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财务管理软件系统管理制度

财务管理软件系统管理制度
财务管理软件系统管理制度

北京全聚德烤鸭股份有限公司

财务管理软件系统管理办法

第一条为加强公司财务信息的完整性、准确性、及时性,减轻会计工作负担,提高财务信息质量,以及按上市公司的要求规范披露财务信息的需要。公司特制订如下财务管理软件系统管理办法。

第二章财务管理软件系统的选择

第二条公司应采用通过财政部审核的财务管理软件系统。选用财务管理软件应通过公开的招投方式,具有相应资质的投标软件公司不应少于三家。同时公司应组织计算机中心的技术人员、公司本部及子公司财务部的相关人员组成工作小组,(工作小组组长为公司财务部经理、副组长为公司计算机中心主任)对投标的软件公司进行深入的市场调查、客户走访、软件演示等调研工作,据此做出客观的评价,作为公司选择财务软件的依据之一。

第三条公司应依照以下原则选择财务管理软件:

1 ?财务管理软件应具备技术上的先进性,符合当前财务管理软件的发展趋势,适应系统化、科学化管理的要求,适合企业未来发展的需要。

2. 财务管理软件应具备使用上的实用性,适合本公司财务管理的实际情况,

满足公司统一管理、实时监控、实施现代企业财务管理的要求。

3. 财务管理软件还应具备在应用中过程中的安全性,属于公司机密的财务信

息无论从系统外部还是系统内部都不得随意泄漏,对此财务管理软件应具备可靠的安全保障。(如防火墙设置等)

4. 财务管理软件还应具备良好的性能价格比,在财务管理软件的功能配制、使

用效果、安全程度基本相同的情况下,还应充分考虑软件公司技术培训、售后服务的系统性、稳定性、及时性和价格的合理性。

第四条选用的财务管理软件的模块及功能应符合公司全部业务及管理的需要,并在实际应用中能提高公司的科学管理水平。随着公司业务的不断发展和

扩展,以及管理水平的不断提高,财务管理软件也应随之升级。(每二年一次)

第三章财务管理软件系统初始化

第五条财务管理软件系统初始化时应依照公司管理完整、统一的原则,根据公司的具体情况按《企业会计制度》的要求统一设置会计科目(包括明细科目)、报表项目、报表格式等。在会计科目、报表项目等设置时子公司应与公司保持一致。

第六条财务管理软件系统初始化同时还应及时做好财务人员的培训工作,使财务人员能尽快的熟悉及使用新的财务管理软件,做好新旧财务管理软件的衔接工作。

第七条财务管理软件系统初始化时应同时建立完善的财务管理系统权限制度,分不同岗位及权限范围设置进入密码,并由财务负责人统一管理。

第八条为保证公司使用新财务管理软件财务时能与旧财务管理软件衔接

完整。更换财务管理软件后,旧财务管理软件应同时保留使用至少三个月

第九条新财务管理软件使用后,公司财务本部应指定专人负责

(包括公司本部、分公司、子公司)协调解决财务管理软件使用过程中的问题。

第四章附则

第十条本规定自发布之日起施行。

第^一条本规定由财务部负责解释和修改

工会财务软件使用

工会软件简易使用说明 一、通用财会软件安装 使用版本:通用财会软件(工会版7.0)单机版(即ACCESS版)。 下载操作流程: 打开IE ——地址:https://www.wendangku.net/doc/6114761003.html,——公告栏(更多)——工会会计制度、培训资料和报表下载 安装操作流程: 全总新会计制度管理系统软件—— ACCESS —— setup.exe ——通用财会软件(工会版7.0) 二、系统设置 1、启动 单击“开始”,指向“程序”,指向“通用财会软件(工会版7.0)”,然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。 2、用户登录 启动系统管理后,会显示“用户登录”对话框,要求用户登录, ACCESS版登录界面 ACCESS版第一次登录,直接点击“确定”即可登录系统。 注意:第一次只能以系统管理员(dba)的身份进入系统,在“用户登录”对话框中,选择用户名“dba”,密码为空,然后单击“确定”。 3、系统管理包括以下功能: ●账套管理 ●用户管理 ●数据管理 ●日志管理 (一)新建账套 新建账套是为一个核算单 位建立财会核算的账簿体系(数据文件)。 1.在系统管理子系统的主窗口中,单击账套管理图标打开账套管理窗口,如图Ⅱ—4。

图Ⅱ—4 2.在【编辑】菜单中选择【新建账套】,或按工具条上〖新建〗按钮,打开增加账套对话框,如图Ⅱ—5: 图Ⅱ—5 3.在“增加账套”对话框中,输入新的账套信息。 1)账套代码:以3位字母或数字标识一个账套,且必须唯一。 2)账套名称:账套的名称。最大长度为10个汉字。 3)账套类型:从下拉列表中选择基层工会单位 4)会计科目代码长度: ·科目级数:科目总级数为10级,不能改变。 ·代码长度:设置每级科目的代码长度,总长度不能超过25位。本系统中,一级科目代码长度设定为3位,二至十级科目的代码长度自行定义。(注意:因为本系统强制使用内置的会计科目,所以代码的长度不允许自行修改) ·是否使用内置会计科目:该复选项为强制必选项。 5)其他设置: ·本位币:设置本账套的记账本位币的代码和名称。默认是RMB:人民币。 ·会计年度/启用月份:定义账套启用的会计年度和月份。2010年1月1日。 ·结账截止日期:选本月底 ·会计期数:每个会计年所包括的会计期数目,本系统将每个自然月定义为一个会计期,共12期。 ·部门级次:定义本账套的部门编码录入时的级次规则。

用友NC财务系统使用手册

用友NC财务系统使 用手册 1

iii

目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1

个人财务管理系统说明书

摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件,利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要,通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发,完成工资管理的全过程,包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景,所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词:个人财务管理系统,Visual FoxPro

目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)

1 需求分析 当前生活节奏加快,人们生活水平不断提高,收入和支出越来越趋于多样化,传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存,还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月,姓名,基本工资,奖金,提成等。个人财务支出表包括:年月,姓名,水电等基本支出,送礼和买衣服等。修改表包括:姓名,年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理,需要实现以下几个方面的管理功能:(1)收入管理:收入的查询,添加新的收入。 (2)支出管理:支出的查询,添加新的支出。 (3)修改:对用户的密码等进行修改。

财务管理制度及报销流程

安越财务培训 第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员按总经理签字批条办理借款,出差返回一周内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借款者原则上应在一周内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款用途、借款金额(大小写须完。全一致,不得涂改).安越财务培训 (二) 审批流程:经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据票据分类填写;并注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改)。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第四条办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集

工会财务通用系统操作流程

新制度工会财务通用系统(7.0版) ――学习账套建立-凭证处理-报表制作流程步骤一: 系统管理 ●登录“系统管理”: 1、账套管理(建立账套)――点击“新建”――增加账套――账套设置 注:账套类型,选择“基层工会单位”。 确认即可。 2、用户管理: (1)设置:主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。

(2)根据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。 ①:设置“会计”的权限:将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”(P)如左边截图,出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。 ②、设置“主管”的权限(方法同上),但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边截图(下图)中“账务处理”―“凭证审核”,否则,主管无法进行凭证审核。 步骤二:账务处理(以11月为启用月) ●会计人员――登录:

1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置(如下图): (1)资产:“132应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“辅助核算”的打勾。如:(图1)(2)负债:22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。如:(图2) (3)收入:“402拨缴经费收入”,去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如:(图3) (图1) (图2)

2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。 ●初始数据试算平衡: 3、凭证处理:凭证录入-保存-凭证审核-凭证记账-凭证打印

(1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”,否则无法保留。 如:上缴工资2%为10000元,其中:经费收入为60%,应付上级经费为40%,分录如下: A:收上缴款分录: B:上缴省总工会(工资*2%*30%)、市总工会(工资*2%*10%)经费分录: (2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录(如下图1);点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。

财务软件使用手册

第二章通用财务管理系统 通用财务管理系统软件是一套集成了帐务、报表、工资、固定资产等系统于一体的财务管理系统。系统具有操作简单、功能实用强大、界面清新易懂、所见即所得的特点。现有世纪七版、世纪八版、世纪九版、MP4版、会计宝贝共五个版本。会计宝贝首创自编数据库,不需安装。程序精悍灵巧,除了可以装在U盘移动使用外,还能支持局域网、远程网共享,功能齐全结构严谨,集十余年财务软件开发经验之大成,是革命性的新产品。以下是各个版本的功能比较:

一.系统初始化 1.1 帐套管理 启动本系统后,第一个出现的为“帐套管理”对话框。运用该对话框上的功能按钮,实现打开帐套、新建帐套、备份帐套与删除帐套等管理操作。 1.1.1 打开帐套 打开一个已经存在的帐套。首先,在左边的列表框中,用鼠标选择一个帐

套名称,再按右边的“打开帐套”功能按钮,系统出现操作员身份确认对话框,输入用户名与密码,然后按“确定”按钮。 帐套打开后,系统初始化相关内容,然后出现系统主界面,界面的左边显示八个主模块:期初、凭证、帐薄、报表、工资、固定资产、期末、系统维护及其他,单击其中的某一模块,在窗口右边显示其相关功能(简称功能窗口)。 1.1.2 新建帐套 建立一个新的帐套,新建的帐套数量本系统没有限制。 第一步:输入帐套名称、用户单位名称,选择开帐日期。凭证种类选择(世纪八版以上版本):一种(记帐凭证)或三种(收款、付款、转帐凭证)。如果要从其它帐套导入,选择“导入帐套”按钮。 第二步:输入记帐本位币符号与名称,选择各级科目的长度)。会计科目的级数最多可达6级,但代码的总长度不超过15个字符。 第三步:输入系统管理员的名称与密码(提醒:记住密码),如果在“会计科目按新财务制度(2007年执行)预设”处打勾,新帐套的会计科目将自动按新会计制度设置。如果以上三步均完成,选择“创建帐套”按钮。 导入帐套:选择一个已存在的帐套,输入该帐套的管理员名称与密码,然后选择“创建帐套”按钮。 1.1.3 帐套备份与恢复 帐套数据要及时备份,避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。备份有两种方法: 点击备份帐套按扭,系统弹出帐套备份与恢复窗口(如图2-1所示)。在左边选择一个帐套,在右边选择驱动器与目录,然后按“数据备份”按钮即可。 帐套恢复:在右边选择存在备份文件的驱动器与目录,然后按“数据恢复”按钮。 启用系统自动备份:在左边选择一个帐套,然后点击“启用系统自动备份”按扭,弹出自动备份窗口,您根据自己的需要选择一个日期的备份,点击启用备份即可。 注意:系统自动产生该帐套最近5个不同日期有效操作的备份,如果该帐

某软件公司财务预算管理制度汇编

某软件公司财务预算管理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司管理水平,支持公司灵活高效的分权管理体系,加强公司成本费用管理和监控,并为业绩考核提供科学的依据和支持,特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算,综合平衡并提出调整方案建议,根据预算委员会决议,拟定公司整体预算。 公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成,初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行,逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。 施行初期(1-2年内),考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足,建议不作为考核的主要指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会,公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会

为保证某公司计划预算管理权威性、科学性、规范化和有效实施,特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位,在决策委员会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名,执行主席一名,成员若干。主席由公司董事长担任,执行主席建议由公司财务中心总监担任;委员:建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针,报决策委员会批准; 审议公司年度预算,报决策委员会批准; 提出预算组织、规划、控制工作的改进意见;协调、裁定公司预算重大冲突(在预算编制和执行过程中,对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调) 审议财务中心提交的公司年度决算; 接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析,提出改善的措施; 根据需要,就预算的修正进行审议并作出决定; 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个非常设机构,在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生,建议组长由公司财务中心总监兼任,财务中心财务经理任执行副组长,副组长由公司相关职能管理部门总监担任,成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部,专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审,审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标,财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳回重编。 在此基础上,形成初步确立的结论,报预算委员会审议; 在预算执行过程中,及时搜集情况,提供预算推进中的各种动态分析报告,在规定的权责范围内处理相关问题;

工会财务软件操作流程

基层工会财务培训班 培 训 敎 材 2010年4月16日

工会财务软件操作流程(前提条件软件已经安装完毕后)

软件安装 光盘放进光驱里会自动读取安装文件,只需按提示点击下一步,下一步完成安装即可。 备注:本系统支持Windows 98\ Windows me\ Windows 2000\Windows XP Windows 2003 ,建议使用Windows 2000以上版本 软件的操作 第一步帐务处理系统:包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结 第二步报表处理系统:出报表、报表传出与汇入、报表汇总 第一节核算单位 系统管理员密码:12345 操作步骤:双击工会财务软件--双击核算单位(输入系统管理员密码:12345)--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期(必须为01日)--选择模块--存入 这样就建立了一个新的核算单位。 第二节帐务处理系统 操作步骤: 1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认--操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认 初始设置: 科目设置:可以点击增加来设置明细科目 如要在暂付款下增加明细科目,先用鼠标点击暂付款,再点击增加,然后输入科目代码、科目名称即可。 402拨缴经费收入如果需要经费核算,就双击此科目,经费核算选择是 部门核算 部门核算,点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是,然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称—确定 初始科目余额: 输入各科目年初余额,要借贷相等—保存 点击初始科目余额平衡验证。 以上工作完成后,点初始设置完成确认—确定—点击…选择备份路径进行备份。 完成初始化后将不能进入初始设置。

海众财务软件操作手册

海众财务软件操作手册 一:初始化 一:操作步骤 1、进入帐套注册工具,新增帐套。 2、进入账务报表管理系统 3、新增操作员 4、更换操作员,以新增操作员身份登录。 5、进入“基础数据”模块中进行编码级数宽度设置,如果选择模式一的话则跳过此步。 6、凭证类别设置,默认为记账凭证。 7、完成往来单位、部门设置、人员设置、项目设置、外币设置、常用摘要、计量单位、结算方式、区域设置等辅助设置。 8、科目设置,完成明细科目添加及相关辅助核算设置。 9.录入各科目初始余额 10、录入初始进销存余额 11、进行余额校验,余额校验正确则初始化完成。 二:注意事项 1、必须新增操作员,系统管理员是没有办法进行初始化操作的。 2、必须先在科目设置中添加明细科目、设置辅助核算,之后再在录入科目初始余额。 3、余额校验通过之后才能进行录入凭证等操作。 4、凭证类别在录入凭证之后就不能修改,选择的时候请谨慎,建议选择软件默认的记账凭证类 型。 二:基础数据模块 1、为什么编码宽度设置那里是灰色的?需要进行设置吗? 如果编码宽度规则选的是格式一,则宽度设置中为灰色,这种情况下不需要你进行设置。 2、编码级数宽度是什么意思?应该怎么设置? 编码级数宽度包含两层意思,一层是级数,指的是一级科目与明细科目的层级关系,软件最多支持20级;宽度指的是该级科目的位数,例如宽度为1则编码依次为0,1,2....最多10个编码,而宽度为2则编码依次为01,02...最多支持100个编码。具体设置多宽需要根据自己的需要来设置,最好多预留一位宽度。 3、模式一和模式二有什么区别?可以改吗?

(1)编码级数宽度在建立帐套的时候选择之后,因为已经按照模板生成了科目编码,所以是不能直接修改的。 (2)区别在于模式一中上级编码与下级编码是用“.”隔开,例如1001.01与1001.0101同为1001的二级科目。模式二中编码级数是依据固定宽度来划分,例如1001为一级,100101与100102为二级,10010101则是三级科目了。 4、科目设置的时候下面有一个“银行账”和“日记账”是什么意思? 日记账指的是现金账,只需要在库存现金科目处打勾;银行帐指的是银行类科目,银行账科目的一级和明细科目都需要打勾。其他科目请不要勾选 5.、项目辅助核算只能选择一个吗?我一个科目对应多个项目的时候怎么办? 设置的时候选择“全部项目”即可以同时做多个项目的核算。 6、可以自己添加一级科目吗? 可以添加,但是需要在相对应的报表里面更改公式,因为软件的报表是按预设的标准一级科目取数的。添加一级科目,必须更改对应的报表才能取到数。 7、一个科目既有单位往来又有个人往来的情况下,辅助核算设置的时候同时设置往来单位和往来个人核算,做凭证时必须同时输入单位和个人?这种情况怎么处理? 同时做单位和个人的辅助核算是要求同时输入单位和个人,而且必须是对应的。这种情况的处理办法有两种,一个是在该科目下增加两个明细科目,分别做单位核算和个核算;例如1221(其他应收款)下面设置122101(其他应收款--单位)做往来单位核算和122102(其他应收款--个人)做往来个人核算。另一个方法是在往来单位里面设置两个分类,一个单位类别,一个个人类别,在设置辅助核算的时候则只需要设置单位的辅助核算即可。 8、往来单位怎么从EXCEL表格中导入? 打开往来单位设置——接口——获取“往来客户及余额表(标准)”EXCEL文件,在标准表格中录入往来单位及其余额,再选择第二步,引入到软件之中。 9、往来单位怎么分类? 往来单位的分类方式主要是根据你自己的需要来进行分类,可以根据供应商、客户来分类,也可以根据应收、应付、预收、预付来分类。 10、怎样从EXCEL中导入科目余额表? 打开科目设置,明细科目都设置完毕以后,点击接口,按照软件的提示先获取标准的EXCEL 格式文件。之后在标准EXCEL中录入各科目余额,录入好之后再将标准EXCEL表格转入到软件之中即可。 11.、余额校验时显示借贷不平衡是什么原因? 首先检查一下初始科目余额中最下方的借贷差额是否为0,如果为0的情况下请检查一下借累积与贷累积是否相等,不相等的话请检查数据。 12、余额校验时提示下列科目余额与往来单位余额/往来个人余额不相等是什么原因? 造成这种情况出现的原因是先在科目余额中录入余额,之后再在科目设置中设置的往来单位/个人的辅助核算。导致科目余额中有数据,但是这些数据并没有录到具体的单位或者个

工会财务工作报告(共8篇)

篇一:工会财务工作报告 各位代表: 现向大会报告本届工会经费收支情况和工会财务工作,请予审议。 一、本届工会经费基本收支情况 本届工会自2008年以来,工会经费总收入**万元。其中拨交经费收入250.24万元;会员会费收入4**万元;职工福利费收入**.45万元。 经费总支出**4万元。其中上解经费8**万元,占总支出的32%;本级经费支出180.24万元,占总支出的68%。其中主要开支有职工活动费78.56万元;会员活动费32.15万元;工会业务费51.98万元;职工福利费支出91.05万元。 截止2012年9月底收支相抵结余78.97万元。 二、财务工作回顾 4年多来,本届工会委员会始终按照党委和上级工会的要求,认真贯彻《工会法》、《工会会计制度》、《工会经费管理使用办法》和《工会福利费管理使用办法》,严格财经纪律,坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡、略有结余”的原则,在收好、管好、用好工会经费方面取得了显著成绩,为保障工会各项工作的顺利开展发挥了积极的作用,较好地完成了本届工会财务工作任务。 (一)工会经费收入稳步增长,制度建设日趋完善 工会的收入主要有三个来源,即工会拨交经费、会员会费和职工福利费的收入。拨交经费是工会经费的主要来源,占总收入的69%。在##的大力支持下,经过本届工会的努力,我##的工会经费连续几年稳中有升,尤其是近3年,拨交经费收入逐年递增,达到了与职工工资总额的同步增长,学校工会经费得到了保证,并得到了上级工会的表扬。同时,在学校的大力支持下,职工缴纳福利和学校补助的福利费也同时得到了大幅增长。 本届工会委员会一开始就比较重视财务制度建设,为了规范财务行为,先后修订了《##经费管理使用办法》、《##福利费管理使用办法》、《##活动经费使用办法》等制度,使##工会的各项支出有章可循并接受群众监督。 (二)坚持民主理财,接受群众监督 本届工会按照总工会的要求,设立了第九届工会经费审查委员会。5年来,经费审查委员会积极履行自己的职责,并按照##工会的要求,每年对我##工会经 费的使用情况进行审计并报省经审委进行考核,我##工会连续多年获得考核二等奖。 (三)坚持收好、管好、用好经费 5年来,##工会财务根据省教育工会的财务要求,对##行政拨交全体教职工工资2%的经费做到了按时按量收好,这部分收入是工会财务经费的主要来源,也是上解陕西省教育工会40%经费的唯一途径。工会财务5年来都能按时足额完成上解任务,从未发生截流、拖欠现象,受到了上级工会的表扬。 在按比例收到的工会会费使用上,工会财务按总工会财务规定精神,坚持管好、用好。每年的工会经费均按规定程序编制年初预算、年终决算,通过经审委员会的审查。财务核算日清月结。根据预算与会员活动安排情况,积极与各分会联系,适当追加部分活动和福利经费的不足,保证职工文化活动和年终福利的发放。 在工会经费使用过程中,工会财务主管负责人与财务人员共同把关,严格控制工会经费各项开支。坚持主管财务开支一支笔,坚持原则,按制度办事,本着勤俭节约的精神,为工会会员少花钱多办事、办好事,真正管好、用好有限的工会资金。 工会财务一直受到##工会领导的重视,专设会计、出纳人员,管理工会财务工作,并根据业务技术需要,安排财务人员参加培训学习,不断提高管理水平。在日常财务工作中,工作人员能认真贯彻执行有关财务规章制度,严格按照制度要求列支账目,凭证保管齐全、核

财务管理操作手册模板

财务管理操作手册

第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 (一)以总收入最大化为目标。 (二)以利润最大化为目标。 (三)以股东财富最大化为目标。 (四)以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系

(一)与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 (二)与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 (三)与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 (四)与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 (五)与信息管理系统的关系

财务系统软件操作管理制度

财务系统软件操作管理制度 1.0目的:为了保证财务系统安全可靠运行,促进公司财会电算化工作持续健康发展,特制定本制度。 2.0适用范围:操作财务软件的有关公司人员 3.0系统使用管理 3.1在财务系统投入运行前,由系统管理员确定本系统的合法有权使用人员及其操作权限,并报财务经理审核批准后在系统内授予其使用权,运行中需要增减使用人员,按同样手续办理; 3.2对各使用人员明确划分使用操作权限,形成适当的分工牵制,健全内部控制制度; 3.3本财务系统原则上专机专用,其他人员未经允许不得用机; 3.4任何人员不得直接打开数据库文件进行操作,不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构,凡需对数据库文件进行操作的必须报财务经理和财务总监审核批准后方可操作; 3.5系统正常运行期间,任何对账务系统的修改变动,必须得到财务经理的批准; 3.6计算机必须使用不间断电源(UPS)以避免意外断电造成核算数据丢失,影响系统运行; 3.7出纳人员不允许进行系统性的操作; 3.8操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作,负责数据的输入、运算、记账和打印有关报表; 3.9存档数据、软盘、账表和文档资料等由系统管理员及档案管理员统一复制、核对和保管; 3.10系统管理员必须做好日常检查监督工作,发现不规范使用应及时制止,并采取措施避免同样情况再次发生; 3.11财务软件运行中发生错误时,应及时排除、如无法处理,应及时报告财务

经理同时及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。 4.0 数据资料管理与保管 4.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管; 5.0数据资料管理与保管 5.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管; 5.2系统中的会计数据需要每天进行备份; 5.3在日常工作中,准备移动硬盘每周进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰; 5.4需要做备份的包括系统设置文件,科目代码文件,期初余额文件,本月账务文件,报表文件及其他核算系统的数据文件; 5.5机内凭证及总分类账,明细分类账,报表,应视同会计资料按月做两套数据备份,交财务总监和会计档案保管员分别放置,妥为保管。 6.0附则 6.1本制度的执行责任人:财务经理,本制度的监督责任人:财务总监。 6.2本制度自批准生效之日起执行。 6.3本制度解释权归财务部。

通用工会财会软件常见问题解答

通用工会财会软件常见问题解答(一) 一、安装类 1.问:如何实现两台电脑联机使用通用工会财会软件? 答:通用工会财会软件的ACCESS版提供了两台电脑联机使用功能。具体操作,先在一台电脑上正常安装ACCESS 版软件,将安装目录下的DATA文件夹设置为完全共享。然后在另一台电脑上找到该共享文件夹,并映射为网络驱动器,接着也安装ACCESS版软件,安装过程进行到选择安装目的地时,将数据文件夹中安装账务数据的勾选项去掉,将路径设为已映射的网络驱动器即可。 2.问:系统安装默认为C盘,是否可以更改软件安装的目录? 答:可以。安装过程进行到选择安装目的地时,可单击“浏览”按钮,在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。 二、系统设置 3.问:为什么设置账套成功之后却无法进行账务处理? 答:主要是没有赋予用户权限。解决办法:进入“系统管理”→“用户管理”模块→在打开的用户管理对话框中,点击需要操作账套的用户,选择【权限】菜单,选中【权限设置】→在“账套及功能权限”列表中选择需要操作的账套。①设置列表最右边为“功能模块”的选择框,选中表示可以使用该功能,取消选中,表示无此项权限。②如果要为当前用户赋予所有权限,可双击“功能模块”表头。 4.问:“用户管理”模块中设置用户的“代码”可否使用汉字? 答:可以。系统规定用户的“代码”必须唯一,最长不超过八位,可以使用汉字或阿拉伯数字。建议使用汉字以方便记忆。 三、账务处理 5.问:基层工会使用“六联单”,是否还需要在“经费管理”中设置经费比例? 答:按照相关制度要求,一般应先设置经费比例。但基层工会由于没有下级单位,且使用“六联单”经费本级与上级之间已经分开,可以采用简便办法。具体操作如下:在“账务处理”→“基础设置”→“会计科目”之中,双击拨缴经费收入科目,在跳出的会计科目修改窗口中,将【经费核算】和【辅助核算】前的“√”选项去掉。 6.问:凭证录入到银行存款科目时,自动跳出“银行单据”和“结算号”,有什么办法不强制跳出? 答:目前还没有办法,已经向通用软件公司提出改进建议。可通过鼠标在凭证任意空白位置点一下,实现正常录入。

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统: 流程:1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】; 4、凭证记账:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】; 5、月结:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统: 1、输出单位资产负债表:双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月:则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表:双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

会计系统软件维护管理制度

会计系统软件维护管理制度 为了保障会计软件的正常运行,加强会计软件的管理,特制订本制度。 会计软件配置情况 会计核算软件是用于完成会计业务处理的软件。 按照集团财务统一管理方针,财务部门应配备用友公司研制的集成帐务处理系统、用友电子表软件系统、用友进销存系统。为保证日常核算业务顺利进行,集团财务部成立用友软件维护小组(即系统管理员)。 会计软件的维护与管理 会计软件的维护是指保证会计软件原设计功能的正常实现所能实施的程序修正,会计软件参数调整和会计数据的更正恢复等工作。会计软件的程序修正和会计软件参数的调整由用友公司技术维护部负责,会计数据的更正恢复一般由系统维护人员负责,其他操作人员一律不得进行维护操作,维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。 程序修正与会计软件参数调整手续

(1)操作使用人员在实际工作中发现“用友财务软件”的原设计功能未正常实现(如套打控制不准确)时,立即作详细记录后报告系统管理员。 (2)系统管理员统一对用友公司技术服务部程序修正和会计软件参数调整要求。 (3)财务部门在收到修正程序或调整参数后的正确软件时,应由系统管理员进行安装和运行测试,正常后才能交操作使用人员运行。 (4)会计数据的修正与恢复 1)会计数据的修正与恢复必须由系统维护人员或公司专业维护人员负责,其他操作人员均不得进行维护操作。 2)由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误只能通过凭证更正方法进行数据的修正,不得通过维护操作 给予修正。 3)下述情况下维护人员才能实施数据修正工作。 ①未录入年初余额或年初余额未平但已记帐。 ②记帐时中断。 ③错误操作引起的数据错误。

件:通用财务软件(工会版7.0)操作指南

通用财会软件(工会版7.0) 操 作 指 南 山东黄河工会信息中心委员会

二○一六年一月 第一章软件安装 一、软件安装: 1、解压缩安装文件,打开“工会会计制度管理系统软件”双击AutoRun.exe文件,进入安装选择界面。 2、点击安装ACCESS版,开始安装。 3、单击“下一步”,在许可协议下,单击“同意”后输入姓名及单位名称。 4、单击“下一步”,显示“选择安装目的地”画面,如图Ⅰ—1。 图Ⅰ—1 (此处注意:“系统文件夹”和“数据文件夹”的存放路径必须放在同一个盘符下,不能将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别放在不同的盘符。因此特别建议大家:只需要修改“系统文件夹”选项路径的盘符,将C盘改为D盘或者其他盘符,系统文件夹的存放路径就改变为D:\Program Files\Gasfgh70,数据文件夹的存放位置将自动修改为D:\Program Files\ Gasfgh70\Data。如果不按照这样做的话,将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别存放在不同的盘符里面的话,生成的资产负债表将不平衡。) 5、选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:\Program

Files\Gasfgh70”,若要改变路径,可单击“浏览”按钮,在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。 6、连续单击“下一步”,直到软件安装完毕。 第二章系统管理 第一节启动系统管理 一、启动 单击“开始”,指向“程序”,指向“通用财会软件(工会版7.0)”,然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。或在桌面快捷方式“通用财会软件(工会版7.0)”文件夹下选择“系统管理” 二、用户登录 启动系统管理后,会显示“用户登录”对话框,要求用户登录,登录界面如图Ⅱ—1 图Ⅱ—1 第一次登录只能以系统管理员(dba)的身份进入系统,在“用户登录”对话框中,选择用户名“dba”,密码为空,然后单击“确定”。 第二节系统管理的功能 一、账套管理

用友财务软件操作流程手册.doc

用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名(admin)→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名(admin)→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型(工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单)→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目(否则不予预置)→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名(admin)→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序: A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册) 2、单击帐套→修改 五.备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六.恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复(选择本分文件的路径,lst为后缀名的文件)总帐系统 初始化 一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向 下依次设置) 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目(科目复制) 会计科目→增加→输入科目编码(按照编码原则) 如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来) 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值 3、检查:试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程

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