采购计划与预算管理表格.docx

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全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册

目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (3) A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (4) A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (4) B-1-1《生产量预算表》 (6) B-1《直接成本预算表》 (7) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (8) B-2《制造费用预算表》 (8) B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (10) B-3 《产品成本预算表》 (10) B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (11) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (11) C-1 《采购资金预算表》 (11) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (12) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (12) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (12) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (12) D-1《部门管理费用预算表》 (13) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (15)

D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (15) D-1-1《仓储费用预算表》 (16) D-1-2《运输费用预算表》 (17) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》 (18) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (19) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (20) F-1-4《研发费用预算表》 (20) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (21) G-1《融资预算表》 (22) I-1《预算损益表》 (22) H-1《预算现金平衡表》 (22) A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。

全面预算管理表格填制说明及手册

全面预算管理表格 填制说明及手册 目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (3) A-2-1 《分公司销售费用预算明细表》 (4) A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (4) B-1-1 《生产量预算表》 (7) B-1 《直接成本预算表》 (7) B-1-2 《每件产品直接材料消耗定额》 (7) B-1-3 《每百件产品直接人工定额》 (8) B-2 《制造费用预算表》 (9) B-2-1 《燃料及动力需求预算表》 (11) B-3 《产品成本预算表》 (11) B-1-4 《原材料及辅助材料需求预算表》 (11) C-1-3-1 《备品备件及其它物料需求预算表》 (12) C-1 《采购资金预算表》 (12) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (13) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (13) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (13) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (13) D-1 《部门管理费用预算表》 (14) D-2 《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (16)

D-2-1 《低值易耗品及办公用品需求表》 (16) D-1-1 《仓储费用预算表》 (17) D-1-2 《运输费用预算表》 (19) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》 (20) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (21) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (22) F-1-4《研发费用预算表》 (23) E-1 《应缴增值税及附加预算表》 (23) G-1 《融资预算表》 (24) I-1 《预算损益表》 (24) H-1 《预算现金平衡表》 (24) A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC 营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总， 植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20 日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12 月28 日至次年12 月27 日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28 日至次月27 日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含 量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量X单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。

如何做好采购计划和预算

如何做好采购计划与预算 采购计划是指采购人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。 采购预算是保障企业战略计划和作业计划的执行，确保企业组织目标一致；协调企业各部门之间的合作经营以及在企业各部门之间合理安排有限的资源，保证资源分配的效率性。对企业物流成本进行控制、监督。那么做好采购计划与预算就显得尤为重要了，采购人员在做采购计划和预算时要注意哪些问题？采购人员应该如何做好采购计划与预算呢？ 此份资料包含了以下内容： 一、采购数量计划 二、采购预算（用款计划）编制 三、影响采购计划于预算的因素 一、采购数量计划 1．编订采购数量计划的目的 企业的经营自购人原料、物料开始，经加工制成或经组合装配成为产品，再通过销售过程获取利润。其中如何获取足够数量的原料、物料，即是采购数量计划的重点所在。因此，采购数量计划是在某一特定的期间内，应在何时购入何种材料及材料多少的估计作业。 总的来说，数量计划应达到以下目的 (1)预估材料需用数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。 (2)避免材料储存过多，积压资金，占用仓储空间。 (3)配合公司生产计划与资金调度。 (4)使采购人员事先准备，选择有利时机购人材料。 (5)确立材料耗用标准，以便控制用料成本。 2．采购数量决定流程

采购数量决定流程图 3．需运用的资料 (1)生产计划。 由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明各种产品在不同时间的预期销售数量：而生产计划则依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订。 (2)用料清单。 生产计划只列示产品的数量，若想直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，则须借助用料清单。该清单是由研发或产品设计部门拟订的，内容列示各种产品由哪些材料所制造或组合而成。根据该清单可以精确计算制造某一种产品的用料需求数量。用料清单所列的耗用量，即通称的标准用量，与实际用量相互比较，可作为用料控制的依据。 (3)存量管制卡。 若产品有存货，则生产数量不一定要等于销售数量。同样，若材料有库存数量，则材料采购数量也不一定要等于根据用料清单所计算的材料需用量。因此，必须建立物料的存量管制卡，以表明某一物料目前的库存状况：再依据用料需求数量，并考虑购料的作业时间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。 4．采购数量计算 综上所述，生产计划、用料清单或材料需求计划以及存量管制卡，是决定采购数量的主要依据，因而，可依以下公式计算采购数量：

需求管理组计划书

需求管理项目组项目计划书 目录 1.项目组简介................................................................................................................ 1.1项目组名称....................................................................................................... 1.2 成立背景.......................................................................................................... 1. 3 实现目标 1.4 成员介绍 2.实施板块.................................................................................................................... 2.1板块介绍........................................................................................................... 2.2甘特图............................................................................................................... 3. 实施细则..................................................................................................................

采购需求计划表

2.总需求计划在项目开工3个月内上报，月度需求计划在每月20日前上报。批次需求计划在 进场前7 个工作日上报，并在备注栏注明依据合同编号。 附表3 注：1.采购计划单编制、审核、审批统一规定：1）公司集采材料采购计划由公司材料设 备部采购管理员编制， 项目经理审核，公司材料设备部负责人审批（表格审批栏据此进行调整）；2）授权采购 计划由项目材料设备部经办人编制，材料部负责人、商务部负责人、生产经理审核，项目经 理和事业部审批，并及时上报公司材料设备部启动采购任务；3）零星采购计划由项目材料设 备部经办人编制，项目材料部负责人、商务部部负责人、生产经理审核，项目经理审批。 2.如为批次采购计划，应在备注栏中注明批次需求计划编号和依据合同编号。篇二：采 购需求计划表 采购需求计划表 篇三：采购计划表 湖南仁湘电子科技有限公司 采购计划表 1目的 通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围 适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3.1 采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。 4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根 据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采 购计划（货比三家）→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。 4.2 采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定 到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。 4.3 采购的实施与跟催 1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行 零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财 会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供 应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟 催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货， 则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前 一天通知采购需求发起人。 4.4 采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以 及验货后的交付方式。 2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以 及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。

全面预算管理表格填制说明及手册模板

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册 目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (4) A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)

A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6) B-1-1《生产量预算表》 (9) B-1《直接成本预算表》 (9) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10) B-2《制造费用预算表》 (11) B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13) B-3 《产品成本预算表》 (14) B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15) C-1 《采购资金预算表》 (15) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16) D-1《部门管理费用预算表》 (17) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20) D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20) D-1-1《仓储费用预算表》 (21)

D-1-2《运输费用预算表》 (23) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26) F-1-4《研发费用预算表》 (27) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28) G-1《融资预算表》 (29) I-1《预算损益表》 (29) H-1《预算现金平衡表》 (29) A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门: 指该表的填制部门, 如XX分公司、 XX执行部等。 预算期限: 指该表所涵盖的时间, 如为年度预算表, 则注明起止时间, 集团规定是当年12月28日至次年12月27日, 如为月度预算表, 填明月份即可, 集团规定是当月28日至次月27日。

物料需求与采购计划

物料需求与采购计划主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间：2010年6月13-14日 地点：中国·上海 费用：3000元/人（包括授课费、讲义、证书、午餐等） 课程目标 ?了解价值流分析方法 ?学会库存控制的几个关键模型 ?掌握降低库存与加速周转的有效手段 ?学会订单与紧急订单处理的技巧 ?学会有效处理生产计划与物料计划 ?学会缩短交货期提高准时交货率 课程特色 大量案例与讨论，帮助学员了解最经典实用的预测与计划管理技巧 参加对象 制造性企业的生产主管、生产计划人员、物料计划人员、运营主管等。课程大纲 ●运作流程图分析1.5hr ?企业运作流程简析 ?价值流分析 ?案例来自：丰田、可口可乐等 ●需求管理与销售预测0.5hr ?需求管理初步 ?销售预测必须考虑的八大因素 ?滚动销售预测与预测误差分析 ●库存控制的几个关键模型5hr ?库存控制的目的与内容 ?影响库存水准的主要因素 ?库存计划的四个经典模型 ?s，Q模型 ?R，S模型 ?s S,模型 ?R，s, S 模型 ?订货批量计算的五种方法 ?库存的服务水平模型 ?缺货概率 ?缺货次数

?完成率 ?安全库存的设定与服务水平的关系 ?库存的成本模型-ABC成本分析 ?各环节库存点库存水平计算方法 ?库存点设置及配送中心选址问题探讨 ?案例来自：爱芬、HP、美的、志高 ●订单处理与生产计划1.5hr ?订单处理的原则与方法 ?如何处理紧急订单 ?生产计划必须考虑的因素 ?生产计划的分类 ?生产计划的分解与排程 ●物料需求与采购计划2hr ?MRP中的库存水平设置 ?生产速度控制 ?传统物料库存控制的手段 ?安全时间的确定 ?较长供应周期的物料控制 ?供应商库存管理的六种方法 ?案例来自：欧司朗、高露洁、美的 ●交货期与库存速度管理2hr ?生产进度管理 ?什么是交货期 ?如何缩短交货期 ?什么是库存速度 ?如何加快库存周转 ?全过程库存控制与库存趋势分析 ?案例来自：欧司朗、戴尔 ●新产品上市与产品终止0.5hr ?新产品上市对产品供应的特殊要求 ?产品终止对产品供应的特殊要求 ●销售预测与计划的关键指标分析0.5hr ●课程总结与评估0.5hr 讲师介绍：周老师 AACTP认证讲师，工程硕士，香港理工大学MBA，中山大学教授经理研究会理事，清华大学运营/生产总监班主讲讲师，2002年开始从事培训行业。总培训课时约4000课时，培训学员约达6000人次。 曾担任可口可乐公司生产经理、美资嘉亮国际及环球食品厂长、美晨集团股份有限公司行政运作总监，先后赴香港、日本、澳洲与韩国接受工厂全面管理培训并短期工作，熟悉各种先进的生产管理系统。多年来负责工厂全面管理，熟知计划、采购、进出口、生产、工程、品控、仓务等流程，在工厂成本管理与生产力提升方面做过专门研究，总结了“卓越的生产力报告系统”，对生产过程各个方面见解独到，论述精辟，曾被《新快报》、《南方都市报》、《武汉晨报》等多家媒体详细报道。其主讲的音像培训教学DVD《削减工厂成本的五个方法》、《战略采购技巧与供应商评估》，将日资、美资等企业削减工厂成本的思想精华以及最新采购管理的精髓杂糅其间，启迪智慧，引领潮流，深受好评。 其授课风格注重实务训练，结合案例分析与问题解决，极具实用性和操作性。涉及课程主要为：销售预测与生产计划、采购管理与供应商评估、高效的工厂成本管理、精益生产管理、卓越的生产现场管理、高效

全面预算管理制度和表格核心

（延伸资料一） 全面预算管理制度 编制：_______________________________ 审核：_______________________________ 批准：_______________________________ 发布日期：实施日期：

全面预算管理制度 一目的 通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。 二适用范围 公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。 三全面预算的主要内容 全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。 3.1 业务预算 业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。 （1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。 （2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。 （3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。 （4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。 （5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。 3.2 资本预算 资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。 （1）固定资产投资预算是公司在预算期内购建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预

财务预算管理表格汇总大全(21个xls 9个doc)1

财务预算管理表格汇总大全(21个xls 9个doc)1

销售预算（表一） 季度 1 2 3 4 全年预计销售量（件） 甲产品800 1000 1200 1000 4000 乙产品500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品65 65 65 65 65 乙产品75 75 75 75 75 销售收入 甲产品52000 65000 78000 65000 260000 乙产品37500 56250 75000 56250 225000 合计89500 121250 153000 121250 485000

生产预算（表三） 季度 1 2 3 4 全年甲产品 预计销售量800 1000 1200 1000 4000 加：预计期末存货100 120 100 120 120 预计需要量900 1120 1300 1120 4120 减：期初存货80 100 120 100 80 预计生产量820 1020 1180 1020 4040 乙产品： 预计销售量500 750 1000 750 3000 加：预计期末存货75 100 75 75 75 预计需要量575 850 1075 825 3075 减：期初存货50 75 100 75 50 预计生产量525 775 975 750 3025

直接材料采购预算（甲产品）（表四） 季度 1 2 3 4 合计 预计生产 量（件） 820 1020 1180 1020 4040 材料单耗 P材料 3 3 3 3 3 S材料 2 2 2 2 2 预计生产 需用量 P材料2460 3060 3540 3060 1212 0 S材料1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存 料量 P材料918 1062 918 1080 1080 S材料612 708 612 720 720 预计需要 量合计 P材料3378 4122 4458 4140 1320 0

公司预算管理制度(附带配套表格)

预算管理制度 第一章总则 第一条为了有效地组织和协调四川宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)以及所属各控股子公司的各种经营管理活动，对公司的财务和非财务资源进行分配、控制和考核，完成既定的经营目标，特制定本制度。 第二条本制度适用宏华公司以及所属各控股子公司（宏天、友信、科贸等）。分公司若未特别提及，等同于子公司运用本制度，儒思HR人力资源网，专注解决人力资源专业困惑。 第三条宏华公司实施预算管理的目的 （1）协调宏华公司各职能部门、各下属子公司的工作； （2）明确各单位的奋斗目标； （3）控制各经营单位的经济活动； （4）考核各部门的工作成绩。 第四条预算实行统一规划、逐级管理的管理体制 （1）公司的预算目标统一规划、逐级分解； （2）经下达的预算指标由宏华公司各职能部门及下属子公司负责落实； （3）由宏华公司统一对预算执行情况分析考核。 第二章预算的组织体系 第五条预算管理的组织机构包括：预算领导机构、预算管理部门和预算执行部门。 第六条预算领导机构 宏华公司董事会是宏华公司预算的决策机构。 董事会职责 （1）依据宏华公司发展战略和年度经营计划，决定宏华公司年度预算基本假设、预算目标、预算编制方针、预算编制程序、预算执行的监控方法； （2）审议批准宏华公司预算草案和各部门年度预算草案。 宏华公司总经理办公会预算会议是宏华公司预算的管理机构，为非常设机构。预算会议人员构成：宏华公司总经理、副总经理、财务总监、各职能部门负责人、下属子公司总经理、下属子公司

财务负责人、执行部门相关人员。 （1）审议批准预算管理部门提交的宏华公司预算草案和各部门年度预算草案； （2）审议批准预算管理部门提交的预算调整草案。 （3）协调、裁定宏华公司预算重大冲突。 第七条预算管理部门 宏华公司财务部是预算管理部门，内设专门岗位，对公司预算工作进行管理，其职责如下：（1）预算管理制度的编撰； （2）预算的组织和汇总编制； （3）预算任务的下达； （4）预算执行的监督； （5）预算执行结果的分析评价等工作。 第八条预算执行部门 预算执行部门是各级预算执行主体，即责任中心，它是宏华公司内部具有一定权限，并能承担相应经济责任的各级部门和各下属子公司。 责任中心负责本部门及分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合预算管理部门完成宏华公司总预算的综合平衡。 第九条责任中心的划分 责任中心可分为以下几类：利润中心、收入中心、成本费用中心。 （1）利润中心：利润中心为负有利润责任的下属子公司，其决策能够决定本责任中心的利润、收入、成本费用等主要因素，控制目标是特定预算年度的利润及其相关 指标； （2）费用中心：费用中心为负有期间费用责任的部门，控制目标是特定预算年度的各明细费用指标。 第十条宏华公司各预算责任中心划分 （1）利润中心：宏华公司、各下属子公司； （2）费用中心：宏华公司各职能部门。 第三章预算的编制 第十一条预算编制的基本原则 （1）以战略为指导、与经营计划相匹配；

经费预算表格格式

经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题： 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找 到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。 三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项

全面预算管理 模板

公司全面预算管理实施案例 编制单位： 单位地址： 作者姓名： 编制时间：

目录 一、背景描述 (3) （一）公司基本情况 (3) （二）公司管理现状分析和存在的主要问题 (4) 1、内部管理水平略低 (4) 2、管理会计在公司内部应用不足 (4) （三）选择全面预算管理的主要原因 (4) 二、总体设计 (4) （一）全面预算管理的目标 (4) （二）全面预算管理应用的总体思路 (5) （三）全面预算管理的内容 (5) 1、制定战略规划 (5) 2、设定年度目标 (5) 3、形成年度预算 (6) 4、预算监控调整 (6) 5、预算评价 (6) （四）全面预算管理工作的创新 (6) 三、应用过程 (7) （一）单位会计管理组织架构基本情况 (7) 1、组织机构及运作方式 (7) 2、参与的部门和人员 (7) （二）应用全面预算管理的部署要求 (8) 1、资源要求 (8) 2、环境要求 (8) （三）全面预算管理应用流程 (8) 1、制定目标 (8) 2、分解目标 (8) 3、预算目标的执行和监控 (9) 4、预算评价 (9)

5、决策支持 (9) （四）实施过程中的主要问题和解决方法 (9) 1、在实施过程中遇到的主要问题 (9) 2、在实施过程中遇到问题的解决方法 (9) 四、应用全面预算管理取得的成效 (10) 五、经验总结 (10) （一）全面预算管理应用的基本条件 (10) （二）全面预算管理成功应用的关键因素 (11) （三）对改进全面预算管理应用效果的思考 (11) 1、做好全面预算管理的制度建设 (11) 2、掌握全面预算管理的重点和力度 (11) 3、克服各种全面预算管理模式的缺陷 (11) （四）全面预算管理应用中的优缺点 (12) 1、优点 (12) 2、缺点 (12) （五）对发展和完善全面预算管理的建议 (12) 1、提高重视程度 (12) 2、成立专门的管理会计机构 (13) （六）对推广应用全面预算管理的建议 (13)