单据签核流程

单据签核流程

单据签核、保管、分发流程：

一、外购入库单

由收料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单

四联.白联仓库存根、红联采购、蓝联财务黄联作报检单给IQC（财务联、采购联由物控转交）

注意事项：制单要在收料后半小时内完成同时交给IQC,

二、外购退货单

由退料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）

四联；白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商（财务联、采购联由物控转交）

三、领料单

由领料部门制单→领料部门主管审核签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。

三联；白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交）

四、退料单

由退料部门制单→退料人确认签核→退料部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核

三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交）

五、成品入库单（合格品）

由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核

三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交）

半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）

由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核

四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。（财务联由物控转交）

六、销售出库单

销售员制单→销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓库仓管员发货。

四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。（财务联由物控转交）

七、调拨单

调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（即接收保管人）

三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交）

注意：仓库接收的物料均需要有品质部的判定结果才可接收。

八、单据填写规定：

1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。字迹规范。

2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。

3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面

并签核。并将系统数量更改为正确的数量。

九、单据保管要求：

1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部或是财务部。

2、每月对单据进行按不同单据类别分类整理，并且要按单据的号码排序，于次月3号前交给物控主管安排核对上月帐目。帐目核对OK后，单据封存完后转移到公司财务室进行统一管理。

单据审批流程及规定

公司运作流程 产品出库 公司采购审流程 申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程 采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款 采购流程的一般规定 月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款 3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户： 1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款. 2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。 3）购买中单据有采购制作。 单据制作规范（采购粘贴/填写） 付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单（原材料） 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单（月结供应商提供）

5)退货单（有不良退货） (二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品） 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单（月结供应商提供） 6)退货单（不良退货） 费用报销的一般规定 （一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意： 1、根据费用性质填写对应单据； 2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 3、必须简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司费用报销审批流程 报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范（报销人填写） 费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票（提供乘车发票） 3)报销餐费（提供就餐发票） 4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票） 借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 （二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。 （四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 （五）借款销账规定： 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 审批流程（谁签批，谁承担连带责任） 主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范 借款审批单 填写借款审批单

ERP系统单据操作细则

E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021

深圳市德普特光电显示技术有限公司 文件名称：ERP系统单据操作细则版本号 A 文件编号DPT-WI-P-006 制订日期2009.06.23 页码1/4 批准审核制订 1、目的： 用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的 数量清楚、准确。以便于查核。 2、范围： 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 3、职责： 各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相 关具体要求的执行作业。 过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终 单据审核过帐。 监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以 及相关具体问题要求的改善与追踪。 4、定义： 无 5、作业流程： 《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权 人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里 积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订

单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。 所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。 并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验 （除急需上线之物料）。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照 《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物

各单据流程

POCIB 各阶段流程 报关流程 从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。 一、出口报关流程 1、送货 进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。 注意： (1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书” (2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括： “商业发票”，“装箱单”； CIF方式下还需提交“货物运输保险单”； 此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交； 注： (1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。 (2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。 2、出口报关 (1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”； (2) 进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”； (3) 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；

物料入库流程

物料入库流程 收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收

流程说明： 1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收； 2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二 联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货当天把到货单打印完毕； 3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员）， 其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕； 4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第 二联到货单，作为收料单换单凭据； 5、品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单 后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果； 6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验 结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案； 7、如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管 员，必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据； 8、供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单， 作为供应商财务结算依据；

9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时签核以示确认以及收到单据； 10、供应商凭收到的收料单金额进行开票； 11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内 必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商； 流程异常说明： 1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。 开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。 非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。 2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未 做。 开立到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT 部 3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。 入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过 传真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的 收料开立发票结款。

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动， 特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联， 仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、 物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签 名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确 认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管 签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及 时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。

完整采购流程(20200706125531)

流程步骤责任人操作/说明补充提出申请申请人手工单《申购单》，一式三联，一联留底，一联PMC，一联采购。 审核部门主管/经 理 非贵重物品，主管/经理签核即可 如工具、文具等小件，不超过1000元的申购 审批总经理/BOSS 贵重物品需副总以上领导审核单价或总额1000元以上 入ERP系统物控将申购需求输入ERP，生成申购单 询价/比价采购负责 财务监督 货比三家，做出比价表，采购主管审核，总经理审批 如果是第二次购买，且价格等于或低于上次价格时，不用再次询价 设有专门接收报价的邮箱，所有供应商的报价单须从此邮箱进入， 才算有效，同时报价邮箱密码由财务和采购各掌握一半。 单价输入ERP系统财务负责单价的录入由财务负责； ERP系统有限定，无单价则无法生成采购订单 下采购订单采购新建 采购主管审 核 在ERP系统里根据申购需求生成《采购订单》，然后打印的方式将单 据转到3G传真签审流程，即每一张采购订单的发出，还走一次签审 。 采购主管审核→物控审核→总经理审批→BOSS核准 然后，一旦通过签审，采购订单就自动发送到供应商处了；否则， 收货入库仓库接收在ERP系统里根据采购订单生成《入库单》，可以不打印，直接无纸检验品质品质验收生产原材料；其他非生产物料则通知使用部门验收 入库仓库确认入库单 制单（ERP系统里）仓库/或领用 人 到货后，仓库会通知相关部门领料； 《领料单》可以由仓库制单也可以约定由打印出来后，须领用人、 领用部门主管签字（但无需副总级以上领导签核） 出库（ERP系统里）仓库确认出库，单据存档 询价申购采购 领料/发 料3G传真系统 1、无纸传真，即接收到传真自动为电子档，可以按需打印，这样节省了大量纸张；发出传真也可以直接电脑上操作，像发邮件一样，很便捷 2、签审系统，支持建立签审流程。 如，从ERP里打印单据直接到3G传真，进入签审流程，传真会根据流程一级一级往上传，直到通过后，自动发给供应商

物料借出流程

作
业
说 明
各部门
借出需求
生管
财务
仓库
备
1.
注
1.各部门提出借出需求
2. Y/N 需求部门判断此次需 求物料领出后是否入 库（Y 则录入借出单， N 则进入库存交易单 领料流程） 3. 录入借出单： 部门指定 人员录入借出单，交易 对象，对象编号，部门 编号，人员编号为必填 字段 4. 打印借出单： 需求部门打印借出单 5．部门主管签核 部门主管于纸档借出单 签核，并移交财务
Y/N
Y
N
2
录入借出单
打印借出单
部门主管签 核借出单 生管签核借 出单
6.生管签核：生管签核并 移交给财务
7.财务签核；财务签核并 移交仓库 财务签核借 出单 仓库签核借 出单 9.审核借出单：仓库依据 借出单纸档，审核“借 出单”
8.仓库签核：
审核
10.物料出库:仓库依据 借出单发放物料。
物料出 库
11.检验凭证存放：审核 后的进货单共四联，分 别为仓库，生管，借料 部门.
借出单
借出单
借出单

作业说明
各部门
副总室
仓库
备注
1：接部门需求判 断为 N 时，进入 库存交易领料流 程 N 2：库存交易领料 流程 （录入库存交 易单并打印， 部门 主管， 生管， 财务 签核并送签至副 总室）
2
库存交易 领料流程
3：副总室签核 Y 签核纸档领料 单， 则结束此次 N 领料。
N
Y/N
END
Y
4：签核单据
签核领料 单
5：仓库审核单据 依据领料单审核 单据
签核领料 单
审核
6：发出物料 依据单据发放物 料 7：单据存档 领料部门，仓库， 生管，各留一联
物料出 库
签核领料 单
签核领料 单

OA办公系统单据签核系统简介

OA办公系统单据签核系统简介 系统简介 单据签核系统主要包括单据申请、单据签核、知会我的单据、单据查询与打印、单据签核设置、全部单据监控和权限管理几大部分。 特色应用例举 ?支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题； ? 系统提供DIY单据，可满足各种单据的版式要求； ? 签核步骤、签核代理人自定义，支持签核主管在签核过程中可填写指定栏位内容，让签核流程更灵活； ? 与人事、考勤、项目管理系统挂接，使企业管理各环节紧密衔接； 系统架构图

系统图 系统功能 实现企业单据申请和审批的电子化流程，系统提供一般企业常用的单据，包括物品申购单、借款单、费用支付表、出差申请单、差旅费申报表、印章申请单、离职申请单、长事假申请、复职申请单、解聘申请、人事异动单、请假申请单等； 如果以上系统提供的单据还不能满足，本系统还支持DIY单据，可根据企业自身现有的管理单据架构，设置自定义单据，并且可自定义单据的内容、签核流程和样式，并且可以设置各栏位浏览、填写权限，使得整个签核过程权责分明； 支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题，保证签核流顺畅运行； 当签核人出差在外、请假不能在公司履行职务时，可设定由其它人代理签核工作，以免耽误签核进程； 可对已有单据进行筛选、存档及打印，针对打印文档可以请单据相关人员签字，对签过字的纸面文档作为公司具有法律效力文档保存；

根据使用者的不同，设定不同的单据申请权限、代填写权限及可监控全部单据权限； 管理者可监控系统中的所有单据，单据的申请、签核操作结果可及时通知相关人员，信息及时反馈。

财务工作流程及单据的传递

财务流程大全 一、财务单据传递流程及方式 1、购买材料： 仓库保管员凭借购入原材料的发货单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并于当日把各种出入库单据传递到财务部门做到日清月结（根据实际情况选择送、拿、捎）。 财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿， 其分录为：借：原材料（进项税有进项税） 贷：现金、应付账款、预付账款等科目 2、与分厂原材料的传递 与分厂原材料的传递时，材料应该与相关单据手续同步传递，以避免材料与实际库存不符，不利于账务的管理，造成财务决策与管理的失误。单据使用专门的内部往来单据传递，并注明相关发货人、收货人、收货部门、货物名称及型号、数量、（单价、金额可根据轻重缓急填写）。总厂：保管员，分厂：刘秀丽（负责人视情况签字）并于当日把单据传递给财务部门，便于核算管理 财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿， 其分录为：借：（入库时原材料---郓城总厂原材料----杨庄集分厂 贷：（出库时原材料----杨庄集分厂原材料---郓城总厂 3、销售发货时销售单一式四份，取货栏、财务记账、仓库记账 销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）。全部交给出纳，1、出纳根据实际结算情况注明（查看往来款项）并签字确认，2、购货人或业务员（如果是物流发货业务员签字）根据出纳确认签字后也签字确认，出纳留下财务记账联一并和仓库保管员开具的出库单一起记账核算。3、仓库保管员查看手续的完整性并根据销售单开具出库单一式两份（每天汇总后传递到财务部门，财务根据收到仓库的出库单确认收入和发货单一并记账核算，两者缺一不

单据操作管理规范

1．目的 为规范公司ERP物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。 2．适用范围 本规范适用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。 3．术语与定义 无 4．涉及部门及其权责 4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。 4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。 4.3 PMC部： 4.3.1 PMC仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟 催还回。 4.3.2 PMC计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期 进行异常制令的清理工作。 4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执 行。 4.5 财务部：负责本规范的监督执行。

5．单据种类及用途 5.1 入库及退货类单据： 5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。 5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。 5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。 5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。 5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退 货。 5.2 领用及退库类单据： 5.2.1《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。 5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成 品、客退品等。 5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品 等办理退库。 5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。 5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。 5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM用料的发出。 5.2.7《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM用料的合并发出。 5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材

存货管理单据流程.

一、存货核算流程

二、存货核算执行工具与模板 以下内部单据必须按规范填写,不可随意涂改。 (一送货单 某某单位送货单编号: 收货单位:日期:年月日 采购:质检:仓库:送货经办人: 1. 送货单为外部单据,此仅为样单,望有能力自己制作表单的按此此单制作。 2.送货单必须经采购部门的签字方可放行,采购部门须统计记录记录采购情况。 3.送货单必须经检验员签字后,才可送交仓库办理入库手续。 4.仓库管理员审核供应商或外协单位送货并确认其他数量,然后办理入库手续。 5.送货单至少一式三联,一联自留作为换单的依据,一联仓库留底,作为开具入库单的依据,一联交结算部门。 (二材料入库单 材料入库单 仓库名称:编号:

供应商:日期:年月日 制单:仓库:采购:送货经办人: 1. 本单由仓库开具,一式三联,第一联为仓库记账联,第二联交财务结算部门;第三联由送货经办人拿合法送货单换回。 2. 每天送货频率多的供应商,此入库单每日汇总开具一次,第二日供应商拿合法送货回单换单;送货频率少或外地送货单位,当时开具入库单,一联由其带回,送货收附联由仓库当场收回,并且不得再签字。 3. 开具此入库时,一定要分清型号,品名一栏是为价格设计的(保证价格相近开在一起 ,如果没有明确的规定,可是不填写。 4. 仓库开具完毕后,要主动找采购签字确认,采购可填写上订单号,以备查。 5. 结算部门每日要核对其开具的材料入库单,是否与其收到的送货单一致。 6. 本入库单作为供应商对账的的唯一原始凭证。 7. 编号为材料编号,目前没有制定,用填写,订单号,如有的话,最好能填,以备查。 7.本单只适用于原材料等采购物品入库。 (三材料入库清单

单据传递流程修订稿

单据传递流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

单据传递流程 为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。 一、公司单据传递时间： 1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出 入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库 单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。 二、公司单据传递过程及填写规范： 1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产

之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。 5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

单据签核流程

单据签核流程 单据签核、保管、分发流程： 一、外购入库单 由收料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单 四联.白联仓库存根、红联采购、蓝联财务黄联作报检单给IQC（财务联、采购联由物控转交） 注意事项：制单要在收料后半小时内完成同时交给IQC, 二、外购退货单 由退料仓管员制单→仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核） 四联；白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商（财务联、采购联由物控转交） 三、领料单 由领料部门制单→领料部门主管审核签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。 三联；白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交） 四、退料单 由退料部门制单→退料人确认签核→退料部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核 三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交） 五、成品入库单（合格品） 由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核 三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交） 半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品） 由入库部门制单→入库人确认签核→入库部门主管审核签核→品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核 四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。（财务联由物控转交） 六、销售出库单 销售员制单→销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓库仓管员发货。 四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。（财务联由物控转交） 七、调拨单 调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（即接收保管人） 三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。（财务联由物控转交） 注意：仓库接收的物料均需要有品质部的判定结果才可接收。 八、单据填写规定： 1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。字迹规范。

财务部门各单据具体流程规范

财务部门各单据具体流程规范 财务部单据流程规范 第七十六条进仓单 1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图： 采购部提供： ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票 采购员跟进： ①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联 仓库凭单验收入库： ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联 财务部跟进： ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账： ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部 ②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 采购与财务对账： ①月结供应商当月采购量对账 ②月结供应商购货发票对账与签收 ③应付账款余额对账

④付账计划核定 第七十五条会计报表编制要求 1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。 2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。会计报表的审核，要贯彻归口管理的原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。所有报表须电脑打印。 4、会计报表种类、报送时间和要求（附表） 第十二章财务部单据流程规范 第七十六条进仓单 1、 进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图： 采购部提供： ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票 采购员跟进： ①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联 仓库凭单验收入库： ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联 财务部跟进： ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账： ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部

ERP核心业务单据流程及相关制度

ERP 核心业务单据流程及相关制度 －动力事业部 第一章 总则 一、目的 为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。 二、范围 各ERP 核心业务涉及的所有人员 三、管理依据 参照《ERP 岗位标准操作手册》、《ERP 项目管理制度》 四、流程图符号说明 系统作业 待判定 外部输入 打印单据 单据分发 转入流程 普通传递

第二章流程图 一、流程目录 1、销售管理模块 1.1销售订单流程 1.2销售配件订单、发货流程 1.3 销售整机发货流程 1.4 销售退货流程 2、采购管理模块 2.1 请购作业流程 2.2 采购下单流程 2.3 采购入库流程 2.4 采购退货流程 3、仓库管理模块 3.1 仓库调拨流程 3.2 生产领料流程 3.3 委外加工出库流程 3.4 委外加工入库流程 3.5 生产退换料、补料流程 3.6仓库盘点流程 4、生产计划模块 4.1 生产计划流程 4.2 物料需求计划流程 4.3 生产报缺流程 5、应收应付管理模块 5.1 预收款流程 5.2 应收账款流程 5.3 收款流程 5.4 预付款流程 5.5 应付款流程 5.6 付款流程

1、销售管理模块 附表1.1：销售订单流程 业务编号JNDL1-1 业务名称销售订单流程流程适用范围成品发动机销售下单 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售内勤新增订单新增、关闭 销售经理销售订单审核新增、审核BOM管理员BOM创建审核、新增BOM 生产计划员生产计划排程查看 作业说明客户销售部生产部技术开发部销售部接客户订单依 据现有执行状态判断 是否可接单条件如；状 态、单价、交期、数量、 特殊需求等等，如无可 执行状态填写《新品开 发试制单》经开发部、 质量协调完成评审更 新《机型状态表》《BOM 表》后，由销售内勤编制《订单流程卡》交技术部生成《生产执行状态表》经技术部长确认后下发，并在系统中创建《销售订单》； 有库存可调货的在备注栏注明“库存”。 销售订单资料输入 技术部创建《订单执行状态表》并维护客户《BOM》后通知生产部排产。 1.成品组织清查库存反馈是否有可替换库存发货； 2.生产部核对交货日期排产； 3.采购部组织备货。 Y N Y 新产品 客户订单 机型状态表 接单否 销售订单建立 订单执行状 态表 回复 订单凭证 销货流程 生产通知流 程 开发进度追踪 机型状态表 库存 生产执行状 态表

ERP系统单据操作细则

文件名称： 用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的 数量清楚、准确。以便于查核。 2、范围： 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 3、职责： 各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及 相关具体要求的执行作业。 过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终 单据审核过帐。 监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理， 以及相关具体问题要求的改善与追踪。 4、定义： 无 5、作业流程： 《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。

《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验（除急需上线之物料）。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物料卡。再将《收货送检入库单》上交给仓库主管。经仓库主管核对签名确认后。再由仓库文员依照《收货送检入库单》明细建立《IQC质检单》或《原材料退货单》，并在建单之后8小时工作时间内完成过帐到相应库位。但过帐时必须注意库位以及数量。《IQC质检单》不需打印出来，而《原材料退货单》则必须即时打印给到相应仓管员作相应追踪处理。-------以下需删除---- 如有来料不良的。及时制出《原材料退货单》交给相应仓管员。仓管员接到《原材料退货单》必须在1小时内给到采购签名确认。采购签名确认后仓库文员及时过帐。仓库负责实物和《原材料退货单》保管。采购负

单据流程

项目单据作业 1.目的: 1.1规范驻点项目单据作业流程，以确保单据作业安全、准确、迅速地进行。 1.2满足项目部及区域的信息收集需要。 2.范围: 适用于项目单据作业,包括交接流程、系统流程、报告流程等。 3.名词解释: 运营情况表：运营情况表是医院项目部负责人记录所辖项目运营（护理客户、护理员、款项等）动态变化的表格，该表可作为项目运营管理日志的临时参考，以便对所辖项目运营情况进行实时动态管理。 护理业务单：每次接收护理客户，都由科室（组长）成员开具业务单，此单一式四联，有存根联，记账联，客户联和统计联。 收款收据专用单：每次发生款项结算，都由科室（组长）成员开具收款收据专用单，此单一式三联，有存根联，记账联，客户联。 4.职责: 4.1科室组长: 4.1.1确保科室款项数的准确性及交接; 4.1.2确保科室单据填写工作的完整性; 4.1.3每日护理业务单上交及上传的准时性和准确性； 4.2项目助理： 4.2.1及时做好每个科室款项交接及上交； 4.2.2及时跟踪单据的上传，确保系统信息的正确； 4.2.3确保项目单据整洁、完好及有序归档； 4.2.4负责单据数据统计，并记录在案等数据统计工作，并提交相关报告； 4.3项目主管：负责监督管理项目单据日常流转工作，并复核项目助理所制作 的相关报告。 注：以上职责只针对于单据作业要求。项目未配制助理的，助理工作由主管负责

5.作业流程：

5.1单据工作流程说明表

6.项目日常报表（单据）管理： 7.附件目录： 附件一：运营情况表 8. 特别注意事项： 图片采集要求 1.字迹清晰、图像轮廓 2.单据平面平整

单据管理流程

单据管理流程 1

单据管理流程 为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动,特制定此单据管理流程! 采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联,仓管负责整理。 2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息,移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。 4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确认信息。送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及时回传到财务。 2

3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五 3

财务部门各单据具体流程规范

财务部门各单据具体流程规范

财务部门各单据具体流程规范 财务部单据流程规范 第七十六条进仓单 1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4、附：进仓单流程图： 采购部提供： ①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票 采购员跟进： ①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联 ②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③采购留存第四联 仓库凭单验收入库： ①填写四联进仓单、验收报告 ②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③仓库留存第一联存根联 财务部跟进： ①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证 ②凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账： ①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部 ②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对 采购与财务对账： ①月结供应商当月采购量对账

以便确认已收款项。 业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对 再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单}然后打出缴款单。 司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳根据缴款单作收款处理。 出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。 业务组（门市）把用完的收据整本（存根联）交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。 第八十一条应收账单流程： 1、缴款单： ①由当天将收款明细输入电脑、汇总，回传给业务组； ②期票、外币等，由各公司销售会计从登记簿与缴款人交接，到期后才开具缴纳单； ③区分为A、B公司于当日4点交应收账会计； ④送货单及作废单，必须在当日全部交财务部； ⑤所有信件，业务组在当日回复财务部，当月报表当月确认回传财务部存查。 2、缴款单一式四联流程： 应收账会计留存第二联并制证主管会计复核