SAP最佳业务实践三方销售流程
EHP5 for SAP ERP
6.0
2011年3月
简体中文
第三方销售处理(带装运通
知) (107)
业务流程文档
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Copyright
? 2010 SAP AG. All rights reserved.
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图标含义
警告
示例
注释
建议
语法
外部处理
可选业务处理或决定
排版惯例
字体风格描述
Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单
名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本
中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参
数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
符。
1用途 (5)
2前提 (5)
2.1主数据和组织数据 (5)
2.2业务条件 (6)
2.3角色 (6)
2.4定义个人对象工作清单 (POWL) 查询 (7)
3流程概览表 (7)
4流程步骤 (8)
4.1创建第三方销售订单 (8)
4.2更改订单数量（可选） (10)
4.3报价请求 (RFQ) (11)
4.4显示要分配采购申请的清单 (11)
4.5将已分配的采购申请转换成采购订单 (12)
4.6批准采购订单 (13)
4.7过帐统计收货 (14)
4.8输入发票 (15)
4.9付款 (17)
4.10开票 (17)
5后续流程 (18)
6附录 (19)
6.1流程步骤的冲销 (19)
6.2SAP ERP 报表 (21)
6.3所用表格 (22)
6.4常见问题解答 (22)
第三方销售处理(带装运通知)
1 用途
在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。相反，公司将订单交给第三方供应商，由它直接将货物发给客户，并将帐单给公司。标准采购订单自动为由第三方供应商将提交的物料创建采购申请。
在这个业务情景中，供应商发送装运通知。之后，过帐统计收货。供应商的收入发票更新开票数量，因此仅在输入供应商发票之后才有可能创建客户开票凭证。
2 前提
2.1 主数据和组织数据
缺省值
基本主数据和组织数据是在实施阶段的 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。
该业务流程使用该组织特定的主数据启用，示例将在下一章节提供。
附加缺省值
您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。
检查您的 SAP ECC 系统，查找其中存在的其他物料主数据。
使用您的自有主数据
也可以使用任意物料的定制值或已创建主数据的组织数据。有关如何创建主数据的更
多信息，请参阅主数据流程文档。
在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
2.2 业务条件
本业务流程文档中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，您必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前执行以下业务条件：
2.3 角色
用法
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
2.4 定义个人对象工作清单 (POWL) 查询
在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在使用NWBC 界面时才需要这些查询。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些查询。
更多有关创建查询的信息，请参见SAP Best Practices Baseline Package (中国)快速
指南中的Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) 这一部分。
3 流程概览表
4 流程步骤
4.1 创建第三方销售订单
用法
在此活动中，将创建第三方销售订单。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
2. 输入订单类型订单（标准订单）并选择回车。
3. 进行以下输入：
4. 选择回车。
5. 如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货。
6. 返回到创建标准订单：概览屏幕。
7. 选择保存。记下销售订单编号： __________
8. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1. 输入下列数据，选择显示客户：
2. 在客户驾驶舱：XXXXXX 屏幕，进行以下操作:
3. 在创建销售订单屏幕，输入下列数据，并选择开始。
4. 进行以下输入：
5. 选择回车。
6. 如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货。
7. 返回到创建标准订单：概览屏幕。
8. 选择保存。记下销售订单编号： __________
9. 选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver
业务客户端)。
结果
第三方销售订单已创建。采购申请已经自动创建。仅在采购申请被转换到采购订单时，处理订单确认。
在PO被创建之后，订单确认则会立即自动打印（请参见 SAP GUI 事务中的 VV13
输出类型 BA00 的设置和在事务 SU3 中用户设置的缺省值）。
您也可以手动打印（在采购申请转换成采购订单）：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
1. 在显示销售订单：初始屏幕屏幕上输入订单号：从菜单中选择销售凭证→发货输出
到。
2. 用消息类型BA00 标记该行。
3. 选择打印。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1. 选择标签销售订单中的搜索（必要时刷新当前查询）。
2. 标记您的销售订单，并选择按钮PDF格式的销售凭证。
3. 在打印预览屏幕中，选择打印。
4.2 更改订单数量（可选）
用法
在该活动中，更改订单数量。该步骤是可选的。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
2. 在订单字段，输入上一步骤的销售订单编号，然后选择回车。
3. 更改数量，选择回车，如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货，然后保存文档。
4. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
或
选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
如果尚未创建采购订单，要确认申请中的数量更改，则使用事务VA02 （NWBC业务
角色菜单看上面）更改销售订单。选择该项目并选择项目的计划行。在已确认数量的
计划行上双击。选择采购，单击编辑并检查采购申请的数量是否已经更新。
结果
已更改销售订单数量。
4.3 报价请求 (RFQ)
采购报价 (RFQ) (128)
用法
在此活动中，执行报价请求。该步骤是可选的。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用此文档中的主数据的采购报价 (128)业务情景。
4.4 显示要分配采购申请的清单
用法
当您要审核采购申请并将其分配到供应商时，执行此活动。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
2. 在初始屏幕输入以下值：
3. 如果也要查看已分配的申请，则选择复选框已分配采购申请，然后选择执行。
4. 选择物料的申请行。
5. 选择自动分配。如果分配不止一个供应商，则在对话框中选择相关供应商。
6. 选择返回。
7. 在退出清单对话框中，选择是保存采购申请。
8. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
或
选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
分配采购申请。
4.5 将已分配的采购申请转换成采购订单
用法
将分配的采购申请转换成采购订单时，执行此活动。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
选项二：通过业务角色的
2. 在选择屏幕，选择复选框已分配的采购申请，然后选择执行。
3. 选择需要转换成采购订单的采购申请，然后选择分配概览（Shift+F5）。
4. 选中需要转换成采购订单的行。
5. 选择处理分配。则会出现处理分配：创建采购订单的对话框。根据需要进行更改。不要输入
订单编号，过程完成时，系统内部生成此编号。
6. 选择回车，出现创建采购订单屏幕。
7. 在创建采购订单屏幕，如果尚未显示凭证概览，则选择凭证概览打开。
8. 选择选定变式我的采购申请。
9. 选择相关采购申请，然后选择采用。
10. 将采购申请中的所有信息复制到采购订单中。选择凭证概览关闭。
11. 如税码为空，则输入J1。
12. 如果必要，在采购订单中进行更改，然后按回车。
13. 选择保存。
14. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
或
选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成采购订单。
4.6 批准采购订单
用法
列出所有需要由审批授权人审批的采购订单，并需进行核准。
在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码，对采购订单进行审批。操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
2. 在批准（同意）采购订单屏幕，在审批代码字段，使用下拉框选择一个审批代码。选择复选
框显示项目数据清单。
在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码。
3. 选择执行。
4. 将显示需要按此审批代码审批的所有采购订单清单。
5. 选中要审批的采购订单行。
6. 选择批准列以审批采购订单。
7. 选择保存。
8. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1. 必要时，选择审批代码 01，选择应用。（必要时刷新你的查询）
2. 在标签页全部购买订单等待发布，选择你的采购订单并选择批准采购订单。
3. 选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver
业务客户端)。
结果
已审批采购订单但是采购订单可能需要根据其价值（自定义）由多人审批。一旦最后一个人审批了采购订单，采购员/计划员可以在必要时输出（打印、传真、EDI）采购订单。如果已审批，则采购订单自动打印。
有关采购订单的打印处理和过程，请参阅 BPD无QM的采购 (130)，步骤4.6 打印采
购订单
4.7 过帐统计收货
用法
供应商发送装运通知后，过帐统计收货。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
2. 进行以下输入：
3. 选择回车。
4. 进行以下输入：
5. 选择回车。
6. 如果必要，更改详细数据（如果未清）中的数量或项目预览。
7. 在屏幕下方，选择项目确定或项目预览复选框。
8. 选择保存。
9. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1. 选择活动的查询为收货准备的所有采购凭证。
2. 展开显示快速标准维护或者选择更改查询，输入相关的查询标准，选择应用。（必要时刷
新当前查询）。
3. 选择你的采购订单，选择创建物料凭证。
4. 在收货采购订单屏幕，如果必要，在数量标签页，更改详细数据（如果未清）中的数量或
项目预览。
5. 在屏幕下方，选择项目确定复选框。
6. 选择保存。
7. 选择退出 (Shift+F3),选择是来确认业务客户端消息以回到SAP 主界面 (SAP NetWeaver
业务客户端)。
结果
系统生成一个物料凭证。
要查看 SAP GUI 中的物料凭证，使用事务代码 MB51（或菜单路径后勤→物料管理
→库存管理→物料凭证→显示。
要查看NWBC 中的物料凭证，使用菜单路径仓库管理→物料凭证，然后选择物料凭
证并选择显示物料凭证按钮。
财务过帐：
4.8 输入发票
用法
在此活动中，输入一个发票。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
2. 如果弹出 输入公司代码 对话框，输入你的公司代码，并回车。
3. 进行以下输入：
4. 选择 回车。
5. 使用显示的采购订单信息，输入发票金额含税，选择复选框 计算税额，然后选择合适的 税
码。 6. 选择 保存。
7.
选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成后勤发票和会计核算凭证。 财务过帐：
4.9 付款
应付帐款 (158)
用法
在此活动中过帐付款。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用此文档中主数据的应付帐款 (158)（章节“使用付款程序过帐付款”和“手动过帐付款”）。
4.10 开票
用法
在此活动中，处理开票。
操作步骤
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
2. 输入相关搜索标准，取消选择复选框与交货相关的标记并选择复选框与订单相关，然后选择
显示开票清单 (F8)。
3. 选择一行并选择个别出具发票凭证。
4. 选择保存。
5. 选择返回 (F3) 以退回到SAP 轻松访问屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
2. 选择标签页出具发票到期清单。
3. 展开显示快速标准维护，输入相关的查询标准，选与订单相关，选择应用。(必要时刷新查
询)。
4. 选择你要开具发票的销售订单，选择后台中开票。
5. 系统将列出创建开票凭证的清单。
6. 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver
业务客户端)。
结果
系统生成用于开票的发票。
立即自动打印发票（请参见事务 VV33 输出类型 RD00 中的设置和在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值。） 您也可以手动打印：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
1. 在显示出具发票 屏幕上：从菜单中选择 出具发票凭证 → 发货输出到。
2. 用消息类型 RD00 标记该行。
3. 选择打印。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1. 在更改出具发票 屏幕上，输入出具发票凭证号码，并从菜单中选择 更多.. → 出具发票凭证 → 发货输出到。
2. 用消息类型 RD00 标记该行。
3. 选择 打印。
5 后续流程
您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。
为了实现本业务流程的后续活动，使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景中描述的流程步骤。
应收帐款 (157) 用法
在本活动中，过帐收款。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用本文档中的主数据过帐应收帐款 (157)（章节：“使用自动付款程序过帐付款”、“手动过帐客户的收款”、“自动清算客户帐户上的未清项”、“手动清算客户帐户上的未清项”）。
销售：期末结算操作(203)（可选）
用法
此业务情景描述了定期活动的汇总，如日终活动或法律要求。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用本文档中的主数据销售：期末结算操作(203)（章节“检查未完成的 SD 凭证（可交付）”、“检查开票冻结的销售凭证”和“检查汇总发票创建的日志”）。
6 附录
6.1 流程步骤的冲销
在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。