彩石金属瓦项目可行性研究报告

彩石金属瓦项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

彩石金属瓦项目可行性研究报告说明

该彩石金属瓦项目计划总投资7901.49万元，其中：固定资产投资6378.40万元，占项目总投资的80.72%；流动资金1523.09万元，占项目总投资的19.28%。

达产年营业收入10812.00万元，总成本费用8156.55万元，税金及附加139.65万元，利润总额2655.45万元，利税总额3161.37万元，税后净利润1991.59万元，达产年纳税总额1169.78万元；达产年投资利润率33.61%，投资利税率40.01%，投资回报率25.21%，全部投资回收期5.47年，提供就业职位227个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......

主要内容：概述、建设背景及必要性分析、市场研究分析、项目方案分析、选址可行性分析、土建工程研究、工艺技术说明、清洁生产和环境保护、企业安全保护、建设风险评估分析、项目节能方案分析、实施进度计划、项目投资方案、经济效益可行性、项目总结等。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

彩石金属瓦项目

（二）项目选址

某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积23925.29平方米（折合约35.87亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.48%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度177.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23925.29平方米，建筑物基底占地面积13273.75平方米，总建筑面积28949.60平方米，其中：规划建设主体工程21562.48平方米，项目规划绿化面积1712.05平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费2810.10万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量749299.49千瓦时，折合92.09吨标准煤。

2、项目年总用水量7720.23立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“彩石金属瓦项目投资建设项目”，年用电量749299.49千瓦时，

年总用水量7720.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.75吨标准煤/年。达产年综合节能量39.75吨标准煤/年，项目总节能率25.47%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7901.49万元，其中：固定资产投资6378.40万元，

占项目总投资的80.72%；流动资金1523.09万元，占项目总投资的19.28%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10812.00万元，总成本费用8156.55万元，税金

及附加139.65万元，利润总额2655.45万元，利税总额3161.37万元，税

后净利润1991.59万元，达产年纳税总额1169.78万元；达产年投资利润

率33.61%，投资利税率40.01%，投资回报率25.21%，全部投资回收期

5.47年，提供就业职位227个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开

实施。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术

难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营

目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设

条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。报告是项目建设单位根据

经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出

的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概

略的投资建议。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区彩石金属瓦行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

工业园区彩石金属瓦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“彩石金属瓦项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位227个，达产年纳税总额1169.78万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.61%，投资利税率40.01%，全部投资回

报率25.21%，全部投资回收期5.47年，固定资产投资回收期5.47年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有

制经济发展。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的

十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，是工业的主要组成部分，也是强省

之基、兴省之器。坚持走新型工业化道路，加快提升制造业现代化水平，

努力建设制造强省，是“十三五”乃至今后较长时期我省经济发展的重要

任务。当前，我国总体上已经进入工业化后期。现实地看，我国是“制造

大国”，但不是“制造强国”，制造业发展存在一些亟待解决的突出问题。比如，产品同质化、产能过剩、创新能力不高、盈利水平下降、在全球产

业价值链处于中低端环节等，这些问题与制造业和服务业融合程度不高有关。与此同时，我国服务业比重高但效率不高，同样面临着有效提升发展

水平的挑战。在此背景下，推动先进制造业和现代服务业融合发展势在必行，这是当前我国深化供给侧结构性改革的重要内容，也是建设现代化经

济体系的重要途径，对于更好发挥“中国制造+中国服务”组合效应、推动

制造业高质量发展和建设“制造强国”，都具有重大的现实意义。

2、顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进

一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省

建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有

竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业

集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规

划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。我国

经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复

杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构

性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些

困难、矛盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长

期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高

质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。

3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对

国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产

业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的

优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性

新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前

为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略

性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，

很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产

出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发

挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一

生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持

我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动

我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变

提供强大动力。到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健

康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新

中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。我国经济

已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人

民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成

为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的

必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设

社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学

认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展

思路、制定经济政策。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项

目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的

要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发

展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年

修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国

国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产

业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、

产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后

的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，

投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要

阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识，由于国内外经济形

势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长

期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发

展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业

发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关

键之举。必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转

型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工

业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和

服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。

3、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国产业转型所面临的

国际环境更趋复杂，既面临着诸多的挑战，也伴随着难得的机遇，这给我

国的产业转型升级带来深刻的影响。世界经济正逐步复苏，全球市场将被

激活。世界经济自2008年的金融危机后，经过六年的调整，自2014年开

始逐步回暖，并且经济全球化程度进一步加深，这为我国实施“走出去”

战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。中国经济新常态要通过结构再平衡来实现经济转型升级，这对于本市

发展工业是极好的机遇。在国家全面建设小康社会、实施新型城镇化战略

和推进“一带一路”建设的宏观背景下，本市可以高起点发展能源利用效

率高、节约资源和清洁生产的生态工业。坚持“创业富民，创新强市”的

思想，以全民创新创业活动为契机，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。支持企业开展自主技术创新、发展战略创新、生产组织方式创新、商业模式创新。引导和支持企业特别是重点骨干

企业的研发工作，建立技术创新中心，推进科技成果转化，实现产业升级

换代，提高科技创新对工业集聚的贡献率。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入8412.29万元，同比增长15.94%（1156.77万元）。其中，主营业业务彩石金属瓦生产及销售收入为7001.44万元，占营业总收入的83.23%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2207.70万元，较去年同期相比增长372.67万元，增长率20.31%；实现净利润1655.77万元，较去年同期相比增长202.87万元，增长率13.96%。

上年度主要经济指标

第四章市场研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3901.44亿元，比上年增长10.10%。其中，第一产业增

加值312.12亿元，增长11.35%；第二产业增加值2418.89亿元，增长

8.36%第三产业增加值1170.43亿元，增长8.65%。

一般公共预算收入248.86亿元，同比增长9.42%，一般公共预算支出406.67亿元，同比增长10.05%。国税收入324.86亿元，同比增长8.97%；地税收入亿元56.88，同比增长8.83%。

居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.97%，衣着上涨

1.05%，居住上涨0.87%，生活用品及服务上涨1.15%，教育文化和娱乐上

涨1.08%，医疗保健上涨0.90%，其他用品和服务上涨0.91%，交通和通信

上涨0.96%。

全部工业完成增加值1632.78亿元。规模以上工业企业实现增加值1594.79亿元，比上年增长9.06%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含彩石金属瓦）等主导行业共完成工业增

加值1101.32亿元，增长8.47%。AA完成增加值423.86亿元，增长8.84%；BB完成工业增加值315.19亿元，增长7.74%；CC完成工业增加值212.74

亿元，增长5.21%；DD完成工业增加值96.37亿元，增长6.08%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5813.81亿元，比上年增长11.18%。实现利润

总额339.03亿元，比上年增长8.87%。

固定资产投资完成3627.89亿元，比上年增长9.32%。其中，建设项目投资完成3192.54亿元，增长8.92%；房地产开发投资完成435.35亿元，

增长11.51%。在固定资产投资中，第一产业投资完成181.39亿元，同比增长8.82%；第二产业投资完成2757.20亿元，同比增长10.41%；第三产业

投资完成689.30亿元，增长8.79%。高新技术产业投资1109.21亿元，增

长8.05%。民间投资3619.72亿元，增长8.35%。城市基础设施投资582.33亿元，增长8.48%。重点项目895个，完成投资2918.91亿元，增长9.91%。

全市实现社会消费品零售总额1271.83亿元，比上年增长6.26%。城镇实现零售额858.41亿元，增长6.63%；乡村实现零售额592.65亿元，增长7.72%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元345.19，增长9.33%。

实际利用外资53092.53万美元，同比增长56.32%。外贸进出口总值324.12亿元，同比增长55.95%。其中，出口总值210.68亿元，同比增长

56.90%；进口总值113.44亿元，同比增长53.21%。

二、区域内彩石金属瓦行业市场分析

目前，区域内拥有各类彩石金属瓦企业627家，规模以上企业12家，

从业人员31350人。截至2017年底，区域内彩石金属瓦产值158092.25万元，较2016年134592.41万元增长17.46%。产值前十位企业合计收入