清扫吗)”，若无声音，间隔5秒钟。 2、再敲第二次与第一次相同，若无人应答，缓缓地把门打开，不可猛烈开门， 将门轻轻打开10公分，再敲门第三次，报明自己的身份，询问：“Housekeeping, Maycomein?”后，方可进入房间。 3、如果客人在房，要等客人同意方可进入，向客人问候，询问是否可以打扫房间。 4、清洁住房须将工作车停放房门口靠墙一侧，须将工作车停放房门口2/3处。 三、撤 1、将小垫巾放在卫生间门口，清洁篮摆在靠墙一侧。 2、进房将空调关闭，关闭亮的灯具，拉开窗帘打开窗户。 3、将房垃圾桶及烟缸拿出，倒掉前应检查一下垃圾桶是否有文件或有价值的物品，烟缸是否有未熄灭的烟头。 4、撤掉脏布草，同时检查是否有丢失或损坏现象，并注意是否有客人遗留物品和衣物。 5、撤掉所有茶杯 接待岗位工作流程

某企业财务部工作流程图

财务部工作流程 财务部负责对公司资金收支进行核算和监督。工作流程如下： 一、票据审核审批流程 1、所有报销凭据，须经会计人员审核，确认发票的合法性及费用开支的合理性后，填制报销审批单。 2、部门领导审核。 3、分管领导审核。 4、财务部负责人审核。 5、总会计师审核。 6、行政性开支统一由行政人事部经理及分管领导复审。 7、总经理签批。 8、董事长签批。 9、分公司、直属公司按照淄城开字(2005)33号和淄城开函发（2010）4号文件规定的程序和时间填制和签批报销单。 二、货币资金收支流程 1、出纳支付款项时，应复核原始单据的金额是否正确，票据是否合规以及单据报销审批单会签手续是否完备，并据此办理货币资金的收支业务，不得先斩后奏或以借条、白条充抵库存。 2、根据支付款项性质及金额大小确定支付现金或开具支票。凡报销金额在2000元以上（各类经费除外），一律开具转帐支票。现金使用围严格遵守国家规定的现金管理制度，现金只能用于：支付职工工资、津贴；支付个人劳务报酬；支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点（一般为1,000 元）以下的零星支出；中国人民银行规定可以用现金支付的其他支出。 3、因工作需要向公司暂支借款，需先填写《借款单》，《借款单》需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，原则上不可以再借款。借款人持签字审批完整的借据到财务部办理支付手续。财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。借款人需保证在借款之日起一定时间报账还款(出差人员应在回公司后一周结清)。出纳人员应随时清理备用金借款。 4、差旅费、招待费报销按照公司具体规定办理。每月车辆费用及费报销时间定于每月最后一个星期一并要求及时登记报销台帐。 5、对收取的各类款项认真进行清点，避免收取假钞。当日超过库存限额的资金要及时存入银行，不得坐支现金。 6、对当天接收的收付款后的原始单据进行分类、编号和及时传递。

酒店管理系统流程图及其需求分析

酒店管理系统流程图 1、总流程图 2、前台子系统 备注按照客人从住店、离店的过程将系统划分为预订、接待、取消预订和离店四个处理过程。客人通过预订，也可直接到酒店登记住宿。客人预订后，也可能取消预订。 客人分为个人与团体两类。 个人预订

团体预订 取消预订

接待团体（未预订的客人） 接待个人（未预订的客人） 挂帐个人表

接待团体（已预订） 接待个人（已预订） 个人预订信息表

离店 图12. 离店收银DFD图

酒店管理系统需求分析 夜审 规范化的夜审程序 1、夜间审核  核对房金、帐单等所有当日操作的正确性、有效性、和合法性；  自动房金滚帐；  核对滚帐是否正确；  两种计算平衡方式，今日应收是否等于昨日应收加上本日营业减去上交财务，今日应收是否等于零客应收款加上记帐应收款加上总台未结的发票额；察看两种方式的今日应收是否相等；  系统自动判断外围站点是否全部结帐，否则不能夜审；  统计楼层出租率；  统计所有消费项目的营业、优惠、应收；  夜审前后自动备份，如果夜审发生错误，可以恢复到夜审前的状态；  打印夜审工作报告； 2、餐厅上交  餐厅的收入在总台上结算； 3、财务结单  总台上的收入和财务结算；酒店、餐饮、洗浴、休闲管理系统 CubicSoft Hotel System 注意事项 系统 建议本系统在800×600显示分辨率下运行； 关于使用UPS稳压电源:本系统经过全面破坏性测试，本系统能够修复突然断电而造成的数据表损坏，但是为了以防万一，建议用户使用UPS不间断电源，以免非正常退出本系统而造成数据被破坏。 关于开机顺序：如果是网络化运行，每此启动本系统前必须先运行服务器，然后再运行客户机系统。服务器系统在运行时会运行服务器程序特有的系统操作，不管任何原因造成的重开机，都必须先运行服务器。 关于系统版本：本版本在继续开发完善中，请您经常访问我们的网站了解最新版本信息。希望您能够及时反馈给我们，以便我们及时修正和改进，对于您的支持，我们深表感谢。 数据 关于数据备份：为了预防数据因某种原因被破坏而造成的损失，建议用户经常对系统进行数据备份操作。（建议每天做多次，以防万一。） 虽然本系统在夜审时对夜审前的数据和夜审后的数据均进行了备份，但建议用户仍然需要操作数据备份模块，将数据备份到另外一台机器上，以防万一。

某公司财务工作流程图

财务工作流程 一、出纳岗位工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章 ——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：a下午下班后，现金库存应在限额内。 b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保 密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据— —→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享 —→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

销售部日常工作流程图

1、销售部工作制度 1）客户登记制度 每位销售人员在联系完客户或接听完新客户电话后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，为公司积累客户资料。 2）工作日记制度 工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员销售过程中出现的问题。销售部经理可以根据工作日记判别客户的情况，故要求每个销售人员员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：电话访问记录，客户来电记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题可随时跟销售部经理反映。工作日报表于每日下午16点30之前交销售部经理。 3）客户追踪制度 销售人员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪。 4）例会、培训及考核制度 销售部每周六下午固定为例会日，由销售部经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售部经理反映，由销售部经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售部经理批准方可缺席。

针对每个阶段及项目进展情况销售部经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户 周报月报统计制度 5）报告提交制度 销售人员应该在每周六下午16点30分之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午16点30分前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括客户数量统计、业绩统计以及汇总点客户统计三部分。

创业公司财务制度与工作流程图

. 财务管理制度（试行） 一、财务部组织结构及职责 （一）财务部组织结构图 （二）财务部职责 1.严格执行财务会计制度，建立完整的账薄管理体制和财务核算体系。 2.健全财务管理制度，加强经营核算管理。 3.当好决策参谋，及时向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。 4.编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计资料档案。 5.负责公司员工工资和福利的发放，各种费用的审核和报销及其他收付款 工作，对成本进行有效的控制和管理。 6.协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报 工作。 7.与公司其他部门一起制定部控制制度，做好各项审核工作。 8.有效合理的使用资金，并做好资金调配，保证公司正常经营运作。 9.加强本部门管理，进行部培训，提高本部门工作人员素质。 10.完成公司领导指派的其他工作。 （三）财务经理的职责

. 1. 主持本部全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责围的各项工作 2. 制定、维护和改进公司的财务管理制度和政策。制定年度、季度财务计划。 3. 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算和分析工作，提高盈利水平。 4. 负责资金和资产的管理。 5. 对公司税收进行整体的策划与管理，督促会计及时进行纳税申报和年度审计。 6. 对公司重大的投资、融资、并购计划提供建议和决策支持。 7. 向上级汇报公司的经营情况，为公司高级人员提供财务分析数据和建议。 （四） 会计的职责 1. 熟练掌握财务软件，整理好原始凭证并及时进行账务处理。 2. 认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正补充。 3. 加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，并按规定进行报支， 坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。 4. 及时进行纳税申报工作和完成年度审计。 5. 管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的 周转，提高企业经济效益。 6. 及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时，完整编制月份、季度、年 度会计报表、纳税申报表，每季度编制财务情况说明书，并做好财务分析，编表工作，做到表表相符，及时交给财务经理和上级领导。 7. 妥善保管与会计凭证、账簿、报表和其他会计资料。做到分类清楚，查阅方便。 8. 安排、指导、督促出纳日常工作，不定期对母卡和银行账与实物进行检查核对。 9. 协助财务经理制作各种财务表格和制定财务制度。 10. 对上级领导和财务经理负责，有问题及时反馈并提出合理化的建议。

酒店开业筹备流程图文稿

酒店开业筹备流程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

酒店开业筹备流程 酒店开业如何筹备？下面是酒店开业筹备流程。 酒店开业筹备运营计划市场调查决定酒店在营业中的市场定位、市场定位又决定酒店投入的资金量，资金量又决定酒店在建造的成本，成本则决定酒店在装修中的要求，直接的说市场定位决定酒店经营，定位有问题就会导致客源不足，直接影响股东的利益，同时也是浪费社会资源。所以酒店开业筹备第一步就是市场调查。 ★筹备初期工作安排： 1.进行市场调研作出调研报告 2.根据调研报告确定经营项目，菜肴派系及目标客源市场定位 3.选择专业公司进行酒店图纸设计并定稿 4.编制酒店装潢财务预算并确保资金到位 5.选择确定装潢公司进场施工 6.选择专业公司进行酒店ＣＩ标示设计（公共标示牌） 7.组建酒店筹备小组，确定办公地点，安装电话．采购办公设备 ★筹备期工作安排 行政办公室（办公室、质检部、员工餐、宿舍、车辆） 需要完成的工作完成时间：责任人： 1、完成酒店各项规章制度的编制汇总 2、完成酒店《员工守则》的审定 3、完成酒店各项管理文件的档案建立

4、完成酒店行文规范化管理的制定 5、完成酒店质量监督考核体系的建立 6、完成后勤保障体系的各项制度及准备工作（通讯工具） 7.办理各种证照的审请及领取工作人事培训部（人事、劳资、培训） 需完成的工作完成时间：责任人： 1、编制酒店组织机构及人员编制，工资标准 2、根据人员定编数完成招聘计划及员工的招聘工作 3、确定酒店中高层管理人员并保证如期到岗 4、编制培训计划及培训大纲，审核监督各部门员工培训和技能考核 5、制定各岗位岗位职责、工作程序、操作标准、考核标准、汇总完成《酒店标准化作业手册》的编定及审核工作 6、组织员工军训、理论培训、实际操作培训 7、按照岗位职责、工作程序、操作标准对全体员工进行考核并对考核结果进行评估 8、完成员工上岗前的工服、《员工守则》、工号牌等必须品的准备 9、完成酒店人事档案的管理和建立 10、完成员工离职等相关手续的建立及规范 财务部与采购部（财务、采购、库管） 需完成的工作 完成时间： 责任人： 1、制定本部门组织机构机构及人员编制

销售部门工作流程图

第一章总则 为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售工程师进行考核和管理。 第二章工作协调流程图

第三章部门工作流程描述 一、客户开发和市场调研 1、通过主动拜访、邮寄样本、电话沟通、电子邮件、Internet网络等方式进行 客户开发和市场调研，扩大公司品牌的影响，做好公司和产品的市场推广和宣传。 2、客户开发和市场调研的结果要及时录入公司的《前期客户信息表》，记录客户

拜访和沟通情况，以便后续人员继续跟踪，或进行市场评估。 3、销售工程师每次拜访客户结束之后，应把客户信息和这个区域所掌握的企业 信息做记录并交给销售助理，由销售助理负责信息记录和协助销售工程师进行客户开发。 4、每位销售工程师针对此项需有月度客户开发计划，并且在每周把前期客户信 息表发送给销售经理并CC给销售助理。 5、销售工程师应在月初时对本月客户开发计划和客户跟踪情况作出目标要求， 并对上一个月的工作进行总结。每月月底以E－Mail形式发送给销售经理并CC给销售助理，由销售助理负责文档统一保管。 二、售前咨询 1、客户要求识别 销售工程师通过电话、传真、电子邮件以及面谈等方式与客户进行业务洽谈，认真了解清楚客户对产品的要求事项（性能、规格、数量、供货范围、交货期、付款方式、交货方式、产品责任、法规要求等）。 2、编制报价书 1）只要进行报价，销售工程师就需要按照项目编号原则编制项目号并立项。项目编号原则：FQ0800001：前两位为固定号码；后续两位为年份， 后续四位为报价序号，上海公司每年从00001开始往后编后，天津办事 处从20001开始往后编号。项目编号请统一见《附件一：项目编号原则》。 2）销售工程师在报价之后需要马上填写《项目立项单》，其表格上需注明要求信息（客户名称，联系方式，联系人，立项日期，报价号码（即项 目编号），规格、数量等）。项目立项单表格每月底向总经理和销售经理 汇报工作时一起作为附件附在后面。 3）如果项目涉及安装服务，销售人员根据：a)公司安装部提供的参考价目表；b)或向公司安装部认可的安装公司询价；c)或填写安装询价单提请 安装部报价。

保安部工作流程图

安保部工作流程 （一）保安部工作流程： 要求：1.所有安保部人员要具有高度的责任心和安全意识。2.做到服从命令听指挥，加强团队合作意识。 3.认真做好本职工作，文明执勤，提高服务意识。 4.熟练掌握各项安全消防技能。

5.熟悉酒店各部门安全出口消防通道，防火设施. 6.严格遵守部门各项规章制度和工作流程。 1、钥匙领用归还流程： 要求：安保员在领出和收回钥匙时一定要仔细，必须严格按照程序操作。无关人员不得随意领取酒店的钥匙，安保员要随时注意各部门下班后有无归还钥匙，如果没有归还要及时与部门管理人员联系调查清楚原因，避免酒店钥匙长时间在外。 A、带出物品检查流程： 有异常无异常

扣押物品确认放行 人员携同处理 要求：酒店人员进出烦多，素质不一，而且酒店的物资大到各种家具，小到针线，各式各样。所以保安员在检查过程中，一定要仔细、严格执行，确保酒店的利益不受损害。 4、车辆检查流程： 准备车辆 检查登记本 要求：保安员在车辆检查过程中，一定要严格、仔细、认真，必须保持高度的责任心。养成良好的职业道德习惯，发现车门、车窗未关，不得善自入内，车内的包或其它贵重物品不得自行查看，必须通知领班、班长或其他安保人员一起查看，然后一起送大堂副理处。

（二）消防控制中心工作流程：

要求：1.消控中心人员要具备高度的责任心和警惕性。2.对每一次报警要慎重对待处置并记录在案。 3.如果确认火警则按预案紧急处理。 4.严格遵守监控室各种规章制度。 巡査流程：

窗、水电、气等 进行跟踪窗、水电、气等 存情 在节 隐严 患重 要求：隐患显于细微之处，所以安保员巡视过程中一定要仔细、认真，保持高度的的警惕心理。VIP、会议、宴会活动安全保卫流程： 1、VIP安全保卫流程：

财务岗位说明及流程图

公司财务制度 第一章财务部组织结构与责权 一、公司的财务部组织结构图 二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作 三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力 四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议 五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划

财务部岗位职责与工作流程图

财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与

财务部规范化管理 流程图

财务部最健全的规范化管理文档 目录 第一章财务部组织结构与责权 一、一般公司的财务部组织结构图 二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图 三、大型集团公司财务部组织结构图 四、酒店财务部组织结构图 五、财务部职责 六、财务部权力 七、财务总监的职责 八、财务部总经理职责 九、财务主管的职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程

五、费用报销管理流程 第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责

二、成本会计专员岗位职责 三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程