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精编园区污水处理厂工程PPP项目-项目服务方案(融资、建设、工程管理措施及运营维护方案)

精编园区污水处理厂工程PPP项目-项目服务方案(融资、建设、工程管理措施及运营维护方案)
精编园区污水处理厂工程PPP项目-项目服务方案(融资、建设、工程管理措施及运营维护方案)

园区污水处理厂工程PPP项目

项目服务方案

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一、工程概况 (6)

1.项目名称 (6)

2.项目简介 (6)

3.项目内容 (6)

4.采购需求 (7)

5.政府和社会资本合作模式 (7)

二、项目公司的组建与管理方案 (8)

1、项目公司的组建及管理方案 (8)

2、项目公司拟投入主要人员情况 (49)

三、项目建设、工程管理措施 (56)

1编制依据 (57)

1.1 招标文件及相关资料 (57)

1.2 国家、地方现行主要规范、规程及标准 (57)

2工程概况 (59)

2.1 工程地理位置及建设规模 (59)

2.2 招标范围 (59)

2.3 工程环境 (59)

2.4 污水厂设计概况 (61)

2.5 厂外污水泵站 (64)

2.6 厂外管网 (64)

2.7 排水隧道 (65)

3工程特点、难点分析及应对措施 (67)

3.1 水处理工程对土建施工质量要求高 (67)

3.2 气候条件对总体施工安排影响大 (67)

3.3 施工交叉作业多 (67)

4施工部署 (68)

4.1 项目管理目标 (68)

4.2 项目组织机构及职责 (69)

4.3 施工安排 (70)

4.4 总体进度计划及阶段工期控制 (72)

4.5 “四新”技术的应用计划 (73)

5施工准备 (74)

5.1 技术准备 (74)

5.2 施工现场准备 (74)

5.3 劳动力组织 (74)

5.4 机械设备及机具准备 (75)

5.5 物资准备 (78)

5.6 施工现场平面布置 (78)

5.7 临时用电 (79)

5.8 临时给水 (80)

5.9 厂区临时排水 (81)

6主要项目施工方案和方法 (82)

6.1 测量施工方案 (82)

6.2 主要建(构)筑物工程施工方案 (84)

6.3 装饰工程 (100)

6.4 电气工程施工方案 (102)

6.5 给排水及采暖工程 (108)

7特殊施工技术保证措施 (110)

7.1 预防混凝土裂缝的措施 (110)

7.2 保证混凝土结构耐久性的措施 (112)

7.3 设备基础特殊技术保障措施 (115)

8工期保证措施 (117)

8.1 施工组织保证 (117)

8.2 施工计划保证 (120)

8.3 工期追补措施 (121)

9工程质量保证措施 (123)

9.1 工程质量目标 (123)

9.2 主要施工项目质量控制标准 (123)

9.3 质量保证体系的建立与分工 (127)

9.4 具体质量保证措施 (129)

9.5 技术资料管理措施 (133)

10服务 (138)

10.1 发放保修通知书 (138)

10.2 建立工程质量跟踪台帐 (138)

10.3 保修、回访 (138)

11季节施工技术措施 (140)

11.1 雨期施工技术措施 (140)

11.2 冬季施工措施 (142)

12施工安全保证措施 (146)

12.1 安全组织保证体系 (146)

12.2 安全管理制度 (146)

12.3 安全措施 (148)

13文明施工及环境保护措施 (153)

13.1 文明施工及环境保护管理体系 (153)

13.2 文明施工管理措施 (153)

13.3 环境保护管理措施 (158)

13.4 防扰民措施 (160)

14工程配合及协调管理措施 (164)

14.1 与业主的配合措施 (164)

14.2 与设计单位的配合措施 (164)

14.3 与监理单位的配合措施 (165)

14.4 项目经理部对下属各专业施工队的协调及管理 (166)

14.5 与其他承包人的配合与调 (167)

15分包计划与管理措施 (168)

15.1 分包单位的选定 (168)

15.2 对分包单位的管理及配合措施 (168)

五、项目运营维护方案 (171)

1、污水处理厂运营方案 (171)

2、污水处理厂技术经济评价和运行管理 (173)

3、污水处理系统的运行管理 (176)

4、活性污泥系统的运行管理 (184)

5、污水处理机械设备的运行管理 (187)

6、污水处理电气设备的运行管理与维护 (195)

7、污水处理厂自动化与测量仪表的管理与维护 (197)

8、污水处理的运营管理 (199)

六、项目移交方案 (213)

1、关于项目移交的协议内容和承诺 (213)

2、移交程序 (213)

3、移交范围 (213)

4、移交的标准及验收 (214)

5、保证期 (215)

6、移交维修保函 (216)

7、其他相关协议 (217)

七、融资方案 (218)

1、项目融资方案 (218)

2、融资方案保证措施 (219)

项目服务方案

一、工程概况

1.项目名称

园区污水处理厂工程PPP项目

2.项目简介

位于十一路与纬五路延伸段,经十一路以东600 米,纬五路延伸段以北200 米,紧邻巴泉沟,位于巴泉沟北侧。

3.项目内容

1)在原污水处理站位置空地上建设生活污水处理站(一期规模1000t/d),核心处理模块400t/d一组集成设备,共3组。

2)设计进污水处理厂污水收集主管道总长度为800m,排水出口设置溢流井,设计管径D400入场区,II级钢筋混凝土管。

3)设计厂区自来水接入1.1公里,给水管道接自纬五路、经十一路,最终接入污水处理厂,设计管径De110,PE100级塑料给水管道。

4)10KV高压单路接入工程,接入长度1.5km。

5)项目总投资:2025.11万元。

4.采购需求

寻找具有技术、建设、运营和资本优势的社会合作伙伴,组建项目公司。项目公司需并取得污水处理项目的特许经营权,负责建设经营管理园区污水处理厂(一期)工程项目,负责承担污水处理设施的维护责任。本项目污水处理工艺采用FMBR工艺。出水水质需符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A排放标准。

5.政府和社会资本合作模式

1)本项目采取PPP模式中的BOT(建设-运营-移交)运作方式。由社会资本单独出资设立项目公司,注册资本金不低于本项目总投资的20%,之后由项目公司出资建设污水处理厂一期工程;

2)采购人将与项目公司签订《PPP项目合同》,合作期限内,由项目公司负责本项目的建设、运营、维护并提供污水处理服务,合作期满,项目公司将项目设施及权益无偿移交给政府或其指定机构。

3)合作期限:本项目合作期限为30年(含建设期1年)。

4)项目回报机制:使用者付费+政府补贴。

二、项目公司的组建与管理方案

1、项目公司的组建及管理方案

1.1、项目公司组建

1.1.1项目公司组建运作方式

我单位按照园区污水处理工程PPP项目比选文件及XX有限责任公司有关规定,与比选人签订投融资建设合同后,尽快完成《园区污水处理工程PPP项目公司》(以下简称“项目公司”)的组建,项目公司为根据适用法律在XX市独资成立和工商登记注册的、以实施本工程为目的的独立法人有限责任公司。项目公司全部以货币出资,注册资本金一次到位,并向XX有限责任公司提交证明材料。在项目公司未正式挂牌履行职责前,以投标文件承诺的主要管理人员组成项目公司筹备组办理前期相关事宜,待项目公司成立后,筹备组人员转为项目公司管理人员。

为能实现项目建设期项目管理职能要求,中国XX根据园区污水处理工程PPP项目比选文件的规定要求,按“配备足够数量的具有融资、设计管理、建设管理和施工经验的工作人员,总人数配置不少于80人,并收到中选通知书二个月内全部到位。其中高级职称以上人员不少于30%,中级职称人员不少于40%”的要求,筹备组将在股份公司范围内选调懂管理、懂经营、懂施工技术的人才组建项目公司,抽调各集团公司人员按项目公司要求配置到位,并保证在本合同签订时所报人员能及时派遣到项目公司。

项目公司成立后,在履约证书颁发前,中国XX股份有限公司不转让其出资,不得减少注册资本或解散项目公司或从事任何有可能限制或削弱项目公司履行本合同义务能力的活动。在项目公司章程中规定,未经XX有限责任公司事先书面同意或本合同的特别约定,项目公司不出让、转让、抵押、质押其在本合同或本工程其他协议项下的权利和权益,项目公司用于本工程的项目设施或任何其它重要资产也不得在上述资产、权利和权益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或权益。项目公司始终遵守一切有关的法律、行政法规和部门规章以及其他规范性文件,项目公司经常取得与适用于本项目已公布的法律、行政法规和部门规章以及其他规范性文件有关的一切必要的资料。

1.1.2项目公司组建工作时间表

在投融资建设合同签订后30个工作日内,中国XX组建具有独立法人资格的项目公司,并在XX市进行工商登记。组建项目公司的各项工作以不影响开工建设为原则进行安排,拟定各项工作完成时间见表1.1-1。

表1.1-1 组建项目公司工作时间安排表

1.1.3项目公司具体任务及主要工作内容

从签订投融资建设合同之日起,项目公司以本工程合同赋予的义务、责任和相关法律、法规为依据开始运作,在XX公司和监理的指导下,在职责范围内监控设计和施工质量,并按XX市有关管理规定规范各施工现场的施工行为,确保按里程碑工期和技术标准完成园区污水处理工程PPP项目建设。

具体任务是:配合政府相关职能部门和甲方的质量、安全、进度、文明施工、风险等监督、检查工作;负责领导、指挥、协调、检查标段施工单位,对工程工期、安全、质量、文明施工、施工风险等进行直接管理,并及时向设计、施工等参与承包单位依照合同支付工程款。

主要工作内容有:负责配合业主管线迁移、绿化改移、交通疏解、征租地等工作和施工期间征迁纠纷协调工作;负责工程补勘及土建施工图设计管理工作;负责投融资建设工程合同管理、验工计价等相关工作;负责施工组织总体策划的执行及控制、施工技术、施工现场管理,新工法、新工艺、新材料、新设备的应用、监测及试验等工作;负责安全、质量、环保、水保、职业健康、文明施工等工作;负责物资设备的计划、采购、检验等工作。

1.2、项目公司组织机构框图

中国XX股份有限公司发挥特大建筑施工企业的技术优势、管理优势,统一调配各大集团公司的资源,实现兵团作战,圆满完成园区污水处理工程PPP项目的具体任务和工作内容,成立高效运行的项目公司。项目公司组织机构设置以比选文件的要求为样本,设计了项目公司组织架构和标段组织架构,确定了相应的管理职能门,明确了各职能部门的责、权、利划分,充分发挥各职能部门的作用,分工负责开展项目施工过程中的总体策划、工期控制、质量控制、安全控制、环境保护控制、接口管理、计划合同管理及协调配合等工作。项目公司组织机构框图见图1.1-1。

图1.1-1 项目公司组机构框图

1.3、项目公司主要职责

(1)负责严格执行国家、XX省、XX市有关法律、法规,强化质量、安全管理,建立健全建设管理体系。

(2)配合政府相关职能部门和甲方的质量、安全、进度、文明施工、风险等监督、检查工作。

(3)负责领导、指挥、协调、检查标段施工单位,对工程工期、安全、质量、文明施工、施工风险等进行直接管理,对施工现场的安全、质量、文明施工、施工风险、工期等进行直接管理,并向设计、施工等参与承包单位依照合同支付工程款。

(4)按照甲方提供的工程技术标准和规范以及初步设计文件所确定的工程规模、技术标准实施建设。

1.4、项目公司职能划分

项目公司组织结构设置力求精简和扁平化,提高管理效率,避免多头指挥、多头管理或管理中间环节冗余的现象。

项目公司的组织机构设置包括征地拆迁、设计管理、土建施工管理、安质环保、机电安装与装修管理等对应的职能部门。

1.4.1主要职能部门人员配备

(1)前期工程部:负责管线迁移、绿化改移、交通疏解、征租地等规划、设计、施工、协调管理和施工期间征迁纠纷协调工作,人员配置不少于8人。

(2)设计管理部:负责工程详勘、补勘及土建施工图勘察设计管理工作,人员配置不少于9人。

(3)合同管理部:负责设计投融资建设项目工程合同管理、验工计价,并协助甲方完成设计投融资建设项目合同监管等相关工作,人员配置不少于7人。

(4)工程管理部(土建及轨道工程管理):负责施工组织总体策划的执行及控制、施工技术、施工现场管理,新工法、新工艺、新材料、新设备的应用、监测及试验等,人员配置不少于20人,其中驻地代表不少于10人。

(5)机电装修管理部(含装修及站后工程管理):负责施工组织总体策划及执行,组织机电设备和系统工程及装饰、装修招标文件的编制、报审、招标和设备监造和物资采购,负责组织设计、施工、分承包商对施工过程中发现的各种问题及时与相关单位特别是土建相关单位的协调,保证工程按期推进,组织机电和装修单位按工筹计划,在确保安全和质量的前提下按期完成设备安装、装饰装修、单系统调试、全功能测试从而按期提交联调。人员配置不少于12人。

(6)安全质量环保部:负责安全、质量、环保、水保、职业健康、文明施工等,人员配置不少于8人。

(7)信息化管理部:配备专职信息化工程师2-3名,以及工程安全管理、工程质量管理、工程建设进度管理、工程造价管理、综合协调管理等方面管理工作的的工程师职称人员各1名,全程参与XXX综合交通枢纽工程建设信息化管理系统的实施、运行、培训、维护、考核、验收等方面工作。标段项目经理部必须配备一名专职信息化工程师,负责标段相关系统的运行维护、协调沟通、设施保管,配备若干

信息录入员负责工程建设过程中各类资料(文档资料、照片、视频)录入。

1.4.2项目公司领导及各部门主要工作职责

(1)项目公司总经理主要工作职责

①贯彻执行国家和所在地政府的有关法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行建设单位和中国XX股份公司有关管理制度规定,履行合同,维护建设单位和企业双方合法权益。

②全面负责项目的协调和管理,并统一协调整个项目的计划、进度、人员、界面的管理。组织制定项目管理大纲和组织制定、落实项目管理实施规划,制定、批准、发布项目《管理手册》,建立起具有指导项目过程管理作用的项目管理实施规划和具有符合性、适宜性、实施有效性的管理体系,确保项目管理实施规划的落实和管理体系有效运行,对工程项目实施与管理负总责。

③主持召开总经理办公会议和项目公司管理评审会议,并对总经理办公会研究的内容作出决定,对管理评审会议内审结果和纠正预防措施、管理体系运行情况、管理方针和管理目标实现情况、确保管理体系有效运行所需的资源作出评价,批准管理评审会议纪要。

④履行项目合同和企业项目管理目标责任书规定的责任和义务。

⑤在授权范围内协调与项目有关的内、外关系。

⑥接受所在地政府、建设单位、企业管理层对项目管理的检查、监督、考核和审计。

⑦主持组建项目公司,全面主持项目公司工作,选聘岗位人员,

确定职能部门和管理人员的职责,并定期进行考核、奖惩并任命管理者代表。

⑧决定授权范围的项目资金投入与使用,依据有关规定确定内部计酬原则和标准。

⑨根据比选文件规定,按招投标程序选择分包方,代表项目公司与协作单位、分包方签订相关协议合同。

⑩组织项目公司履行中国XX股份有限公司赋予的对股份公司内部单位在XX地区施工协调管理的职责。

(2)项目公司常务副总经理主要工作职责

①协助总经理主持项目公司全面工作,统筹协调项目公司其他分工主管领导和各部门工作及外部关系。

②协助总经理对项目公司和施工项目进行全面协调统筹管理,具体组织编制和审核项目管理大纲、项目管理实施规划、《管理手册》、《管理体系程序文件》,报请总经理办公会议审议通过后批准发布,并确保管理实施规范的落实和管理体系有效运行,对工程项目实施与管理统筹规划及协调组织实施负总责。

③在编制的管理实施规划的基础上,结合各分工主管领导和各职能部门工作职责及对工程项目管理的内容,组织编制项目公司《工程项目综合管理办法》,明确规定建立项目公司各项管理工作、各级管理组织保障体系;明确项目公司各级领导和职能部门各项管理职责;明确项目公司工程管理工作应遵循的原则和指导方针及目标;明确项目公司工程项目管理的各项内容、管理方法、管理工作制度及采取的

主要管理措施,全面规划项目公司工程项目管理工作,以此为指导编制工程项目各项具体管理办法及规定。

④组织制定和审核项目公司设计、施工、招投标实施方案及生产经营、科研开发计划、合同、基本管理制度、具体规章等管理办法,报请总经理办公会议审议通过后批准发布有关作业文件。

⑤贯彻执行管理体系文件并组织检查其运行情况,解决主管体系内部在管理体系运行中存在的问题,及时采取措施,消除隐患,保证管理体系有效运行。

⑥贯彻执行工程项目各项施工组织方案和各项生产计划及各项保证措施,解决主管体系在贯彻落实中存在的问题,及时采取措施消除影响制约因素,保证各项执行方案、计划、措施、目标的落实。

⑦组织召开主管体系有关工作会议,动员、部署、总结各项工作,解决项目管理体系运行和施工中存在的主要问题。

⑧组织筹备总经理办公会和项目公司管理评审会所需提交会议审议的内容。

⑨组织项目公司管理体系运行内部审核,签署内部审核会议纪要,对纠正和预防措施进行监督管理,保证实施的有效性,促进管理体系的不断改进。

(3)项目公司总工程师主要工作职责

①向总经理负责,并协助常务副总经理和协同配合其他分工主管领导的工作。分管项目公司设计管理部,协管工程管理部、安全质量环保部、物资设备部。负责项目公司工程项目科技开发、设计、施工

技术、工程质量全面组织协调管理工作。在主管系统内贯彻项目公司的管理方针和目标。对工程项目施工和设计技术、质量、标准的确立与控制,对设计的组织、协调、管理,对施工质量和设计质量及设计进度负总责。

②组织制定项目公司施工组织设计方案,会同主管施工领导组织对施工单位施工组织设计、重大施工方案进行审查核准,组织制定主管工作范围内的各项基本管理制度和具体规章等管理办法。

③贯彻技术规范、施工工艺标准和规范、工法、质量标准,制定新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品应用和先进技术成果的推广计划,推动项目公司科技进步和产品质量的提高。

④组织对设计方案、施工图、设计变更审查,组织对设计、施工、技术等内业质量的检查指导与整改。组织编制工程完工初验和竣工验收文件及项目竣工档案,并协助项目公司分工主管施工的领导组织工程完工初验和竣工验收及工程、竣工档案移交。

⑤贯彻执行管理体系文件并组织检查其运行情况,解决主管体系内部在管理体系运行中存在的问题,及时采取有效措施消除隐患,保证管理体系有效正常运行。

⑥贯彻执行主管工作范围内的各项实施方案、基本管理制度及具体规章等办法,保证各项管理工作计划目标的落实,下达调整与主管工作管理和改进有关的指令。

⑦组织对主管部门和主管体系相关工作内业资料的检查指导与整改。

⑧协助与配合项目公司其他分工主管领导负责的相关工作。

⑨责成主管部门、辅助部门完成与主管工作管理和改进有关的工作,制止违反法律法规及操作规程的行为,对所主管部门和主管体系的工作进行考核。

⑩会同有关领导组织召开分工主管工作和主管系统工作会议,与有关领导相互协作协调主管部门、辅助部门内部和外部关系。

(4)项目公司生产副总经理主要工作职责

①向总经理负责,并协助常务副总经理和协同配合其他分工主管领导的工作。分管项目公司工程管理部、安全质量环保部、物资设备部。负责项目公司施工安全、质量、环保、土建均衡施工(包括装修等)、土建工程物资工作的全面组织与协调和管理工作,在主管期内贯彻执行项目公司的管理方针和目标,对工程项目安全生产、土建工程施工安全、质量、工期进度、环境保护的施工组织与协调、管理与落实负总责。

②协助常务副经理组织制定主管工作范围内的有关各项施工组织方案、各项生产计划、各项基本管理制度和具体规章等管理办法。

③贯彻执行管理体系文件,并组织检查其运行情况,解决主管体系内部在管理体系运行中存在的问题,及时采取有效措施,消除隐患,保证管理体系有效正常运行。

④贯彻执行各项施工组织方案、各项生产计划等有关作业文件,保证工程质量、职业健康安全、生产计划目标的落实,下达调整与生产和改进有关的指令。

⑤组织对主管部门和主管体系主管工作内业资料的检查指导与整改。

⑥协助与配合项目公司其它分工主管领导负责的相关工作。

⑦会同项目公司主管技术领导,组织主管部门和主管体系进行工程完工初验和竣工验收,并组织通过竣工验收工程移交。

⑧责成主管部门、辅助部门完成与生产和改进有关的工作。

⑨制止违反法律法规及操作规程的行为,对主管体系的工作进行考核。

⑩主持分工主管工作,会同有关领导主持召开分工主管工作和主管体系工作会议,与有关领导相互协作协调主管部门、辅助部门内部和外部关系。

(5)项目公司机电安装副总经理主要工作职责

①向总经理负责,并协助常务副总经理和协同配合其他分工主管领导的工作。协管项目公司工程管理部、安全质量环保部、物资设备部。负责项目公司工程项目机械设备、机电系统及安装工程施工和主管工作范围的安全、质量、环保、全面组织与协调及管理工作。在主管系统内贯彻项目公司的管理方针和目标,对机电系统及设备安装工程施工安全、质量、工期进度、环境保护的施工组织与协调、管理、落实负总责。

②协助常务副总经理组织制定主管工作范围内的有关各项施工组织方案、各项生产计划、各项基本管理制度和具体规章等管理办法。

③执行管理体系文件并组织检查其运行情况,解决主管体系内部

在管理体系运行中存在的问题,及时采取有效措施,消除隐患,保证管理体系有效正常运行。

④贯彻执行各项施工组织方案,各项生产计划等有关作业文件,保证工程质量、职业健康安全,各项生产计划目标的落实,下达调整与生产和改进有关的指令。

⑤组织对主管部门和主管体系相关工作内业资料的检查指导与整改。

⑥协助与配合项目公司其他分工主管领导负责的相关工作。

⑦会同项目公司主管技术领导组织主管部门和主管体系进行机电安装工程完工、初验和竣工验收,并组织通过竣工验收工程的移交。

⑧责成主管部门、辅助部门完成与生产和改进有关的工作。

⑨制止违反法律法规及操作规程行为,对所主管部门和主管系统的工作进行考核。

⑩会同有关领导组织召开分工主管工作和主管系统工作会议,与有关领导协作协调主管部门,辅助部门内部和外部关系。

(6)项目公司前期工程副总经理主要工作职责

①向总经理负责,并协助常务副总经理和协同配合其他分工主管领导的工作。分管项目公司综合管理部、前期专项工作部。负责项目公司工程项目前期迁改对外接口工程及项目公司行政、党务日常管理,综合部职能范围内各项工作的全面组织与协调管理工作。在主管系统内贯彻项目公司的管理方针和目标,对工程项目前期迁改、对外接口工程、外部企业及民工、项目施工综合治理、文明施工、维护社会稳

PPP项目投融资方案、计划(投标用,共三个模板)

PPP项目投融资方案/计划(共三个模板) 目录 方案一:PPP项目投融资方案 第一节融资方案概述 一、项目公司股权结构 二、投(筹)资模式 三、投(筹)资结构 四、融资规模和渠道 第二节项目财务方案 一、项目建设总投资估算 二、营运成本构成估算 三、项目总成本费用估算概述 四、项目现金流量表测算 五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况 六、财务风险分析及要求 第三节建设资金需求及投资计划 一、项目建设进度计划 二、资本金到位计划 三、银行融资计划 四、资金投资使用计划 第四节投融资方案其他需要说明的内容 方案二:PPP项目投融资方案 第一节项目融资方案 一、项目PPP合作模式 二、项目公司股本金方案 三、项目贷款融资方案 四、资金筹措的应急预案

五、项目融资风险分析及其控制方案 第二节资本金比例、筹措 第三节债务资金筹措 第四节融资计划概述 方案三:PPP项目投融资方案第一节融资计划 第二节资金来源 一、风险分析 二、防范措施 第三节关于融资方案的其他说明 一、项目融资方案概述 二、项目资金来源 三、年度借还款计划与项目公司盈利预测表 四、融资风险分析及有效的控制手段 五、自筹资金保障措施 六、财务支持及其他外部融资支持文件

方案一:PPP项目投融资方案 第一节融资方案概述 霍邱县城区道路工程PPP项目总投资约9.5亿元,其中前期费用4亿元,建安费用约5.5亿元,中标企业与xxxxxxxx公司共同组建项目公司负责投资建设,其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的20%即19000万元,其中中标企业出资17100万元(占项目公司的90%)xxxxxxxx公司出资1900万元(占项目公司的10%)。结合我公司自有资金的规模和融资渠道,本项目的前期费用由我公司自有资金出借,建安资金由我公司负责融资,融资额在36000万元,在中标PPP合同签订后6个月内完成融资。本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。 一、项目公司股权结构 本融资方案工程造价暂按5.5亿元考虑,另需承担前期费用4亿元,项目总投资共计9.5亿元。霍邱县城镇建设投资有限公司(以下简称“霍邱城投公司”)作为政府方出资代表,与社会资本共同组建项目公司。其中,霍邱城投公司占股比例为10%;中标社会资本占股比例为90%。项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币(为项目总投资的20%),注册资金须在中标企业合同签订后30日内全额到帐,项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等,亦可用来支付前期费用。 二、投(筹)资模式 本工程为PPP项目,我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。采用这种筹资方式可以针对工程实际进度情况按资金投入计划适时投入,同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设备、材料等方面的资源优势,以确保工程顺利实施。 三、投(筹)资结构 本工程投(筹)资结构主要由集团公司自有资产和商业融资构成。自有资产由集团公司现金投入和资产投入(现有材料储备、自有机械设备)构成,商业融资主要由银行信贷、抵押贷款、商业信用担保构成,项目投(筹)资结构图和资金来源图如下。

PPP项目财务方案

九、财务方案 国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目总投资金额为411180.45万元(含建设期利息9395.67万元),其中建筑安装工程费207199.38万元拟通过政府给专项补助解决,项目资本金为82236.09万元(占项目总投资的20%),项目其余资金121744.08万元由项目公司通过融资解决。 一、项目资金筹措计划 (一)项目资本金筹措 本项目资本金为82236.09万元,其中政府方出资822.36万元在项目公司中持股1%,我公司出资81413.73.万元占比99%。我公司出资的81413.73万元资金来源主要分两部分,一部分是公司自有资金积累,我公司现有流动资金存款近 6.6亿元(见公司年度报表),公司的流动资金中可以拿出4亿元注入到项目公司,另一部分41413.73万元公司上级主管部门可以给投入,随时可根据资金的需要及时到户。公司每年的应收账款近5亿元周转良好,清回的应收账款可以偿还上级主管部门的投入。本公司资金实力雄厚,机械设备等固定资产达到1.6亿元,完全能满足该项目建设的需要。本ppp项目合同签订后,完全有能力按照本项目招标文件签订的ppp项目特许权经营协议、PPP项目合同、ppp 项目公司章程等相关规定,完成项目公司资本金的及时足额到位。 (二)项目其余资金121744.08万元由可由项目公司做项目贷款解决根据本项目实际情况,项目其余资金121744.08万元我公司可以通过将本项目的经营权、收益权设置抵押获得贷款,贷款期限20年,利率为中国人民银行五年期贷款基准利率4.9%的上浮5%即为5.15%,担保方式都是授信额度内贷款随时可以提取。目前公司的融资授信额度达到15.35亿元,这部分贷款我公司上级主管部门北大荒集团总公司都可以给各银行提供担保,各银行都有充足的授信额度来保证贷款按计划时间到位。 本公司资本结构较合理,将适当采取自有资金和债权融资相结合的最佳融资方式,最大限度的调动利益相关者积极性的资本结构。本公司适量的债权融资,一方面能促进公司价值的提升,一方面通过税盾作用,能够减少企业所得

PPP项目融资方案说明

XXXXX PPP项目融资方案 1.项目概况 XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。 附表1 项目概况表 2.投资估算 2.1项目静态指标 本项目工程概算总投资约XX亿元(工程投资约XX亿元,征地拆迁等费用政府包干使用,以项目施工图预算批复文件中相应数值为准)。 附表2:项目分项投资明细表

2.2项目动态指标 2.2.1项目计算周期 工程计划建设工期年 运营维护期年 2.2.2投资收益率 本项目的年投资收益率%。 3.项目资金来源 3.1资本金结构 根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求,本项目资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金,由XXX(以下简称:XX)通过银行贷款募集。 本项目资本结构(暂定):[20%]/[80%](资本金/其他建设资金) 本项目总投资XX万元,项目资本金XX万元,占总投资20%(其中:注册资本金亿元),剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金,占总投资80%,通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估,具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。

XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图 3.2注册资本金来源及比例 附表3:项目公司注册资本金来源情况表 XXX承诺在被选定为中选投标人后,将按规定与XXX共同成立项目公司。 3.3其他建设资金融资计划 本项目其他建设资金共计XX万元,拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下,目前已有多家金融

机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行优惠条件的比较,选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间,以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。 在本项目建设过程中,若实际施工进度与计划施工进度发生偏离,债务性资金的出资计划适时调整,以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时,XX承诺:按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划,确保本项目建设目标的实现,相应的投资计划及时报送XXX备案实施。 3.4充裕的资金渠道 3.4.1XX有充裕的银行授信。 XXX已取得XXX专项授信协议,授信总额XX亿元(详见附件),可为本项目提供及时、灵活的应急融资。 3.5紧急状态下的资金应对预案 项目实施过程中,若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时,XX将采取针对性的资金应急措施,保证项目的顺利实施。 (1)及时调整资金使用计划。 (2)先行使用自有资金调节,确保项目顺利进行。 (3)必要时,启用各银行的可用授信额度。 XX承诺:将严格按照项目实施的时间节点要求,按照建设计划分期、及时投入资金,并专款用于本项目建设。同时,及时敦促银

PPP项目融资、实施方案

项目实施方案 1. 投标人根据自身情况,本工程特点(如工期)提出切实可行的资金投入计划,并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施,并提供相关证明文件。主要应包含以下内容: 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案,详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2.投标人根据自身情况,本工程特点制定项目建设管理移交方案,主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点,及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案 一、项目融资方案 我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元,**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付),另外0.4亿元为公司自有资金作为保障,完全有能力完成本工程的施工任务。 二、融资方案保证措施 现就本工程的应急预案具体安排如下: 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施 我集团公司在预计资金投入时,充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用,预计投入75%的资金,即可满足本工程的顺利实施,即:在施工期间共计投入资金约2.2亿元,并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。 并且,我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系,目前在授信额度内尚有近3亿元未提取,当本项目生产资金出现短缺时,可以在原有授信额度内提取贷款,以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业,这些企业长期从事建筑工程施工,除具有丰富的工程建设经验,同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时,这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金,但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案,详细说明该预案的可行性 我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径: (1)我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系,本身尚有近3亿元的授信未提取。 (2)、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合,所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理,若本项目资金出现短缺,也能通过内部资金弥补。

3P项目运作流程及投融资模式

一、PPP模式概述 1、定义 PPP模式,也称PPP融资,或者PPP。PPP模式即 Public—Private--Partnershiq的字母缩写,通常译为“公共私营合作制”,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 为弥补BOT模式的不足,近年来,出现了一种新的融资模式——PPP (Public—Private--Partnershiq)模式,即公共政府部门与民营企业合作模式。PPP模式是公共基础设施建设中发展起来的一种优化的项目融资与实施模式,这是一种以各参与方的“双赢”或“多赢”为合作理念的现代融资模式。其典型的结构为:政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的特殊目的公司签定特许合同(特殊目的公司一般由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的股份有限公司)由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。 政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议,这个协议不是对项目进行担保的协议,而是一个向借贷机构承诺将按与特殊目的公司签定的合同支付有关费用的协定,这个协议使特殊目的公司能比较顺利地获得金融机构的贷款。采用这种融资形式的实质是:政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。 2、PPP模式的内涵 PPP模式的内涵主要包括以下四个方面: 第一,PPP是一种新型的项目融资模式。项目PPP融资是以项目为主体的融资活动,是项目融资的一种实现形式,主要根据项目的预期收益、资产以及政府扶持措施的力度而不是项目投资人或发起人的资信来安排融资。项目经营的直接收益和通过政府扶持所转化的效益是偿还贷款的资金来源,项目公司的资产和政府给予的有限承诺是贷款的安全保障。 第二、PPP融资模式可以使民营资本更多地参与到项目中,以提高效率,降低风险。这也正是现行项目融资模式所欠缺的。政府的公共部门与民营企业以特许权协议为基础进行全程的合作,双方共同对项目运行的整个周期负责。PPP 方式的操作规则使民营企业参与到城市轨道交通项目的确认、设计和可行性研究等前期工作中来,这不仅降低了民营企业的投资风险,而且能将民营企业在投资建设中更有效率的管理方法与技术引入项目中来,还能有效地实现对项目建设与运行的控制,从而有利于降低项目建设投资的风险,较好地保障国家与民营企业各方的利益。这对缩短项目建设周期,降低项目运作成本甚至资产负债率都有值得肯定的现实意义。 第三、PPP模式可以在一定程度上保证民营资本“有利可图”。私营部门的投资目标是寻求既能够还贷又有投资回报的项目,无利可图的基础设施项目是吸引不到民营资本的投入的。而采取PPP模式,政府可以给予私人投资者相应的政策扶持作为补偿,从而很好地解决了这个问题,如税收优惠、贷款担保、给予民营企业沿线土地优先开发权等。通过实施这些政策可提高民营资本投资城市轨道交通项目的积极性。 第四、PPP模式在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下,提高基础设施建设的服务质量。在PPP模式下,公共部门和民营企业共同参与城市基础

高速公路PPP项目投融资方案

高速公路PPP项目投融资方案 一、资金筹措方案 1.1投标人自有资金情况: 表1.1中铁四局集团有限公司(2014年资产负债表) 由中铁四局集团有限公司(以下简称“投标人”或“我公司”)2014年度资产负债表显示可见,截至2014年12月31日,投标人货币资金为5304585639.93元, 1.2拟投入项目公司的自有资金额度: 高速公路PPP项目(以下简称“本项目”)投资估算152.82亿元。建设期4年,收费期暂定30年。本项目要求资本金比例为总投资额的25%,即38.21亿元。其中,政府资本出资总投资额的10%,即15.28亿元作为资本金投资,需社会资本出资22.92亿元。投标人认为项目资本金是保证项目建设进度的前提,是实施项目融资的必要条件,投标人承诺将根据项目进度以及相关法律法规要求,及时、足额投入资本金,与政府方资本合资成立项目公司,负责项目的融资、建设、运营等事宜。1.3资金来源及保障措施 1.3.1 投标人自有资金 由表1.1投标人2014年度资产负债表显示,我公司自有货币资金5304585639.93元,投标人可利用当前企业自有资金及留存收益投入项目公司作为资本金。为保障此投入额度,投标人将根据企业自身发展需要及本项目建设需要,将本项目所需资本金投入

计划申请列入企业未来年度的企业资金支出预算。 1.3.2集团公司内部资金申请 投标人作为中国中铁股份有限公司子公司,每年在母公司集团内部有项目资金支持额度。投标人母公司作为特大型企业集团,拥有足额的自有资金及银行授信,足以保证本项目资本金。投标人会将本项目资本金资金申请集团公司支持额度。 1.3.3 成立专项基金 投标人近年来与国有四大银行以及各大证券公司保持了紧密的联系,经过多次合作,已形成战略合作伙伴关系。针对该项目资本金资金来源,投标人可与各家金融机构成立平台公司,各金融机构以优先股或者股东借款的形式入资平台公司,平台公司通过募集金融专项资金用于项目公司资本金投入。 1.4项目其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 1.4.1项目其余建设资金的额度 本项目预计总投资152.82亿元,资本金38.20亿元,需其余建设资金114.62亿元。投标人认为项目的其余建设资金是保证项目建成以及项目质量的前提,承诺提前策划、积极融资,确保项目融资进度快于施工进度。 1.4.2资金来源 1.4. 2.1银行贷款 根据本项目特点,本项目资本金为总投资额度的25%,其余建设资金计划用项目建成后收费权质押等方式取得项目公司贷款。本

PPP项目投融资方案(五大模式)

PPP项目投融资方案(五大模式) 一、PPP模式概述 PPP(Public-Private Partnerships)即政府和社会资本合作模式,是指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,由社会资本提供公共产品和服务,政府/使用者依据公共产品和服务的绩效评价结果向社会资本支付相应对价一种模式。 PPP模式在中国的发展一般认为发端于1984年第一个BOT模式项目--深圳沙角B电厂项目,随后2003年-2008年,地方政府公共基础设施项目繁多,财政资金有限,为满足社会大众对公共设施和公共服务的要求,各地掀起一波PPP热潮,这期间的代表性项目有国家体育场(鸟巢)、北京地铁四号线项目等项目。 2008年后,受全球金融危机的影响,全球和中国经济增速下滑,我国采用积极财产政策和刺激经济增长的计划来应对。该经济刺激计划的投资由政府主导,但鉴于地方政府无法以市场主体身份参与投资,各地政府都充分利用所属融资平台进行投融资。2009年以来,城市基础设施等公共产品和服务的投融资职能主要由各地融资平台公司承担,项目运作以政府委托代建、BT模式为主。这一时期PPP模式遭遇搁浅。 积极的财政政策和宽松的货币政策导致地方政府及政府融资平台与日俱增,截止2013年,地方政府负有偿还责任的债务高达20多万亿元,这些债务已经让某些地方政府无力偿还;另一方面城镇化及“一带一路”的发展又亟需大量资金。在此形式下,2013年中央发文允许社会资本通过特许经营的方式参与城市基础设施投资和运营。2014年9月,国务院发布《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号),正式提出推广使用政府和社会资本合作模式。鼓励社会资本通过特许经营等方式,参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益规则,使投资者有长期稳定收益。投资者按照市场化原则出资,按约定规则独自或与政府共同成立特别目的公司(SPV)建设和运营合作项目。投资者或特别目的公司通过银行贷款、企业债、项目收益债、资产证券化等市场化方式举债并承担偿债责任。政府对投资者或SPV公司按约定规则依法承担特许经营权、合理定价、财政补贴等相关责任,不承担投资者或特别目的公司的偿债责任。由此,PPP模式再次兴起,并迎来快速的发展。 2015年,财政部、发改委、人民银行三部门联合发布《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》,提出在能源、交通运输、水利、环保、农林、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域,鼓励采用政府和社会资本合作模式,吸引社

实用PPP项目投融资方案

方案一:PPP项目投融资方案 第一节融资方案概述 一、项目公司股权结构 二、投(筹)资模式 三、投(筹)资结构 四、融资规模和渠道 第二节项目财务方案 一、项目建设总投资估算 二、营运成本构成估算 三、项目总成本费用估算概述 四、项目现金流量表测算 五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况 六、财务风险分析及要求 第三节建设资金需求及投资计划 一、项目建设进度计划 二、资本金到位计划 三、银行融资计划 四、资金投资使用计划 第四节投融资方案其他需要说明的内容 第一节融资方案概述 霍邱县城区道路工程PPP项目总投资约亿元,其中前期费用4亿元,建安费用约亿元,中标企业与xxxxxxxx公司共同组建项目公司负责投资建设,其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的20%即19000万元,其中中标

企业出资17100万元(占项目公司的90%)xxxxxxxx公司出资1900万元(占项目公司的10%)。结合我公司自有资金的规模和融资渠道,本项目的前期费用由我公司自有资金出借,建安资金由我公司负责融资,融资额在36000万元,在中标PPP合同签订后6个月内完成融资。本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。 一、项目公司股权结构 本融资方案工程造价暂按亿元考虑,另需承担前期费用4亿元,项目总投资共计亿元。霍邱县城镇建设投资有限公司(以下简称“霍邱城投公司”)作为政府方出资代表,与社会资本共同组建项目公司。其中,霍邱城投公司占股比例为10%;中标社会资本占股比例为90%。项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币(为项目总投资的20%),注册资金须在中标企业合同签订后30日内全额到帐,项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等,亦可用来支付前期费用。 二、投(筹)资模式 本工程为PPP项目,我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。采用这种筹资方式可以针对工程实际进度情况按资金投入计划适时投入,同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设备、材料等方面的资源优势,以确保工程顺利实施。 三、投(筹)资结构 本工程投(筹)资结构主要由集团公司自有资产和商业融资构成。自有资产由集团公司现金投入和资产投入(现有材料储备、自有机械设备)构成,商业融资主要由银行信贷、抵押贷款、商业信用担保构成,项目投(筹)资结构图和资金来源图如下。 四、融资规模和渠道

PPP项目方案资金筹措解决方法融资解决方法

资金筹措方案 1.项目资本金 1.1项目资本金额度及来源 项目资本金比例为投资总额的20%,约XX0.00万元。其中,项目公司注册资本金暂定为X0,000.00万元,剩余XX0.00万元项目资本金由XXXXX集团有限公司(以下简称:XXXXX)和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司(以下简称:XXXXX)组成联合体(以下简称:我方联合体)以股东借款形式投入。 项目资本金来源为股东自筹,截至XX年x月xx日,XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元(详见附件1),可用于支付项目资本金,资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障,XXXXX 在各主要银行可用授信额度达xx,000.00万元(详见附件2)。 1.2注册资本金比例及来源 项目公司注册资本金暂定为人民币X0,000.00万元(最终以投资协议为准),由XXXXX政府指定的XXXXX有限公司出资X万元,占股X%;由XXXXX出资X万元,占股X%;由XXXXX出资X000.00万元,占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。 项目公司注册资本金来源情况表 单位:万元 项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准,具体的注册资本金比例以XXXXXXXX(或结果确认谈判工作组)与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后,将按本项目相关合同约定与XXXXX 政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司,积极履行项目资本金投资义务,在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。 1.3资金到位计划

本项目建设期为X年,运营维护期为XX年,项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告,工程建设投资约XX亿元,设备及工具器购置费X亿元,工程建设其他费用及前期费用X亿元。依据XXXXX 集团有限公司(以下简称:XXXXX)类似项目承建经验,对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下(见下表)。 资金到位计划表 单位:万元

PPP项目融资方案设计设计 - 案例

工业园区智慧园区建设(一期)PPP 项目 融资方案

集团有限公司 编制时间:二〇一七年十二月 一、公司简介 集团有限公司介绍: 集团有限公司成立于1952年7月,是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元,年生产(施工)能力2000亿元以上,连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”,连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国,在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部,目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。 二、项目基本情况 1、区域经济介绍

工业园区智慧园区建设(一期)PPP项目位于内,2016全年完成财政总收入137490万元,同比增长为16.3%,实现税收收入108725万元,占财政总收入的79.1%,较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元,同比增长2.4%。 2、项目概况 本项目由人民政府批准建设,授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构,并授权其与项目公司签署(PPP协议),产业建设投资有限公司为政府出资方,并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。 本项目为重点项目,项目一期主要完成园区配套路网建设(一期)、公园及广场、园区公共服务平台(包括智慧园区模板)等的建设。项目总投资约87180.62万元,其中建设投资78479.2万元,建设期利息6174万元。 3、项目进展 本项目已完成可研立项、两评一案编制,现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。 三、投融资方案及要素简析 (一)合作模式及融资构成 1、合作模式:本项目运作方式为BOT(建设-运营-移交)方式,由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司,政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15年(含建设期3年)。

PPP方案中风险分担机制与投融资及回报模式分析

PPP方案中风险分担机制与投融资及回报模式分析 (附实例解读) 本文汇总了PPP项目方案编制的详细过程解读及项目的风险分担机制,设计应用案例,投融资方案设计案例,回报模式设计,应用案例,运营和服务监管案例,移交和退出机制案例分析。 一、首先了解编制PPP模式 实施方案要了解的几个方面 (一)实施方案研究。 这是最大最重要的环节,在这里要研究清楚整个项目的投融资模式、项目价格模式、项目风险分担方案、建设监管方案、运营服务监管方案、项目退出机制、选择投资人方式,这些是我们要研究的核心内容。 (二)是实施方案编制。 以前叫预可研,但容易与一般建设项目管理程序中的预可研发生混淆,所以在PPP流程中我们叫它实施方案。PPP项目操作的流程与传统的项目管理流程不是冲突的,而是互补的。对于项目管理我国有一套成熟的体系,并不因为是PPP 项目就可以有特殊待遇,就可以不按国家项目管理规则走,不是这个概念。一定要按传统的规则,该做可研的做可研,该做初步设计的做初步设计,这套程序是要的,只不过因为我们要做PPP,要处理地方政府和社会投资人的一些关系,所以要增加一个PPP实施方案的过程。 (三)是实施方案审批。 审批主体严格来说是地方政府,但在实际操作过程中都是由发改会同财政、税务、环保等部门共同对《实施方案》进行联审后报市政府批准。 二、实施方案的内容 (一)项目概况 项目概况一定要说清楚两个方面的内容,一方面是常见的规划、立项,在一般项目中基本都涉及到;第二方面是项目的建设范围和服务目标,这是作为PPP 实施方案必须说明的内容。 (二)风险分配 实际上整个PPP项目操作是否成功,要看是否有合理的风险分配体系,在政企双方都觉得风险可控的情况下,我能够获得一定的收益,那么这个事情就可能 1

PPP项目投融资方案(DOCX 45页)

方案一:PPP项目投融资方案 目录 第一节融资方案概述 一、项目公司股权结构 二、投(筹)资模式 三、投(筹)资结构 四、融资规模和渠道 第二节项目财务方案 一、项目建设总投资估算 二、营运成本构成估算 三、项目总成本费用估算概述 四、项目现金流量表测算 五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况 六、财务风险分析及要求 第三节建设资金需求及投资计划 一、项目建设进度计划 二、资本金到位计划

三、银行融资计划 四、资金投资使用计划 第四节投融资方案其他需要说明的内容 第一节融资方案概述 霍邱县城区道路工程PPP项目总投资约9.5亿元,其中前期费用4亿元,建安费用约5.5亿元,中标企业与xxxxxxxx公司共同组建项目公司负责投资建设,其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的20%即19000万元,其中中标企业出资17100万元(占项目公司的90%)xxxxxxxx公司出资1900万元(占项目公司的10%)。结合我公司自有资金的规模和融资渠道,本项目的前期费用由我公司自有资金出借,建安资金由我公司负责融资,融资额在36000万元,在中标PPP合同签订后6个月内完成融资。本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。 一、项目公司股权结构 本融资方案工程造价暂按5.5亿元考虑,另需承担前期费用4亿元,项目总投资共计9.5亿元。霍邱县城镇建设投资有限公司(以下简称“霍邱城投公司”)作为政府方出资代表,与社会资本共同组建项目公司。其中,霍邱城

投公司占股比例为10%;中标社会资本占股比例为90%。项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币(为项目总投资的20%),注册资金须在中标企业合同签订后30日内全额到帐,项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等,亦可用来支付前期费用。 二、投(筹)资模式 本工程为PPP项目,我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。采用这种筹资方式可以针对工程实际进度情况按资金投入计划适时投入,同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设备、材料等方面的资源优势,以确保工程顺利实施。 三、投(筹)资结构 本工程投(筹)资结构主要由集团公司自有资产和商业融资构成。自有资产由集团公司现金投入和资产投入(现有材料储备、自有机械设备)构成,商业融资主要由银行信贷、抵押贷款、商业信用担保构成,项目投(筹)资结构图和资金来源图如下。

PPP项目资金筹措方案 融资方案

资金筹措方案1.项目资本金 1.1项目资本金额度及来源 项目资本金比例为投资总额的20%,约XX0.00万元。其中,项目公司注册资本金暂定为X0,000.00万元,剩余XX0.00万元项目资本金由XXXXX集团有限公司(以下简称:XXXXX)和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司(以下简称:XXXXX)组成联合体(以下简称:我方联合体)以股东借款形式投入。 项目资本金来源为股东自筹,截至XX年x月xx日,XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元(详见附件1),可用于支付项目资本金,资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障,XXXXX在各主要银行可用授信额度达xx,000.00万元(详见附件2)。 1.2注册资本金比例及来源 项目公司注册资本金暂定为人民币X0,000.00万元(最终以投资协议为准),由XXXXX 政府指定的XXXXX有限公司出资X万元,占股X%;由XXXXX出资X万元,占股X%;由XXXXX出资X000.00万元,占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。 项目公司注册资本金来源情况表 单位:万元 项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准,具体的注册资本金比例以

XXXXXXXX(或结果确认谈判工作组)与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后,将按本项目相关合同约定与XXXXX政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司,积极履行项目资本金投资义务,在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。 1.3资金到位计划 本项目建设期为X年,运营维护期为XX年,项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告,工程建设投资约XX亿元,设备及工具器购置费X亿元,工程建设其他费用及前期费用X亿元。依据XXXXX集团有限公司(以下简称:XXXXX)类似项目承建经验,对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下(见下表)。 资金到位计划表 单位:万元

PPP项目投融资方案

P P P项目投融资方案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

2.2筹资方案 本项目投资较大。项目部负责建设及施工,同时长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。项目公司将遵守承诺,一方面利用项目公司长期结累资金,另一方面通过以下融资渠道,以满足工程建设,可分细为商业信用、内部融资、债务融资等。本公司参与***** PPP 项目的竞标。项目工程投资总估算为 ***** 亿元(大写:*****元整)。其中项目资本金约 30%,是由项目公司的自有资金提供,目前项目公司银行账户上的自有资金,完全能够满足本项目工程所需。其余工程总投资的 70%,则通过以下形式: 1、商业信用:商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款,材料商支持等,该融资方式应用灵活,操作简单,并且可以多次反复使用。 2、内部融资:内部融资面向企业内部的筹资,主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累,指为了筹集企业长远发展的资金,通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小。资产变现,指通过企业内部资产重组,通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资,指向企业内部定向募集资金的一种融资方式。 3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式,包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷,以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活,没有银行借款繁琐的手续和程序;其二是抵押和担保少;其三是借款归还可以适当延展,风险相对较小。其缺点是渠道有限,数量有限。银行信贷,该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。 4、 PPP 项目不同于一般建设工程项目,由于主体的多元性和客体的特殊性,导致了工程的复杂性,如何保证工程的顺利进行,健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建设稳步、顺利进行的关键。为此,项目公司制订了一系列的规章制度及相应措施: 5、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式施工展开后,如何在PPP 模式下进行项目投资控制管理,在保证工程质量的前提下,最大限度做到科学合理地控制好建设投资,成为摆在参建各方的又一关键性的问题。项目公司的计量和投资控制的基本思路是:施工单位提出报验和计量后,合同内工程量以监

ppp项目投融资方案

ppp项目投融资方案 2.2 筹资方案 本项目投资较大。项目部负责建设及施工,同时长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。项目公司将遵守承诺,一方面利用项目公司长期结累资金,另一方面通过以下融资渠道,以满足工程建设,可分细为商业信用、内部融资、债务融资等。本公司参与***** PPP 项目的竞标。项目工程投资总估算为 ***** 亿元(大写:*****元整)。其中项目资本金约 30%,是由项目公司的自有资金提供,目前项目公司银行账户上的自有资金,完全能够满足本项目工程所需。其余工程总投资的 70%,则通过以下形式: 1、商业信用:商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款,材料商支持等,该融资方式应用灵活,操作简单,并且可以多次反复使用。 2、内部融资:内部融资面向企业内部的筹资,主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累,指为了筹集企业长远发展的资金,通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小。资产变现,指通过企业内部资产重组,通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资,指向企业内部定向募集资金的一种融资方式。 3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式,包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷,以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活,没有银行借款繁琐的手续和程序;其二是抵押和担保少;其三是借款归还可以适当延展,风险相对较小。其缺点是渠道有限,数量有限。银行信贷,该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。

4、 PPP 项目不同于一般建设工程项目,由于主体的多元性和客体的特殊性,导致了工程的复杂性,如何保证工程的顺利进行,健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建设稳步、顺利进行的关键。为此,项目公司制订了一系列的规章制度及相应措施: 5、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式施工展开后,如何在PPP 模式下进行项目投资控制管理,在保证工程质量的前提下,最大限度做到科学合理地控制好建设投资,成为摆在参建各方的又一关键性的问题。项目公司的计量和投资控制的基本思路是:施工单位提出报验和计量后,合同内工程量以监理为主体负责、协调办和项目公司监督的方式进行控制,合同外工程量由协调办、项目公司为主体负责,监理监督的方式进行控制,就是由三方共同进行监控、监督和管理。 6、加强项目进行宏观控制和管理 由于市场范围的扩大,对经营策略和运行机制提出了更高的要求,如何以资产连接为基础,强化外地项目的制度连接和文化连接、共同创造、共同享用同一个品牌成为项目管理的新要求。这种连接在项目的实施中具体体现在两个方面:一方面,以总公司工程事业部和项目投资管理办为监管中心,对项目的财务、成本、进度、质量等进行全面跟踪管理;另一方面,项目经理部以统一的经营理念、质量方针、企业文化、服务宗旨贯穿于项目管理的全过程。 7、科学制定适用于项目的标后管理办法进度控制管理。在进度管理上,首先是明确目标,把目标量化、细化,使大家都明确这个目标里的月、旬目标是什么,主要管理人员人手一份;其次是从强化施工组织管理上做文章,上足机械设备,逐步提高队伍素质,对没有战斗力的、拼凑的队伍要采取果断措施,采取行之有效的强硬手段来加大施工队伍的管理力度;再次是充分利用和掌握好当地的气候季节特

PPP项目融资及实施方案-ppp项目融资模式

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项目实施方案 1. 投标人根据自身情况,本工程特点(如工期)提出切实可行的资金投入计划,并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施,并提供相关证明文件。主要应包含以下内容: 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案,详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2.投标人根据自身情况,本工程特点制定项目建设管理移交方案,主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点,及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案 一、项目融资方案 我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元,**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付),另外0.4亿元为公司自有资金作为保障,完全有能力完成本工程的施工任务。 二、融资方案保证措施 现就本工程的应急预案具体安排如下: 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施 我集团公司在预计资金投入时,充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用,预计投入75%的资金,即可满足本工程的顺利实施,即:在施工期间共计投入资金约2.2亿元,并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。 并且,我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系,目前在授信额度内尚有近3亿元未提取,当本项目生产资金出现短缺时,可以在原有授信额度内提取贷款,以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业,这些企业长期从事建筑工程施工,除具有丰富的工程建设经验,同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时,这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金,但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案,详细说明该预案的可行性 我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径: (1)我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系,本身尚有近3亿元的授信未提取。 (2)、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合,所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理,若本项目资金出现短缺,也能通过内部资金弥补。

PPP项目投融资方案

2.2 筹资方案 本项目投资较大。项目部负责建设及施工,同时长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。项目公司将遵守承诺,一方面利用项目公司长期结累资金,另一方面通过以下融资渠道,以满足工程建设,可分细为商业信用、内部融资、债务融资等。本公司参与***** PPP 项目的竞标。项目工程投资总估算为*****亿元(大写:*****元整)。其中项目资本金约30%,是由项目公司的自有资金提供, 目前项目公司银行账户上的自有资金,完全能够满足本项目工程所需。其余工程总投资的 70%,则通过以下形式: 1、商业信用:商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款,材料商支持等,该融资方式应用灵活,操作简单,并且可以多次反复使用。 2、内部融资:内部融资面向企业内部的筹资,主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累,指为了筹集企业长远发展的资金,通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小。资产变现,指通过企业内部资产重组,通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资,指向企业内部定向募集资金的一种融资方式。 3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式,包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷,以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活,没有银行借款繁琐的手续和程序;其二是抵押和担保少;其三是借款归还可以适当延展,风险相对较小。其缺点是渠道有限,数量有限。银行信贷,该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。 4、 PPP项目不同于一般建设工程项目,由于主体的多元性和客体的特殊性,导致了工程的复杂性,如何保证工程的顺利进行,健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建设稳步、顺利进行的关键。为此,项目公司制订了一系列的规章制度及相应措施: 5、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式施工展开后,如何在 PPP 模式下进行项目投资控制管理,在保证工程质量的前提下,最大限度做到科学合理地控制好建设投资,成为摆在参建各方的又一关键性的问题。项目公司的计量和投资控制的基本思路是:施工单位提出报验和计量后,合同内工程量以监理为主体负责、协调办和项目公司监督的方式进行控制,合同外工程量由协调办、项目公司为主体负责,监理监督的方式进 行控制,就是由三方共同进行监控、监督和管理。

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