证券代码:002454 证券简称:松芝股份公告编号:2010-008 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(https://www.wendangku.net/doc/5918188024.html,)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈福成先生,主管会计工作负责人、会计机构负责人于梅女士声明:保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称松芝股份
股票代码002454
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名陈纯华谭人珂
联系地址上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号电话021******** 021********
传真021******** 021******** 电子信箱hcc530@https://www.wendangku.net/doc/5918188024.html, trk30928@https://www.wendangku.net/doc/5918188024.html,
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减
(%)
总资产1,264,233,436.071,123,935,660.3412.48%归属于上市公司股东的所有者权益589,094,120.91460,706,300.9827.87%股本180,000,000.00180,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.27 2.5627.73%
报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入631,709,429.90316,905,894.1299.34%
营业利润160,614,987.9261,344,886.72161.82%
利润总额161,667,670.8363,800,307.16153.40%
归属于上市公司股东的净利润128,387,819.9350,072,860.45156.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
127,503,696.6548,321,595.79163.86%基本每股收益(元/股)0.710.28153.57%
稀释每股收益(元/股)0.710.28153.57%
净资产收益率(%)21.79%13.95%7.84%经营活动产生的现金流量净额30,856,561.9460,141,313.77-48.69%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.170.33-48.48% 2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-19,036.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
264,737.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出806,982.89
少数股东权益影响额-8,502.50
所得税影响额-160,057.13
合计884,123.28 - 2.2.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股股东总数11前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
陈福成境外自然人81.59%146,862,000146,862,000
上海大众公用事业(集团)股份有限公司境内非国有法
人
3.00%5,400,0005,400,000
北京巴士传媒股份有限公司国有法人 3.00%5,400,0005,400,000
南京中北(集团)股份有限公司境内非国有法
人
3.00%5,400,0005,400,000
上海义兴投资管理咨询有限公司境内非国有法
人
3.00%5,400,0005,400,000
上海锦绣一方实业有限公司境内非国有法
人
2.20%3,960,0003,960,000
上海元开投资管理有限公司境内非国有法
人
2.00%3,600,0003,600,000
深圳市佳威尔科技有限公司境内非国有法
人
1.11%1,998,0001,998,000
上海聚联投资有限公司境内非国有法
人
0.55%990,000990,000
上海乾瑞投资管理咨询有限公司境内非国有法
人
0.44%792,000792,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
上述股东关联关系或一致行
动的说明公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系,除上述情形外,公司未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)
营业收入比上
年同期增减(%)
营业成本比上
年同期增减(%)
毛利率比上年同
期增减(%)
交通运输设备制造62,004.43 39,746.5235.90%100.05%103.82% -1.19%
主营业务分产品情况
大中型客车空调40,474.84 22,457.0444.52%76.00%72.89% 1.00%乘用车空调21,346.33 17,187.0519.48%175.44%170.07% 1.60%自制半成品183.26 102.4344.11%-25.87%-30.50% 3.72%合计62,004.43 39,746.5235.90%100.05%103.82% -1.19%
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华东地区35,991.6279.82%
华中地区5,929.7325.37%西南地区7,129.95337.74%华南地区8,538.40232.24%华北地区3,087.62136.51%东北地区1,192.66109.39%西北地区7.22-31.19%国外127.23-22.51%合计62,004.43100.05%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
报告期内投入募集资金总额1,001.46累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
已累计投入募集资金总额3,118.29
承诺投资项目
是否
已变
更项
目(含
部分
变更)
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
=(2)-(1)
截至期
末投入
进度
(%)
(4)=
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
汽车空调生产基地技术改造项目否
41,000.
00
41,000.
00
0.00654.97
2,717.0
2,717.000.00%
2011年07月
12日
0.00否否
汽车空调压缩机技术改造项目否
5,000.0
5,000.0
0.00346.49401.29401.290.00%
2011年07月
12日
0.00否否
合计- 46,000.
00
46,000.
00
0.00
1,001.4
6
3,118.2
9
3,118.29- - 0.00-
-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)
公司募集资金于2010年7月12日到位。项目可行性发生重大报告期内不存在此种情况。
变化的情况说明
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
不适用
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况公司在募集资金到位前,利用自有资金先期投入募投项目。截至2010年6月30日,公司已用自有资金先期投入3,118.29万元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户
实际募集资金净额超
过计划募集资金金额
部分的使用情况
不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况募集资金尚未使用,本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放情况,募集资金管理不存在违规情形。
5.6.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
2010年1-9月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50.00% ~~70.00%
2010年1-9月净利润同比变
动幅度的预计范围
预增50%~70%
2009年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):120,539,636.89业绩变动的原因说明公司主营业务大幅度增长
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用√不适用
6.1.2 出售资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
6.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用√不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺股东1、股份锁定承诺:(1)
公司控股股东陈福成承
诺:自公司股票上市之
日起三十六个月内,不
转让或者委托他人管理
其持有的公司股份,也
不由公司回购该部分股
份。在公司股票上市之
日起三十六个月后,其
在任职期间每年转让的
股份不得超过其持有的
公司股份总额的25%,
在离职后半年内,不得
转让其持有的公司股
份。(2)公司控股股东
陈福成的关联股东元开
投资承诺:自公司股票
上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他
人管理其持有的公司股
份,也不由公司回购该
部分股份。(3)公司股
东义兴投资承诺:自公
司股票上市之日起十二
个月内,不转让或者委
托他人管理其持有的公
司股份,也不由公司回
购该部分股份。2、避免
同业竞争的承诺:为避
免今后可能发生的同业
竞争,本公司控股股东
及实际控制人陈福成作
出承诺如下:
报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违
反承诺的情况。
其他承诺(含追加承诺)无无无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元项目本期发生额上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计0.000.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告√未经审计□审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2010年06月30日单位:元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金88,887,912.2457,358,337.48129,282,092.10 54,608,591.81结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据211,852,598.01158,123,156.85140,610,510.72 88,653,989.03应收账款404,178,165.08333,556,424.70351,035,457.11 294,200,289.64预付款项74,808,661.7472,520,372.3376,854,997.14 70,850,840.38应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
4,311,032.09应收股利4,311,032.09 其他应收款11,102,529.9810,433,527.065,560,299.24 4,963,904.84买入返售金融资产
存货212,218,904.46189,569,600.26186,785,638.71 169,421,549.55一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,003,048,771.51821,561,418.68894,440,027.11 687,010,197.34非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资50,456,147.96216,691,262.1632,735,047.73 173,970,161.93投资性房地产11,229,243.0911,657,743.47
固定资产127,767,023.9199,526,731.71125,712,364.07 97,210,225.10在建工程15,694,048.252,559,931.565,022,436.61 317,781.13工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产42,850,800.6512,580,694.2541,411,967.92 10,794,069.73开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,187,400.709,308,836.0612,956,073.43 8,913,170.60其他非流动资产
非流动资产合计261,184,664.56340,667,455.74229,495,633.23 291,205,408.49资产总计1,264,233,436.071,162,228,874.421,123,935,660.34 978,215,605.83流动负债:
短期借款210,870,308.93207,286,461.25234,917,414.98 231,328,431.33向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据84,608,116.7284,608,116.7299,822,331.63 99,822,331.63应付账款208,821,183.09204,345,046.08175,497,584.36 157,028,651.67预收款项4,729,114.7410,029,114.747,844,591.26 7,671,115.26卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬9,177,007.807,818,963.837,855,613.91 5,822,795.43
应交税费20,914,457.9315,391,826.8016,041,393.90 13,974,844.93应付利息
应付股利150,250.80150,250.80
其他应付款27,729,868.8760,913,338.9126,237,518.02 2,184,321.83应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,500,000.001,500,000.001,500,000.00 1,500,000.00流动负债合计568,500,308.88591,892,868.33569,866,698.86 519,332,492.08非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债53,276,837.1139,096,337.1148,588,087.11 35,145,587.11递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计53,276,837.1139,096,337.1148,588,087.11 35,145,587.11负债合计621,777,145.99630,989,205.44618,454,785.97 554,478,079.19所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)180,000,000.00180,000,000.00180,000,000.00 180,000,000.00资本公积26,657,679.6325,458,833.9426,657,679.63 25,458,833.94减:库存股
专项储备
盈余公积25,427,869.2725,427,869.2725,427,869.27 25,427,869.27一般风险准备
未分配利润357,008,572.01300,352,965.77228,620,752.08 192,850,823.43外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计589,094,120.91531,239,668.98460,706,300.98 423,737,526.64少数股东权益53,362,169.1744,774,573.39
所有者权益合计642,456,290.08531,239,668.98505,480,874.37 423,737,526.64负债和所有者权益总计1,264,233,436.071,162,228,874.421,123,935,660.34 978,215,605.83
7.2.2 利润表
编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2010年1-6月单位:元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入631,709,429.90550,253,292.16316,905,894.12 272,652,674.62其中:营业收入631,709,429.90550,253,292.16316,905,894.12 272,652,674.62利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本480,445,542.21437,244,856.49255,608,243.02 229,800,880.11
其中:营业成本406,142,861.89371,268,840.47200,361,547.72 179,300,251.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加206,694.080.00200,094.63 0.00销售费用38,683,658.0935,363,725.5823,949,662.85 22,112,567.65管理费用30,409,029.2926,824,035.1024,833,314.70 22,712,086.01财务费用5,259,376.895,082,131.954,070,581.01 4,097,823.29资产减值损失-256,078.03-1,293,876.612,193,042.11 1,587,151.73加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
9,351,100.239,351,100.2347,235.62 31,340,567.18填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
160,614,987.92122,359,535.9061,344,886.72 74,192,361.69列)
加:营业外收入1,074,235.891,045,025.892,471,538.33 1,300,238.33减:营业外支出21,552.9821,152.9816,117.89 16,072.79其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
161,667,670.83123,383,408.8163,800,307.16 75,476,527.23号填列)
减:所得税费用24,692,255.1215,881,266.477,870,193.18 6,753,062.18
五、净利润(净亏损以“-”号填
136,975,415.71107,502,142.3455,930,113.98 68,723,465.05列)
归属于母公司所有者的净
128,387,819.93107,502,142.3450,072,860.45 68,723,465.05利润
少数股东损益8,587,595.780.005,857,253.53 0.00六、每股收益:
(一)基本每股收益0.710.28
(二)稀释每股收益0.710.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额136,975,415.71107,502,142.3455,930,113.98 68,723,465.05
归属于母公司所有者的综
128,387,819.93107,502,142.3450,072,860.45 68,723,465.05合收益总额
归属于少数股东的综合收
8,587,595.780.005,857,253.53 0.00益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2010年1-6月单位:元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
489,830,566.03399,973,368.04330,813,025.16 318,954,544.44现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还405,971.61405,971.61
收到其他与经营活动有关
3,467,294.4368,132,793.195,150,088.29 20,289,103.50的现金
经营活动现金流入小计493,703,832.07468,512,132.84335,963,113.45 339,243,647.94
购买商品、接受劳务支付的
349,544,854.39277,538,091.36190,592,549.12 211,470,516.95现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,275,503.6623,905,598.5920,406,064.88 16,863,309.98付的现金
支付的各项税费57,387,839.8343,331,137.5433,742,475.44 24,349,941.66
支付其他与经营活动有关
28,639,072.2532,821,053.7831,080,710.24 68,087,446.00的现金
经营活动现金流出小计462,847,270.13377,595,881.27275,821,799.68 320,771,214.59
经营活动产生的现金
30,856,561.9490,916,251.5760,141,313.77 18,472,433.35流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000.00 取得投资收益收到的现金4,311,032.094,311,032.092,879.45 31,296,211.01处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计4,311,032.094,311,032.091,002,879.45 31,296,211.01
购建固定资产、无形资产和
30,504,778.0522,420,555.819,843,681.63 8,376,642.53其他长期资产支付的现金
投资支付的现金8,370,000.0033,370,000.0020,548,797.07 49,548,797.07质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
3,250,000.003,250,000.0016,730,520.00 0.00的现金
投资活动现金流出小计42,124,778.0559,040,555.8147,122,998.70 57,925,439.60
投资活动产生的现金
-37,813,745.96-54,729,523.72-46,120,119.25 -26,629,228.59流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金108,000,000.00108,000,000.00117,780,000.00 117,780,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计108,000,000.00108,000,000.00117,780,000.00 117,780,000.00偿还债务支付的现金132,000,000.00132,000,000.0088,800,000.00 88,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,425,467.616,425,467.6119,726,281.76 11,654,472.95支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,008,607.593,008,607.59
的现金
筹资活动现金流出小计141,434,075.20141,434,075.20108,526,281.76 100,454,472.95
筹资活动产生的现金
-33,434,075.20-33,434,075.209,253,718.24 17,325,527.05流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,920.64-2,906.98-6,037.05 -6,036.08物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-40,394,179.862,749,745.6723,268,875.71 9,162,695.73
加:期初现金及现金等价物129,282,092.1054,608,591.81102,578,889.75 50,839,152.24
余额
六、期末现金及现金等价物余额88,887,912.2457,358,337.48125,847,765.46 60,001,847.97
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2010半年度单位:元
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目
实收资本(或股本)资本公
积
减:库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本(或
股本)
资本公
积
减:库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额180,00
0,000.0
26,657,
679.63
25,427,
869.27
228,62
0,752.0
8
44,774,
573.39
505,48
0,874.3
7
180,00
0,000.0
26,456,
182.76
10,753,
268.50
127,49
5,310.5
3
61,308,
534.16
406,01
3,295.9
5
加:会计政策变更前期差错更正
其他
二、本年年初余额180,00
0,000.0
26,657,
679.63
25,427,
869.27
228,62
0,752.0
8
44,774,
573.39
505,48
0,874.3
7
180,00
0,000.0
26,456,
182.76
10,753,
268.50
127,49
5,310.5
3
61,308,
534.16
406,01
3,295.9
5
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)128,38
7,819.9
3
8,587,5
95.78
136,97
5,415.7
1
201,49
6.87
14,124,
286.46
-25,746
,821.51
-11,421
,038.18
(一)净利润128,38
7,819.9
3
8,587,5
95.78
136,97
5,415.7
1
50,072,
860.45
5,857,2
53.53
55,930,
113.98
(二)其他综合收益
15
上述(一)和(二)小计128,38
7,819.9
3
8,587,5
95.78
136,97
5,415.7
1
50,072,
860.45
5,857,2
53.53
55,930,
113.98
(三)所有者投入和减少资本201,49
6.87
201,49
6.87
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他201,49
6.87
201,49
6.87
(四)利润分配-35,948
,573.99
-31,604
,075.04
-67,552
,649.03
1.提取盈余公积2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-36,000
,000.00
-31,620
,090.19
-67,620
,090.19
4.其他51,426.
01
16,015.
15
67,441.
16
(五)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
16
3.盈余公积弥补亏损4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额180,00
0,000.0
26,657,
679.63
25,427,
869.27
357,00
8,572.0
1
53,362,
169.17
642,45
6,290.0
8
180,00
0,000.0
26,657,
679.63
10,753,
268.50
141,61
9,596.9
9
35,561,
712.65
394,59
2,257.7
7
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2010半年度单位:元
本期金额上年金额项目
实收资本
(或股本)资本公积
减:库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
(或股
本)
资本公积
减:库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额180,000,0
00.00
25,458,83
3.94
25,427,86
9.27
192,850,8
23.43
423,737,5
26.64
180,000,0
00.00
25,458,83
3.94
10,753,26
8.50
96,779,41
6.46
312,991,5
18.90
加:会计政策变更前期差错更正
其他
二、本年年初余额180,000,0
00.00
25,458,83
3.94
25,427,86
9.27
192,850,8
23.43
423,737,5
26.64
180,000,0
00.00
25,458,83
3.94
10,753,26
8.50
96,779,41
6.46
312,991,5
18.90
三、本年增减变动金额(减107,502,1107,502,132,790,9032,790,90
17
少以“-”号填列)42.3442.34 6.21
6.21
(一)净利润107,502,1
42.34
107,502,1
42.34
68,723,46
5.05
68,723,46
5.05
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计107,502,1
42.34
107,502,1
42.34
68,723,46
5.05
68,723,46
5.05
(三)所有者投入和减少资本 67,441.16
67,441.16
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他 67,441.16
67,441.16
(四)利润分配-36,000,0
00.00
-36,000,0
00.00
1.提取盈余公积2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-36,000,0
00.00
-36,000,0
00.00
4.其他
(五)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
18
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额180,000,0
00.00
25,458,83
3.94
25,427,86
9.27
300,352,9
65.77
531,239,6
68.98
180,000,0
00.00
25,458,83
3.94
10,753,26
8.50
129,570,3
22.67
345,782,4
25.11
19
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2010年半年度报告摘要7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□适用√不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□适用√不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用√不适用