南通博瑞纺织有限公司出纳岗位实践报告 -毕业论文
目录
摘要 (1)
第1章公司介绍 (3)
2.1公司简介 (3)
2.2出纳岗位职能 (3)
2.2.1遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督 (3)
2.2.2审查公司支付业务 (4)
2.2.3对支票的领用和管理 (4)
2.2.4认真记账、算账、对账，做到日清月结，账实相符 (4)
2.2.5保管好现金库存 (4)
2.2.6向企业领导和有关部门提供资料，如实反映情况 (5)
2.2.7做财务部后勤及其他工作 (5)
第2章实践工作 (4)
2.1公司现金支付 (4)
2.2领取支票 (4)
2.3记账工作 (4)
2.4现金库存保管 (4)
第3章南通博瑞纺织有限公司存在的问题及对策 (6)
3.1存在的问题 (6)
3.1.1财务制度管理不严格 (6)
3.1.2缺乏专业的出纳人员 (6)
3.1.3财务人员缺乏职业素养，法规知识不牢固 (6)
3.1.4公司办公软件的安全行存在隐患 (7)
3.2存在问题的解决方法 (7)
3.2.1严格报销付款制度，做好各行政出纳的培训工作 (7)
3.2.2强化自身工作能力，工作心态 (7)
3.2.3强化公司出纳岗位管理 (8)
3.2.4做好公司财务办公系统的日常维护 (8)
结束语 (9)
参考文献 (11)
南通博瑞纺织有限公司出纳岗位实践报告
摘要
出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务，是一种账实兼管的工作。出纳工作具有社会性、专业性、政策性和时间性等特点。本分析报告通过本人在南通博瑞纺织有限公司的工作经历，对公司出纳岗位的工作职能进行了总结，并通过在工作的过程中发现本公司自己所在的岗位——出纳中存在一定的问题。结合在学校学习的理论知识，提出了完善南通博瑞纺织有限公司出纳岗位的办法和建议。
关键词出纳会计现金
Abstract ：Cashier work bears payment, access a unit of currency funds, it is necessary to carry out the cashier accounting treatment, and cash, deposit receipts and business management and Bank Securities and other material, is a kind of account and work. Cashier's work has the characteristics of social, professional, policy and time etc.. This report in my Nantong Borui textile limited company work experience, to the cashier post job functions are summarized, and the work in the process of the company's own post -- teller problem. According to the theory of knowledge in school, puts forward improving measures and suggestions for the cashier post Nantong Borui Textile Co. ltd..
Key words:Cashier Accounting Cash
第1章公司介绍
2.1公司简介
南通博瑞纺织有限公司位于经济发达的长江中下游“金三角”、中国近代纺织工业的发祥地--南通，与上海、苏州隔江相望，海陆空交通运输便捷，是一家以棉、涤、麻、晴为原料生产和开发中高档色织面料的专业企业。
公司始建于一九八九年，占地一百五十亩，经过多年的发展现已拥有中纺剑杆织机80台、喷气机32台，络筒整经两条线，色织加工整理生产线两条，员工300多人，年生产值超亿元的规模。现在可以生产各种品质规格的色织面料，品种有府绸、弹力布、泡泡布、提花布、绉布、青年布、牛津纺等，各种特殊整理加工，包括抗紫外线、抗皱、抗起毛起球、抗菌防臭及纳米三防等。目前，公司的生产能力为织物每月100万米。南通博瑞纺织有限公司的主要市场是美国、欧洲、日本和韩国。南通博瑞纺织有限公司最大的市场是美国，大约占公司的销量是35%，欧洲占30%，日本占20%，韩国占5%。南通博瑞纺织有限公司供应面料许多知名品牌。
公司本着“科技为先，质量为本，服务为荣，改进为续”的质量方针，立足于氟、硅系列浸渍制品的研发、生产和销售，率先在行业内通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证和SGS国际认证，是国内最大的高硅氧布、涂覆布、氟硅粘胶系列产品制造基地。公司技术力量雄厚，自主开发多项产品填补国内空白：如高温布，pvc涂覆布，pu复合膜材，pap复合，PTFE永久性建筑膜材。目前，公司拥有先进的立、卧式涂覆烘干设备几十台套，以及德国最先进的整经机、超宽织机等若干进口设备。公司十分注重产品开发，多年来先后与国内外多家科研机构、院所，以及高分子材料学术界专家、教授挂靠联合，并建立了长期的技术伙伴、合作关系。公司优质的产品质量、良好的企业信誉不但赢得了广泛客户的好评。
公司管理严格，技术雄厚，生产工艺先进，经验丰富，开发新产品的能力强，产品畅销海内外，产品质量可靠深受广大客户的信赖。
2.2出纳岗位职能
2.2.1遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督
出纳人员应掌握现金收入和支出的范围；核定并执行一定的库存限额；现金管理要做