SAP MIRO发票校验时提示不可能为条目X001 DIF确立帐户
20100527发票校验时提示不可能为条目X001 DIF确立帐户 2010年5月27日星期四
10:24
屏幕剪辑的捕获时间: 2010-5-27, 10:26
消息号内容:
不可能为条目X001 DIF确立帐户
消息号 M8147
诊断
系统未找到该事务的科目。这意味着在 MM 定制（评价）中没有维护科目X001 DIF
键值确定。该键值包括：
o 科目表
o 业务处理码（= 过帐事务）
o 评价分组编码
o 帐户分组代码
o 评价分类
系统响应
系统无法为该事务更新 G/L 帐户。无法过帐事务。 步骤
请与您的系统管理员联系。
如果有权限，检查评价定制中的科目确定。
所得
注意
在表 T030A 中无法找到相应的过帐事务。
处理方法:
(1)在OBYC中选择DIF事务:然后配置差异科目即可.
屏幕剪辑的捕获时间: 2010-5-27, 11:02
(2)直接在MIRO做发票校验时,把差异金额记到指定的差异科目或记到某一材料上作为材料的差异金额.
SAP 发票校验
SAP 发票校验 发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK0 2)中有一个容差组 3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验 4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型 5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值 根据公司代码设置 开票前准备: 1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X". 这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾. 发票校验:
1.有差异的发票校验 差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查 数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异 价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格 计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的 采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异. 质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存. 基于收货的发票校验: T-Code:MIRO 后勤?零售?采购?后勤发票校验?凭证输入?输入发票 输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入. 有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方. 一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期). T-Code:MIR4 后勤? 零售? 采购? 后勤发票校验? 进一步处理?显示发票凭证 显示发票 2.无差异的发票校验 过程是一样,只是数量和金额无差异. 3. 预置发票
sap常用表及凭证类型
FAGLFLEXT新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I表示未清，A表示已清。 AP部分： LFA1供应商主数据(一般地区) LFAS供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFB1供应商主数据(公司代码) LFB5供应商主数据(催款数据) LFBK供应商主数据(银行细目) LFC1供应商主数据(业务额) LFC3主供应商(特殊总分类帐交易图表) AR部分： KNA1客户主文件的一般数据
KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据(公司代码) KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录(催款数据) KNBK客户主数据(银行细目) KNC1客户主记录(交易额) KNC3客户主数据(特殊总帐业务额) KNKA客户主数据信贷管理:中心数据 KNKK客户主数据信贷管理:控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURR汇率 TCURW汇率类型的使用 TCURF转换因子 银行： BNKA银行主数据 T012开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围
业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEXT新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表
MM-发票校验-SAP寄售库存发票校验流程(好)
SAP寄售库存发票校验流程/SAP Consignment Process(2009-08-19 20:43:55) 标签：杂谈分类：职业(SAP与企业管理) 寄售，定义就是供应商的货物放在自己的库存中，使用的时候可以转到自己的库存，不用了就直接退给供应商，使用完了再根据供应商发票做发票检验付款。减少公司库存风险，提高库存周转速率。 SAP的业务流程如下: 1. ME21N K 或者 ME31L K，创建寄售的采购订单. 这一步对应的业务逻辑就是让供应商把货拉到自己的库存 2. MIGO 收货但是与常规采购订单不同，由于收货后物权仍然属于供应商，所以不需要做发票校验付款 3. MB1B 411 K 将供应商库存转到自己的库存，在做这个过账的时候，加入物料是通过标准价格而不是移动平均价来管理的,则需要特别配置自动记账的AKO transaction ,它是寄售库存转到自有库存的差异记账科目. 4. 在实际消耗寄售库存后，进入财务付款流程. MRKO进行结算 关于MRKO的一些问题: MRKO是专门用于做寄售库存的发票校验的标准功能.在我所遇到的SAP实施的问题当 中,MRKO有一个小小的不方便之处. MRKO里面只能直接对411的财务凭证做发票校验,不可以人工干预,不可以允许金额的误差.我们都知道,对于普通原材料的采购和发票校验,我们可以用MIRO对采购订单进行发票校验,这个时候我们是有机会输入实际发票金额的.因为在实际业务中,因为价格的波动或者其他等等原因,最终供应商提供的发票金额和本公司系统的财务凭证金额总是会有一些误差的.当遇到这样的问题是,MRKO就会有小小的不方便.剧我目前的了解,除了开发程序来解决这个问题,系统没有其他的方法. 实施的经验告诉我,最终这个问题只能留给用户部门自己来解决. 一种解决方式是,采购必须及时更新价格，使411的财务凭证金额总是正确的.如果他们不能及时更新价格，就告诉供应商晚点实施新价格，否则就由采购的来计算中间这段时间的所有价格差异，按surcharge的方式申请支付，他就要统计所有的411金额。不用测试这个工作量，采购一定会迫使供应商推迟新价格的。 如果还是有差异,只能由财务部门做完发票校验以后进系统调帐.
SAP系统收货和发票校验对会计业务的影响
ＳＡＰ系统收货和发票校验对会计业务的影 响 【摘要】正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 【关键词】SAP;采购收货;发票校验;集成;影响 mySAP ERP系统是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统,讲究账实相符和集成。正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 一、关于SAP系统的简要介绍 mySAP ERP系统是德国SAP公司在全球广泛推广的管理软件系统,约有120多个国家的超过19300家集团运行SAP系统。mySAP ERP系统能够使会计的核算监督管理职能和业务紧密联系在一起,从而使计划、预算、监控、分析的触角直接深入企业各个职能部门的终端,为企业的运作提供决策支持。 作为一种企业资源计划系统,SAP系统具备两大特点:一是基于配
置而不是基于开发,最大限度降低实施的风险;二是分模块管理,相互集成。采购收货和基于收货的发票校验功能充分体现了SAP系统物流模块和财务模块的集成关系。
通过基于收货的发票校验,系统可以从采购订单和收货中获取相关数量和金额的信息;完成过账动作时,数据实时自动传入财务会计模块。二者通过一个中转科目“GR/IR”(相当于物资采购科目)对清结转,并要求财务人员完成三单包括采购订单、收货和发票校验的匹配审核工作,加强了内部控制管理机制。 二、采购收货和发票校验模式 (一)采购收货的模式 采购收货按照系统配置的移动类型执行完成,例如通常以编码101作为采购收货的移动类型。 采购订单收货是执行采购订单的一个环节,属于采购和仓储部门的职责范围,系统通过自动记账功能生成会计凭证。 (二)发票校验的模式。收到发票后,通过发票校验实现应付账款挂账。 在SAP系统中,输入发票可以有三种模式: 1.参照采购订单。操作人员只需要输入采购订单号,系统会根据采购收货情况,自动带入发票的数量、金额、税率和付款条款等项目。如果实际收到的发票和默认值有差异,在容差限制额度内可以更改。
SAP资料 SAP 税务代码设置 发票校验
税务设置 一般pricing(定价)可能会有这样的一系列步骤1.定义condition table->定义condition type->定义存取顺序->最后是定价过程.MM,SD和税务的配置有很多相同情况,甚至共享了 很多相同表. 税务科目就可以． [1]计算过程包括定义存取顺序，条件类型然后是定义税务计算过程（如图10-2,10-3,10-4） [2]分配计算过程给国家代码 [3]定义税码 [4]定义税务科目． 税务配置步骤． 1定义存取顺序 如图10-2,以MWST为例． [1]Access name MWST,一般税务定义用它就行． [2]Access No. line在此只一行，记得MM,SD 存取行号有多行． [3]表示Table A003,MMSD的condition table名也是A+自定义table 名. [4]所用到的字段，其实是A003(KOMK亦有)的字段，只有两个，简洁． ***Tax IMG的Access Sequences相对简单，多数情况下用户使用MWST就可,读者还可看到一些专门为美国和巴西定制的Access Sequences. 2定义条件类型 做过MM,SD condition 配置的对此再熟不过了,看看TAXCN(图10-5)的BASB和MWAS吧,一个是计税的Base Amount,一个是计税的百分比．理解了这俩个condition type其它的都一样．如图10-3,为了便于读者理解，只列出5个最主要参数． [1]Condition type名称–BASB,计税的税务基数base amount. [2]存取顺序名（参照图10-2）,在此千万不要输入, 税务基数和存取顺序无关． [3]K表示税务基数不含税,另一常用的是P表示税务基数已经包含税务 [4]不允许手工更改税务基数，必须系统自动计算． [5]在SD Condition计税中，可使用或修改程序来实现，请参考SD定价配置.
SAP会计凭证
Accounting Documents会计凭证 SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。 1.凭证原则Code 每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。 2.凭证结构Structures 每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。 凭证抬头——对整个凭证有效的信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。 行项目(Line Items)——仅仅包含特定项目的信息，如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配置综合决定的信息。 3.凭证特征Features 凭证的基本特征包括子分类帐/总分类帐一体化、自动记账、跨公司代码业务（Across Company Code）。 子分类帐/总分类账一体化 FI-AR应收帐款和FI总分类帐、FI-AP应付账款和FI总分类帐、FI-AM固定资产明细账和固定资产总帐完全一体化的。明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上，在对供应商、客户或者固定资产账户入账的同时，系统自动向总分类帐中的统驭科目自动记账。明细账和总分类帐同步更新。因此，在创建资产负债表之前，不再需要将财务数据从子分类帐转入总分类帐，可以随时查看公司代码当前的资产负债表。客户端标准统驭科目是：国内应收帐款、国外应收帐款、来自合并公司的应收帐款。当然，有些集团还有集团内和集团外之分。下图显示了向子分类帐入账时，系统将相应的冲销条目实时记入总分类帐： 自动记账 SAP支持很大程度的自动记账，对于AR和AP大部分的凭证，涉及应收帐款、应付账款的凭证，如果启用了MM、SD等模块，就能绝大部分基于销售订单或采购订单进行的发票校验等业务自动生成。而在具体手工编制凭证的时候，有些凭证行项目是系统自动生成的，
SAP发票校验技能
发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧； 一、MIRO抬头数据 1、基本数据 发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期； 过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期； 金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算； 计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异； 税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；
比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率； 还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT； 上图中交易有4个选项； 选项名称备注 空白所有事务相关下面三个选项都包括 MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIRO FIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60 FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70 参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；
要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数： 可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数； 然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能； 2、支付款项 基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；
(sap实施)SAP-采购发票校验流程-v1[1]0_0316__ doc
业务流程名称:采购发票校验 流程编号及版本号 编号：BPD-MM13 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。 2. 业务流程的相关原则： 2.1本流程主要描述的是在后勤物料管理模块进行的发票校验，即对采购订单进行发票校验。 2.2 后勤发票校验是采购业务的后端，主要指收到供应商的发票后，在系统内对发票的信息 进行检查，结合系统内的订单收货纪录、采购订单等信息综合的进行校验，确保发票信息无误后再进行发票的正式过账，产生对供应商的应付款。 2.3 发票校验的对象包括采购货款和交货成本。交货成本主要包括运费和关税。 2.4 后勤发票校验的基本原则是基于收货做发票校验。如果出现票到未收货的现象，除特殊 情况外，一般不做系统处理。 2.5 交货成本中的关税和运费在发票校验时可以选择不同于采购订单的出票方，比如关税可 以选择海关作为出票方，运费可以选择物流公司。 2.6 在发票校验时，会出现供应商发票和采购订单的价格或者数量不一致的情况： a.价格差异,主要有以下几种情况： 价格差异–发票金额与采购金额的不一致 小额发票差异–发票金额与采购金额存在的尾数差异 汇兑损益–如果是国外采购，会存在采购时的汇率与做校验时的汇率不一致的情况，这时候会产生汇兑损益 以上几种价格差异可以在系统中设置具体的容差限制，如百分比容差或者绝对值容差。当发票校验时发生的差异超过容差限制时，系统会冻结住该发票的付款。财务部门需要做差异分析，确认该差异是否可以接受，如不能接受，需要冲销发票校验。 b.数量差异 如果发票数量与收货数量上存在差异，需要财务部门跟采购部门一起确认差异的原因后再做发票校验，原则是不允许数量上存在差异。 2.7 发票校验时的注意事项： a.供应商在出货后，采购部门需要催促供应商尽快将发票送达。 b.采购部门需要与供应商沟通，在送达的发票上附上对应的采购订单号码。 c.发票送达后，先由采购部门接受，进行初步检验合格后，然后再由采购部门送至财务 部门做发票校验; d.财务完成发票校验后，付款必须以采购部门的付款申请为依据。
sap常用表及凭证类型
FAGLFLEXT 新总账汇总表 GLT0 旧总帐汇总表 SKA1 总账科目主记录 (科目表) 科目表层数据 SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1 总帐科目主记录 (公司代码) 公司代码层数据 BKPF 财务凭证抬头 BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表 BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表 BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分： LFA1 供应商主数据 (一般地区) LFAS 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分) LFB1 供应商主数据 (公司代码) LFB5 供应商主数据 (催款数据) LFBK 供应商主数据 (银行细目) LFC1 供应商主数据 (业务额) LFC3 主供应商 (特殊总分类帐交易图表) AR部分： KNA1 客户主文件的一般数据 KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号） KNB1 客户主数据 (公司代码) KNB4 客户收付历史 KNB5 客户主记录 (催款数据) KNBK 客户主数据 (银行细目) KNC1 客户主记录 (交易额) KNC3 客户主数据 (特殊总帐业务额) KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据 KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据 货币： TCURC 货币代码 TCURT 货币代码名 TCURV 货币换算的兑换率类型 TCURR 汇率 TCURW 汇率类型的使用 TCURF 转换因子
银行： BNKA 银行主数据 T012 开户行 T012T 开户行帐户名 NBNK 银行的号码范围 业务范围： TGSB 业务范围 TGSBT 业务部门名称 T001 公司代码 T001T 公司代码相关的文本 T005 国家 T005T 国家名 T001B 允许的记帐期 过帐码： TBSL 过帐码 TBSLT 过帐代码名称 FAGLFLEXT 新总账汇总表 GLT0 旧总帐汇总表 SKA1 总账科目主记录(科目表) 科目表层数据 SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1 总帐科目主记录(公司代码) 公司代码层数据 BKPF 财务凭证抬头 BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表 BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表 BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分： LFA1 供应商主数据(一般地区) LFAS 供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFB1 供应商主数据(公司代码) LFB5 供应商主数据(催款数据) LFBK 供应商主数据(银行细目) LFC1 供应商主数据(业务额)
sap常用表
遇到的表和表关系 spro后台定义公司地址信息存放在ADRC表中 T001-ADRNR = ADRC-ADDRNUMBER地址号码 T001 公司信息 LFA1 供应商主数据 (一般地区) T024E 采购组织 ADRC 地址 (业务地址服务) LFBK 供应商主数据 (银行细目) PROJ 项目定义 EKET 计划协议计划行 BNKA 银行主记录 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 T000 客户 T001 公司代码 T001E 公司代码相关的地址数据 T012 开户行 T012K 开户行帐户 T012T 开户行帐户名 T006 计量单位 ******FICO相关表****** BKPF 会计核算凭证标题 BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） BSIS 会计核算: 总帐科目的次级索引 BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目) SKAT 总帐科目主记录 LFA1 供应商主数据 (一般地区) KNA1 客户主文件的一般数据 CSKT 成本中心说明文本 ANLA 资产主记录段
ANLC 资产值字段 AUFK 订单主数据 ANEP 资产行项目 ANEK 凭证抬头资产过帐 CEPCT 利润中心主数据文本 V_ANEPK "带有行项目标题信息的资产行项目"(anek--1:n---anep)视图T004 科目表的目录 **********MM相关********* BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头 EKPO 采购凭证项目 EKBE 采购凭证历史 BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） EKET 计划协议计划行 PROJ 项目定义 MSEG 凭证段：物料 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 KOMV 定价通讯-条件记录 T006 计量单位 T024E 采购组织 T001W 工厂/分支机构 T161 采购凭证类型 (ME54N.ME51N.ME21N中的凭证类型) MARA 常规物料数据 **********PS相关********* PRPS WBS(工作中断结构) 元素主数据 PROJ 项目定义 AFVC 订单的工序 PRHI 工作分解结构，边缘(层次指针) BPGE 总计值的总计记录成本控制对象 ESSR_R 服务输入表的总体核准视图 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头
SAP系统内的发票校验
SAP系统内的发票校验 SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的，因此一个公司内的不同部门可以互相合作。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： ?它完成物料采购的全过程- 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 ?它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费，其它花费，过程费用，等等)。 ?它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: ?输入接受到的发票和贷项凭证. ?检查发票的内容, 价格和计算的准确性. ?执行一个发票的帐目记帐 ?更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. ?检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验的过程 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票，你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。系统建议这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。系统选择正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量，供货条款，付款条款。当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐，一些数据在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。
sap常用表及凭证类型
FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表 BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分: LFA1供应商主数据（一般地区） LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码） LFB5供应商主数据（催款数据） LFBK供应商主数据（银行细目） LFC1供应商主数据（业务额） LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）
AR部分: KNA1 客户主文件的一般数据 KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据（公司代码） KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录（催款数据） KNBK客户主数据（银行细目） KNC1客户主记录（交易额） KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURF T率 TCURW匚率类型的使用 TCURF专换因子 银行： BNKA银行主数据
T012 开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围 业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001 公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005 国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEX新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头
SAP各模块常用表
SAP各模块常用表 SD模块常用内表 VBUK 销售凭证：抬头状态和管理数据 VBRK 出具发票:抬头数据 fksto = '' and sfakn = '' KONV 条件（事务数据）查询销售订单中条件的数据信息 KONP 条件（项目 VBFA 销售凭证流 PA0001 人力资源主记录:信息类型0001 (原始分配) 查询员工信息 pp模块常用内表 AFVC 订单的工序 AFRU 订单确认 AFVV 工序中数量/日期/值的DB结构 AFKO 订单表头数据 PP 订单 AFPO 订单项 AUFK 订单主数据 (各种订单包括生产订单和内部订单） AUFM 针对订单的货物移动 CRCA 工作中心能力分配 CRCO 分配工作中心到成本中心 CRHD 工作中心表头 <> PLAF 计划订单 RKPF 凭证头：预订
RESB 预定/相关需求 BOM要关联三个表：MAST,STKO,STPO.看STPO里的相关性号码。 MAST BOM 链接物料 STPO BOM 项目 STKO BOM 表头 常用函数 BAPI_PRODORD_GET_DETAIL 订单明细 VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE 物料配置函数 文本说明 TADIR 资源库对象的目录 TRDIR 系统表 TRDIR程序名 CSKS 成本中心主数据 CSKT 成本中心说明文本 CSKU 成本要素文本 COBRB 分配规则结算规则订单结算 T006 计量单位 T006_OIB 计量单位，附加定义 T006A 分配内部到语言相关单位(内部单位转换到外部贸易、技术单位用T006A表，比如要显示CAR则把 数据库中的KAR在次表中转换) T006B 贸易分配到内部测量单位( 外部贸易单位和转换到内部单位就是用T006B表，比如 PC转到ST，CAR转到KAR等)
SAP发票校验容差
SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：
如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款； 配置发票的容差用事务码OMR6，下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用； 1、PP：这个是发票校验的价格差异； 就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动10％，如下图： 假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为： 价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过； 如果发票单价为175时，校验的结果为： 价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为： 2、DQ：发票校验的数量差异；
就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）； 假设DQ的容差设置为： 注意：所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10％的上限；假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为： 发票数量为11个，在允许的容差范围之内，校验通过； 如果发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告信息； 报出的具体警告信息为： 也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息； 3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异； 这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为： BW只是校验数量，不存在金额的； 假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图： 假设正常MIGO收货，收货后如下图： 然后发票校验，MIRO： 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图： PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过； 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图： PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：
SAP常用表格与数据项
FAGLFLEXA：实际行项目 RCLNT：客户端 RYEAR：会计年度 DOCNR：会计凭证编号 RLDNR：总分类账会计核算中分类账RBUKRS：公司代码 DOCLN：分类账6个字符的过账项目ACTIV：FI-SL业务交易 RMVCT：事务类型 RTCUR：货币码 RUNIT：基本计量单位 AWTYP：参考交易 RRCTY：记录类型 RVERS：版本 LOGSYS：逻辑系统 RACCT：账号 COST_ELEM：成本要素 RCNTR：成本中心 RFAREA：功能范围 RBUSA：业务范围 KOKRS：控制范围 SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能范围 SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSL：交易货币值 HSL：用本地货币表示的值 KSL：集团公司记账货币值 OSL：不同币种中的值 MSL：数量 WSL：原交易货币的值（凭证货币）DRCRK：借方/贷方标识 POPER：记账期间 RWCUR：原事务货币的货币码GJAHR：会计年度 BUDAT：凭证中的过账日期BELNR：会计凭证编号 BUZEI：会计凭证中的行项目数BSCHL：记账代码 BSTAT：凭证状态 LINETYPE：项目种类XSPLITMOD：由凭证分解的更改项目USNAM：用户名 TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳（YYYYMMDDhhmmss）FAGLFLEXT：总账：总计 RCLNT：客户端 RYEAR：会计年度 OBJNR00~08：表格组的对象号码DRCRK：借方/贷方标识 RPMAX：期间 ACTIV：FI-SL业务交易 RMVCT：事务类型 RTCUR：货币码 RUNIT：基本计量单位 AWTYP：参考交易 RLDNR：总分类账会计核算中分类账RRCTY：记录类型 RVERS：版本 LOGSYS：逻辑系统 RACCT：账号 COST_ELEM：成本要素RBUKRS：公司代码 RCNTR：成本中心 PRCTR：利润中心 RFAREA：功能范围 RBUSA：业务范围 KOKRS：控制范围 SEGMENT：部分报表分段 SCNTR：发送方成本中心 PPRCTR：伙伴利润中心 SFAREA：伙伴功能中心 SBUSA：贸易伙伴的业务范围 RASSC：贸易伙伴的公司标识 PSEGMENT：部分报表的伙伴分段 TSLVT：业务货币的余额结转 TSL01~16：按业务货币的期间中的业务总计 HSLVT：用本币计算的结转余额 HSL01~16：按本位币的期间中的业务总计 KSLVT：按集团公司记账货币的期间中的业务总计 KSL01~16：按集团公司记账货币的期间中的业务总计 OSLVT：第四货币中的余额结转 OSL01~16：第四货币中期段的总业务 MSLVT：数量的余额结转 MSL01~16：胺剂量单位的期间中的业务总计 TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳
最新SAP系统中的三类凭证
1 SAP系统中的三类凭证 2 一、 GR/IR（分为购销与代销） 3 在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在4 传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是5 不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行6 会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会7 使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现8 了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文9 译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自10 动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以11 采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。 12 发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。此时13 的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的14 金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去15 向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发16 票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的17 GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非18 统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自19 动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表20 将其与存货项目一并反映。 21 购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。 22 当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销23 商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销24 商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代
SAP发票校验容差
S A P发票校验容差标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：
报出的具体警告信息为： 也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息； 3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异； 这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为： BW只是校验数量，不存在金额的； 假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图：假设正常MIGO收货，收货后如下图： 然后发票校验，MIRO： 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图： PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过； 假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图： PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为： 4、BR：按PO价格的单位，计算PO数量与发票数量的差异； 这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验； 5、PS：按估价价格计算的差异； 如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图： 那PP容差就不起作用了，要设定PS的容差；判定的原理和PP容差类似，不多介绍； 6、BD：就是小差异； 发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO项目，如下图： 这个设置很简单，只有一个金额，注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异； 假设PO收货金额150，发票校验金额160，如下图： 尾差是10元，在容差范围之内，校验通过； 假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图： 尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过； 7、AP：有PO参考的行项目允许的最大金额； 这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息； 要设定这个容差之前，需要激活行项目检查，事务码OMRI，设定行项目金额检查可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关，设定容差检查； 事务码SM30维护表V_169P_PA，按公司代码激活行项目检查； 设定AP容差： 就一个金额限制，是对每个PO行项目的检查，每个PO行项目不允许超过这个金额就OK 了； 假设MIRO发票校验，金额为17.55，如下图： 在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为： 无冻结过账的标识； 假设MIRO发票校验，金额为35.1，如下图： 不在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为： ，发票已经冻结了；
SAP系统收货和发票校验对会计业务的影响
ＳＡＰ系统收货和发票校验对会计业务的影响 中 【摘要】正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 【关键词】SAP;采购收货;发票校验;集成;影响 mySAP ERP系统是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统,讲究账实相符和集成。正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。 一、关于SAP系统的简要介绍 mySAP ERP系统是德国SAP公司在全球广泛推广的管理软件系统,约有120多个国家的超过19300家集团运行SAP系统。mySAP ERP系统能够使会计的核算监督管理职能和业务紧密联系在一起,从而使计划、预算、监控、分析的触角直接深入企业各个职能部门的终端,为企业的运作提供决策支持。 作为一种企业资源计划系统,SAP系统具备两大特点:一是基于配置而不是基于开发,最大限度降低实施的风险;二是分模块管理,相互集成。采购收货和基于收货的发票校验功能充分体现了SAP系统物流模块和财务模块的集成关系。 通过基于收货的发票校验,系统可以从采购订单和收货中获取相关数量和金额的信息;完成过账动作时,数据实时自动传入财务会计模块。二者通过一个中转科目“GR/IR”(相当于物资采购科目)对清结转,并要求财务人员完成三单包括采购订单、收货和发票校验的匹配审核工作,加强了内部控制管理机制。 二、采购收货和发票校验模式 (一)采购收货的模式 采购收货按照系统配置的移动类型执行完成,例如通常以编码101作为采购收货的移动类型。 采购订单收货是执行采购订单的一个环节,属于采购和仓储部门的职责范围,系统通过自动记账功能生成会计凭证。 (二)发票校验的模式。收到发票后,通过发票校验实现应付账款挂账。 在SAP系统中,输入发票可以有三种模式: 1.参照采购订单。操作人员只需要输入采购订单号,系统会根据采购收货情况,自动带入发票的数量、金额、税率和付款条款等项目。如果实际收到的发票和默认值有差异,在容差限制额度内可以更改。
SAP常用业务数据表
SAP_常用业务数据表 分类：SAP-ALLABAPSAP-TABLE2011-08-17 11:462248人阅读评论(0)收藏举报 目录(?)[+]表的要求 表中使用的字段请尽量参照各模块的SAP字段标准使用习惯； 例：“ZXSLRZX销售组织对应的利润中心”中的销售组织应该使用VKORG、利润中心应该使用PRCTR。 根据表的用途，需确定是否属于配置目的、还是业务目的。 配置表的建议： 需要加入MANDT字段 例：“ZQJQD缺件清单”就没有MANDT字段 需提供相应的维护视图； 例：如ZCHECK_MM01工厂和利润中心的对应 为保证DEV/QAS/PRD系统的一致性，不应该对配置表提供批量维护的功能，而应该走Request传输流程； 例：“ZMM_GSJJGLJ公司间物料转卖价格逻辑”就是一个失败的开发案例。 若有必要，可激活日志功能，便于对配置的更改查询； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式； 业务表的建议： 若无特殊目的，也请加入MANDT字段 在定义关键字段的时候，请务必慎重，在理解业务需求的前提下，合理设置；（数据存在后，关键自动的变更存在较大风险）
为减少系统存储空间，一般不需要激活更改日志； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式； 程序的要求 程序的选择屏幕，如果需要提供缺省值，请尽量通过Memory ID的方式实现，不要使用硬代码。 例：“ZPOOIS采购订单信息报表”中的公司代码（BUK）、工厂（WRK）。程序的选择屏幕上的选择文本，如果属于标准字段，若无特殊需求，请尽量使用Dictionary，避免造成在不同语言环境中显示错误的情况。例：ZPOOIS的选择屏幕在英文环境下完全错误，而ZJSJSNEW就相对正确。 程序变式（选择变式、输出变式）的灵活使用 ALV报表，请提供变式功能（IS_VARIANT ，I_SAVE等变量）；例：ZPOOIS的输出格式就无法保存。 二次开发程序中定义的自定义表，需考虑相应数据的删除及归档策略，并应该对数据量的大小有合理的估计。 金额，请考虑币别；数量，请考虑计量单位； ?公司代码与工厂的关系 一个工厂只能属于一个公司代码； 例：3110起重机工厂只能属于3011公司代码。 表：T001K，其中的BWKEY就是指工厂，完全等同于T001W的WERKS； ?公司代码与利润中心的关系