物业管理年度预算
一、序言
为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。
二、管理档次
拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。
三、管理标准
物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。
除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作，使物业管理上档次。
四、管理收入预算
1、项目总建筑面积：96,478.77平方米
其中占地面积为：27,798.88平方米
绿化面积为：6,192平方米
2、小区面积分布：
住宅部分（可收管理费面积）：89,819.66平方米
商业部分：7,119.76平方米
停车场停车位：420个（地面）
：270个（地下）
3、预算收入：
（1）住宅：按每月1.50元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取）
每月物管费收入：89,819.66㎡×1.50元/㎡= 元
（2）商业：暂按每月3.00元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊
每月物管费收入：7,119.76㎡×3.00元/㎡= 元
（3）停车场：停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费）
（备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。）
每月物管收入为：690×40.0元/个= 元
管理费收入合计：元
注：最终以可销售面积作预算收入之计算依据。
五、管理支出预算
物业日常管理费的项目包括：
六、物业日常管理开支明细
I、整个项目管理成本明细:
(I)管理服务人员工资福利
职位编制月均工资（元）每月开支预算（元）
(1) 管理处经理 1人6,000 6,000
行政助理兼秘书 1人2,000 2,000
小计8,000
(2) 客户服务部
物业主任1人3,000 3,000
客户服务助理2人2,000 4,000
物业助理1人2,000 2,000
安管队长1人2,200 2,200
安管领班3人1,700 5,100
安管员21人1,500 31,500
小计47,800
(3) 工程部
工程主管1人3,000 3,000
技术员4人1,600 6,400
小计9,400
(4) 财务部
主管/会计1人3,000 3,000
出纳1人2,000 2,000
小计5,000
每月管理服务人员工资预算为70,200
(5) 社会保险及医疗津贴（12.86%）9,028
(6) 住房公积金(5%) 3,510
(7) 年终奖金(双薪，平均值每月) 5,850
(8) 其它国家规定及福利{(1)-(3)}×8%1,471
(9) 其他（新劳动合同法规定员工离职补偿）5,850
小计95,059 说明：员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。
(II)流动人口调配费
说明：根据《广东省物价局、财政厅》文件（粤价[2004]334号）,管理处必须按规定每年缴交流动人员用工调配费方予以年审。标准为每人每月9元。
流动人口调配费342
小计 342
(III)保安管理费
说明: 根据《广东省保安服务管理条例实施细则》管理处需按照每人每月元人民币标准缴交保安管理费。按人的标准缴纳。
保安管理费600
小计 600
(IV)公共设施运行及保养费
说明：1、机电设备首年免保，维保费用从保修期满后计。
2、由于今年物价上涨幅度较大，故维保期满后预计费用应有所增长。
(1) 电梯保养维护(为全责保养或保养加材料费) (共27台) 0
(2) 弱电系统0
(3) 消防系统0
(4) 给排水系统0
(5) 变配电设备0
(6) 易耗品2,000
(7) 土建、装饰维护2,000
小计 4,000
(V)绿化费每月绿化维护费4,000 (其中3,000元为每月正常支出，1,000元作为节日大堂布置)
小计 4,000
(VI)清洁卫生消杀费
说明：水池清洗消毒次数按国家标准规定1年2次。
(1) 清洁费（对外承包，含化粪池清
96,748.77㎡×0.30元/㎡=29,025 洗）
(2) 消杀费（城管部门） 1,500
(3) 水池清洗消毒（1年2次）200×6×2÷12=200
0 (4) 外墙清洗费用(1年1次，首年
免)
小计30,725 (VII)办公费
(1) 电话费、通讯费1,500
(2) 办公用品费1,000
(3) 差旅费1,000
(4) 业务应酬费1,000
(5) 洗涤费800
(6) 服装费(人均500元) 38人×500（元/套）÷12=1,583
(7) 饮用水500
(8) 租用宿舍3,000
小计 10,383 (VIII)折旧费10,000÷5÷12=1,667 (IX)保险费
(1)物业管理责任险 3,500
(2)游泳场所、停车场、电梯责任险，电梯财产保险690×80÷12=4,600
小计8,100
(X)其它(不可预计)按上述支出总额3%
4,646 (XI)营业税金
按可销售面积及管理收入计算：168,557×5.1%=8,596 (XII)管理人酬金(与发展商协商确定，暂不计)0
I-Ⅻ项每月开支预算总额为：
二、预算分析总结：
Ⅰ、物业管理成本情况为：
每月开支为：168,118元
每月预算收入为：168,557元
管理处收支平衡情况为：168,557元-168,118元=439元，即每月盈余元。
II、住宅部分每月开支预算（元）
1.管理服务人员工资福利约占73% 95,059×73%=69,393
2.流动人口调配费约占73% 342×73%=250
3.保安管理费约占73% 600×73%=438
4.公共设施运行及保养费约占73% 4,000×73%=2,920
5.绿化费每月绿化维护费约占75% 4,000×75%=3,000
6.清洁卫生消杀费约占73% 30,725×73%=22,429
7.办公费约占73% 10,383×73%=7,580
8.折旧费约占73% 1,667×73%=1,217
9.保险费（物业管理责任险）约占75% 3,500×75%=2,625
10.其它(不可预计费用) [(1)-(9)]×3%=3,296
11.营业税金119,422×5.1%=6,091
12.管理人酬金0
13.每月开支为(1)+…(12)=119,237
14.每月收入为 119,422
15.管理处收支平衡情况185
小区住宅部分物业管理收支情况为每月盈余元，基本可以持平。
Ⅲ、商业部分每月开支预算（元）
1.管理服务人员工资福利约占12% 95,059×12%=11,407
2.流动人口调配费约占13% 342×13%=44
3.保安管理费约占13% 600×13%=78
4.公共设施运行及保养费约占14% 4,000×14%=560
5.绿化费每月绿化维护费约占25% 4,000×25%=1,000
6.清洁卫生消杀费约占13% 30,725×13%=3,994
7.办公费约占14% 10,383×14%=1,454
8.折旧费约占14% 1,667×14%=233
9.保险费（物业管理责任险）约占25% 3,500×25%=875
10.其它(不可预计费用) [(1)-(9)]×3%=589
11.营业税金21,535×5.1%=1,098
12.管理人酬金0
13.每月开支为(1)+…(12)=21,333
14.每月收入为 21,535
15.管理处收支平衡情况202
小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余元，基本可以持平。
Ⅳ、停车场部分每月开支预算（元）
1.管理服务人员工资福利约占15% 95,059×15%=14,259
2.流动人口调配费约占14% 342×14%=48
3.保安管理费约占14% 600×14%=84
4.公共设施运行及保养费约占13% 4,000×13%=520
5.绿化费可不计0
6.清洁卫生消杀费约占14% 30,725×14%=4,301
7.办公费约占13% 10,383×13%=1,350
8.这旧费约占13% 1,667×13%=217
9.保险费（停车场责任险等）4,600
10.其它(不可预计费用) [(1)-(9)]×3%=761
11.营业税金27,600×5.1%=1,408
12.管理人酬金0
13.每月开支为(1)+…(12)=27,548
14.每月收入为27,600
15.管理处收支平衡情况52
物业公司全面预算管理办法-3 - 制度大全
物业公司全面预算管理办法-3 -制度大全 物业公司全面预算管理办法-3之相关制度和职责，物业公司全面预算管理办法(三)第一章总则第一条为了深化公司全面预算管理的思想,有效利用和控制公司在经营过程中的收支,作到计划性、前瞻性和有序性,特制订本制度。第二条通过实施... 物业公司全面预算管理办法(三) 第一章总则 第一条为了深化公司全面预算管理的思想,有效利用和控制公司在经营过程中的收支,作到计划性、前瞻性和有序性,特制订本制度。 第二条通过实施全面预算管理,可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据,为企业的成功提供保证。 第三条原则 事前预测、事中控制和事后分析相结合 第二章预算组织 第四条预算主体 以谁花费、谁预算的原则,预算的主体是费用收支的责任人(或部门)。 第五条预算管理组织 预算管理小组:由公司经理、副经理、财务人员组成,全面负责公司运营范围的预算管理。第三章预算责权 第六条职责和权利 1、各预算主体负责预算的编制和执行。 2、公司、部门负责人依据权限进行审核和执行。 3、财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。 4、预算管理小组负责部门预算草案审批和执行监管。 5、总公司财务部负责公司预算草案审批及执行监管。 第七条预算范围 1、公司预算内容 预算收入:物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。 预算支出:人员经费(福利费)、办公费、公务费、业务费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、保安费、税费、机动经费、其他支出。 2、管理处预算内容 预算收入:物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。 预算支出:人员经费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、一定比例的机动经费、其他支出。 3、保卫科按照部门作预算,由预算管理小组分解到各管理处。 预算支出:人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。 第八条预算目标的界定 1、在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的收支。 2、因突发或新增项目的无预见依据而又超出预算机动经费30%的再按此办法进行预算管理。
物业公司预算管理办法及实施细则
1.目的 为提升企业经营管理水平，强化内部控制和提高管理效率，实现企业内部资源优化配置， 特制订本办法。 2.范围 本办法适用于武汉万科物业各服务中心及部门班组，公司一切生产经营活动均须纳入预算 进行管理。 3.职责 3.1.财务管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2.公司各服务中心及部门班组负责贯彻执行本管理办法。 4.原则 4.1.指导性：预算管理要与公司发展战略相吻合，年度预算与经营计划目标一致； 4.2.全员性：预算管理要全员参与，每个员工都是预算管理的执行者； 4.3.严肃性：预算确定后一般不得调整，遇特殊情况调整需严格履行审批程序。每季度初对 预算调整进行汇总并修正公司的年度预算。 5.预算组织机构 5.1.预算决策和管理机构 公司设立预算管理委员会，预算管理委员会设主任一名，由总经理兼任；设副主任一名， 由主管预算的公司财务经理兼任；其委员由服务中心及财务管理部、客户关系部、人力资 源部等部门负责人组成。 预算管理委员会是公司预算的最高管理和决策机构，其职责为： ◆审议并颁布有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。 ◆审议、确定年度预算目标，审查各部门编制的预算及总预算方案，并就必要的改善对策 提出建议。 ◆审定下达正式预算。 ◆在预算编制、执行过程中发现部门间有重大分歧时，予以必要的协调。 ◆审查预算与实际比较的定期预算报告，接受预算调整方案的审查和审批，在予以认真 分析、研究的基础上提出改善的建议。 ◆研究制定实现预算管理目标的重要措施，并安排落实。 5.2.预算日常管理机构 公司设立预算管理小组，直接对预算管理委员会负责并报告工作。预算管理小组主要负责
物业管理收支预算及说明.pdf
物业管理收支预算及说明 费用测算说明 –本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制； –本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； –本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制； –本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制； –本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算； –公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平； 公共物业服务收支 单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例 一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额% 1.员工薪金以员工65人计% 2.社保福利按35％的比例缴交% 3.补助餐费300元/月% 4.交通费每月100元/人0. 65% 5.通讯费每月100元/人% 6.住宿费每月300元/人% 6.国假日加班费11天国定假日% (二)公用设备设施维修及保养% 1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电 器开关更换等 % 2.弱电系统门禁、道闸、监控、 周界、巡更、对讲等 % 3.消防系统报警主机、灭火器充 装等 % 4.给排水系统水泵、电器维修% 5.道路系统路面修补等% 6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷% 7.景观配套养护水景清洗% 8.外墙清洗一年一次% 9.避雷系统测试、维护%
项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出% 12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、 维护 % (三)清洁卫生费用% 1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫 帚、拖把等 % 2.清洁易耗品大小垃圾袋% 3.清洁药水清洁剂、全能水等% 4.卫生消杀费至少每月一次% 5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈 钢油 % (四)绿化管理费% 1.绿化费按元/M2 ·月计% (五)秩序维护费% 1.治安费手套、雨衣、雨鞋等% 2.器材费对讲机等设备零修% (六)办公费% 1.办公费办公日常消耗品% 2.通讯费电话费及网络费% 3.水电费物业管理用房水电费% 4.员工培训费每月每人50元计% 5.业务招待费% (七)物业管理公共区域责任险% 1.保险费投保金额500万元%% (八)其它支出% 1.不可预见费% 2.节日美化费国庆春节等节日装饰% 3.节日布置及活 动 业主联谊活动% (九)法定税费% 1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计% 二、管理费收入 管理费收入总计 管理费收支盈亏
物业管理费用预算汇总表
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为： 5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正； 9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠； 9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通； 9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元； 10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。 2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费） 1149.85元/月（含制装费） 3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细 附表二：清洁卫生费用明细
附表三： 附表四：人员设定情况汇总表
物业管理公司年度财务预算编制说明 - 制度大全
物业管理公司年度财务预算编制说明-制度大全 物业管理公司年度财务预算编制说明之相关制度和职责，物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100... 物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明 根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下: 一、预计主营业务收入 计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入 2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。 二、预计主营业务成本 预计2014年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。 三、预计利润 预计2014年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。 四、预计现金收支 预计2014年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。 现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。 五、非生产性支出比率 预计2014年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。 六、速动比率 预计2014年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。附: 表1:2014年度资产负债预算表 表2:2014年度利润预算表 表3:2014年现金收支预算表 表4:2014年度期间费用预算表 表5:2014年度主营业务成本预算表 表6:2014年度成本费用利润率预算表 表7:2014年度筹资计划表 z物业管理有限公司 2014-4-9
住宅区物业管理服务费用预算表
住宅区物业管理服务费用预算表 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、 测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施； （3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼 文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898 元。 备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元 2.装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；
物业企业全面预算管理模式研究结语与参考文献
物业企业全面预算管理模式研究结语与参考文献 本篇论文目录导航： 【题目】全面预算管理在华侨城物业中的应用 【第一章】物业公司预算管理体系建设探究绪论 【第二章】全面预算管理的研究综述及相关理论 【第三章】华侨城物业公司全面预算管理的现状分析 【第四章】华侨城物业公司预算管理优化的制约因素 【第五章第六章】华侨城物业公司全面预算改进的具体策略 【结语/参考文献】物业企业全面预算管理模式研究结语与参考文献 7 结语 华侨城物业公司的全面预算正在推行中，其预算管理体系和组织结构尚不健全，战略目标与预算管理不完全相匹配，企业在精细化管理中与国内先进企业相比还存在很大的差距。本文在借鉴国内外全面预算管理的理论研究成果和实践经验的基础上，分析了华侨城物业公司全面预算的组织体系、编制体系，执行与考核体型等，并从公司全面预算的目标、编制、控制、信息技术等层面揭示了制约华侨城物业公司全面预算管理优化的因素，进而提出了华侨城物业公司全面预算管理优化的基本思路和具体举措。在研究过程中，借鉴了PEST、SWOT 等分析方法以及糅合了一些预算编制方法，探讨了华侨城物业
公司全面预算管理的优化问题。具体来说，有以下成果： （1）探究了将全面预算管理与企业战略管理相结合的新路径。 （2）探究了全面预算考评机制的构建，不仅仅从财务方向考虑，还应将非财务考评指标纳入其中，并将考核目标细分至班、组、个人等。 （3）探究了预算管理信息技术平台的构建，使各部门能共享平台中的相关信息，方便各部门的资源配置。同时，各部门在执行过程中发现的问题可以通过反馈系统及时反馈给不同层级，方便管理部门修正预算偏差。 华侨城物业公司的全面预算管理还处于起步阶段，未来深化全面预算管理需要引入战略规划，需要借助IT 工具实施信息化的管理，在实行预算刚性管理的前提下也需要能快速响应环境变化的柔性管理，并要做到预算管理人性化。由于本人能力水平有限，加之华侨城物业公司全面预算管理还有许多工作要去做，这些都希望在今后该问题的探究中能够得以不断完善。 参考文献 [1]Anonymous. UK Government: More funding for Olympic Village and MediaCentres: Overall budget unchanged[J]. M2 Presswire,2009. [2]GoldenBrian（US），McmahanCourtney（US）。EnergyBudgetManager[M] ,2007.
最新 华侨城物业公司全面预算管理的现状分析-精品
本篇论文目录导航： 【题目】全面预算管理在华侨城物业中的应用 【第一章】物业公司预算管理体系建设探究绪论 【第二章】全面预算管理的研究综述及相关理论 【第三章】华侨城物业公司全面预算管理的现状分析 【第四章】华侨城物业公司预算管理优化的制约因素 【第五章第六章】华侨城物业公司全面预算改进的具体策略 【结语/】物业企业全面预算管理模式研究结语与参考文献 3 华侨城物业公司全面预算管理的现状分析 3.1 华侨城物业公司概况 深圳市华侨城物业服务有限公司隶属于华侨城集团，是集团下属一级子公司。公司成立于 1995 年 12 月。公司属于一级物业管理资质，旗下拥有多家分、子公司及关联企业，现为深圳市规模较大、整体实力较强的物业企业。 华侨城物业公司目前已成为了一家员工人数近 5000 人，年营业收入 5 亿元人民币，管理物业面积约 800 万平方米的大型物业服务企业。公司业务范围覆盖深圳、北京、上海、成都、南京、武汉、等 12 个城市，拥有 15 家分、子公司，初步完成了在全国发展的战略布局。参与物业管理的项目类型包括综合大社区、别墅、高层住宅、多层住宅、商业街、商业广场、酒店式高层公寓、甲级高档写字楼和政府办公大楼等等，共创建了 6 个国优级、4 个省优级和 3 个市优级物业管理小区（大厦），1 个全国文明市场。 华侨城物业本部下辖七大部门，分别是财务稽核部、品质管理部、安全保卫部、工程部、市政管理部、行政部及部。本部下属共有 5 个职能服务中心：消杀中心、配送中心、市政维护中心、停车场中心，维修中心；四个会所： 天鹅堡会所、东方会所等；20 个一级管理服务中心：天鹅堡服务中心、纯水岸服务中心等。 物业行业属于服务型行业，其现金流入和现金流出频繁，管理链条长、监督和监控比较复杂。华侨城物业公司最近的十几年时间里发展很快，特别是上海和北京这些发达经济城市，物业管理的水平还是很高的，而一些二三线城市物业管理还需要加强，也需要进一步的完善这类企业的服务形式。 3.2 华侨城物业公司外部环境分析 3.2.1 “PEST 模型”分析 PEST 分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观因素。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对（Political）、经
物业公司全面预算管理办法
物业公司全面预算管理办法 第一章总则 第一条为了深化公司全面预算管理的思想，有效利用和控制公司在经营过程中的收支，作到计划性、前瞻性和有序性，特制订本制度。 第二条通过实施全面预算管理，可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据，为 企业的成功提供保证。 第三条原则 事前预测、事中控制和事后分析相结合 第二章预算组织 第四条预算主体 以谁花费、谁预算的原则，预算的主体是费用收支的责任人（或部门）。第五条预算管理组织 预算管理小组：由公司经理、副经理、财务人员组成，全面负责公司运 营范围的预算管理。 第三章预算责权 第六条职责和权利 1、各预算主体负责预算的编制和执行。 2、公司、部门负责人依据权限进行审核和执行。 3、财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。 4、预算管理小组负责部门预算草案审批和执行监管。 5、总公司财务部负责公司预算草案审批及执行监管。 第七条预算范围 1、公司预算内容 预算收入：物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。 预算支出：人员经费（福利费）、办公费、公务费、业务费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、保安费、税费、机动经费、其他 支出。 2、管理处预算内容 预算收入：物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。 预算支出：人员经费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、一定比例的机动经费、其他支出。 3、保卫科按照部门作预算，由预算管理小组分解到各管理处。 预算支出：人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。 第八条预算目标的界定 1、在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的 收支。
物业公司预算管理的特点与要点解析
物业公司预算管理的特点与要点解析 物业公司的预算管理主要是指从事物业行业的企业依据当前企业财务运营状况，并根据财务预算信息对本公司未来财务状况和经营状况等多项指标进行估算和判断的财务管理方法。企业财务预算的主要载休是编制预算报表，主要包括企业运营利润表、资产负债表、预算资金状况等。物业公司在我国作为一种新兴的行业，发展还不成熟。持续走向产业化发展的道路还存在许多发展的障碍，其中财务预算管理，始终是企业财务管理的核心。企业只有进一步完善预算管理，才能保障预算信息的淮确性，才能进一步制定企业未来发展战略，对物业企业的持续化运营具有非常大的积极意义。 ―、物业公司预算管理的内容和特点 (一)物业公司预箅管理的内容 物业公司预算管理涉及到众多的内容，只有处理好每一步预算流稈，才能在总休上完善物业公司的预算管理。具休的内容包括:营业收入预算。物业公司的营业收入预算主要是指，在企业运营的同定预算周期中，物业企业对承包单位所提供的所有的劳务服务量和业务量
以及特殊产品销售量的总预算。营业收人预算主要依据企业年度利润目标和外界劳务需求进行预算编制的。物业管理成本预算。这一方面的预算管理主要是指，在物业公司的预算周期中，企业为了实现营业目标和效益而投入的人力、物力、财力等直接性的成本。物业管理的成本价格在不同的物业企业中有不同规定和标淮，主要根据当期的物价水平进行成本预算。期间费用预算。主要是指物业企业在运营过稈中所必须花费的管理费用、投资费用、营业费用等多样费用的预算。在进行预算时要有效的区分仆么是变动费用仆么是同定费用；仆么是可控费用仆么是不可控费用。要综合考虑上一年的实际费用，并结合预算期间内的变动因素进行预算编制。物资采购预算。主要是指，物业公司在运营期间为了支撑物业管理而购买的各类商品费用和各项材料的费用等。 (二)物业公司物业管理的犄点 物业公司是向社会提供高层次、全方位的统一性物业服务的新兴行业，物业公司从一开始就是走市场化运营的道路，集市场需求、管理和服务于一身。其中物业公司的财务管理是公司得以持续运营的关键，而预算管理则是财务管理的核心，因此在物业公司管理中占据重要地位。基于物业公司运营的特殊性，物业公司的财务预算管理也有
物业公司年度预算管理办法
物业公司年度预算管理办法 第一章总则 第一条为了深化公司全面预算管理的思想,有效利用和控制公司在经营过程中的收支,作到计划性、前瞻性和有序性,制定本制度。 第二条通过实施全面预算管理,可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各预算主体的责任、明确各级责权、明确考核依据,为企业的目标实现提供保证。 第三条原则以事前预测、事中控制和事后分析相结合。 第二章预算组织 第四条预算主体，以谁花费、谁预算的原则,预算的主体（部门或客服中心)负责人是费用收支的责任人。 第五条预算管理组织 预算管理小组:由公司总经理或总经理授权人、执行总经理、财务人员、综合管理部负责人组成,全面负责公司运营范围的预算管理，预算管理小组负责人为财务负责人。 第三章预算责权 第六条职责和权利 （一）各预算主体协助财务人员负责预算的编制和执行。 （二）公司、各预算主体负责人依据权限进行审核和执行。 （三）财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。 （四）预算管理小组负责预算草案审批和执行监管。
（五）财务部负责日常公司预算执行监管。 第七条预算范围 （一）公司预算内容 预算收入:物业服务费、经营收入、有偿服务费、劳务费收入、其他收入。 预算支出:人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、保洁耗材、业务招待费、设备购置费、折旧费、保险费、工程维修费、维修材料、绿化费、保洁费、保安费、税费、不可预见费、其他支出。 （二）各预算主体预算内容 预算收入:废品回收收入、租赁费、停车费、其他收入等。 预算支出: 人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、工程维护耗材、其他支出。 （三）安保费用、保洁费由综合管理部（人力资源）按照项目客服中心作预算,由预算管理小组分解到项目客服中心。 预算支出:人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。 第八条预算目标的界定 （一）在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的收支。 （二）因突发或新增项目的无预见依据而又超出预算机动经费30%的再按此办法进行预算管理。 第四章预算执行与管理
物业管理服务费用预算方案
物业管理服务费用预算 方案 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表? （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费? [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施； （3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；
（4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理； （8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次；
（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释； （4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：元/月/平米? 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。
浅谈全面预算管理在物业企业中的应用
2019年第9 期一、应用背景 随着经济社会发展、城市化进程加快和社会分工细化,专业的人做专业的事成为社会潮流和发展方向。在这一大背景下,经过近40年的发展,国内物业行业经历了业态从无到有、服务内容从单一到多元、管理模式从粗放到专业的成长历程,因其吸纳就业能力强、城市管理贡献大等特点和优势,逐渐成为一大行业和国民经济体系的重要组成部分。 中国物业管理协会发布的《2018年全国物业管理行业发展报告》显示,到2017年底全国物业服务企业总数为11.8万家,在管面积约246.65亿平方米,营业收入为6007.2亿元。在经济发达地区,物业企业发展势头更为强劲。其中物业企业数量最多的三个省份为广东省、江苏省和山东省,均超过7000家。 总体而言,物业管理行业门槛较低、专业性相对偏弱,基本属于轻资产、薄利润、劳动密集型行业。随着市场化发展和竞争加剧,物业管理企业要适应市场竞争、实现生存和发展,在提升服务质量、拓展外部市场的同时,采用全面预算管理方法加强经营管理是实现企业增盈创效、集约化发展的必然抓手。 二、全面预算管理简介 全面预算管理,是企业结合外部市场、行业政策等形势环境和自身实际,着眼发展战略,以数量化和可执行为原则,按照闭环管理要求,使用专业的方法,对企业内部构成单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核和控制,以便更有效地组织和协调企业日常生产经营活动,确保既定经营目标的顺利实现。 全面预算的作用主要体现在三个方面,一是统筹规划、引导和控制企业经济活动,使企业按照最经济有效的方式运转,及时发现问题,尽快采取措施,纠正不良偏差,达到经营预期目标;二是以企业目标为总方向,协同企业内部各个部门间各负其责、有序衔接;三是作为各单位的业绩考核标准,与核算单位、责任人的业绩表现有机结合,为奖勤罚懒、评估优劣提供依据。 三、预算编制 (一)编制原则 1.指导性:预算管理要与企业发展战略相一致,年度预算与经营计划目标契合。 2.全员性:预算管理要覆盖全员,每位员工都是预算的 执行者。 3.严肃性:预算一经确定,原则上不得调整;遇特殊情况调整时要履行严格的审批程序。 4.“闭环管理”原则:实行全过程管理,包括编制、执行、检查、分析、考核、评价等环节。 5.效益优先原则:以企业利益最大化为目标,用于指导业务发展和相关经营活动。 6.平衡稳健原则:以收定支,总量平衡,实事求是,不高估或低估,加强财务风险控制。 7.“分级负责与归口管理”原则:按照责、权、利对等原 则,逐级细化责任指标并进行考核。 (二)编制内容 预算内容包括企业所属各单位,尤其各物业项目的业务预算、资本预算、筹资预算和财务预算,基本顺序为先做业务预算,之后进行资本预算和筹资预算,最后再开展财务预算。 1.业务预算。预算期内可能形成现金收付的经营活动, 按照收入、成本和费用等财务管理要素分别进行预算。其中收入预算为预算期内提供各种劳务可能实现的收入,主要依据年度目标利润,根据物业服务合同内容或实际提供服务预测收入结构;成本预算是指为实现服务收入而消费的人工成本、物料消耗等,预算依据签订合同约定或同行业成本标准;费用预算包括资产、经营、管理、财务、职工薪酬等方面的相关费用。政策性补贴、对外捐赠及其他营业外收支等,结合实际情况,按照国家政策,编制营业外收支预算。 2.资本预算。即对将在预算期内开展的资本性投资活动 开展的预算,主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债权投资预算。其中,固定资产投资预算包含预算期内新建、续建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预算,应当在完成投资项目可行性研究的基础上编制,具体反映固定资产投资的时间、规模、收益以及资金的具体筹措方式等。对于因固定资产处置所引起的现金流入流出,应列入资本预算。权益性资本投资预算要根据企业获得集团公司批准的有关投资决策资料和年度权益性资本投资计划编制。而由于转让权益性资本投资或者收取被投资单位分配的利润(股利)导致的现金流入,要列入资本预算。 3.筹资预算。为保证企业正常经营,预算期内需要新借 入长短期借款、经批准发行的债券,同时公司需对原有借款或债券进行还本付息,需要按照经股东方批准的有关资金需 浅谈全面预算管理在物业企业中的应用 刘静伟 摘要:本文围绕物业企业特点和全面预算管理理论,结合笔者多年物业公司财务管理工作实践经验,对全面预算管理在物业企业的应用背景、策略和预算编制、执行、调整、分析及考核等全过程进行了阐述,为物业企业实行全面预算管理、提高经营水平和市场竞争力提供了有益借鉴。 关键词:全面预算管理;物业企业;应用中图分类号:F299.233.47 文献标识码:A 作者单位:河北旅投世纪物业发展有限公司 管理萃 43
物业公司年度预算方案
物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000 2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000
2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000 2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
物业公司全面预算管理优化
龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6c12324819.html, 物业公司全面预算管理优化 作者：王水娣 来源：《财经界·学术版》2016年第16期 摘要：随着我国房地产行业的发展，目前我国物业服务行业进入一个快速发展时期，由于物业行业进入与退出的壁垒不高，导致物业公司如雨后春笋般的涌现，物业行业的市场竞争日益激烈，不少物业公司为了提高竞争力合理优化与配置资源，纷纷引入了全面预算管理体系，但是在实际应用中，物业公司全面预算管理还存在不少问题阻碍着全面预算管理发挥出真正的效用，本文基于此对物业公司全面预算管理优化进行研究，首先分析物业公司全面预算管理优化的必要性，并针对物业公司全面预算管理中存在的问题进行相应优化，旨在促进全面预算管理体系在物业公司中的正确应用。 关键词：物业公司全面预算管理优化 一、物业公司企业全面预算管理优化的必要性 近年来随着我国房地产行业的蓬勃发展，物业行业也随之兴起，截止 2012 年底，据不完全统计，物业服务企业 71000余家，物业服务从业人数约为 612.3 万人。由于物业行业进入与退出的壁垒不高，企业能在短时间内进入物业市场并且抢占市场，使得物业公司之间的竞争日趋激烈。这就要求物业公司在当前的经济环境下加强内部管理控制，提高企业核心竞争力。而物业公司通过实施全面预算管理，可以明确自己的战略目标，洞悉自身的实际经营情况，规划出企业的长期经营路线。目前，许多物业公司按照企业发展的需要，已经基本构建成全面预算管理的体系架构，但在具体管理上，仍发现许多问题。如预算执行与控制力度不强、预算缺乏有效监督等，这也让全面预算管理没有发挥出相应的作用。因此物业公司在进行全面预算管理时，不仅需要合理选择合适的全面预算管理方案，更应该针对全面预算管理中存在的问题进行解决、优化，从而切实发挥出全面预算管理的作用，使物业公司得到可持续性的、健康和谐的发展。 二、物业公司全面预算管理中存在的问题 （一）预算执行与控制力度不足 部分物业公司尚未健全预算过程控制机制。预算控制是通过一系列制度来约束和规范企业和人的行为。许多物业公的预算过程可能出现预算目标偏差、预算执行力低、预算数据调整等问题，但现行公司的预算管理流程和制度对这些方面并没有明确的作业指导，预算执行过程中预算目标的偏离并没有得到及时的到纠正，使得预算管理工作形同虚设。 部分物业公司尚未健全预算过程协调机制。物业公司的预算编制和推行以财务部为主导，各部门配合的总体架构。在实际操作中，由于各部门都是平级职能单位，各自为政，政令不
物业预算管理
物业预算管理 物业公司的所有管理项目分为已交付使用的物业和预算单列项目两部分： 一、已交付使用的物业预算管理 (一)、物业公司主要的资金来源包括按建筑面积0.40元/月.M2收取的物业管理费(园丁园按0.60元/月. M2，丽都按0.80元/ 月. M2收取)以及置信公司按1.40元/月. M2的拨款（园丁园按1.20元/ M2丽都按1.30元/ 月.M2拨款）。此两项来源是物业公司的预算考核的支出最高限，即物业公司的"保本点"支出额。 (二)、对预算资金的支出控制采取按费用项目将预算指标进行分解的方法，将可动用资金进行分级管理。一方面：在资金使用权限上，分为公司统一调配资金和小区调配资金，并充分考虑小区经营的自主权，除公司统一使用的误餐费、福利费、工会经费、职工教育经费外，其余资金全部由各管理小区自行掌握，公司制定开支比例给以参考。另一方面：对开支额较大，摊销期较长的，(如：保洁方面的外墙清洁费。)分为"当月货币支出比例"、"当月积累比例"两项。 二、预算单列项目物业预算管理 预算单列项目指各代管项目。目前代管项目包括教师公寓、喜迎厅、住户之家、二期二区、置信丽都花园办公区、购物广场，对这些项目均不宜采用按面积核拨经费的方式进行管理，故采用按费用项目制定预算并按此考核执行情况的方式进行管理。
三、预算监督 蜀信物业公司财务部对各小区、各项目的支出监督，分两个层次进行： (一)、以第十三条、第十四条所列的预算方式进行管理，原则上各小区均不得突破。 (二)、蜀信物业财务部将及时向置信财务部反馈预算执行的实际情况，对一些预算中未作考虑或确因工作需要应安排，而又由于支出金额较大物业公司无法安排的开支，作为专项经费预算处理。 四、凡是由各小区收取的各种款项以及各类费用开支均需按月编制资金收支计划，由各小区内勤负责编制，经小区主任审核，副经理审批后报财务部汇总。（附：资金收支计划表） 资金收支计划表 编制单位：日期： 项目及用途月度计划合计 1 2 3 4 收入物管费等 合计 支出工资等 合计 收支余额
#住宅区物业管理服务费用预算表
住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准http://www.wyfwgw.co m/laws/1457.html，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度和服务标准； （6）和业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）使用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉和服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元 2. 装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人； （3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案； （4）每日巡查装修施工情况； （5）对装修中的违规行为及时劝阻。 服务标准 （1）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理； （2）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；
xxxx物业管理收支预算方案
xxxx物业管理收支 预算方案
【xxxx】 物业管理预算方案
[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其它用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作；
?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区内部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人 2300元（2）、行政财务部（5人） ?主任助理 1人 1800元 ?人事、行政主管 1人 1500元 ?品质督导员 1人 1200元 ?文员、出纳 1人 1000元 ?司机兼采购 1人 1000元（3）、秩序维护服务部（37人）
物业管理公司财务部财务预算管理规定
财务预算管理规定 为确保大厦管理正常运作，提高财务收支预算的合理性，特制定公司年度预算规定。（一）相关职责 1.财务部经理负责公司每一年度财务预算的编制工作，每年10月份着手编制下年度的财务收支预算。 2.费用支出岗详细提供当年1-9月份财务报告。 3.用户资料管理岗详细提供当年1-9月份大厦电缆情况统计表和水费统计表明细资料。 4.工程部提供下一年度______________年大厦工程费用预算（明细表）。 5.人事部提供下一年度用工计划与调资计划表。 （二）编制要求 1.坚持“以支定收，收支平衡”为预算原则，以业主委员会审批的收费标准为准则。 2.根据各职能部门提供资料，进行准确的计算分析。 3.对计算分析出的数据资料，着重进行可行性研究。 4.根据有关数据资料，形成初稿。 5.预算编制按一定格式进行，务必列明当年度预算数、当年度实际执行（计划）数、下年度建议数。下年度建议数的每一列示均须附上注解。 6.先经公司领导班子讨论研究后，再报送上级主管公司。 7.提交业主委员会审批。 8.业主委员会审批通过后方可执行，并报送一份给业主委员会存档。 9.业主委员会批准的管理费标准需报市场价局备案。 （三）资料处理 1.用于编制年度预算的资料应进行归档登记。 2.年度预算执行完成后，应与实际数进行对比分析，并作为预算附件资料，连同预算资料一齐归档。 （四）相关记录 ___________年工程费用预算（表5-14） 电费情况表（表5-15） 水费统计表（表5-16） ____________年用工计划与调资计划表（表5-17） 表5-14 _______年工程费用预算
表5-17 ____________年用工计划与调资计划表 单位：元/人