天友设计

天 友 设 计
NEEQ:430183
天津市天友建筑设计股份有限公司
Tianjin Tenio Architecture and Engineering Co.,Ltd.

半年度报告 2014
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公 司 半 年 大 事 记
3 月 28 日， 天友绿色设计中心 （公 司自用办公楼）作为天津“既有建筑 绿色改造实例项目”的唯一代表参加 “第十届国际绿色建筑与建筑节能大 会暨新技术与产品博览会”，并得到 住建部领导的肯定。
由天津城建大学牵头、天友设 计、天津住宅建设发展集团有限公 司、 天津生态城绿色建筑研究院参与
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申请设立工程技术中心。
的天津市绿色住区建设技术工程中
心获天津市科学技术委员会批准组建， 下一步公司还将在绿色建筑相关领域自主
公司“天友绿色设计中心项目” 获得“2014 年亚洲建筑师协会可持续建筑 金奖” ，同时获得由清华大学建筑节能研究中心颁奖的“2014 公共建筑节能最佳 实践案例奖” ；公司股东、董事、常务副总经理刘向阳获得“中国勘察设计协会 优秀企业家”称号；公司股东、首席建筑师任军博士获得“亚洲建筑师协会 2014 年新兴建筑师称号” 。
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2014 年 6 月，公司入选 2014 年度天津高新区科技小巨人成长计划企业，高 新区管委会根据相关管理办法给予企业专项政策支持，全面推动企业快速发展。
2014
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目录
基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员） 是否保证半年度报告中财务信息的真实、
完整。
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5 6?
3 管理层讨论与分析
财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注
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非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况
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声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是 √ 否

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是
√?
否
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基本信息—公司概览
1 公司概览
法定代表人 杨力恒 天津新技术产业园区华苑产业区开华道 3 号 华科创业中心 1201 室 天津新技术产业园区华苑产业区开华道 17 号 广发证券股份有限公司 半年报未经审计 王菲 022-******** 022-******** tenio@https://www.wendangku.net/doc/685383582.html, 天津新技术产业园区华苑产业区开华道 17 号
公 司 信 息
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注册地址 办公地址 主办券商 会计师事务所
联 系 人
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董事会秘书或信息披露事务负责人 电话 传真 电子邮箱 联系地址
股份公司成立时间 挂牌时间 行业分类 主要产品与服务项目 总股本 无限售条件的股份数量 控股股东、实际控制人及持股比例 截至报告期末的股东人数 员工人数（包含子公司） 是否拥有高新技术企业资格 公司拥有的重要经营资质
2002 年 3 月 5 日 2012 年 12 月 26 日 专业、科研服务业 建筑工程设计、咨询，区域规划设计，园林景 观、室内设计服务 3,000 万股 1040.775 万股 无控股股东、实际控制人，第一大股东宋令涛 持股 37.24%， 第二大股东杨力恒持股 32.897% 7人 331 人 是 建筑工程甲级资质、城乡规划乙级资质、风景 园林工程设计乙级资质、 施工图审查一类资质
运 营 概 况?

自 愿 披 露
经过十余年的发展，公司已拥有国家专利 20 项。共计取得国际奖项 3 项， 国家奖项 11 项，省部级项目奖项 47 项，行业类奖项 5 项。通过国家高新技术企 业认定并连续三年获得天津高新区科技小巨人企业称号。 公司为全国各级地方政 府，万科、万达、恒大、保利、龙湖、绿城、世贸、融创、新加坡吉宝、韩国三 星、国家开发银行等国内外房地产开发商、投资商和一线城市运营商提供服务， 赢得了广泛认可。
、
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基本信息—主要会计数据与关键指标
2 主要会计数据与关键指标
本期 上年同期 52,161,815.77 39.75% 1,651,677.52 3.88% 0.06 增减比例（%） 40.52 1.48 380.31 238.92 333.33
盈利 能力
营业收入（元） 毛利率 归属于挂牌公司股东的净利润 （元） 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股）
73,299,692.27 40.34% 7,933,194.38 13.15% 0.26
本期期末
上年度期末 109,743,786.61 1.92 47.46% 1.71 8.40 上年同期 -13,468,981.20 1.36 -
增减比例（%） 6.28 8.85 -2.68 13.45 -10.24 增减比例 （%） -15.11 -
偿债 能力
总资产（元） 归属于挂牌公司股东的每股净资 产（元/股） 资产负债率 流动比率 利息保障倍数
116,636,792.05 2.09 46.19% 1.94 7.54 本期
营运 情况
经营活动产生的现金流量净额 （元） 应收账款周转率 存货周转率
-8,629,141.09 1.15 -
本期
上年同期 12.24% 20.67% 182.36%
增减比例 （%） -48.69 96.03 89.18
成长 情况
总资产增长率 营业收入增长率 净利润增长率
6.28% 40.52% 344.98%
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基本信息—管理层讨论与分析
3 管理层讨论与分析
本公司是处于建筑工程领域的工程技术服务提供商，拥有国家

商 业 模 式
建设部批准的建筑工程设计甲级资质及城乡规划乙级资质、风景园 林工程设计乙级资质、施工图审查一类资质，依靠专业技术团队为 政府、 房地产开发企业、 企事业单位提供建筑工程领域的项目策划、 规划、建筑设计、景观设计、室内装饰设计、施工图审查等设计和 技术咨询服务。公司通过品牌宣传参与投标等直销方式开拓业务， 收入来源主要是收取设计咨询费。 报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变。
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基本信息—管理层讨论与分析

2014 年上半年度，在房地产行业仍受市场调控影响的情况下， 公司的各项经营指标仍按节点如期达成，并实现净利润同比增长。 根据公司 2014 年经营方针，公司将年度重点目标客户确定为 国内知名度高的房地产开发公司以及区域级别的政府，着力打造经 济性即项目成本控制、低成本绿色建筑技术的集成应用能力成为公 司核心竞争力。报告期内公司签订合同中有 55.8%来自上述重点客 户，与上述客户的项目合作效率及回款进度均较为理想，保障了公 司的正常运转及持续盈利能力；同时通过绿色建筑设计及相关服务 整合能力的提升，进一步有效拓展了政府公共建筑项目的市场，提 升了公司品牌知名度。 在区域市场方面，公司在天津市场仍具有较大优势。此外，公 司在全国其他区域内项目拓展发展走势平稳，异地订单占订单总量 超过 30%。 在业务产品方面，传统的住宅、公建类设计项目仍是公司的主 要收入来源，公司以设计经济性为发力点，有针对性的提升自身实 力，通过优化技术等方式为客户有效控制项目实施成本；在绿色建 筑领域已从咨询、设计拓展到包含绿色园区策划、项目施工管理、 运营管理、金融解决方案在内的全生命周期服务，成为公司有力的 品牌依托；城市研究院对城镇化的研究和资源引进的咨询服务已经 得到更多客户认可，区域策划及规划业务也逐渐开展起来。 综上，2014 年上半年，公司在总体业绩呈现增长，在传统业务 核心优势塑造、绿色建筑领域服务范围拓展、拓展全国市场、定向 开拓和把握核心优质客户、扩大政府类客户、增加对研发和策划的 投入、向前延伸设计产业链获得更高附加值等诸多方面，均取得了 实质性进展和成果。
经 营 情 况
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基本信息—管理层讨论与分析
风 险 与 价 值

公司风险一：中国经济整体增速开始放缓并面临结构转型，同 时银行信贷严格控制，地产开发企业的融资能力受到影响，导致设 计企业项目周期和对应的回款周期相应地拉长，面临现金流压力。 公司依托绿色建筑品牌及通过设计控制项目造价等核心能力，重点 开拓和维护国内知名度高的房地产开发企业以及政府类项目，以保 障项目效率和回款进度。 公司风险二： 建筑设计行业由于其技术的通用性,不可能形成技 术壁垒，对本行业进行有效的保护。加上中国加入 WTO 后，建筑设 计市场已全面开放，欧美、日本、港台等地区的建筑设计企业进入 国内建筑设计市场基本不受限制，进一步加剧了行业竞争。公司通 过整合资源形成新的全产业链服务模式，以突破原有传统设计企业 的竞争红海，同时树立核心设计业务的核心竞争力以有效应对加剧 的的企业间竞争。 公司风险三：城镇建设由粗放型向城乡一体、产城互动的新型 城镇化转型，由此产生了对城市规划和建筑设计等相关行业从业企 业在专业水平、客户服务能力等方面的更高层次要求。公司专门设 立城市研究院、低碳研究院等团队从事城镇化建设领域的研究工作 以带动设计业务符合当今城镇化发展要求， 同时内部提升设计质量， 改善服务模式和水平，以适应客户需求的不断提高。
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财务信息—财务报表
4 财务报表
4-1 合并资产负债表（未经审计）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年 6 月 30 日 金额单位:人民币元
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
公司法定代表人：杨力恒
附注 5-2-1
2014 年 6 月 30 日 3,006,294.15
2013 年 12 月 31 日 9,302,573.80
5-2-2 5-2-3
71,167,001.70 3,163,699.50
55,815,482.33 200,000.00
5-2-4
17,266,987.36
23,580,791.87
94,603,982.71
88,898,848.00
5-2-5 5-2-6
276,855.32 9,408,771.43
904,467.31 10,689,883.86
5-2-7
557,565.45
709,364.10
5-2-8 5-2-9
11,066,477.49 723,139.65 22,032,809.34 116,636,792.05
7,930,024.12 611,199.22 20,844,938.61 109,743,786.61
主管会计工作的公司负责人：边伟 会计机构负责人：边伟
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合并资产负债表（续）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年 6 月 30 日 金额单位:人民币元
项目 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债小计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债小计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 专项储备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益小计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计
公司法定代表人：杨力恒
附注 5-2-12
2014 年 6 月 30 日 35,000,000.00
2013 年 12 月 31 日 35,000,000.00
5-2-13 5-2-14 5-2-15 5-2-16
2,376,978.48 2,746,317.50 1,916,917.63 1,295,452.07
1,803,278.80 4,636,581.50 3,555,804.47 3,760,163.15
5-2-17
5,541,341.20
3,330,608.70
48,877,006.88 5-2-18 5,000,000.00
52,086,436.62
5,000,000.00 53,877,006.88 5-2-19 30,000,000.00 52,086,436.62 30,000,000.00
5-2-20 5-2-21
7,253,972.51 25,056,406.94 62,310,379.45 449,405.72 62,759,785.17 116,636,792.05
7,253,972.51 20,123,212.56 57,377,185.07 280,164.92 57,657,349.99 109,743,786.61
主管会计工作的公司负责人：边伟
会计机构负责人：边伟
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4-2 合并利润表（未经审计）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年 1-6 月 金额单位:人民币元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人：杨力恒
附注 5-2-22 5-2-22 5-2-23
2014 年 1-6 月 73,299,692.27 43,733,580.33 547,859.66
2013 年 1-6 月 52,161,815.77 31,427,117.87 561,931.18
5-2-24 5-2-25 5-2-26
16,884,992.82 1,498,554.12 144,976.82
18,033,305.94 1,461,370.97 273,860.64
-627,611.99 -627,611.99 9,862,116.53 5-2-27 5-2-28
-247,233.47 -247,233.47 156,995.70 2,529,340.00 7,186.40 2,186.40
9,862,116.53 5-2-29 1,759,681.35 8,102,435.18 7,933,194.38 169,240.80
2,679,149.30 858,301.51 1,820,847.79 1,651,677.52 169,170.27
0.26 0.26
0.06 0.06 -
8,102,435.18 7,933,194.38 169,240.80
1,820,847.79 1,651,677.52 169,170.27
主管会计工作的公司负责人：边伟
会计机构负责人：边伟
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4-3 合并现金流量表（未经审计）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：杨力恒 主管会计工作的公司负责人：边伟 5-2-30 5-2-30
2014 年 1-6 月
附注
金额单位：人民币元
2014 年 1-6 月 59,838,436.90 10,960,537.01 70,798,973.91 28,135,505.44 24,913,783.06 10,085,723.93 16,293,102.57 79,428,115.00 -8,629,141.09
2013 年 1-6 月 52,619,101.75 10,952,503.23 63,571,604.98 10,554,850.69 20,765,419.84 11,853,292.07 33,867,023.58 77,040,586.18 -13,468,981.20
231,138.56
257,169.70 900,000.00
231,138.56 -231,138.56
1,157,169.70 -1,157,169.70
5,000,000.00 5,000,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,564,000.00 -6,296,279.65 9,302,573.80 3,006,294.15
9,000,000.00 9,000,000.00 200,000.00 200,000.00 8,800,000.00 -5,826,150.90 14,666,599.65 8,840,448.75
会计机构负责人：边伟
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4-4 母公司资产负债表（未经审计）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司
2014 年 6 月 30 日
金额单位：人民币元
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
公司法定代表人：杨力恒
附注
2014 年 6 月 30 日 2,129,617.64
2013 年 12 月 31 日 7,615,774.65
5-2-32 5-2-33
73,096,488.05 828,842.03
54,641,445.66
5-2-34
16,576,096.17
19,174,753.21
92,631,043.89
81,431,973.52
5-2-35
16,476,855.32 8,378,841.26
17,104,467.31 9,331,767.37
328,965.49
383,439.12
8,944,827.66 647,748.15 34,777,237.88 127,408,281.77
主管会计工作的公司负责人：边伟
5,157,462.29 611,199.22 32,588,335.31 114,020,308.83
会计机构负责人：边伟
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母公司资产负债表（续）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年 6 月 30 日 金额单位:人民币元
项目 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债小计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债小计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 专项储备 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计
公司法定代表人：杨力恒
附注
2014 年 6 月 30 日 35,000,000.00 7,779,320.24 2,464,839.50 1,300,376.77 893,127.15
2013 年 12 月 31 日 35,000,000.00
2,282,399.45 3,115,003.50 1,384,355.77 3,074,504.91
3,607,538.64
1,154,654.77
51,045,202.30 5,000,000.00
46,010,918.40
56,045,202.30 30,000,000.00 7,253,972.51 34,109,106.96 71,363,079.47 127,408,281.77
主管会计工作的公司负责人：边伟
46,010,918.40 30,000,000.00
7,253,972.51 30,755,417.92 68,009,390.43 114,020,308.83
会计机构负责人：边伟
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4-5 母公司利润表（未经审计）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年 1-6 月 金额单位：人民币元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额
公司法定代表人：杨力恒
附注 5-2-36 5-2-36
2014 年 1-6 月 68,995,491.79 47,894,635.78 345,018.19
2013 年 1-6 月 38,075,116.78 25,296,717.62 226,997.36
10,795,583.18 1,494,409.12 243,659.49
10,910,738.68 1,460,923.10 1,004,831.16
-627,611.99 -627,611.99 7,594,574.04
-247,233.47 -247,233.47 -1,072,324.61 2,500,000.00
7,594,574.04 1,240,885.00 6,353,689.04
1,427,675.39 669,935.01 757,740.38
0.03 0.03
6,353,689.04
主管会计工作的公司负责人：边伟 会计机构负责人：边伟
757,740.38
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4-6 母公司现金流量表（未经审计）
编制单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：杨力恒 主管会计工作的公司负责人：边伟 2014 年 1-6 月 附注 2014 年 1-6 月 金额单位：人民币元 2013 年 1-6 月
51,190,613.40 8,368,145.53 59,558,758.93 42,397,714.99 16,748,250.34 7,481,129.52 828,842.03 67,455,936.88 -7,897,177.95
40,272,080.81 31,133,538.64 71,405,619.45 9,387,713.38 15,484,752.56 10,761,871.32 50,125,187.68 85,759,524.94 -14,353,905.49
152,979.06
39,840.00 900,000.00
152,979.06 -152,979.06
939,840.00 -939,840.00
5,000,000.00 5,000,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,564,000.00 -5,486,157.01 7,615,774.65 2,129,617.64
9,000,000.00 9,000,000.00 200,000.00 200,000.00 8,800,000.00 -6,493,745.49 11,941,008.07 5,447,262.58
会计机构负责人：边伟
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财务信息—财务报表附注
5 财务报表附注
5-1 财务报表附注详情索引 项目 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表 是否变化 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表 是否变化 是否存在前期差错更正 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 合并财务报表的合并范围是否发生变化 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告 批准报出日之间的非调整事项 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 有资产是否发生变化 重大的长期资产是否转让或者出售 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 是否存在重大的研究和开发支出 是否存在重大的资产减值损失 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 索引
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财务信息—财务报表附注
5-2 财务报表项目注释
以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，均以人民币元列示， 期初指 2014 年 1 月 1 日，期末指 2014 年 6 月 30 日。 5-2-1、货币资金 项 现 目 金 期末数 原币金额 110,373.84 110,373.84 2,895,920.31 2,895,920.31 3,006,294.15 折算汇率 折合人民币 110,373.84 110,373.84 2,895,920.31 2,895,920.31 3,006,294.15 原币金额 793,640.61 793,640.61 8,508,933.19 8,508,933.19 9,302,573.80 期初数 折算汇率 折合人民币 793,640.61 793,640.61 8,508,933.19 8,508,933.19 9,302,573.80
其中：人民币 银行存款 其中：人民币 合 计
注：期末不存在因抵押、质押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款 项。 5-2-2、应收账款 （1）应收账款按种类列示 期末数 种类 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账项 按照账龄组合 计 提 坏 账 准 备 74,912,633.37 100.00% 3,745,631.67 5% 的应收账项 其他不重大应 收款项 合计 74,912,633.37 100.00% 3,745,631.67 5% 59,212,513.04 100.00% 3,397,030.71 5.74% 59,212,513.04 100.00% 3,397,030.71 5.74% 账面余额 金额 比例 坏账准备 坏账准备 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 坏账准备 比例
注：本期对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试未发现减值。 （2）期末坏账准备的计提情况 账龄 期末数 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 账面余额 50,954,651.84 8,124,081.20 100,000.00
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期初数 比例 13.72% 0.17% 坏账准备 账面价值 86.05% 2,547,732.59 48,406,919.25 812,408.12 7,311,673.08 20,000.00 80,000.00
1 年以内 74,912,633.37 100% 3,745,631.67 71,167,001.70 1-2 年 2-3 年

账龄 3-4 年 合计
期末数 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 账面余额 33,780.00 74,912,633.37 100% 3,745,631.67 71,167,001.70 （3）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 金额 1 年以内 2,224,652.99 1,971,417.60 1,470,000.00 1,394,115.80 欠款年限 比例
期初数 坏账准备 16,890.00 账面价值 16,890.00 0.06%
59,212,513.04 100.00% 3,397,030.71 55,815,482.33
占应收账 是否关 款总额的 联方 1-2 年 2-3 年 3 年以上 比例 2.97% 2.63% 1.96% 1.86% 1.36% 10.78% 否 否 否 否 否
唐山市住房保障管理中心 开封海马房地产有限公司 北京市大兴区魏善庄镇人民政府 天津市古柳建设有限公司
2,224,652.99 1,971,417.60 1,470,000.00 1,394,115.80 1,020,000,00
天津经济技术开发区管理委员会 1,020,000.00 基本建设中心 合计
8,080,186.39 8,080,186.39
（4）年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5-2-3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账龄 1 年以内 合计 期末数 账面余额 3,330,210.00 3,330,210.00 比例 100% 100% 期初数 账面余额 200,000.00 200,000.00 比例 100% 100%
（2）期末坏账准备的计提情况 账龄 1 年以内 合计 期末数 账面余额 3,330,210.00 3,330,210.00 比例 100% 100% 坏账准备 账面价值 账面余额 期初数 比例 坏账准备 账面价值 0.00 0.00
166,510.50 3,163,699.50 200,000.00 166,510.50 3,163,699.50 200,000.00
（3）预付账款金额前五名单位情况 单位名称 金额 1 年以内 天津市宝坻区陈丽霞商务咨询中心 1,072,210.00 1,072,210.00 天津大学 中芬汇能科技（北京）有限公司 北京梵氏克文化艺术有限公司 王京红 合 计 100,000.00 44,000.00 40,000.00 40,000.00 100,000.00 44,000.00 40,000.00 40,000.00 欠款年限 占应收账 是否关 款总额的 联方 1-2 年 2-3 年 3 年以上 比例 32.20% 3.00% 1.32% 1.20% 1.20% 38.92% 否 否 否 否 否 否
1,296,210.00 1,296,210.00
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?

（4）年末预付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5-2-4、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示 期末数 项目 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账项 按照账龄组合计 提坏账准备的应 18,175,776.17 收账项 其他不重大应收 款项 合计 18,175,776.17 100% 908,788.81 5% 24,859,715.32 100% 1,278,923.45 5.14% 账面余额 金额 比例 坏账准备 坏账准备 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 坏账准备 比例
100% 908,788.81
5% 24,859,715.32 100% 1,278,923.45 5.14%
注：本期对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试未发现减值。 （2）期末坏账准备的计提情况 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 18,175,776.17 期末数 账面余额 18,175,776.17 比例 坏账准备 账面价值 账面余额 24,449,410.72 265,080.00. 142,224.60 3000.00 比例 1.07% 0.57% 0.01% 100% 908,788.81 17,266,987.36 期初数 坏账准备 26,508.00 28,444.92 1,500.00 账面价值 238,572.00 113,779.68 1,500.00 98.35% 1,222,470.53 23,226,940.19
100% 908,788.81 17,266,987.36 24,859,715.32 100.00% 1,278,923.45 23,580,791.87
（3）其他应收款金额前五名情况 欠款年限 单位名称 金额 1 年以内 天津市日友光工程设计工作室 天津市宝坻区张兵商务信息咨询服 务中心 北京恒世华融房地产开发有限公司 天津市数通科技有限公司 天津市宝坻区张立书商务信息咨询 服务中心 合计
?
1-2 年
2-3 年
3年 以上
占其他应 收款总额 的比例 47.32% 7.19% 6.75%
8,600,248.00 1,307,527.00 1,227,142.00 1,000,000.00 999,700.00 13,134,617.00
20?
8,600,248.00 1,307,527.00 1,227,142.00 1,000,000.00 999,700.00 13,134,617.00 -
5.50% 5.50% 72.26%