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沃克斯介绍

沃克斯电梯有限公司商业计划书

(初稿)

二00九年十二月二十三日

目录

第一章公司简介

一、公司基本情况

二、业务综述

三、历史业绩

第二章行业背景及企业在行业中的地位

一、行业发展背景及相应产品用途特征简介

二、企业在行业中的地位

第三章企业的主要优势及发展战略措施

一、公司的高成长性

二、公司拥有很强科技研发能力

三、公司具有优良的财务状况

四、公司具有稳固的优质原料保障

五、产品未来趋势乐观

六、政府部门有力的政策支持

七、公司进一步发展的战略措施

第四章企业资本运作可行性分析

一、主要依据

二、融资总体计划

第五章风险提示

一、原材料供应量及价格波动风险

二、竞争风险

三、资本市场风险

第一章公司简介

一、公司基本情况

沃克斯电梯有限公司(原湖州迅达电梯有限公司)创办于1978年,是全国首批获得生产许可证的企业.公司具有国家A级电梯制造许可证,也是国家建设部电梯产品的定点生产厂家。2006年公司正式与具有世界先进水平的德国沃克斯电梯有限公司合资,现注册资金为1.28亿人民币。公司主要业务是开发、设计、生产及安装各类电梯和对客户提供电梯工程顾问服务。股东有李小林、德国凌高电梯有限公司、陆柏林、沃克斯电梯控股有限公司四人,其中陆柏林持股9.844%,德国凌高14.062%,沃克斯电梯控股有限公司53.125%,李小林持股22.969%并是公司法人代表。(具体控股可调整为内资)公司截止到2009年11月末总资产约2.4076亿元,负债约1.628亿元,净资产约

0.997亿元元,未分配利润约0.25亿元。

二、业务综述

1、公司主要生产能力和产品介绍

公司于1978年正式成立,06年中外合资后生产能力已经达到3000台/年。公司主要产品是乘客电梯、载货电梯、医梯、扶梯、自动人行道等各类电梯产品。公司是全国首批获得生产许可证的企业,也是国家建设部电梯产品的定点生产厂家。

公司主要产品类型及生产能力如下所示:

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术条件、GB/T10059-1997电梯试验方法、GB10060-93电梯安装验收规范等相关标准。

2、公司工艺技术和资质

公司利用世界先进的数控成套生产设备,结合德国高端技术,处于国内乃至国际领先地位。公司是国内极少数能达到欧洲技术要求,并能打入欧洲市场的厂家之一,国内许多媒体都曾报道或转载。公司产品已通过了ISO9001质量认证及欧洲CE认证,在今年公司还顺利通过了环境体系及职业健康体系等两大认证。

3、经营模式

公司目前在原材料采购方面,主要依靠供应商,目前公司有数个原料储备仓库及相应设施;公司产品销售主要依靠各地分公司、办事处。公司产品主要销售在国内,有少量产品出口国外。

三、历史业绩

公司成立已经三十年,在产品科技创新、市场占有率、品牌信誉及业绩等方面都日

益增长。下表是近三年的财务及经营业绩状况表:

单位:万元

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数据表明公司的发展经营已经进入高速发展阶段,具有很强的盈利能力。

随着企业进入高速生产经营的发展轨道,对当地产业结构的调整起到了关键的作用,真正将当地电梯零配件产业带动起来。现在公司的电梯零配件供应商多达上百家,其中大部分供应商为本地企业,对当地经济的发展起到了关键的作用。

第二章行业背景及企业在行业中的地位

一、行业发展背景及相应产品用途特征简介

1、产业特点及背景

目前的电梯行业是个高速发展的向阳产业。随着住宅市场的巨大变化,中国已经成为全球容量最大、增长最快的电梯市场。2008年,中国电梯产量达250000台,目前全国在用电梯突破1000000台,再次刷新了全球电梯行业的发展记录。在中国,如今有超过100万台的电梯服务于写字间、公寓、商场等各种场所。

2009年随着房地产的逐渐复苏,下半年电梯行业也迎来了春天。由于扩大内需促进经济发展的4万亿元投资中住房和交通建设占据很大的比例,因此直接带动中国房地产业的发展,也带动了电梯行业的发展。自投资政策实施以来,电梯企业签单不断。企业纷纷获得订单再次证实了国家投资政策拉动了中国本地电梯业的发展,加速电梯行业复苏的步伐。2008年中国新装电梯总量超过20万台,电梯业正处于高速发展的浪潮中,我国已经成为世界上最大的新装电梯市场。经济回暖,虽然产业在不断整合,但我国电梯市场还远未饱和。未来两年我国电梯需求将呈现快速增长的态势,2010年我国电梯产量将达到33.41万部。我国电梯市场仍将保持每年20%的递增速度,年平均销售额至少

为500亿美元。未来50年我国新增住房面积将达到200亿平方米。目前国家规定20米以上高楼就应安装电梯,未来住宅市场的电梯需求量会非常大。此外,机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求也十分可观。因此可以预见电梯产业的发展前景一片大好。

2、主要产品用途简介

电梯按用途分类可分为乘客电梯、载货电梯,医用电梯杂物电梯、观光电梯、汽车电梯、建筑施工电梯等。电梯的市场需求每年都在以惊人的速度递增。

乘客电梯,该电梯主要为运送乘客设计的电梯,要求有完善的安全设施以及一定的轿内装饰。

载货电梯,主要为运送货物而设计,通常有人伴随的电梯。

医用电梯,为运送病床、担架、医用车而设计的电梯,轿厢具有长而窄的特点。

杂物电梯,供图书馆、办公楼、饭店运送图书、文件、食品等设计的电梯。

观光电梯,轿厢壁透明,供乘客观光用的电梯。

汽车电梯,用作装运车辆的电梯。

建筑施工电梯,建筑施工与维修用的电梯。

其它类型的电梯,除上述常用电梯外,还有些特殊用途的电梯,如冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯等。

由上可见,电梯的市场前景极为广阔。

二、企业在行业中的地位

公司作为全国首批获得生产许可证的企业,通过公司全体员工的有效努力,在生产经营方面已取得多方面优势,并一直处于行业领先地位。主要体现在以下几个方面:

1、生产技术方面:

公司设有省科学技术厅命名的省级高新技术研发中心,专门研究开发环保、节能、低耗的新型电梯产品。公司开发的网络智能电梯和低噪声节能电梯在04年均获得了省科学技术厅颁发的高新技术产品奖。07年公司开发的无机房外挂式曳引电梯获得了湖州市科学技术进步奖。

2、国内市场份额方面

据有关方面统计,目前国内电梯总产量为24.5万台左右,我公司产量为3000台左右。现在公司新车间投入生产后,预计明年的产量有望突破4000台。

3、同行业排名;

据有关方面统计南浔同类生产企业共有14家,年产电梯2万台左右,我公司排名第二。

4、营销网络:

公司目前销售主要通过各地分公司、办事处,还未建立起自有的完善营销网络。

但公司的产品质量、信誉及价格等方面都得到了广大客户的充分认可,公司产品更是成了许多客户的指定产品。因此公司具备良好的客户基础。

以上表明,公司在本行业中已经取得相当的领先地位,在国家大力发展房地产业所提供的历史机遇下,公司有能力取得进一步的壮大成长,并发展成为行业的龙头企业。

第三章企业的主要优势及发展战略措施

面对难得的发展机遇,公司将充分发挥已取得的优势并通过战略调整,加紧实施规模化经营战略,以巩固扩大公司在行业中的领先地位,取得更强的经营优势,大幅度提升企业的价值,也为社会经济发展做出更大贡献。本公司的主要优势有:

一、公司的高成长性

依据公司已创立的牢固基础,基于行业市场发展的需求和可能,公司将在业务开拓、经营规模、赢利能力等方面取得持续快速增长,预计未来三年主要经营指标见下表:

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(注:公司目前仍处于所得税减半阶段。)

这些预测充分表明公司未来的高成长性前景。

预测的主要依据是:

1、生产线生产能力在现有的基础上扩大2到3倍.

2、流动资金充足后原料储备增加,可以降低采购成本(含现在必须支付的较高财务

成本)约 3 %。

3、经过3至5年,公司的销售额将增加 300%左右。

4、新车间投产后公司的产量、销售收入及相应利润将明显增加。

5、进一步进行新产品的开发,提高产品的科技含量,降低产品成本。

6、公司主要产品的市场价格按基本稳定考虑,但公司将随着规模的扩大逐步主动适

度降价,以确保更巩固的市场占有率。

7、随着生产规模的扩大,公司的销售费用率逐步小幅下降。

二、公司拥有很强科技研发能力

1、公司拥有自己的高水平研发队伍。公司技术部的负责人毕业于香港大学机械专业,为高级工程师;技术顾问张国桢为高级工程师,是电梯界的资深前辈;技术部龚永兴是从事电梯行业40多年的老工程师;另有从事电梯行业10多年的工程师5名,其他12位技术部人员均为机械或自控专业本科毕业。

2、公司拥有省科学技术厅命名的省级高新技术研发中心,另外还聘请了两位电梯界的专家为公司技术部常年顾问。公司还长期与上海交通大学机械与动力工程学院建立了有效的技术合作关系。

3、公司现拥有多项先进、适用专利,先进工艺及专有技术,如公司研发的新观光电梯,它的导轨设置在轿厢的对角线位置,这样沿导轨的轿厢直梁也设置在轿厢的对角线位置,因此两侧轿厢壁可以为全玻璃轿厢壁。这种结构的电梯增加了电梯观光面积,既宽敞明亮又美观舒适;公司研发的新的电梯轿厢用的撞弓,它既可以保证一定的强度,同时因其简单结构大大减少了制造材料,降低了成本。而且这种电梯轿厢用的撞弓直线度

好,美观实用。另外还有很多新型实用的发明都获得的国家专利。公司强大的产品研发能力,为公司的未来发展提供了有力的支撑。

三、公司具有优良的财务状况

1、盈利能力强

公司自成立以来,各年度始终保持盈利。而却盈利水平较高,近三年的业绩充分显示出很强的持续盈利能力。从前述2007-2009年实现利润可知,公司的销售收入利润和资产均达到很高水平。(如下所示)

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2、资产结构优良

公司的资产结构十分稳固,其中流动资产占资产总额的 82.4 %,固定资产占16.73%公司的财务结构十分优良,目前资产负债率为67.77%,所有者权益占资产总额的32.23%,并且公司几年来流动比、速动比的数值表明,公司拥有极强的流动资产变现能力,资金状况安全优良。

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公司原材料主要有供应商提供。对于供应商的产品质量,公司有一套严格的审核制度。采购件入库前,都要经过几道严格的检验,只有每道检验都合格后方可入库,如有一点不合格都会被退回处理。这样的操作使公司在原材料的质量上有了稳固的保障。另外公司对每个供应商都有合格供应商评定。上海新时达电器公司、科比传动技术公司、无锡通用钢丝绳有限公司、上海老港申菱电子电缆有限公司等知名公司都是我公司的供应商。严格的供应商管理制度使公司在保证原材料量的同时也保证了其质量。

五、公司产品未来趋势乐观

目前电梯行业属于国家快速发展的行业之一。随着房地产业的回温,电梯的需求量也在不断增加,并且无论是在国际、国内都属于支持发展的行业。

六、政府部门有力的政策支持

1、税收:由于公司具有极好的发展前景和良好的产业概念且又是合资企业,因此,在

税收上享有许多优惠政策,主要政策为免城市建设税,所得税减半等。优惠政策期满后,可根据实际情况,申请延长所得税减半期限。

2、科技部门:我公司属于高科技企业,一直受到各级科技部门的支持。公司有省科学

技术厅命名的省级高新技术研发中心,还多次被省科技厅授予了浙江省高新技术企业等称号。公司曾多次承担和参与国家、省有关重点科技项目。另外,区科技局每年都有扶持基金发放到公司。

3、发改委:公司作为当地重点企业,一直受到发改委的大力支持,今年公司预计增产

6000台的电梯生产技术改造项目更是得到了发改委的一致认可,并获得了100万的扶持奖金。

4、财政部门:由于我公司属于高新技术企业,因此,每年都得到财政部门在项目开发、

基地建设、贷款贴息的支持。另外公司每年还得到财政部门的专利补贴、新产品补贴、信息化工程补贴等。

5、经济管理部门:我公司属于湖州市重点企业之一,在各个方面均得到政府部门的挂

牌保护,有利于企业专心经营。

七、公司进一步发展的战略措施

1、进一步加强新产品的研发,保持公司在行业内的有力竞争地位;

2、进一步扩展市场,在强化完善国内市场销售网络的同时,积极开发国际市场,保持企业持续快速发展。今年公司各类产品已出口到了东南亚、印度等国,下一步我们将力争把沃克斯产品推向全球市场。。

3、实施资本经营战略,积极创造条件进入资本市场并上市,有效解决企业目前快速

发展面临的资金劣势,推动企业规模的快速扩张。

4、今后几年加快新生产线的建设,尽快形成新的生产力。

第四章企业资本运作可性性分析

为了充分满足市场的需求、加快公司的发展,尽快扩大生产能力,克服公司自身资金不足的问题。公司制定了借助本市场力量、进行资本运作,有效筹集发展资金的计划。其可行性分析如下。

一、主要依据:

本公司当前或未来的产品处于大量需求状态,但生产能力相对有待加强及缺乏足够的资金扩大生产,致使公司不能满足市场要求。公司面临着供不应求的压力。

公司现已基本具备了经销资本运作的一些有利条件,主要有:公司高科技产品,是长期受到鼓励发展的行业;产品市场潜力需求巨大,具有广阔的市场发展空间;公司主要经营指标已基本上已经达到了上市标准(如营业额、利润等);企业未来的投资项目具有良好的投入产出效果,对投资者将有极大的吸引力。

二、融资总体计划:

根据公司的发展需求和项目进度的安排,为有效使用资金,公司准备分三步进行融资,直接融资与间接融资相结合进行。

第五章风险提示

一、原材料供应量及价格波动风险

公司原材料由供应商提供,当供应商的原材料供不应求时,可能会产生原材料供应量和价格的波动,从而影响到公司的经营效益。

二、竞争风险

由于电梯产业今后发展普遍被看好,可能会导致其它竞争者的进入,从而有增大市场竞争的可能风险。

三、资本市场风险

虽然公司在经济主要指标上已经达到上市标准,但能否按计划顺利上市还存在一定的不确定性;且由于证券市场的波动,投资者预期收益水平能否实现也有一定的不确定性。