结算部各岗位职责
结算部岗位职责（二稿）
一、结算部经理岗位职责：
1、制度建设
（1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定；
（2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施；
（3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工；
2、资金账户管理
（1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等；
3、结算办理
（1）组织协调公司的交易结算工作；
（2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作；
（3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作；
（4）负责每日的结算审核工作；
4、结算风控
（1）监控结算数据；
（2）及时发现并化解结算风险；
（3）监督与实施应急方案；
5、结算数据、票证管理
（1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料；
6、部门内部管理
（1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调；
（2）负责对部门员工进行业务指导和考核；
（3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。
7、部门间协调
（1）协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口；
（2）负责提供给相关部门的结算资料；
二、结算专员岗位职责:
1、制度执行
（1）严格执行结算业务操作流程；
（2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试；
2、结算办理
（1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布；
（2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作；
（3）负责客户出入金审核；
（4）负责每日向会员发送交易结算单；
（5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告；
（6）完成银行清算文件的获取及校验；
3、结算风控
（1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报；
公司各部门岗位职责范本
企业各部门岗位职责范本二 会计核算科； 直接上级：财务部经理； 下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。 部门性质：会计成本费用核算，成本管理； 管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理； 管理职能；严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2．具有会计专业技术资格； 3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年； 4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 5．有较强的组织能力； 6．身体状况能够适应本职工要求。 职业道德：1。敬业爱岗； 2．热爱本职工作； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．搞好服务； 6．保守秘密； 主要职责：1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责；
2．每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动 脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。 3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。4．会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财 务部部长和有关领导报告。 5．审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算 表，作为原始凭据入账。 6．制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设 备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。 7．会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行 账务处理。 8．拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领 退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。 9．认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经 理批准。 10．参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同 情况经过批准后进行账务处理。 11．要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分 析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。 12．完成领导交办的其他工作 财务科；
营销业务员岗位职责
营销业务员岗位职责 【篇一：公司销售人员岗位职责】 商洛永利农牧集团 销售员岗位职责 1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度 销售计划。 2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在 所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条 款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司 各职能部门操作。 5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人 工作周报。 6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。 7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等 提出参考意见。 8.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务 水平。 9.积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。 10.办理各项业务工作,要做到:积极联系、事前请示、事后汇报,忠于 职守、廉洁奉公。 11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠 应收销售款项。 12.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或 联系有关部门或单位妥善解决。 13.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 14.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收 回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪 用公款罪追究法律责任。
结算部门各岗位职责
结算部工作职责 一．结算部的工作职责 1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二．结算经理的岗位职责 1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工 4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作 8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料 10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三．结算员的岗位职责 1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指 示调整客户保证金比例
2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单 7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验 9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作 四、结算部门的工作准则 1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算 2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）
市场营销专员岗位职责【范文】
市场营销专员岗位职责
篇一：市场营销部岗位职责 市场营销部岗位职责 一、部门职责 1、负责完成公司下达的月、季、年度的市场销售目标。 2、根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销战略。 3、负责营销计划的编制和落实： 1）组织编制公司年、季、月度营销工作（促销、市场开拓等）计划和销售工作（包括销售目标、销售体系建设与管理、关键客户管理等）计划及预算。 2）汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、履行与管理以及货款的结算、回笼和划转工作。 3）组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现。 4、负责市场调查和分析： 1）制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市场销售情况的调查工作，综合客户的反馈意见，定期撰写市场调查报告，为决策层提供参考； 2）建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相关行业政策与信息，为本部门和其他部门提供信息决策支持； 5、负责市场运作和营销策略的制定： 1）根据市场调研分析，确定公司在市场运作上的主要策略并监督实施； 5．负责客户开拓、管理和维护： 1）与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，收集客户信息，开拓客户资源； 2）建立健全企业的售后服务网络，在生产技术部门的支持下组织对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。 6、负责做好广告宣传，正确编制销售费用及广告费用计划。 7、负责完成公司领导交办的其他工作。 二、岗位职责 1、销售部经理岗位职责 1）、领导销售团队，为指定区域的产品推广制定销售战略和战术。 2）、开展市场的预测和市场开发预算及部门人力资源发展计划。 3）、协助人力资源部门制定本部门的各项运营管理制度。 4）、参与公司经营策略制定，组织制定中长期市场销售策略。 5）、组织制定和实施本部门的员工教育训练计划并实施。 6）、进行年度销售目标和计划制定、分配，并带领团队完成公司 年度销售目标以及其他任务。 7）、负责本部门的各团队销售工作的过程监管和技术指导，及时 掌握工作情况和相关数据。 8）、参与市场开发的费用预算，有效的控制运营和市场开发成本。 9）、负责销售团队的组建和团队的教育训练。 10）、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织 实施培训，提高销售人员的素质。 11）、组织制订产品宣传和推广策略以及新项目的市场推广方案制 定。
营销策划专员岗位职责
营销策划专员 发布 日期：2011-09-21工作地点：上海 招聘 人 数： 若干 工作 年 限： 三年以上学历：大专 职位职能:房地产项目/开发/策划主管/专员房地产销售人员 职位描述: 1、房地产营销、市场营销策划、建筑等相关专业，正规院校专科以上学历； 2、具有房地产项目策划和营销管理工作经验，对项目营销策划方案
能够有足够的理解和执行； 3、有参与过大型项目（住宅、商业、工业地产项目）的销售管理的经验优先考虑； 4、具有良好的语言表达能力、组织、沟通、协调、判断与决策的能力。 5、熟悉房地产营销行业，具备良好的经营管理知识及营销实战经验者优先； 6、有良好的亲和力、优秀的适应能力、独立的学习能力及良好的团队合作精神； 7、本职位派驻宁夏银川项目部工作。 发布 日期：2011-09-06工作地点：普洱 招聘 人 数： 若干 工作 年 一年以上学历：大专
限： 职位描述: 岗位职责 1、负责房地产项目开发的后期营销策划的工作，如项目概念定位的成功演绎、各类营销手法的运用； 2、负责与相关媒体对接,搞好公司各类推广项目,做好活动的策划,包装,宣传,跟进等实施工作； 3、撰写全程策划报告、定位报告、规划建议、执行报告； 4、负责对销售及策划进度进行动态掌控。 任职资格 1、营销、广告、建筑、土木类相关专业大学专科及以上学历；
2、1年以上房地产行业策划咨询工作经验，有成功策划案例者优先； 3、熟悉房地产策划，能够完成前期策划报告、营销策划报告、推广策划书等房地产开发过程中的策划和撰写工作； 4、熟悉城市建设、房地产行业，熟悉房地产国家相关法律法规，及时掌握房地产市场动态，具有敏锐的市场洞察力、判断力； 5、热爱房地产策划事业，上进心强，对市场、客户需求有一定的敏感性。 发布 日期：2011-08-17工作地点：昆明 招聘 人 数： 2 工作 年限：应届毕业生学历：本科 薪水 范 围： 2000-2999 职位职能:市场企划专员
结算会计岗位职责
结算会计岗位职责 1、百货结算会计工作职责 1、 核对每日销售。 2、 填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。 3、 审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。 4、 登记手工版合同目录。 5、 保管联营及租赁合同副本。 6、 核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。 7、 统计进项税发票，并进行远程认证。 8、 依据合同和结算单开具手写费用收据。 9、 每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。 10、每月对自营商品进行盘点。 11、核对自营商品入库单。 2、会计结算岗位工作职责 1、填制记账凭证，进行账务处理。 2、登记手工账本。 3、核算产品成本。 4、管理固定资产明细账。 5、登记总账。 6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。 8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。 9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。 10、及时准确填报财务报表。 11、完成领导交办的其他工作。 3、结算中心会计岗位职责 一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。 二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。 三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。 四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。 五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。 六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。 七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。 八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。 4、财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
结算中心工作职责及制度
结算中心工作职责及制 度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
结算中心工作职责（一）结算中心主任职责 1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门 诊、住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工 作。 2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检 查本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工 作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安 全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。 3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严 格遵守国家的财政制度、法令和有关法规。定期组织本 室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。 4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表，做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。 5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符 合规定。 6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室 做好出院病人的结算工作。 7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入， 每月按时保质的汇总给财务。 （二）门诊收费人员职责
1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结算工作。 2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。 3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。 4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 6、及时完成主任交办的临时任务。 （三）住院收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。 2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。 3、严格控制病人欠费，对费用低于元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。 4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。 5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 7、及时完成主任交办的临时任务。
结算部各岗位职责
结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理 （1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调；
（2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证 5、其他 （1）临时安排的工作
(行销-业务主管)岗位职责描述
（行销-业务主管）岗位职责描述 职位编制：1人职位名称：业务主管职位编号：批准日期：部门：行销部商超部任职人：任职人签字：直接上级：业务经理间接上级：区域经理直接上级签字：直接下级：专柜导购间接下级：专柜导购职位晋升可直接晋升的职位区域（业务）经理可相互轮换的职位部门内其它区域业务主管可以降级的职位业务代表可晋升至此职位的岗位业务代表职位概要遵守公司各项规章制度，熟悉公司运营流程；协助部门总监制定、执行和定期不定期优化行销部各项管理制度和工作流程，加强区域业务及日常管理；负责自己辖域的全面销售、拓展及维护工作，协助区域经理（区域业务经理）、部门经理（总监）起草区域的年度销售计划并监控实施进度，达成公司要求的小区域销售目标及各项经营指标，达成公司要求的区域销售目标及各项经营指标；协助区域经理（区域业务经理）进行业务技术标准建立和执行；负责协助区域经理（区域业务经理）协调和安排区域内部员工业务技术培训、考核等工作的开展；负责系统联络人的日常客情维护和活动、合同谈判；建立健全与各系统按规范化、品质化、标准化对接和合作工作的开展；跟进和督导区域及区域门店包含开店前市调、对委托联营客户和新开店的评价以及卖场调整、商品组货和陈列、门店布局规划和确认等；协助区域经理起草并具体实施年度销售计划，监督检查实施进度，配合部门经
理监管部门内部往来帐务管理和费用开支的审查；根据部门员工岗位职责进行专柜导购KPI考核；协助区域经理、部门经理（总监）督导销售系统、二三级市场渠道、终端客户开发和人员管理、销售业绩管理和账务、成本控制管理等工作，保障既定销售业绩在规定时间内顺利达成。 任职基本条件教育背景市场营销专科以上学历或3年以上其它行业销售管理工作经验；培训经历受过市场营销、产品知识、管理技能开发等方面的培训；工作经验3年以上其它行业销售管理工作经验；必备知识专业知识具备市场营销或相关专业的学习知识或3年以上其它行业销售管理工作经验；辅助知识具备一定财务、合同管理、公共关系、推销技巧、零售商业管理等方面的知识；办公软件具有需要经常性使用的常用办公软件的使用和操作知识；必备技能熟悉企业的发展情况，掌握客户服务和管理、商品、陈列等专业知识，了解有关法律法规，了解公司内部管理流程；有良好的市场判断能力和开拓能力，有较强的资源组织能力，熟练渠道及终端业务流程管理与实际运作实操；普通话流利；持驾照B1照及以上职业素养为人正直、坦诚、成熟、豁达、自信，具有高度的工作热情，良好的团队合作精神和较强的观察力和应变能力任职必备能力执行能力积极完成本职或非本职工作，同时能够主动承担其它任务需全面具备沟通能力能协调个人与部门、公司其他同仁关系；满足个人业务开展所需的全部沟通需全面具备文字能力能正确编制工作总结
结算员最新岗位职责
结算员最新岗位职责 结算员要求熟悉金融、交易、结算、财务相关知识。熟悉电子商务网上交易系统，熟练使用电子办公系统...下面是小编为大家提供的“结算员最新岗位职责”，感谢阅读。 1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。 2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。 3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金 4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。 5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。 6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。 7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。 8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。 9、报表复核：每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。 10、档案管理：每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 1. 负责依据服务顾问提供的系统工单收取维修款，开具维修发票、维修车辆出门证，并及时完成工单结案做到日清月结; 2. 负责依据配件定单收取配件定金并开具收款收据; 3. 零费用工单必须有服务经理和店总的签字; 4. 保证开具发票金额准确性，与金税系统核对，及时进行开票系统抄税; 5. 负责对收款情况进行登记，并按日与出纳员进行交接;同时将登记明细转给核算会计; 6. 按月将已使用的收款收据装订成册转给核算会计审核，并在领出记录上登记交回销号; 7. 负责整理每日的维修工单，并交给相关会计人员; 8. 做好发票使用登记，按月装订发票存根; 9. 管理发票专用章; 10. 完成上级交办的其他工作。 1、协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。 2、按照交易规则对交易商帐户进行日常管理。 3、按银行账户建立存款台账，每日与银行及结算总账核对余额。 4、及时整理、装订银行凭单等原始凭证，制作收、付、转记账凭证并录入电脑。 5、对拖欠资金的交易商追缴欠款，制定本市场代提前交收方案。 1、审核确认会计凭证，审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。 2、每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。 3、保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。 4、月末撰写货款收付报表分析。
结算岗位工作职责范本
岗位说明书系列 结算岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-38512 结算岗位工作职责 Job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 简介:结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。结算按支付方式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算。现金结算是收付款双方直接以现金进行的收付;票据转让是以票据的给付表明债权债务关系;转账结算是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的货币收付行为。 结算职位描述(模板一) 岗位职责: 1、根据公司规范，负责咪咕动漫对内对外的版权合作业务相关合同与结算的支持管理工作; 2、负责合同签批、结算、考核、核对、报账; 3、协同做好合同结算系统的日常工作的运作维护;
4、配合完善合同结算的相关制度。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历，8年以上财务结算相关工作; 2、熟悉办公自动化软件，熟悉信息管理系统; 3、吃苦耐劳，熟练运用各类办公软件，具有良好的团队合作精神。结算职位描述(模板二) 岗位职责: 1、成本费用等会计资料的收集、整理和信息反馈; 2、协助编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析; 3、协助编制会计报表，编写财务情况说明书; 4、协助分析公司业务成本，提出优化建议; 5、完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求: 1、本科以上学历，财会类相关专业优先考虑; 2、认真、仔细、负责，对工作抱有热情; 3、电脑操作熟练，会深入使用Office办公软件，熟悉Oracle系统优先考虑; 4、良好的语言沟通与问题总结能力，注重团队合作精神。
XX公司营销人员岗位职责
XX公司营销人员岗位职责 第零章总总 本总总手总册X公司股公司总总公司各总位的总总总准。份售 X公司股公司总总公司于份售隶属X公司股公司～总有遍布全面份的分支机。构 总总公司下总市总策部、总部、客总管理部、总总部和总合管理部等售划售 部总。同总下总以域分的分公司～分公司根据需要总立相总部总。具总区划体构如总0.1所示。总总总总示意总构0.1 市总部 0.1 市总部总总总外本总总的总拓、总总～市总的总总总～承客总服总。研与担市总部总立以下总能总位: ,市总总总 ,总总策划 ,品牌总总 ,市总信息 总总部0.2 总总部总总企总总品总～客总巡总。售 总总部总立以下总能总位:,合同总核 ,总料总总 ,内勤管理 客总管理部0.3 客总管理部包括以下总能总位,,客总管理 ,客总服总 总总部0.4 总总部总总总总和总用的管理。 总总部总立以下总能总位: ,会总和出总 总合管理部0.5 总总总立人事管理、事总管理总位 。 ,人事管理 ,事总管理 总分公司售0.6 总有效地总展总总行总～总总公司下总分地的分公司。主要解售区区决区域的内X公司总总活总。总分公司包括以下总能部总,售 ,金制品事总部,由若干金制品总代表总成属属售 ,光通信事总部,由若干光通信总代表总成售,新材料事总部,由若干新材料总代表总成售,总合管理部 ,总总部 第一章市总策部总位总总划 市总策部工作总准划策公司的总总活总。划1 总总市总总和总总～制总市总总总总～定总总总目总。研划确售2 总总总总目总密切相总的总总策略～总施指总和踪总整。与并跟3
拓展市总总总～总总服总总目～建总总渠道的总总和能力。构4 收集、整理和总布市总及总总方面的信息。5 整作体运公司品牌～总总公司品牌～最佳程度地总总公司品牌6 XXX 的作用。 起草和制定总总总略总。划7 研并会广究市总总总的总略和技巧～同总合管理部推新的总总总略和技巧。8 总一品牌总总～制定告宣总总。广划9 保总总总总供总的接口。划与10 市总策部部总总位总总划总总总总公司的市总总略工作。1 总总市总总和总总～总总制总市总总总总～定总总总目总。研划确售2总总总总策略的总总更新。与3 总总总总拓展市总总总的工作～建总总渠道。构4 总总市总信息的总布。5 总总公司品牌的整作。体运6 X总总告宣总总的制定和总总使用。广划7 总总总总总略总的起草的制定工作。划8 总总总总更新公司的总总总略和技巧～有总任推。并广9 总总市总策部。督促其成总总市总总律～收集市总信息～总注市总总化划学。10 总总供总的接口。总总总理总总部及分公司相总部总的总系。与与售11 部总向企总总理总总。12 市总总总总位总总在市总策部的总总下～总行市总总总工作。划1 总市总总和总总～共同制总市总总总总～定总总目总。极参与研划确2 有总任踪市总形总的总化和客总需求的总总。跟3 拓展市总总总～总总总总总目～建总总渠道的总总和能力。构4 总总市总总略总的起草的制定工作。划5 有总任总同总合管理部提高整总总总伍的总总理念。个6 参广划加告宣总总的制定工作。7 参与总总市总信息总告和市总总总。8 有总任收集市总总展信息。9 总总策总位总总划策公司的总总活总。划1 总市总总和总总～制总市总总总总～定总总目总。极参与研划确2 总总总总总总目总密切相总的总总策略。与3 总施总总策略～踪、指总和总整。并跟4 有总任总同总合管理部提高整总总总伍的总总理念。个5 各总总总各总大型促总活总～总总总施。并6 总总市总信息总告和市总总总。参与7 有总任收集市总总化信息。8 参与市总总略总目的起草。9 保持总部的良好总系和密切接总。与售触10 品牌总总总位总总 整作体运公司品牌～最佳程度地总总公司品牌的形象。1 XX 总总公司品牌～提升公司品牌的知名度和美度。誉2XX 公司品牌相总总用的管理。3X 总理品牌相总的其他工作。与4 总理公司其他品牌的策、总总、注、使用等工作。划册5X 制定和总施公司告宣总总。广划6
结算部各岗位职责
结算部各岗位职责 Prepared on 22 November 2020
结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理
（1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调； （2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责 篇一：出纳员岗位责任制 出纳员岗位责任制 1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。 2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。 3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。 5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。 6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。 8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。 篇二：1 第二节财务岗位职责目的 1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。 一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责 工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。 2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设1、加强财务团队合作精神及团
营销专员岗位职责(20篇) - 制度大全
营销专员岗位职责(20篇) -制度大全 营销专员岗位职责(20篇)之相关制度和职责，营销专员(岗位职责)职位描述一、岗位职责:1、国内外新客户的开发与维护;2、具体项目报价处理,报价单制作(有专门报价人员);3、订单进展状态跟踪把握(项目具体另有项目人员跟踪);4、货款... 营销专员(岗位职责) 职位描述 一、岗位职责: 1、国内外新客户的开发与维护; 2、具体项目报价处理,报价单制作(有专门报价人员); 3、订单进展状态跟踪把握(项目具体另有项目人员跟踪); 4、货款的及时回收等; 5、客户维护。 二、任职资格: 1、思维清楚,工作主动,仔细认真,责任心强。 2、会使用电脑邮箱等,会用3D软件更好 3、有驾照,稍有酒量更好 4、大学本科及以上学历,有塑胶模具的客户资源更好,根据能力工资可商量营销专员(岗位职责) 职位描述 岗位主要职责: 协助营销总监开展项目营销及拓展相关工作 岗位主任任职要求: 1. 形象阳光,有朝气,工作积极主动,沟通能力强,有一定的应酬能力。 2. 大专以上学历 3. 有2年以上营销类工作经验 4.为人诚信,品行端正,具备良好的职业道德, 敬业。营销专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、参与制定年度营销推广计划及营销预算的编写; 2、配合完成营销推广活动(含促销及公关)提案提报; 3、负责营销策划文案、广告文案、新闻稿件等的深化撰写(含公关活动); 4、负责营销推广活动执行方案的撰写、流程申报及执行跟进; 5、进行日常市场调研,关注创新活动形式、推广方式,积极掌握营销推广创新思维; 6、对国内竞品项目或标杆店进行商业环境调研及信息搜集存档。 任职要求: 营销专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、协助撰写商场企划文案;
销售人员岗位职责
、 -----销售主管岗位职责----- 一、根据公司总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。 二、全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量， 注意市场结构的变化。 三、熟悉本市场中客源大户的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。 四、组织本组组员对新市场进行开发。 五、管理开发好自己的客户，并不定期的做好客户回访和客户维护工作。 六、负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。 七、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。协助部门 经理做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。 八、每月组织销售人员召开例会，布置当月工作重点；汇报当月工作进行 情况及次月工作重点。 九、根据工作需要对小组人员配备提出意见并编制本组培训计划，并督导 培训计划的落实。 十、每周组织一次销售人员部门周例会（周一上午）对本周的市场状况进 行一次分析总结，找出工作存在的不足并提出政策方案，并对下周市场状 况进行分析预测。 十一、带领销售员完成公司下达的销售指标。 十二、根据每位销售人员特点及客户的特点对本市场客户进行合理分配。
十三、审核上交种类报告并提出处理意见。 十四、协助销售人员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。 十五、参加市场经营分析会及年、月、度的市场经营计划会。 十六、关心销售员,做好思想工作。发扬团队精神，认真完成总经理下达的各项工作。 十七、积极组织和参与各地区的交易会及外地促销活动。 十八、应与公司全体同仁秉承互相帮助、互相学习、共同进步、共同提高的精神；及时反应在工作中发现的各项问题和困难，并向领导提出相应使之合理化的建设性意见。 十九、公司的所有产品在标准价格的基础上需要一个公司的底价标准，有业务主管根据每个店的情况给出政策。 二十、对公司的促销品业务主管应该有权利每月领用一定的量。 个人意见： 我个人认为我们公司的员工缺乏团队精神，可以说都是没 有的，在处理公司业务的时候显得都没有积极性，都是对自己的业 务或者客户积极，大家都是为公司出力的，大家能走到一起就是缘 分，不必为小事斤斤计较，最近抢客户的现象比较严重，我感觉现 在公司怎么没有一个大家庭的感觉呢，难道是因为人多了？以前总 感觉干活的时候说说笑笑再累也是高兴，心里得劲，现在怎么感觉 就有拉帮接派的感觉呢，如果我们做大了，可以给每个业务划分区 域，没有良好的团队精神公司就不会强大，希请王总你对大家讲讲，不要只顾自己的利益，要考虑全局利益，这样公司才可以做大。
结算部岗位职责
结算部岗位职责 为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此： 一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作； 2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务； 3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告； 4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作； 二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者； 2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作； 3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误； 5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级； 6、每月与客户核实账单避免遗留问题； 7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据； 8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。 三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。 2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。 3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。 4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。 结算部2011.6.18
办公室部门职责及各岗位职责
办公室部门职责及各科室职责 部门职责： 1、负责集团公司日常行政事务的协调、组织、督办、落实； 2、负责行政公文处理，组织起草工作总结、报告等文字材料； 3、负责集团综合性会议、董事会、行政会议的会务和记录； 4、负责相关法律法规、行业政策信息的收集与研究，提出意见和建议； 5、负责制定集团行政规章制度，并监督执行； 6、负责集团档案、印章管理工作； 7、负责集团各项信息的搜集、整理和宣传报道，管理公司网站，编印工作简报； 8、负责集团企业形象策划和企业文化工作； 9、负责固定资产的购置、登记、保管及办公用具、用品、设备的采购、发放和统一管理； 10、负责车辆管理，以及接待、总务、后勤保障和本部员工福利工作； 11、负责集团公司领导交办的其他工作。
各科室职责： 办公室负责人： 1、负责办公室全面工作，制定办公室各岗位职责、组织监督办公室人员全面完成职责范围内的各项工作。 2、认真贯彻、执行党和国家的方针、政策，当好领导的参谋和助手； 3、审核集团各种计划、总结及以集团名义形成的文件、材料等； 4、协调集团各部门、所属企业的工作关系，加强协调配合，做好衔接工作； 5、了解集团各企业、各部门工作动态，协助领导协调集团各企业、各部门之间有关工作，为领导决策提供意见和建议； 6、做好来访接待工作； 7、负责有关会议及活动的筹备、组织工作； 8、认真完成领导交办的其他工作。 综合行政科： 1、协助办公室负责人开展工作，完成各项工作任务； 2、负责起草有关会议的领导讲话和报告； 3、负责草拟集团公司年度计划、总结、报告、规划等综合性、政策性、计划性的材料； 4、负责各类会议会场布置的落实工作； 5、负责集团各部门的报刊、参考资料等订阅工作；
结算中心工作职责及制度
结算中心工作职责 （一）结算中心主任职责 1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门诊、 住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工作。 2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检查 本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。 3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严格 遵守国家的财政制度、法令和有关法规。定期组织本室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。 4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表， 做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。 5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符合 规定。 6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室做 好出院病人的结算工作。 7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入，每 月按时保质的汇总给财务。 （二）门诊收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结
算工作。 2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。 3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。 4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 6、及时完成主任交办的临时任务。 （三）住院收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。 2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。 3、严格控制病人欠费，对费用低于300.00 元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。 4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。 5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 7、及时完成主任交办的临时任务。