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SAP

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ABAP模块：

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BASIS模块

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BW模块

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CO模块

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CRM模块

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FI模块

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HR模块

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PLM模块

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PM模块

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PP模块

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PS模块

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QM模块

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MM的下载(part1~8)

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PP的下载(part1~8)

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FI的下载(part1~4)

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FI.CO.教材

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CO的下载（part1~8）

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SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐(doc 19页)完美版

?功能说明: 一、输入银行对帐单二、银行对帐单过帐，产生会话。三、进行批处理，生成记帐凭证。 ?系统路径: 一、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入二、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→ 银行对帐单→过帐→单个对帐单三、会计→金库→现金管理→进帐→人工银行报表→输入→ 系统→服务→批输入→编辑 ?系统事务代码: FF67 ?前提条件: ?责任人: 财务部 ?SAP 对帐步骤一．对帐单的输入过帐批处理二．执行自动对帐三．查询未达项，制作银行存款余额调节表本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。?SAP 对帐原理: SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。举例：日常记帐SA凭证 DR：银行存款－zhrmn 100 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 123 CR: 银行存款－zhrmn 50 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 173 每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张，银行收款凭证: DR：银行存款－zhrmn-清帐 645 CR：银行存款－zhrmn 100 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 345 银行付款凭证: DR：银行存款－zhrmn 50 银行存款－zhrmn 200 银行存款－zhrmn 456 CR：银行存款－zhrmn-清帐 706 执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情况下进行对冲，根据上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。进行对冲后，“银行存款－zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额一致。

SAP中的内部银行

ERP中的内部银行在上两期的文章中，我们陆续介绍了ERP系统中的资金管理及其应用：自动实时生成现金流量表。本文将着重讨论ERP资金管理的另一个重要应用：通过建立内部银行的模型来有效地监督、控制、评估企业的资金使用情况。内部资金占用在企业的运作中，业务部门及其他部门都会由于业务和日常工作的需要，要求财务部门对外进行收付款。资金收付本身及收付款的时机显然会影响企业的资金使用, 而资金占用的费用又是影响企业损益的重要因素。所以，必须在公司内部寻找并确认占用资金或贡献资金的业务部门(及其他部门), 并更进一步分析各个合同的资金使用情况。通过对合同客观量化的分析，从而达到对各部门业绩的正确考核。企业对外举债会产生利息费用, 对外放债又会得到利息收入。这将在对外的财务会计报表中反映出来。然而，自有资金(包括股本、公积金等)的使用也存在机会成本, 但在外部报表中不可能也不应该得到反映。所以在资金管理中分析内部各部门(甚至到业务员)的资金占用费用时，应包含自有资金的使用成本。在ERP中，通过自有资金虚拟利润中心，代表公司所有者向公司收取自有资金使用的成本（参见本文“资金使用的六层结构”）。注：利润中心和下文中的主合同都是ERP管理会计模块中的主体。关于管理会计和资金管理集成的具体内容，请参见本刊上期《ERP中的现金流量表》。内部银行内部银行是核算内部资金占用的组织结构。很多企业在实践中已经建立了内部银行，这些内部银行存在实体和财务人员，负责收付款项的对内核算。在ERP系统中，内部银行是一个利润中心。和原有的核算组织方法不同，ERP系统中内部银行不需要财务人员逐笔核算收付。作为管理会计和资金管理模块的一部分，内部银行接收业务和财务的数据，自动核算内部银行存贷款余额和利息。注：关于资金管理模块自动接收并转换企业业务部门和财务部门的信息的内容，请参见《ERP 中的资金管理》。

SAP中国本地化-银企直联

SAP中国本地化-银企直联一、发展历史 2011年，在SAP ECC6 Ehp5中，通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连（Electronicpayment integration with Chinese 简称EPIC）。后续2年左右时间内，SAP先后在ECC Ehp6的多个SP（支持包）中，多次更新该功能，分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2、 FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5来激活。下文中，以SAP中最新的银企直连功能(SP10)为例，简要介绍其功能。银企直连具体而言，分为支付功能、银行对账单、银行回单以及查询等功能。本文中主要介绍通过银企直连进行支付。二、付款功能-银企直连-覆盖的业务场景所有与银行相关的支付，均可以通过此事务代码进行操作。最广泛的应用是采购货物、服务产生的对供应商的未清项目，但同时也可以针对以下但不限于以下项目：

?供应商方式管理的员工报销。 ?托收承付业务：与客户、银行签订三方协议，发货后，自动从客户账户收款； ?利息支付、贷款等各项业务。三、银企直连付款功能- -实现概览以最常见的通过银行转账向供应商付款为例，以下为主要的操作步骤，这些操作是在同一个事务代码（EPIC_PROC）中进行操作。 1. 读取供应商未清项目用户A输入供应商、付款方式等筛选条件，查找到供应商的应付款项目。 2. 编辑付款请求有权限的用户可进一步对付款请求进行修改，如修改付款银行。在付款前有权限的用户都可以进行编辑。 3. 审批付款请求（Release）用户提交付款请求，如果付款请求需要被批准，则付款请求被一人或多人批准,根据实际情况也可以拒绝批准。 4. 付款（Pay）对已经批准的付款请求进行付款，则生成XML格式的付款文件 (Payment file)及付款订单（Payment Order），同时往往生成付款的财务凭证（会计凭证借：某供应商应付，贷：某银行存款-未达项）。 5.发送报文（Send）

某公司SAP实施专案之银行付款流程(doc 15页)

第二十四章-FI24_银行付款流程 1.流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。注意事项：1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。 2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单 2.流程图

路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐交易代码：F-53

2.1.系统屏幕及栏位解释 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐 F-53 交易代码：凭证日期会计凭证日期2001/03/10 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭 KZ：供应商付款证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 F001：震旦总部公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” 记帐日期付款入帐日期。2001/03/10 记帐期间记帐期间 3 RMB 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公系统自动编号司代码的会计凭证编号连续。凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款

SAP本地化-银企直连

SAP本地化-银企直连转载请带链接转载。一、发展历史 2011年，在SAP ECC6 Ehp5中，通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连（Electroni c payment integration with Chinese 简称EPIC）。后续2年左右时间内，SAP先后在ECC Ehp6的多个SP（支持包）中，多次更新该功能，分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LO C_EPIC_5来激活。下文中，以SAP中最新的银企直连功能(SP10)为例，简要介绍其功能。银企直连具体而言，分为支付功能、银行对账单、银行回单以及查询等功能。本文中主要介绍通过银企直连进行支付。 *部分功能可能明年1月份正式发布。二、付款功能-银企直连-覆盖的业务场景所有与银行相关的支付，均可以通过此事务代码进行操作。最广泛的应用是采购货物、服务产生的对供应商的未清项目，但同时也可以针对以下但不限于以下项目 ?供应商方式管理的员工报销。 ?托收承付业务：与客户、银行签订三方协议，发货后，自动从客户账户收款； ?利息支付、贷款等各项业务。三、银企直连付款功能- -实现概览以最常见的通过银行转账向供应商付款为例，以下为主要的操作步骤，这些操作是在同一个事务代码（EP IC_PROC）中进行操作。 1. 读取供应商未清项目

用户A输入供应商、付款方式等筛选条件，查找到供应商的应付款项目。 2. 编辑付款请求有权限的用户可进一步对付款请求进行修改，如修改付款银行。在付款前有权限的用户都可以进行编辑。 3. 审批付款请求（Release）用户提交付款请求，如果付款请求需要被批准，则付款请求被一人或多人批准,根据实际情况也可以拒绝批准。 4. 付款（Pay）对已经批准的付款请求进行付款，则生成XML格式的付款文件(Payment file)及付款订单（Payment Order），同时往往生成付款的财务凭证（会计凭证借：某供应商应付，贷：某银行存款-未达项）。 5.发送报文（Send）将付款文件转换为付款报文直接传输到本地的银行前置机，具体而言是生成包含XML的报文，然后该报文以Http协议（RFC）传输到银行前置机。 6.银行反馈正常来说，几秒钟内，银行会返回成功接受付款指令信息，相应的系统更新付款文件的状态为已成功，如果失败，则后续进行异常情况处理。 * 银行前置机是指由银行人员在客户处的某台专用电脑上安装银行的“银企直联前置服务器”，并在该机器上设置相应的证书等各项安全、通讯策略，设置成功后，该前置机即可直接和银行的服务器端的网银系统以及背后的核心系统直接通讯、处理各类交易。我们熟悉的ATM机应该属于最常见的前置机。 *操作5处，系统可以配置在付款（生成付款文件和订单），同时生成付款的财务凭证，也可以先付款，后续（如回单后）再生成付款的财务凭证。四、付款请求的生成/读取 1、系统可以以多种方式生成（待）付款清单，最常见的是三种 1) 读取供应商的未清行项目，读取原理与事务代码F110完全相同，因此使用EPIC，需要像执行事务代码F110一样，首先配置自动付款的相关参数。 2) 与执行事务代码F111类似，读取从内部银行、Treasure等生成的付款请求。

SAP 金融行业解决方案

对银行业而言，新经济意味着迅速变化的业务环境、更激烈的竞争、日益萎缩的收益、以及不断出现的新技术。随之而来的是客户的要求更高，忠诚度越低。这是SAP银行业解决方案应用的最佳时机。不论与客户的交互过程发生在业务流程的哪个阶段，SAP银行业解决方案能使银行获得一个全面了解客户的视角，并且涵盖整个业务流程。 SAP银行业解决方案提供高性能的组件，来实现战略规划、金融会计、成本核算和银行整体控制等。同时提供银行业特有的组件，实现获利能力管理、风险管理、客户关系管理，以及完全集成的客户帐户系统。 SAP银行业为您管理银行环境带来强有力的工具。与mySAP财务中的成本控制和财务会计模块相集成，意味着数据只需要输入一次即可。mySAP客户关系管理系统，为你提供进入前台活动和后台系统的途径——无论您的后台系统是否为mySAP业务套件。另外，您可以将全部的赢利结果信息提取到mySAP业务智能组件中，用于分析和报告。最后，mySAP企业门户为使用者提供其工作所需的信息、申请和服务。因此，银行内外的所有使用者均能够合作取得满意的工作结果。 SAP银行业解决方案为您提供所需的特色和功能，协助您在当今变化的银行行业中获得成功。您可以通过浏览SAP解决方案图来进一步了解这些特色和功能，它们将在您购买之前能看到SAP银行业解决方案的诸多优势。业务优势在当今的经济中，银行需要控制成本、加强业务、管理全球业务——同时适应新技术，并将业务扩展到国际互联网上。您所需要的是一套完整的银行业解决方案。您所需要的正是SAP银行业解决方案。 SAP银行业解决方案提供一种更有活力的环境来管理您组织的各个方面，从而获得更多的业务优势。银行企业管理

SAP电子银行对账单

SAP ? AG ì Neurottstr. 16 ì D-69190 Walldorf FI Electronic Bank Statement Rel ease 3. 1 ?

FI Electronic Bank Statement SAP AG Copyright Copyright ?Copyright 1997 SAP AG. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. SAP AG further does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links or other items contained within these materials. SAP AG shall not be liable for any special, indirect, incidental, or consequential damages, including without limitation, lost revenues or lost profits, which may result from the use of these materials. The information in this documentation is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SAP AG in the future. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft?, WINDOWS?, NT? ,EXCEL? and SQL-Server? are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM?, OS/2?, DB2/6000?, AIX?, OS/400?, AS/400? are a registered trademark of IBM Corporation. OSF/Motif? is a registered trademark of Open Software Foundation. ORACLE? is a registered trademark of ORACLE Corporation, California, USA. INFORMIX?-OnLine for SAP is a registered trademark of Informix Software Incorporated. UNIX? and X/Open? are registered trademarks of SCO Santa Cruz Operation. ADABAS? is a registered trademark of Software AG SAP?, R/2?, R/3?, RIVA?, ABAP/4?, SAPoffice?, SAPmail?, SAPaccess?, SAP- EDI?, SAP ArchiveLink?, SAP EarlyWatch?, SAP Business Workflow?, R/3 Retail? are registered trademarks of SAP AG All rights reserved. ii May 1997

SAP-STR-009_V1R0C_FI-银行主数据及文档配置

FI-银行主数据及文档配置模块FI 作者Andy.Bai 文档号SAP-STR-009 版本V1R0C 目录 1 前言 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 版本变更记录 (2) 1.3 文档结构与导读 (2) 1.4 声明 (2) 1.5 关联文件 (2) 1.6 测试环境 (3) 硬件环境 (3) 软件环境 (3) 1.7 前提及假设 (3) 1.8 反馈及建议 (3) 2 Bank Master records—银行主记录 (4) 2.1 Bank directory?银行目录 (4) 2.2 House bank?开户银行 (7) 3 Document configuration? (11) 3.1 Document principle (11) 3.2 Document structure?文档结构 (11) 3.3 Document type? (13) 3.4 Special document type (15) 3.5 Document Number Range (16) 3.6 Posting key?过帐码 (19) 3.7 Default value for document process?默认值 (21) 3.8 Field status?字段状态 (23) 3.8.1 FSG?字段状态组配置 (24) 3.8.2 Link rule—screen layout (25) 3.9 Enjoy posting—screen variant (26) 3.10 Validation and substitution=?有效性验证与替代 (28) 3.11 Integrated application area/callup point?集成点 (29) 3.11.1 Validate step?校验步骤 (31) 3.11.2 Create validate?创建验证 (32) 3.11.3 Trace function?跟踪功能 (33)

sap在银行业的应用案例

天津外国语大学国际商学院金融电子化论文题目：SAP管理信息化在金融领域应用姓名：王明亮学号：1207534003 专业：金融年级：2012 班级：12703 任课教师：薛晶心 2014 年 12 月

一、引言............................... 错误！未定义书签。二、携SAP公司简介 ..................... 错误！未定义书签。三、信息管理系统在银行业的应用 (5) 四、银行业在客户管理信息系统存在的问题 (6) 五、浦发银行SAP管理会计系统的实施案例 (7) 六、浦发银行SAP应用措施 (8) 参考文献： 10

随着经济的快速发展，人们对于信息管理系统的依赖日益明显，银行业也不例外。近些年来，信息管理系统的银行业的应用无处不在，例如:银行排队管理系统、银行客户管理信息系统、SA P系统等，都为银行的正常运作提供有效的支持本文主要针对银行客户管理系统在银行业的应用进行简单分析，以及其为银行业的发展带来的优势。中国的银行和金融企业已有较完整的前台业务处理系统，并正在进行数据大集中。然而，我们尚缺乏强大的后台支持管理系统，而这正是中国银行金融企业全而管理集中、全而成本控制、全而风险防范、全而客户服务和全而而向未来所必需的。SAP金融业解决方案可为中国银行金融企业构建统一的智能管理平台，全而提升竞争力以迎接WTO挑战和防范风险。SAP方案全而支持银行人力资源管理(管理集中)、财务和管理会计(成本控制)、风险控制和企业战略管理(风险防范)、客户关系管理(客户至上)及混业、跨国、多渠道经营(而向未来)等。关键词：银行业；银行排队管理系统；CRM系统