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目录

前言 (1)

1.流程总体设计 (3)

1.1.合同全生命周期管理 (3)

1.2.合同管理端到端流程设计 (4)

1.2.1. 华电集团合同管理整体端到端流程 (6)

1.2.2. 集团总部合同管理端到端流程 (8)

1.2.3. 二级单位合同管理端到端流程 (9)

1.2.4. 基层单位合同管理端到端流程 (10)

1.3.合同管理四级业务流程清单 (11)

2.流程详细设计 (13)

2.1.合同准备阶段 (13)

2.1.1. 合同计划登记流程 (13)

2.1.2. 合同模板维护流程 (15)

2.1.3. 合同模板发布流程 (17)

2.1.4. 相对方维护流程 (19)

2.1.5. 相对方资信审查流程 (21)

2.1.6. 合同谈判记录登记流程 (23)

2.1.7. 合同起草流程 (24)

2.2.合同订立阶段 (26)

2.2.1. 合同报批流程 (26)

2.2.2. 合同用印申请及文本归档流程 (49)

2.2.3. 合同生效流程 (51)

2.2.4. 合同交底移交流程 (52)

2.3.合同履行阶段 (55)

2.3.1. 合同执行信息采集流程 (55)

2.3.2. 合同履约报告书填写流程 (57)

2.3.3. 合同履行监管流程 (59)

2.3.4. 合同变更申请流程 (61)

2.3.5. 合同状态维护流程 (63)

2.3.6. 合同付款计划报批流程 (65)

2.3.7. 合同付款申请流程 (66)

2.3.8. 法律纠纷处理流程 (69)

2.3.9. 合同统计报表汇总上报流程 (70)

2.4.合同关闭阶段 (72)

2.4.1. 合同关闭流程 (72)

2.4.2. 合同后评价审查流程 (74)

3.系统功能设计 (77)

3.1.系统功能架构总体设计 (77)

3.2.系统功能整体说明清单 (78)

3.3.系统功能概要设计 (79)

3.3.2. 合同准备管理 (82)

3.3.3. 合同订立管理 (86)

3.3.4. 合同履行管理 (89)

3.3.5. 合同关闭管理 (94)

3.3.6. 系统管理 (95)

3.4.系统原型框架设计 (96)

3.4.1. 系统首页界面 (96)

3.4.2. 系统查询界面 (97)

3.4.3. 业务管理界面 (99)

3.4.4. 工作流交互界面 (106)

3.5.BI分析功能设计 (107)

3.5.1. 合同管理BI分析模型 (107)

3.5.2. 合同管理BI分析关键指标 (107)

3.5.3. 合同管理BI分析关键报表 (109)

3.6.移动应用设计 (109)

3.6.1. 合同管理移动应用功能设计 (109)

3.6.2. 合同管理移动应用界面原型设计 (109)

4.数据模型设计 (113)

4.1.数据模型总体设计 (113)

4.1.1. 数据模型总图 (113)

4.1.2. 合同基本信息表-清单 (114)

4.1.3. 合同台帐-清单 (114)

4.1.4. 合同统计报表-清单 (114)

4.1.5. 合同分类统计汇总表-清单 (115)

4.1.6. 合同明细表-清单 (115)

4.1.7. 业务表单-清单 (117)

4.1.8. 合同管理业务数据关系总图 (118)

4.2.合同基本信息概要设计 (119)

4.2.1. 合同基本信息 (119)

4.2.2. 合同准备前端信息 (120)

4.2.3. 相对方资信审查情况 (121)

4.2.4. 收付款计划信息 (121)

4.2.5. 付款申请信息 (122)

4.2.6. 收付款明细情况 (122)

4.2.7. 变更明细情况 (123)

4.2.8. 报批签审明细情况 (123)

4.2.9. 合同用印明细情况 (123)

4.2.10. 合同履行监管明细情况 (123)

4.2.11. 合同文本及相关材料归档明细情况 (124)

4.2.12. 合同关闭明细情况 (124)

4.3.合同明细概要设计 (125)

4.3.1. 投资合同明细表 (125)

4.3.3. 担保合同明细表 (126)

4.3.4. 基建物资采购合同 (126)

4.3.5. 基建类合同变更明细表 (126)

4.3.6. 施工合同明细表 (127)

4.3.7. 施工合同变更明细表 (127)

4.3.8. 建安合同明细表 (128)

4.3.9. 基建合同索赔明细表 (128)

4.3.10. 工程服务合同明细表 (128)

4.3.11. 项目前期服务合同明细表 (128)

4.3.12. 电煤采购合同明细表 (129)

4.3.13. 原煤采购合同明细表 (129)

4.3.14. 燃气采购供应合同明细表 (129)

4.3.15. 生产物资采购合同明细表 (130)

4.3.16. 大宗材料采购合同明细表 (130)

4.3.17. 生产服务合同明细表 (130)

4.3.18. 技改项目-合同明细表 (131)

4.3.19. 检修项目-合同明细表 (131)

4.3.20. 信息化服务合同明细表 (131)

4.3.21. 交通运输服务合同明细表 (131)

4.3.22. 租赁服务合同明细表 (132)

4.3.23. 后勤服务合同明细表 (132)

4.3.24. 煤炭销售合同明细表 (132)

4.3.25. 购售电合同明细信息 (133)

4.3.26. 供用热合同明细信息 (133)

4.3.27. 工程及服务销售合同明细表 (133)

4.3.28. 设备销售合同明细表 (134)

4.3.29. 煤化工产品销售合同明细表 (134)

4.3.30. 进出口贸易合同明细表 (134)

4.3.31. 副产品销售合同明细表 (134)

4.3.32. 资产处置合同明细表 (135)

4.3.33. CDM项目减排量购买协议明细表 (135)

4.3.34. 涉外合同明细表 (135)

4.3.35. 各部门合同承办明细表 (136)

4.4.合同专属信息概要设计 (136)

4.4.1. 投资合同专属信息表 (136)

4.4.2. 借款合同专属信息表 (137)

4.4.3. 担保合同专属信息表 (137)

4.4.4. 基建物资采购合同专属信息表 (137)

4.4.5. 基建类合同变更专属信息表 (138)

4.4.6. 施工合同专属信息表 (138)

4.4.7. 施工合同变更专属信息表 (138)

4.4.8. 建安合同专属信息表 (139)

4.4.10. 基建合同索赔专属信息表 (140)

4.4.11. 电煤采购合同专属信息表 (140)

4.4.12. 原煤采购合同专属信息表 (140)

4.4.13. 燃气采购供应合同专属信息表 (141)

4.4.14. 生产物资采购合同专属信息表 (141)

4.4.15. 大宗材料采购合同专属信息表 (141)

4.4.16. 煤炭销售合同专属信息表 (141)

4.4.17. 购售电合同专属信息表 (142)

4.4.18. 供用热合同专属信息表 (142)

4.4.19. 工程及服务销售合同专属信息表 (143)

4.4.20. 设备销售合同专属信息表 (143)

4.4.21. 煤化工产品销售合同专属信息表 (143)

4.4.22. 进出口贸易合同专属信息表 (143)

4.4.23. 副产品销售合同专属信息表 (144)

4.4.24. 资产处置合同专属信息表 (144)

4.4.25. CDM项目减排量购买协议专属信息表 (144)

4.5.业务表单概要设计 (145)

4.5.1. 相对方资信审查表 (145)

4.5.2. 合同谈判记录 (146)

4.5.3. 法律审查意见书 (147)

4.5.4. 法人授权委托书申请表 (149)

4.5.5. 合同用印申请单 (150)

4.5.6. 合同归档记录 (151)

4.5.7. 合同履约报告书 (152)

4.5.8. 付款申请单 (153)

4.5.9. 合同关闭审查表 (155)

4.5.10. 合同法律纠份处理记录 (156)

4.5.11. 合同后评价记录 (157)

4.6.合同台帐概要设计 (158)

4.6.1. 合同台帐一本帐（封面） (158)

4.6.2. 新签-合同台帐 (158)

4.6.3. 未履行完毕-合同台帐 (158)

4.7.合同分类统计汇总表概要设计 (159)

4.8.合同统计报表概要设计 (161)

4.8.1. 新签合同统计报表 (161)

4.8.2. 未履行完毕-合同情况统计报表 (162)

4.8.3. 附表:外币合同统计报表 (162)

4.8.4. 投资合同-统计报表（明细级） (163)

4.8.5. 借款合同-统计报表（明细级） (164)

4.8.6. 担保合同-统计报表(明细级） (164)

5.组织保障设计 (165)

5.1.合同管理系统相关业务角色设计 (165)

5.1.1. 集团总部合同管理系统角色设计 (165)

5.1.2. 二级单位合同管理系统角色设计 (168)

5.1.3. 基层单位合同管理系统角色设计 (171)

5.2.合同管理系统运维组织设计 (174)

5.2.1. 集团总部运维服务组织保障 (174)

5.2.2. 二级单位运维服务组织保障 (174)

5.2.3. 基层单位运维服务组织保障 (175)

6.系统集成设计 (176)

6.1.系统集成概要设计 (176)

6.1.1. 合同管理集成总体思路 (176)

6.1.2. 合同管理系统集成接口清单 (177)

6.2.合同管理集成场景设计 (180)

6.2.1. 财务管理模块集成 (180)

6.2.2. 物资管理模块集成 (184)

6.2.3. 项目管理模块集成 (188)

6.2.4. 燃料系统接口 (189)

6.2.5. PMIS系统接口 (192)

6.2.6. 华电国际FAM系统接口 (195)

6.2.7. 国电南自信息系统接口 (197)

6.3.集成接口信息概要设计 (198)

6.3.1. 财务集成接口信息 (198)

6.3.2. 物资集成接口信息 (200)

6.3.3. 项目集成接口信息 (201)

6.3.4. 燃料系统接口信息 (202)

6.3.5. PMIS系统接口信息 (205)

6.3.6. 华电国际FAM系统接口信息 (208)

6.3.7. 国电南自信息系统接口信息 (208)

附录 (210)

附录1：合同主数据与编码设计 (210)

附1.1 合同编号规则设计 (210)

附1.2 合同基础分类设计 (210)

附1.3 合同业务状态设计 (212)

附1.4 合同标准代码设计 (213)

附1.5 合同台帐基本信息主数据 (226)

附录2：合同管理数据表结构详细设计 (226)

附2.1 合同基本台帐详细设计 (226)

附2.2 合同明细表详细设计 (236)

附2.3 业务表单概要设计 (243)

附2.4 系统配置表单详细设计 (252)

附录3：各试点单位个性化实施流程设计 (256)

合同报批-试点单位实施流程清单 (256)

合同付款试点单位实施流程清单 (257)

附3.1 金中公司实施流程 (258)

附3.2 乌江公司实施流程 (268)

附3.3 蒙能公司实施流程 (273)

附3.4 江苏公司实施流程 (276)

附3.5 阿海电厂实施流程 (280)

附3.6 东风电厂实施流程 (285)

附3.7 大龙电厂实施流程 (289)

附3.8 扬州电厂实施流程 (293)

附3.9 戚墅堰电厂实施流程 (298)

附3.10 不连沟实施流程 (303)

附3.11 煤业公司实施流程 (305)

附3.12国电南自实施流程 (311)

附3.13包头电厂实施流程 (317)

前言

合同管理系统蓝图设计报告（即：合同管理系统方案），是ERP(一期)咨询阶段核心的交付成果文档。也是进行合同管理系统开发设计与实施的核心支持文档。

本方案基于华电集团合同管理三级管控模式，采用房式结构分析方法，对华电集团合同管理全生命周期管理相关业务的流程进行了详细的分析设计，从业务流程、系统功能、数据模型、组织保障、以及系统集成五个维度进行了全面的设计，如下图所示。

合同管理系统业务蓝图-房式结构分析模型示意图

本方案的章节组织也充分体现了房式结构描述蓝图设计的整体思想：

第一章：流程总体设计。描述了合同管理业务流程的总体设计情况。通过二级流程的总体设计，体现了合同管理全生命周期从准备、订立、履行、关闭共四个阶段全过程业务管理。通过流程设计，体现三级管控模式下合同管理“五横五纵”业务整体流程。

第二章：流程详细设计。通过四级流程详细设计，描述了合同管理具体业务流程的详细设计（流程图和详细说明）。同时为满足各二级单位和基层单位试点单位合同报批与付款申请流程个性化需求，在方案附录中将各试点单位个性化实施审批流程进行一一说明。

第三章：系统功能设计。本章基于业务流程设计成果和系统需求，对合同管理系统的功能进行整体规划设计，对每个模块功能进行概要设计、对关键功能（如合同起草、检索、付款申请等）界面原型进行了初步框架设计。

第四章：数据模型设计：本章对合同管理数据模型进行了整体规划设计，全面详细设计了与合同管理业务相关的表单、基本信息、合同台帐、统计报表、合同分类明细表、合同专属信息等内容。

第五章：组织保障设计：本章根据业务流程，对合同管理系统及到的各级单位相关部门、岗位进行了系统角色标准化设计。同时，为保证系统实施后正常运维与管理，本章还对系统运维组织进行了规划设计。

第六章：系统集成设计：本章对合同管理系统建设重点关注的系统集成内容进行了总体规划和概要设计，包括与财务、物资、项目、燃料系统、PMIS、FAM、国电南自信息系统的集成场景设计和集成接口信息表设计。

另外，本文在附录部分描述了主数据、数据表结构、个性化实施流程三项设计内容，为系统的开发人员和项目实施人员提供全面支持。

●主数据设计：对合同主数据和编码进行了标准化设计。包括：合同编号规则、合同基础分

类、合同业务状态、合同标准代码，以及合同基本信息关键主数据信息；

●数据库详细设计：对合同管理相关数据表进行了字段级设计；

●各试点单位个性化实施流程设计：对咨询和试点的二级单位、基层单位的合同报批流程、

付款申请流程进行了个性化定义。

1.流程总体设计

1.1.合同全生命周期管理

合同的全生命周期，可分为合同准备、合同订立、合同履行、合同关闭四个阶段。

各阶段主要的业务流程如下表说明：

1.2.合同管理端到端流程设计

合同管理是企业经济活动的重要管理环节，在合同准备、订立、履行阶段都与相关业务存在紧密联系，如下图所述。

在合同管理各阶段，横向业务协同主要有10个关键点，如下表说明:

按国资委要求建立法律部门统一归口管理经济合同机制，把物资、基建、燃料、借款等合同管理职能统一到一个合同归口管理部门，如下图所示。

● 在合同准备与订立阶段：合同归口部门是企业所有合同的报批会签、合同用印、合同模板、以及合同文档归档的集中把关与归口管理的部门。 ● 在合同履行、关闭阶段：合同归口部门是企业所有合同的付款申请、汇总统计、合同后评价、合同关闭归档集中把关与归口管理的部门。

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中国华电集团公司ERP

一期咨询实施项目 ?2012凯捷中国

1.2.1.华电集团合同管理整体端到端流程

在合同管理流程设计中，主要通过“五横、五纵”流程穿透，实现华电合同管理三级管控与横向业务集成。

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一期咨询实施项目 ?2012凯捷中国

五横：与合同管理有密切横向联系的业务流程主要有基建管理、燃料管理、技改检修项目管理、物资管理、财务管理共五项业务。从三级管控体系来看，合同管理横向业务重点主要体现在基层单位。

五纵：需要支持三层管控，实现纵向跨级的合同管理流程有：合同报批、交底移交、变更、合同付款、统计上报。

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1.2.2.集团总部合同管理端到端流程

集团总部的横向流程：主要体现在物资管理（采购寻源）、财务管理（预算、付款、收款、发票、借款）；

集团总部存在的纵向跨级流程：主要是二级单位的并购合同需要上报集团审批，以及二级单位定期汇总上报的统计报表业务。

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1.2.3.二级单位合同管理端到端流程

二级单位的横向流程与集团总部类似：主要体现在物资管理（采购寻源）、财务管理（预算、付款、收款、发票、借款）； 二级单位的纵向跨级流程较多：包括并购合同的上级，合同统的上报，不在基层单位授权范围内的合同报批的审批，合同交底

移交到基层单位、并对交底移交的合同变更、付款申请进行审核等。

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1.2.4.基层单位合同管理端到端流程

基层单位的横向流程较多：与基建、燃料、项目（技改、检修）、物资管理、财务管理都存在全面的横向业务联系； 基层单位的纵向跨级流程有，本单位授权范围外的合同报批，交底移交的接收、变更申请、付款申请的上报，统计报表上报。

1.3.合同管理四级业务流程清单

说明：华电集团各级单位在《合同管理办法》制度中需根据ERP合同管理新增（合同模板审批、合同付款申请流程、合同统计报表上报流程等）和修订流程（合同报批流程、合同用印流程）对合同管理办法进行相应同步修订。

同时，应在《合同管理办法》中，增补合同管理考核相关内容，以确保合同管理制度的真正落实和ERP系统合同管理系统的正常使用。

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2. 流程详细设计

2.1. 合同准备阶段

2.1.1.合同计划登记流程

为合同管理提供年度资金预算计划。合同计划工作一般一年或定期计划一次，把本年或一段时间内需要签订合同进行批量计划；该信息是合同谈判和合同起草的依据；合同计划工作一般为合同承办部门或归口管理部门进行登记处理。

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