会计电算化(用友通)实习报告

转眼间三个周的实习过去了，在这次实习中，我进一步加深掌握了课堂上所学习的会计理论知识，熟悉了财务业务一体化软件的数据处理原理，能熟练操作用友通软件，知道了手工操作与电算化操作的异同，为日后的应用工作打下了基础。以下是我实习的总结与体会：一、实习操作步骤

(一)、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”,确定

权限→操作员→增加：输入ID号和名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(开始月份)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管名字，选择客户、供应商是否分类，是否需要外币核算等（根据实际情况进行选择）。

如何删除已建账套?

首先关闭用友通，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击帐套→备份，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击“确定后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套。

(二)、设置基础档案:

进入“用友通” ，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）

点击“部门档案” ，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。

点击“职员档案” ，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击“摘要” ，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出

2、总账

点击“凭证类别” ：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择“记账凭证”。

点击“会计科目” ：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击“客户分类”：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。点击“客户档案” ：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。

供应商分类和供应商档案同上。

(三)、账务处理：

1、填制凭证：

增加凭证：点击“填制凭证”，在凭证中点击“增加” 然后选择凭证类别（若之前设置了“记账凭证” ，则默认即为“记” ）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击“保存” 。

修改凭证：点击“填制凭证”找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击“保存” 。

删除凭证：点击“填制凭证”选择你要删除的那张凭证后点击“制单” 下的“作废/恢复” ,接着点击“制单” 下的“整理凭证” ，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击“确定” ，跳出“是否整理凭证断号” 的窗口，可根据自己的需要选择“是” 还是“否” 。

2、审核凭证：

用另一个人的身份进“用友通” ，进入“总账系统” 。点击“审核凭证” 选择需要审核的凭证的月份，然后点击“确认” ，跳出凭证审核的窗口，点击“确定” 后再点击“审核” （这个审核只是审核当前那张凭证，点击“上张” 、“下张” ，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击“审核” 菜单下的“成批审核凭证” 。（可一次审核多张甚至全部凭证）

3、记账凭证

点击“记账→全选→ 下一步→ 下一步→记账” ，记账完毕出现“期初试算平衡表” 窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击“确认” ，跳出“记账完毕” ，点击“确定” 即可。

总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击“总帐→期末→对帐” ，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击“确定” 后“退出”

②再点击上面一排菜单栏上的“总帐→凭证→恢复记帐前状态” ，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点“确定” 之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点“确定” ，跳出“恢复记帐完毕” 这样的窗口，直接点“确定” 就表示已经恢复记帐。

4、月末转账

点击“月末转账” 选择“期间损益结转” , 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击“确定” ，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（“收入” 、“支出” 、“全部” 可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击“全选→ 确定” ，出现“转账生成” 的窗口，查看凭证后，点击“保存”，出现“已生成” 就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击“放弃”）

5、月末结账

完成本月所有工作后，点击“月末结账” ，点击“下一步-- 对账—下一步-- 下一步—结账” ，（若出现“未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击“上一步”查看“工作报告” 看看具体哪些工作没有完成）。如何反结帐？

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击“月末结帐”，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出“请输入主

管口令” ，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击“确定” ，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击“取消”退出即可。 6、查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）

(四)、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）

1、新建报表

点击“文件”下的“新建”，然后在上面菜单栏里点击“格式—报表模板” ，再选择“您所在的行业（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等）”，点击“确定” ，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击“确定”，然后在“单位名称” 那里双击输入公司的名称，并且点击“保存” 。

下次进入可以直接“打开”已经生成的报表，不用再新建了。

2、录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单“数据” 下面的“关键字→ 录入” ，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击“确定” 之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击“是” ，稍等片刻后，报表生成。

3、追加表页（用于做次月的报表）

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单“编辑” 下的“追加→ 表页” ，录入需要追加的页数后点击“确定”即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后“确定” 即可。

二、常见问题及如何解决

1、问题描述：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”。

解决方法：指定科目，在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选

择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。

2、问题描述：在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金——应交增值税——

进项税额”的2 倍，什么原因，如何解决？

原因及解决：因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平时的发生额都是在借

方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入

期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50 元，录入期初的时候，就应该录入

-50 元。

3、问题描述：本月制作的凭着显示在下一个期间

在本月月末制作的凭证，在查询或者审核时不显示在本月，而是显示在下月。比如制单日期为7 月31 日的凭证，只能在8 月份查询。

解决方法: 总账会计日历的设置会计期间不是按自然月份设置的会计期间。

4、问题描述：现金银行的支票登记簿不能自动核销？

解决方法：

如不能核销应检查：

1 ，总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩

2 ，有没有指定银行总账科目

3 ，在填制凭证的时候，银行科目必须录在贷方

4 ，结算方式里面，必须有票据管理标志

5、问题描述：查询总账的时候查询不到，但是明细账有，为什么？

解决方法：进入查询界面，点击“还原”按钮即可。

6、问题描述：已经使用的科目，怎么设置辅助核算( 例：其他应收款)

解决方法：1 、反记账，取消凭证审核和出纳签字；

2 、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；

3 、在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）；

4 、在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示数据。

5 、在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，

双击凭证右下角的，录入辅助信息。

6 、重新对凭证审核、出纳签字，记账

7、问题描述：要生成凭证的记录在“批量制单”中不小心删除了，到哪里还能生成凭证？解决方法：如果是计提折旧的凭证，可以在“处理”菜单下选择“折旧分配表”生成凭证。如果是新增固定资产或者减少固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

如果是固定资产原值增加或者减少变动，可以到变动单管理中，选中该记录，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

三、各模块实习经验及体会

1．系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置。⑦账套输出保存。

总结经验：①各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。

②权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。③单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。

２．总账系统。该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期

初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！

总结经验：①会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。

②凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。

3．.工资管理系统。这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。刚开始时由于对该软件的不熟悉，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件的问题或书错了，后面才知道是自己的操作问题，需要启动工资管理系统。有先前几章的操练，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。

4．固定资产系统。固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。首先先启动固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。

总结经验①：在录入本月新增固定资产的卡片的时候，录入了该固定资产的原值，应该根据选择的折旧方法计算出折旧率和折旧额，但是都显示为0 ，这是因为遵循“当月新增固定资产，当月不计提折旧”的原则，所以新增的固定资产本月的折旧额和折旧率都显示为0 ，下个月计提折旧后，就显示该固定资产的折旧率和相应的折旧额了。②本月计提折旧后，卡片上的“已计提月份”没有增加，在本月固定资产结账后，卡片上的“已计提月份”才会变化。

5．应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。

６．总账期末业务处理。目的是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程。熟悉UFO报表系统中自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。

总结经验：①、当出现以下情况时，总账不能结账：

1) 、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。

②、资产负债表：资产负债表是反映企业在某一个特定日期内财务状况的报表，是根据“资产=负债+所有者权益”，在资产负债表中，有时表中的“资产≠负债+所有者权益”，一般出现这样的现象在于没有结转制造费用和期间损益所造成的。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的

时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。这次实习使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！

用友T3普及版操作手册

用友T3普及版操作说明书 一.安装用友T3： (2) 二．增加操作员： (3) 三．建立账套： (4) 四.账套的初始设置： (8) 五．期初余额的录入： (18) 六．日常业务流程 (20) 七．财务报表 (27)

一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套： 3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证 凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的）， 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）

用友T软件系统操作手册

用友T软件系统操作手 册 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册 版本号：目录

一、系统登录 、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo为例，如下图： 点击登陆，进入软件， 二、基础档案设置 、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护， 、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 、会计科目及结算方式设置 会计科目： 系统预置170个《2013小企业会计准则》科目，如下：

结算方式，如下： 三、软件操作 、凭证处理 填制 进入总账填制凭证菜单，增加凭证，填制摘要和科目，注意有辅助核算的会计科目， 以下为点开总账的处理流程图： 如若现金流量系统指定错误，可按照以下步骤修改： 凭证在没有审核时，可以直接在当前凭证上修改，然后点击“保存”完成修改； 凭证审核 进入总审核凭证菜单下，如下图： 选择审核凭证的会计期间： 、凭证记账 进入凭证菜单下的记账菜单， 、月末结转 期间损益结转 四、日常帐表查询与统计 、余额表 用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)

目录 第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)

1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)

成本会计操作流程

成本会计操作流程 Jenny was compiled in January 2021

成本会计操作流程 工作职责与任务? （一）负责公司的成本核算? 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 （二）进行公司的成本分析? 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。 （三）负责公司的固定资产账? 1.负责每月提取折旧； 成本会计操作流程 作成本会计，你要现金及支票干啥 什么工作流程和你单位会计分工有关系。 1、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。

2、确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。 3、建立材料明细账，确定产品分类。 4、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。 5、根据计算方法确定单位成本，及结存成本。 6、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本。 ? ? 会计的工作流程(1) 审核原始凭证-原始凭证分类、粘贴 -填制记帐凭证 -审核记帐凭证- 凭证丁字帐汇总-或录机（电算化）- 进行试算平衡-编制（打印）科目 汇总-装订凭证-登记帐簿（先登记日记帐帐、再登记明细帐、最后登记 总帐）-帐帐核对 帐证核对-可季度、半年或年度核对，但日记帐、库存帐按月核-编制财务报表 帐实核对(税务机关要求季度报送）-确认收入填制国地税报表及税票纳税申报- 地税-卡式申报-所里或局里申报-网上申报-在本企业电脑申 报

国税 小规模局里申报- 一楼大厅申报-银行多元化申报-报表上加盖财务章、公章、名章银行申报 一般纳税人局里申报 IC卡抄税报卡上传文件机打税票 ? 会计的工作流程(2) . 首先从出纳那里转过来各种原始凭证 ( 例如收据 , 进帐单 , 发票等等 ) 进行分类 , 然后根据所学记帐方法做出凭证 , 即做帐。这一流程可以是一天一转，也可以是隔几天转一次。 2. 将所做的凭证登记明细帐和科目汇总表，做到帐帐相符。这一流程根据凭证做完的日期，一般是直接登入明细帐，隔几日再登科目汇总表。 3. 到月底，再根据科目汇总表做出总帐，出报表（包括损益表，现金流量表，资产负债表），并到当地地税和国税局报税。此时本月会计流程结束 . 最好找本书系统的看一下 ? ? 会计的工作流程(3)

用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

畅捷通T3普及版总账操作手册

畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可

2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可

二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

用友财务通基础版操作流程

用友软件 用友财务通基础版2005主要业务操作流程 第一部分：系统管理： 一、双击系统管理 二、系统→注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为 空)→确定 三、设置操作员 增加操作员:权限→操作员→增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核]) 四、分配权限 操作员权限→光标移至王主管，在右上角复选为本账套的 账套主管→光标移至张制单、李审核→点击增加 1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的 权限 2、赋予李审核“审核凭证”的权限 使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中 选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一 旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能： 选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权 限后，单击“删除”即可。 五、建立账套:账套→建立→创建账套→输入账套、单位信息

→选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目→客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)→完成→分类编码方案→确定 使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。 六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”→账套→修改→可通 过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息→完成任务 七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→ 输出→选定删除账套→复选“删除当前输出账套”→确认→备份数据→删除完毕 八、数据的备份与恢复 1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→输出→账 套输出，选择要备份的账套号→确认→选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径→确认→备份完毕 2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→引入→引 入账套数据→搜寻备份数据的存放路径→选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包→打开→“是否覆盖？”，选择“是”→引入成功 第二部分系统初始化 一、进入总帐系统 以王主管登陆系统

验资账户的操作流程(参考)【会计实务经验之谈】

从业二十年的老会计经验之谈，如果觉得有帮助请您打赏支持，谢谢! 验资账户的操作流程（参考）【会计实务经验之谈】 验资账户操作流程如下： (一) 账户开立 1.存款人因注册验资开立存款账户时，应出具工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》或有关部门的批文. 2.客户办理开户手续必须提供有效身份证件原件并留存复印件，投资人为个人需要提供投资人的身份证原件及复印件，投资人为公司需提供投资公司的营业执照及法人身份证原件及复印件。 3.开户行认真审查开户资料无误后，要求客户填写“开立单位结算账户申请书”，加盖印鉴卡片，办理开户手续。 4.开户行核对开户申请书和协议上的内容，与有关证明文件资料是否一致： ①开户申请书上的名称是否与《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文中载明的名称一致。 ②申请书上是否有出资人代表人或其委托代理人(应出具身份证明及受托资格证明并留存身份复印件)签章。 ③账户名称是否与开户申请书上名称一致，预留印鉴是否是《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文中所载的全部投资人或其授权的代理人的签名或者盖章。 ④账户名称是否与存款人在单位人民币支付结算服务协议中约定的出资人名称一致。 ⑤开户申请书上注册验资户的有效日期是否与《企业名称预先核准通知书》一致。 ⑥验资户有效期自开户日次日起至名称预先核准通知书有效期止。(柜员应据此在系统内录入账户失效日期) (二)账户的使用 1.存款人开立的注册验资账户验资期间只收不付，客户可以采用现金、票据及电汇等方式办理资金汇缴，其汇缴人应与出资人名称一致。 ①采用现金缴纳注册验资资金的汇缴人应与填列在现金缴款单上的缴款单位的名称一致。 ②采用本票缴款的，汇缴人应以书面形式向银行注明出资人资金来源(即办理本票时申请人名称及

T3-用友通标准版操作教程

用友T3系列管理软件—标准版 与用户真诚合作做用户忠诚朋友 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (39) 八、采购管理部分 (43) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 九、销售管理部分 (47) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 十、库存管理部分 (50) 1、初始设置………………………………………………………………………………… 2、日常业务处理…………………………………………………………………………… 十一、核算管理部分 (51) 1、日常业务处理……………………………………………………………………………

一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。

用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】.pdf

用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】 一、系统安装 第一步：安装数据库 各操作系统对应安装的数据库版本 第二步：安装用友通，安装完毕系统会提示是否重新启动计算机，一定要重新启动。 第三步：重新启动系统后，首先要运行系统管理，系统会自动创建系统数据库。系统管理启动好 后即可正常使用。 二、建立帐套： 2.1以系统管理员身份登陆系统管理：进入[系统管理]→“系统”→“注册”，在弹出界面的用 户名处输入admin(admin为系统管理员，密码默认为空，建议不要修改密码)→点击“确定”即可进入系统管理; 2.2建账：选择菜单“帐套”→“建立”，输入账套号和帐套名称，账套路径要求为D盘的相应目录(如D:UFSMARTAdmin)，输入开始启用的会计期间;点击下一步，输入单位名称和单位简称(其余可以忽略)，点击下一步选择企业类型和行业性质(行业性质如果没有特殊要求，建议选择“新 会计制度科目”)，点击下一步，将存货、客户、供应商等分类选项和是否外币核算全部选中并点 击完成，系统开始创建账套;当系统弹出“分类编码方案”，可以根据需要可修改编码方案;点击“确认”按钮，系统弹出“数据精度定义”，可根据需要更改，最后点击“确认”，即可创建成 功。 2.3系统启用：新建账套必须进行系统启用才能正常使用，建立完账套，系统会提示是否立即启 用账套，点击确认进入系统启用界面，选择该账套需要启用的模块和启用时间即可完成系统的启 用。也可在事后用账套主管身份登陆系统管理进行系统启用。注意：不要启用没有购买的模块， 否则会影响该账套的正常使用。 三、系统初始设置 登陆用友通，进入系统设置菜单进行初始设置，顺序如下：

用友畅捷通软件操作手册

填制凭证 1、填制凭证 点击《填制凭证》→在弹出的对话框中点《增加》按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点《增加》就可以；如果不需要继续增加，点击《保存》后退出即可。在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。 注意： ●收入类科目发生业务时的只能做贷方，支出类只能做在借方。 ●按照会计制度要求，A．录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。 B．附单据数必须录入，不能不录。 ●几种科目输入法：A．直接输入科目编号回车。 B．点右下角的放大镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。 ●如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按《确认》。之后如 需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。 ●在最后一条分录输入金额时可以直接按“＝”键，可以自动算出金额。 2．修改凭证：已审核的凭证不能修改 《填制凭证》→找到要修改的凭证，直接修改，完成后按《保存》。 3、删除凭证：已审核的凭证不能删除 当发现凭证做错时可以进行删除。 具体操作为： 《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》→再点《制单菜单》下 的《整理凭证》→选择月份→《确定》→选择要删除的凭证，一般点《全选》→《确定》→《是》即可。 三、记账：

点击《记账》→选择记账范围或《全选》→《下一步》→《下一步》→《记账》→《确定》。 注意：如上月没有结账，本月不能记账。 五、期末结转 注意：自动生成的凭证,记账。 六、结账：结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证 点击《月末结账》→选择需结账月份，变成蓝色显示→《下一步》→《对账》→《下一步》→《下一步》→《结账》。注意：上月未结帐的，本月不能结帐。 七、UFO报表 财务报表→点击左边（财务报表）模块→→点击（打开文件）→选入要出的报表（双击打开）例如：事业资产负债表→

用友财务软件常用业务操作流程「最新」

用友财务软件常用业务操作流程「最新」你对用友财务软件常用业务操作流程了解吗?你知道用友财务软件常用业务操作流程是怎样的吗?下面是为大家带来的关于用友财务软件常用业务操作流程的知识，欢迎阅读。 1、建立新账套 桌面(→开始→程序→用友通→系统服务)→双击“系统管理”→点击“系统”菜单→→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→启用相应模块 2、增加操作员 以Admin身份系统管理(参照上面前7项操作)→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→增加确认 3、增加操作员权限

以Admin身份系统管理(同上)→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→确定 4、备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份系统管理(同上)→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况(计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套 ②手动备份 以Admin身份系统管理(同上)→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径 (建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号)→确定 5、删除凭证

“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→凭证→选择要删除的凭证，确定→凭证断号 6、修改凭证 直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存 7、审核凭证(注：审核人和制单人不能为同一个人) “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8、记账 记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9、转帐定义 总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定

会计做账操作流程

会计做账操作流程 1

凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节: 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末, 根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小, 业务量不多, 能够不设置明细分类账, 直接将逐笔业务登 记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账 中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业能够根据业务 量每隔五天, 十天, 十五天, 或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当 大。也能够一天一编的。 二、具体内容: 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证( 做记账凭证 时一定要有财务( 经理) 有签字权的人签字后你在做) , 然后月末或定期编制 科目汇总表登记总账( 之因此月末登记就是因为要经过科目汇总表试算平衡, 2

保证记录记算不出错) , 每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧, 待摊费用的摊销等, 若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧, 这个折旧额是根据固定资产原值, 净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加, 实际是地税这一块。就是提取税金及附加, 有城建税, 教育费附加等, 有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后, 编制两个分录。第一个分录: 将损益类科目的总发生额转入本年利润, 借主营业务收入( 投资收益, 其它业务收入等) 贷 本年利润。第二个分录: 借本年利润贷主营业务成本( 主营业务税金及附加, 其它业务成本等) 。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税, 如果在贷方则说明盈利需交所得税, 计算方法, 所得税=贷方差额*所得税税率, 然后做记账凭证, 借所得税贷应交税金——应交所得税, 借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关, 但并不是亏损一定不交纳所得税, 主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数, 如果是正数就要计算所得税, 同时还要注意所得税核算方法, 采用应付税款法时, 所得税科目和应交税金科目金额是相等的, 采用纳税影响法时, 存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的) 。 4、最后根据总账的资产( 货币资金, 固定资产, 应收账款, 应收票据, 短期投资等) 负债( 应付票据, 应附账款等) 所有者权益( 实收资料, 资本公积, 未分配利润, 盈余公积) 科目的余额( 是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额) 编制资产负债表, 根据总账或科目汇总表的损益类科目( 如管理费用, 主营业务成本, 投资收益, 主营业务附加等) 的发生额( 发生额是指本月的发生额) 编 3

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

用友软件(U8.52)操作流程 文档

用友软件（U8.52）操作流程 用友软件（U8.52）操作流程 (一)日常操作 1、进入用友软件： 双击桌面“企业门户”，输入用户名“001”（某某某），输入密码“123”，进入软件。 2、录入记帐凭证 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。 3、审核记帐凭证 （1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。 单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。 （2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。 4、记帐 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。 注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。 5、结帐 月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。 注： （1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0 （2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。 6、自动生成报表 （1）打开UFO报表： 结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。 （3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思 “数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。 利润表大致同上。 注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。 （二）维护工作 1、反记帐 如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。 修改完后再审核，再记帐。 恢复记帐前状态的操作： 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。

用友T3操作手册

用友软件T3期初建账操作 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如点击1002银行存款，100201→中国工商银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

实务操作流程

实务操作流程

1 通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2 增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。

3新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完

用友软件操作手册

用友软件操作手册 用友财务软件操作流程 , 财务管理 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。 注意:以上这一工作要谨慎操作～～～ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)