金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-基础设置)

FIGL总账

相关主题

FI财务会计

FIGL010基础设置

FIGL020初始化

FIGL030凭证处理

FIGL040账簿

FIGL050财务报表

FIGL060往来管理

FIGL070期末处理

FIGL080往来通知单

FIGL090现金流量

FIGL010基础设置

基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。包括凭证类型、现

金流量项目、科目自定义属性。

FIGL010010凭证类型

凭证类型是凭证的必录项，在录入凭证之前必须先维护凭证类型，否则凭证无法暂存和提交。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖基础设置〗→〖凭证类型〗进入“凭

证类型序时簿”界面，如图所示：

在“凭证类型主界面”单击工具条上的【】进入“凭证类型－新增”界面，如图，新增界面可以维护的属性包括编码、名称、科目范围等等。

凭证类型的字段说明如表所示：

注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。

点击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。

注意：

设置的凭证类型可以批量分配给下级管理单元及其他非下级管理单元，点击“凭证类型主界面”工具条上的【】，则进入批量分配界面，如图：

勾选需要分配到的管理单元，再选择单选项<未分配>，基础资料列表下即显示上级财务组织未分配到所选管理单元的全部凭证类型，勾选需要分配的凭证类型，保存，则凭证类型即分配完毕。

温馨提醒：

】查看类型的分配情况。

如果凭证类型的业务控制策略设置为引用，则凭证类型序时簿界面如下图：

点击工具条上的【】，则进入凭证类型引入界面，如图：

点击单选项“未导入”，勾选需要导入的凭证类型，点击导入按钮，凭证类型即导入成功。

FIGL010020现金流量项目

现金流量表是每个公司都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必须有现金流量项

目这个基础数据。现金流量项目定义是否合理准确，关系到现金流量表能不能正确的取数，

定义的现金流量项目为账套内全部财务组织使用，所以定义现金流量项目时，请尽量准确合

理。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖基础设置〗→〖现金流量项目〗进

入“现金流量项目序时簿”界面，如下图所示：

在上图界面中，代码的上下级关系用“.”连接起来，方便查看项目的层次以及查找上下级

项目。

现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目，其中主表项目既区分为经营活动项目

和非经营活动项目，也区分现金流向，而附表项目和补充资料项目既没有是否经营活动之分，

也不区分现金流向。

单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除现金流量项目。“现金流量项目”界面，

单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面：

现金流量项目的字段说明如表所示：

温馨提醒：

具条上的【】按钮，而辅助账的启用和禁用是通过工具栏上的【

和【

对于需要修改尚未发生业务数据的现金流量项目的辅助账类型时，直接点击工具条上的修改按钮进入现金流量项目修改界面，选择需要设置的辅助账类型即可；

对于需要修改已发生业务数据的现金流量项目的辅助账类型时，可以通过点击工具条上的【】按钮，进入辅助账类型变更界面，如下图：

对于目前已带辅助账的现金流量项目，可以选择不使用辅助账类型，也可以选择使用其他的辅助账类型，对于所选的辅助账类型中包括的核算项目不包括在原辅助账类型包括的核算项目范围内时，需要指定默认值；

对于目前未带辅助账的现金流量项目，则只能选择使用辅助账类型，选择需要变更的辅助账类型，并对核算项目指定默认值后，点击确定即可。

温馨提醒：

FIGL010030科目自定义属性

科目自定义属性维护主要满足由于业务要求对科目信息进行必要补充说明而设置的一个功

能，该功能仅对总账系统有效。该功能以科目为核心，根据业务需要，可以自定义增加所需

要的补充说明信息。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖基础设置〗→〖科目自定义属性维

护〗进入“科目自定义属性”主界面，如图：

单击工具条上的【】进入“科目自定义属性-新增”界面，如图：

科目自定义属性维护的字段说明表所示：

点击工具条上【】和【】，就可以修改和删除科目自定义属性。

温馨提醒：

用，不可以修改。通过工具栏中的【】和【】按钮可以对自定义属性分别