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餐厅每日营业明细表

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原材料领料管理办法

原材料领料管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法。 第二条适用范围 有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。 第三条权责单位 仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 第二章原材料领用规定 第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。 第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出

物料计划。 第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。 第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。 第三章原材料领用流程 第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。 第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。 第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料。 第四章原材料超领 第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领

原因。 第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。) a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领 用原材料。 b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核, 研发部人员审批,方可领料。 c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营 副总审核,方可领料。 第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。 第五章原材料发放规定 第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单 第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。 第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存, 3 / 4

工厂每报表

每月报表 一、采购部提供:《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 (所有材料)应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单(含上月余额、本月余额)》。 具体要求:供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务,公司以此确定供应商货款,确定主材料的本月采购数量;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供:《月份原材料入库数量明细表》、《月份 原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求:原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供:《月份原材料领用明细表》、《月份成 品入库明细表》、《月份车间物料盘点表(按工序流程)》具体要求:车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘

存数量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数 量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供:《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月 份成品仓盘点表》 具体要求:成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表,成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外,对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供:《月份成品出库数量明细表》、《月份应收 帐款明细表》、《月份客户对账单(含上月余额、本月余额)》具体要求:销售部门月底编制客户销售情况明细表,销售数量何处库数量核对一致,销售金额于客户对账单金额核对 一致。 六、公司财务部提供:《月份供应商付款明细表》、《月份客户 收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》

原材料领用制度

和静县万家兴茸鞭液厂 食品原料购进领用管理制度 材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低,对材料的有效控制可以有效降低建设成本。提高资金的利用率。 一、原材料的采购 材料和设备的采购直接影响建设成本,材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力,甚到产品质量。因此,材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑,慎重对待。 1、根据生产进度和需要采购材料和设备。大批量进货采用招标确认价格和质量。相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。 2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》,采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名,交供应部门采购备用。 3、总价10万元以上的采购清单,需经总经理审批后采购。 4、原材料及设备的入库验收 购进材料验收入库完毕后,采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因,将清单退回提交清单的部门。

5、采购人员将发票和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。 二、原材料的购进、领用账务管理 1、仓库在收到材料验收入库后,应根据使用部门或材料类别,分类、分名称、分规格,分别编号后分别存放。然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。验收入库记录数量、单价和金额。发出时只记数量,月末结算库存数量、单价和金额。 2、存放在库存外的材料,必须随时检查使用存放情况,查看质最是否有无变化,和被盗情况发生。同时崔促相关部门领出使用。 三、原材料的领用 1、对外包工包料的工程,可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料,采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除,并做好专账处理。记录好入库和领用记录。 2、对外包工包料的工程,领用公司采购的材料,则应由施工单位负责人签名认可,每月结算一次,并通知财务部门及时扣材料款。 3、对只包工不包料的工程,施工单位或个人领用材料。本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。清单上除列明原材料名称、规格、数量外,还应注明工程名

原材料入库及领用流程

公司原材料入库及领用流程 一、原材料入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单,一联库管员留存,一联传会计处计账,一联送货单位留存 2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名 二、原材料领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单,一联库管员留存,一联传会计处计账,一联领用部门留存 2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、 以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对,核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程 一、产成品入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单,一联库管员留存,一联传会计处计账,一联生产部门留存(月底结算生产工资用) 2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名 二、产成品出库流程 1. 由库管员填制一式三联的产品出库单,一联库管员留存,一联传会计处计账,一联购货单位(或承运人)留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位(或承运人)签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库 以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对,核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处

公司样品模块出入库及结算流程 一.模块入库流程 1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联,一联库管员留 存,一联传会计处计账,一联备查留存 2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签 名、由生产厂长确认后签名 二、模块领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单,一联库管员留存,一联传会计处计账,一联领用部门留存 2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、 以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对,核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用,报总经理处审批后才能发放

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