[经验] 【出纳模块】介绍--用友U8 10.1

【出纳模块】介绍--用友U8 10.1

https://www.wendangku.net/doc/5513625627.html,/forum.php?mod=viewthread&tid=250641&fromuid=263762

1、设置

①系统设置可以根据自己需求启用“出纳类别字、出纳编号、对账必须平衡、摘要必填”等复选项目

②基础档案“出纳类别字”：在录入日记账时通常要生成出纳编号，类别字似乎强制要求设置，以便自动或手工生成编号，就需要在增加日记账前先设置

eg：可以设为：类别字类别名称对应的总账类别字

S 收款记

F 付款记

注：设置了“对应的总账类别字”，制单后，凭证自动默认为设置的凭证类别（收款/付款/记账凭证），如果不设置，则要手工选择。如果只使用记账凭证（不区分收款/付款）则设置对应后会方便快捷一些

2、指定会计科目-->设置- 基础档案- 财务- 会计科目- 编辑- 指定科目

①指定现金、银行科目：如银行存款二三级科目、其他货币资金等科目指定为现金或银行，影响到货币资金类科目的划分及明细账查询；

②指定现金流量科目：生成凭证时录入相应的现金流量类别即可生成现金流量表

注：影响现金流量分析、出纳签字功能；用UFO模版出现金流量表需要指定现金流量科目，项目核算可以在凭证层面起到作用（流量分析），报表公式却不能取到数据，除非指定科目，据说可以实现但未找到编辑公式的方法

3、合并制单

①多条分录合并如需多条记录合并出凭证，按住Shift（连选）、Ctrl（复选）一起选中需要的流水账，即可合并制单

注：暂时不能同时出现借贷方都有发生额，似乎默认为只能生成收款、付款凭证其中一种②现金、银行合并因现金、银行日记账分开，一般只进入其中一种流水账，而业务中可能付了部分银行存款、尾款付现金，这样，选择“日记账查询”- 账户选择（复选）即可同时查询出现金、银行流水账，就能实现两种支付方式合并生成一张凭证。但此操作下，需手工选择凭证类别字

4、凭证修改、删除

出纳管理模块内直接[制单]生成的凭证，只能在该模块内删除，在总账下删除会提示“不能删除外部凭证”（或可以删除但后续操作会出问题）。正确操作为：

①修改（在明细账内）取消签字- 制单（修改，有时候提示已生成出纳账不能修改，但可以试着修改部分信息）

②删除凭证（菜单栏）[操作] - 删除凭证

③删除凭证及明细（工具栏）“删除”，如果只是删除凭证保留单据，如修改单据再制单，则使用菜单栏内删除凭证

注：[制单]生成凭证点击保存后就不能修改摘要、现金流量、附件张数等，因此保存凭证前注意先检查

5、出纳签字启用出纳模块才有此选项；现金类或银行类科目的凭证才可以执行签字

①若控制在[出纳管理]模块则制单后自动签字，但生成的凭证“出纳”为制单人名字（会计）而非实际出纳操作员，即出纳、制单为同一人；控制在总账模块则“出纳”为空，如有必要或必须，可在总账- 凭证- 出纳签字处操作。

②总账- 设置- 选项- 权限- 出纳凭证必须经由出纳签字如此项选中，设置了“出纳凭

证必须进行出纳签字”是控制在记账时，没有出纳签字的凭证不能记账，可以不选。

③凭证审核前必须进行出纳签字（以下链接显示：签字程序与审核操作无先后限制，只影响记账）

https://www.wendangku.net/doc/5513625627.html,/forum.php?mod=viewthread&tid=180339&fromuid=263762

④打开出纳签字显示的却是账务处理界面（出纳签字区分控制操作环节：出纳模块or 总账模块）

https://www.wendangku.net/doc/5513625627.html,/forum.php?mod=viewthread&tid=241585&fromuid=263762

6、现金流量分析

与辅助核算会在凭证下方显示不同，现金流量不点“流量”弹出似乎就不能直观地显示，经研究发现可以实现，也很简单，参见：

eg：凭证界面下方总是显示现金流量项目

https://www.wendangku.net/doc/5513625627.html,/forum.php?mod=viewthread&tid=91292&fromuid=263762

7、存取款

现金、银行科目可以合并制单，但有一个问题不能同时出现借贷方金额，于是存现金、取备用金这样最日常的操作却不能出凭证，开始为解决此问题，还考虑如取现则把银行录成负数，这样发生额就同方向、也确实能成功制单。但这样并不合理，会影响到本期发生额、累计数等金额的真实、有效，而且金额录入有误时也会由于这样的抵销效果影响到查询效率。为解决此问题，就用到“存/取款”功能。

（菜单栏）[操作] - 存/取款以取现为例：在银行存款明细账内点此命令，将弹出与“增加日记账”类似的窗口，看似唯一不同之处在“对方科目”自带出"1001-库存现金"。录完保存后，流水账第一列[来源]会显示“存取款”，打开现金日记账也出现同样一条记录，而且录入的支票号等信息都显示一致，[对方科目]栏也出现"xx银行（1002）"。在任意一种日记账内选中一条记录即可制单，生成凭证后再查看两边的明细账，也都能产生凭证号，不用在“日记账查询”中同时选中两条单据合并制单（同时出现借贷方估计也不能成功）。

如果在银行存款明细账中按正常程序增加日记账，在“对方科目”处选择"1001-库存现金"保存后，日记账中[对方科目]栏也能显示，但是现金明细账中却不能同时增加一条对应的记录，[来源]一列也为“录入”，所以，只能通过[存/取款]功能实现。

8、过账、月结

上月结账后，当月凭证才能记账。启用出纳模块的，现金、银行日记账也需要结账。首先，先过账，再点[账务处理]界面的“月结”，就可以进行结账或反结账操作（一般当月结上月账，以免月末就结账后发现问题要更改而进行反操作时难下手）。

9、可能遇到的问题：

eg：已取消签字、删除凭证（已经不显示“已制单、已签字”，没有凭证号），但点[制单]却提示已生成凭证不能修改，在出纳模块不能再出凭证。

解决办法：在总账中直接录入相应凭证，以保证总账、明细账等能够一致。

10、需补丁才能解决：

①出纳账导出后凭证号一栏显示不符

②生成的凭证不能重新点“制单”，提示已经生成出纳账不能修改